01金蝶-总账管理操作规程1898.docx

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1、 总账操作规程密级:高版本:1.0 总账操作规程金蝶软件(中国)有限公司2022年11月28日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目 录录1总账管理理41.1业务务规程图41.2操作作规程51.2.11系统维护护51.2.22公共资料料设置121.2.33初始化291.2.44凭证处理理341.2.55常用账簿簿481.2.66期末处理理541总账管理理1.1业务务规程图1.2操作作规程1.2.11系统维护护在总账日常常凭证数据据录入前,需需要用户对对凭证录入入过程中一一些功能进进行设置,完完成这一操操作后,才才能更方便便、更快捷捷实现您的的日常工作作效率。在

2、K/3主主界面,选选择【系统统设置】【系统设设置】【总账】【系统参参数】,打打开系统参参数窗口,左左上方有“系统”、“总账”和“会计期间间”三个页签签,如下图图所示:图1-1 总账参数数在总账的标标签的窗口口中,您可可设置“本年利润润”的会计科科目,该科科目将用于于“结转损益益”,按图中中字典的按按钮,系统统将为您列列示出所有有的会计科科目,您可可以根据自自己的需要要进行选择择。同时提供了了一些总凭凭证管理功功能选项,请请根据实际际管理需要要进行设置置,功能释释译如下:基础信息页页签如下表所示:表1-1 参数说明记账本位币币此处仅列示示记账本位位币的代码码和名称,记记账本位币币信息是在在设置账

3、套套时确定的的,账套一一旦启用便便不可以再再修改。本年利润科科目在此处可选选择设置本本年利润的的会计科目目。单击右面的【】,系系统将为您您列示出所所有的会计计科目,选选择一个具具体的科目目做为本年年利润科目目。利润分配科科目在此处可选选择指定利利润分配的的会计科目目。单击右面面的的【】,系系统将为您您列示出所所有的会计计科目,选选择一个具具体的科目目做为利润润分配科目目。“以前年度度损益调整整”的结转到到该科目。数量单价位位数此处对数量量单价设置置了具体的的小数位数数后,在“凭证录入入”时,数量量和单价在在自动计算算后将按照照所设置的的小数位数数四舍五入入后进行保保存。启用多调整整期如果选择这

4、这一个选项项,则启用用多调整期期,否则调调整期业务务处理将不不能使用。选选择这一个个选项后显显示“调整期间间”的页签,在在调整期间间全部为关关闭状态且且没有使用用的情况下下,此勾选选可以取消消,一旦存存在状态为为已打开的的调整期间间或者存在在已有调整整期间录入入凭证的情情况下不可可再取消此此勾选(即即变成不可可编辑状态态)。注:在集团团管理账套套应用场景景下此选项项受集团账账套的控制制。启用往来业业务核销如果选择这这一个选项项,则启用用往来业务务核销,否否则核销管管理将不能能使用。不不使用金蝶蝶K/3系系统应收、应应付管理系系统的用户户最好选择择此参数,可可以进行应应收应付业业务的账务务核销,

5、对对于已使用用K/3系系统应收、应应付管理系系统的用户户可以按业业务需要对对除应收、应应付以外的的会计科目目进行设定定。往来业务必必须录入业业务编号选中这个选选项,则凭凭证录入时时对设置了了往来业务务核算的科科目必须录录入往来业业务编号。账簿核算项项目名称显显示相应代代码选中该选项项,账簿在在显示核算算项目时会会显示相应应的核算项项目代码。账簿余额方方向与科目目设置的余余额方向相相同用于账簿格格式的显示示,如选中中这一个选选项,则在在显示账簿簿时,账簿簿的余额方方向始终是是同科目的的方向一致致,如果不不同,则是是以负数来来进行显示示,如应收收账款的科科目余额方方向为借方方,当科目目余额为借借方

