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1、融融资资项项目目基基础础信信息息表表1 1项目公司概况企业名称企业性质开发资质成立时间注册资本财务状况股东名称及股权比例控股股东企业性质控股股东开发资质控股股东成立时间控股股东注册资本控股股东财务状况融融资资项项目目基基础础信信息息表表2 2用地概况宗地位置宗地四至所处区域拟取得时间取得方式土地款地款（指土地出让金、拆迁安置补偿款、股权转让金）支付情况土地现状土地证获取情况用地性质土地指标融融资资项项目目基基础础信信息息表表3 3项目概况项目名称项目定位产品类型规划建筑面积可售面积留存面积住宅主力套型区间产品定价年均去化面积按可售面积计成本开发分期证照获取情况用地概况地款（指土地出让金、拆迁安
2、置补偿款、股权转让金）支付情况竞品楼盘总投资（直接投资）/总销售额净利润/总投资净利润率 一级资质 二级资质 暂定资质 其他（请注明）：年 月 万元 总资产 亿元 净资产 亿元 一级资质 二级资质 暂定资质 其他（请注明）：年 月 万元 总资产 亿元 净资产 亿元 长期负债 亿元 短期负债 亿元 市 区 路 东至 西至 南至 北至 城市核心区 城市近郊 新区/开发区 城市远郊 年 月 招拍挂 城中村改造 股权收购 其他方式（请注明）：土地成本总金额：元/亩 按地上可售面积计楼面地价 元/付款时间 付款金额 已付金额 付款条件 净地已交付 净地未交付（交付时间 年 月）拆迁不超过90%拆迁未启动
3、 已获取 已签订出让合同但未获取国土证（请注明预计取得时间）未签订土地出让合同 住宅 商住混合用地（以住宅为主）商住混合用地（以住宅为辅）商办用地 建设用地面积 万 容积率：刚性需求 首次改善 中低端 高端 高层 小高层 多层 别墅 总计 万 地上 万 地下 万 总计 万 住宅 万 商业 万 车位 个 总计 万 商业 万 写字楼 万 90 90-120 120-180 180 住宅 元/商业 元/车位 元/其他（请注明）元/住宅 万 商业 万 车位 个 其他（请注明）万 前期费用 元/建安成本 元/基础设施费用 元/公共配套费用 元/不分期 多期（请说明各期所占用地面积及规划建筑面积，填制附件
4、1）：一证 二证 三证 四证 五证 楼盘1 住宅均价 元/、商业均价 元/、车位售价 元/、年去化 万 楼盘2 住宅均价 元/、商业均价 元/、车位售价 元/、年去化 万 楼盘3 住宅均价 元/、商业均价 元/、车位售价 元/、年去化 万 楼盘4 住宅均价 元/、商业均价 元/、车位售价 元/、年去化 万 总 投 资 亿元 总销售额 亿元 留存资产投资额 亿元 净 利 润 亿元 总投资净利润率 亿元融融资资项项目目需需提提供供资资料料清清单单序号资料名称具体内容1项目可行性研究报告（项目投资建议书）最新版、与项目开发思路及经营计划相符、项目定位（客群及市场定位描述性文件）、项目交易条件、SWO
5、T分析等2最新规划设计方案及经济技术指标包含规划指标、物业类型、可售面积、户数、面积配比、规划方案及户型图等3项目开发计划包含项目分期计划、分期指标，以及项目各期开工、达到预售条件、竣工等主要节点，以及各期五证一规取得时间预测4成本测算及支付情况说明静态成本测算及支付进度、资金筹措情况6销售计划表含定价依据，按季度的销售计划、去化面积、价格、实际回款等信息预收收入及预售税金及附加估算表 按年度为时间单位测算预收收入及相关税金7开发周期内项目层面经营预测表含以年度为时间单位的项目现金流预测及敏感性分析，含盈亏平衡点、财务净现值、财务内部收益率等指标8项目基本资料（主要为首先提供1、2、3项）其中
6、1.包含项目区位图、周边竞品楼盘分布图、周边可比宗地分布图、用地红线图、项目总平图、项目鸟瞰图、项目分期示意图、场地现状图2.股权转让合同、项目合作协议、投资意向书等相关合同复印件3.前期政府相关批文或者文件、由发改委批准的项目备案通知或立项批复4.国有土地使用权转让合同或者股权转让合同、土地出让金发票级相关配套费缴费凭证、五证、总平设计方案或修建性详规设计方案批复、项目总规图、详规图及规划说明书、环保部门的批准文件或审核意见、基础施工合同、主体施工合同、监理合同等9项目公司基本资料企业法人营业执照（正、副本）、组织机构代码证（正、副本）、税务登记证（国地正、副本）、资质证书（正、副本）、开户
7、许可证、贷款卡、法人代表证明书、简历及身份证复印件、公司章程及修正案、公司组织架构图及股权架构图、验资报告、近三年审计报告及近期报表。备注按照集团公司上会模板模板见附件1模板见附件2分期技术指标按项目指标模板模板见附件3模板见附件4模板见附件5模板见附件6，敏感性分析可省，由融资工作人员测算项项目目经经济济技技术术指指标标项项目目户户型型配配比比表表项目面积单位备注户型类型可规划建设用地面积M20 亩总总建建筑筑面面积积0M2地上建筑面积0M2其中公共建筑面积0M2其中小学M2合计幼儿园M2M2住宅建筑面积M2地下建筑面积0M2其中M2M2建筑密度#DIV/0!综合容积率#DIV/0!绿地率建
