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1、K3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SSQL）中间层（数数据存储储端）客户端（操操作终端端）注：数据库库、中间间层的安安装环境境20000/NNT SERRVERR端K3中间层层帐套管理一、新建帐帐套操作流程：服务器器电脑-开始始-程程序-K3中中间层-帐套套管理新建按按钮（白白纸按钮钮）注意点：帐帐套号、帐帐套名不不能重复复但可修修改，但但帐套类类型不可可更改二、设置参参数和启启用帐套套操作流程：服务器器电脑-开始始-程程序-K3中中间层-帐套套管理设置按按钮注意点： 公司名名称可改改，其他他参数在在帐套启启用后即即不可更更改易引发的错错误：如如果帐套套未启用用就使用用，系统统会报错错数
2、据据库尚未未完成建建账初始始化，系系统不能能使用三、备份与与恢复1、 备份 操作作流程：服务器器电脑-开始始-程程序-K3中中间层-帐套套管理备份按按钮 注意点：a、备份份路径的的选择（建建议可建建立容易易识别的的路径）b、 备份时电脑脑硬盘及及外部设设备应同同时备份份c、 备份文件不不能直接接打开使使用 解释：外外部设备备（光盘盘刻录机机、磁带带机）2、 恢复 解释：当当源帐套套受到损损坏，需需打开备备份文件件来使用用时用恢恢复，恢恢复与备备份是对对应的过过程。 操作作流程：服务器器电脑-开始始-程程序-K3中中间层-帐套套管理恢复按按钮 注意点：恢复时时“帐套号号、帐套套名”不允许许重复四
3、、用户管管理（即即可在中中间层处处理，亦亦可在客客户端处处理） 操作作流程：（中间间层）服服务器电电脑-开始-程序序-KK3中间间层-帐套管管理用户按按钮 （客客户端）KK3主控控台进入相相应帐套套系统设设置用户管管理1、 用户组：注注意系统统管理员员组与一一般用户户组的区区别2、 新建用户 操作流流程：（中中间层）服服务器电电脑-开始-程序序-KK3中间间层-帐套管管理用户按按钮用 户菜菜单新建用用户 （客客户端）KK3主控控台进入相相应帐套套系统设设置用户管管理用户按按钮 用户菜菜单新建用用户 注意点点：a、只能能是系统统管理员员才可以以增加人人名 bb、注意意系统管管理员的的新增（即即用
4、户组组的选择择）3、 用户授权 操作流流程：（中中间层）服服务器电电脑-开始-程序序-KK3中间间层-帐套管管理用户按按钮用 户菜菜单权限 （客客户端）KK3主控控台进入相相应帐套套系统设设置用户管管理用户按按钮 用户菜菜单权限 注意点点：a、只能能是系统统管理员员才可以以给一般般用户进进行授权权 bb、系统统管理员员身份的的人不需需要进行行授权c、具体权权限的划划分“高级”中处理理4、 查看软件版版本及版版本号中间层与客客户端均均可应用用，“帮助”菜单下下的“关于”K3客户端端基础资料（系系统框架架设置）1、引入科科目操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套系统设设置基础资资料公共资资料-科目
5、文件从摸板板引入科科目注意点：一一套帐一一套会计计科目*2、币别别 操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套系统设设置基础资资料公共资资料-币别-新增增注意点：aa、一般般不对记记帐本位位币进行行修改 b、若币币别已有有业务发发生则不不能删除除3、凭证字字解释：各单单位在制制作凭证证过程中中对业务务的分类类情况操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套系统设设置基础资资料公共资资料-凭证字字-新新增注意点：若若凭证字字已有业业务发生生则不能能删除*4、计量量单位 A、计计量单位位组 解释释：对具具体的计计量单位位进行分分类 操作作流程：K3主主控台进入相相应帐套套系统设设置基础资资料公共资资料-计量