6、余额时时,则直接接显示为,借借100;如如果科目余余额为贷方方余额时,以以负数来显显示,如借借-1000。如果不不选择这一一个选项时时,当余额额方向同科科目本身的的方向相反反时,则是是显示科目目余额的方方向,金额额始终为正正数,如上上例,余额额是贷方余余额时,显显示为贷1100。凭证/明细细账分级显显示核算项项目名称核算项目可可以分级设设置,选择择该选项,则则在凭证录录入时和明明细账查询询时(显示示核算项目目信息时),会会显示核算算项目所有有级次的项项目名称;如果不选选择这个选选项,则只只显示最明明细级次的的核算项目目的名称。如如核算项目目客户分两两级设置,一一级为地区区,二级为为具体核算算项

7、目,一一核算项目目代码为0001.0001,为为华东区-上海公司司,如果选选中了这个个选项,则则核算项目目显示为0001.0001-华华东区-上海公司司;如果不不选中这个个选项,则则显示为0001.0001-上上海公司,只只显示最明明细级次的的核算项目目名称。这这个选项对对凭证录入入和明细分分类账查询询都有效。明细账科目目显示所有有科目名称称选择此项,在在预览、打打印明细账账的时候, 显示该明细科目的全部内容,如上一级科目;否则,只显示最明细科目。明细账(表表)摘要自自动继承上上条分录摘摘要选择了该选选项,系统统在生成明明细分类账账、数量金金额明细账账、核算项项目明细账账时,如果果凭证中该该条

8、分录没没有摘要,则则明细账摘摘要自动继继承上条有有摘要分录录的摘要。如如果不选择择该选项,则则自动继承承凭证中第第一条分录录的摘要,而而不是上条条有分录的的摘要。核核算项目明明细表在不不选择该选选项的情况况下,如果果第一条分分录科目下下挂核算项项目且有摘摘要,则自自动继承第第一条分录录的摘要,如如第一条分分录科目下下不挂核算算项目,则则不继承摘摘要,核算算项目明细细表的摘要要栏为空。结账时要求求损益类科科目余额为为零损益结转采采用账结法法的企业,必必须选中此此项,则在在结账时如如果损益类类科目的余余额尚未结结为0,将无法法进行期末末结账;损损益结转采采用表结法法的企业,则则不需要此此项选择。多

9、栏账损益益类科目期期初余额从从余额表取取数对于采用表表结法的用用户来说,不不是每一期期都会结转转损益,该该选项使多多栏账损益益类科目期期初余额从从余额表取取数,从而而使多栏账账损益类科科目期初余余额在表结结法下能够够对应正确确取数。多栏账成本本类科目期期初余额从从余额表取取数成本类科目目处于未结结平的状态态(余额不不为零),系系统参数选选择该参数数。多栏账账取数时,左左边多栏式式与具体明明细栏目的的期初余额额取自初始始余额录入入的期初余余额。成本本类科目已已结平(余余额为零)时时,不选择择该参数,左左边多栏式式余额为零零,但具体体明细栏目目的期初余余额取自初初始余额录录入的实际际损益发生生额。

10、数量金额明明细账商品品核算项目目显示规格格型号科目带商品品数量金额额核算时,选选择该选项项则在数量量金额明细细账商品核核算项目显显示规格型型号。不允许跨财财务年度的的反结账选择该参数数,不能进进行跨年度度的反结账账。核算项目余余额表非明明细级核算算项目的余余额合并在在一个方向向选择该参数数,核算项项目余额表表按照其明明细级核算算项目的余余额汇总后后,如果即即有借方余余额又有贷贷方余额,需需要以借贷贷方的差额额填列,填填列方向选选取差额的的正数方向向。如果选择了了系统选项项“账簿余额额方向与科科目设置的的余额方向向相同”,则此选选项的作用用就会失效效。凭证页签如如下表所示:表1-2 参数说明*凭

11、证分账账制外币的处理理有统账制制和分账制制两种,统统账制下,每每笔外币业业务都必须须折合为本本位币进行行记录;如如果是分账账制,则录录入外币业业务时,则则不需要进进行外币的的折算,直直接记录外外币的原币币金额。分分账制一般般是应用于于外币业务务量较大的的企业,对对于外币业业务量较少少的单位,一一般采用统统账制进行行外币业务务的处理。在在凭证录入入中,如果果是统账制制,一个凭凭证中允许许不同的分分录是不同同的币别;分账制中中,不同的的分录必须须是相同的的币别。凭证过账前前必须审核核对凭证过账账作出限制制,如果不不选择此选选项,凭证证不审核也也可以过账账;如果选选择了这个个选项,则则凭证必须须审核

