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1、浪潮ERP制造业事业本部施行工具V5.0 GS财务系统操作说明书编写：日期：2012年07月版本：V5.0目 录XX集团1第一章系统安装11一、客户端安装11二、客户端配置15三、客户端登录界面17第二章公用设置18一、系统治理191.职责定义192.岗位定义203.用户定义224.系统锁治理235.平安审计236.在线用户监控24二、根底模块241.货币定义242.结算方式243.组织定义254.往来单位265.公共设置286.单位启用317.初始下年33三、总账模块341.科目定义342.科目核算关系定义353.科目定义权限36四、辅助模块361.专项核算36五、工资模块381.工资类别3
2、82.银行代发393.所得税率394.公共员工信息415.公共工资工程41第三章总账治理41一、初始设置431.系统设置442.组织部门定义483.一般公司往来单位定义494.员工定义505.一般公司科目定义506.私有科目核算关系定义527.余额初始538.凭证类型定义549.原始凭证定义5510.输出格式定义56二、凭证处理571.制单572.审核593.记账604.凭证查询615.凭证打印616.凭证汇总表627.对方科目汇总表62三、账表查询631.科目余额表632.二维余额表643.总账654.三栏式明细账655.多栏式明细账666.序时账667.其它日记账67四、正式账页671.账
3、务账页67五、出纳治理681.现金日记账682.银行日记账693.资金日报表694.结算号录入705.银行对账70六、期末处理711.规则凭证定义712.规则凭证生成733.结转凭证定义734.结转凭证生成735.平衡检查746.月末结转747.年末结转758.会计期间维护76第四章辅助治理77一、专项核算账表查询771.工程余额表772.收支明细表783.工程三栏账804.分析工程多栏账825.分析科目多栏账836.任意余额表857.任意三栏账908.任意多栏账92二、部门核算账表查询951.部门余额表952.部门科目余额表963.部门二维余额表964.部门收支明细表975.部门三栏账986
4、.分析部门多栏账987.分析科目多栏账998.部门属性余额表999.部门属性三栏账100第五章往来治理100一、个人往来账表查询1001.个人余额表1002.个人三栏账1013.分析个人多栏账1014.分析科目多栏账1025.个人属性三栏账1036.个人属性余额表103二、单位往来账表查询1041.账龄分析表1042.单位余额表1063.单位二维余额表1064.单位三栏账1075.关联单位查询1086.分析单位多栏账1097.分析科目多栏账109三、往来账核销1101.往来单据初始1112.往来单位启用1123.往来业务核销1134.核销记录查询1155.余额构成分析116第六章报表治理120
5、一、报表治理1211.新建报表1212.打开报表1233.报表启封封存1234.报表删除124二、报表字典治理1241.报表类别定义1242.报表类别划分1253.数据类别定义1254.数据单元定义1255.划分数据单元1276.报表数据关联127三、报表内部操作1281.报表属性1282.格式另存为1283.打印设置1284.打印区域1295.视图1296.单元格1307.报表校验131四、报表公式处理1311.公式定义的规则1312.计算公式1363.校验公式141五、报表数据处理1411.报表计算1412.报表审核1423.报表汇总1424.报表调整1435.定义自动计算143六、报表财
