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1、项目实施任任务书Kingddee KK3 XXX项目项目实施任任务书金蝶XX分分公司金蝶软件（中中国）有限限公司二二二年十一月前言尊敬的客户户，感谢您您选择金蝶蝶软件。“帮助顾客客成功”是金蝶公公司永恒的的服务理念念，如何帮帮助客户快快速、高效效、优质地地完成项目目实施工作作，使金蝶蝶软件能够够尽快为企企业带来效效益，是金金蝶实施顾顾问一直以以来不懈的的追求。经经过广大顾顾问长期的的摸索与实实践，提炼炼了很多资资深顾问的的项目实施施经验，编编写了本项项目实施任任务书，从从而实现了了实施过程程的规范化化、标准化化、流程化化。本任务书主主要适用于于K/3财财务、物流流产品模块块的实施，任任务书采用
2、用了标准化化的工作模模式，按KKingddee WWay实施施方法论的的结构将实实施过程分分为八项工工作，每项项工作内容容都按照PPDCA循循环的要求求，采用“工作要求求”“工作执行行”“工作检查查”这样的标标准结构进进行。各项项工作相互互衔接，循循序渐进地地完成整个个项目的实实施过程。本任务书的的使用方法法：任务书书一式两份份，一份由由企业项目目经理掌握握，按手册册中的指引引完成项目目实施工作作；另一份份由金蝶实实施顾问掌掌握，对企企业进行指指导。在项项目实施过过程中，每每项工作开开始前都会会由实施顾顾问讲解本本项工作需需处理的内内容、要点点，与企业业项目经理理共同讨论论确定本项项工作所需需
3、的工作时时间，约定定完成日期期。企业项项目经理则则参照每项项工作的“工作内容容”、“工作方法法”、“注意事项项”有效地进进行当前工工作，确保保按计划进进度执行，在在约定完成成时间内保保质保量地地完成项目目实施工作作。目 录1项目基本本情况42项目准备备52.1制订订项目公约52.2制定定并确认实实施计划102.3环境境准备及软软件安装132.3.11硬件配置置表：142.3.22软件环境境要求：142.3.33其他环境境要求：143蓝图设计计183.1软件件标准功能能培训183.2确认认关键应用用流程233.2.11总账部分分业务流程（财务务）243.2.22报表系统统业务流程程（财务部部分）
4、323.2.33现金管理理系统业务务流程（财财务部分）343.2.44应收款管管理系统业业务流程（财财务部分）373.2.55应付款管管理系统业业务流程（财财务部分）393.2.66现金流量量表系统流流程（财务务部分）453.2.77采购管理理系统业务务流程（供供应链部分分）483.2.88销售管理理系统业务务流程（供供应链部分分）513.2.99仓存管理系统业业务流程（供供应链部分分）543.2.110存货核核算管理系系统业务流流程（供应应链部分）584系统实现现614.1建立立基础资料料管理原则614.2数据据准备654.2.11静态数据据表654.2.22动态数据据准备684.2.33系
5、统参数表694.3系统统上线825验收交付付865.1实施施完毕确认认86- 93 -1项目基本本情况企业名称：基本情况：购买产品模模块及站点点数：（请请详细列明明）2项目准备备2.1制订订项目公约约工作内容：确定项目目责任、落落实人员、签签署项目公公约工作方法：由主管实实施的高层层牵头，组组织各业务务部门负责责人讨论并并确定项目目小组成员员，落实工工作、明确确责任，通通过并签署署项目公公约注意事项：企业业项目经理理必须具备备相应的计计划控制能能力和协调调能力，熟熟悉公司管管理运作实实务，并且能够够与金蝶顾问方方建立良好好的关系；应当当仔细选择合合格的人员员参加项目目实施小组组，确保项目目实施