8、筑基底面积M2规划总户数户规划总人数人机动车停车位0个其中地上停车位个地下停车位个如项目分期开发，需列示分期经济技术指标，各分期指标之和应等于项目总指标。面积区间（M2）套数套数比例00.00%0.00%项项目目户户型型配配比比表表项项目目开开发发建建设设计计划划期数产品类型（含楼号）建筑面积(万)可售面积(万)工 程 计 划开工时间达正负零时间开盘时间主体封顶时间首期如高层1#楼小计0.000.00二期小计0.000.00三期小计0.000.00合计0.000.00报 建 进 度外立面完工时间竣工时间交楼时间国有土地使用权证建设用地规划许可证总规划批复总规划批复工程规划证施工许可证项项目目开
9、开发发建建设设计计划划工 程 计 划备注项项目目总总投投资资估估算算表表序序号号项项 目目 名名 称称工工程程量量单单位位指指标标（或或单单价价）1 1土土地地费费用用1.1国土出让金平方米 按照土地出让合同1.2拆迁安置补偿按照城改方案1.3安置房建设按照城改方案1.4股权转让金按照股权收购合同1.5土地交易契税万元税率3%2 2前前期期工工程程费费用用2.1总体规划设计费亩每公倾 万元2.2建筑设计及图纸费2.2.132层住宅平方米 暂按建筑面积 元/平方米2.2.2平方米 暂按建筑面积 元/平方米2.2.3商业平方米 暂按建筑面积 元/平方米2.2.4人工湖平方米 暂按湖面面积 元/平方
10、米2.2.5幼儿园平方米 暂按建筑面积 元/平方米2.2.6地下面积及人防平方米 暂按建筑面积 元/平方米2.2.7范围总平面施工图平方米 暂按建筑面积 元/平方米2.2.8园林设计费平方米 暂按照绿化面积 元/平方米2.3勘探及测量费用平方米 暂按占地面积 元/平方米2.4工程咨询费平方米 现按建筑面积 元/平方米2.5土地平整费用平方米 暂按建筑面积 元/平方米2.6临时施工道路、水、电等平方米 暂按总建面积 元/平方米3 3基基础础设设施施建建设设费费3.1永久用电平方米 按总建面积 元/平方米3.2永久排水排污平方米 按总建面积 元/平方米3.3永久燃气平方米 按总建面积 元/平方米3
11、.4永久用水平方米 按总建面积 元/平方米3.5消防工程平方米 按总建面积 元/平方米3.6智能化工程平方米 按总建面积 元/平方米3.7道路工程平方米 按建筑面积 元/平方米暂估3.8环卫设施平方米 按建筑面积 元/平方米暂估3.9园林绿化工程平方米 按绿化面积 元/平方米4 4建建筑筑安安装装工工程程费费4.1高层住宅4.1.1土建平方米 高层住宅 元/平方米4.1.2室内安装工程平方米 合计 元/平方米4.1.3装饰装修工程平方米 暂按 元/平方米4.2多层住宅4.2.1土建工程平方米 元/平方米4.2.2安装工程平方米 元/平方米4.3地下车库4.3.1土建工程平方米 元/平方米4.3
12、.2安装工程平方米 元/平方米5 5公公共共配配套套设设施施建建设设费费5.1人工湖平方米 元/平方米5.2综合楼5.2.1土建工程平方米 元/平方米5.2.2安装工程平方米 元/平方米5.3幼儿园5.3.1土建工程平方米 元/平方米5.3.2安装工程平方米 元/平方米5.4商业5.4.1土建工程平方米 元/平方米5.4.2安装工程平方米 合计 元/平方米6 6期期间间费费用用6.1管理费用万元销售收入%6.2财务费用万元按照融资到账及还款情况计算6.3销售费用万元按销售收入%7 7各各项项政政府府收收费费平方米 按建筑面积 元/平方米计算8 8不不可可预预见见费费万元暂按开发直接成本的%9
13、9总总投投资资（合合计计）其中开发建设成本开发直接费用楼面成本单位造价楼面地价资资金金来来源源占占比比表表序号1234资资金金来来源源与与运运用用表表序序号号1 11.11.21.2.11.2.21.2.32 22.12.22.32.4投投资资分分类类占占比比表表序序号号项项目目名名称称1土地费用2前期工程费用3基础设施建设费4建筑安装工程费5公共配套设施建设费6期间费用7各项政府收费8不可预见费9总投资金金额额（万万元元）单单方方造造价价（元元/M/M2 2）备备注注-按实际发生填列-0.000.000.000.00按照实际工程项目罗列0.000.00按绿化率0.000.00按工程类别列项0
14、0.000.000 0根据实际配套设施列项0000-指融资成本1%3%取值-不含开发期税费-总投资减期间费用-2、3、4、5项#DIV/0!总投资/地上可售面积#DIV/0!总投资/总建筑面积#DIV/0!土地费用/地上可售面积金额（万元）占比备注自有投入#DIV/0!非银融资#DIV/0!银行融资#DIV/0!销售收入#DIV/0!合计0 0#VALUE!项项 目目合合计计第第1 1年年 第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年资资金金运运用用0 0开发建设投资00000期间费用00000管理费用0财务费用0销售费用0资资金金筹筹措措0 00 00 00 00 0自有资金0非银融资0银行融
15、资0销售收入0资资金金来来源源占占比比表表资资金金来来源源与与运运用用表表投投资资分分类类占占比比表表金金额额（万万元元）占占比比0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!备备注注根据开发计划在开发期内分摊总投资根据项目运营情况根据贷款偿还表根据销售计划根据自有资金、融资款项、销售情况进行综合平衡排列业态类型可售面积（个数）（平方米/个）时间 项目2013年Q1Q2Q3Q4住宅销售比例销售面积()-销售均价(元/)销售金额(万元)-实际回款金额(万元)商铺销售比例销售面积()-销售均价(元/)