12、后才才可以进行行过账处理理。一般情情况下都应应选择这个个选项,使使业务的处处理流程更更加严谨。凭证过账前前必须出纳纳复核该参数控制制在凭证过过账前需检检查凭证是是否经过出出纳复核。选选择该选项项,凭证必必须经出纳纳复核后才才能过账。该该选项只对对有现金科科目或银行行存款科目目的凭证有有效,即只只对这类凭凭证在过账账前进行检检查是否出出纳复核,对对其他不涉涉及到现金金科目和银银行存款的的科目不用用进行检查查。凭证过账前前必需核准准对凭证过账账作出限制制,如果不不选择此选选项,凭证证不核准也也可以过账账;如果选选择了这个个选项,则则凭证必须须核准后才才可以进行行过账处理理。企业应应视具体情情况下选

13、择择这个选项项,使业务务的处理流流程更加严严谨。每条凭证分分录必须有有摘要选中此项,凭凭证录入时时,系统会会自动检测测,否则不不予保存,如如果有机制制凭证,系系统会自动动在每条分分录上添上上摘要。凭证查询分分录科目显显示核算项项目如果选择了了此参数,则则在凭证分分录序时簿簿的一列中同同时显示科科目下挂的的核算项目目;反之,凭凭证分录序序时簿中,在在一列显示示的只是凭凭证分录的的科目名称称,不会显显示该科目目相应下挂挂的核算项项目。现金流量科科目必须输输入现金流流量项目在总账中,可可以通过在在凭证中对对现金流量量科目指定定现金流量量项目的方方法编制现现金流量表表(具体对对现金流量量表的操作作中有

14、参加加“现金流量量表”部分)。如如果在凭证证中必须对对现金流量量科目输入入现金流量量项目,则则需要选择择这个选项项;否则,现现金流量项项目为非必必录项,凭凭证保存时时不做检查查。录入凭证时时指定现金金流量表附附表项目如果用户选选择该选项项,则在凭凭证录入时时对于附表表相关科目目,必须输输入现金流流量附表项项目,凭证证保存时检检查该作证证是否合法法,如未输输入附表项项目,则视视同作证不不合法,不不予保存。如如果用户取取消该选项项,则在凭凭证录入时时,不对附附表相关科科目是否录录入现金流流量附表项项目做检查查。不允许修改改/删除业务务系统凭证证对非总账系系统生成的的凭证,如如果选择这这一个选项项,

15、则凭证证在总账中中只能查看看,不能进进行修改或或是删除。现金银行存存款赤字报报警当现金和银银行存款余余额小于00时,在凭凭证录入时时会出现相相应的提示示。往来科目赤赤字报警“往来科目目赤字报警警”的控制与与“现金银行行存款赤字字报警”类似。该该选项控制制的科目范范围是在科科目设置中中设置了“往来业务务核算”的科目。赤赤字报警根根据科目的的余额方向向来判断,如如:在科目目设置中设设置的科目目余额方向向为借方,则则当余额方方向为贷方方时,给出出预警提示示;在科目目设置中设设置的科目目余额方向向为贷方,则则当余额方方向为借方方时,给出出预警提示示。如某往往来核算科科目出现赤赤字,系统统给出提示示:“

16、往来科目目赤字,是是否继续?”,选择【是是】则继续续,选择【否否】则重新新输入数据据。银行存款科科目必须输输入结算方方式和结算算号选择此项, 在凭证录入及保存的时候,对于银行科目(在科目属性设置中选中了这一选项的会计科目)系统会作强制性检查,如不通过,凭证无法保存。凭证套打不不显示核算算项目类别别名称选择了该选选项,凭证证套打打印印时不打印印核算项目目类别名称称或代码,只只用打印出出具体的明明细核算项项目的名称称或代码。科目名称显显示在科目目代码前选择了该选选项,凭证证中科目名名称显示在在科目代码码前面不允许手工工修改凭证证号选择了此参参数,新增增凭证时,由由系统根据据用户选择择的凭证号号规则

