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1、K3财务操作流程K3系统结结构组成数据库（SSQL）中间层（数数据存储端端）客户端（操操作终端）注：数据库库、中间层层的安装环环境20000/NTT SEERVERR端K3中间层层帐套管理一、新建帐帐套操作流程：服务器电电脑-开开始-程程序-KK3中间层层-帐套套管理新建按钮钮（白纸按按钮）注意点：帐帐套号、帐帐套名不能能重复但可可修改，但但帐套类型型不可更改改二、设置参参数和启用用帐套操作流程：服务器电电脑-开开始-程程序-KK3中间层层-帐套套管理设置按钮钮注意点： 公司名称称可改，其其他参数在在帐套启用用后即不可可更改易引发的错错误：如果果帐套未启启用就使用用，系统会会报错数数据库尚未未
2、完成建账账初始化，系系统不能使使用三、备份与与恢复1、 备份 操作作流程：服服务器电脑脑-开始始-程序序-K33中间层-帐套管管理备份按钮钮 注意点：a、备份路路径的选择择（建议可可建立容易易识别的路路径）b、 备份时电脑脑硬盘及外外部设备应应同时备份份c、 备份文件不不能直接打打开使用 解释：外外部设备（光光盘刻录机机、磁带机机）2、 恢复 解释：当当源帐套受受到损坏，需需打开备份份文件来使使用时用恢恢复，恢复复与备份是是对应的过过程。 操作作流程：服服务器电脑脑-开始始-程序序-K33中间层-帐套管管理恢复按钮钮 注意点：恢复时“帐套号、帐帐套名”不允许重重复四、用户管管理（即可可在中间层
3、层处理，亦亦可在客户户端处理） 操作作流程：（中中间层）服服务器电脑脑-开始始-程序序-K33中间层-帐套管管理用户按钮钮 （客客户端）KK3主控台台进入相应应帐套系统设置置用户管理理1、 用户组：注注意系统管管理员组与与一般用户户组的区别别2、 新建用户 操作流程程：（中间间层）服务务器电脑-开始-程序-K3中中间层-帐套管理理用户按钮钮用 户户菜单新建用户户 （客客户端）KK3主控台台进入相应应帐套系统设置置用户管理理用户按钮钮 用户菜单单新建用户户 注意点：a、只能是是系统管理理员才可以以增加人名名 b、注意系系统管理员员的新增（即即用户组的的选择）3、 用户授权 操作流程程：（中间间层
4、）服务务器电脑-开始-程序-K3中中间层-帐套管理理用户按钮钮用 户户菜单权限 （客客户端）KK3主控台台进入相应应帐套系统设置置用户管理理用户按钮钮 用户菜单单权限 注意点：a、只能是是系统管理理员才可以以给一般用用户进行授授权 b、系统管管理员身份份的人不需需要进行授授权c、具体权权限的划分分“高级”中处理4、 查看软件版版本及版本本号中间层与客客户端均可可应用，“帮助”菜单下的的“关于”K3客户端端基础资料（系系统框架设设置）1、引入科科目操作流程：K3主控控台进入相应应帐套系统设置置基础资料料公共资料料-科目目文件从摸板引引入科目注意点：一一套帐一套套会计科目目*2、币别别 操作流程：
5、K3主控控台进入相应应帐套系统设置置基础资料料公共资料料-币别别-新增增注意点：aa、一般不不对记帐本本位币进行行修改 bb、若币别别已有业务务发生则不不能删除3、凭证字字解释：各单单位在制作作凭证过程程中对业务务的分类情情况操作流程：K3主控控台进入相应应帐套系统设置置基础资料料公共资料料-凭证证字-新新增注意点：若若凭证字已已有业务发发生则不能能删除*4、计量量单位 A、计计量单位组组 解释：对具体的的计量单位位进行分类类 操作流流程：K33主控台进入相应应帐套系统设置置基础资料料公共资料料-计量量单位-新增 B、计计量单位 操作流流程：选中中相应的计计量单位组组右边单击击鼠标（右右键）-
6、新增计量量单位 注意点点：a、代码、名名称不能重重复 b、一个计计量单位组组下只有一一个默认的的基本计量量单位*5、结算算方式 操作流程程：K3主主控台进入相应应帐套系统设置置基础资料料公共资料料-结算算方式-新增6、核算项项目 核算项目目的定义及及作用：核核算项目不不是明细科科目，但可可充当明细细科目使用用； 核算算项目可以以简化科目目体系，并并减少月末末统计汇总总的工作量量； *A、核核算项目类类 操作流程程：K3主主控台进入相应应帐套系统设置置基础资料料公共资料料-核算算项目管理理-新增增 B、核核算项目 操作流程程：选择核核算项目类类-右边边单击鼠标标（右键）-新增核核算项目 注意点：
