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1、2023年公司工作人员差旅费报销规定 第一篇：公司工作人员差旅费报销规定 聊城xxxxxx有限公司 差旅费管理方法 目的 加强财务管理，严格限制各项费用支出，确保经营目标的实现。2 适用范围 本方法适用于公司各部室、分公司。3 根据 本方法根据国家财政部和山东省财政厅、中通集团有关差旅费开支的规定制定。4 职责 4.1 各部门领导负责对本部门出差人员的出差天数、出差来回车票的日期、金额、住宿发票、电话费等进行审核、签字。 4.2 各部门领导负责本部门出差人员借款金额的限制、还款的催促。4.3 出差人员负责出差单据的粘贴和填报。5 程序 5.1 出差申请制度：出差前必需填写聊城博通新技术开发有限
2、公司出差审批表。中层干部以上人员出差由总经理审批，其他人员出差由部门领导审批；无出差审批表者或事后补审批表者，不予报销。 5.2 借款及还款制度：因公出差借款，首先到财务部核对出差人员有无借款，凭出差审批表填写借款单，经总经理签批，借款金额一般驾驭按出差天数乘以日出差费用计算，并在出差审批表中填写本次出差借款金额。个人欠款未清或未按还款协议执行的不准借款。 5.3 报销时间：出差回公司后七天内报销以回程票时间为准，逾期三天不报，每超一天，扣一天出差费用，特殊状况需在七天内写明缘由，并由部门负责人签字后送交财务部。5.4 出差费用审签程序 全部出差人员的出差费用由各部门领导审核并签字后，到财务部
3、审核，1 总经理审批。 5.5 动身日期和天数都要以动身的车票为准。非微机车票、车票无打印日期的必需由本单位负责人在车票上签字后方可报销，所报金额不能超过同距离微机车票金额。 5.5.1 车票提成不含购票手续费：乘坐新空调特快T型旅客列车的，一律按票价的30%计发提成；乘坐新空调快速K型旅客列车的，一律按票价的40%计发提成；乘坐新空调硬座普快、硬座普慢型旅客列车的，一律按票价的50%计发提成；乘坐火车卧铺或软座的不发给提成。出差人员夜间乘火车购置餐车、茶座的费用个人自理，不予报销。 5.5.2 工作人员出差乘坐火车长途汽车白天不准坐卧铺，但由于晚上乘车且持续时间达8小时以上的，可以乘坐卧铺火
4、车仅限硬卧。乘坐夜车的，出差补助可按5.6.1.1执行。 5.5.3工作人员出差原则上不准乘坐飞机，特殊状况须经总经理批准。飞机票如有打折状况的，在机票上必需写清折扣金额后按上述标准报销，否则，一经查出，按飞机票价的25倍进行惩处。 5.5.4 出国人员费用开支标准按照财政部、外交部财行73号文印发的临时出国人员费用开支标准和管理方法执行。5.6 出差费用 工作人员的出差费用，实行包干方法。 5.6.1 出差以住宿天数为准。每人每天包干标准为： 5.6.1.1 副总以上领导一般地区110元其中：交通20元，餐补20，住宿70元；中层干部一般地区70元其中：交通20元，餐补20，住宿30元；其他
5、人员一般地区40元其中：交通5元，餐补20，住宿15元；,其他人员聊城地区各县25元下县工作的另行处理。带车出差取消交通补助，当天有款待的取消餐补。 5.6.1.2 全部出差人员，在特殊地区北京、上海、广东、深圳、珠海、厦门、汕头、海南动身的，在相应的补助基础上增加15元凭上述特殊地区住宿发票，不含来回途中。 5.6.2 全部出差人员在报销时必需把正规的住宿发票附在报销凭证上。住 宿发票上必需填写清楚住宿人姓名、住宿日期、天数、单价和金额，未标注清以上几项的发票不予报销每人每天的动身费用。 5.6.3 住宿费用超过以上标准的，原则上不予报销。特殊状况先由本部门领导审核并签字后，按以下原则处理：
6、 5.6.3.1 住宿发票为税务局监制的正规发票。 5.6.3.2 非正规住宿发票的超支部分不予报销，按5.6.1的包干标准执行。5.6.4 出差当天没有住宿发票的，按5.6.5或5.6.6执行。 5.6.5 全部人员到聊城市包括下属各县、市以外动身并且当天来回的，不带车每人每天出差费用为30元其中市内交通费15元；带车每人每天出差费用为15元。 5.6.6 全部人员到聊城下属各县、市动身并且当天来回的，不带车每人每天出差费用为10元其中市内交通费5元；带车每人每天出差费用为5元。 5.6.7 若当日有款待费或参加款待的，则需扣除当日的餐费补助；带车出差且马上返回的未用餐，则无出差补助。5.6
7、.8 以下状况不受上述标准的限制。 5.6.8.1 公司批准因公外出开会、学习、培训，统一支配住宿的； 5.6.8.2 公司批准陪伴联系工作的上级领导和兄弟单位人员外出的； 以上两种状况需经总经理在住宿单据上签字后按实报销，同时取消开会、学习、培训期间的动身包干费用，来回途中费用按5.6.4标准执行。并把开会、学习、培训的通知书附在报销凭证上。 5.6.9 当天的火车票已提取车票提成的，则每提成一张车票，在动身费用中减20元。 5.7 出差人员出差或调开工作时，经总经理批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费直线车费按火车快车或特快车票计算，船费按三等舱位票价计算，超支部分