17、,如如选择了、,给出一一个凭证号号,在凭证证中该凭证证号显示为为灰,不允允许用户修修改。修改改凭证时也也不允许修修改凭证号号。如果不不选择此参参数,则凭凭证号可由由用户自行行修改并保保存。新增凭证检检查凭证号号在网络应用用的时候,如如果不需要要系统分配配的凭证号号,自己录录入,可选选此项;否否则,系统统自动给新新增的凭证证增加凭证证号。新增凭证自自动填补断断号新增的凭证证自动获取取断号,如如凭证号最最大号已是是15号,但但是中间的的2号和9号凭证因因为种种原原因被删除除了,如果果选中了这这个选项,在在新增凭证证时,凭证证号将选上上没有凭证证的凭证号号,如前面面的2和8,这两个个号都已补补上之后

18、,增增加凭证时时,才会是是在最大号号之后+11;如果不不选中这个个选项,则则系统将对对断号不做做检查而直直接在最大大号后面进进行追加。一一般情况下下,应选择择这个选项项,否则凭凭证号将可可能不连续续,无法判判断是没有有凭证的凭凭证号本身身就是没有有业务记录录,还是由由于人为的的原因将该该凭证丢失失或是做了了其他的处处理,不利利于财务管管理。凭证号按年年度排列有此选项,凭凭证号按年年度排列。如如第1期的最大大凭证号为为125,在在结账到第第2期后,新新增凭证时时,凭证号号从1266开始;如如果不选择择该选项,凭凭证号按期期间排列时时,第2期新增凭凭证,凭证证号从1开始。凭证号按期期间统一排排序有

19、此选项,凭凭证号按期期间排列。如如第1期的最大大凭证号为为125,在在结账到第第2期后,新新增凭证时时,凭证号号从1开始;如如果不选择择该选项,凭凭证号按年年度排列时时,第2期新增凭凭证,凭证证号从1226开始。凭证审核此参数提供供两种选项项:,即如果果选中这一一个选项,则则必须一张张张凭证的的单独审核核,不能进进行多张凭凭证的批量量审核。,即如果果选中这一一个选项,必必须对凭证证执行双敲敲审核这一一步骤。该该选项主要要是满足金金融、证券券等特殊行行业的需要要。凭证日期处处理在“凭证日日期处理”中,增加加选项和,供月份份和截止日日期的选择择。如账套套期间为88月份,8月份的结结账日是99月6日

20、,则在在9月6日前仍然然可以增加加、修改凭凭证,在99月6日后便不不再允许对对8月份的凭凭证进行新新增、修改改和删除。可可处理为:在凭证录录入截止日日期的选框框中输入数数字6,在月份份调整系数数中输入数数字1即可。月月份调整系系数可输入入正自然数数和负自然然数,实际际的控制月月是“当前账套套期间加月月份调整系系数”,当月份份为0,只选择择结账日,则则默认该结结账日为所所有月份的的结账日。当当结账日为为0时,则月月份可以随随便输入,不不做控制。当当和都为0时,则不不控制结账账月和结账账日。默认汇率类类型来源为公共共资料中汇汇率体系设设定的【汇汇率类型】,默默认值为【公公司汇率】。可可单击右侧侧的

21、【】选选择,支持持F7选择,不不可手工录录入,此参参数可以随随时修改。凭证中的汇汇率允许手手工修改勾选此选项项,凭证中中的汇率不不受汇率表表限制,可可以手工修修改;不勾勾选此选项项,凭证中中的汇率取取对应汇率率表的汇率率。分账制下凭凭证录入界界面:图1-2 分账制下下凭证录入入界面统账制下凭凭证录入界界面:图1-3 统账制下下凭证录入入界面预算页签如如下表所示:表1-3 参数说明显示科目最最新余额、预预算额选中此项,即即在凭证录录入的时候候可即时显显示该科目目的最新余余额, 包括未过过账凭证;预算额是是在科目属属性中所设设置的预算算数据的范范围。余额和预算算额在“记账凭证证_新增”界面中的的上