16、销售金额(万元)-实际回款金额(万元)车位销售比例销售面积()-销售均价(元/)销售金额(万元)-实际回款金额(万元)销售额合计（万元）-实际回款金额合计(万元)-2014年2015年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3-2015年合计Q4Q1Q2Q3Q4-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-预预售售收收入入及及预预售售税税金金及及附附加加估估算算表表序序号号项项 目目合合计计第第1 1年年 第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年1 1经经营营收收入入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1预售收入0.000.000.000.000.001
17、.2其它收入0.002 2经经营营税税金金及及附附加加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1营业税0.000.000.000.000.002.2城市建设维护税0.000.000.000.000.002.3教育费附加及地方教育费附加0.000.000.000.000.002.4土地增值税0.000.000.000.000.00根据销售计划表销售收入的5%营业税的7%营业税的5%销售收入的1%项项目目损损益益表表序序号号项项目目名名称称合合计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年1经营收入000002开发建设成本000003期间费
18、用000004经营税金及附加000005利润总额000006各年累计利润总额00007所得税000008净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）从表中看出，利润总额为正时开始计算所得税。销售价格10%序序号号项项目目名名称称合合计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年1经营收入000002开发建设成本000003期间费用000004经营税金及附加000005利润总额000006各年累计利润总额00007所得税000008净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）从表中看出，利润总额为正时开始计
19、算所得税。销售价格-10%序序号号项项目目名名称称合合计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年1经营收入000002开发建设成本000003期间费用000004经营税金及附加000005利润总额000006各年累计利润总额00007所得税000008净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）投资10%序序号号项项目目名名称称合合计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年1经营收入000002开发建设成本000003期间费用000004经营税金及附加000005利润总额000006各年累计利润总额00007所得税000
20、008净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）投资-10%序序号号项项目目名名称称合合计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年1经营收入000002开发建设成本000003期间费用000004经营税金及附加000005利润总额000006各年累计利润总额00007所得税000008净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）价格-10%投资10%序序号号项项目目名名称称合合计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年1经营收入000002开发建设成本000003期间费用00000
21、4经营税金及附加000005利润总额000006各年累计利润总额00007所得税000008净利润000009盈亏平衡点#DIV/0!盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）备备注注预售收入估算表资金来源与运用表资金来源与运用表税金及附加估算表25%税率备备注注预售收入*1.1资金来源与运用表资金来源与运用表税金及附加估算表25%税率备备注注预售收入*0.9资金来源与运用表资金来源与运用表税金及附加估算表25%税率备备注注预售收入估算表资金来源与运用表*1.1资金来源与运用表*1.1税金及附加估算表盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）盈亏平衡点总投资
