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1、项目实施任务书Kingdee K3 XX项目项目实施任务书金蝶XX分公司金蝶软件(中国)有限公司二二二年九月前言尊敬的客户,感谢您选择金蝶软件。“帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念,如何帮助客户快速、高效、优质地完成项目实施工作,使金蝶软件能够尽快为企业带来效益,是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。经过广大顾问长期的摸索与实践,提炼了很多资深顾问的项目实施经验,编写了本项目实施任务书,从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。本任务书主要适用于K/3财务、物流产品模块的实施,任务书采用了标准化的工作模式,按Kingdee Way实施方法论的结构将实施过程分为八项工作,每项工作内容都按照PD
2、CA循环的要求,采用“工作要求”“工作执行”“工作检查”这样的标准结构进行。各项工作相互衔接,循序渐进地完成整个项目的实施过程。本任务书的使用方法:任务书一式两份,一份由企业项目经理掌握,按手册中的指引完成项目实施工作;另一份由金蝶实施顾问掌握,对企业进行指导。在项目实施过程中,每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点,与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间,约定完成日期。企业项目经理则参照每项工作的“工作内容”、“工作方法”、“注意事项”有效地进行当前工作,确保按计划进度执行,在约定完成时间内保质保量地完成项目实施工作。目 录1项目基本情况42项目准备52.1制订
3、项目公约52.2制定并确认实施计划102.3环境准备及软件安装132.3.1硬件配置表:142.3.2软件环境要求:142.3.3其他环境要求:143蓝图设计183.1软件标准功能培训183.2确认关键应用流程233.2.1总账部分业务流程(财务)243.2.2报表系统业务流程(财务部分)323.2.3现金管理系统业务流程(财务部分)343.2.4应收款管理系统业务流程(财务部分)373.2.5应付款管理系统业务流程(财务部分)393.2.6现金流量表系统流程(财务部分)453.2.7采购管理系统业务流程(供应链部分)483.2.8销售管理系统业务流程(供应链部分)513.2.9仓存管理系统业
4、务流程(供应链部分)543.2.10存货核算管理系统业务流程(供应链部分)584系统实现614.1建立基础资料管理原则614.2数据准备654.2.1静态数据表654.2.2动态数据准备684.2.3系统参数表694.3系统上线825验收交付865.1实施完毕确认86- III -编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第84页 共84页1项目基本情况企业名称:基本情况:购买产品模块及站点数:(请详细列明)2项目准备2.1制订项目公约工作内容:确定项目责任、落实人员、签署项目公约工作方法:由主管实施的高层牵头,组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成员,落实工作、明确
5、责任,通过并签署项目公约注意事项:企业项目经理必须具备相应的计划控制能力和协调能力,熟悉公司管理运作实务,并且能够与金蝶顾问方建立良好的关系;应当仔细选择合格的人员参加项目实施小组,确保项目实施小组成员有足够的时间参与项目实施,确保项目实施小组成员能有效地转变管理工作方式,接受新的管理思想与方法;公司应建立和完善项目运作管理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。顾问现场时间:0.5天完成时间: 年 月 日 项目公约K/3项目实施是一项复杂的系统工程。为确保项目实施按计划、进度、目标、质量进行,现决定成立K/3项目实施组织,全面领导和组织XXX项目实施工作。公司要求项目组织相关人员认真履行其职
6、责,各部门密切配合,保证该项目圆满成功,并在实施中不断优化管理程序和组织结构,为公司长远发展打好坚实的基础。工作方式实施任务手册一式两份,一份由企业项目经理掌握,一份由实施顾问掌握。在项目实施之前先由顾问将手册的使用方法传授给企业项目经理,由企业项目经理组织本公司的相关业务人员进行项目实施。工作职责金蝶实施顾问1、 负责将每项工作的工作内容及要求传授给企业项目经理,使企业项目经理明确并理解工作内容;2、 负责查检各项工作的执行情况,协助企业项目经理进行项目进度的控制与协调;3、 负责将产品应用知识传授给企业相关人员,引导实施过程的进行。企业项目经理1、 对项目的整体计划负责,确保实施项目按计划