22、面的位位置显示,只只有当光标标指向金额额处时才会会显示余额额和预算额额的数据。在在显示余额额时包括未未过账凭证证,如果需需要显示录录入了当前前分录后的的科目余额额,应在录录入完金额额后将光标标移开后,再再指向金额额处才会显显示包括当当前录入分分录的金额额后科目余余额。录入入以后期间间的凭证,显显示科目的的最新余额额时,将该该凭证期间间已录入的的凭证包括括在内计算算余额。预算控制系统对科目目余额预算算、科目发发生额预算算、科目单单笔分录发发生额预算算不符合预预算(大于于最高预算算或小于最最低预算)的的科目录入入提供三种种选择:不不检查、警警告(可继继续录入)、禁禁止使用(不不可继续录录入)。往来

23、传递页页签如下表所示:表1-4 系统参数说 明明启用内部往往来凭证协协同处理选中时,主主控台的内部往来来协同处理理及相应应的子功能能我方内内部往来、对方方内部往来来才可以以使用。只有选中“启用内部部往来协同同处理”时,参数数“内部往来来信息未完完成确认,不不允许结账账”与“内部往来来信息发送送方式”才可以选选择;内部往来信信息未完成成确认,不不允许结账账本期有内部部往来信息息未完成确确认不允许许结账,即即本期还有有我方或对对方的内部部往来信息息处于“未确认”、“未完全确确认”状态时,期期末不允许许结账。默默认不选中中。内部往来信信息发送方方式提供三种选选择,三选选一:1、 限限借方发送送(默认

24、选选中)2、 限限贷方发送送3、 借借贷双方均均可发送该参数在子子公司账套套中不能选选择,由集集团账套统统一控制1.2.22公共资料料设置【系统设置置】【基础资资料】中的的【公共资资料】不仅仅是总账系系统的基础础数据,也也为其他财财务会计子子系统乃至至整个K/3 系统统所共用,是是整个系统统运转不可可缺少的部部分。1. 币别设置币别是企业业经营活动动的交易媒媒介和度量量单位,特特别是在涉涉外业务中中,为了方方便用户对对不同币种种的业务数数据进行记记录和度量量,系统提提供了“币别”基础资料料。在币别别设置窗口口中可以对对币别进行行新增、修修改、汇率率设置等操操作。在K/3 主控台,选选择【系统统

25、设置】【基础资资料】【公共资资料】【币别】,进进入币别维维护界面。单单击【新增增】,输入入币别信息息,点击【确确定】保存存即可,如如下图所示示:图1-4 币别录入入界面2. 计量单位设设置物料的设置置必定涉及及计量单位位。在K/3 系统统中,维护护计量单位位信息要先先设置计量量单位组, 再在组中设置计量单位。在K/3主主界面,选选择【系统统设置】【基础资资料】【公共资资料】【计量单单位】,进进入计量单单位维护界界面,先点点击左边的的窗口,再再点击工具具栏上的【新新增】按钮钮,输入计计量单位组组,如下图图所示。图1-5 计量单位位组录入界界面增加好计量量单位组后后,在左边边窗口选择择新增的计计量

26、组,再再在右边空空白区域点点击一下,再再点击【新新增】按钮钮,输入该该组的计量量单位,即即在新增计计量单位时时要选择一一个组别,如如下图所示示:图1-6 计量单位位录入界面面选择单位组组中系数为为1的计量单单位,点击击菜单栏的的【编辑】【设为默认值】可将该计量单位设为默认计量单位,如下图所示:图1-7 默认计量量单位的设设置3. 核算项目设设置在K/3 系统中,核核算项目是是一些操作作类似、作作用相类似似的基础数数据的统称称,在系统统中可以将将这类数据据统一归到到核算项目目中进行管管理,以方方便应用、简简化操作。 在系统中已经预设了多种核算项目类别,如客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本

27、对象、劳务、成本项目、要素费用、分支机构、工作中心、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要,自己定义所需要的核算项目类别。案例:某公司业务务面广,以以工程项目目进行项目目管理,在在核算项目目类别中增增加“工程项目目”,包括的的属性有代代码、名称称、区域、负负责人、备备注,其中中“区域”属性为系系统中已经经存在的辅辅助资料,“负责人”属性为系统中核算项目类别职员中的信息,“备注”属性为文本类型,长度为100,工程项目的自定义属性如下表所示。表1-4 核算项项目案例自定义属性性名称相关属性类型省缺值属性页区域辅助资料区域 整数基本资料负责人核算项目类类别职员 整数基本资料备注无文本自定义步骤:第一