7、 a、带带颜色字段段是必录项项 b、带带有.的项目不不能直接输输入，通过过F7选择择或增加 c、核核算项目代代码分级通通过“.”实现 d、若核算算项目已有有业务发生生即不可删删除 易引发的的错误：不不可将最底底层实际使使用的核算算项目设置置为“上级组”，否则在在实际业务务发 生时时将不列入入选择项进进行选择 7、会计计科目的新新增和修改改操作流程：K3主控控台进入相应应帐套系统设置置基础资料料公共资料料-科目目-新增增和属性（即即修改）系统关联的的注意点：a 、未购购买应收、应应付系统，想想在总帐系系统看帐龄龄分析，应应该选择往来业务务核算（往往来科目）下下挂相应的的核算项目目类别，并并在系统
8、参参数中应选选择启用用往来业务务核销b、未购买买购销存系系统，想在在总帐系统统看数量帐帐，存货科科目应选择择数量金金额辅助核核算c、未购买买现金流量量表系统，想想在总帐系系统生成现现金流量表表，应选择择现金等等价物（货货币资金科科 目及及短线投资资类科目）操作注意点点：a、一个科科目可平行行下挂10024个核核算项目类类（即多项项目核算）b、科目已已有业务发发生，科目目不可删除除和修改科科目下挂的的核算项目目类别c、科目有有业务发生生，币别只只能改为核核算所有币币别d、可通过过禁用的方方法，把不不能修改的的科目或核核算项目禁禁用总帐系统（核核心基础系系统）一、系统参参数操作流程：K3主控控台进
9、入相应应帐套系统设置置总帐系统统-系统统参数注意点：需需结合各单单位业务情情况进行选选择，注意意每个选项项的实际使使用情况 二、初始余余额录入操作流程：K3主控控台进入相应应帐套系统设置置初始化总账初始数据据录入业务注意点点：1、如果年年初启用（11月份），只只要准备每每个科目的的年初数即即可。2、如果是是年中启用用（非1月月份），需需要准备每每个科目的的期初余额额、本年累累计借方发发生、本年年累 计贷贷方发生、损损益类科目目实际发生生3、系统初初始化可与与日常业务务同步进行行，但是必必须在凭证证过帐前结结束初始化化操作注意点点：1、白颜色色录入：直直接录入2、黄颜色色录入：（11）汇总下下级
10、科目自自动汇总 （2）根根据核算项项目录入打打“”处录录入具体内内容3、外币科科目数据录录入：选择择“人民币”下拉键-选择相相关外币进进行录入 4、损益类类科目数据据录入：如如果年初启启用（1月月份），则则不录入数数据 如果果是年中启启用（非11月份） 累计借方方 累计贷贷方 期初初余额 损益益实际发生生额 帐帐结 表表结 或 5、 试算平衡：如有外币币业务则必必须在“综合本位位币”下平衡6、 注意各系统统初始数据据传递问题题:应收、应付付可与总账账数据互为为传递固定资产系系统可传递递数据至总总账系统物流系统可可传递数据据至总账系系统7、结束初初始化：初初始余额录录入-文文件-结结束初始化化系
11、统反初始始化（取消消结束标志志）初始余额录录入-文文件取消结束束标志 a、系系统管理员员的身份 b、在在凭证未过过帐的情况况下三、总帐日日常处理1、 新增凭证操作流程：K3主控控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统凭证处理理凭证录入入注意点：基基础资料内内容的查询询-F77 .复复制上一条条摘要 /复复制第一条条摘要 CCtrl+F7-借贷调平平键 空空格键-调整借贷贷方向（英英文状态下下） 红红字金额先输数字字，再输“负号” 查查看-选选项-代码自动动提示窗口口等2、 修改、删除除凭证操作流程：K3主控控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统凭证处理理凭证查询询a、修改：需选中错错误凭证点
