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1、2023年会计人员岗位职责 第一篇：会计人员岗位职责 会计岗位的工作 要求 :/.cn 时间：2023-05-05 20:36 字号：小 中 大 会计人员的职责，概括起来就是刚好供应真实牢靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，主动参与经营管理，提高经济效益。 根据会计法的规定，会计人员的主要职责是： (1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为根据，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，照实反映财务状况、经营成果和财务收支状况。进行会计核算，刚好地供应真实牢靠的、能满意各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 (2)实行
2、会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不精确、不完好的原始凭证，予以退回，要求更正补充;觉察帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当依据有关规定进行处理;无权自行处理的，应当马上向本单位行政领导人报告，请求查明缘由，作出处理;对违背国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 (3)拟订本单位办理睬计事务的具体方法。 (4)参与拟定经济支配、业务支配，考核、分析预算、财务支配的执行状况。 (5)办理其他会计事务。 会计员的岗位责任制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3
3、.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润支配。6.按期缴纳各种税款。7.债权、债务刚好登记、刚好查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥当保管。 10.记帐要刚好、精确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，觉察问题刚好上报主管经理。 2财务会计岗位职责 财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。 一、熟识驾驭财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 二、编制并严格
4、执行部门预算，对执行中觉察的问题，提出建议和措施。 三、依据会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据精确、手续完备;账目健全、刚好记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所供应的会计信息合法、真实、精确、刚好、完好。 四、严格票据管理，保管和运用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 五、妥当保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 六、刚好清理往来款项，关心资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 七、遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的
5、业务指导。 八、对主管部门和审计、财政、税务等部门按照法律和有关规定进行的监督，要照实供应会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 本文由经济生活网供应，原文地址:转载请注明出处，感谢！ 其次篇：会计人员岗位职责 1.在财务科负责人的领导下进行工作。 2.正确贯彻执行国家的各项财经政策，加强财务监督，自觉遵守财经纪律。 3.根
6、据社区中心事业进展支配，正确履行会计职能，保证中心经济活动顺当进行和资金的正确运用。 4.根据物价局统一收费标准合理组织收入，杜绝漏收和多收费现象。 5.负责各项会计事务处理，做到科目精确、数字真实、凭证完好、装订整齐、记载清晰、日清月结、报账刚好。 6.刚好、正确地编制会计报表，做到账表、账物相符。 7.经常检查收支状况,分析升降缘由，提出改良看法刚好向领导反映状况。每月清理医疗欠账、其他应收款，防止呆账发生。 8.负责解答出纳员遇到的工作难题，有权管理、监督、检査出纳员的工作质量。 9.严格执行结算纪律，刚好清理债权债务。 10.管理好会计档案。 第三篇：会计人员岗位职责 单位会计人员岗位
7、职责 一、财务负责人岗位 1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作运用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和刚好性；在系统发生故障时，刚好组织有关人员尽快复原系统的正常运行。 2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行催促检查，觉察问题，刚好订正，如觉察重大问题，应刚好向单位负责人或上级主管部门报告。 3、根据本单
8、位的进展规划、业务工作支配和及上级下达的各项限制指标，按编制各类财务支配、预算，并组织实施。同时加强预算分析，刚好供应信息，调整预算，加强业务收支管理。 4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并催促刚好办理 交纳手续，做到按时、足额上交。 1、运用会计资料，接受科学方法，进行经济意料，找出管理中的漏洞和缺乏之处，提出改良看法和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。 2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，觉察违背财经法 规的行为刚好制止和订正，对问题重大的刚好向单位负责人和有关部门报告。 3、组织和催
9、促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素养和业务水平，并对所属人员依据各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核 算工作规范化、制度化。 二、出纳岗位 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，依据规定办理现金收付和银行结算业务，对一 切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。 2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金平安。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得随便转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金刚好存入银行。 3、保管和运用好
10、有关印章和空白支票、空白收据。随时驾驭银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必需加盖“作废戳记，与存根一并保存；支票遗失要刚好办理挂失手续；对空白收据要妥当保管，并认真按规定办理领用、注销手续。 4、刚好确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，依据规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保 持双方余额的一样，未达帐项要刚好查询、清理。 5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项刚好缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。 7、认真完成财务负责人交办的其它事项。 三、制单岗位 1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定
11、的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完好，手续齐备、填制刚好。 2、负责打印输出记帐凭证，刚好装订。同时做好数据备份工作。 3、刚好编制银行存款余额调整表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调整相符。 4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并刚好向财务负责人汇报。 四、1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。 2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库 存实物、货币
