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1、KingdeeKIS专业版财务和关东髭格制秣R明细科目一项即可。会计科目一旦被使用过（比如，该科目下已录入初始余额、该科目已做了记账凭证、该科目已 在物料等其他基础资料中被使用），就无法再修改。确需修改的，要将各种使用过的“痕迹”一 一去除方可修改。还需注意的是，删除金额后还必须到科目初始余额录入处做试算平衡，以刷 新数据库记录，否则将仍无法修改！（七）新增“物料”资料：基础设置一核算本次项目一物料对于不使用KIS供应链模块，需要利用总账相关系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算 的用户，新增“物料”具体明细时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加具体“物料”, 否则，新增的存货明细不
2、能进行真正的数量金额辅助核算。计划使用KIS业务模块的用户则不需按物料明细在账务处理相关系统设置存货的明细科目，而 只需按物料大类设置二级科目或是在存货一级科目里挂接“物料”核算本次项目即可。先设上级组： 01原材料02产品03半成品代码名称属性计量单位计价方式 方法存货科目销售收入销售成本01. 01显示器(jo fi kkd)外购台加权平均1403.016051640201.02鼠标(vnsf)外购个加权平均1403.016051640201.03键盘(qvfp tel)外购个加权平均1403.016051640201.04主板(y src)外购个加权平均1403. 02605164020
3、1.05CPU外购个加权平均1403.026051640201.06硬盘(dgte)外购个加权平均1403. 026051640201.07机箱(sm tsh)外购个加权平均1403. 026051640202.01电脑(jn eyb)自制台加权平均14056001640103.01主机（y sm）自制台加权平均140560016401注意：以上新增的相关系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮 去删除，如果录入初始数据后，相关系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁 用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的相关系统资料禁止使用。其具体操作为：在相关
4、 系统资料维护里，指中某一具体相关系统资料，按右键选择“禁用”即可。练习二：账务处理（总账）相关系统初始化一、录入总账初始数据操作路径：初始化一科目初始数据注意：如建账日期为一月，则只需录入年初数，即一月份的期初余额即可；如建账日期为2-12月当 中的任意个月，（如9月）则需准备1-8月的所有科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实 际损益发生额、9月份的期初余额几个数据。科目名称外币/ 数量汇率借方金额贷方金额备注现金30, 000银行存款-建设银行5, 000, 000银行存款-中国银行200,0006. 82781,365, 560银行存款-工商银行100,000().88188,
5、10()应收账款（详见下附 注）150,000原材料-塑胶材料1,00020, 000-金属材料50050, 000预付账款-报刊杂志 费2,000其他应收款-职员张华5, 000日期 09. 12. 10坏账准备5,000固定资产2, 000, 000累计折旧900,000应付账款（详见下附 注）300,000短期借款1,000, 000实收资本6, 505, 660合计8,710, 6608,710,660附注：应收账款科目期初数据:客户时间业务编号金额长城公司（销售一部王林）2007. 09. 2807092880, 000宏基公司（销售二部赵立）2008. 11.2508112570,
6、 000合计150,000应付账款期初数据:供应商时间业务编号金额恒星.公司2007. 09. 12070912120,000王码公司2008. 06. 03080603180,000合计300,000注意：如果有使用应收、应付管理相关系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理相关 系统里录入后再传递到总账相关系统，而不需要在总账相关系统里录入。（“初始化”一“应收应付 初始数据”一“文件”一“传递到科目初始化”）操作要点：（1）录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；（2）录入下设核算本次项目的科目的金额时，要点击核算本次项目栏的进入特定界面输入；（3）录入数量金额辅助核算的科目金额时