7、要求推进;2、 负责主导各项工作的执行,组织公司各相关部门和人员保质保量完成项目实施所需的各项工作;3、 在金蝶实施顾问的指导下,掌握各项工作内容及要点,与实施顾问共同确认工作完成时间;4、 负责按工作要求,将工作分解到公司各相关部门,督促工作按要求准时完成;5、 负责与实施顾问一起查检每项实施工作的完成情况,并在每项工作的完成确认单签字确认。项目成员:1、 负责熟悉并了解本相关业务在系统中的流程;2、 负责按项目进度完成项目业务流程、基础资料准备、系统上线等各项具体工作,并对本业务环节的相关工作内容进行确认;3、 负责学习并掌握相关系统操作;TEP-01-02 项目实施团队成员通讯录:部门姓
8、名在项目中角色在公司担任的职务公司实施小组已完整阅读并明白该公约所描述的各项条款及责任。公司将按照上述条款进行项目的实施组织工作,除非公司另行发文对以上条款进行调整。公司金蝶软件(中国)有限公司分公司(签字)(签字)日期:年 月 日日期:年 月 日制订项目公约工作确认:实施任务计划时间实际时间列明未按计划完成原因项目公约阅读、确认项目经理任命项目组织的建立公司金蝶软件(中国)有限公司分公司(签字)(签字)日期:年 月 日日期:年 月 日此文档需由企业项目经理或授权人签字;2.2制定并确认实施计划工作内容: 编制、讨论并确认实施计划工作方法: 由顾问提供实施计划初稿和企业项目经理讨论并确认工作计
9、划注意事项: 计划必须明确到每个任务的开始时间和结束时间;实施计划必须明确到工作任完成的对应负责人实施计划一旦确认,不能随意修改,如果需要修改,双方必须以书面的形式列出计划调整原因,经企业项目经理及金蝶实施顾问签字确认;顾问现场时间:0.5天完成时间: 年 月 日 TEP-01-03 项目实施计划工作事项开始时间结束时间企业负责人确认项目公约制定实施计划软件安装确认软件标准功能培训确认关键业务流程建立基础资料管理原则数据准备系统上线实施完毕确认实施计划完成确认单实施任务计划时间实际时间列明未按计划完成原因实施计划的讨论实施计划确认公司金蝶软件(中国)有限公司分公司(签字)(签字)日期:年 月
10、日日期:年 月 日2.3环境准备及软件安装工作内容:为系统的正式安装运行准备好软硬件环境,并进行系统安装。工作方法:企业项目经理根据金蝶顾问给出的软硬件配置建议,安排信息部门负责按计划时间要求完成软硬件的采购及安装。注意事项: 硬件配置尤其是服务器的硬件配置是软件运行的基础条件,硬件配置方面特别需要强调的环节,一定要对未来业务量有一定的预估,采用合理的硬件配置方案;对每项软硬件的配置都要按表中的要求逐项确认,防止遗漏。顾问现场时间:0.5天完成时间: 年 月 日2.3.1硬件配置表:硬件环境建议使用配置企业的实际配置服务器CPU主频2G或以上,或者采用双CPU效果更好,ECC内存2G或以上,S
11、CSI磁盘系统,100M服务器专用网卡-数据库服务器内存关键-中间层服务器CPU关键客户端CPU主频2G或以上,内存至少256兆(推荐512兆)网络至少百兆网,全交换更好,推荐采用域结构,域服务器不要跟K/3服务器装在一起2.3.2软件环境要求:硬件环境操作系统要求企业当前环境服务器Windows2000 server、windows2003 server-数据库服务器Windows2000 server、windows2003 server-中间层服务器Windows2000 server、windows2003 server,客户端Win2000、xp professon;数据库Micro
12、soft SQL Server 20002.3.3其他环境要求:数据库服务器系统所需环境软件是否必需是否安装责任人Windows 2000 Service Pack4 WindowsXP Service Pack 1 Microsoft DCOM98 Microsoft Internet Explorer WebControls V1.0 Microsoft Internet Explorer 6 Microsoft VM for JAVA Microsoft 数据访问组件 2.8 Microsoft 数据访问组件 2.5 Microsoft SQL Server 2000 SP3a Adob
13、e SVG Viewer 3.0 Microsoft.NET框架软件包 Active Directory Client IBM 4614 POS机接口MSDE 2000Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8Microsoft Visual Basic for Applications中间层服务器系统所需环境软件是否必需是否安装责任人Windows 2000 Service Pack4 WindowsXP Service Pack 1 Microsoft DCOM98 Microsoft Internet Explorer WebControls V1.0 Micros