8、自理，如绕道车船费少于直线单程车船费，可凭单据按实报销。 5.8 工作人员调动的费用，按双方商定的原则办理。5.9 其他状况 5.9.1 经集团公司批准到外地就医的，按聊客公字8号执行。如公司派人护理，则只报销公司护理人员和病人一次来回的一般车交通费、每人每天25元以内的住宿费有发票；如公司不派人护理，则只报销一个家属护理人员和病人一次来回的一般车交通费，每人每天25元以内的住宿费有发票，上述两种状况均不报市内交通费。未经集团公司批准自行外出就医的，一切费用自理。符合规定的凭总经理和医务室开出的外出就医证明，总经理签字后到财务部报销。本市住院的病人及护理人员的看车费不予报销。 5.9.2 职工
9、休探亲假必需经总经理批准。对于已婚职工探父母的和一年一次探亲的，只报销来回路途的车船费不含市内交通费，不报销卧铺票，特殊状况总经理批准。职工探亲来回途中，限于交通条件，必需中途转车并住宿的，可凭发票报销一天的住宿费按包干标准。其它一切费用自理。全部探亲的报销需由总经理签字后到财务部报销。6 考核标准 6.1 财务部主任负责对出差人员差旅费的最终审核。如觉察一处与本方法不符而报销的单据，扣罚出差人员所在部门负责人50元；每觉察一张车票、发票有弄虚作假、涂改现象的，扣罚出差人员所在部门领导50元，并对当事人所报单据金额1-3倍的罚款。 6.2 综合部负责对出差人员出差状况进行抽查，如觉察虚报出差的
10、，扣罚出差人员所在部门负责人50元，并对当事人罚款100元。7 本规定自下发之日起实施。 其次篇：差旅费报销规定 差旅费报销规定 第一：机票/车票及订票费 机票报销需供应携程网订票单、电子客票行程单机票/携程开具的发票、登机牌 费用类型选择“差旅费-交通 费用描述写明：某人某时某地某项目，如产生订票费，退票费等特殊费用需注明缘由 注： 1、公司规定出差交通工具选择：飞机经济舱、轮船二等舱、火车二等座、长途客车等实报实销 其次：住宿费 住宿费报销需供应发票，住宿清单住宿清单原则上需酒店盖章费用类型选择“差旅费-住宿 费用描述写明：住宿时间，住宿人数，住宿天数 注：公司规定住宿标准：北京、上海、广
11、州、深圳等一线城市：400元以内/间/晚 ；其他城市二、三线城市：300元以内/间/晚 超出公司标准的需要领导审批 第三：出差交通费 策划顾问项目：每人每天80元，实报实销； 营销顾问/拓展项目及其他：每人每天60元，实报实销 费用类型选择：“差旅费-交通 费用描述写明：几人几天 注：假如有特殊状况需包车或者产生的交通费较大超出公司规定标准，需在备注中写明缘由同时写清超出公司标准*元，由领导审批。如未在提交报销单上标注此项内容，需另行提交状况说明并由相关领导签字 第四：出差期间业务款待费：如没有业务款待费，此行不填写 出差期间产生业务款待费需凭发票实报实销，发票反面需同行同事签字，无同行同事需
12、本人签写“无同行人并签字 业务款待费按每人每餐20元标准扣除出差补助 费用类型选择：“业务款待费 费用描述写明：款待*客户餐费 第五：出差期间补助： 差旅费午餐补助：如住宿费低于公司标准50元以上含50元：65元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余45元需要粘贴出差地或大连本地的交通费发票 如住宿费低于公司标准50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余20元需要粘贴出差地或大连本地的交通费发票 费用类型选择“差旅费-补贴此项只能填写每人每天20元，其他归入“差旅费-交通 费用描述写明：几人几天 第三篇：差旅费报销规定 差旅等开支补贴标准 一、差旅费报销标准 1、车费凭票
13、报销，特殊状况的可以无票报销，但需列明清单，如某地-某地，车费*元。 2、员工进行市内业务、修理工作和行政公务工作需要外出，公司不派车的，车费凭票据报销。如不能回公司用餐的，公司赐予每人餐费补助12元/餐，根据员工每日简记，经部门领导审核，每月统计随工资发放。 3、公司员工食宿费报销标准：公司员工出差实行食宿包干制度。超出补贴标准部分员工由自理。 、区内出差：桂林、柳州、北海、玉林、防城港、钦州、河池、防城、梧州、贵港、百色、来宾、崇左这13个城市的，每人食宿补贴费用为120元每人每天含食、宿。 、区内其它地区：个人食宿补贴费用为120元每人每天含食、宿。 、区外出差：个人食宿补贴费用为120