6、小组组成员有足足够的时间间参与项目目实施，确确保项目实实施小组成成员能有效效地转变管管理工作方方式，接受受新的管理理思想与方方法；公司司应建立和和完善项目目运作管理理方式、内部沟通通及与金蝶顾问组组的沟通机机制。顾问现场时时间：0.5天完成时间： 年 月 日 项目公约K/3项目目实施是一一项复杂的的系统工程程。为确保保项目实施施按计划、进度、目标、质质量进行，现现决定成立立K/3项项目实施组组织，全面面领导和组组织XXXX项目实施施工作。公公司要求项项目组织相相关人员认认真履行其其职责，各各部门密切切配合，保保证该项目目圆满成功功，并在实实施中不断断优化管理理程序和组组织结构，为为公司长远远发
7、展打好好坚实的基基础。工作方式实施任务手手册一式两两份，一份份由企业项项目经理掌掌握，一份份由实施顾顾问掌握。在在项目实施施之前先由由顾问将手手册的使用用方法传授授给企业项项目经理，由由企业项目目经理组织织本公司的的相关业务务人员进行行项目实施施。工作职责金蝶实施顾顾问1、 负责将每项项工作的工工作内容及及要求传授授给企业项项目经理，使使企业项目目经理明确确并理解工工作内容；2、 负责查检各各项工作的的执行情况况，协助企企业项目经经理进行项项目进度的的控制与协协调；3、 负责将产品品应用知识识传授给企企业相关人人员，引导导实施过程程的进行。企业项目经经理1、 对项目的整整体计划负负责，确保保实
8、施项目目按计划要要求推进；2、 负责主导各各项工作的的执行，组组织公司各各相关部门门和人员保保质保量完完成项目实实施所需的的各项工作作；3、 在金蝶实施施顾问的指指导下，掌掌握各项工工作内容及及要点，与与实施顾问问共同确认认工作完成成时间；4、 负责按工作作要求，将将工作分解解到公司各各相关部门门，督促工工作按要求求准时完成成；5、 负责与实施施顾问一起起查检每项项实施工作作的完成情情况，并在在每项工作作的完成确确认单签字字确认。项目成员：1、 负责熟悉并并了解本相相关业务在在系统中的的流程；2、 负责按项目目进度完成成项目业务务流程、基基础资料准准备、系统统上线等各各项具体工工作，并对对本业
9、务环环节的相关关工作内容容进行确认认；3、 负责学习并并掌握相关关系统操作作；TEP-001-022 项项目实施团团队成员通通讯录：部门姓名在项目中角角色在公司担任任的职务公司实施小小组已完整整阅读并明明白该公约约所描述的的各项条款款及责任。公公司将按照照上述条款款进行项目目的实施组组织工作，除除非公司另另行发文对对以上条款款进行调整整。公司司金蝶软件（中中国）有限限公司分公司（签字）（签字）日期：年 月 日日期：年 月 日制订项目公公约工作确确认：实施任务计划时间实际时间列明未按计计划完成原原因项目公约阅阅读、确认认项目经理任任命项目组织的的建立公司司金蝶软件（中中国）有限限公司分公司（签字
10、）（签字）日期：年 月 日日期：年 月 日此文档需由由企业项目目经理或授授权人签字字；2.2制定定并确认实实施计划工作内容： 编制、讨讨论并确认认实施计划划工作方法： 由顾问提提供实施计计划初稿和和企业项目目经理讨论论并确认工工作计划注意事项： 计划必须须明确到每每个任务的的开始时间间和结束时时间；实施计划划必须明确确到工作任任完成的对对应负责人人实施计划划一旦确认认，不能随随意修改，如如果需要修修改，双方方必须以书书面的形式式列出计划划调整原因因，经企业业项目经理理及金蝶实实施顾问签签字确认；顾问现场时时间：0.5天完成时间： 年年 月 日 TEP-001-033 项目目实施计划划工作事项开
11、始时间结束时间企业负责人人确认项目公公约制定实施计计划软件安装确确认软件标准功功能培训确认关键业业务流程建立基础资资料管理原原则数据准备系统上线实施完毕确确认实施计划完完成确认单单实施任务计划时间实际时间列明未按计计划完成原原因实施计划的的讨论实施计划确确认公司司金蝶软件（中中国）有限限公司分公司（签字）（签字）日期：年 月 日日期：年 月 日2.3环境境准备及软软件安装工作内容：为系统的的正式安装装运行准备备好软硬件件环境，并并进行系统统安装。工作方法：企业项目目经理根据据金蝶顾问问给出的软软硬件配置置建议，安安排信息部部门负责按按计划时间间要求完成成软硬件的的采购及安安装。注意事项： 硬件