7、，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；（4）试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。综合本位币状态下， 只能查看所有币别科目的初始数据，不能进行录入、修改等操作。二、试算平衡操作路径：初始化一科目初始数据注意：试算平衡前务必切换币别为综合本位币，再进行试算平衡检查，以免漏计核算外币的科目余 额。练习三:定资产相关系统初始化一、 设置相关系统参数操作步骤：相关系统参数一财务参数一固定资产参数此处不需做特殊选择。注意：如使用相关系统的为行政事业单位，则应选择“不折旧（整个相关系统）二、 固定资产基础资料（-）资产类别管理（固定资产一账簿报表）代 码名称使用 年限净残
8、 值率计量 单位折旧固定资 产科目累计折 旧科目减值准 备科目卡片编 码规则是否计提折旧方式方法001房屋类ynng od505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用状态如 何一定提折旧002交通工具 uqce aahw103%辆Igm工作量法160116021603JT-由使用状态决定 是否提折旧003生产设备 tgut ymtl103%公ck双倍余额 递减法160116021603SC-由使用状态决定 是否提折旧004办公设备Iwwc ymgl55%八ck平均年限 法160116021603BG-由使用状态决定 是否提折旧（-）变动方式类别增加（固定资产f账簿报表）代码
9、方式名称凭证字摘要对方科目002.004报废 rbyn记报废固定资产 rbyn Idpg固定资产清理操作要点：1、如果要求相关系统对固定资产变动业务自动生成相应的记账凭证，就必需在固定资产变动方式 设置窗口中的“对方科目代码”对话框中输入对方科目代码。同时选择该类业务凭证相应的凭 证字、录入摘要合适的内容和核算本次项目。2、已使用的固定资产变动方式不能删除。（三）存放地点（固定资产一账簿报表）代码名称01车间(Iguj)02办公室（Iwwc）03车库(1g ylk)三、 初始数据录入操作路径：初始化一固定资产初始数据一新增卡片资产编码FW-001JT-001SC-001名称办公楼(Iwwc s
10、ov)小汽车(ih itn 1g)车床（1g ysi）类别房屋及建筑物交通工具生产设备计量单位幢辆台数量112入账日期存放地点车库车间经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用自建购入购入使用部门行政部销售一部、销售.部（费用比例各50%）生产部折旧费用科目管理费用-折旧费产品销售费用-折旧费（费用比例各50%）制造费用-折旧费币别人民币人民币人民币原币金额1,000,000400,000600,000购进累计折旧无无无开始使用日期已使用期间（自动计算得出）工作总量：30万公里，已使用18万公里（自动计算得出）累计折旧金额330,000220,000350,000折旧方式方法动
11、态平均法工作量法（计量单位：公里）双倍余额递减法操作要点：1、入账日期只能是初始化期间以前的日期；2、变动方式选择取得固定资产的方式。3、设置部门、折旧费用科目时必须保证部门、科目、核算本次项目对应的一致性，因为折旧凭证 中的科目、核算本次项目信息就是从此获得的，因此必须对应设定完整，否则相关系统无法自 动计提折旧。4、购进原值指的是取得固定资产的价值。5、购进累计折旧指的是取得固定资产前已存在的累计折旧值。6、累计折旧指的是从取得固定资产到相关系统启用期间为止，固定资产本单位已计提的累计折旧 额。7、预计使用期间数一般由相关系统根据资产类别中的使用年限自动折算成月反映，如有需要可修 改。注意
12、：如账务处理相关系统未录入固定资产初始数据，则可在固定资产相关系统结束初始化前传递 到总账相关系统（操作路径：“初始化” 一 “固定资产初始数据” 一 “文件”一将初始数据传送总账）练习四:启用财务相关系统操作路径：初始化一启用财务相关系统注意：1、 只有“科目初始数据”、“固定资产初始数据”、“现金流量初始数据”全部录入完毕后，才能 启用财务相关系统。否则会造成其中某一相关系统无法正常录入初始数据。2、 如果科目初始数据试算结果不平衡，则相关系统不允许结束初始化。VZ/XZ/WZ/1/yZZXZZZVZ/Z/XZZW/*X/XZ*SZXZZWZWr/ZZZZZZVZVZ/yVZWVZZZV*