6、务函数1441.科目函数1442.部门函数1453.个人往来函数1464.往来单位函数1475.专项核算函数1486.产品函数1497.凭证合计函数150七、报表分析1521.报表趋势分析1522.报表底稿分析1533.报表构成分析1544.报表任意分析154八、一般公司报表日常操作1551.报表计算1552.报表审核1553.锁定本级报表1554.私有报表定义155九、合并公司报表日常操作1561.查看子公司报表数据1562.执行上级锁定1563.报表汇总156第七章工资治理156一、集团总部初始156二、一般公司初始1571.系统参数设置1572.工资类别1573.分类员工信息1584.员
7、工档案维护1595.分类工资工程1596.自定义目录1627.工资类别启用1628.屡次发放设置1639.工程修正164三、日常业务1651.更换工资类别1652.工资录入1653.工资导入1674.银行代发1695.个人所得税1696.工资条打印170四、发放1701.工资条1702.发放表1703.汇总表1704.年度汇总表1705.员工档案查询1706.员工台账查询171第八章固定资产171一、集团总部初始1721.资产工程定义1722.资产类别定义1723.资产来源定义1734.资产用处定义1735.资产状态定义1736.变更类型1747.减少缘故定义1748.折旧方法定义175二、一
8、般公司初始1751.单位使用工程1752.资产卡片维护1753.减值清单维护1764.资产编号生成规则定义1765.平衡检查定义177三、日常业务处理1771.资产增加1772.资产减少1783.资产清理1784.资产变卖1795.减值预备1796.减值预备审核1807.资产调出清单1808.大修理记录1809.资产变更181四、月末1821.工作量输入1822.计提折旧1823.部门占用量输入1824.折旧分摊1835.月结1836.年结183五、报表查询1841.资产明细余额表查询1842.资产折旧明细表查询1843.资产折旧汇总表查询1844.资产折旧任意汇总表1845.部门资产明细表1
9、856.部门折旧明细表1857.资产卡片1858.资产明细账1859.资产明细账输出18510.逾龄资产18511.资产附属设备18612.类别部门汇总表18613.资产总账186六、单据查询1861.资产增加记录1872.资产减少记录1873.资产变更记录1874.资产减值预备清单记录1875.大修理记录1876.资产调拨查询188七、分析1881.资产部门分析1882.资产状态分析1883.资产用处分析1884.资产来源分析1885.资产类别分析1896.资产价值分析1897.资产单位分析1898.资产折旧预测分析190第8页/共190页浪潮ERP制造业事业本部施行工具V5.0 总 述集中
10、式财务浪潮财务治理系统，面向集团企事业单位的集中核算，提供多会计实体、多单位的集中处理。财务结合了国外大型财务的特点，提供多会计实体、多会计日历、多科目体系、多账集核算、并账等处理特点，并支持新会计制度。集中式财务治理往往数据量大，用户多，针对这些特点，财务提供多数据库、多效劳器分布、多应用效劳器负载平衡等处理方案，提高系统的运转效率。系统特色：基于角色治理 在国产软件中，大部分仍然采取用户治理方式，对用户进展权限治理。而在BS财务中采纳基于角色的治理：职责治理。一个用户能够有多个职责，职责是确定拥有的功能和权限，而用户只有具有了这种职责，才能具有相应业务处理的权限，这种方式与实际的业务更加相
11、近。多会计日历 系统提供多种会计日历供选择，不同的单位能够使用不同的会计日历。多科目体系 提供多科目体系，同意不同单位由于行业的差异，使用不同的科目体系，同时每个单位在公有科目根底上能够增加本人的私有科目。多账集 账集是指一组一样的核算性质，包括会计日历、本位币、科目体系、辅助核算；具有一样账集的单位使用一样的核算性质。能够设立多个账集，不同的单位使用不同的核算设置。多单位核算的统一操纵 通过账集操纵各个单位的核算，实现多单位的核算统一操纵。集中治理共享数据 关于各个模块，各个单位的共享数据集中治理，有利于降低冗余，提高系统的扩展，与其他系统的对接才能。合并系统采纳并账方法 采纳合并单位的组织