6、单单位-新增 B、计计量单位位 操作作流程：选中相相应的计计量单位位组右边单单击鼠标标（右键键）-新增计计量单位位 注意意点：aa、代码码、名称称不能重重复 b、一个个计量单单位组下下只有一一个默认认的基本本计量单单位*5、结算算方式 操作流程程：K33主控台台进入相相应帐套套系统设设置基础资资料公共资资料-结算方方式-新增6、核算项项目 核算项项目的定定义及作作用：核核算项目目不是明明细科目目，但可可充当明明细科目目使用； 核算算项目可可以简化化科目体体系，并并减少月月末统计计汇总的的工作量量； *A、核核算项目目类 操作流流程：KK3主控控台进入相相应帐套套系统设设置基础资资料公共资资料-
7、核算项项目管理理-新新增 B、核核算项目目 操作流流程：选选择核算算项目类类-右右边单击击鼠标（右右键）-新增增核算项项目 注意点点： aa、带颜颜色字段段是必录录项 b、带带有.的项项目不能能直接输输入，通通过F77选择或或增加 c、核核算项目目代码分分级通过过“.”实现 d、若核核算项目目已有业业务发生生即不可可删除 易引发发的错误误：不可可将最底底层实际际使用的的核算项项目设置置为“上级组组”，否则则在实际际业务发发 生生时将不不列入选选择项进进行选择择 7、会计计科目的的新增和和修改操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套系统设设置基础资资料公共资资料-科目-新增增和属性性（即修修改）系
8、统关联的的注意点点：a 、未购购买应收收、应付付系统，想想在总帐帐系统看看帐龄分分析，应应该选择择往来来业务核核算（往往来科目目）下挂挂相应的的核算项项目类别别，并在在系统参参数中应应选择启用往往来业务务核销b、未购买买购销存存系统，想想在总帐帐系统看看数量帐帐，存货货科目应应选择数量金金额辅助助核算c、未购买买现金流流量表系系统，想想在总帐帐系统生生成现金金流量表表，应选选择现现金等价价物（货货币资金金科 目及及短线投投资类科科目）操作注意点点：a、一个科科目可平平行下挂挂10224个核核算项目目类（即即多项目目核算）b、科目已已有业务务发生，科科目不可可删除和和修改科科目下挂挂的核算算项目
9、类类别c、科目有有业务发发生，币币别只能能改为核核算所有有币别d、可通过过禁用的的方法，把把不能修修改的科科目或核核算项目目禁用总帐系统（核核心基础础系统）一、系统参参数操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套系统设设置总帐系系统-系统参参数注意点：需需结合各各单位业业务情况况进行选选择，注注意每个个选项的的实际使使用情况况 二、初始余余额录入入操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套系统设设置初始化化总账初始数数据录入入业务注意点点：1、如果年年初启用用（1月月份），只只要准备备每个科科目的年年初数即即可。2、如果是是年中启启用（非非1月份份），需需要准备备每个科科目的期期初余额额、本年年累计借
10、借方发生生、本年年累 计贷贷方发生生、损益益类科目目实际发发生3、系统初初始化可可与日常常业务同同步进行行，但是是必须在在凭证过过帐前结结束初始始化操作注意点点：1、白颜色色录入：直接录录入2、黄颜色色录入：（1）汇汇总下级级科目自自动汇总总 （2）根根据核算算项目录录入打“”处录录入具体体内容3、外币科科目数据据录入：选择“人民币币”下拉键键-选选择相关关外币进进行录入入 4、损益类类科目数数据录入入：如果果年初启启用（11月份），则则不录入入数据 如果是是年中启启用（非非1月份份） 累计借借方 累计贷贷方 期初余余额 损损益实际际发生额额 帐结 表结 或 5、 试算平衡：如有外外币业务务则
11、必须须在“综合本本位币”下平衡衡6、 注意各系统统初始数数据传递递问题:应收、应付付可与总总账数据据互为传传递固定资产系系统可传传递数据据至总账账系统物流系统可可传递数数据至总总账系统统7、结束初初始化：初始余余额录入入-文文件-结束初初始化系统反初始始化（取取消结束束标志）初始余额录录入-文件取消结结束标志志 a、系系统管理理员的身身份 b、在在凭证未未过帐的的情况下下三、总帐日日常处理理1、 新增凭证操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统凭证处处理凭证录录入注意点：基基础资料料内容的的查询-F77 .复制制上一条条摘要 /复制制第一条条摘要 Ctrrl+FF7-借贷调
