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1、渭渭南南中中信信热热电电新新能能源源改改造造后后经经济济效效益益分分析析预预测测主主要要项项目目单单位位指指标标及及数数据据一一、主主营营业业务务收收入入及及其其他他收收入入9,6699,669（一一）上上网网发发电电收收入入万万元元/年年6,8926,8921.每小时发电量万度/小时2.42.年发电小时数小时5,6003.年发电理论总量度13,4404.发电厂自用及线损%20%5.能够结算的年发电量万度10,7526.上网电价元/度0.75（二二）供供热热年年收收入入万万元元/年年2,1172,1171.供热时间（每4年个月供热期）月42.供热收入单价元/平方米4.63.供热面积万平方米13
2、0（三三）灰灰渣渣综综合合利利用用年年收收入入2602601.灰渣综合利用量万吨1.32.灰渣出售价格元/吨200（四四)供供热热补补贴贴万元4004001.当地财政供热补贴万元/年400二二、各各项项成成本本及及费费用用7,7187,718（一一）燃燃料料（秸秸秆秆）年年度度成成本本万万元元6,3726,3721.年耗用秸秆量万吨242.燃料（秸秆）价格元/吨300（二二）设设备备改改造造年年折折旧旧费费用用5405401.电厂设备改造成本万元3,0003.运行期间年5(三三）.其其他他成成本本费费用用8078071.其他材料费（辅助材料及备品备件）万元602.年大修理费用万元753.年度水
3、费万元504.人员用工成本 万元5025.日常管理费万元120三三、主主营营业业务务税税金金及及附附加加2462461.年发电销项税金万元/年1,1722.年供热销项税金万元/年2,1173.年采购秸秆进项税金万元/年8284.年缴纳增值税万元/年2,4604.年缴纳城建税和教育费附加万元/年246四四.息息税税前前利利润润万元/年1,7051,705 银行贷款利息万元/年400五五 .偿偿还还贷贷款款利利息息后后利利润润万元/年1,3051,305六六.企企业业所所得得税税后后利利润润万元/年1,1091,109 备备注注说说明明生物质发电缴纳17%增值税，此为不含税收入1.2万KW/台*2
4、台：除供热期外的8个月正常发电,24*8*30=5760小时8个月发电总量根据该厂最近自身用电率19%估算目前上网电价为0.75元/度供热缴纳13%增值税，此为不含税收入供热期从当年的11月份到次年的3月份共4个月2011年供热单价为4.6元/平方米2011年供热面积为130万平方米废弃物利用，可免增值税政府补贴按照免税计算此此为为不不含含税税成成本本秸秸秆秆的的进进项项税税率率为为13%13%，此此为为不不含含税税成成本本每年10.33+3.12=13.45万吨/台*2=27万吨(全年满负荷运行）除掉供暖期负荷1/6用量根据陕西当地情况分析，每吨秸秆收购购价格按300元计算，实际200-25
5、0元左右按按照照年年直直线线法法计计提提设设备备折折旧旧，残残值值按按照照10%10%计计算算包括锅炉进料出渣等设备及辅助设备改造渭渭南南中中信信热热电电新新能能源源改改造造后后经经济济效效益益分分析析预预测测设备改造后按照运行5年计算按建成后预计固定资产价值的2%估算按建成后预计固定资产价值的2.5%估算电厂有水井，水费较低按照110人计算，人均用工成本3800计算，现在的人均成本不足2000元根据电厂提供资料，每月按照10万元预算发电收入缴纳17%的增值税税金供热缴纳13%的增值税城建税7%，教育费附加3%，共10%利息和所得税前利润3000万设备改造投资，贷款5年，1000 万流动资金贷
6、款，贷款1年，贷款利息10%新能源企业的企业所得税税率按照15%优惠计算。渭渭南南电电厂厂现现金金流流量量分分析析:预测依据:1.投资4000万元，预计电厂11月份发电供热；2.各项预测指标参照预算表。3.设备贷款5年，每年利息10%，5年内等本归还，按现值测算每年归还本金800万元；流动资金贷款一年，贷款利息10%，一年后如需缺少资金再续贷。单位：万元电电厂厂现现金金流流量量分分析析主主要要项项目目设设备备改改造造期期改改造造后后运运行行期期 第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年第第五五年年一一.期期初初资资余余额额10010045451,1701,1702,2842,2843,
