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1、KIS专业版财政零碎培训练习目次KIS专业版财政零碎.培训练习.11第一篇：账套治理练习.5练习一：建账.5一、二、三、新建公司机构及账套.5设置账套参数.增加用户.55练习二：账套规复与备份.6第二篇：零碎初始化6练习一：年夜众根底资料设置.6一、二、三、从模板中引入管帐科目(新管帐准那么科目).6设置账务处置零碎参数.6零碎资料保护根底设置6练习二：账务处置总账零碎初始化101011121212131314141414141515一、二、录入总账初始数据.试算均衡.练习三：牢固资产零碎初始化.一、二、三、设置零碎参数.牢固资产根底资料.初始数据录入.练习四：启用财政零碎.练习五：出纳治理零
2、碎初始化.开设现金、银行存款出纳账.一、二、终了初始化.练习六：应收敷衍零碎初始化.一、二、三、设置零碎参数.初始数据录入.终了初始化.第三篇：一样平常营业处置.1515161718181818191919212122222223232324242525252525252527292929练习一：一样平常账务处置练习一、二、三、四、五、六、录入记账凭据.制作多少张主动转账凭据.凭据考核跟过账.凭据其余相干操纵及账簿查问(账务处置零碎).往来核销.期末处置.练习二：报表零碎练习.一、二、三、四、检查当月广东特殊产业的资产欠债表及损益表。.制作一张自界说外部报表并设置报表取数公式选做题：以批量添补
3、的方法制作一张货泉资金表.特别功用引见.练习三：现金流量表零碎练习选做.练习四：现金治理零碎练习.一、二、现金处置.银行存款处置.练习五：牢固资产治理零碎练习.一、二、三、四、五、六、一样平常营业处置.增加牢固资产：.牢固资产其余变更：.应用“凭据治理功用制作增加、增加牢固资产的记账凭据。.检查牢固资产清单等种种账表。.期末处置.练习六：人为治理零碎练习.一、二、三、四、五、六、树破人为类不计划零碎参数设置.设置.人为营业.人员变更.检查种种人为报表.练习七：应收敷衍零碎.一、二、三、四、练习种种票据的制作.2930303131313131往来核销.凭据处置.检查往来对账单及账龄剖析表等有关账
4、表。.第四篇：期末结账.一、二、三、财政零碎结账.营业零碎结账.出纳零碎结账.第一篇：账套治理练习练习一：建账目标：控制建账的根本次序及本卷须知。请求：依照下述给出的资料在KIS账套治理处树破一个账套并对其进展零碎设置，启用账套。留意：括号里的是相干笔墨的五笔字形代码！一、新建公司机构及账套操纵步调：开场一切次序金蝶KIS专业版东西账套治理1、公司称号：广东特殊yygtaidjdmy2、账套号：AISGDFF3、账套名：特殊产业djdmyaog4、数据库文件途径：；或D:MSSQL7DATA留意:平日状况下零碎会主动给出,不需客户指定。然而实践运用时，客户应将新建的账套寄存到非操纵零碎盘的地位
5、，免得零碎呈现异样招致数据丧掉。二、设置账套参数操纵步调：根底设置零碎参数管帐时期财政参数出纳参数营业根底参数1、公司称号：广东特殊产业yygtaidjdmyaogebvwcng2、记账本位币：国平易近币3、账套启用时期货泉代码：RMB管帐年度：管帐时期：天然年度管帐时期财政零碎启用时期：1月出纳零碎启用时期：1月营业零碎启用时期：1月留意：出于练习需求，本处请求将各个营业模块启用时期一次性全部设定终了。但在理想任务中，客户可在实践用到时再去界说各营业模块的启用时期，而不用同步启用。三、增加用户操纵步调：根底设置用户治理新建用户：用户名暗码无用户组受权(仅限于普通用户)留意：受权的办法有年夜略
6、受权跟具体受权之分，具体受权在“初级处做。用户名认证方法用户组权限张华(xtwxf)李萍(sbaigh)暗码认证不设暗码暗码认证不设暗码零碎治理员组不需受权Users(普通用户组)授予一切权限练习二：账套规复与备份目标请求：控制账套规复与备份操纵与留意点：依照练习一树破的账套对其进展规复与备份处置。资料数据1.账套备份操纵步调：开场一切次序金蝶KIS专业版东西账套治理备份账套号：零碎主动指定账套文件名：特殊产业零碎主动指定备份途径：c:programfileskingdeekis学生也能够依照营业需求唆使保管途径文件称号：FAIS特殊产业_XXX零碎依照备份日期主动发生，用户也可依照营业需求修