12、调平键 空格键键-调调整借贷贷方向（英英文状态态下） 红字金金额先输数数字，再再输“负号” 查看-选项项-代码自自动提示示窗口等2、 修改、删除除凭证操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统凭证处处理凭证查查询a、修改：需选中中错误凭凭证点“修改”按钮b、删除：（1）如如果凭证证未保存存想删除除，点还原 （2）如如果凭证证已经保保存想删删除，凭凭证查询询中删除除3、 凭证审核操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统凭证处处理凭证查查询a、单张审审核：选选中需审审核的凭凭证-点击“审核”按钮-进入入凭证后后再点击击“审核”按钮即即可b、成批审审核：编编辑菜
13、单单下“成批审审核”注意点：a、审核和和制单人人不能为为同一人人；b、审核以以后的凭凭证不能能直接修修改和删删除；c、原审核核人员才才可以取取消审核核（反审审核）；4、凭证过过帐操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统凭证处处理凭证过过帐 注意点：A、过帐时时，凭证证不能过过帐的原原因：（1）初始始化未完完成（22）无过过帐权限限（3）凭凭证不是是当期的的（4）用用户冲突突B、凭证错错误后的的修改方方法：aa未审核核、未过过帐：直直接在查查询中选选中错误误凭证修修改即可可。 bb已审核核、未过过帐：查查询中取取消审核核章后即即可修改改。(反审核核) cc已审核核、已过过帐：
14、（11）在查查询中冲冲销错误误凭证 （22）在查查询中对对错误凭凭证先进进行反过过 帐，后后反审核核，即可可修改。 5、帐簿的的查询操作流程：K3主主控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统帐簿选择各各类帐簿簿（如：总分 类类帐） 注意点：（1）帐证证一体化化：只能能查询，不不能直接接修改（2）总帐帐和明细细帐都可可以跨年年度和月月份进行行查询（3）第一一次使用用多栏帐帐要手工工设计四、总帐期期末处理理*1、期末末调汇 操作流流程：KK3主控控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统结帐期末调调汇 注意点点：所有有凭证必必须过帐帐 只只有设置置为参与与“期末调调汇”的科目目，才能能使用该该功
15、能*2、自动动转帐 操作流流程：KK3主控控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统结帐自动转转帐 注意点点： A、转转出科目目可以非非明细科科目； B、转转入科目目一定是是明细科科目；可可包含未未过帐凭凭证 3、结转转损益 操作流流程：KK3主控控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统结帐结转损损益 注意点点：A、所所有凭证证必须过过帐 BB、系统统参数中中本年利利润科目目要进行行选择 易引发发的错误误：若在在系统参参数中未未选择“本年利利润”科目，则则报“未指定定本年利利润科目目或科 目目不存在在，不能能进行结结转损益益”的错误误 4、期末末结帐 操作流流程：KK3主控控台进入相相应帐套
16、套财务会会计-总帐系系统结帐期末结结帐 注意点点： 不能结结帐的原原因：（1）有未未过帐的的凭证（22）无权权限（33）其他他子系统统未结帐帐（4）与与其他用用户冲突突热线电话：633350000810000，883600，83361，883622，83365，883666，83367热线邮箱：kiingddeerrexiianmsnn.coom八、套打1、套打格格式凭证：上海海TR1101记记帐凭证证 上海海TR1102收收款凭证证 纸张大大小：自自定义大大小 上海海TR1103付付款凭证证 宽宽度：228000 上海海TR1104转转帐凭证证 长长度：114000 单单位：00.1mmm
