2023年费用报销（5篇）.docx

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1、2023年费用报销（5篇） 第一篇：费用报销 河南智游臻龙科技有限公司 费用报销单据：由两部分构成，一个是费用报销单，另一个是费用粘贴单。 一、费用报销单样式： 图1-1 填写说明： 1、左部分： 1“部门：写所属部门；2“日期：写报销日期； 3“序号：假如连续有几张报销单据，按先后次序依次标4“发生期间：发票上的日期； (5)“报销种类：发票上是什么费用就写什么； (6)产品项目：是针对爱峰和臻龙做的项目所设的，是哪个项目的就写哪个项目； (7)金额：写发票上的金额； (8)备注：有需要注明的在这里写一下。 2、右部分： 河南智游臻龙科技有限公司 (1)“附联凭证号：这个是财务填写的； (2

2、)“报销人及部门：填上报销人的名字和所属的部门；3“报销信息具体排列：把报销的真实状况写清楚。要依据实际状况按次序具体排列。 3、签字流程： 郑州爱峰科技有限公司： 报销人部门负责人李勇攀会计审核尚科总经理李勇攀财务负责人曹嫄左部分和右部分都需要依次签字； 郑州市智游职业培训学校/河南智游臻龙科技有限公司： 报销人部门负责人会计审核尚科总经理时鹏飞/胡臻财务负责人曹嫄左部分和右部分都需要依次签字； 二、费用粘贴单模板： 根据会计基础工作规范及财税部门相关规定，现对报销票据的粘贴做进一步规范要求，具体如下： 1、报账时，报账人应将票据按纸张大小依次整齐粘贴在粘贴单上，粘贴面应做到洁净、平整、排列

3、整齐的要求。忌用订书针、大头针等对票据进行装订。 2、票据应分类粘贴，不同内容和事项的票据应粘贴在不同的粘贴单上，同一事项的票据应当依据类别有序粘贴，如：报销差旅费时，应将交通票据火车、飞机、汽车、市内交通、住宿票据分开有序粘贴在一张或多张粘贴单上，如发生多地差费，应尽量分地区有序粘 河南智游臻龙科技有限公司 贴，切勿无序粘贴。 3、粘贴时，将同一事项票据按纸面大小分类，按自右向左、先小后大、自上而下、平铺工整的原则即票据紧靠近粘贴单最右上方边缘按原则做鱼鳞状粘贴，以不影响金额栏的填写为准依次粘贴，票据不能超出粘贴单边缘，报账人员应视报销票据的多少，按照原则确定粘贴的密度，此规定适用于智游集团

4、旗下全部公司，以下是模板，可供参考。 图1-2 河南智游臻龙科技有限公司 图1-3 图1-4 其次篇：费用报销 费用报销 日常费用主要包括公司电费、水费、办公室租金、公车加油费/过路费、差旅费、电话费、交通费、办公室日用品、业务款待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销流程：费用报销人报销申请填制费用报销单-由出纳审核单据、数据等方面要求-报销人部门负责人或上级主管确认签字-公司老板或托付授权人审批签字侧重真实、合理性等方面负全责-出纳复核并履行付款。1.报销时效要求：原则上各项单据或费用必需在发生结束后依据正常规定的流程操作，每周-报销人员把

5、报销单据汇总至出纳，当月发生当月取得并当月报销。2.单据整理要求：报销人在报销前必需事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后依据确定的标准清晰精确的粘帖在费用报销单的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。3.费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必需取得合法的凭证。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的状况下不能随便签字。 第三篇

6、：费用报销申请书 费用报销申请书 一费用申请书 公司领导： 陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2023年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成果及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整￥：6066.00，特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。 特此申请！ 申请人：陈某 费用报销申请书 二敬重的公司领导： 我于20XX年3月9日到公司上#from支配在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、平安以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和催促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司

7、的有关领导能赐予审核批准！ 申请人： 日期： 费用报销申请书 三公司领导您好： 我办公室已经完成对 _ 工程师的接待，现_已经回城动身地点：_目的地：_车票_元大写：_已经由综合办公室代支付给_本人，现申请领导赐予报销，请领导审批为荷。附：_联系方式： 电话：_ 申请部门：_ 20XX年3月2日星期六 申请书： 第四篇：费用报销管理制度 费用报销管理制度 员工发生的差旅费及零星开支，可以事先到财务科预借，办理暂支手续，由财务科核定预借金额，事后多退少补。员工返回公司后应刚好到财务科冲帐，逾期公司将赐予550元的罚款。 员工出差实行谁派谁负责按规定审批。 员工出差在外确因特殊状况需要接待客人的，

8、应事先向本部门主管或总经理申请后才可按规定标准接待。出差人员不得再次报销当天出差补助。 二、费用报销标准 1、差旅费 标准 住宿费标准 生活费标准 车票费 职务 北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海 其他各省市中心直辖市市区内 上述城市以外的其他地区 北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区内 其他各省市中心直辖市市区内 上述城市以外的其他地区 根据实际里程报销 口等城市市区内 一般员工 主任级干部 中层干部 120 副总经理 150 总经理 180 130 说明： a、出差人员级别不同时，住宿费标准低级参照高级执行，但生活补助不变； b、市内交通费每人每天不超过30元； c、途中