12、配置置尤其是服服务器的硬硬件配置是是软件运行行的基础条条件，硬件件配置方面面特别需要要强调的环环节，一定定要对未来来业务量有有一定的预预估，采用用合理的硬硬件配置方方案；对每项软软硬件的配配置都要按按表中的要要求逐项确确认，防止止遗漏。顾问现场时时间：0.5天完成时间： 年 月 日2.3.11硬件配置置表：硬件环境建议使用配配置企业的实际际配置服务器CPU主频频2G或以以上，或者者采用双CCPU效果果更好，EECC内存存2G或以以上，SCCSI磁盘盘系统，1100M服服务器专用用网卡-数据库服服务器内存关键-中间层服服务器CPU关键键客户端CPU主频频2G或以以上，内存存至少2556兆（推推荐
13、5122兆）网络至少百兆网网，全交换换更好，推推荐采用域域结构，域域服务器不不要跟K/3服务器器装在一起起2.3.22软件环境境要求：硬件环境操作系统要要求企业当前环环境服务器Windoows20000 sserveer、wiindowws20003 seerverr-数据库服服务器Windoows20000 sserveer、wiindowws20003 seerverr-中间层服服务器Windoows20000 sserveer、wiindowws20003 seerverr，客户端Win20000、xxp prrofessson；数据库Microosoftt SQLL Serrver 2
14、00002.3.33其他环境境要求：数据库服务务器系统所需环环境软件是否必需是否安装责任人Windoows 22000 Servvice Packk4 WindoowsXXP Seervicce Paack 11 Microosoftt DCOOM98 Microosoftt Intterneet Exxplorrer WWebCoontrools VV1.0 Microosoftt Intterneet Exxplorrer 66 Microosoftt VM for JAVAA Microosoftt 数据访访问组件 2.8 Microosoftt 数据访访问组件 2.5 Microoso
15、ftt SQLL Serrver 20000 SP33a Adobee SVGG Vieewer 3.0 Microosoftt.NETT框架软件件包 Activve Diirecttory Clieent IBM 44614 POS机机接口MSDE 20000Microosoftt Jett 4.00 Serrvicee Pacck 8Microosoftt Vissual Basiic foor Apppliccatioons中间层服务务器系统所需环环境软件是否必需是否安装责任人Windoows 22000 Servvice Packk4 WindoowsXXP Seervicce Paa
16、ck 11 Microosoftt DCOOM98 Microosoftt Intterneet Exxplorrer WWebCoontrools VV1.0 Microosoftt Intterneet Exxplorrer 66 Microosoftt VM for JAVAA Microosoftt 数据访访问组件 2.8 Microosoftt 数据访访问组件 2.5 Microosoftt SQLL Serrver 20000 SP33a Adobee SVGG Vieewer 3.0 Microosoftt.NETT框架软件件包 Activve Diirecttory Cliee