14、元每人每天含食、宿。 、出差回来的当天，算出差半天，按食宿补贴的50%计。 4、出差人员严格按“定任务、定地点、定人数、定时间的“四定原则执行，如遇特殊状况，需经原负责人批准后方可报销。 6、公司人员参加在外地召开的各类会议，如有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余状况一概不领发有关费用。 7、员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。 8、因特殊状况出差需乘坐飞机的，需由公司总经理批准。 9、其他费用 、购置材料及物流托运费，须凭票报销。 、存取器材费，市内托运费，需
15、凭物流单据报销。 、电话费：总经理室及工程部主管每月补贴200元。其余人员每月补贴100元。电话费由公司每月统一缴至指定呈码，每个人的话费超出补贴部分由个人自行缴费以保持通信畅通。 10、根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。 11、出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必需在费用清单中单列。 12、出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。 13、出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必需事先请示公司领导，获得领导批准后方可
16、宴请或送礼。 14、出差期间的宴请款待和送礼费用不在差旅费中报销，单独列在业务款待费中审批报销。 二、业务款待费标准及审批 1、因业务需要开支款待费的，由部门经理填写款待费审批单，报总经理批准。 2、业务款待费报销单据必需有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用处，部门经理加签证明，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。 3、超审批金额外的业务款待费，一般不予开支，如有特殊状况，须经总经理审核加签。 4、公司大型款待活动及单笔金额超过2000元的款待费用，须经董事长批准并签字报销。 三、福利费、医药费开支标准及审批 1、实行医疗保险制度以后，职工本人医药
17、费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外担当因此而产生的医疗费。 2、公司统一提取的工会经费和福利、嘉奖基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。 3、其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准。 第四篇：差旅费报销规定 差旅费报销规定 1.差旅费报销规定 交通费报销： 外出工作车费报销以专线公车票价为标准，因特殊状况需乘坐的士的，在报销单据反面说明缘由，不得乘坐专车。 远程差旅费用报销暂定适用于汽车组业务人员： 1本规定适合员工因公远程出差运用。远程出差指超出无锡市范围以外，且当日不能返回。 2出差人员的交通费
18、标准：员工因公远程出差，原则上交通工具为长途汽车及火车硬卧、轮船二等仓位以下。如因工作需要乘坐飞机的，须事先向部门主管申请，并经总经理批准后方可实施。 3因退票产生的费用原则上不予报销，特殊状况就在报销前写报告说明，由总经理批示是否准予报销。 4出差人员的住宿标准： 一般状况下，一般员工住宿费标准为直辖市及省会城市200元/间，其他150元/间，经理及以上住宿标准为直辖市及省会城市250元/间，其他200元/间。特殊状况住宿需提前报总经理申请，有总经理签字的书面申请单方可报销。 同性别二人以上一起出差，应合住房间，住宿费标准为上述一人费用增加30%。 住宿费凭发票报销，超出本职位标准部分自理。
19、5出差人员的餐费标准： 出差到各地，在已产生款待费或对方供应午餐晚餐的状况下，应主动扣除餐贴。 在外市出差，不分职务每天餐费补贴50元，按财务规定程序批准后报销。中午12时前离开本市按全天补助，中午12时后离开本市按半天补助，中午12时前抵达本市按半天补助，中午12时后抵达本市按全天补助。具体时间以车票前推一个小时，机票前推两个小时为准。 出差时借款，前帐账不清、后帐账不借，特殊状况由总经理特批，延误工作责任自负。 2.原始凭证有效性的规定 1经办人员在费用支出时，应取得合法有效的原始凭证，以下凭证视为合法有效的原始凭证，予以报销： A、带有税务机关批准的防伪标记和全国统一发监制章的税务发票，