14、oft Internet Explorer 6 Microsoft VM for JAVA Microsoft 数据访问组件 2.8 Microsoft 数据访问组件 2.5 Microsoft SQL Server 2000 SP3a Adobe SVG Viewer 3.0 Microsoft.NET框架软件包 Active Directory Client IBM 4614 POS机接口MSDE 2000Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8Microsoft Visual Basic for Applications客户端共计安装并检查了个客户端系统所需环境软
15、件是否必需是否安装责任人Windows 2000 Service Pack4 WindowsXP Service Pack 1 Microsoft DCOM98 Microsoft Internet Explorer WebControls V1.0 Microsoft Internet Explorer 6 Microsoft VM for JAVA Microsoft 数据访问组件 2.8 Microsoft 数据访问组件 2.5 Microsoft SQL Server 2000 SP3a Adobe SVG Viewer 3.0 Microsoft.NET框架软件包 Active Di
16、rectory Client IBM 4614 POS机接口MSDE 2000Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8Microsoft Visual Basic for ApplicationsTEP-01-04软件安装完成确认单实施任务计划时间实际时间列明未按计划完成原因硬件环境检查确认软件环境检查确认软件安装确认服务器环境安装检查中间层环境安装检查服务器安装确认中间层安装确认客户端安装确认公司金蝶软件(中国)有限公司分公司(签字)(签字)日期:年 月 日日期:年 月 日3蓝图设计3.1软件标准功能培训工作内容: 对软件功能、应用及各种业务处理的培训工作方法: 由顾
17、问对企业的应用人员进行软件操作培训注意事项: 企业培训环境的准备,投影仪、培训教室或是会议室,如不具备以上条件至少提供一个可以集中培训的地方参加培训人员至少具有计算机基础操作能力参加培训人员必须是业务操作或是业务操作的相关负责人培训现场纪律要求,将手机调为振动、不得在现场大声喧哗、不得在现场提与培训内容无关的问题做好培训签到与培训效果调查顾问现场时间:2天完成时间: 年 月 日TEP-02-01培训大纲:阶段功能、模块关键业务点注意事项备注初始化币 别新增、修改、删除凭 证 字新增、修改、删除仓 库新增、修改、删除属性设置部 门新增、修改、删除职 员新增、修改、删除供 应 商新增、修改、删除客
18、 户新增、修改、删除计量单位新增、修改、删除默认、常用区别科 目新增、修改、删除核算项目设置物 料新增、修改、删除属性设置结算方式新增、修改、删除科目初始化数据期初余额,借、贷方累计金额实际损益发生额现金初始数据应收初始数据应付初始数据物流初始数据期初数量、金额,累计收、发数量、金额单价倒算初始暂估数据以前期的入未到票的单据不含在初始数据中固定资产数据固定资产卡片明细财务运行总账凭证录入、修改、删除各种账薄的查询凭证审核、过账操作自动结转损益凭证打印格式的修改、删除过账的凭证多栏账的编制报表新建报表编制报表公式、修改公式报表表项的设置基础本函数的掌握财务运行报表报表打印格式的设置现金管理引入现
19、金、银行日记账进行总账、现金管理的对账银行对账单的录入出具余额调节表现金管理期未处理应收账款管理形成应收账款的业务处理收款的业务处理预收款业务的处理预收款冲应收款应收账款转销三方转账业务应收单到凭证收款单到凭证预收单到凭证单据到凭证单据到凭证单据到凭证应付账款管理形成应付账款的业务处理付款业务的处理预付款业务处理预付冲应付款的业务处理应付款的转销三方转账业务的处理应付单到凭证付款单到凭证预付单到凭证单据到凭证单据到凭证单据到凭证固定资产固定资产购入固定资产的变动固定资产清理计提折旧折旧变动与总账对账卡片到凭证卡片到凭证卡片到凭证现金流量表指定现金流量表主表指定现金流量表附表出具打印报表供应链日