12、“修改”按钮b、删除：（1）如如果凭证未未保存想删删除，点还原 （22）如果凭凭证已经保保存想删除除，凭证查查询中删除除3、 凭证审核操作流程：K3主控控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统凭证处理理凭证查询询a、单张审审核：选中中需审核的的凭证-点击“审核”按钮-进入凭证证后再点击击“审核”按钮即可可b、成批审审核：编辑辑菜单下“成批审核核”注意点：a、审核和和制单人不不能为同一一人；b、审核以以后的凭证证不能直接接修改和删删除；c、原审核核人员才可可以取消审审核（反审审核）；4、凭证过过帐操作流程：K3主控控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统凭证处理理凭证过帐帐 注意点：A、过帐时时
13、，凭证不不能过帐的的原因：（1）初始始化未完成成（2）无无过帐权限限（3）凭凭证不是当当期的（44）用户冲冲突B、凭证错错误后的修修改方法：a未审核、未未过帐：直直接在查询询中选中错错误凭证修修改即可。 b已审核、未未过帐：查查询中取消消审核章后后即可修改改。(反审核) c已审核核、已过帐帐：（1）在在查询中冲冲销错误凭凭证 （2）在在查询中对对错误凭证证先进行反反过 帐，后后反审核，即即可修改。 5、帐簿的的查询操作流程：K3主控控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统帐簿选择各类类帐簿（如如：总分 类帐） 注意点：（1）帐证证一体化：只能查询询，不能直直接修改（2）总帐帐和明细帐帐都可以跨
14、跨年度和月月份进行查查询（3）第一一次使用多多栏帐要手手工设计四、总帐期期末处理*1、期末末调汇 操作流流程：K33主控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统结帐期末调汇汇 注意点点：所有凭凭证必须过过帐 只有设设置为参与与“期末调汇汇”的科目，才才能使用该该功能*2、自动动转帐 操作流流程：K33主控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统结帐自动转帐帐 注意点点： A、转转出科目可可以非明细细科目； B、转转入科目一一定是明细细科目；可可包含未过过帐凭证 3、结转转损益 操作流流程：K33主控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统结帐结转损益益 注意点点：A、所所有凭证必必须过帐 B、系系统
15、参数中中本年利润润科目要进进行选择 易引发发的错误：若在系统统参数中未未选择“本年利润润”科目，则则报“未指定本本年利润科科目或科 目目不存在，不不能进行结结转损益”的错误 4、期末末结帐 操作流流程：K33主控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统结帐期末结帐帐 注意点点： 不能结结帐的原因因：（1）有未未过帐的凭凭证（2）无无权限（33）其他子子系统未结结帐（4）与与其他用户户冲突热线电话：633550008810000，83660，83361，88362，88365，88366，88367热线邮箱：kinngdeeerexiianmmsn.ccom八、套打1、套打格格式凭证：上海海TR1
16、001记帐凭凭证 上海TTR1022收款凭证证 纸纸张大小：自定义大大小 上海TTR1033付款凭证证 宽度：28000 上海TTR1044转帐凭证证 长度：14000 单位：0.1mmm 上海TTW1011外币记帐帐凭证帐簿：上海海TR2001总分类类帐（三栏栏式） 上海TTR2022试算平衡衡表（汇总总式） 纸张大小小：US stanndardd faanfolld 144.7. 上海TTR2111现金日记记帐 （美美国复写纸纸） 上海TTR2111银行日记记帐 上海TTR2111明细帐 上海TTR2311多栏帐 上海TTR2322多栏帐副副页注：打印机机的选择 建建议用“针”式打印机机，