7、改2.账套的规复是备份的逆进程。第二篇：零碎初始化目标：控制对账套进展初始化的步调及各操纵要点。请求：依照下述给出的资料按次序实现账套零碎根底资料的保护及初始数据录入并终了初始化任务。练习一：年夜众根底资料设置一、从模板中引入管帐科目(新管帐准那么科目)操纵步调：根底设置管帐科目“文件菜单二、设置账务处置零碎参数操纵步调：根底设置零碎参数设置“今年利润、“利润调配科目代码对以下零碎参数选项打“：1、启用往来营业核销2、明细账表摘要主动承继上条分录摘要三、零碎资料保护根底设置一增加两种币不。留意汇率小数点的切换切换到英文标点形态根底设置币不汇率范例币不代码HKD币不称号港币(iatm)美元(ug
8、fq)记账汇率0.881折算方法原币*汇率=本位币原币*汇率=本位币浮动汇率USD6.8278浮动汇率阐明：汇率范例如为牢固汇率，那么录入外币营业凭据时不克不及修正记账汇率；汇率范例如为浮动汇率，那么录入外币营业时可修正记账汇率。二增加凭据字为“记字。根底设置凭据字阐明：“科目范畴非必录工程，然而用户如加以设定，那么零碎会在保管凭据时主动进展对比反省，以防犯错。三增加两个计量单位组及响应组里的计量单位。根底设置计量单位计量单位组01分量组(tgjgxeg)代码010101020201020203010302计量单位称号公斤(wcrt)吨(kgb)系数11000102个组个(wh)whxeg箱(
9、tsh)50103台组台ck件wrh(ckxeg)10阐明：一个计量单位组里只要一个默许计量单位也称根本计量单位同组里的其余计量单位将以它作为换算的规范。，默许计量单位的系数为1，四增加支票结算方法。根底设置结算方法根底设置核算工程代码称号JF06支票(fcsf)五新增相干核算工程资料操纵留意：新增核算工程年夜类的办法按钮；是，点击界面左边某一年夜类，按鼠标右键或是点击东西栏上的“新增新增具体核算工程明细的办法是，点击界面左边某一年夜类后，在界面左边单击一下左键，而后再按鼠标右键或是点击东西栏上的“新增按钮。假如所增核算工程下另有明细工程，那么新增时须点击“下级组按钮，将其界说为下级，否那么增
10、加明细时零碎会提醒寻不到下级组。进展营业处置时，只能从最明细级核算工程当拔取，不克不及选择下级组。1新增“客户资料：代码称号01华南区wxfmaq长城公司(tafdwcng)天达公司(gddpwcng)华北区(wxuxaq)01.0101.020202.0102.02宏基公司pdcadwcng长海公司taitxwcng2新增“部分资料：代码称号01财政部(mftlukb)02行政部(tfghukb)03贩卖部qiwyukb贩卖一部(qiwygukb)贩卖二部(qiwyfgukb)03.0103.0204消费部(tgutukb)3新增“人员资料：代码称号张华(xtwxf)李萍(sbaigh)王林
11、(gggss)赵破(fhquu)刘红(yjxa)部分001002003004005006财政部行政部贩卖一部贩卖二部消费部孙晴bijge消费部4新增“供给商资料：代码称号01东北区(sgfmaq)01.0101.0202恒星公司ngjgjtgwcng北方公司fmyyvfhpsftemwwebvwcngwxfmaq华南区02.0102.02王码公司(ggggdcgjneywcng)强发公司(xkjvjnbbebvwcng)六管帐科目保护根底设置管帐科目阐明：管帐科目标设置分四种状况A普通的管帐科目设置B核算外币的管帐科目设置C挂接核算工程的管帐科目设置D数目金额式管帐科目设置留意：无进销存模块的
12、，以新增方法设明细科目，并留意选“数目金额核算选项及计量单位组跟计量单位。增加物料前应先设置好存货类的管帐科目，再去增加具体的“物料错！，否那么科目设置将会出1增加明细科目科目代码科目称号外币核算期末调汇数目金额辅佐核算核算工程备注1002银行存款一切币不国平易近币美元1002.011002.021002.031221树破银行(vfymqvtf)中国银行(klqvtf)工商银行(aumwqvtf)其余应收款港元1221.011403人员(bkwkm)人员往来营业核算物料往来营业核算原资料1403.011403.021405塑胶资料ubeusfou)金属资料(ntsfou)库存商品计量单位：公斤