17、nt IBM 44614 POS机机接口MSDE 20000Microosoftt Jett 4.00 Serrvicee Pacck 8Microosoftt Vissual Basiic foor Apppliccatioons客户端共计安安装并检查查了个客户户端系统所需环环境软件是否必需是否安装责任人Windoows 22000 Servvice Packk4 WindoowsXXP Seervicce Paack 11 Microosoftt DCOOM98 Microosoftt Intterneet Exxplorrer WWebCoontrools VV1.0 Microosof
18、tt Intterneet Exxplorrer 66 Microosoftt VM for JAVAA Microosoftt 数据访访问组件 2.8 Microosoftt 数据访访问组件 2.5 Microosoftt SQLL Serrver 20000 SP33a Adobee SVGG Vieewer 3.0 Microosoftt.NETT框架软件件包 Activve Diirecttory Clieent IBM 44614 POS机机接口MSDE 20000Microosoftt Jett 4.00 Serrvicee Pacck 8Microosoftt Vissual B
19、asiic foor ApppliccatioonsTEP-001-044软件安装装完成确认认单实施任务计划时间实际时间列明未按计计划完成原原因硬件环境检检查确认软件环境检检查确认软件安装确确认服务器环境境安装检查查中间层环境境安装检查查服务器安装装确认中间层安装装确认客户端安装装确认公司司金蝶软件（中中国）有限限公司分公司（签字）（签字）日期：年 月 日日期：年 月 日3蓝图设计计3.1软件件标准功能能培训工作内容： 对软件功功能、应用用及各种业业务处理的的培训工作方法： 由顾问问对企业的的应用人员员进行软件件操作培训训注意事项： 企业培训训环境的准准备，投影影仪、培训训教室或是是会议室，如
20、如不具备以以上条件至至少提供一一个可以集集中培训的的地方参加培训训人员至少少具有计算算机基础操操作能力参加培训训人员必须须是业务操操作或是业业务操作的的相关负责责人培训现场场纪律要求求，将手机机调为振动动、不得在在现场大声声喧哗、不不得在现场场提与培训训内容无关关的问题做好培训训签到与培培训效果调调查顾问现场时时间：2天天完成时间： 年 月 日TEP-002-011培训大纲纲：阶段功能、模块块关键业务点点注意事项备注初始化币 别新增、修改改、删除凭 证 字新增、修改改、删除仓 库新增、修改改、删除属性设置部 门新增、修改改、删除职 员新增、修改改、删除供 应 商新增、修改改、删除客 户新增、修
21、改改、删除计量单位新增、修改改、删除默认、常用用区别科 目新增、修改改、删除核算项目设设置物 料新增、修改改、删除属性设置结算方式新增、修改改、删除科目初始化化数据期初余额，借借、贷方累累计金额实际损益发发生额现金初始数数据应收初始数数据应付初始数数据物流初始数数据期初数量、金金额，累计计收、发数数量、金额额单价倒算初始暂估数数据以前期的入入未到票的的单据不含在初始始数据中固定资产数数据固定资产卡卡片明细财务运行总账凭证录入、修修改、删除除各种账薄的的查询凭证审核、过过账操作自动结转损损益凭证打印格格式的修改、删除除过账的凭凭证多栏账的编编制报表新建报表编制报表公公式、修改改公式报表表项的的设
22、置基础本函数数的掌握财务运行报表报表打印格格式的设置置现金管理引入现金、银银行日记账账进行总账、现现金管理的的对账银行对账单单的录入出具余额调调节表现金管理期期未处理应收账款管管理形成应收账账款的业务务处理收款的业务务处理预收款业务务的处理预收款冲应应收款应收账款转转销三方转账业业务应收单到凭凭证收款单到凭凭证预收单到凭凭证单据到凭证证单据到凭证证单据到凭证证应付账款管管理形成应付账账款的业务务处理付款业务的的处理预付款业务务处理预付冲应付付款的业务务处理应付款的转转销三方转账业业务的处理理应付单到凭凭证付款单到凭凭证预付单到凭凭证单据到凭证证单据到凭证证单据到凭证证固定资产固定资产购购入固定