12、机构，使得并账实现合并系统简单易行，并账有效地处理了并表周期长、编制复杂、数据不够精确的咨询题，同时并账能够即时查询合并后的结果。 实时查询各个单位的账页及余额 任何一级的合并单位都能够实时查询其余额、账页、凭证；关于应用不同科目体系、不同会计日历、不同币种的单位，系统依照其映射关系自动进展转换。自定义函数扩展 报表的函数支持自由定制方式，而不需要更改程序代码。这关于新的系统扩大将特别简单有效，甚至能够从其他开发商提供的模块中取数。 分析公式 系统提供的分析公式将为其他系统的查询表提供处理方案，通过报表与分析公式的结合，能够快捷产生其他系统的报表，减少开发工作量。支持数据的多效劳器多数据库存贮
13、 各个单位的数据能够进展多效劳器多数据库的任意分隔，提高系统的可靠性，响应才能。模块组成浪潮财务治理系统主要由公共设置模块、账务模块（包括辅助模块、往来模块）、报表模块、工资治理、固定资产模块、内部买卖。第190页/共190页 浪潮ERP制造业事业本部施行工具V5.0第一章 系统安装一、 客户端安装1.1 在IE窗口中直截了当输入XX集团内网地址，如下面：通过指定的地址链接:/172.16.16.39/cwbase下载客户端程序进展安装。下面通过举例来说明安装步骤：第一步：如下图1.1.1，在IE阅读器地址栏里输入下载客户端的地址：图 1.1.1客户端提供两种安装方式，一种是在线安装，一种是下
14、载到本地后安装。在线安装适用于网络条件比拟好的环境，网络环境一般时，选择下载到本地后安装，推荐使用此方式。客户可依照网络环境不同进展选择，网络速度测试可通过点击【测试网速】来进展。在线安装依照下载内容的不同，分为在线最小化安装和在线完好安装。在线最小化安装只安装必须的应用环境，其他的组件只有在用到时才下载，做到随需下载。假如您用的模块不多，可使用该种方式。在线完好安装除了安装必须的应用环境，还将业务组件下载到本地，此后不再需要下载。假如您用到所有模块，能够使用该种方式。点击【在线最小化安装】，就能够进展客户端程序下载并安装，在初次安装，同时您的机器内没有安装.NET Framework 2.0
15、时，会提示您安装.NET Framework 2.0. 【在线安装】系统会在后台为您进展系统安装，安装后出现如下界面：图1.1.2图 1.1.2点【点击登录】，出现以下界面：图1.1.3图 1.1.3 第二步：假如您不希望【在线安装】，能够采纳一般下载方式安装，将最小化安装包，或者完好安装包，或者.NetFramework 2.0文件下载到本地进展安装。下面将分别介绍.NET Framework2.0和GS5.0的客户端程序的安装过程。浪潮ERP-GS是基于.NET环境运转，客户端需要.NET Framework 2.0，假如您是初次安装GS客户端，需要安装.NET Framework2.0，
16、以下为.NET Framework2.0的安装过程：将下载的文件存放在本地硬盘的某个位置，我们双击dotnetfx.rar文件，解压缩后运转dotnetfx.exe,如图1.1.4:图 1.1.4点击【下一步】按钮，出现如下界面：图1.1.5图 1.1.5选中【我接受许可协议中的条款】，然后点击【安装】按钮，开场“.Net Framework 2.0”的安装，安装过程如下列图所示，此安装过程需要耐心等待一段时间。图 1.1.6图 1.1.7“.Net Framework 2.0”安装完成后，出现如下图1.1.7界面，点击【完成】即可。第三步：客户端程序无需安装，把从效劳器上下载的压缩包解压后，
