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1、2023年财务部出纳岗位职责范本（精选多篇） 推荐第1篇：财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误
2、的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。 第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以
3、及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记
4、总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。 2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。 3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。 4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节
5、表。 5、按时做好职工工资发放工作。 6、完成领导交给的其他任务。 推荐第2篇：财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 1、服从公司领导和财务部负责人的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系； 2、对分管的银行存款、库存现金和有价证券的完整和安全负责； 3、银行存款日记账和现金存款日记账的记录统计工作； 4、对分管的本部门有关印章、空白支票、银行账户的使用负责； 5、按时完成国税、地税、统计申报的工作，维护好与相关政府部门的关系； 6、员工工资及费用报销工作； 7、完成领导交办的其他工作。 推荐第3篇：财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 一、负责公司资金的管理工作。 二、根据审核无误的付
6、款单据和发票，负责现金支付和签发支票。 三、根据国家银行账户管理和结算规定，执行票据法规定，使用支票必须按规定要素填写。 四、负责办理公司银行存款、取款和转账等结算业务；负责分公司在上级公司财务部收、付款转账业务。 五、负责公司ORACLE现金模块的操作，负责现金、银行存款账户的核对工作，做到账款相符、账账相符。 六、按期编制银行余额调节表，及时清理银行未达帐项，防止呆账项形成。定期、不定期地接受财务负责人、总账会计对现金、银行账的抽查。 七、负责现金、银行支票、有价证券、印签、发票和收据的管理工作。 八、负责每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错及时查找并解决问题。 九、不准超限额保
7、存现金，不准私借、挪用公款，不准用开支单据和“白条”顶替库存现金，不准坐支现金，不准为其它单位、部门用支票套取现金。 十、负责公司发票的购置、领用、开具和缴销；负责发票税控盘的申报工作；负责按照发票序号登记发票明细表。 十一、负责按照上级公司财务部要求的其它有关发票事宜的工作。 十二、负责公司社会统筹保险和公积金等的缴纳工作。十 三、负责现金、银行存款、银行调节表等资料的整理、装订、归档工作。 十四、完成上级交办的其它工作。 推荐第4篇：财务部出纳岗位职责 1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。 2按规定收付现金，保证现金安全。 3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。 4按规定登记现金
8、日记帐，保证真实清楚。 5按规定装订凭证，保证装订质量。 6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。 7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。 8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。 9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。 10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。 推荐第5篇：财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 1、上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。 2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。 3、如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计
9、划。 4、严格执行现金管理制度和结算制度，保证现金收付的正确性和合法性。根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 5、按上述程序办理各项资金收付业务，除酌留一部分必要的备用资金外，需把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。 6、当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。 7、.当天下班前，出纳员应及时盘点库存现金并与有关报表和
10、凭证进行核对账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。 8、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 9、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 10、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做
11、到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。 11、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 13、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 14、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 15、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇
12、报收款情况。 16、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 17、.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。 18、根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。 19、每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。 20、根据公司需要，完成领导布置的其他工作。 出纳业务处理程序 收款程序 出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为： 1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖收款日戳并盖私章。2.如需签发或
13、发还各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记号码牌号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将号码牌交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。 3.将收款后的传票依序登记于： (1)现金收入帐。 (2)现金收入日记帐后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回号码牌(应注意有无涂改)，凭此交付信托单或凭证等。 付款程序 出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。 1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列分号(每日自第一号依序编列)依序登记于：
14、 (1)现金支出帐。 (2)现金支出日记帐。 3.在传票及附件的凭证上加盖付款日戳及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回号码牌(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。 4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。 票据的处理 收受票据应注意事项： 1.凡与业务无关的票据不得收受。 2.如非本人票据应请客户亲自背书，如属指名票据应请抬头人加盖印章。 3.收受的票据面额较应缴纳款项为多时，在未兑现以前不得找还，其差额应于兑现以暂收款项科目处理后退还。 4.营业部门各经办员(包括外勤职员及出纳员)收到票据时，应立即在票
15、据左上角画横线二道，并在收入传票摘要栏注明收票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。 出纳事务 (一)券币的整理： 1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下： (1)各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。 (2)每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。 (3)同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。 (4)各扎各捆经收人员应加盖私章。 (5)各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。 2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。 (二)其他事项： 1.