20、常运行采购管理采购申请到外购入库业务流程的讲解修改已经勾稽单子订单、入库单、发票的新增、修改删除采购发票的录入、修改删除费用发票的录入、修改删除发票与入库单的勾稽各种单据的审核、反审核、下推仓存管理各种出入库单据的新增、修改、删除、审核生产领料单的录入、修改、审核、删除其他出入库单的录入、修改、审核、删除销售管理销售订单的录入、修改、审核、删除;销售出库单的录入、修改、审核、删除销售发票的录入、修改、审核、删除销售发票与销售出库勾稽各种销售报表的查询存货核算存货出、入库核算各种单据生成凭证的业务处理成本调整单的业务处理各种报表的查询物流期未处理TEP-02-02系统培训完成确认单:实施任务计划
21、时间实际时间列明未按计划完成原因培训环境的准备财务模块培训采购模块培训销售模块培训仓存模块培训公司金蝶软件(中国)有限公司分公司(签字)(签字)日期:年 月 日日期:年 月 日3.2确认关键应用流程工作内容:确认各关键业务的应用流程,以确保系统上线后各业务环节可以标准的处理流程进行,保障系统高效运行工作方法:项目小组成员与金蝶实施顾问在金蝶标准业务应用流程的指导下,分别与各业务环节确定关键业务流程注意事项:区别企业现有流程与系统应用流程,不要试图将现有手工流程强行搬到系统中,而是要遵循系统规律,采用金蝶标准的业务操作规程,确保系统顺畅运作;在确定各业务环节的业务流程时,要遵循局部服从整体、次要
22、流程服从关键流程的原则,保证企业核心业务、关键流程能够快速上线,顺畅运作;企业应在此基础上建立和完善业务规范管理制度,确保流程的落实和执行。顾问现场时间:0.51天完成时间: 年 月 日3.2.1总账部分业务流程(财务)1、业务处理说明:业务描述总账模块是软件运行的基础及核心,同样也各种数据统计分析的平台,同样也是最贴近财务人员实际工作范围的模块;财务人员的日常业务处理全部集中在此模块在进行;主要处理的工作内容:会计凭证的录入、修改、审核、过账、结转损益等;查询各类账薄、报表等。序号业务说明选择责任部门责任人1凭证的录入与审核业务处理:a、根据已审核过的原始凭据手工录入凭证(或者系统(其他业务
23、模块:应收款管理、应付款管理、现金管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算管理)自动生成凭证以及自动转账生成凭证、结转损益生成凭证。)b、如凭证录入无问题,则在K/3系统凭证查询功能中对已录入凭证进行审核c、不能录入以前期间的凭证2、凭证的过账与对账业务处理a、检查待过账凭证,是否具备过账条件,如是否已审核(非必须的,根据参数设置确定),是否业务单据已生成凭证b、检查通过后,对所有应过账凭证进行过账。c、核对总账与明细账3、凭证的反过账、反审核和修改业务:a、凭证未过账且未审核情况下如凭证录入有问题,通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证b、凭证未过账但凭证已审核后情况下如发现凭证录入有问题
24、,由主管会计进行判断是否进行反审核凭证,如果同意反审核,反审核后由制单人修改凭证;如果不同意,则手工录入红蓝字凭证进行调整和冲减。c、凭证已过账且凭证已审核后情况下如发现凭证录入有问题,由主管会计进行判断是否进行反过账、反审核凭证,如果同意反过账、反审核,则反过账、反审核后由制单人修改凭证;如果不同意,则手工录入红蓝字凭证进行调整和冲减。(建议:为了维护账务的严肃性,尽量减少使用反过账。可用红蓝字凭证进行调整和冲减)d、如果要修改的凭证处于已结账期间,则必须先进行反结帐后,再进行凭证的反过账、反审核和凭证修改操作(建议:以前期间凭证的修改采用红蓝字调整和冲减,尽量避免使用反结帐)4、期末处理业
25、务流程:a、期末处理条件检查(、其他模块业务是否已经生成凭证并且结账;所有凭证是否已经过账;是否已结转损益;、结转损益凭证是否已审核、已过账;)b、期末处理,进行结账,结账结束后,系统显示已进入下一个会计期间c、结账后发现错误,可进行反结账,但此功能只有系统管理员才有权限使用1、 标准业务流程图(一) 凭证的录入与审核业务流程图:是否是否合格已审核的原始单据1、录入原始数据至会计凭证或检查系统自动生成凭证财务部总账会计会计凭证2、凭证审核已审核凭证财务部主管会计结 束凭证录入与审核开始(二) 凭证的过账与对账业务流程图:财务部门门总账会计4、对账财务部门门总账会计2、凭证过账财务部门门总账会计
26、3、通知相关人员查找原因,并及时改正否财务部门门总账会计1、检查待过账凭证转下页是否具备过账条件开始已过帐的凭证是否错误的帐薄承上页正确的帐薄结束总账与明细账是否一致财务部门门总账会计5、反过账(三) 凭证的反过账、反审核与修改业务流程图:否4、反审核凭证财务部主管会计是是否已过账或结账是否1、是否同意反审核申请反审核的凭证3、反过账或反结账后再反过账至当前期间财务部主管会计2、红字冲销或蓝字更正未审核凭证财务部总账会计结 束凭证反审核开始(四) 期末处理业务流程图:是否是否转下页3.结转损益财务部主管会计2.是否已自动转帐和汇兑损益基本凭证已全部过帐?1.期末处理条件检查财务部主管会计符合结