23、资产的的变动固定资产清清理计提折旧折旧变动与总账对账账卡片到凭证证卡片到凭证证卡片到凭证证现金流量表表指定现金流流量表主表表指定现金流流量表附表表出具打印报报表供应链日常常运行采购管理采购申请到到外购入库库业务流程的的讲解修改已经勾勾稽单子订单、入库库单、发票票的新增、修修改删除采购发票的的录入、修修改删除费用发票的的录入、修修改删除发票与入库库单的勾稽稽各种单据的的审核、反反审核、下下推仓存管理各种出入库库单据的新新增、修改改、删除、审审核生产领料单单的录入、修修改、审核核、删除其他出入库库单的录入入、修改、审审核、删除除销售管理销售订单的的录入、修修改、审核核、删除；销售出库单单的录入、修
24、修改、审核核、删除销售发票的的录入、修修改、审核核、删除销售发票与与销售出库库勾稽各种销售报报表的查询询存货核算存货出、入入库核算各种单据生生成凭证的的业务处理理成本调整单单的业务处处理各种报表的的查询物流期未处处理TEP-002-022系统培训训完成确认认单：实施任务计划时间实际时间列明未按计计划完成原原因培训环境的的准备财务模块培培训采购模块培培训销售模块培培训仓存模块培培训公司司金蝶软件（中中国）有限限公司分公司（签字）（签字）日期：年 月 日日期：年 月 日3.2确认认关键应用用流程工作内容：确认各关关键业务的的应用流程程，以确保保系统上线线后各业务务环节可以以标准的处处理流程进进行，
25、保障障系统高效效运行工作方法：项目小组组成员与金金蝶实施顾顾问在金蝶蝶标准业务务应用流程程的指导下下，分别与与各业务环环节确定关关键业务流流程注意事项：区别别企业现有有流程与系系统应用流流程，不要要试图将现现有手工流流程强行搬搬到系统中中，而是要要遵循系统统规律，采采用金蝶标标准的业务务操作规程程，确保系系统顺畅运运作；在确确定各业务务环节的业业务流程时时，要遵循循局部服从从整体、次次要流程服服从关键流流程的原则则，保证企企业核心业业务、关键键流程能够够快速上线线，顺畅运运作；企业业应在此基基础上建立立和完善业业务规范管管理制度，确确保流程的的落实和执执行。顾问现场时时间：0.51天天完成时间
26、： 年 月 日3.2.11总账部分分业务流程程（财务）1、业务处处理说明：业务描述总账模块是是软件运行行的基础及及核心，同同样也各种种数据统计计分析的平平台，同样样也是最贴贴近财务人人员实际工工作范围的的模块；财财务人员的的日常业务务处理全部部集中在此此模块在进进行；主要要处理的工工作内容：会计凭证证的录入、修修改、审核核、过账、结结转损益等等；查询各各类账薄、报报表等。序号业务说明选择责任部门责任人1凭证的录入入与审核业业务处理：a、根据已审核核过的原始始凭据手工工录入凭证证（或者系系统（其他他业务模块块：应收款款管理、应应付款管理理、现金管管理、采购购管理、销销售管理、仓仓存管理、存存货核
27、算管管理）自动动生成凭证证以及自动动转账生成成凭证、结结转损益生生成凭证。）b、如凭证录入入无问题，则则在K/33系统凭凭证查询功功能中对已已录入凭证证进行审核核c、不能录入以以前期间的的凭证2、凭证的过账账与对账业业务处理a、检查待过账账凭证，是是否具备过过账条件，如如是否已审审核（非必必须的，根根据参数设设置确定），是是否业务单单据已生成成凭证b、检查通过后后，对所有有应过账凭凭证进行过过账。c、核对总账与与明细账3、凭证的反过过账、反审审核和修改改业务：a、凭证未过账账且未审核核情况下如如凭证录入入有问题，通通知制单人人依据原始始凭据检查查和修改凭凭证b、凭证未过账账但凭证已已审核后情情