13、计量单位：公斤1123预支账款供给商往来营业核算报刊杂志费(rbfjvsfnxjm)1123.016601贩卖用度2203预收账款客户往来营业核算部分往来营业核算6601.01折旧费(rrhjxjm)人为及福利费aauqeypytjxjm治理用度6601.02部分往来营业核算6602人为及福利费(aauqeypytjxjm)6602.016602.02部分往来营业核算折旧费(rrhjxjm)通信费(ceynxjm)消费本钱部分往来营业核算部分、人员往来营业核算6602.035001人为及福利费(aauqeypytjxjm)5001.015101制感化度5101.01折旧费(rrhjxjm)人为
14、及福利(aauqeypytj)5101.026001部分、人员、物料来营业核算往主营业务支出6603财政用度6603.01本钱(tjth)汇兑损益(ianukqbrkmuwl)6603.022管帐科目标修正：科目代码科目称号往来营业核算核算工程客户11222202应收账款敷衍账款供给商操纵要点：(1)设外币核算的科目时，必定要留意选择响应币不，假如一级科面前目今有明细科目按外币核算的，那么一级科目要设为核算一切币不。(2)在管帐科面前目今挂接核算工程的方法设明细账，与在科面前目今直截了当增加明细科目实现的账簿后果是一样的，并且还可处置科目设置任务反复，痴肥的费事，但不是必须求求如此设置，要害是
15、要联合企业的实践状况灵敏控制。别的,科目上面如已挂核算工程,就不克不及再设明细科目；一个科面前目今可挂多个核算工程工程。，这些核算工程间是一种对等并列的关联；核算工程下也不克不及再挂核算(3)设置数目金额辅佐核算的物料明细科目时，留意必须先新增物料明细科目，再去零碎资料保护处增加具体的“物料资料，否那么易呈现过错信息。假定客户同步运用KIS购销存营业模块，那么不需求在存货科面前目今新增明细科目，只要经过修正管帐科目功用，在一级科目里应用核算工程卡片挂接物料辅佐核算即可。别的，位。不忘了在设数目金额明细科目时选择计量单位组跟缺省单(4)对应收、敷衍等往来科目设置时应留意：如要进展往来营业核销、往
16、来对账跟账龄剖析等任务，必须在应收、敷衍科面前目今挂核算工程，并设置科目属性为往来营业核算(5)假如已录入明细科目后在零碎资料界面看不到，可在“东西菜单下选“选项中的表现明细科目一项即可。(6)管帐科目一旦被运用过比方，该科面前目今已录入初始余额、该科目已做了记账凭据、该科目已在物料等其余根底资估中被运用，就无奈再修正。确需修正的，要将种种运用过的“陈迹一一去除方可修正。还需留意的是，删除金额后还必须到科目初始余额录入处做试算均衡，以刷新数据库记载，否那么将仍无奈修正七新增“物料资料：！根底设置核算工程物料对于不运用KIS供给链模块，需求应用总账零碎对某些存货科目进展庞杂的数目金额核算的用户，
17、新增“物料具体明细时要留意，必须先设好相干存货明细科目后再去增加具体新增的存货明细不克不及进展真正的数目金额辅佐核算。“物料，否那么，计划运用KIS营业模块的用户那么不需按物料明细在账务处置零碎设置存货的明细科目，而只要按物料年夜类设置二级科目或是在存货一级科目里挂接“物料核算工程即可。先设下级组:01原资料02产物03半制品代码称号属性计量单位台计价办法加权均匀加权均匀加权均匀加权均匀加权均匀加权均匀加权均匀加权均匀加权均匀加权均匀加权均匀加权均匀加权均匀存货科目1403.011403.011403.011403.021403.021403.021403.021403.011403.0214
18、05贩卖支出6051605160516051605160516051605160516001600160016001贩卖本钱640264026402640264026402640264026402640164016401640101.0101.0201.0301.0401.0501.0601.0701.0801.0902.0102.0202.0303.01表现器(jofikkd)鼠标vnsf键盘qvfptel主板ysrcCPU外购外购外购外购外购外购外购外购外购克己克己克己克己个个个个硬盘dgte机箱(smtsh)塑胶资料个个公斤公斤台金属资料电脑(jneyb)A产物件1405B产物件1405
19、主机ysm台1405留意：以上新增的零碎资料若有过错，可经过东西栏“属性按钮去修正，或用“删除按钮去删除，假如录入初始数据后，零碎将不同意再修正或删除这些管帐科目标，客户可经过“禁用功用将有错，不再运用，且不克不及修正或删除的零碎资料制止运用。指中某一具体零碎资料，按右键选择“禁用即可。其具体操纵为：在零碎资料保护里，练习二：账务处置总账零碎初始化一、录入总账初始数据操纵途径：初始化科目初始数据留意：如建账日期为一月，那么只要录入年终数，即一月份的期初余额即可；如建账日期为2-12月当中的恣意个月，如9月那么需预备1-8月的一切科目借方累计、贷方累计发作额，损益类科目标实际损益发作额、9月份的