13、VZZZVZ/ZVZ/ZZZZZW/1ZVrx1Z/VZZlZZWZZZSZVZS/ZZZZZZZZ1KZZZSVZXZZZiXZZZ1ZV*yV/iZZY/Z/*练习五：出纳管理相关系统初始化一、 开设现金、银行存款出纳账操作步骤：初始化一出纳初始数据录入要求I:1、从总账相关系统引入现金、银行存款科目；2、从总账相关系统引入2010年1月1日的现金、银行存款科目余额；补填银行帐号3、进行试算平衡检查，如已平衡则结束初始化，将现金管理相关系统启用期间定在2010年1 月1日。操作步骤：1、引入科目（只有科目属性为现金类或银行存款类的科目才能引入出纳相关系统）2、录入或引入现金、银行存款科目余
14、额3、录入银行账号（注意切换科目类别）4、录入未达账项（无）5、试算平衡二、 结束初始化操作要点：1、只有会计科目属性为“现金科目”或“银行科目”的会计科目才能从总账相关系统引入。2、币别核算为“所有币别”的现金或银行科目相关系统会自动分币别引入多个账户。3、设置引入数据期间时，要注意引入的数据期间与相关系统启用保持一致，否则会造成初始数 据不正确。练习六：应收应付相关系统初始化一、设置相关系统参数操作步骤：基础设置一相关系统参数一业务基础参数/业务参数 1、应收应付相关系统启用期间：2010年1月2、其他参数： 单据审核人与制单人可同为一人 应收应付预警天数3天二、初始数据录入操作步骤：初始
15、化f应收应付初始数据单位往来单位日期部门业务员备注往来科目发生额收付款期限名称长城客户销售一部王林赊销 产品应收账款80,000宏基客户销售二部赵立赊销 产品应收账款70,000恒星供应商生产部刘红采购 材料应付账款120,000王码供应商生产部孙晴采购 材料应付账款180,000注意： 先挑选往来单位类型是“客户”还是“供应商”才能录入 需点击“ V”进入明细界面录入具体数据 要看清收款类型“应收”或是“预收”再进行录入操作要点：1、关于应收应付初始数据的录入,相关系统支持从手工直接录入和从EXCEL表格里导入两种方式。 如果选择从EXCEL表格里导，则必须先将初始数据导出成标准EXCEL格
16、式，在该格式中完成 初始数据准备后再导入相关系统。（应收应付初始数据录入一文件一引出明细数据一引入数据）2、用户可以在应收应付相关系统完成应收账款、预收账款、应付账款、预付账款初始数据录入后， 传递到总账初始数据，而不必两边重复输入初始数据。（应收应付初始数据录入一文件一传递到 科目初始化）但是选择该种方式传递初始数据时，必须保证上述几个往来科目只挂了单一的客 户或供应商核算本次项目，否则数据将无法成功传递。三、结束初始化操作步骤：初始化一启用业务相关系统注意：应收应付相关系统在KIS专业版中属于业务模块范畴，因此其结束初始化的操作须在“启用 业务相关系统”中进行。第三篇：日常业务处理练习一：
17、日常账务处理练习目的：掌握KIS财务相关系统日常账务处理工作要求：根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表;进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账。资料：一、 录入记账凭证操作步骤：账务处理一凭证处理一凭证录入1、提现类：5日，提取现金10, 000元备用。摘要：提现(rj gm)借：现金 10, 000贷：银行存款-建行10, 000要点：“结算方式”只有把光标停在银行存款科目处才会显现为可录入状态，光标停在其他在类型科 目上时无法录入“结算方式”，因为只有银行存款科目才有录入的结算方式的需要。2、应付往来业务类：10
18、日，偿还前欠恒星公司的货款120, 000元。摘要：偿还欠款(wigi qw ffi)借：应付账款-恒星120,000贷：银行存款-建行120,000要点：记得选择相应的供应商名称3、多核算本次项目类：15日，销售一部王林向宏基公司销售A产品60, 000元，B产品40, 000元，货款暂欠。摘要：赊销产品(mwfi qie utkk)借：应收账款-宏基公司 60, 000贷：产品销售收入-销售一部/王林/ A产品 60, 000产品销售收入-销售一部/王林/ B产品40, 000要点：必须录完所有核算本次项目合适的内容：客户、部门、职员、物料。4、数量金额业务类：20日，采购塑胶材料1000