28、步:新新增核算项项目类别。在在K/3主界界面,选择择【系统设设置】【基础资资料】【公共资资料】【核算项项目管理】,进进入核算项项目维护界界面,先点点击左边窗窗口的空白白区域,再再点击工具具栏上的【新新增】按钮钮,输入核核算项目类类别,如下下图所示。图1-8 核算项目目类型新增增第二步:在在“核算项目目类别-新增”界面,点点击【新增增】,打开开“自定义属属性-新增”界面,增增加核算项项目自定义义属性。结结合案例为为核算项目目类别“工程项目目”增加自定定义属性“区域”、“负责人”和“备注”, 如下图所所示。图1-9 自定义属属性的设置置第三步:保保存自定义义属性资料料后,返回回到“核算项目目类别新

29、新增”界面,此此时“核算项目目类别新新增”界面自定定义属性处处多了三条条记录,在在该界面可可以对各个个属性设置置其是否必必录、是否否显示,如如下图所示示。图1-100 核算项项目类别属属性修改第四步:设设置好自定定义核算项项目“工程项目目”的字段属属性后,就就可以增加加具体的核核算项目了了。首先,选选中左边窗窗口中的“工程项目目”,然后点点击右边窗窗口的空白白处,再点点击工具栏栏上的【新新增】, 弹出“工程项目目-新增”界面,如如下图所示示。图1-111 核算项项目的新增增4. 科目设置系统中的会会计科目可可以引入,但但引入的只只是一级科科目和少数数会计科目目体系有规规定的二级级科目,用用户可

30、以根根据自身需需求新增二二级科目或或其他明细细科目,并并对所有科科目的属性性进行维护护。 会计科目目的设置涉涉及物流核核算以及财财务人员的的账务核算算等关键操操作,用户户需慎重设设置。在科科目设置窗窗口,用户户可以对会会计科目进进行浏览、新新增、修改改、禁用、预预算数据录录入、科目目计息定义义,还可以以预览、打打印全部科科目的属性性。第一步:从从模板引入入科目。选选择【系统统设置】【基础资资料】【公共资资料】【科目】,进进入“科目”界面后,点点击菜单【文文件】【从模板板中引入科科目】,在在科目模板板中选择“新会计准准则科目”,点击【引引入】,在在科目列表表中选择需需要引入的的科目,点点击【确定

31、定】进行引引入,如下下图:图1-122 科目的的引入第二步:增增加明细科科目。点击击【新增】,可可以增加明明细科目,明明细科目与与上级科目目用“”号分级,如如下图:图1-133 明细科科目的新增增第三步:科科目属性设设置。双击击某会计科科目,可以以打开并修修改该科目目的属性。 现金类科目目的设置。在在科目属性性中勾选或则为现金金类科目,出出现金日记记账、银行行存款日记记账及现金金流量表时时会涉及到到此类科目目,如下图图所示勾选选或后,系统统自动勾上上的选项。图1-144 科目属属性设置第四步:往往来核算科科目的设置置。应收应应付等往来来科目选择择了,可以在在总账中进进行详细的的往来业务务核算,

32、勾勾选的科目必必须设置核核算项目,如如下图所示示。图1-155 往来核核算科目的的设置图1-166 往来核核算科目的的设置第五步:数数量金额核核算科目的的设置。进进行数量金金额核算的的科目在凭凭证录入时时不仅要录录入金额还还要录入数数量,实现现总账系统统金额、数数量的双重重核算,设设置时首先先选择,然后选选择和,如下图图所示。图1-177 数量金金额核算科科目的设置置第六步:计计息科目的的设置。为为计算企业业资金的时时间成本,科科目中选择择并设 置,可以在在科目利息息计算表中中计算出该该科目的利利息,如下下图所示。图1-188 计息科科目的设置置第七步:预预算科目的的设置。在在科目设置置中可以

