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1、2010年会计电算化操作步骤第一步：注册系统治理系统 注册只需填用户名(admin)确定(注：此处不设密码)第二步：建立账套系统治理账套 建立账套名称下一步单位信息单位名称下一步核算类型本币代码：RMB。本币名称：人民币。企业类型：工业、商业。行业性质：新会计制度科目。账套主管。选中“按行业性质预置科目” 下一步根底信息选中“客户是否分类和供给商是否分类” 完成是分类编码方案科目编码级次：从第4到6级输入2数据精度定义创立账套成功是否立即启用账套是系统启用：总帐确定确定要启用当前系统吗?是退出。(注：1.单位信息包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联络、电子邮件、税号、备注，
2、其中单位名称为必读的内容。2.分类编码方案中，422代表一级科目是4位，二级科目是2位，三级科目是2位。3.账套号不能够改，只能够改账套名称。)第三步：付权限1权限 操作员增加编码：001 姓名：a。增加编码：002姓名：b。增加退出操作员治理界面退出2权限 001选中账套主管(选择刚建的账套号)002增加受权总账确定退出 修正账套：系统治理系统 注册用户名001确定账套 修正账套信息能够修正账套名称下一步单位信息：全部能够修正下一步核算类型：不能够修正任何信息根底信息：能够修正全部信息完成确认修正账套了吗?是科目编码级次：能够修正确认修正账套成功确认备份、删除账套：系统治理系统 注册admi
3、n确定账套 输出/备份账套输出/备份账套号确认备份选择备份目的确认硬盘备份完毕确认真要删除该账套吗? 是引入账套：系统治理系统 注册admin确定账套 引入在搜索文件框中单击鼠标左键陈列图标按日期选择要引入的账套单击鼠标左键属性看创立、修正时间关闭属性对话框选中要引入的账套文件名：打开账套引入成功确定。文件类型：账套数据备份文件(注：一定要记住账套修正的日期和时间)查看账套是否删除/援用：系统治理系统 注册admin确定权限 权限帐套主管第四步：初始化设置双击用友通001根底设置财务凭证类别记账凭证根底设置财务会计科目增加(注: 只有现金和银行存款及其明细科目选“日记账”。)总账设置期初余额试
4、算第五步：填制凭证002总账填制凭证增加第六步：审核凭证001总帐审核凭证凭证类别：记账凭证确认双击凭证出现一张记账凭证审核菜单中的成批审核凭证第七步：记账总账记账选择本次记账范围全选下一步记账报告下一步记账确认取消记账：1总账 期末对账出现一个对话框按ctrl+h 恢复记账前状态功能已被激活确定2总账 凭证恢复记账前状态最近一次记账前状态确定确定取消总账审核双击一张凭证出现一张凭证审核 成批取消审核确定修正/删除凭证：修正凭证：直截了当修正，修正完按保存删除凭证：制单 作废/恢复制单 整理确定全选确定是插分：插入分录删分：删除分录查询凭证：总账 凭证审核凭证确认，看凭证是否审核软件内互斥信息
5、的处理：系统治理注册admin确定视图 去除异常任务上机日志选中任一个删除 刷新 日志全部消失修正会计科目：1增加明细科目：增加输入科目编码enter科目名称确定enter增加2修正科目：选中要修正的科目双击修正确定财务报表1查找报表：用友通财务报表日积月累关闭文件新建模板分类“新会计制度行业”资产负债表资产负债表：编辑格式/数据状态年初数、期末数中全部变成“公式单元”选定含“编制单位”字样的单元格在编辑栏中输入编制单位名称数据账套初始账套及时间初始对话框初始：账套号、会计年度确认数据关键字设置设置关键字：单位名称确定编辑格式/数据状态是否确定全表重算是数据关键字录入录入关键字：单位名称：()