7、4793,479二二.电电厂厂资资金金流流入入预预测测5,0005,0002,2452,2452,2452,2452,1552,1552,1552,1554,3234,3231.银行贷款5,0002.息税前经营利润1,7051,7051,7051,7053,8733.设备折旧540540450450450二二.电电厂厂资资金金流流出出预预测测4,9004,9002,3002,3001,1201,1201,0401,0409609608808801.设备投资4,0001.其他付现成本9002.归还银行贷款利息500320240160803.归还贷款本金1,800800800800800三三.各各
8、年年资资金金余余缺缺预预测测10010045451,1701,1702,2842,2843,4793,4796,9226,922四四.各各年年经经营营利利润润预预测测1,7051,7051,8851,8851,9651,9652,0452,0454,2934,293渭渭南南电电厂厂燃燃煤煤改改造造后后经经济济效效益益分分析析预预测测 主主要要项项目目内内容容金金额额 (万万元元/年年)备备注注说说明明一一.电电厂厂改改造造后后年年均均收收入入预预算算13,27513,275（一一）上上网网发发电电年年收收入入10,36810,368生物质发电企业17%增值税即征即退，因为是热电联动企业，城建税
9、及所得税等均减免。（二二）供供热热年年收收入入2,3922,392生生物物质质能能源源企企业业增增值值税税即即征征即即退退可可省省略略估估算算（三三）灰灰渣渣综综合合利利用用年年收收入入3939 废废弃弃物物利利用用，可可免免增增值值税税（四四）碳碳指指标标减减排排量量CDMCDM年年收收入入476476理理想想状状态态，发发电电1 1年年后后申申请请到到，5 5年年内内申申领领到到3 3次次二二、电电厂厂年年运运行行成成本本9,9929,992（一一）设设备备改改造造年年折折旧旧成成本本720720按按照照年年直直线线法法计计提提设设备备折折旧旧，残残值值按按照照10%10%计计算算（二二）
10、燃燃料料（秸秸秆秆）年年度度成成本本8,1008,100(三三）.其其他他 年年度度成成本本费费用用1,1721,172三三.息息税税前前利利润润3,6033,603 银银行行贷贷款款利利息息50050040004000万万设设备备改改造造投投资资贷贷款款5 5年年，10001000万万流流动动资资金金贷贷款款1 1年年，预预估估贷贷款款利利息息10%10%四四 .息息税税后后利利润润3,1033,103 渭渭南南电电厂厂现现金金流流量量分分析析:预测依据:1.投资4000万元，预计电厂11月份发电供热；2.各项预测指标参照预算表。3.设备贷款5年，每年利息10%，5年内等本归还，按现值测算每
11、年归还本金800万元；流动资金贷款一年，贷款利息10%，一年后如需缺少资金再续贷。单位：万元主主要要项项目目设设备备改改造造期期改改造造后后运运行行期期 第第一一年年第第二二年年一一.期期初初资资余余额额100100#REF!#REF!二二.电电厂厂资资金金流流入入预预测测5,0005,000#REF!#REF!#REF!#REF!1.银行贷款5,0002.息税前经营利润#REF!#REF!3.设备折旧#REF!#REF!二二.电电厂厂资资金金流流出出预预测测4,9004,9002,3002,3001,1201,1201.设备投资4,0001.其他付现成本9002.归还银行贷款利息500320
12、3.归还贷款本金1,800800三三.各各年年资资金金余余缺缺预预测测100100#REF!#REF!#REF!#REF!四四.各各年年经经营营利利润润预预测测#REF!#REF!#REF!#REF!五五.5.5年年经经营营期期内内实实现现利利润润#REF!#REF!690第第三三年年第第四四年年第第五五年年#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!3,8733,873#REF!#REF!3,8734504504501,0401,04096096088088024016080800800800#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!4,2934,2933.设备贷款5年，每年利息10%，5年内等本归还，按现值测算每年归还本金800万元；流动资金贷款一年，贷款利息10%，一年后如需缺少资金再续贷。单位：万元改改造造后后运运行行期期#REF!#REF!