17、将 “GSFramework.exe”文件发送到桌面后，重命名为“GS V5.0”即可。二、 客户端配置客户端安装好后，桌面上会显示如下图1.2.1图标：图 1.2.1初次双击打开该图标，系统将出现如下图1.2.2界面;图 1.2.2第一步：程序自动加载完成后会弹出如下图1.2.3的初始化界面，在该窗口中输入要登录的应用效劳器IP地址：图1.2.3当初始完成后，系统将出现如下图1.2.4登录界面，如今即说明客户端已安装完毕。如今便能够正常登录系统。图 1.2.4三、 客户端登录界面下面对登陆界面中的各个工程做一下说明：应用实例：这里显示已安装的数据库实例名称，假如在效劳器上建了多个实例，要在这
18、里选择需要登录的实例名称。业务日期：这里选择登录系统时的业务日期。用户名：在这里输入登录用户的编号。口令：输入用户密码。【确定】：选择好应用实例和业务日期，输入正确的用户名和密码后，点击此按钮即可登录系统。【取消】：取消登录系统，退出客户端登录窗口。【高级】：点击此按钮后，登录界面如下图1.3.1：图 1.3.1第二章 公用设置本章节主要是集团公司进展操作，一般公司能够不必阅读根本概念集团公司：集团公司确实是指XX集团（合并公司）而不是指集团财务部一般公司：指XX集团公司有实际业务的会计实体公司组织：集团公司的组织是指本次工程施行范围内的XX集团和子分公司及其合并公司系统治理员：指各XX集团系
19、统治理维护人员以及一般公司系统治理员。针对XX集团来说，系统治理员主要完成职责维护、岗位维护、用户维护以及公有设置和公有数据的建立。针对一般公司来说，系统治理员主要完成岗位维护、用户维护以及在线用户监控等责任。合并公司操作员：指各集团公司完成合并报表工作的操作员以及有权查询集团内各一般公司账表的操作员，合并公司用于定义集团内科目核算体系及集团私有科目定义，除此不能定义其他根底数据，只能实现查询功能。一般公司操作员：指各实体公司的操作员完成日常业务的操作用户，这些操作员能够在GS中定义本企业的根底数据、私有科目以及私有科目核算关系。抵销公司操作员：与一般公司操作员类似，主要完成抵销业务的处理，包
20、括抵销范围的定义以及数据来源的定义以及抵销报表的构成。说明：以下操作说明按功能点结合不同操作员（即，系统治理员、合并公司操作员、一般公司操作员、抵销公司操作员）进展说明。一、 系统治理1. 职责定义（以系统治理员身份登录）功能点：根底治理-系统治理-系统治理-职责维护，如下列图2.1.1中注为“1”的位置。图2.1.1职责定义操作步骤：（1） 新增职责：首先，点击图2.1.1中标注为“2”的“新增”按钮，弹出“5”的窗口，在这一窗口中定义职责的根本信息，职责编码为“模块点简拼+流水码”，如“BB01”代表报表模板的一个职责，职责名称为所对应的功能点名称即可；再次，点击“组织范围”，即“6”窗口
21、，在这个窗口里勾选上“全局职责”；最后，点击“受权岗位”，即“7”窗口，在这个窗口里定义，该职责分配给哪些职责。（2） 编辑职责：点击图2.1.1中标注为“3”的“编辑”按钮，将弹出“5”的窗口，可对其进展修正，也可修正“7”窗口中的内容。（3） 职责受权：点击图2.1.1中标注为“4”的“受权”按钮，将弹出下列图的窗口，职责受权按功能点细化，如此在岗位受权时，能够明细权限。图2.1.2注：职责一般只在建账之初把所有用到的功能创立职责，之后，只有启用新的功能点时，才需要维护，图2.1.2。2. 岗位定义（以系统治理员身份登录）功能点：根底治理-系统治理-系统治理-岗位维护，如下列图中标注为“1
22、”的位置。此功能由各企业治理员负责，分别定义各自企业内的岗位，关于三精、中药、医药公司三家公司，下属分子公司的岗位如何增加，可依照本人的企业的特点进展制定规则。如图2.1.3。图2.1.3岗位定义操作步骤：（1） 新增岗位：首先，点击上图中标注为“2”的“新增”按钮，弹出“5”的窗口，在这一窗口中定义岗位的根本信息，岗位编码为“企业简码+岗位简拼”，如“SJJTGLG”代表“三精集团治理岗”；再次，点击“受权用户”，即“6”窗口，在这个窗口里点击“添加”按钮，将弹出“岗位用户选择”窗口，即“7”窗口，在这个窗口里定义该哪些操作员具备该岗位的权限。（2） 编辑岗位：点击上图中标注为“3”的“编辑