9、车票凭票报销，但必需与批准的出差时间、路途一样，不一样不报销。若因需要乘坐火车软卧、飞机，必需请示总经理同意后方可乘坐，否则不予报销； d、因代表集团出差或因涉外活动，必需表达集团形象的可根据实际状况，由董事长核准后予以适当提高； e、全部出差费用必需凭票报销，无票不予报销； f、出差期间其他事项同出差人员书面作出说明，经相关人员签署看法后报销； g、出差人员回公司5天内必需办理审批核销手续，报销后超过预先借款部分应刚好归还公司；否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。 2、业务接待费 1经营业务中心必需的款待费支出实行“总额限制、逐笔报批“的列支标准管理方式。 2授权范围：1000元以下

10、由财务主管负责审批；1000以上元由总经理负责审批。 3业务款待费如下： 在外面出差一般状况不允许款待费开支，特殊状况须请示总经理同意后再行开支； 来厂款待标准：业务员级款待标准30元/位，经理级款待50元/位；公司级主管领导款待标准须事先请示总经理批精确定。 4报销审批手续 经办人员必需在每笔款待支动身生后的二天内将业务款待申请审批单连同合法、合规票据报送财务部经办会计初审。后付申请审批单 财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审，再转报总经理审批。 第五篇：费用报销制度 公司费用报销制度 一、目的为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司本钱费用的核算以及其他财务工作的开展，结合本公司的

11、实际经营状况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务款待费、通讯费、办公费及其他费用。 二、办公费报销制度 办公费指日常办公耗用的电脑耗材如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等、办公文具如笔、计算器、文件夹、便笺等、办公场所的零星修理费用和办公过程中发生的各项杂费等。 办公费的报销必需在不超过预算申请表总金额内报销。办公用品的购置由商务1部人员负责，并经领导批准后购置，如有变更，必需通知财务部备案。办公用品选购必需附选购物品清单。 三、汽车费报销： 汽车费用油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用应限制在部门预算范围内。报销时应附上经营运管理部审核的“付款申请单。 四、出差管理 1、

12、外地出差差旅费报销原则 出差时，应先做好相关行程路途支配，并填写出差申请单及费用预算申请单向公司领导申请，确认后商务2部备案，出差归来报销时，必需有出差申请单附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差只报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票；省外出差只报销火车硬卧。 2、员工出差结束三日内必需完成出差报告的部分。 五、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括长途交通费、住宿费、餐饮费、其他公务杂费等。 1、员工出差运用交通工具为火车、汽车普及工具省外出差火车限乘硬卧，如坐硬座赐予硬座50%的补助。 2、特殊状况，经公司领导批准后，可选择飞

13、机。 3、违背公司规定运用交通工具，一律按火车票硬座报销超出部分由个人支付。 4、出差过程中，如发生业务应酬费的，应附上经审批的“业务应酬费申请表。 5、员工外出期间产生的公务费，如文件复印费、传真费等，实报实销。 6、公司员工的手机话费在公司报销标准内赐予报销，但手机出现三次打不通无论任何缘由，不能报销该月电话费。 六、款待费用审批制度 款待费用指接送客户、接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。为了公司业务开展顺当，各部门在预算范围内可根据具体状况支配接待用餐或赠送礼品。全部赠送礼品必需事先上报公司领导批准，并计入相关部门负责人的款待费用限额。礼品发票必需附礼品清单。每月累计报销的款

14、待费，要在其发票的反面注明：所款待部门、款待的缘由及金额等，没有注明的不予报销。每次款待用餐的标准，必需经公司领导书面批准；若状况特殊可以先电话请示，二天之内将书面文件补充上交公司领导批示。逾期不补不予报销相关款待费。 七、备用金管理 1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，并填写预算申请单，借支额度根据实际需要确定，由公司领导签批。 2、备用金借支后应刚好冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊状况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期，但最长不行超一个月。 3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备

15、用金。 八、报销管理 1、公司各人员的报销票据由商务1部审核签字后交由公司领导签字。然后在商务2部进行报销。报销金额与预算申请单上的金额不能悬殊太大。否则超出部份由个人担当。 2、全部票据必需是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必需是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据财政票据除外及白条不予报销，公务中因个人缘由违章的罚款单据不予报销。 九、原始凭证有效性的规定 1、经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： 1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； 2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的

16、收据、支出证明单； 4 经办人员取得的合法凭证时，应按以下要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销： “客户名称栏：统一填写“遵义桦坤有限公司；“品名规格栏：按实际状况分项目填写，在具备销售、供应劳务单位开具的购货或支出清单的状况下，可合并填写，其他必需有明细清单；“金额栏：小写前以“￥封头，大写金额合计栏前以“币或“ 封头，尾数为“0时以“零填充。开票人：填写具体完好的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或供应劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、伪造。 十、惩处条例 违背报销制度惩处条例： 为了很好的贯彻报销制度的实施，避开违规现象的出现，使报销人自觉的遵守本制度，特制定本条例。 1 报销人假公济私、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20-100%但不低于100元的罚款。 2 商务部审核人员审核不严使公司造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额5%-15%的罚款。审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失担当连带责任。