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1、2023年财务部出纳岗位职责（优秀范文5篇） 第一篇：财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 出纳员是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，要做到收有记录，支有签字。 其次条 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行结算制度，根据学院规定的费用报销和审批手续，办理结算业务。对原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付，支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用处、限额，
2、除特殊状况需填写收款人。 第四条 根据帐务处理需要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。 第五条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 第六条 刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐五个工作日之内，杜绝个人长期欠款，否则从工资中扣除。 第七条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第八条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据，对于现金，要确保其平安无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票
3、必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第九条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 第十条 负责编造学期和每月的现金支出支配，分清资金渠道，有支配的领取和支付现金。第十一条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。第十二条 完成领导交给的其它任务 其次篇：财务部出纳岗位职责 1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。 2按规定收付现金，保证现金平安。 3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。 4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。 5按规
4、定装订凭证，保证装订质量。 6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。 7根据月资金支配刚好向财务申请资金，以保证足够的流淌资金。 8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。 9刚好送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，刚好领取各种回单。 10月终刚好调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。 第三篇：财务部出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 1、依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账出纳员依据业务发生依次每日进行逐笔登记。
5、3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调整表，公司会计签字后报公司财务经理批阅。 4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；刚好根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。 5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，觉察过失刚好查清更正。 6、认真审查临时借支的用处、金融和批准手续，严格执行市区内选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。7、8、9、正确编制现金、银行的记账凭证，刚好传递给财务登帐。 协作对应收款的清算工作。 严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的
6、有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 10、核算人事部供应的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 11、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、负责妥当保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 13、负责掌管公司财务保险柜。 14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需刚好存入银行。 15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。 16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表.17
7、、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导供应银行存款余额状况。 18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必需具备经办人、收款单位名称、款项用处的收据。 19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，觉察过失查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条顶替库存现金
8、，不为其他单位，部门用支票套取现金。 22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。 24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 25、完成公司领导临时交办的其他工作。 第四篇：财务部出纳岗位职责 出纳员是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财
9、务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装
10、订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 第七条 刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据
11、和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 第十一条 负责编造学期和每月的现金支出支配，分清资金渠道，有支配的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 第十三条 刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项
12、，一律以支票支付。 2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。 3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期依次登记现金、银行日记帐。妥当保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。 4、严格遵守现金管理制度，收到现金刚好解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票刚好精确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调整表。 5、按时做好职工工资发放工作。 6、完成领导交给的其他任务。 第五篇：财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 一、负责公司资金的管理工作。 二、根据审核无误的付款单据和
13、发票，负责现金支付和签发支票。 三、根据国家银行账户管理和结算规定，执行票据法规定，运用支票必需按规定要素填写。 四、负责办理公司银行存款、取款和转账等结算业务；负责分公司在上级公司财务部收、付款转账业务。 五、负责公司ORACLE现金模块的操作，负责现金、银行存款账户的核对工作，做到账款相符、账账相符。 六、按期编制银行余额调整表，刚好清理银行未达帐项，防止呆账项形成。定期、不定期地接受财务负责人、总账会计对现金、银行账的抽查。 七、负责现金、银行支票、有价证券、印签、发票和收据的管理工作。 八、负责每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，觉察过失刚好查找并解决问题。 九、不准超限额保存现金，不准私借、挪用公款，不准用开支单据和“白条顶替库存现金，不准坐支现金，不准为其它单位、部门用支票套取现金。 十、负责公司发票的购置、领用、开具和缴销；负责发票税控盘的申报工作；负责依据发票序号登记发票明细表。 十一、负责依据上级公司财务部要求的其它有关发票事宜的工作。 十二、负责公司社会统筹保险和公积金等的缴纳工作。 十三、负责现金、银行存款、银行调整表等资料的整理、装订、归档工作。 十四、完成上级交办的其它工作。