16、现金的提存： (1)往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。 (2)每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。 2.库存： (1)现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结帐后，如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。 (2)每日库存现金，须与现金库存表所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，次日再继续调查。 3.银行存款的印鉴： 银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章
17、、职章、私章)及副署人员印鉴(会计科长、出纳员的印章)。 推荐第6篇：财务部出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。 3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。 4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。 5、登记现金和银行日
18、记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 7、 8、 9、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 配合对应收款的清算工作。 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、
19、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 13、负责掌管公司财务保险柜。 14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。 15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。 16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”. 17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。 19、负责对每月的记
20、账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。 22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，及时编制“
21、银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。 24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 25、完成公司领导临时交办的其他工作。 推荐第7篇：财务部出纳岗位职责（优秀） 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，要做到收有记录，支有签字。 第二条 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行结算制度，根据学
22、院规定的费用报销和审批手续，办理结算业务。对原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付，支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。 第四条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第五条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。 第六条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐（五个工作日之内），杜绝个人长期欠款，否则从工资中扣除。 第七条 出纳员不得兼管收入
23、、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第八条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据，对于现金，要确保其安全无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第九条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十一条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十二条 完成领导交给的其它任务 推荐第8
24、篇：财务部岗位职责(会计、出纳) 财务部部长岗位职责 1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。 2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。 3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。 6.协
25、助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款及还贷手续。 8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。 9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。 10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，
26、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。 会计岗位职责 1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。 2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。 4.负责公司各部门的费用报销业务手续。 5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。 7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续
27、。 8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。 10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。 11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。 12.按时完成领导交办的其他任务。 出纳岗位职责 1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务： 1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。 1.2收付款时，要当面点
28、清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。 2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐： 2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。 2.2日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。 2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。 3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。 4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。 5.银行帐务和支票办理： 5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无
29、误。 5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。 5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。 5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。 5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。 财务部 主管会计的岗位职责： 1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。 2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各
30、项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。 3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。 4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。 5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核 对、盘点，保证公司资产的安全。 6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提
31、议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。 7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。 8.负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。 9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。 10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。 11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照会计档案管理办法的规定妥善保
32、管。 12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。 13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。 14.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符 15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。 16.如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。 17.完成主管领导交办的其它工作。 出纳岗位职责： 1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。 2.负责现金收支款项及财务处理。 3
33、.负责各种票据收兑业务。 4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。 5.每日下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相符，帐帐相符。 6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。 7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。 8.负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。 9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。 10.根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，部门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目清楚。
34、11.负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。 12.负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报 13.负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。 14.每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。 15.负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。 16.负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。 17.完成主管领导交办的其它工作 推荐第9篇：财务部出纳专员岗位职责 1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。2.负责编制公司本部工资发放表，协
35、助二级单位搞好工资发放。3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。4.负责代扣个人所得税。5.完成领导交办的其他工作。 推荐第10篇：财务部出纳岗位职责(市场) 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。5
36、.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。9.债权、债务及时登记，及时查清。10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。 第11篇：财务部出纳员岗位职责 财务部出纳员岗位职责 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审计后的收付款
37、记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。 2、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得透支现金，每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈报酒店总经理。 3、负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。 4、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙
38、，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。 5、将每日收到的营业现金及支票和收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。 6、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确，准备充足的零钱，以备收银兑换，对手续齐全的费用报销单给予报销。 7、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐 8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管，配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。 9、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金 10、到银行拿取信用卡入帐单交会计
39、入账。 第12篇：19财务部出纳员岗位职责 财务部出纳员岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金 管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以 白条抵库，顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字 清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，对所有 支付单据的合法性进行初级审核，确保相关票据的可使用性。 2、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; 3、保管好印章，严格按规定用途使用印章，支票、汇票等 有价证劵及印章不得随意放置。; 4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票及有价证劵。 5、完成领导交付的
40、其它工作。 第13篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。 2、认真贯彻执行会计法、企业会计准则、企业财务通则和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。 3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。 4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。， 5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单
41、位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。 6、做好公司财务风险的预防和控制工作。 7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。 8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。 9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。 10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。 11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表
42、大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。 12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。 13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。 14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。 15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。 第14篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 一、会计主管 1） 2） 3） 4） 5
43、） 6） 7） 8） 9） 全面负责公司整体财务工作 日常费用报销的审核 向公司领导汇报每月的经营状况及财务情况。 做日常的记账凭证，登记账目（现金、银行账除外）。 每月10号之前编制月度财务报表 指导出纳网上报税 对公司的现金、银行存款的收支进行管理 管理公司员工工资发放 管理好公司的资产 10） 监督公司发票及支票的使用情况 11） 管理及指导出纳的日常工作 12） 领导交代的其他工作 二、出纳 1） 审核公司费用报销的合规性 2） 每月15日之前完成网上报税 3） 支付公司的日常费用开支（水电费，网费等） 4） 购买公司发票，开据发票 5） 登记每月的现金账，银行账 6） 制作工资表，负责工资的发放。 7） 负责公司现金，银行存款支付的准确性及安全性 8） 保管好公司的支票，及财务章 9） 会计主管及公司领导交代的其他工作 湖北新利建设工程有限公司2023.10.17 第15篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1、财务经理岗位职责 1.1组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 1.2建立健全内部控制制度，包括财产管理、存货管理、日常费用开支、资金管理等内控制度，确保公司资产安全高效使用，并对相关内控制度执行情况定期组织监督检查。 1.3根据公司年度经营目标和经营规划