20、期初余额多少个数据。科目称号外币数目汇率借方金额贷方金额备注现金30,000银行存款-树破银行银行存款-中国银行5,000,0001,365,560200,000100,0006.8278银行存款-工商银行0.88188,100应收账款详见下附注150,000原资料-塑胶资料1,00050020,00050,0002,000-金属资料预支账款-报刊杂志费其余应收款-人员坏账预备张华5,000日期09.12.105,000牢固资产2,000,000累计折旧900,000300,000敷衍账款详见下附注短期乞贷1,000,0006,505,6608,710,660实收资源算计8,710,660附注
21、：应收账款科目期初数据：客户时刻营业编号金额长城公司贩卖一部王林宏基公司贩卖二部赵破算计2007.09.2807092808112580,00070,000150,0002008.11.25敷衍账款期初数据：供给商时刻营业编号070912080603金额恒星公司王码公司2007.09.12120,0002008.06.03180,000300,000算计留意：假若有运用应收、敷衍治理零碎的那么应收、敷衍款子初始数据可在应收、敷衍治理零碎里录入后再通报到总账零碎，而不需求在总账零碎里录入。件“通报到科目初始化“初始化“应收敷衍初始数据“文操纵要点：(1)录入外币科目金额时，要留意切换响应币不；(
22、2)录入下设核算工程的科目标金额时，要点击核算工程栏的“进入特定界面输入；(3)录入数目金额辅佐核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数目栏，在那儿录入数目；(4)试算均衡时要留意，如企业有外币营业，那么必须切换成综合本位币去试算。综合本位币形态下，只能检查一切币不科目标初始数据，不克不及进展录入、修正等操纵。二、试算均衡操纵途径：初始化科目初始数据留意：试算均衡前务必切换币不为综合本位币额。，再进展试算均衡反省，免得漏计核算外币的科目余练习三：牢固资产零碎初始化一、设置零碎参数操纵步调：零碎参数财政参数牢固资产参数此处不需做特别选择。留意：如运用零碎的为行政奇迹单位，那么应选择“不折旧全部零碎
23、。二、牢固资产根底资料一资产类不治理牢固资产账簿报表代码运用年限净残值率计量单位折旧办法牢固资产科目累计折减值准备科目卡片编码规那么称号能否计提折旧旧科目屋宇类幢均匀年限法不论运用形态如何必定提折旧00100250105%3%16011601160216031603FW-JT-ynngodmhu任务量法交通东西辆由运用形态决议能否提折旧160216021602uqceaahwlgm双倍余额递加法消费装备台由运用形态决议能否提折旧0030041053%5%1601160116031603SC-BG-tgutymtlck均匀年限法办公装备台由运用形态决议能否提折旧lwwcymglck二变更方法类不
24、增加牢固资产账簿报表代码方法称号报废凭据字记摘要对方科目002.004报废牢固资产rbynldpg牢固资产清算rbyn操纵要点：1、假如请求零碎对牢固资产变更营业主动天生响应的记账凭据，就必须在牢固资产变更方法设置窗口中的“对方科目代码对话框中输入对方科目代码录入摘要内容跟核算工程。同时选择该类营业凭据响应的凭据字、2、已运用的牢固资产变更方法不克不及删除。三寄存所在牢固资产账簿报表代码称号车间lguj办公室(lwwc)010203车库(lgylk)三、初始数据录入操纵途径：初始化牢固资产初始数据新增卡片资产编码称号FW-001JT-001SC-001车床lgysi消费装备台办公楼(lwwcs
25、ov)小汽车(ihitnlg)类不屋宇及修建物交通东西计量单位数目幢辆112入账日期寄存所在经济用处运用形态变更方法运用部分折旧用度科目币不2009.12.312009.12.312009.12.31车间车库运营用运营用运营用畸形运用购入畸形运用自建畸形运用购入行政部贩卖一部、贩卖二部用度比例各50%消费部治理用度-折旧费国平易近币产物贩卖用度-折旧费(用度比例各50%)制感化度-折旧费国平易近币国平易近币原币金额购进累计折旧开场运用日期已运用时期累计折旧金额折旧办法1,000,000无400,000600,000无无1996.8.1(主动盘算得出)330,0002005.5.72003.12