28、况下如发发现凭证录录入有问题题，由主管管会计进行行判断是否否进行反审审核凭证，如如果同意反反审核，反反审核后由由制单人修修改凭证；如果不同同意，则手手工录入红红蓝字凭证证进行调整整和冲减。c、凭证已过账账且凭证已已审核后情情况下如发发现凭证录录入有问题题，由主管管会计进行行判断是否否进行反过过账、反审审核凭证，如如果同意反反过账、反反审核，则则反过账、反反审核后由由制单人修修改凭证；如果不同同意，则手手工录入红红蓝字凭证证进行调整整和冲减。（建建议：为了了维护账务务的严肃性性，尽量减减少使用反反过账。可可用红蓝字字凭证进行行调整和冲冲减）d、如果要修改改的凭证处处于已结账账期间，则则必须先进进
29、行反结帐帐后，再进进行凭证的的反过账、反反审核和凭凭证修改操操作（建议议：以前期期间凭证的的修改采用用红蓝字调调整和冲减减，尽量避避免使用反反结帐）4、期末处理业业务流程：a、期末处理条条件检查（、其其他模块业业务是否已已经生成凭凭证并且结结账；所有凭凭证是否已已经过账；是是否已结转转损益；、结结转损益凭凭证是否已已审核、已已过账；）b、期末处理，进进行结账，结结账结束后后，系统显显示已进入入下一个会会计期间c、结账后发现现错误，可可进行反结结账，但此此功能只有有系统管理理员才有权权限使用1、 标准业务流流程图（一） 凭证的录入入与审核业业务流程图图：是否是否合格已审核的原始单据1、录入原始数
30、据至会计凭证或检查系统自动生成凭证财务部总账会计会计凭证2、凭证审核已审核凭证财务部主管会计结 束凭证录入与审核开始（二） 凭证的过账账与对账业业务流程图图：财务部门门总账会计4、对账财务部门门总账会计2、凭证过账财务部门门总账会计3、通知相关人员查找原因，并及时改正否财务部门门总账会计1、检查待过账凭证转下页是否具备过账条件开始已过帐的凭证是否错误的帐薄承上页正确的帐薄结束总账与明细账是否一致财务部门门总账会计5、反过账（三） 凭证的反过过账、反审审核与修改改业务流程程图:否4、反审核凭证财务部主管会计是是否已过账或结账是否1、是否同意反审核申请反审核的凭证3、反过账或反结账后再反过账至当前
31、期间财务部主管会计2、红字冲销或蓝字更正未审核凭证财务部总账会计结 束凭证反审核开始（四） 期末处理业业务流程图图：是否是否转下页3.结转损益财务部主管会计2.是否已自动转帐和汇兑损益基本凭证已全部过帐？1.期末处理条件检查财务部主管会计符合结帐条件的已过帐凭证开始与自动转帐与汇兑损益相关业务处理财务部主管会计主管会计财务部5.期末结帐，进入下一个会计期间具备结帐条件的所有已过帐凭证4.损益凭证审核与过帐财务部主管会计损益类凭证承上页结束3.2.22报表系统统业务流程程（财务部部分）1、业务处处理说明：业务描述K/3报表表系统提供供了数百个个灵活的取取数公式，满满足各层次次用户不同同需要；而而
32、且其与EEXCELL类似的操操作风格，用用户经过简简单培训就就能独立操操作编制自自己所需报报表，降低低企业培训训费用。序号业务说明选择责任部门责任人1、新建报表2、编制修改公公式3、修改报表格格式（包括括：页眉页页脚）4、设置取数参参数5、重算报表、核核对报表数数据6、保存报表2、标准业业务流程图图开始新建报表编制修改公式设置报表格式设置公式取数参数重算报表是否正确保存报表结束否3.2.33现金管理理系统业务务流程（财财务部分）1、业务处处理说明：业务描述现金管理系系统能处理理企业中的的日常出纳纳业务，包包括从银行行领取或存存入现金；现金收付付；现金账账录入与核核对；票据据管理及其其相关报表表