17、如：EEPSONN 16000K 等等2、套打的的使用凭证套打操作流程：A、K33主控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统凭证处理理凭证查询询工具套打 设置置第一次需需引入“摸板格式式”选择对应应套打格式式去掉“打印第一一层”的勾-调整偏移移量（左减减右加，上上减下加）保存B、K3主主控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统凭证处理理凭证查询询文件打印设设置选纸张张大小C、K3主主控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统凭证处理理凭证查询询选中需进进行套打的的凭证点“凭证”按钮 “”使用用套打方可进行行预览和打打印注意点：AA、凭证过过滤时注意意币别的选选择，套打打格式中注注意外币格格式与本
18、位位币格式的的选择 B、若若想对凭证证进行分类类套打，凭凭证过滤时时注意凭证证字的选择择，套打格格式中注意意各种 分类格式式的选择 帐簿套套打操作流程：A、K33主控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统帐簿工具套打设置置第一次需需引入“摸板格式式”选择对应应套打格式式去掉“打印第一一层”的勾-调整偏移移量（左减减右加，上上减下加）保存B、K3主主控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统帐簿选择需套套打的帐簿簿种类过滤条件件文件打印设设置选纸张张大小 C、 K3主控控台进入相应应帐套财务会计计-总帐帐系统帐簿选择需套套打的帐簿簿种类过滤条件件文件“”使用套套打方可进行行预览和打打印注意点：AA
19、、在“明细分类类帐”中进行日日记帐的套套打 BB、多栏帐帐套打时，需需“”使用用套打和“”套打时时预览副页页K3子系统统现金管理系系统系统集成：总账、应应收应付 基础资资料及日记记帐系统间关联联：总帐系系统 现金金管理系统统（日常票据据） 应应收应付 日常凭凭证一、初始化化系统设置初始化现金管理理-初始始化数据录录入-引引入结束初始化化：编辑-结束初初始化补充：如果果日常处理理中，公司司新开户银银行，先在在基础资料料中增加新新科目，然然后到现金金管理系统统初始化中中去引入，再再结束新科科目初始化化反初始化：编辑-反初始化化二、日常处处理财务会计现金管理理1、现金日日记帐和银银行日记帐帐共有三种
20、方方法：（11）复核记记帐（2）从从总帐中引引入日记帐帐（3）新新增*2、库存存盘点（出出纳实际库库存对帐）财务会计现金管理理-现金金-现金金盘点3、现金对对帐（出纳纳与总帐系系统对帐）财务会计现金管理理-现金金-现金金对帐4、银行对对账单（手手工录入或或外部引入入）5、银行存存款对帐（出出纳与银行行对帐）财务会计现金管理理-银行行存款-银行存款款对帐前提条件：银行对帐帐单应该录录入到电脑脑中对账方式：手工对账账、自动对对账自动对账的的条件：金金额相等、结结算方式相相等、结算算号相等、日日期相等银行存款对对帐必须满满足的“基本条件件”-金额额相等6、余额调调节表（自自动生成）三、期末处处理财务
21、会计现金管理理期末处理理期末结帐帐结帐与反结结帐系统可以结结转未达帐帐*四、票据据管理支票管理可进行操作作的内容有有：购入、领领用、作废废、报销收付票据本系统中票票据可进行行的操作：票据背书书、票据核核销、票据据生成凭证证票据具体操操作见应收收、应付系系统固定资产系系统系统集成：总账、工工业成本管管理系统系统间关联联：总帐系系统 （日常常凭证） 固定资产产（折旧信信息） 成本本系统一、系统参参数系统设置-系统设设置-固固定资产-系统参参数（1）固定定资产的启启用期间（22）允许改改变基础资资料编码二、基础资资料设置财务会计固定资产产基础资料料卡片类别中中代码和名名称是必录录项三、固定资资产初始