17、上海海TW1101外外币记帐帐凭证帐簿：上海海TR2201总总分类帐帐（三栏栏式） 上海海TR2202试试算平衡衡表（汇汇总式） 纸张大大小：UUS sstanndarrd fannfolld 114.77. 上海海TR2211现现金日记记帐 （美国国复写纸纸） 上海海TR2211银银行日记记帐 上海海TR2211明明细帐 上海海TR2231多多栏帐 上海海TR2232多多栏帐副副页注：打印机机的选择择 建建议用“针”式打印印机，如如：EPPSONN 16600KK 等2、套打的的使用凭证套打操作流程：A、KK3主控控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统凭证处处理凭证查查询工具套打 设置置
18、第一次次需引入入“摸板格格式”选择对对应套打打格式去掉“打印第第一层”的勾-调整整偏移量量（左减减右加，上上减下加加）保存B、K3主主控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统凭证处处理凭证查查询文件打印设设置选纸张张大小C、K3主主控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统凭证处处理凭证查查询选中需需进行套套打的凭凭证点“凭证”按钮 “”使使用套打打方可进进行预览览和打印印注意点：AA、凭证证过滤时时注意币币别的选选择，套套打格式式中注意意外币格格式与本本位币格格式的选选择 BB、若想想对凭证证进行分分类套打打，凭证证过滤时时注意凭凭证字的的选择，套套打格式式中注意意各种 分分类格式式的选择
19、择 帐簿套套打操作流程：A、KK3主控控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统帐簿工具套打设设置第一次次需引入入“摸板格格式”选择对对应套打打格式去掉“打印第第一层”的勾-调整整偏移量量（左减减右加，上上减下加加）保存B、K3主主控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统帐簿选择需需套打的的帐簿种种类过滤条条件文件件打印印设置选纸纸张大小小 CC、 KK3主控控台进入相相应帐套套财务会会计-总帐系系统帐簿选择需需套打的的帐簿种种类过滤条条件文件“”使用用套打方可进进行预览览和打印印注意点：AA、在“明细分分类帐”中进行行日记帐帐的套打打 B、多多栏帐套套打时，需需“”使使用套打打和“”套打打
20、时预览览副页K3子系统统现金管理系系统系统集成：总账、应应收应付付 基基础资料料及日记记帐系统间关联联：总帐帐系统 现金管管理系统统（日常常票据） 应应收应付付 日常凭凭证一、初始化化系统设置初始化化现金管管理-初始化化数据录录入-引入结束初始化化：编辑辑-结结束初始始化补充：如果果日常处处理中，公公司新开开户银行行，先在在基础资资料中增增加新科科目，然然后到现现金管理理系统初初始化中中去引入入，再结结束新科科目初始始化反初始化：编辑-反初初始化二、日常处处理财务会计现金管管理1、现金日日记帐和和银行日日记帐共有三种方方法：（11）复核核记帐（22）从总总帐中引引入日记记帐（33）新增增*2、
21、库存存盘点（出出纳实际际库存对对帐）财务会计现金管管理-现金-现金金盘点3、现金对对帐（出出纳与总总帐系统统对帐）财务会计现金管管理-现金-现金金对帐4、银行对对账单（手手工录入入或外部部引入）5、银行存存款对帐帐（出纳纳与银行行对帐）财务会计现金管管理-银行存存款-银行存存款对帐帐前提条件：银行对对帐单应应该录入入到电脑脑中对账方式：手工对对账、自自动对账账自动对账的的条件：金额相相等、结结算方式式相等、结结算号相相等、日日期相等等银行存款对对帐必须须满足的的“基本条条件”-金金额相等等6、余额调调节表（自自动生成成）三、期末处处理财务会计现金管管理期末处处理期末结结帐结帐与反结结帐系统可以