22、/（总销售收入销售税金）25%税率备备注注预售收入估算表资金来源与运用表*0.9资金来源与运用表*0.9税金及附加估算表25%税率备备注注预售收入估算表*0.9资金来源与运用表*1.1资金来源与运用表*1.1税金及附加估算表*0.925%税率盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）盈亏平衡点总投资/（总销售收入销售税金）项项目目现现金金流流量量表表序序号号项项 目目合合 计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年1 1现现金金流流入入0.000.000.000.000.000.000.000.001.1 经营收入0.000.000.002 2现现金金
23、流流出出0.000.000.000.000.000.000.000.002.1 开发建设投资0.000.000.000.002.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.002.3 经营税金及附加0.000.000.000.002.4 所得税0.000.000.000.003 3净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.004累累计计净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.005 5财财务务指指标标5.1 财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3 投资利润率：#DIV
24、/0!5.4 投资净利润率：#DIV/0!5.5 销售净利润率：#DIV/0!销售价格10%项项目目现现金金流流量量表表序序号号项项 目目合合 计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年1 1现现金金流流入入0.000.000.000.000.000.000.000.001.1 经营收入0.000.000.002 2现现金金流流出出0.000.000.000.000.000.000.000.002.1 开发建设投资0.000.000.000.002.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.002.3 经营税金及附加0.000.000.000.002.4 所得税0.000.00
25、0.000.003 3净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.004累累计计净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.005 5财财务务指指标标5.1 财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3 投资利润率：#DIV/0!5.4 投资净利润率：#DIV/0!5.5 销售净利润率：#DIV/0!销售价格-10%项项目目现现金金流流量量表表序序号号项项 目目合合 计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年1 1现现金金流流入入0.000.000.000.000.000.000.00
26、0.001.1 经营收入0.000.000.002 2现现金金流流出出0.000.000.000.000.000.000.000.002.1 开发建设投资0.000.000.000.002.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.002.3 经营税金及附加0.000.000.000.002.4 所得税0.000.000.000.003 3净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.004累累计计净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.005 5财财务务指指标标5.1 财务内部收益率：#NUM!5.2财务净
27、现值（折现率取：10%）￥0.005.3 投资利润率：#DIV/0!5.4 投资净利润率：#DIV/0!5.5 销售净利润率：#DIV/0!投资10%项项目目现现金金流流量量表表序序号号项项 目目合合 计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年1 1现现金金流流入入0.000.000.000.000.000.000.000.001.1 经营收入0.000.000.002 2现现金金流流出出0.000.000.000.000.000.000.000.002.1 开发建设投资0.000.000.000.002.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.002.3 经营税金及附加0.