33、；同时会会计人员能能在该系统统中根据出出纳录入的的收付款信信息生成凭凭证并传递递到总账系系统。序号业务说明选择责任部门责任人1、是否与总账账部分连用用。该项主主要影响如如下三点：a、现金日日记账、银银行存款日日记账是否否能够从总总账凭证中中引入。b、现金流流水账是否否需要生成成总账凭证证。c、是否需需要同总账账进行对账账2、现金业务主主要包括三三部分：从从银行领取取或存入现现金；现金金收付；现现金账录入入与核对a、根据当当日现金支支出额，填填写支票，并并加盖财务务章b、将支票票送交银行行，提取现现金c、进行当当天的现金金收付d、会计人人员根据原原始单据填填制现金凭凭证，出纳纳人员根据据会计凭证
34、证登记现金金日记账（或或者在软件件操作中，现现金管理系系统的业务务数据可以以从总账中中导入，要要注意导入入日期为凭凭证录入日日期）e、每日结结束，由出出纳盘点现现金，填制制现金盘点点卡f、总账现现金明细账账与现金日日记账需每每月核对3、银行业务主主要包括：银行存款款收付、银银行对账单单录入、银银行日记账账与银行对对账单对账账、银行票票据的处理理。a、银行收收款业务：出纳人员员登记日记记账（或者者从总账引引入）b、银行付付款业务：根据付款款凭据开出出付款票据据，审核后后加盖印鉴鉴，交由银银行支付。根根据银行回回单，由会会计人员填填制付款凭凭证，出纳纳人员据此此登记银行行日记账（或或者可由总总账导
35、入银银行日记账账，但需注注意，导入入日期为凭凭证录入的的日期）c、月末录录入银行对对账单。d、银行日日记账与银银行对账单单进行核对对f、查看余余额调节表表，检查是是否正确，如如有问题，则则查找原因因，并改正正4、其他内容：1、往来结结算（应用用结算中心心）2、标准业业务流程图图财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证5.登记现金日记帐财务部出纳4.编制记帐凭证财务部会计是否是否正确当日核对月末核对现金日报表7.盘点现金，填制现金日报表财务部出纳当日现金帐6.结当日现金帐财务部
36、费用会计总帐现金明细帐现金日记帐收付单据承上页结束3.2.44应收款管管理系统业业务流程（财财务部分）1、业务处处理说明：业务描述应收款管理理系统，通通过销售发发票、其它它应收单、收收款单等单单据的录入入，对企业业的往来账账款进行综综合管理，及及时、准确确地提供给给客户往来来账款余额额资料，提提供各种分分析报表，如如账龄分析析表、周转转分析、欠欠款分析、坏坏账分析、回回款分析、合合同收款情情况分析等等，通过各各种分析报报表，帮助助您合理地地进行资金金的调配，提提高资金的的利用效率率。同时系系统还提供供了各种预预警、控制制功能，如如到期债权权列表的列列示以及合合同到期款款项列表，帮帮助您及时时对
37、到期账账款进行催催收，以防防止发生坏坏账，信用用额度的控控制有助于于您随时了了解客户的的信用情况况。该系统既可可独立运行行，又可与与销售系统统、总账系系统、现金金管理等其其他系统结结合运用提提供完整的的业务处理理和财务管管理信息。独独立运行时时，通过与与金税系统统的接口，可可以避免发发票的重复复录入。序号业务说明选择责任部门责任人1、应收款业务务流程：a、手工录入销销售发票（或或者如与销销售系统连连用的情况况下：需要要在销售系系统录入销销售发票，在在应收系统统中录入的的销售发票票不能传递递到销售系系统中）b、手工录入其其他应收单单（其他应应收单是指指没有单据据体内容，即即没有存货货信息的资资料
38、，主要要用于记录录企业垫付付各项费用用。）c、审核销售发发票或其他他应收单d、使用套打打打印销售发发票和其他他应收单e、生成应收款款凭证2、收款业务流流程：a、根据手工传传递的收款款单据在应应收款管理理中录入收收款单b、审核收款单单c、生成凭证3、应收款核销销业务流程程：a、财务部门会计主管4.发票审核财务部门往来会计3.开具销售发票转下页录入销售发票选取预核销销客户的相相关应收单单据b、按照客户应应收帐款余余额及先后后次序，与与收款自动动核销（适适用于结算算按照余额额进行的客客户）c、手工选取应应收单据与与收款单据据并建立钩钩稽关系，进进行核销（适适用于结算算按照合同同或发票一一一对应的的客户）