23、”按钮，将弹出“5”的窗口，可对其进展修正，也可修正“6”窗口中的内容。（3） 数据受权：点击上图中标注为“4”的“数据受权”按钮，将弹出下列图的窗口，岗位数据受权是指该岗位可对哪些数据进展操作，如如今有10个部门，哪么这个岗位是所有部分的数据都能够操作依然只能操作其中的一部分，数据受权是对职责的细化，具有同一职责的岗位，由于数据权限不同，那么所能操作的数据就会不会。其中的数据权限窗口如下列图2.1.4。图2.1.43. 用户定义 （以系统治理员身份登录）功能点：根底治理-系统治理-系统治理-用户维护，如下列图中标注为“1”的位置。此功能由各企业治理员负责，分别定义各自企业内的操作人员，关于三
24、精、中药、医药公司三家公司，下属分子公司的用户如何增加，可依照本人的企业的特点进展制定规则如图2.1.5。图2.1.5用户定义操作步骤：（1） 新增用户：首先，点击上图中标注为“2”的“新增”按钮，弹出“6”的窗口，在这一窗口中定义用户的根本信息，用户编码为“4位企业简码+3位流水码”，如“ZYZC001”代表“总厂操作员编号”；再次，点击“身份验证”，即“7”窗口，在这个窗口里定义用户密码，密码长度最少为6位；点击“登录限制”，即“8”窗口，限制登录时间操纵，默认为“不限制”；最后，点击“受权岗位”，即“9”窗口，在此窗口中定义，该用户具有哪些岗位权限，一个用户能够有多个岗位权限。（2） 编
25、辑用户：点击上图中标注为“3”的“编辑”按钮，将弹出“6”的窗口，可对其进展修正，也可修正“6”、“7”、“8”、“9”窗口中的内容。（3） 用户锁定/解锁：操作用户在登录软件时，假如密码输入错误三次后，系统会自动对该用户进展锁定，2个小时后自动解锁，也可通知治理员通过用户解锁功能快速解锁。通过点击上图中“锁定/解锁”按钮，即“5”功能实现。被锁定的用户在上图中的“锁定状态”一栏中列示为红色标记，如上图中标“10”的位置。（4） 设置密码：点击上图中标注为“4”的“设置密码”按钮，将弹出下列图的窗口，设置新密码，假如各企业操作人员不记得密码可与治理员沟通，重新设置口令，但原密码无法找回如图2.
26、1.6。图2.1.64. 系统锁治理（以系统治理员份登录）功能点：根底治理-系统治理-系统监控-锁治理提供系统锁的查看，去除功能。系统在一些重要操作时，为防止访咨询冲突，要自动设置系统锁。例如取凭证编号时，生成某些编码的内码时，打开报表时，都要对系统进展加锁，通过查看锁的时间能够理解锁的功能。有一些由于系统非正常退出造成的锁，系统在短时间内无法去除，可人工去除。依照登录职责对应单位，确定能够维护的锁的范围。5. 平安审计（以系统治理员份登录）功能点：根底治理-系统治理-系统监控-平安审计系统对每一功能的进入进出时间都进展记录，同时对操作的重要数据进展记录。能够通过设置查询日期、时间、用户、职责
27、进展查询。通过运转记录查看，能够追踪某些功能数据的操作情况，以及是否存在一些非正常的维护操作。6. 在线用户监控（以系统治理员份登录）功能点：根底治理-系统治理-系统监控-在线用户系统治理员能够监控当前在线的用户、他们正在操作的功能，以及IP地址、机器名等信息。能够对非法的站点进展注销、禁止登录等操纵。二、 根底模块按照系统初始化流程操作，完成系统的启用。定义系统使用的各种外币、本位币，币种的精度。在本系统中，本位币是相对的，关于某单位是本位币，而关于另一单位则可能是外币。1. 货币定义（以系统治理员身份登录）功能点：根底治理-根底数据-财务信息-币种定义工程说明：【币种编号】：表示货币的唯一