19、公斤，单价25元/公斤；金属材料500公斤，单价90元/公斤，以建 行存款支付。摘要：采购材料 (esmq sfou)借：原材料-塑胶材料25, 000-金属材料45, 000贷：银行存款-建设银行70, 000要点：在“单位”单元格录入计量单位，“单价”单元格录入单价，“数量”单元格录入数量，相关 系统会自动计算金额。5、涉及外币业务类：25日，收到某外商交来投资款20, 000美元，存入中行美元户，当日汇率为6.8345。摘要：收到投资(nhgc rmuq)借：银行存款-中行 20, 000*6. 83136, 690贷：实收资本135,556资本公积134要点：在“币别”单元格里选择币别
20、，在“汇率”单元格里录入记账汇率6. 8345,在原币金额处录 入原币20, 000元，相关系统会自动计算折合的本位币数额。6、30 0,支付本月通迅费。摘要：支付通讯费(fcwf ceyn xjm)借：管理费用-通讯费/销售一部/王林500-通讯费/销售二部/刘红400-通讯费/行政部/李萍300贷：现金 1,200要点：记得逐一录入部门、职员核算本次项目信息。7、应收往来业务类：30日，收回宏基公司前欠销货款60, 000元，存入建行 摘要：收回前欠货款 (nhlk uej qw wxm ffi)借：银行存款-建行 60, 000贷：应收账款-宏基公司60, 000要点：注意选择相应的客户
21、及业务员名称。录入记账凭证时应注意：(1)凭证号、序号由相关系统自动编排，用户不需自己编号。(2)录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自己手工自行输入。但应 注意，相关系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过账 时，只处理本期的记账凭证。(3)凭证摘要的录入有三种方式方法：a.直接录入；b.如选择了 “查看”菜单“选项”中的自动携 带上条分录摘要信息，则相关系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下， 双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码” 按钮建立摘要库，需要时调用。丛
22、建立摘要库的步骤为：点击记账凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮一编辑一新增一录入类别、代码、 名称(注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加)一保存。如再增加摘要，则重复此操作。 (4)输入会计科目的方式方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助 记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，双击代码提示窗的科目 即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。(5)按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额 自动找平；ESC键可删除分录整笔金额。(6)如果会计科目
23、设了按核算本次项目核算的，需将所有核算本次项目合适的内容填列完毕后，相 关系统才允许保存凭证。(7) F11键可调出金蝶计算器，关闭计算器则可自动在指定金额栏回填计算结果。二、制作几张自动转账凭证操作步骤：账务处理一自动转账1、摊销应由本月负担的报刊杂志费。名称：摊销报刊杂志费(rcwy qie rbfj vsfn xjm)转账期间 会计科目方向 转账方式 比例 包含本期未过账凭证1-12 管理费用-办公费 自动判定转入 100%预付账款-报刊杂志费自动判定 按公式转出100% 包含公式：ACCT(1123. 01,0,1,1,)/12(预付账款年初余额/12)注意：先增加代码为6602. 0
24、4的“管理费用-办公费”(Iwwc xjm)明细科目。2、按短期借款年初余额100, 000元和3%年利率计算本月应负担的短期借款利息。名称：计提短期借款利息(yf rj tdad waj ffi tjth)转账期间会计科目1-6财务费用-利息应付利息方向转账方式自动判定按公式转出自动判定 转入比例包含本期未过账凭证100%100%包含(短期借款年初余额*0.03/6)公式：AC式(“2010,C，”，0,1,1,)*0.03 /6注意：生成凭证时选择“按余额相反方向结转生成凭证”的选项三、凭证审核和过账要求：更换操作员为“张华”对所有凭证进行审核和过账操作步骤：账务处理一凭证查询在“凭证查询