28、000.000.000.002.4 所得税0.000.000.000.003 3净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.004累累计计净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.005 5财财务务指指标标5.1 财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3 投资利润率：#DIV/0!5.4 投资净利润率：#DIV/0!5.5 销售净利润率：#DIV/0!投资-10%项项目目现现金金流流量量表表序序号号项项 目目合合 计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年1 1现现金金流流入入0
29、.000.000.000.000.000.000.000.001.1 经营收入0.000.000.002 2现现金金流流出出0.000.000.000.000.000.000.000.002.1 开发建设投资0.000.000.000.002.2期间费用（不含财务费用）0.000.000.000.002.3 经营税金及附加0.000.000.000.002.4 所得税0.000.000.000.003 3净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.004累累计计净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.005 5财财务务
30、指指标标5.1 财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3 投资利润率：#DIV/0!5.4 投资净利润率：#DIV/0!5.5 销售净利润率：#DIV/0!价格-10%投资10%项项目目现现金金流流量量表表序序号号项项 目目合合 计计第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年1 1现现金金流流入入0.000.000.000.000.000.000.000.001.1 经营收入0.000.000.002 2现现金金流流出出0.000.000.000.000.000.000.000.002.1 开发建设投资0.000.000.000.002.2期间费用（不含财
31、务费用）0.000.000.000.002.3 经营税金及附加0.000.000.000.002.4 所得税0.000.000.000.003 3净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.004累累计计净净现现金金流流量量0.000.000.000.000.000.000.000.005 5财财务务指指标标5.1 财务内部收益率：#NUM!5.2财务净现值（折现率取：10%）￥0.005.3 投资利润率：#DIV/0!5.4 投资净利润率：#DIV/0!5.5 销售净利润率：#DIV/0!第第4 4年年备备注注0.000.000.00项目损益表0.000.
32、000.00项目损益表0.00投资估算表0.00项目损益表0.00项目损益表0.000.000.000.00第第4 4年年备备注注0.000.000.00项目损益表0.000.000.00项目损益表0.00投资估算表0.00项目损益表0.00项目损益表0.000.000.000.00第第4 4年年备备注注0.000.000.00项目损益表0.000.00项项目目现现金金流流量量图图第1年第2年第3年第4年-100000-80000-60000-40000-200000200004000060000800001000000.00项目损益表0.00投资估算表0.00项目损益表0.00项目损益表0.
33、000.000.000.00第第4 4年年备备注注0.000.000.00项目损益表0.000.000.00项目损益表0.00投资估算表0.00项目损益表0.00项目损益表0.000.000.000.00第第4 4年年备备注注0.000.000.00项目损益表0.000.000.00项目损益表0.00投资估算表0.00项目损益表0.00项目损益表0.000.000.000.00第第4 4年年备备注注0.000.000.00项目损益表0.000.000.00项目损益表0.00投资估算表0.00项目损益表0.00项目损益表0.000.000.000.00项项目目现现金金流流量量图图第1年第2年第3
34、年第4年-100000-80000-60000-40000-20000020000400006000080000100000基准合同利率银行利率6.15%7.38%非银成本15%项项目目贷贷款款偿偿还还期期计计算算表表序序号号项项目目第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年1 1借借款款偿偿还还1.1 年初借款余额(银行)000年初借款余额(非银)0001.2 本年借款增加(银行)0000本年借款增加(非银)00001.3 本年应计利息（银行）0000本年应计利息（非银）00001.4 本年还本（银行）本年还本（非银）1.5 本年付息（银行）0000本年付息（非银）00001.
35、6本年还本付息合计00001.7 年末负债累计（银行）0000年末负债累计（非银）00002 2还还款款资资金金来来源源2.1 现金流00002.2 其它514689283 3银银行行贷贷款款偿偿还还期期#DIV/0!年年非非银银负负债债偿偿还还期期#DIV/0!贷款偿还期=N-1+A/BN-还款资金来源大于年初借款余额的年份数A-第N年初贷款余额B-第N年还款资金来源敏敏感感性性分分析析表表变动因素内部收益率变化-10.00%0.00%10.00%销售价格#NUM!#NUM!#NUM!建设投资#NUM!#NUM!#NUM!基准收益线10.00%10.00%10.00%投资增加10%同时价格下降10%#NUM!销售价格敏感度系数=#NUM!建设投资敏感度系数=#NUM!1 2 3 00.050.10.150.20.250.30.35销售价格建设投资基准收益线1 2 3 00.050.10.150.20.250.30.35销售价格建设投资基准收益线