28、标识。如RMB、USD、HKD等，不同意重复。【币种名称】：表示货币的名称。【币种符号】：货币表示符。如“”、“￥”等。【精度】：该币种金额的存储与显示精度。留意：v 在整个集团内可能使用的货币币种都要在这里定义。一般公司有外币业务必须上报集团公司统一增加。2. 结算方式（以系统治理员身份登录）功能点：根底治理-根底数据-财务信息-结算方式结算方式指支票、汇票、电汇等各种资金结算的方法。此处另外一个设置选项，是否需要支票治理。设置为支票治理后，需要进展支票领用登记，核销等功能。留意：v 在整个集团内可能使用的结算方式都要在这里定义。一般公司有外币业务必须上报集团公司统一增加。3. 组织定义（以
29、系统治理员身份登录）功能点：根底治理-根底数据-组织-单位定义定义整个集团的组织构造，我们明白单位的上下级之间是一个树形的构造，叶子结点上的是一般单位，有详细的会计业务，例输入凭证，银行对账等，而它的上级单位，则是一个合并单位，它是一个将所有下级单位合并在一起的一个虚拟单位，它没有详细的凭证业务，由于它不是一个法人实体。实际上是将行政治理单位分成两个单位，一个是虚拟的合并单位，一个是其下级的母单位，母单位只是核算母单位本身的业务。通过以上解释我们明白的单位的性质，有：合并单位，母单位和一般单位，另外还有一种单位类型是抵消单位，由于合并单位在将所有下级单位汇总时，会产生虚增的部分，这部分业务就需
30、要在合并单位进展抵消，只有将合并单位的所有下级单位加上抵消单位的数据才是正确的数据。关于母单位在处理时与一般单位是同等对待的，因而单位分为：一般单位，抵消单位，合并单位三品种型。组织构造定义了集团的单位之间的上下级所属关系，这种关系反映的是单位间的控股关系。工程说明：【编号】：单位的编号，编号长度不超过30个字符。在整个组织中，编号不能够重复。【名称】：单位的名称。能够任意输入，但不同意为空。【单位性质】：有三种选择，合并单位、抵消单位、一般单位。假设是一个合并单位，则不能进展相应的会计处理，其会计信息由它的下属单位合并而来；假设是一个抵消单位，则用于记录同属于一个合并单位的所有单位的内部买卖
31、科目的余额，主要是来抵消合并单位的余额表及其它报表。一个抵消单位能够同一般单位一样进展凭证处理、记账等，但它主要的数据来源是一般单位的内部买卖，依照内部买卖产生记账凭证；假设是一个一般单位，则能够进展各种业务的处理。【是否为母单位】：该选项用于确定单位是否为母单位。【所属账集】：显示该单位的所属账集。只显示，不同意修正。账集确实定是在“单位启用”中定义的。留意：v 只有合并单位才能够增加下级单位。v 合并单位是个虚拟的上级单位，没有业务，只可查询下级单位的账页。v 母单位有本人的业务，作为一般单位处理。母单位作为单位本部，在业务关系上和其他子单位处于平级。v 所有新增单位必须上报集团公司由集团
32、统一增加。4. 往来单位功能点：根底治理-根底数据-往来（1） 往来单位地区（以系统治理员身份登录）。地区类别是对往来单位按地区的一种分类，同时是分级的，在余额查询时能够依照地区类别进展查询。在编码协助时，也能够依照地区类别进展协助。（2） 往来单位类别（以系统治理员身份登录）。单位类别是对往来单位的一种分类，同时是分级的，在余额查询时能够依照单位类别进展查询。在编码协助时，也能够依照单位类别进展协助。（3） 往来单位定义（以系统治理员身份登录）。往来单位集团统一维护，由集团治理员在此功能中统一增加，而各一般公司，以一般公司操作员登录，也在此功能中，进展实现引入公有往来单位操作。工程说明：【单
33、位类别】：选择在“往来单位类别”中定义的类别。【往来单位编号】：往来单位的编号。【往来单位名称】：往来单位的名称。【简称】：往来单位的简称。【所属地区】：选择在“往来单位地区”中定义的地区。【所有者类型】：能够选择国有企业、集团所有制企业、全民所有制企业、联营企业、股份制企业、有限责任制企业、三资企业、私营企业、其他等。【内部单位编号】：选择“内部单位否”，则能够对应“内部单位编号”，该协助列示出在“组织定义”中输入的内部单位。该对应关系用于生成抵消分录，进展并账处理。【关联单位否】：用于披露各关联单位的内部买卖。在某些查询的时候能够进展关联买卖的查询。【其他辅助信息】：其他一些对该单位的描绘