26、.1(主动盘算得出)350,000任务总量：30万公里，已运用18万公里220,000静态均匀法任务量法计量单位：公里双倍余额递加法操纵要点：1、入账日期只能是初始化时期往常的日期；2、变更方法选择取得牢固资产的方法。3、设置部分、折旧用度科目时必须保障部分、科目、核算工程对应的分歧性，由于折旧凭据中的科目、核算工程信息确实是今后取得的，因而必须对应设定完好，否那么零碎无奈主动计提折旧。4、购进原值指的是取得牢固资产的代价。5、购进累计折旧指的是取得牢固资产前已存在的累计折旧值。6、累计折旧指的是从取得牢固资产到零碎启用时期为止，牢固资产本单位已计提的累计折旧额。7、估计运用时期数普通由零碎依
27、照资产类不中的运用年限主动折算成月反应，若有需求可修正。留意：如账务处置零碎未录入牢固资产初始数据，那么可在牢固资产零碎终了初始化前通报到总账系统操纵途径：“初始化“牢固资产初始数据“文件将初始数据通报总账练习四：启用财政零碎操纵途径：初始化启用财政零碎留意：1、只要“科目初始数据、“牢固资产初始数据、“现金流量初始数据全部录入终了后，才干启用财政零碎。否那么会形成此中某一零碎无奈畸形录入初始数据。2、假如科目初始数据试算后果不均衡，那么零碎不同意终了初始化。练习五：出纳治理零碎初始化一、开设现金、银行存款出纳账操纵步调：初始化出纳初始数据录入请求|：1、从总账零碎引入现金、银行存款科目；2、
28、从总账零碎引入1月1日的现金、银行存款科目余额；补填银行帐号3、进展试算均衡反省，如已均衡那么终了初始化，将现金治理零碎启用时期定在1月1日。操纵步调：1、引入科目(只要科目属性为现金类或银行存款类的科目才干引入出纳零碎2、录入或引入现金、银行存款科目余额3、录入银行账号留意切换科目类不4、录入未达账项无)5、试算均衡二、终了初始化操纵要点：1、只要管帐科目属性为“现金科目或“银行科目的管帐科目才干从总账零碎引入。2、币不核算为“一切币不的现金或银行科目零碎会主动分币不引入多个账户。3、设置引入数据时期时，要留意引入的数据时期与零碎启用坚持分歧，否那么会形成初始数据不准确。练习六：应收敷衍零碎
29、初始化一、设置零碎参数操纵步调：根底设置零碎参数营业根底参数/营业参数1、应收敷衍零碎启用时期：1月2、其余参数：票据考核人与制单人可同为一人应收敷衍预警天数3天二、初始数据录入操纵步调：初始化应收敷衍初始数据单位往来单位日期部分营业员王林备注往来科目应收账款应收账款敷衍账款敷衍账款发作额80,00070,000120,000180,000收付款限期2010.1.52010.1.152010.2.12010.3.1称号2007.9.28贩卖一部赊销产物赊销产物推销资料推销资料长城客户宏基恒星客户2008.11.252007.9.122008.6.03贩卖二部消费部赵破刘红孙晴供给商供给商王码消
30、费部留意：先选择往来单位范例是“客户依然“供给商才干录入需点击“进入明细界面录入具体数据要看清收款范例“应收或是“预收再进展录入操纵要点：1、对于应收敷衍初始数据的录入，零碎支撑从手工直截了当录入跟从果选择从EXCEL表格里导，那么必须先将初始数据导出成规范EXCEL表格里导入两种方法。如EXCEL格局，在该格局中实现初始数据预备后再导入零碎。应收敷衍初始数据录入文件引出明细数据引入数据2、用户能够在应收敷衍零碎实现应收账款、预收账款、敷衍账款、预支账款初始数据录入后，传递到总账初始数据，而不用双方反复输入初始数据。目初始化然而选择该种方法通报初始数据时，或供给商核算工程，否那么数据将无奈胜利
31、通报。应收敷衍初始数据录入文件通报到科必须保障上述多少个往来科目只挂了单一的客户三、终了初始化操纵步调：初始化启用营业零碎KIS专业版中属于营业模块范畴，留意：应收敷衍零碎在零碎中进展。因而其终了初始化的操纵须在“启用营业第三篇：一样平常营业处置练习一：一样平常账务处置练习目标：控制KIS财政零碎一样平常账务处置任务请求：依照下述资料录入记账凭据，对其进展考核、过账并检查种种账表；进展往来营业核销；应用主动转账功用结转有关用度；进展期末调汇、结转损益等营业处置并进展期末结账。资料：一、录入记账凭据操纵步调：账务处置凭据处置凭据录入1、提现类：5日，提取现金10,000元备用。摘要：提现(rjg
