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1、2023年财务部岗位工作职责大全 第一篇：财务部岗位工作职责大全 财务部岗位工作职责 会计岗位职责 一、根据中华人民共和国会计法、企业会计准则，在公司财务主管的指导、监督下做好记账、报账、复账工作。 二、依据财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。 三、在财务主管的监督下进行财务核算，支配、限制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，觉察问题刚好查实和向有关领导汇报。 四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，照实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，内容真实，数据精确，账目清楚，按期结报。 五、负责公司费用、本钱及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税
2、工作。 六、定期核对往来账款，刚好清算应收应付款。 七、妥当保管财务账簿，会计报表和会计资料，保守财务隐私。 八、依据规定，定期月、季、年核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算精确、内容完好、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。 九、按公司领导的要求，有支配地合理运用资金，随时进行限制，向领导供应资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导实行措施，保证资金有效运用。 十、保管好全部财务凭证，依据规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制书目、装订成册并妥当保管，防止丢失损坏。 十一、完成公司领导交付的其他任务。 出纳岗位职责 一、办理现金收付
3、及银行结算业务。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行日记账和现金日记账，做到“日清月结并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳付款。 2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 六、其他具体细则 一现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付
4、讫章。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 7、公司员工退回多余的借款或收到现金的，出纳要在相应的单据上盖“现金收讫章。 二银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务部门了解公司资金运作状况，以调度资金。每日
5、下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随便乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 三报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人、审批人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，若有，说明书补充。 4、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊缘由，应经审批。 6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 其次篇：财务部会计岗位工作职责 财务部会计岗位工
6、作职责 1、每月5日前催促各工程施工负责人上报上月各施工队考勤表及施工日志，制作施工队工资表，监督管理谨防漏报、瞒报等现象发生，若觉察有瞒报等现象对施工负责人处以300元惩处； 2、审核项目负责人上报各项费用支出是否票据齐全，并且其发生费用是否属于公司合理支出，审核完毕交由公司经理审批后方可支出； 3、负责与各挂靠施工队进行工程项目核算，其中包含：增值税发票开具、刚好驾驭应收账款回款动向、施工队与公司结算工程费用是否开具正规发票、做到各项手续齐全交由经理审批后方可支出工程费用；每月做好挂靠施工管理费用明细报表并上报主管； 4、负责与往来单位年底进行往来账目核对； 5、负责公司每月账物处理，并将
7、会计凭证打印成册妥当管理； 6、负责公司每月各项税种申报，并将税务报表及缴税明细上交主管经理一份； 7、负责认真审核各类原始凭证，对违背规定或不合格的凭证应拒绝入帐，要严格驾驭开支范围和开支标准； 8、每月书面对经理汇报财务状况，发挥财务监督作用； 9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续； 10、主动完成领导支配的各项工作。 第三篇：财务部管理职责及岗位工作职责 财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对
8、项目部的经营活动实施支配和财务限制，为决策层供应管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督限制等工作。部门具体职责如下： 1严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，实行上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算方法，并监督执行。 3制定项目部资金筹集与运用支配，监督实施。 4刚好办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金运用平安、有效。 5建立项目部会计核算体系，刚好、精确和完好的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7参与重要经
9、济合同的拟定，审核工程预算、结算。8监督并规范项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强内部管控。 9协同处理项目部内部相关部门业务，同时处理对外的财务协 调工作。关心内、外审计工作。 10报送项目部的相关财务、统计数据，供应各项分析的财务评价报告。 11定期按规定整理、保管项目部的会计档案。12完成领导交办的其他工作任务。 财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作内容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作支配并布置和落实，保障部门工作目标顺当完成和工作任务充分落实，合理支配部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作内容有：工作
10、支配、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，实行上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2主持本部门的全面工作，组织并催促部门人员全面完本钱部职责范围内的各项工作任务。 3拟订、修改、补充项目部的会计核算方法和各项财务管理规定。 4组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规范资金运用。 6审查、完善项目部税务工作，并监督实施。 7参与项目部经济合同的审查会签，并监督执行。审议项目部涉及财务收支的各种方案
11、，提出建议和措施。 8协调处理项目部内部相关部门业务，同时处理好与银行、税务、上级主管部门、各外部供应商等对外的协调工作。 9负责本部门财务人员队伍建设、培训学习和考核评价。10负责财务电算化体系建设及推动。11完成领导交办的其他工作任务。 二、会计主管 对财务经理负责，其岗位主要工作内容有：会计核算、账户管理、税务处理、电算化管理、资料保管。具体岗位职责如下： 1严格遵守国家法律法规和项目部的规章制度，认真履行本职工作。 2审核业务原始凭证，编制项目部会计凭证，精确核算，按要求刚好编制各项财务、统计报告。3办理项目部资金收支结算申请。 4负责项目部资金账户的管理及维护，定期编制银行存款余额调
12、整表。 5按时申报纳税，建立税务管理台帐。 6负责财务、统计软件的维护，处理电算化相关事宜。7保管印章、支票、收据、保函及有价证券等资料。8装订及保管会计凭证、账簿和会计报表。9关心内、外审计工作。 10完成财务部经理临时交办的其他工作任务。 第四篇：财务部职责、岗位工作职责及工作流程 有限公司 财务部职责 一、负责公司日常财务核算。 二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支支配，编制公司的月、季、营业支配和财务支配，定期对执行状况进行检查分析。
13、五、严格财务管理，加强财务监督，催促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及本钱处理。外协加工料进出帐务处理及本钱计算。各产品本钱计算及损益决算。预估本钱关心作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。单元本钱、标准本钱关心建立。效率奖金核算、预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动