25、”处操作时注意： “凭证查询”处可进行几乎所有与凭证有关的操作 对凭证作修改、删除、审核等有关操作时，一定是选中该张凭证后，点击工具栏的相关按钮, 双击打开凭证仅能查看，不可进行相关操作 对凭证作了新增、修改、删除等有关操作后，如不能正确显示请点击“刷新”按钮更新注意：凭证的审核与制单不能由同一人操作；凭证的反审核人与审核人必须为同一人。修改凭证的方式方法：（1）红字冲销、补充登记（2）反结账f反过账f反审核f修改四、凭证其他相关操作及账簿查询（账务处理相关系统）说明：相关系统支持账-证表的一体化查询，即从科目余额表可查看明细账及总账；总账可查看明细 账；从明细账可查看凭证。注意： 建立多栏账
26、时，使用自动编排即可； 查看科目余额表、试算平衡表时应选“综合本位币”币别； 查看核算本次项目组合表时，应结合会计科目核算本次项目设置情况，只能组合两个核算本次 项目类别，不可多亦不可少。要求：1、将前面所做的所有记账凭证审核、过账。（财务会计一总账一凭证处理一凭证查询、过账）2、假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。3、制作一张提现的模式凭证4、查看各种总分类账、明细账等。5、查看管理费用多栏式明细账。6、查看科目余额表、试算平衡表等。7、查看“管理费用-通迅费”及“产品销售收入”的核算本次项目组合表。请注意正确根据会计科目定义情况设置组合过滤器五、
27、往来核销注意：如要在账务处理相关系统正确查看往来对账单和账龄分析表，则必须要启用往来业务核销： “基础设置”一“相关系统参数”一“财务参数”一“启用往来业务核销”； 科目维护处，将往来科目设置成按客户、供应商或职员核算，并在“往来业务核算”处打要求：利用核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销。查看往来对账单及账龄分析表。六、 期末处理1、进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账港币：期末汇率：0. 90美元： 期末汇率：6. 82902、结转当期损益（注意先将当月未过账凭证全部过账）3、将结转损益的记账凭证过账练习二：报表相关系统练习目的：掌握相关系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并
28、能制作简单的自定义报表。要求：查看资产负债表及损益表；根据要求制作自定义报表。资料：一、 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。步骤：报表与分析一注意：通常进入具体报表界面后，要将报表切换到显示数据的状态，通过“数据”菜单里的“报 表重算”功能让相关系统自动从当前账套中取到当月账务数据重新计算、显示，否则在报表界面里 将看不到数据或看到的不是本月的报表数据。3、报表查询常用功能介绍A冻结行列（“格式”菜单一“表属性” 一 “冻结行/列”）B查看以前期间报表（“工具”菜单一“公式取数参数” 一设年月时间一报表重算）C记账凭证过账前查看报表（同上）二、 制作一张自定义内部报表并设置报表
29、取数公式简表tuj ge金(qqpt)项额(adhh) 目资产资料uqut uqou损益资料rkm uwl uqou年初数rhpu ovt期末数adwe gs ovt本期发生额sg adwe v tg ptk本年累计数sg rh Ixyf ovt现金(gmqq)货币资金(wxm tmh uqqq)应收账款-长城公司(yid nh mht ffi tafn wcng)管理费用(tpgj xjet)合计 (wgyf)单位名称：广东非凡工业有限公司单位：元yyai djmy aaog e bv wcng 2010-01-31ujwu:fqb单位负责人:会计主管:制表人:KIS专业版财务相关系统1培训
30、练习1第一篇：账套管理练习5练习一：建账5一、 新建公司机构及账套5二、 设置账套参数5三、 添加用户5练习二：账套恢复与备份6第二篇：相关系统初始化6练习一：公共基础资料设置6一、 从模板中引入会计科目（新会计准则科目）6二、 设置账务处理相关系统参数6三、 相关系统资料维护（基础设置）6四、 二：账务处理（总账）相关系统初始化10一、 录入总账初始数据10二、 试算平衡11练习三：固定资产相关系统初始化12一、 设置相关系统参数12二、 固定资产基础资料12三、 初始数据录入12练习四：启用财务相关系统13练习五：出纳管理相关系统初始化14一、 开设现金、银行存款出纳账14二、 结束初始化