12、资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。 3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。 4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。 五、稽核岗位 1、按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完好性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确 性等内容。 2、对不符实、不合法、不完好、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表刚好进行规律性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一样，且表表相符。 4、根据稽核中觉察
13、的问题，提出进一步完善会计核算制度，改良会计工作的看法和建议。对稽核中觉察的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。 六、报表编制岗位 1、依据上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完好、说明清楚、编制刚好。 2、根据预算执行状况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减转变缘由，提出建设性 看法，为领导供应经济决策根据。 3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。 七、系统管理岗位 1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程 序和公式。 2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保
14、密工作。 3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。 4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。 5、定期做好电算化系统操作运行状况的总结工作，并提出改良看法。 八、工资核算岗位 1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥 善保管。 2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，供应详尽的工资支配明细资料。 3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗 保险金、工会费等款项。 九、固定资产核算岗位 1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、
15、捐赠、封存、报损应按规定刚好调整或催促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。 2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动状况表。 3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明缘由，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。觉察未运用及保管、运用、维护不当的固定资产要刚好向分管领 导汇报，并提出处理看法。 4、会同有关部门对固定资产的运用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理运用，并催促有关部门 加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。 十、基建会计岗位 1、严格依据基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向
16、上级主管部门和财政部 门报送基建财务报表。 2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好刚好入库登记工作，定期进行财产物资清查，保 证建设资金的合理运用。 3、刚好与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。 4、资料，对尚未移交的档案须妥当保管。 十一、本钱核算岗位 1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订本钱管理方法，并根据实际状况刚好进行修订。 2、根据酒店本钱支出的特点和本钱管理的规定，对各项干脆本钱、间接本钱的核算，本钱对象和本钱中心确实定，费用的归集、支配等拟定具体的核算程序。 3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部本钱管理的基
17、础工作，为正确计算酒 店本钱供应牢靠根据。 4、按本钱核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和支配，定期分析本钱费用支配执行状况和本钱升降 缘由，比照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低本钱费用的方法和加强管理的建议。 5、在本钱核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。 十二、往来结算岗位 1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。 2、刚好清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应刚好向财务负责人 汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明缘由，并按有关规定处理。 十三、档案管理岗位 1、指导会计岗
18、位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制书目，装订成册的工作任务。 2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。 3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复 印留存。 十四、票据管理岗位 1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，娴熟驾驭各类票据管理业务。 2、做好对领购票据的统一登记和特地保管工作。 3、严把票据领用关，做好领用登记工作。 4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。 5、指导和监督票据使作用人正确运用和填写各类票据。 6、对尚
19、在运用人员手中的未运用票据要定期进行核对。 十五、办税员岗位 1、熟识和驾驭医院相关的税收政策。 2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。 3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。 十六、药品核算岗位 1、认真审核酒店物质的购入和发出凭证，做好酒店物资的明细核算，刚好清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。 2、参与酒店物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的酒店物资要查明缘由，分别不怜悯况，经批准后进行 处理。 3、酒店物质价格变动时，根据物资部通知刚好调整财务和库存物资帐。 4、按规定刚好编报有关酒店物资报表，为领导供应决策根据。 5、催促物资部门认真执行酒店物资选购、验收、领用
20、、报损、调拔、调价等制度.十一、材料核算岗位 1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，刚好清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相 fu2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明缘由，分别对不怜悯况，经批准后进行处理。 3、了解材料的储备状况，对滞留积压材料要分析缘由，提出处理看法，对保管不善造成损失的要刚好向分 管领导汇报，作出处理。 4、按保管地点、类别、品种、规格刚好登记材料明细帐，每月根据会计核算和本钱核算的要求报送收发存 等相关报表 5、按财务制度规定催促库房管理部门认真执行材料选购、验收、领用、报损、调拔等制度。 物业中心办公室内勤岗位职责 一、负责中心文件收