34、信息。包括：开户银行、银行账号、税号、联络人、地址、E-MAIL、主页。留意：假如往来单位不再使用，但已经用于制单，系统提供“作废”功能，将该单位停用，在以后的往来单位协助字典中将不会出现该单位的名称，但是能够查询到该单位的数据。假如今后希望使用该往来单位，能够使用“启用”功能，接着使用该往来单位，往来单位的启用和停用是系统中各核算主体单位操纵的，互不妨碍。（4） 往来单位查询：假如是以系统治理员登录，则能够查询集团内所有往来单位，并可实现导出EXCEL操作，假如以一般公司操作员登录，则可查询本企业引入的所有往来单位，并可实现导出EXCEL操作图2.1.7。图2.2.1在查询条件界面里依照业务
35、需要进展条件挑选后进入到查询结果界面，可通过“另存为”按钮将查询结果存为EXCEL中。注：导入范围中一定要选择“全部页”，由于查询结果可能会在几页中显示，只有选择“全部页”即图中标为2的位置，才可将完善的界面结果导出图2.1.8。图2.2.25. 公共设置（以系统治理员身份登录）功能点：根底治理-根底数据-设置-公有设置公共设置中主要定义各种辅助核算的编码构造和其他一些参数图2.1.9。图2.2.3（1） 【字典构造】：能够定义部门编码构造、产品类别构造、往来类别构造、地区编码构造、工程编码构造、资金中心构造、工程编号长度。字典构造代表编码方案，例如部门编码构造“3333”表示部门分4级，每一
36、级长度都是3位字符。（2） 【其他】：能够定义数量核算工程的标题以及往来单位参数及编码长度。 【数量核算工程标题一】、【数量核算工程标题二】、【数量核算工程标题三】：对数量核算工程标题进展设置，主要用于用于科目字典定义，假设科目进展数量核算，则可定义这三项的内容。 【核算工程是否分单位操纵】：核算工程假如分开操纵，每个一般公司都拥有本人的核算工程；假如不分开操纵，则只共用一套核算工程数据。假设分单位操纵，则各个单位只能使用本公司维护的或集团用户定义的工程；否则所有工程都能使用。 【是否同意一般公司增加往来单位】： 假如同意一般公司增加往来单位，则一般公司能够本人增加往来单位；假如不同意，一般公
37、司只能引入集团公司统一定义的往来单位。 【是否依照税号唯一识别往来单位】：选择是，则往来单位税号不同意重复。 【同级科目名称不同意重复】：选择是，同级别的科目名称不同意重复。 【保存核算关系下发给下级科目时是否提示】：选择是，在下发给下级科目时会提示确认。 【新增工程时，在该类别下检查所有工程是否有重复名称】：选择是，在新增工程保存时会进展重名检查。 【往来单位名称不同意重复】：选择是，往来单位名称不同意重复。 【引入的往来单位是否同意修正根本信息】：选择是，一般公司引入的集团公司定义的往来单位，根本信息能够修正。 【已使用往来单位的根本信息是否同意修正】：选择是，已经用过的往来单位的根本信息
38、不同意修正。 【使用数据权限限制往来单位类别】：选择是，则能够按往来单位类别限制数据权限。 【往来单位编号最小长度】和【往来单位编号最大长度】：用于操纵往来单位编码长度的范围。（3） 【邮件发送参数】：能够定义邮件发送参数设置，主要用于一些支持邮件通知的功能：比方工资条、财务分析预警等。（4） 【年度启用】：能够定义本年年度启用标志，在初始完根底数据后，选择此选项，才能打开本年的会计期间进展账务处理或者上年度进展账务年结。（5） 【系统用户设置】：设置 “用户登陆是否可冲掉已在线同一用户”、“用户界面不显示菜单工具条”。（6） 【总账】：定义有关总账的相关的参数。 【凭证明时记账】：凭证录入时