31、14练习六：应收应付相关系统初始化14一、设置相关系统参数14ujwu qmgm w:fyf y tp:rmhj ge w:（一）表体固定合适的内容及表格页眉、页脚的定义1、制作表体，输入报表的固定合适的内容2、设置报表属性一一设置报表的行、歹U、外观、页眉页脚、打印选项、计算选项（“格式”菜单一 “表属性”）报表日期取数函数为：RPTDATE,在页眉页脚编辑处的“其它”按钮带出！3、设置单元属性一一字体、颜色、文本对齐、数字格式、边框、单元锁定（“格式”菜单一 “单元” 属性）4、设置行列属性一一设置宽度、文本对齐、数字格式使用“自定义报表”时注意：查询有关报表时，相关系统只显示表体合适的内
32、容而不显示表头 和表尾，只有“打印预览”时才将表头、表尾显示出来。（二）公式设置：设置要点：1、账上取数ACCT：可用于从总账相关系统账簿上取数A.从单个账上取数:ACCT A1001”, “C”，0, 1, 1）B.从多个账上取数：（1）从连续的几个账上取数：用冒号来连接。例：货币资金：ACCT （“1001： 1012”，“Y”，0, 0, 0）（2）从不相连的几个账上取数：用加号连接。例：应收账款：ACCT（“1122”，“JC”，0, 0, 0）+ACCT （“2203”，“JC”，0, 0, 0）C.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。例：现金年初数：ACCT （“1001”,
33、“C”，0, 1, 1）D.取下设核算本次项目的会计科目数据时：注意选核算本次项目类别及具体的核算本次项目代码。例：应收账款-A公司年初数:ACCTC1122 |客户| 01.01”，0, 1, 1,）E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“SY”；本年累计数的取数类型为“SL”。例：管理费用本期发生额：ACCT （“6602”,例Y”，0, 0, 0）管理费用本年累计数：ACCT （“6602”, “SL”，0, 0, 0）2、求和函数SUM：可用于对表格单元数据求和。举例：A.从几个相连续的单元格取数：用冒号点连接。例：对B2至B6单元格里的数据进行求和：SUM （B2： B6）B.
34、从间隔的单元格取数：用逗号连接。例：对B2、B4、B6单元格里的数据进行求和：SUM （B2, B4, B6）注意:所有标点都是英文状态的!3、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式”状态，选中要复制的公式后，将鼠标放置 于单元格右下角，当出现“填充”字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。具体公式：现金年初数:ACCT （“1001”，“C”，0, 1, 1）现金期末数:ACCT （“10010, 0, 0）货币资金年初数：ACCT （“1001： 1012”，“C”，0, 1, 1）货币资金期末数：ACCT （“1001： 1012”，“Y”，0, 0, 0）应收账款-长城
35、公司年初数：ACCT（ “1122 |客户| 01.01，“C”，“力0, 1, 1）应收账款-长城公司期末数:AC收（“1122 |客户| 0101，“Y”，0, 0, 0）管理费用本期发生额:ACCT （“6602”，“SY”，0, 0, 0）管理费用本年累计数：ACCT （“6602”，“SL”，0, 0, 0）合计栏：SUM报表日期取数函数：RPTDATE三、 选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表操作步骤：”报表与分析”一“自定义报表”一“新建”一“工具”一“批量填充”货币资金表单位名称:广东非凡工业有限公司单位:元2010-01-31本次项目期初余额借方发生额贷方发生额期末余额
36、现金银行存款-建行银行存款-中行银行存款-工行其他货币资金合计单位负责人：会计主管：制表人：注意：批量填充时选择“生成本次项目时分级显示科目或本次项目名称”选项，则带出来的科目名 称含一级和明细四、 特殊功能介绍1、表间取数函数REF_F：可用于从有关报表中取数。举例：例：取资产负债表里B3单元格的数据：REF_F （资产负债表”，“B3”，1）2、多账套取数：用于对同一中间层里的账套进行跨账套的账上取数操作。集团公司可利用此功能进 行简单的的子公司间报表汇总工作，但此前要先做好连接账套的工作。其具体操作步骤为：“工具” 菜单一 “多账套管理” 一 “新增”按钮。3、批量填充：此功能可用于成批