22、结结转未达达帐*四、票据据管理支票管理可进行操作作的内容容有：购购入、领领用、作作废、报报销收付票据本系统中票票据可进进行的操操作：票票据背书书、票据据核销、票票据生成成凭证票据具体操操作见应应收、应应付系统统固定资产系系统系统集成：总账、工工业成本本管理系系统系统间关联联：总帐帐系统 （日日常凭证证） 固固定资产产（折旧旧信息） 成本本系统一、系统参参数系统设置-系统统设置-固定定资产-系统统参数（1）固定定资产的的启用期期间（22）允许许改变基基础资料料编码二、基础资资料设置置财务会计固定资资产基础资资料卡片类别中中代码和和名称是是必录项项三、固定资资产初始始化财务会计固定资资产-业务处处
23、理-新增卡卡片（新新增卡片片后，固固定资产产的启用用日期不不可再更更改）卡片上的费费用科目目一定是是最明细细科目卡片可以多多币别管管理卡片中预计计使用期期间指的的是月份份数初始化状态态，固定定资产折折旧方法法如果是是平均年年限法，要要选择（按按净值和和剩余使使用期间间）的平平均年限限法初始化卡片片中的相相关概念念： 初初始数据据录入a、 启用用期间前前的卡片片均为期期初数据据b、 入帐帐日期：固定资资产购入入后登帐帐日期c、 折旧旧费用分分配科目目：固定定资产提提折旧所所计入的的费用科科目，必必须指定定最明细细科目d、 原币币金额：固定资资产购入入入帐的的金额e、 购进进原值：固定资资产购入入
24、时的原原值，一一般与原原币金额额相等；若购入入为二手手货时 则不相相等f、 已使使用期间间数：从从固定资资产购入入至启用用期间止止提了多多少期的的折旧g、 本年年已提折折旧：该该固定资资产当前前年度所所提折旧旧结束初始化化：主窗窗口-工具-结束束初始化化反初始化：系统设设置初始化化固定资资产初始化化反初始始化初始化有误误，可通通过几种种方法进进行修改改：（11）反初初始化（22）变动动（3）折折旧管理理四、固定资资产日常常处理1、新增财务会计固定资资产-业务处处理-新增卡卡片生成凭证：主窗口口-业业务处理理-凭凭证管理理（按单单和汇总总）固定资产的的凭证可可以在固固定资产产系统审审核，但但不能
25、过过帐卡片生成的的凭证金金额有误误，要先先删凭证证，然后后到卡片片中修改改金额（变变动处理理）2、清理（报报废）财务会计固定资资产-业务处处理-变动处处理只能对以前前期间的的资产进进行做清理时，可可以单个个清理，也也可以部部分清理理如果想对清清理过的的卡片删删除，要要再点清理，在清清理的界界面点删除3、变动财务会计固定资资产-业务处处理-变动处处理只能对以前前期间的的资产进进行如果是折旧旧要素变变动，折折旧方法法要改为为动态平平均法一张卡片多多次变动动，可以以生成多多条记录录4、计提折折旧财务会计固定资资产-期末处处理-计提折折旧折旧后若发发现折旧旧金额有有误，可可通过“折旧管管理”进行修修改
26、，并并且未过过帐的计计提折旧旧凭证能能够自动动修改金金额*5、自动动对帐财务会计固定资资产-期末处处理自动对对帐自动对帐的的科目有有：固定定资产、累累计折旧旧、减值值准备6、卡片打打印财务会计固定资资产-业务处处理-卡片查查询-文件-卡片片打印五、期末处处理结帐：财务务会计固定资资产-期末处处理-期末结结帐反结帐：SShifft+期期末结帐帐工资系统系统集成：总账、工工业成本本管理系系统系统间关联联：总帐帐系统 （凭凭证）工工资系统统（工资资费用分分配情况况） 成本管管理系统统一、工资类类别人力资源工资管管理类别管管理新建类类别如果不设工工资类别别，所有有模块都都成灰色色，不能能应用工工资系统
27、统多类别（汇汇总类别别）不能能设置公公式，它它是自动动汇总工工资系统统中其他他类别的的工资数数据如果是多类类别，那那么设置置和工资资业务模模块为灰灰色，不不可应用用工资系统可可实现一一个月发发多次工工资二、系统参参数结帐是否与与总帐同同步系统设置系统设设置工资-系统统参数三、基础设设置（主主窗口-设置置）1、部门人力资源工资管管理设置增加方法：（1）从从总帐或或其他工工资类别别中导入入（2）手手工新增增2、银行管管理新增（工资资代发银银行）3、职员管管理增加方法：（1）从从总帐或或其他工工资类别别中导入入（2）手手工新增增职员类别：影响工工资费用用分配（通过FF7操作作）4、工资项项目设置置新