20、且发票上必需盖有“发票专用章字样； B、实在无法取得发票的，应有各类带印戳的收据，支出单据等。 2经办人员取得合法单据后，应按要求规范填写，做到内容真实完好，印鉴齐全，否则视为无效凭证，不予以报销。 3经办人员报销的费用必需事实上因公司工作而产生，报销内容真实有效，并对所报销费用的真实性负责。若有造假或不实一律不予报销，并处于报销金额1倍罚款。 3.报销票据的填写及粘贴要求 1报销时间不宜超过账目发生后的三天，特殊状况须作说明。 2单据右下角的报销人填写出差人员的名字，如多人同行，同行人必需签字，不得代签。 3差旅费报销应附上出差报告，简洁阐述本次出差的工作内容和成果。 4原则上，报销必需供应
21、正规发票，对于确实没有正规发票的，有发票的和无发票如收据等的分开填单报销，对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用。收据及用其他发票代替的原始单据反面应有同行人员及领导签字确认，并用回形针一并附在费用报销凭证后面。 5费用发票先分类再按日期依次整理，发票上无日期的手写日期。 6住宿票据应在反面注明精确的到店及离开时间，同时备注所探望的客户名称。7全部的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴，依据发票面积大小依次进行粘贴。 8增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面即可。 4、本规定由总务部起草，经总经理核定。批准后实施发布，总务
22、部对该规定有最终说明权，修改亦同。 5、本规定未尽事宜可随时做出修订。 注：附件为报销单据的填写及粘贴参考样式 附件： 第五篇：差旅费报销规定 关于差旅费预借及报销的管理规定 一、目的 为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与运用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本方法。 二、制定根据和适用范围 本方法根据国家相关法规及公司办公会议探讨确定,结合公司实际状况制定。 三、定义 1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区公司所在城市县以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。 2、出差天数：指动身日到返回动身地的日历天数。 3
23、、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。 4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。 1凭单据报销部分：指城市间交通费车、船、机票、机场建设费、人身保险费；会议住宿费；会务费；款待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购置了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。 2住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。 3其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。 5、差旅费报销实行“差前限制、差后报销、全额包干、超支自负、节省归己的方法。 6、出差地分为特殊
24、地区北京、上海、广州、深圳、一般地区、当日能返回地区公司所在城市周边城市群三类。1 7、关于出差人员在当日来回地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。 8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门担当。 9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。 10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。 11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。 12、与本趟出差无关的费用另行报销。 13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊状况确需乘坐出租