14、报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 有限公司 十三、会计看法反应及催促。税务及税法探讨。 十四、完成领导交办的其它工作。 有限公司 会计岗位工作职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、组织编制各期预决算，定期检查分析财务支配，合理运用资金。 四、认真审核原始凭证，对违背规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时，要负责供应资料和反
15、映状况。 七、定期书面对领导汇报财务状况，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、关心出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格限制支票的签发。 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。 十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 有限公司 出纳岗位工作职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始
16、凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造每月的现金支出支配，分清资金渠道，有支配的领取和支付现金。 九、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，
17、定期向主管领导汇报收款状况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 有限公司 会计岗位工作流程 审核原始凭证填制记帐凭证复核记帐编制会计报表纳税申报 一、审核原始凭证 1外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。 2自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如费用报销单、工资结算单、收款收据、销货发票、本钱计算单等。 二、填制记帐凭证 可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填，但不要把时间依次颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。 三、复核 四、记帐
18、根据记账凭证登记入帐，小规模公司必备的账本：现金日记帐；银行日记帐；总帐；明细帐。 五、编制会计报表 有限公司 1根据总账科目余额填列。可干脆根据有关总账科目的期末余额填列，有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列。2根据明细帐科目余额计算填列。如“应付账款，需根据“应付账款和“预付账款相关明细科目的期末贷方余额计算填列。 3根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款，需根据“长期借款总账科目余额扣除“长期借款明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。 4备查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。 六、负责统一管理收据、发票、经济合同、会计
19、档案。 有限公司 出纳岗位工作流程 一、货币资金核算 1办理现金收付，严格按规定收付款项。严格依据国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫、“付讫戳记。 2办理银行结算，规范运用支票，严格限制签发空白支票。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。3登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结
20、出余额。银行存款日记账的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上的余额调整后相符。对于未达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。4保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。不得以“白条充抵现金，更不得随便挪用现金。假如觉察库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，根据状况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得随便转交他人。 5保管有关印章，登记注销支票。出纳必需妥当保管所管的印章， 有限公司 严格依据
21、规定用处运用但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 6复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格依据销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门刚好处理。 二、往来结算 1办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算；应付、暂收款
22、项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明缘由，依据规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，刚好办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要催促刚好办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，刚好清算。2核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要依据单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。 有限公司 三、工资结算 2执行工资支
23、配，监督工资运用。根据批准的工资支配，会同劳动人事部门，严格依据规定驾驭工资和奖金的支付，分析工资支配的执行状况。对于违背工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。 2审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等，计算实发工资。依据车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必需由领款人签名或盖章。发放完毕后，要刚好将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥当保管。 第五篇：财
24、务部工作职责岗位描述(标准) 威灵公司财务部工作职责描述 岗位名称：财务经理 直属上级：常务副总 岗位职责： 1制订公司财务经营支配、决策分析、财产管理工作。 2组织制订实施公司财会、选购、库管制度和工作程序。 3组织会计部进行会计核算、统计、财产盘点工作。 4领导财务人员进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审查工 作。 5帮助选购部进行寻价、市场选购、选择和限制供应商及供应合同实施工作。 6领导进行选购物资的收、发、存与管理工作。 7代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。 8财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。 9做好保密工作。 主要权力： 1对
25、下级上报的各种分析表、预算报表有批准权。 2对下级工作有检查权。 3对下级在工作中的争议有裁判权。 4对下级违背纪律、工作秩序的状况有指责权。 5对下级工作完成状况有评价权。 6向上级报告权。 7代表企业对外联络的权力。 岗位名称：会计员 直属上级：财务经理 岗位职责： 1会计凭证的审核、编制、核签。 2材料、本钱、费用项目的分摊、记录、复核及核算。 3有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进行财务报告分析。 4固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。 5应收及预付款项的核算。 6存货的核算。 7对外投资的核算。 8流淌负债、长期负债的核算。 9损益及利润支配的核算。 1
26、0全部者权益的核算。 11生产经营过程中所发生的其他经济业务的核算。 12登记各项帐簿，刚好与相关部门对帐。 13货币资金的核算。 14对原始单据的审核、报销。 15员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。 16对资金运用的限制与监督。 17财产的清查、盘点。 18会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。 19做好保密工作。 主要权力： 1有权向上级部门提出建设性看法。 2对所属职员违背企业法规或公司规章制度有指责的权力和向上级提出处分的建 议权。 3在权限规定范围内，对本部门的文件有签批权。 4对下属职员的工作行为有检查权。 5遇事有向上级提出申请报告权。 岗位名称：出纳员 直属上级：财务经理 主要职责： 1执行国家规定的会计法，财务通则和有关的统一财经制度。 2负责现金收付工作。 3办理资金筹措和转帐工作。 4保管好各类银行字据。 5登记现金和银行存款日记帐。 6填写收支、存款、日报表。 7做好银行票据传递业务。 8保管好公司各种有价证券。 9完成领导交给的其他工作。 主要权力： 对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。