28、增参与工资计计算的数数据类型型：整数数、实数数、货币币固定项目与与可变项项目：固固定项目目的数据据是每个个月固定定不变的的工资项目有有业务发发生后不不可进行行删除5、公式设设置如果进行公公式检查查：（11）点公式检检查（22）保存存时系统统会自动动提示错错误信息息除“数字”外均可可进行选选择性录录入个人所得税税的设置置：如果 应发发合计10000 且且 应发发合计=15500 则 代扣税税=(应应发合计计-10000)*0.05 如果完应发合计=FIXX(应发发合计) （取取整）四、工资数数据录入入人力资源工资管管理工资业业务-工资录录入同一列，相相同的工工资数据据可通过过计算算器直直接录入入
29、五、个人所所得税人力资源工资管管理-工资业业务-所得税税计算能够自动生生成所得得税报表表1、设置方方法2、设置所所得项3、设置税税率4、设置参参数（计计算）5、把算得得的所得得税要导导入到工工资修改改中（主主窗口-工资资业务-工资资修改） 光标标不能放放到固固定项目目上*六、扣零零处理扣零项目和和扣零后后项目不不能相同同七、工资费费用分配配人力资源工资管管理工资业业务-费用分分配生成凭证时时，如果果系统报报凭证证分录小小于2错，可可能原因因是：1、职员卡卡片内容容不全，没没有部门门或职员员类别等等2、工资项项目无数数据3、费用科科目和工工资科目目选择不不正确4、总账系系统已结结账*八、人员员变
30、动人力资源工资管管理人员变变动人员变变动处理理离职人员可可以通过过禁用用功能能操作如果取消禁禁用，要要到职职员管理理中操操作九、工资报报表人力资源工资管管理工资报报表导出格式：txtt、dbbf、xxls、kkds等等十、期末处处理人力资源工资管管理工资业业务-期末结结帐十一、复制制工资数数据（1）固定定项目（22）在工工资修改改中直接接复制制应收帐款系系统系统集成：总账、现现金管理理、物流流（采购购、销售售） 初始数数据系统间关联联：总帐帐系统 应收收、付款款系统（日日常发票票） 进销存存系统（采采、销） 日常常凭证 现金金管理系系统（日日常票据据）一、系统参参数系统设置系统设设置应收账账款
31、系统参参数（只只能一台台电脑做做）启用会计期期间在有有业务发发生以后后不可以以更改应收帐款系系统中单单据的审审核和制制单可为为同一人人*二、合同同资料新增财务会计应收账账款合同只有审核过过的合同同才能够够被发票票关联三、应收帐帐款初始始化系统设置初始化化应收款款管理-期初初数据录录入（1）应收收帐款（发发票、预预收单、其其他应收收款）（2）应收收票据（3）期初初坏帐如果想修改改初始数数据，要要点明明细预收款在初初始化表表中用负数表示* 初始数数据传递递问题如果想和总总帐互导导初始数数据，一一定在应应收或应应付做1） 先启启用总帐帐系统，总总帐至收收、付系系统：文文件-引入总总帐初始始余额注：收
32、、付付款系统统中的需需引入的的往来科科目，在在总帐设设置中往往来科目目必须下下挂核算算项目2） 先启启用收、付付系统，收收、付系系统至总总帐：转转余额注：传递的的各系统统必须处处于初始始化状态态结束初始化化：工具具-结结束初始始化反初始化对对日常业业务有影影响 1、所所有业务务单据取取消审核核 2、所所有业务务单据取取消核销销及取消消坏帐处处理 3、所所有生成成的凭证证全部删删除 44、应收收票据背背书等处处理全部部取消四、日常处处理1、业务财务会计应收款款管理选择单单据类型型选择业业务类型型注：日常票票据审核核后自动动生成一一张“收款单单”2、单据生生成凭证证（1）财务务会计应收款款管理-凭
33、证证处理（2）单据据保存和和审核后后直接在在单据的的界面上上生成凭凭证必须满足的的条件：单据必必须审核核后才能能进行生生成凭证证的操作作*日常处理理业务中中的应收收票据的的凭证是是到收收款单中做3、核销（1）财务务会计应收款款管理-结算算-核核销管理理（2）收款款单保存存和审核核以后在在单据中中直接核核销收款单如果果是通过过关联发发票的方方式录入入的，核核销方式式应选择择应收收单号核销方式：三种：金额、存存货数量量、应收收单号核销类型：4种以上流程做做完后，发发现单据据有错误误，如何何改？凭证是否过过帐？如如果是，到到总帐中中把凭证证反过帐帐，删除除凭证（凭凭证浏览览）-反核销销（核销销管理）