25、车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。 四、职责 1、公司人事部门负责差旅费管理方法的制订、修订，公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本方法的执行检查。、部门负责人负责派遣出差人员，审查、商定员工出差申请单，根据本方法审签差旅费报销单。各部门应坚持原则，严格审批和限制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照看无出差任务的人员出差，否则，一经觉察，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任。 3、出差人员根据本方法填制员工出差申请单、差旅费报销单。 4、各经办会计人员根据本方法负责审查、给付差旅费借款，审查、结算差旅
26、费报销事项。 五、具体条款： 1、出差管理： 1员工因公出差，应依据本方法要求填制员工出差申请单见附件二，提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，按照本方法审查出差人员的出差申请，约 2 定各项出差内容并予以签认；员工出差申请经批准后，经公司财务部门审核，最终经总裁批准方能凭出差申请单办理相关借款。特殊状况未刚好填报出差申请单人员，出差前需电话征得相关责任领导同意，出差返回后补填申请单。 2员工出差归来，应于三日内照实填写出差报销单，执行报销程序。 2、差旅费管理 1各部门在完成目标经营责任制的前提下，应依据预算实行总额限制。超额部份应向总裁申请调整预
27、算，未获批准，公司财务部门不予报销。2包干内容与包干标准 按包干标准报销时，实行“差前限制、差后报销、全额包干、超支自负、节省归已的原则。员工出差根据本人职务级别按相应的地区享受不同的包干标准见附件一，员工适用职务、级别和职称的报销标准时，依据就高不就低的原则执行。3凭据报销项目与限制标准 员工出差以下费用以事先请示凭据报销： 城市间交通费报销： 在下述限制标准之内凭据报销。交通工具限制标准 其他交通工序 出差人 火车 轮船 飞机 具不包括乘坐要求 号 员类别 出租车火车路途8小时以上可乘 公司正职级 软卧 头等舱 头等舱 凭据报销 坐软卧，16小时以上可乘 公司副职级 软卧 一等舱 经济舱
28、凭据报销 坐飞机 3 公司正部级 硬卧 二等舱 凭据报销 夜间乘车6小时以上，连 4 公司副部级 硬卧 二等舱 凭据报销 续乘车12小时以上 5 其他职员 硬卧 三等舱 凭据报销 3 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间12小时，才能购同席卧铺票；特殊状况需事先征得分管领导同意，费用报销时需分管领导在卧铺上签字。出差若需乘坐飞机、软席或轮船头等舱，按公司总裁授权文件执行。 会务费报销：凭会议通知据实报销。 款待客户的票据报销：按规定程序批准后报销。4特殊状况的补助 未运用卧铺补助费：员工出差连续乘车时间超过十二小时或夜间连续乘坐挂有营运卧铺的列车指晚八时至次日
29、晨七时之间超过六小时含六小时，全程未运用卧铺的，发给未运用卧铺补助费。其标准为：乘坐火车慢车或直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%发给；乘坐特快车的按特快车硬席座位票价的50%发给；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型直达特快列车硬席座位票价的30%发给。 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位统舱超过六小时的，另行发给补助费，补助标准：每人每夜一般地区20元，特殊地区25元。5到周边地区出差，当天来回，不需住宿者，可免填出差申请单，每天补助20元。如出差期间出差1天以内发生了款待费用，不再报 销伙食补助。6外地出差若由公司支配车辆当日来回，如
30、已经报销应酬餐费的，或有会议、客户等统一支配就餐的全部司乘人员，包括司机不再报销任何费用；如误餐且未报销应酬餐费的，按每人每餐10元标准报误餐费，不再报销任何差旅费。 7申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位级别标准报销，费用由用车部门负责；其他人员按包干标准中扣减交通费补贴特殊地区20元/天，一般地区10元/天报销。 8员工到外地参加学习班、训练班、以及各种会议，若统一支配食宿，则差旅费开支标准参照当天能返回地报销标准报销。4 9员工乘出差之便，事先未经出差批准人批准私自回家探亲或办理私事的，一切费用由自己担当，并扣除相应包干补助；在出差期间，因巡游或非工作需要如参观等所发生的费用，均