22、化化财务会计固定资产产-业务务处理-新增卡片片（新增卡卡片后，固固定资产的的启用日期期不可再更更改）卡片上的费费用科目一一定是最明明细科目卡片可以多多币别管理理卡片中预计计使用期间间指的是月月份数初始化状态态，固定资资产折旧方方法如果是是平均年限限法，要选选择（按净净值和剩余余使用期间间）的平均均年限法初始化卡片片中的相关关概念： 初初始数据录录入a、 启用用期间前的的卡片均为为期初数据据b、 入帐帐日期：固固定资产购购入后登帐帐日期c、 折旧旧费用分配配科目：固固定资产提提折旧所计计入的费用用科目，必必须指定最最明细科目目d、 原币币金额：固固定资产购购入入帐的的金额e、 购进进原值：固固定
23、资产购购入时的原原值，一般般与原币金金额相等；若购入为为二手货时时 则不相相等f、 已使使用期间数数：从固定定资产购入入至启用期期间止提了了多少期的的折旧g、 本年年已提折旧旧：该固定定资产当前前年度所提提折旧结束初始化化：主窗口口-工具具-结束束初始化反初始化：系统设置置初始化固定资产产初始化反初始化化初始化有误误，可通过过几种方法法进行修改改：（1）反反初始化（22）变动（33）折旧管管理四、固定资资产日常处处理1、新增财务会计固定资产产-业务务处理-新增卡片片生成凭证：主窗口-业务处处理-凭凭证管理（按按单和汇总总）固定资产的的凭证可以以在固定资资产系统审审核，但不不能过帐卡片生成的的凭
24、证金额额有误，要要先删凭证证，然后到到卡片中修修改金额（变变动处理）2、清理（报报废）财务会计固定资产产-业务务处理-变动处理理只能对以前前期间的资资产进行做清理时，可可以单个清清理，也可可以部分清清理如果想对清清理过的卡卡片删除，要要再点清清理，在在清理的界界面点删删除3、变动财务会计固定资产产-业务务处理-变动处理理只能对以前前期间的资资产进行如果是折旧旧要素变动动，折旧方方法要改为为动态平均均法一张卡片多多次变动，可可以生成多多条记录4、计提折折旧财务会计固定资产产-期末末处理-计提折旧旧折旧后若发发现折旧金金额有误，可可通过“折旧管理理”进行修改改，并且未未过帐的计计提折旧凭凭证能够自
25、自动修改金金额*5、自动动对帐财务会计固定资产产-期末末处理自动对帐帐自动对帐的的科目有：固定资产产、累计折折旧、减值值准备6、卡片打打印财务会计固定资产产-业务务处理-卡片查询询-文件件-卡片片打印五、期末处处理结帐：财务务会计固定资产产-期末末处理-期末结帐帐反结帐：SShiftt+期末结结帐工资系统系统集成：总账、工工业成本管管理系统系统间关联联：总帐系系统 （凭凭证）工资资系统（工工资费用分分配情况） 成成本管理系系统一、工资类类别人力资源工资管理理类别管理理新建类别别如果不设工工资类别，所所有模块都都成灰色，不不能应用工工资系统多类别（汇汇总类别）不不能设置公公式，它是是自动汇总总工
26、资系统统中其他类类别的工资资数据如果是多类类别，那么么设置和工工资业务模模块为灰色色，不可应应用工资系统可可实现一个个月发多次次工资二、系统参参数结帐是否与与总帐同步步系统设置系统设置置工资-系统参数数三、基础设设置（主窗窗口-设设置）1、部门人力资源工资管理理设置增加方法：（1）从从总帐或其其他工资类类别中导入入（2）手手工新增2、银行管管理新增（工资资代发银行行）3、职员管管理增加方法：（1）从从总帐或其其他工资类类别中导入入（2）手手工新增职员类别：影响工资资费用分配配（通过F77操作）4、工资项项目设置新增参与工资计计算的数据据类型：整整数、实数数、货币固定项目与与可变项目目：固定项项
27、目的数据据是每个月月固定不变变的工资项目有有业务发生生后不可进进行删除5、公式设设置如果进行公公式检查：（1）点点公式检检查（22）保存时时系统会自自动提示错错误信息除“数字”外均可进进行选择性性录入个人所得税税的设置：如果 应发发合计11000 且 应发发合计=15000 则 代扣税税=(应发发合计-11000)*0.005 如果完应发合计=FIX(应发合计计) （取整整）四、工资数数据录入人力资源工资管理理工资业务务-工资资录入同一列，相相同的工资资数据可通通过计算算器直接接录入五、个人所所得税人力资源工资管理理-工资资业务-所得税计计算能够自动生生成所得税税报表1、设置方方法2、设置所所