39、记实时账，用来在报表中查看实时报表。 【不同意保存多借多贷凭证】：选择是，凭证保存时不同意出现多借多贷凭证。 【删除凭证时编号不变】：选择是，则凭证删除时系统不重新为整理凭证编号。 【辅助摘要跟随分录变化】：选择是，凭证辅助摘要随分录摘要的变化而变化。 【凭证翻页时不跨类型】：选择是，凭证翻页只在当前凭证类型中进展。 【凭证上显示专项编号】：选择是，在凭证辅助分录中显示专项编号。（7） 【报表】：定义有关报表的相关的参数。（8） 【工资】：能够定义是否同意一般公司增加工资类别，是否操纵部门权限。（9） 【固定资产参数】：定义固定资产中用到的各种参数。 【数量精度】：固定资产中涉及数量时的小数位
40、数。 【金额精度】：固定资产中涉及金额时的小数位数。 【资产类别编码构造】：固定资产的类别编码构造。 【工程明细编码构造】：自定义的固定资产工程需要定义编码时的编码构造。 【折旧率精度】：固定资产中涉及折旧率时的小数位数。 【比率精度】：固定资产中涉及比率时的小数位数。 【是否一物一卡】：选择是，一张固定资产卡片只能录入1件资产，即一张卡片一个资产。 【操纵类别权限】：选择是，仅能查看当前职责拥有查询权限的资产类别及该类别下的资产。 【操纵部门权限】：选择是，仅能查看当前职责拥有查询权限的资产所属部门及该所属部门下的资产。 【操纵使用部门权限】：仅能查看当前职责拥有查询权限的资产使用部门及该使
41、用部门下的资产。 【新增资产当月计提折旧】：选择是，新增加的固定资产当月同意计提折旧。 【减少资产当月计提折旧】：选择是，减少的固定资产当月同意计提折旧。 【已提减值预备不能冲回】： 选择是，已经计提减值预备的固定资产不能被取消减值。 【到期资产是否全额计提折旧】： 选择是，到期的资产是否将剩余金额全部计提为折旧。 【账套间同步资产卡片】：选择是，多账套间同步固定资产内容。（10） 【内部买卖】：定义有关内部买卖的相关参数。 【未达账项超出指定天数】：设置当未达账项超出指定天数时的处理方式。 【未达账项超出一定金额】：设置当未达账项超出一定金额时的处理方式。 【金额不等时，确认金额取】：设置当
42、主次买卖方金额不等时，确认金额取较大金额依然较小金额。 【内部买卖的启用年度】：设置内部买卖模块的启用年度。 【内部买卖启用的期间】：设置内部买卖模块的启用期间。 【业务凭证确认，只在最小合并主体中生成抵消】：设置抵消数据生成凭证的核算主体。6. 单位启用（以系统治理员身份登录）功能点：根底治理-根底数据-设置-单位启用新建立的内部单位在使用之前，必须先启用。内部单位启用时，要确定所属的账集、启用的模块。需要留意启用的年度，即为当前登录年度图2.2.4。图2.2.4工程说明【单位编号】：显示所选单位的单位编号，只显示，不同意修正。【单位名称】：显示所选单位的单位名称，只显示，不同意修正。【所属
43、账集】：指该单位所使用的账集。【账簿】：假如设置了多账簿，在此选择相应的账簿。【启用日期】：指该单位开场处理业务的会计期间。【会计年度】：指该单位的启用年度，即开场处理业务的年度。该年度是在创立应用实例时确定的，在这里只是显示，不同意修正。操作说明如何进展单位的启用？（1） 确定所属账集。选中需要启用的单位，在“所属账集”工程上，点击【】按钮，系统将弹出在账集定义中定义的全部账集，选择一个适宜的账集。确定了账集，也就确定了该单位的会计日历、本位币、科目体系、以及科目体系中的科目所进展的各种辅助核算。（2） 确定启用期间。在确定了单位“所属账集”后，系统依照账集能够确定单位所使用的会计日历，再依照会计日历确定单位在哪个会计期间启用。点击启用期间工程的【】按钮，系统弹出账集对应的会计日历的所有会计期间，选择适宜的期间作为单位启用的期间。（3） 确定单位启用的模块。将需要启用的模块打勾选中。（4） 单位正式启用。按照上述步骤依次做完后，点击【启用】按钮正式启用该单位。单位启用后，就能够进展单位的业务处理了。考前须知：（1） 单位启用后，单位所使用的账集、启用期间不同意再修正。（2） 启用的模块不同意删除、修正。（3） 单位启用后，同意接着启用新的模块。如开场该单位只是启用了总账，一段时间后，假如需要，能够再启用报表。（4） 再次增加新的模块的时候，能够重新确定新