31、由个人自理，出差批准人和公司财务部门严格限制超预算费用。 10员工因工作需要，较长时间出差在公司所设立的办事处或公司所确定的工作地点工作，住宿由公司根据就近原则解决，房屋租赁费由公司报销，出差人员差旅费报销按以下标准执行： 员工职级 差旅费补贴标准 公司正职级 60 公司副职级 50 公司正部级 40 公司副部级 40 公司职员 30 3、差旅费借支、报销、结算：1差旅费借支 员工出差，凭批准的两联出差申请单可到公司财务部门办理借款。经办会计受理后，凭一联与借款借据填制付款凭证，经审核，出纳再给付借款。另一联留作借支卡片并作报销根据。出差申请单填写不符合规定的，经办会计人员可不予受理。 借支额
32、度：员工出差，除主要交通费用以外，特殊地区按每天250元、一般地区按每天200元标准借支；超过标准的，需要特别说明，并按程序审批后方可借支。2差旅费报销、审核、结算： 报销差旅费程序： 职工出差回公司后，应在三日内以书面、电子邮件等形式向总裁汇 5 报出差过程、出差实际期限、出差效果及任务完成状况，照实填制差旅费报销单，经公司主管领导审批后连同出差申请单未借支者，向公司财务部门申请报销、结算。报销单据要按主要交通凭证、住宿证明发票指按标准报销者、业务款待费、和其他可据实报销凭证如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发票、培训费发票等等类别分类分单据粘贴整齐，由本人计算票据张数和总金额，并
33、签字，先交于部门主管核实签字，再交财务审核后，交于总裁审批，最终再到财务报销；未依据要求粘贴的，经办会计人员可以不予受理。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内到公司财务部门清算完。前帐未清，后帐不借。报销流程图: 报销人按实序时粘相关部门领导据实财务主管 贴相关费用发票 核实相关费用 审核单据 财务部门出纳 总裁审批 支付报销金额 报销单据 城市间交通费核报： 员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身平安保险费购置公差责任险的人员不再报销保险费用按批准的出差申请单出差过程中所收集到的资料，附在此报告后面出差人签名 日期 11 出差目的，时间，地点，内容，经费预算等 总结，就
34、是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总探讨；也就是看看取得了哪些成果，存在哪些缺点和缺乏，有什么阅历、提高。 一基本状况。1总结必需有状况的概述和表达，有的比较简洁，有的比较具体。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。2成果和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要确定成果，找出缺点。成果有哪些，有多大，表如今哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表如今哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。3阅历和教训。做过一件事，总会有阅历和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的阅历和教训进行分析、探讨、概括、
35、集中，并上升到理论的高度来相识。4今后的预备。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的阅历和教训，明确努力方向，提出改良措施等。 二写好总结需要留意的问题 1总结前要充分占有材料。最好通过不同的形式，听取各方面的看法，了解有关状况，或者把总结的想法、意图提出来，同各方面的干部、群众协商。确定要避开领导出观点，到群众中找事实的写法。2确定要实事求是，成果不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。3条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。4要剪裁得体，详略相宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。5总结的具体写作，可先争辩，然后由专人写出初稿，再行探讨、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持探讨、起草、修改。12 附件：四 差 旅 费 报 销 单 部 门： 填报日期： 年 月 日 附单据 张 出差人 出差事由 项目名称 出 发 到 达 交 通 补 贴 人数 月 日 时 地点 月 日 时 地点 工具 油费 天数 住宿 餐饮 交通 其他 合计 过路费 车 船 费 合 计 预借金额￥： 报 销 人民币 ￥： 总 额 大 写 补/退金额￥： 审批： 部门主管： 审核： 报销人： 13