28、得项3、设置税税率4、设置参参数（计算算）5、把算得得的所得税税要导入到到工资修改改中（主窗窗口-工工资业务-工资修修改） 光标标不能放到到固定项项目上*六、扣零零处理扣零项目和和扣零后项项目不能相相同七、工资费费用分配人力资源工资管理理工资业务务-费用用分配生成凭证时时，如果系系统报凭凭证分录小小于2错错，可能原原因是：1、职员卡卡片内容不不全，没有有部门或职职员类别等等2、工资项项目无数据据3、费用科科目和工资资科目选择择不正确4、总账系系统已结账账*八、人员员变动人力资源工资管理理人员变动动人员变动动处理离职人员可可以通过禁用功功能操作如果取消禁禁用，要到到职员管管理中操操作九、工资报报
29、表人力资源工资管理理工资报表表导出格式：txt、ddbf、xxls、kkds等十、期末处处理人力资源工资管理理工资业务务-期末末结帐十一、复制制工资数据据（1）固定定项目（22）在工资资修改中直直接复制制应收帐款系系统系统集成：总账、现现金管理、物物流（采购购、销售） 初始数据据系统间关联联：总帐系系统 应收、付付款系统（日日常发票） 进销存系系统（采、销销） 日日常凭证 现金管理理系统（日日常票据）一、系统参参数系统设置系统设置置应收账款款系统参数数（只能一一台电脑做做）启用会计期期间在有业业务发生以以后不可以以更改应收帐款系系统中单据据的审核和和制单可为为同一人*二、合同同资料新增财务会计
30、应收账款款合同只有审核过过的合同才才能够被发发票关联三、应收帐帐款初始化化系统设置初始化应收款管管理-期期初数据录录入（1）应收收帐款（发发票、预收收单、其他他应收款）（2）应收收票据（3）期初初坏帐如果想修改改初始数据据，要点明细预收款在初初始化表中中用负数数表示* 初始数数据传递问问题如果想和总总帐互导初初始数据，一一定在应收收或应付做做1） 先启启用总帐系系统，总帐帐至收、付付系统：文文件-引引入总帐初初始余额注：收、付付款系统中中的需引入入的往来科科目，在总总帐设置中中往来科目目必须下挂挂核算项目目2） 先启启用收、付付系统，收收、付系统统至总帐：转余额注：传递的的各系统必必须处于初初
31、始化状态态结束初始化化：工具-结束初初始化反初始化对对日常业务务有影响 1、所所有业务单单据取消审审核 2、所有有业务单据据取消核销销及取消坏坏帐处理 3、所所有生成的的凭证全部部删除 44、应收票票据背书等等处理全部部取消四、日常处处理1、业务财务会计应收款管管理选择单据据类型选择业务务类型注：日常票票据审核后后自动生成成一张“收款单”2、单据生生成凭证（1）财务务会计应收款管管理-凭凭证处理（2）单据据保存和审审核后直接接在单据的的界面上生生成凭证必须满足的的条件：单单据必须审审核后才能能进行生成成凭证的操操作*日常处理理业务中的的应收票据据的凭证是是到收款款单中做做3、核销（1）财务务会
32、计应收款管管理-结结算-核核销管理（2）收款款单保存和和审核以后后在单据中中直接核销销收款单如果果是通过关关联发票的的方式录入入的，核销销方式应选选择应收收单号核销方式：三种：金金额、存货货数量、应应收单号核销类型：4种以上流程做做完后，发发现单据有有错误，如如何改？凭证是否过过帐？如果果是，到总总帐中把凭凭证反过帐帐，删除凭凭证（凭证证浏览）-反核销销（核销管管理）-反审核（单单据序时簿簿-编辑辑）-修修改单据 否否，在应收收系统中凭证浏览览中，删删除凭证-反核销销-反审审核-修修改单据4、坏帐处处理（1） 坏帐准备（计计提坏帐）财务会计应收款管管理坏账处理理一年中可以以多次计提提坏帐坏帐准
33、备中中的应收款款余额从总总帐中取的的数据，所所以在做坏坏帐准备之之前要把总总帐系统中中所有应收收帐款的凭凭证过帐（2）坏帐帐损失未核销的单单据（3）坏帐帐收回必须先做对对应的收款款单注：以上业业务凭证均均为“机制凭证证”在业务中中自动生成成即可5、帐表财务会计应收款管管理账表/分分析分析表有66种：账龄龄分析、周周转分析、欠欠款分析、回回款分析、坏坏账分析、收收款预测6、期末处处理财务会计应收款管管理-期期末处理结账/反反结账注：结帐前前进销存所所有发票必必须传递完完K3财务结结果报表系统（基基础系统）系统间关联联：总帐系系统 报报表系统（通通过公式取取总帐系统统凭证数据据）一、查看系系统的报