32、m)借：现金10,000贷：银行存款-建行10,000要点：“结算方法只要把光标停在银行存款科目处才会浮现为可录入形态，光标停在其余在范例科目上时无奈录入“结算方法，由于只要银行存款科目才有录入的结算方法的需求。2、敷衍往来营业类：10日，归还前欠恒星公司的货款(wigiqwffi)借：敷衍账款-恒星120,000元。摘要：归还欠款120,000贷：银行存款-建行120,000要点：记得选择响应的供给商称号3、多核算工程类：15日，贩卖一部王林向宏基公司贩卖(mwfiqieutkk)借：应收账款-宏基公司A产物60,000元，B产物40，000元，货款暂欠。摘要：赊销产物100,000贷：产物
33、贩卖支出-贩卖一部王林产物贩卖支出-贩卖一部王林A产物B产物60,00040,000要点：必须录完一切核算工程内容：客户、部分、人员、物料。4、数目金额营业类：20日，推销塑胶资料1000公斤，单价25元公斤；金属资料500公斤，单价90元公斤，以建行存款领取。摘要：推销资料esmqsfou借：原资料-塑胶资料25,000-金属资料45,000贷：银行存款-树破银行要点：在“单位单位格录入计量单位，会主动盘算金额。70,000“单价单位格录入单价，“数目单位格录入数目，零碎5、触及外币营业类：25日，收到某外商交来投资款摘要：收到投资(nhgcrmuq)20,000美元，存入中行美元户，当日汇
34、率为6.8345。借：银行存款-中行贷：实收资源资源公积20,000*6.83136,690135,5561134要点：在“币不单位格里选择币不，在“汇率单位格里录入记账汇率6.8345，在原币金额处录入原币20,000元，零碎会主动盘算折合的本位币数额。6、30日，领取本月通迅费。摘要：领取通信费(fcwfceynxjm)借：治理用度-通信费贩卖一部王林-通信费贩卖二部赵破500400-通信费行政部李萍300贷：现金1,200要点：记得逐个录入部分、人员核算工程信息。7、应收往来营业类：30日，发出宏基公司前欠销货款60,000元，存入建行摘要：发出前欠货款nhlkuejqwwxmffi借：
35、银行存款-建行60,000贷：应收账款-宏基公司60,000要点：留意选择响应的客户及营业员称号。录入记账凭据时应留意：(1)凭据号、序号由零碎主动编排，用户不需本人编号。(2)录入凭据日期时点击“日期旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可本人手工自行输入。但应留意，零碎不承受以后管帐时期之前的日期，只同意输入当期或以后各期营业，只处置本期的记账凭据。并且过账时，(3)凭据摘要的录入有三种办法：a.直截了当录入；b.如选择了“检查菜单“选项中的主动携带上条分录摘要信息，那么零碎会主动复制上笔记载摘要到下条盘左边“DEL的按键，也能够疾速复制上条分录摘要；树破摘要库，需求时挪用。；c.或许在英文标点
36、形态下，双击键d.按F7键或东西栏上的“代码按钮树破摘要库的步调为：点击记账凭据中的摘要栏，按下F7键或东西栏“代码按钮编纂新增录入类不、代码、称号留意：如不“类不，需点击类不旁的按钮去增加保管。如再增加摘要，那么反复此操纵。(4)输入管帐科目标办法有多少种：a.直截了当手工录入管帐科目代码；b.界说了助记码的可输入助记码；c.如在“检查菜单项选择项当选择“主动表现代码提醒窗口的，双击代码提醒窗的科目即可；d.按F7建或东西栏中的“代码按钮也能够调出管帐科目模板来选。(5)按空格键可转换金额的假贷偏向；负号可使金额变为红字；主动寻平；ESC键可删除分录整笔金额。CTRL+F7键可将凭据中假贷方
37、差额(6)假如管帐科目设了按核算工程核算的，需将一切核算工程内容填列终了后，零碎才同意保管凭证。(7)F11键可调出金蝶盘算器，封闭盘算器那么可主动在指定金额栏回填盘算后果。二、制作多少张主动转账凭据操纵步调：账务处置主动转账1、摊销应由本月担负的报刊杂志费。称号：摊销报刊杂志费(rcwyqierbfjvsfnxjm)转账时期管帐科目偏向转账方法比例包含本期未过账凭据包含1-12治理用度-办自费预支账款-报刊杂志费主动断定主动断定转入100%按公式转出100%公式：ACCT(1123.01,C,0,1,1,)/12预支账款年终余额/12留意：先增加代码为6602.04的“治理用度-办自费(lw