33、录录入科目的的预算数据据,再结合合总账系统统参数实现现对该科目目预算的控控制。 A、无核算算项目的科科目的预算算数据录入入。双击“管理费用用”科目,点点击【科目目预算】即即可对科目目进行预算算金额的设设置。在预预算数据的的录入界面面,显示为为白色的部部分是本年年数据,为为“可录项”,显示为为黄色的部部分是上年年数据,为为“非可录项项”。若账套套连续使用用,系统可可以自动取取标示为“非可录项项”的上年数数据。结合合案例,录录入“管理费用用”科目9月份“本期单笔笔最高预算算借方发生生额”10000000,如下图图所示。图1-199 科目预预算的设置置B、有核算算项目的科科目的预算算数据录入入。结合

34、案案例,“财务费用用”科目下设设“部门”核算项目目,其预算算数据录入入过程如下下: 第一,双击击“财务费用用”科目,点点击【科目目预算】; 第二,勾选选。科目挂挂了核算项项目后,“核算项目目”这个选项项为可选(如如科目未带带核算项目目,这个复复选项为灰灰色不可选选的状态),只只有选中了了这个选项项,本期预预算数据才才会变为白白色的可录录入状态,否否则为黄色色的不可修修改状态; 第三,单击击【新增项项目】,在在右边的核核算项目列列表框中将将会增加一一条空白记记录,列头头上会显示示核算项目目类别信息息,科目下下设置几个个核算项目目就显示几几列,每一一列的列头头上是核算算项目类别别名称,如如下图所示

35、示;图1-200 计息科科目的设置置第四,双击击核算项目目类别下的的黑色条目目,出现录录入具体核核算项目信信息的窗口口; 第五,在部部门代码处处通过手工工录入或按按【F7】选择择的方式填填入核算项项目代码,点点击【保存存】回到预预算数据录录入界面; 第六,依例例部门核算算项目选择择“办公室”,“财务费用用”9月份的的“本期最高高预算借方方发生额”为1,0000,0000元,如如下图所示示。图1-211 计息科科目的设置置 注意:1、打开新新增界面后后,【科目目预算】按按钮显示为为灰色,只只有已保存存的科目才才能使用此此功能。 2、如果希希望对科目目设置核算算项目,则则此操作一一定要在科科目使用

36、前前进行。如如果科目没没有设置核核算项目,而而该科目又又已经使用用,则不能能再为其设设置核算项项目。 3、新增明明细科目,明明细科目与与上级科目目用“”号分级。在在已发生业业务的一级级科目下增增加子科目目,系统会会自动将父父级科目的的全部业务务转移到新新增的子科科目上,该该操作不可可逆。5. 凭证字设置置凭证字是在在录入凭证证时使用的的用于标记记凭证类别别的符号。常常用的设置置方案包括括:多凭证证字, 如凭证字字分“收”、“付”、“转”;单凭证证字,如凭凭证字统一一用“记”字。案例:某公司凭证证字如下表表所示:表1-5名称借方必有贷方必有借或贷必有有借方必无贷方必无借和贷必无无是否默认收付10

37、01,10022.01-10022.03 转步骤:在K/3主主界面,选选择【系统统设置】【基础资资料】【公共资资料】【凭证字字】,进入入凭证字维维护界面,点点击【新增增】,输入入凭证字,如如下图所示示。图1-222 凭证字字的设置 注意:1、使用多多个凭证字字,并且设设置科目范范围,可以以保证将来来在凭证上上正确的使使用凭证字字。结合案案例凭证字字“付”字,设置置为贷方必必有10001,10022.01-10022.03,借借方必无11001,10022.01-10022.03, 后期凭证证录入时,若若使用凭证证字“付”字,而贷贷方科目没没有10001 库存存现金科目目或10002.011-1

38、0002.033 银行存存款科目,该该凭证不能能保存,这这样可以协协助用户检检查凭证录录入的内容容,提高凭凭证字使用用的准确性性。 2、:凭证字字属性勾选选该选项,且且凭证录入入时选择了了该凭证字字,当对应应凭证为多多借多贷时时,系统不不允许保存存。注意:一借一贷贷、一借多多贷、多借借一贷的凭凭证系统不不做上述控控制。3、设置默默认凭证字字。选中一一个凭证字字,在菜单单栏选择【编编辑】【设为默默认值】(或或右击选择择【设为默默认值】),则则可将指定定的凭证字字设为默认认凭证字。新新增凭证时时,默认凭凭证字将自自动带入到到凭证中。用用户也可以以不设置默默认凭证字字,在这种种情况下,系系统将根据据