34、表表模板帐上取数：ACCTT（取月份份数）、AACCTEEXT（取取具体时间间段日期的的数，取对对方科目的的数）运算函数：SUM、AAVG、MMAX、。表间取数：REF_F多帐套管理理：工具-设置多多帐套管理理，然后应应用ACCCTC-期初初余额 Y-期期末余额（可可省略）查看系统预预设的报表表1、在“模模板”中打开系系统预设的的报表2、检查系系统预设的的公式（FFX-选选择函数类类型ACCCT等）3、切换到到数据状态态（视图-显示数数据）4、报表重重算（数据据-报表表重算，FF9）注：利润表表的“取数类型型”与帐务系系统中“结转损益益”功能有直直接关联二、自定义义表1、设置表表格报表总的行行
35、列设置：格式-表属性单元融合：格式-单元融合合定义斜线：格式-定义斜线线（斜线单单元格的字字体要在定义斜线线中调整整）2、设置页页眉页脚格式-表表属性-页眉页脚脚日期通过函函数去设：其他-RPTDDATE（取取总帐会计计期间和日日期）页眉间的空空行制作：空格键3、取数fx-ACCCT如果想复制制公式：用用填充功能（在在公式状态态下）（视视图-显显示公式）求和：SUUM4、选择报报表期间（CCtrl+P）或者者 工具-公式取取数参数 报表表重算：FF9 数字字格式：数数据为“零”不显示 格式-单元属属性-数数字格式*5、设置置表页格式-表表页管理添加表页、设设置关键字字、表页锁锁定、表页页删除（
36、不不能做报表表重算）*6、报表表的引入、引引出文件-引引入文件或或者引出报报表从外引入的的报表只能能引数据，不不引公式可引入、引引出为金蝶蝶独立报表表文件（KKDS）*7、批量量填充工具-批批量填充现金流量表表系统系统间关联联：总帐系系统 现现金流量表表系统（提提取总帐相相关凭证数数据，通过过人为指定定）一、定义报报表方案 方方案中的“引入”是版本升升级处理 若若进入系统统所有内容容为“灰色”，则没有有选择“报表方案案”二、定义制制表的时间间段三、定义现现金类科目目及其等价价物 指指定方法：双击项目目；选择项项目后点“改变”；用SHHIFT或或CTRLL进行多重重选择四、提取数数据 提提取策略
37、：不重复提提取；重复复某段日期期以后的数数据；全部部重新提取取五、增加、修修改现金项项目主表、副表表项目的增增加、修改改 特特殊项目：一个科目目有多个现现金流向（按按比例）六、T 型型帐 1、汇汇总方式有有两种：现现金类汇总总；一级科科目汇总 2、在在指定流向向时，可按按下级科目目展开；核核算项目展展开；现金金项目展开开；币别展展开；凭证证展开七、凭证 如果在在指定现金金流量项目目时，出错错，如何改改？（1）不产产生的现金金项目-（错）某某一项 选选择该项，右右键-选选择现金项项目-取取消所选项项目（2）X 项-（错错）Y项 选选择该项，右右键-选选择现金项项目-XX 项八、附表编制原理：附表
38、中所所有科目金金额+损益益表中的净净利润=经经营活动产产生的现金金净流量做附表的前前提条件：主表必须须做完，（并并且做得正正确），才才能做附表表编制方法：1、用鼠标标右键操作作2、附表的的人为调整整是在附表表项目中右右键锁定值注：附表项项目中“现金及现现金等价物物的净增加加情况”是不能进进行调整的的九、报表输输出版本是9.0以下的的，现金流流量表每次次做完，要要做引出总帐中现金金流量表的的编制流程程 1、定定义现金等等价物科目目 2、现现金流量项项目的增加加、修改等等 3、指指定现金流流量项目 A、根根据凭证指指定 B、TT型帐户 4、附附表的指定定 5、出出现金流量量表财务分析系系统(鼠标标右键)系统间关联联：总帐系系统 财财务分析系系统（通过过公式取总总帐系统凭凭证数据）*一、系统统设置内容容 1、数数字格式 2、页页眉页脚设设置二、报表分分析 1、查查看系统预预设报表的的公式 2、对对系统预设设报表进行行各种分析析三、财务指指标 1、指指标公式定定义 2、指指标分析（不不同期间）