34、-反审审核（单单据序时时簿-编辑）-修改改单据 否否，在应应收系统统中凭凭证浏览览中，删删除凭证证-反反核销-反审审核-修改单单据4、坏帐处处理（1） 坏帐准备（计计提坏帐帐）财务会计应收款款管理坏账处处理一年中可以以多次计计提坏帐帐坏帐准备中中的应收收款余额额从总帐帐中取的的数据，所所以在做做坏帐准准备之前前要把总总帐系统统中所有有应收帐帐款的凭凭证过帐帐（2）坏帐帐损失未核销的单单据（3）坏帐帐收回必须先做对对应的收收款单注：以上业业务凭证证均为“机制凭凭证”在业务务中自动动生成即即可5、帐表财务会计应收款款管理账表/分析分析表有66种：账账龄分析析、周转转分析、欠欠款分析析、回款款分析、
35、坏坏账分析析、收款款预测6、期末处处理财务会计应收款款管理-期末末处理结账/反结账账注：结帐前前进销存存所有发发票必须须传递完完K3财务结结果报表系统（基基础系统统）系统间关联联：总帐帐系统 报报表系统统（通过过公式取取总帐系系统凭证证数据）一、查看系系统的报报表模板板帐上取数：ACCCT（取取月份数数）、AACCTTEXTT（取具具体时间间段日期期的数，取取对方科科目的数数）运算函数：SUMM、AVVG、MMAX、。表间取数：REFF_F多帐套管理理：工具具-设设置多帐帐套管理理，然后后应用AACCTTC-期初初余额 YY-期期末余额额（可省省略）查看系统预预设的报报表1、在“模模板”中打开
36、开系统预预设的报报表2、检查系系统预设设的公式式（FXX-选选择函数数类型AACCTT等）3、切换到到数据状状态（视视图-显示数数据）4、报表重重算（数数据-报表重重算，FF9）注：利润表表的“取数类类型”与帐务务系统中中“结转损损益”功能有有直接关关联二、自定义义表1、设置表表格报表总的行行列设置置：格式式-表表属性单元融合：格式-单元元融合定义斜线：格式-定义义斜线（斜斜线单元元格的字字体要在在定义义斜线中调整整）2、设置页页眉页脚脚格式-表表属性-页眉眉页脚日期通过函函数去设设：其他他-RRPTDDATEE（取总总帐会计计期间和和日期）页眉间的空空行制作作：空格格键3、取数fx-ACCC
37、T如果想复制制公式：用填填充功功能（在在公式状状态下）（视视图-显示公公式）求和：SUUM4、选择报报表期间间（Cttrl+P）或或者 工工具-公式取取数参数数 报表表重算：F9 数字字格式：数据为为“零”不显示示 格格式-单元属属性-数字格格式*5、设置置表页格式-表表页管理理添加表页、设设置关键键字、表表页锁定定、表页页删除（不不能做报报表重算算）*6、报表表的引入入、引出出文件-引引入文件件或者引引出报表表从外引入的的报表只只能引数数据，不不引公式式可引入、引引出为金金蝶独立立报表文文件（KKDS）*7、批量量填充工具-批批量填充充现金流量表表系统系统间关联联：总帐帐系统 现现金流量量表
38、系统统（提取取总帐相相关凭证证数据，通通过人为为指定）一、定义报报表方案案 方方案中的的“引入”是版本本升级处处理 若若进入系系统所有有内容为为“灰色”，则没没有选择择“报表方方案”二、定义制制表的时时间段三、定义现现金类科科目及其其等价物物 指指定方法法：双击击项目；选择项项目后点点“改变”；用SSHIFFT或CCTRLL进行多多重选择择四、提取数数据 提提取策略略：不重重复提取取；重复复某段日日期以后后的数据据；全部部重新提提取五、增加、修修改现金金项目主表、副表表项目的的增加、修修改 特特殊项目目：一个个科目有有多个现现金流向向（按比比例）六、T 型型帐 1、汇汇总方式式有两种种：现金金类汇总总；一级级科目汇汇总 2、在在指定流流向时，可可按下级级科目展展开；核核算项目目展开；现金项项目展开开；币别别展开；凭证展展开七、凭证 如果在在指定现现金流量量项目时时，出错错，如何何改？（1）不产产