21、接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。 二、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。 三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作；临时员工的工资发放工作。 四、负责中心各类文字处理工作。 五、负责中心文件归类、工作支配、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保 存工作。严格遵守保密制度。 六、负责中心电话记录，转达工作。 七、完成领导交给的其他临时性工作。 第四篇：会计人员岗位职责 会 计 岗 位 职 责 一、依据国家会计法，做好记帐付帐报帐工作。 二、依据财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。 三、进行财务核算，编制各种财务会计
22、报表，组织公司日常会计核算工作，觉察问题刚好查实和向有关领导汇报。 四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，照实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，内容真实，数据精确，帐目清楚，按期结报。 五、负责公司费用、销售本钱及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作； 六、定期核对往来账款，刚好清算应收应付款 七、妥当保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务隐私。 八、依据规定，定期月、季、年核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算精确、内容完好、说明清。 九、保管好全部财务凭证，依据规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理、编制书目、装订成册并妥当保管，防止
23、丢失损坏。 十、完成公司领导临时交办的其他工作 财务工作流程 财务部是公司的关键部门之一，它是一个核算与监督的部门，随着本公司的不断进展，对财务管理水平的要求也应不断提升，为了使公司的财务制度进一步完善，现制定以下流程： 一、货物入库后，仓库管理员按厂家发货清单清点数量，核对完后，填写入库单，并签名，交与财务做账。如有质量和数量问题，应刚好向上级领导反映。 二、每天仓库管理员发货时，应凭出纳算出的前一日业务员所欠货款余额，在授信额度之内，可发货给业务员。授信额度之外，不予发货，除业务主管和经理供应担保外。 三、货物发出时，仓库管理员应填制出库单，出库单必需有领货人签名和发货人签名。货物发出后，
24、刚好清点库存数量，是否与台账相符。然后，将出库单中的“财务联和发货清单上交财务做账，并将库存数与出纳进行核对。每天下班后保持仓库清洁卫生，关好门窗。每周六及月末财务与仓库进行盘底。 四、每天早上8:10之前，出纳应刚好收回业务员的回款单，与现金账进行核对，然后，将回款单交会计做账。回款核对精确后，算出每人当日余额，做出授信额度表格，交与仓库，仓库其次天早晨按此表发货。对欠款金额较大的员工，出纳应刚好催缴。 五、出纳每天按仓库交来的出库单，根据不同的价位，分别统计出本日及本年累计发出货物数量，建立电子表格，并与仓库管理员核对数量。 六、对每笔现金的支出，出纳必需经总经理同意及签字后，方可转账。根
25、据收、付款凭证逐笔序时登记现金日记账。根据现金日记账结余数与实际库存数进行核对，做到账实相符。不符必需查明缘由，刚好上报领导处理。 七、会计审核原始凭证。原始凭证必需有经办人、证明人的签字，和公司领导的签字，然后根据审核后的原始凭证编制记账凭证，登记明细账和总账。 八、月末，会计与出纳进行现金余额对账，做到账账相符。 九、周末、月末会计与仓库进行盘底，账实是否相符。 十、会计不定时对应收、预收、应付、预付款的核查及信息的反馈。 十一、月末，结转本钱、费用，算出利润，出具财务报表。 众成贸易商行财务部 出 纳 员 岗 位 职 责 一、依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现
26、金，完成收付手续和银行结算业务。 二、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；刚好根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 三、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，觉察过失刚好查清更正。 四、正确编制现金、银行的记帐凭证，刚好传递给财务登帐 五、协作对应收款的清算工作 六、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 七、核算人事部供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 八、负责妥当保管现金、有关印章，和收据，做好有关单据、帐册
27、、报表等会计资料的整理、归档工作。 九、负责掌管公司财务保险柜。 十、完成公司领导临时交办的其他工作 第五篇：会计人员岗位职责 会计人员岗位职责 1、会计人员必需认真遵遵守法律律、法规，依据会计法办理睬计事务，忠于职守、廉洁奉公，酷爱本职工作，尽职尽责。 2、会计人员应当认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。 3、严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。 4、依据国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。 5、依据会计缺席规定计账，做到刚好结帐、账证相符、账账相符、账实相符。 6、根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字精确、账表相符、
28、签章齐全，经财务主管领导审核后刚好报送。 7、会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行状况，调整和优化支出结构，强化节省意识，提高资金运用效益，保证单位各项工作顺当进行。 8、加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。 9、会计人员应刚好做好往来款项的核算和清理工作。 10、会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。 11、会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，觉察账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明缘由并写出书面证明，经有关部门或领导批准，依据有关规定进行处理。 12、依据会计制度规定，刚好整理、妥当保管会计凭证、会计账簿
29、、会计报表等会计档案，并按时归档。 13、会计人员应按照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，照实供应会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 出纳人员岗位职责 1、出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。 2、熟识各项财务制度，严格执行收支标准。 3、依据会计制度及有关规定予以报销，对违背国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。 4、严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付，各种报销必需经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。 5、根据审核无误的原始凭证，逐笔依次登记现金日记账和银行存款
30、日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金日报表，银行存款的账面余额刚好与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调整表。 6、严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要刚好存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。 7、要随时驾驭银行存款余额，严禁签发“空白支票，开出支票要填写日期、用处、密码。 8、出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9、按月刚好计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。 10、购置现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必需在票据配售记录本上登记，方可运用。 11、未经主管财务领导批准，不得随便借给他人现金。 12、运用完的银钱收据存根，要在其次年初整理好列出清单，交给会计存档。