6、确认是否重算第一页是保存损益表/利润表:1文件 新建“新会计制度行业”损益表2数据 整表重算是否确定全表重算是3编辑 格式/数据状态单元格内变成“公式单元”选中损益表中的编制单位/所属属期在编辑栏内输入名称/属期4编辑 格式/数据状态是否确定全表重算是保存2找错：1用友通总账 账簿查询余额表确认发生额及余额表(注：5101“主营业务收入”5801“往常年度损益调整”的借贷方没有余额)2用友通总账 账簿查询明细账科目：输入有余额的错误的科目编码确认看明细账的当前累计、当前合计是否有余额假设有余额，则向上找与当前累计、当前合计的余额相等的余额数双击已有余额的凭证与标题对照月末转账：1月末转账转账生
7、成期间损益结转(按右侧放大镜)本年利润科目：选3131本年利润确定全选从51015801全部变成绿色确定出现一张记账凭证或出现 “所选科目余额为0，没有生成转账凭证”2出现一张凭证：记账凭证的第一个分录是“本年利润”，下面的是关于损益类的有余额的科目，本年利润下的科目说明有结转的余额或多结转的余额3 点击保存记账凭证上面出现“已生成”字样4审核凭证5记账6出报表(注：所有凭证必须审核，记账完毕后才能月末结转。如何推断一张凭证是否需要手动输入?借、贷方有一方是本年利润，另一方是一5开头的科目，即另一方是损益类科目)辅助核算：单位往来：1.应收：客户分类、供给商档案 2.应付：供给商分类、供给商档
8、案用友通根底设置 往来单位客户分类或供给商分类增加类别编码、类别名称、编码原则保存左侧的对话框出现类别编码、名称(注：“编码原则”：第一级客户端编码是2位，第二级客户的编码是3位，第三级的是4位，编码原则是对类别编码进展设置的用友通根底设置 往来单位客户档案或供给商档案选中某一个客户增加客户/供给商档案卡片：1根本：客户编码、名称、简称、所属分类码必须填写 2 联络 3.信誉 4其他右侧对话框中出现“客户/供给商名称、编码、简称”等内容根底设置 财务会计科目应收/应付账款修正客户往来/供给商往来确定返回会计科目的辅助核算中出现“客户/供给商往来” 总账 设置期初余额应收/应付账款变成蓝色鼠标放
9、在蓝色条上出现“客户/供给商往来” 双击应收/应付账款的期初余额客户/供给商往来期初增加填写日期、凭证号、客户/供给商、摘要、方向、金额、业务员、票号、票据日期退出应收/应付账款中出现金额输入记账凭证时，科目名称中输入“1131应收账款/2121应付账款”，按enter将出现“辅助项”对话框，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面出现日期，备注中的“客户/供给商”将出现“客户/供给商名称”(注：1.客户属于应收，供给商属于应付，因此“应收账款”选“客户往来”，“应收账款”选“供给商往来”2.双击应收/应付账款的蓝条客户/供给商往来期初选中某一个客户/供给商删除是退出 3. “根本”选项卡包括
10、客户/供给商编号、名称、简称、所属分类码、所属地区码、客户/供给商总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银号账号等内容 4.“辅助项”包括客户/供给商、业务员、票号、发生日期等内容 5.客户/供给商档案，假设选择的不是末级客户/供给商时，点击“增加”将出现“非末级，不能增加客户数量核算：原材料 库存商品根底设置 财务会计科目原材料/库存商品修正数量核算 计量单位： 确定返回 总账 设置期初余额原材料/库存商品下出现一行计量数量行直截了当输入输入记账凭证时，科目名称中输入“1211原材料/1243库存商品”，按enter将出现“辅助员”对话框(包括数量、单价)，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面的数字、单价出现数字(注：原材料、库存商品的第一行输入期初余额，第二行输入期初数量，必须先输入余额。)月末结帐：结账：用友通总账下一步对账下一步下一步结账结账后，再填制一张新记账凭证时，假设仍输入已经结账的月份日期将出现“制单日期所在月份已经结账，请重新输入日期的对话框取消结账：用友通 总账月末结账选中最后一个已结账的月份的右侧“是否结账”中的Y消失表示已取消结账(注：1.只能取消最后一个已结账月份的结账。2.取消结账取消记账取消审核修正记账凭证。3.此月份的账没有结，不能做下个月的账，既无法填制下个月的凭证。)