38、wcxjm)明细科目。2、按短期乞贷年终余额100,000元跟3%年利率盘算本月应担负的短期乞贷本钱。称号：计提短期乞贷本钱yfrjtdadwajffitjth转账时期管帐科目偏向转账方法比例100%包含本期未过账凭据1-6财政用度-本钱敷衍本钱主动断定主动断定按公式转出转入100%包含公式：ACCT(2001,C,0,1,1,)*0.03/6(短期乞贷年终余额*0.03/6)留意：天生凭据时选择“按余额相反偏向结转天生凭据的选项三、凭据考核跟过账请求：改换操纵员为“张华对一切凭据进展考核跟过账操纵步调：账务处置凭据查问在“凭据查问处操纵时留意：“凭据查问处可进展简直一切与凭据有关的操纵对凭据
39、作修正、删除、考核等有关操纵时，必定是选中该张凭据后，点击东西栏的相干按钮，双击翻开凭据仅能检查，弗成进展相干操纵对凭据作了新增、修正、删除等有关操纵后，如不克不及准确表现请点击“革新按钮更新留意：凭据的考核与制单不克不及由统一人操纵；凭据的反考核人与考核人必须为统一人。修正凭据的办法：1红字冲销、弥补注销2反结账反过账反考核修正四、凭据其余相干操纵及账簿查问(账务处置零碎)阐明：零碎支撑账-证-表的一体化查问，即从科目余额表可检查明细账及总账；总账可检查明细账；从明细账可检查凭据。留意：树破多栏账时，运用主动编排即可；检查科目余额表、试算均衡表时应选“综合本位币币不；检查核算工程组合表时，应
40、联合管帐科目核算工程设置状况，只能组合两个核算工程类不，不可多亦弗成少。请求：1、将后面所做的一切记账凭据考核、过账。财政管帐总账凭据处置凭据查问、过账2、假定当月5日的提现记账凭据金额犯错，准确应为3、制作一张提现的形式凭据1,000元，请用红字冲销法改正。4、检查种种总分类账、明细账等。5、检查治理用度多栏式明细账。6、检查科目余额表、试算均衡表等。7、检查“治理用度-通迅费及“产物贩卖支出的核算工程组合表。请留意准确依照管帐科目界说状况设置组合过滤器四、往来核销留意：如要在账务处置零碎准确检查往来对账单跟账龄剖析表，那么必须求启用往来营业核销：“根底设置“零碎参数“财政参数“启用往来营业
41、核销；科目保护处，将往来科目设置成按客户、供给商或人员核算，并在“往来营业核算处打“请求:应用核销治理功用进展应收账款、敷衍账款的核销。检查往来对账单及账龄剖析表。五、期末处置1、进展当月的期末调汇操纵，天生凭据并考核过账港币：美元：期末汇率：0.90期末汇率：6.82902、结转当期损益留意先将当月未过账凭据全部过账3、将结转损益的记账凭据过账练习二：报表零碎练习目标：控制零碎预置报表的查问技能及根本的修正操纵，并能制作庞杂的自界说报表。请求：检查资产欠债表及损益表；依照请求制作自界说报表。资料：一、检查当月广东特殊产业的资产欠债表及损益表。步调：报表与剖析留意：平日进入具体报表界面后，要将
42、报表切换到表现数据的形态，经过“数据菜单里的“报表重算功用让零碎主动从以后账套中取到当月账务数据从新盘算、表现，否那么在报表界面里将看不到数据或看到的不是本月的报表数据。3、报表查问常勤奋用引见A解冻行列“格局菜单“表属性“解冻行/列B检查往常时期报表“东西菜单“公式取数参数设年代时刻报表重算C记账凭据过账前检查报表同上二、制作一张自界说外部报表并设置报表取数公式简表tujge单位称号：广东特殊产业单位：元yyaidjmyaaogebvwcng2010-01-31资产资料ujwu:fqb损益资料金(pt)uqutuqourkmuwluqou项(adhh)额年终数期末数本期发作额今年累计数目rh
43、puovtadwegsovtsgadwevtgptksgrhlxyfovt现金(gm)货泉资金(wxmtmhuq)应收账款-长城公司(yidnhmhtffitafnwcng)治理用度(tpgjxjet)算计(wgyf)单位担任人：管帐主管：制表人：ujwuqmgmw:fyfytp:rmhjgew:一表体牢固内容及表格页眉、页足的界说1、制作表体，输入报表的牢固内容2、设置报表属性设置报表的行、列、表面、页眉页足、打印选项、盘算选项“格局菜单“表属性报表日期取数函数为：RPTDATE，在页眉页足编纂处的“别的按钮带出！3、设置单位属性字体、色彩、文本对齐、数字格局、边框、单位锁定“格局菜单“单位
44、属性4、设置行列属性设置宽度、文本对齐、数字格局运用“自界说报表时留意：查问有关报表时，零碎只表现表体内容而不表现表头跟表尾，只有“打印预览时才将表头、表尾表现出来。二公式设置：设置要点：1、账上取数ACCT：可用于从总账零碎账簿上取数A.从单个账上取数：ACCT“1001，“C，“，0，1，1B.从多个账上取数：1从延续的多少个账上取数：用冒号来衔接。例：货泉资金：ACCT“1001：1012，“Y，“，0，0，02从不相连的多少个账上取数：用加号衔接。例：应收账款：ACCT(“1122“JC，“，0，0，0)+ACCT“2203，“JC，“，0，0，0C.取年终数时：留意界说取数起止时期为