39、拼音排序序将排在首首位的凭证证字带到新新增凭证中中。1.2.33初始化科目初始余余额的录入入分两种情情况:一种种是账套的的启用期间间是会计年年度的第一一期,此时时只需录入入各个会计计科目的期期初余额;另一种是是账套的启启用期间非非会计年度度的第一期期,此时需需录入截止止到账套启启用期间的的各个会计计科目的本本年累计借借、贷方发发生额、期期初余额,损损益类科目目还要录入入“实际损益益发生额”。案例:某公司20009 年9 月各个个会计科目目初始数据据,如下表表所示。表1-6科目代码科目名称本年累计借借方本年累计贷贷方方向期初余额实际损益发发生额1001 库存现金 3000000 2000000

40、借 8500000 0 1002 银行存款 10375500 8625000 借 3600000 0 1002.01 工商银行-人民币 10375500 8625000 借 3600000 0 1121 应收票据 0 500000 借 500000 0 1122 应收账款 8000000 400000 借 8000000 0 1123 预付账款 2300000 0 借 2300000 0 1221 其他应收款款 1450660 0 借 1364440 0 1403 原材料 4000000 4000000 借 5000000 0 1403.01 重量组 3000000 2000000 借 200

41、0000 0 1403.02 数量组 1000000 2000000 借 3000000 0 1601 固定资产 60000000 0 借 60000000 0 1602 累计折旧 7600000 0 贷 7600000 0 2202 应付账款 600000 1600000 贷 3800000 0 2203 预收账款 5650000 5550000 贷 3650000 0 2241 其他应付款款 0 0 贷 2850000 0 4001 实收资本 0 0 贷 100000000 0 4104 利润分配 0 2680000 贷 3959000 0 5001 生产成本 560000 3200000

42、 借 320000 2400000 5001.01 直接材料 560000 3200000 借 320000 2400000 6001 主营业务收收入 5000000 10000000 贷 0 95000000 6301 营业外收入入 250000 500000 贷 0 200000 6401 主营业务成成本 4000000 80000000 借 0 7600000 6405 营业税金及及附加 1300000 1300000 借 0 1300000 6601 销售费用 3050000 3050000 借 0 3560000 6601.01 宣传费用 2050000 2050000 借 0 25

43、60000 6601.02 运杂费用 1000000 1000000 借 0 1000000 6602 管理费用 1200000 1200000 借 0 1580000 6603 财务费用 1300000 1200000 借 0 1300000 步骤:在K/3 主界面,选选择【系统统设置】【初始化化】【总账】【科目初初始数据录录入】,进进入“初始余额额录入”界面,在在科目初始始数据录入入时,科目目设置不同同,录入方方式也不同同,下面区区分不同类类型的科目目做以讲解解。第一步:普普通科目初初始数据录录入。直接接录入会计计科目的本本年累计借借、贷方发发生额、期期初余额。期期初余额的的方向是基基础资

44、料科科目中设置置的方向,在在此不能修修改,如下下图所示。图1-233 科目初初始余额录录入第二步:外外币科目初初始数据录录入。初始始数据是区区分不同币币别录入的的,首先在在下拉框中中选择需要要录入的币币别,输入入原币金额额后,系统统会根据基基础资料【币币别】中设设置的汇率率自动将原原币折算为为本位币,如如下图所示示。图1-244 外币科科目初始余余额录入第三步:数数量金额科科目初始数数据录入。当当科目启用用了数量金金额辅助核核算,选中中该科目时时,系统自自动弹出“数量”栏供用户户录入。录录入界面无无法选择计计量单位,系系统默认选选用科目设设置的计量量单位,下下面分情况况说明。 A、科目下下设明细科科目的录入入方法。 科目设置中中一个科目目只能使用用一个计量量单位组中中的单位,而而不同的物物料却有可可能用到不不同计量单单位组的单单位,所以以有几个计计量单位组组,一般需需要建立几几个明细科科目与之对对

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