37、设定报表取数公式，提高自定义报表的制作速度，快速根据用户相 关需求生成内部管理报表。其具体操作为：“新建报表” 一 “工具”菜单一“批量填充”按住SHIFT或CTRL键在科目栏选择要取数的科目。（其中SHIFT键可进行连续科目的 指定；CTRL键可用于不连贯科目的选取），点击“增加”按钮，将选定的科目添加至“生成本次 项目”栏中，再去进一步指定取数科目的币别、会计期间、取数类型等。其中选定年取类型后，可 用“上”、“下”按钮去调整它们的顺序。如所有取数公式是从左向右填充至有关单元格，则在“横 向填充”处打最后，点击“确定”按钮，相关系统会快速为用户做好一张企业内部报表。“单元格”的作用类似替换
38、符，对于所有可变的本次项目，通过单元格来进行指定，报表参数 将可以直接引用单元格中的值，进行相应的公式的计算。练习三：现金流量表相关系统练习（选做）现金流量表有两种制作方式方法：1、一边录入记账凭证，一边指定现金流量本次项目操作方式方法：凭证录入一工具栏“流量”按钮f指定现金流量2、录完记账凭证后，月底统一在报表与分析模块集中指定分析1） T形账分析（针对主表进行的分析） 先”按下级科目展开”，然后点击鼠标右键去“选择现金本次项目”，如不清楚业务合 适的内容，还可“显示凭证”，分析清楚再去指定 “按现金本次项目展开”，可检查是否有漏指本次项目2）附表二分析（针对附表中“将净利润调节为经营活动的
39、现金净流量”的分析） 先”按下级科目展开”，然后点击鼠标右键去“选择附表本次项目，如不清楚业务合 适的内容，还可“显示凭证”，分析清楚再去指定 “按下级科目展开”后，再“按对方科目展开”，有利于更清晰、准确的分析和指定附表本次项目。3）生成现金流量报表注意衡量报表正确性的两个等式：1、T形账当中非现金类科目借贷方发生额之差二资产负债表当期货币资金期初期末数之差2、附表二当中所有科目金额+损益表当中的净利润二经营活动产生的现金净流量请用方式方法2完成广东非凡公司本月的现金流量分析练习四:现金管理相关系统练习目的：掌握现金管理相关系统日常业务处理方式方法要求：录入现金管理相关系统初始数据，进行相关
40、系统设置；录入现金日记账，进行库存现金盘点、现金对账 录入银行存款日记账、银行对账单记录，进行银行存款对账、编制银行存款余额调节表; 进行现金管理相关系统期末扎账。资料：一、 现金处理操作步骤：出纳管理一现金日记账注意：登记现金日记账有二种方式方法A用新增方式登账（进入现金日记账界面处录入）B从总账引入现金日记账（总账数据处）练习：1、登记现金日记账：（从总账引入）2、进行1月31日的库存现金对账。二、 银行存款处理操作步骤：出纳管理一银行存款日记账注意：登记银行日记账同样也是以上二种方式方法练习：1、登记银行存款日记账：（从总账引入）2、录入银行对账单建设银行银行对账单记录日期摘要贷方01-
41、05提现 d gm10,00001-15购买办公设备mqnu Iwwc ymtl24,00001-15收回欠款 nhld qwff70,00001-10偿还欠款 wigi qwff120,00001-20清理固定资产收入 iggj Mpg nhty ty4,50001-26收回坏账nhld fgi mht3,00001-20购料mqc ou70,0003、进行建行账户的银行对账 要点：对账方式方法有两种:A自动对账（可设定相关系统按业务的结算方式、结算号、结算日期等条件自动进行对账）B手工对账（用户自行选择可勾兑的记录进行对账）注意：不管哪种方式方法，都要在之前进行对账设置（“编辑”菜单）4、
42、生成银行存款余额调节表。练习五:定资产管理相关系统练习目的：掌握固定资产管理相关系统的操作流程及常用操作功能要求：对固定资产相关系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表；期末计提折旧，进行固定资产子相关系统与总账相关系统的对账并结账。 资料：一、 日常业务处理操作步骤：固定资产一固定资产增加（-）新增固定资产：资产编码BG-001名称R60 电脑(jney)类别办公设备计量单位台数量3入账日期存放地点办公室经济用途经营用使用状态正常使用变动方式购入使用部门财务部折旧费用科目管理费用-折旧费币别人民币原币金额15,000购进累计折旧无开始使用日期已使用期间0累计折旧金额0折旧方式方法平均年限法（第一种）操作要点：1、如当期新增的固定资产是全新的固定资产，在“原值与折旧”卡片中的“购进累计折旧”无需 录入，该本次项目指的是固定资产在购入前已存在的累计折旧。2、在录入同类型的固定资产时，可通过选择“新增复制”选项复制卡片信息。二、 减少固定资产：固定资产一固定资产变动一清理将SC-001固定资产卡片中的一台车床报废。清理日期清理数量清理费用残值收入15004,500报废注：清理费用以现金支付；残值收入存入建行。操作要点：