45、一月。例：现金年终数：ACCT“1001，“C，“，0，1，1D.取下设核算工程的管帐科目数据时：留意选核算工程类不及具体的核算工程代码。例：应收账款-A公司年终数：ACCT(“1122客户01.01，“，0，1，1，“)E.取损益类科目数时：本月发作额的取数范例为“SY；今年累计数的取数范例为“SL。例：治理用度本期发作额：ACCT“6602，“SY，“，0，0，0治理用度今年累计数：ACCT“6602，“SL，“，0，0，02、求跟函数SUM：可用于对表格单位数据求跟。举例：A.从多少个相延续的单位格取数：用冒号点衔接。例：对B2至B6单位格里的数据进展求跟：B.从距离的单位格取数：用逗号
46、衔接。SUMB2：B6例：对B2、B4、B6单位格里的数据进展求跟：SUMB2，B4，B6留意：一切标点基本上英文形态的!3、应用复制功用界说公式：先将报表切换至“表现公式形态，选中要复制的公式后，将鼠标放置于单位格右下角，当呈现“添补字样时，按鼠标左键拖动至所要单位格，再摊开即可。具体公式：现金年终数:ACCT“1001，“C，“，0，1，1现金期末数:ACCT“1001，“Y，“，0，0，0货泉资金年终数:ACCT“1001：1012，“C，“，0，1，1货泉资金期末数:ACCT“1001：1012，“Y，“，0，0，0应收账款-长城公司年终数:ACCT(“1122客户01.01，“C，“
47、，0，1，1)应收账款-长城公司期末数:ACCT(“1122客户01.01，“Y，“，0，0，0)治理用度本期发作额:ACCT“6602，“SY，“，0，0，0治理用度今年累计数:ACCT“6602，“SL，“，0，0，0算计栏：SUM(输入各行的代码)报表日期取数函数：RPTDATE三、选做题：以批量添补的方法制作一张货泉资金表操纵步调：“报表与剖析“自界说报表“新建“东西“批量添补货泉资金表单位称号:广东特殊产业单位:元2010-01-31工程期初余额借方发作额贷方发作额期末余额现金银行存款-建行银行存款-中行银行存款-工行其余货泉资金算计单位担任人:管帐主管:制表人:留意：批量添补时选择
48、“天生工程时候级表现科目或工程称号选项，那么带出来的科目称号含一级跟明细四、特别功用引见1、表间取数函数REF_F：可用于从有关报表中取数。举例：例：取资产欠债内外B3单位格的数据：REF_F“资产欠债表，“B3，12、多账套取数：用于对统一两头层里的账套进展跨账套的账上取数操纵。团体公司可应用此功用进行庞杂的的子公司间报表汇总任务，但此前要先做好衔接账套的任务。其具体操纵步调为：菜单“多账套治理“新增按钮。“东西3、批量添补：此功用可用于成批设定报表取数公式，进步自界说报表的制作速率，疾速依照用户需求天生外部治理报表。其具体操纵为：“新建报表“东西菜单“批量添补按住或键在科目栏选摘要取数的科
49、目。此中键可进展延续科目标指定；键可用于不衔接科目标拔取，点击“增加按钮，将选定的科目增加至“天生工程栏中，再去进一步指定取数科目标币不、管帐时期、取数范例等。其当选定年取范例后，可用“上、“下按钮去调剂它们的次序。如一切取数公式是从左向右添补至有关单位格，那么在“横向添补处打“，最初，点击“断定按钮，零碎会疾速为用户做好一张企业外部报表。“单位格的感化相似交换符，对于一切可变的工程，经过单位格来进展指定，报表参数将可以直截了当援用单位格中的值，进展响应的公式的盘算。练习三：现金流量表零碎练习选做现金流量表有两种制作办法：1、一边录入记账凭据，一边指定现金流量工程操纵办法：凭据录入东西栏“流量
50、按钮指定现金流量2、录完记账凭据后，月尾一致在报表与剖析模块会合指定剖析1)T形账剖析针对主表进展的剖析先“按下级科目开展，而后点击鼠标右键去“选择现金工程还可“表现凭据，剖析清晰再去指定，如不清晰营业内容，“按现金工程开展，可反省能否有漏指工程2)附表二剖析针对附表中“将净利润调理为运营运动的现金净流量的剖析先“按下级科目开展，而后点击鼠标右键去“选择附表工程还可“表现凭据，剖析清晰再去指定，如不清晰营业内容，“按下级科目开展后，再“按对方科目开展表工程。，有利于更明晰、精确的剖析跟指定附3)天生现金流量报表留意权衡报表准确性的两个等式：1、T形账傍边非现金类科目假贷方发作额之差=资产欠债表