27、帐条件的已过帐凭证开始与自动转帐与汇兑损益相关业务处理财务部主管会计主管会计财务部5.期末结帐,进入下一个会计期间具备结帐条件的所有已过帐凭证4.损益凭证审核与过帐财务部主管会计损益类凭证承上页结束3.2.2报表系统业务流程(财务部分)1、业务处理说明:业务描述K/3报表系统提供了数百个灵活的取数公式,满足各层次用户不同需要;而且其与EXCEL类似的操作风格,用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表,降低企业培训费用。序号业务说明选择责任部门责任人1、新建报表2、编制修改公式3、修改报表格式(包括:页眉页脚)4、设置取数参数5、重算报表、核对报表数据6、保存报表2、标准业务流程图开始新建报
28、表编制修改公式设置报表格式设置公式取数参数重算报表是否正确保存报表结束否3.2.3现金管理系统业务流程(财务部分)1、业务处理说明:业务描述现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务,包括从银行领取或存入现金;现金收付;现金账录入与核对;票据管理及其相关报表;同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。序号业务说明选择责任部门责任人1、是否与总账部分连用。该项主要影响如下三点:a、现金日记账、银行存款日记账是否能够从总账凭证中引入。b、现金流水账是否需要生成总账凭证。c、是否需要同总账进行对账2、现金业务主要包括三部分:从银行领取或存入现金;现金收付;现金账录入与核对
29、a、根据当日现金支出额,填写支票,并加盖财务章b、将支票送交银行,提取现金c、进行当天的现金收付d、会计人员根据原始单据填制现金凭证,出纳人员根据会计凭证登记现金日记账(或者在软件操作中,现金管理系统的业务数据可以从总账中导入,要注意导入日期为凭证录入日期)e、每日结束,由出纳盘点现金,填制现金盘点卡f、总账现金明细账与现金日记账需每月核对3、银行业务主要包括:银行存款收付、银行对账单录入、银行日记账与银行对账单对账、银行票据的处理。a、银行收款业务:出纳人员登记日记账(或者从总账引入)b、银行付款业务:根据付款凭据开出付款票据,审核后加盖印鉴,交由银行支付。根据银行回单,由会计人员填制付款凭
30、证,出纳人员据此登记银行日记账(或者可由总账导入银行日记账,但需注意,导入日期为凭证录入的日期)c、月末录入银行对账单。d、银行日记账与银行对账单进行核对f、查看余额调节表,检查是否正确,如有问题,则查找原因,并改正4、其他内容:1、往来结算(应用结算中心)2、标准业务流程图财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证5.登记现金日记帐财务部出纳4.编制记帐凭证财务部会计是否是否正确当日核对月末核对现金日报表7.盘点现金,填制现金日报表财务部出纳当日现金帐6.结当日现金帐财务部费
31、用会计总帐现金明细帐现金日记帐收付单据承上页结束3.2.4应收款管理系统业务流程(财务部分)1、业务处理说明:业务描述应收款管理系统,通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供给客户往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能,如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表,帮助您及时对到期账款进行催收,以防止发生坏账,信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。该系统既可独立运行,又
32、可与销售系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用提供完整的业务处理和财务管理信息。独立运行时,通过与金税系统的接口,可以避免发票的重复录入。序号业务说明选择责任部门责任人1、应收款业务流程:a、手工录入销售发票(或者如与销售系统连用的情况下:需要在销售系统录入销售发票,在应收系统中录入的销售发票不能传递到销售系统中)b、手工录入其他应收单(其他应收单是指没有单据体内容,即没有存货信息的资料,主要用于记录企业垫付各项费用。)c、审核销售发票或其他应收单d、使用套打打印销售发票和其他应收单e、生成应收款凭证2、收款业务流程:a、根据手工传递的收款单据在应收款管理中录入收款单b、审核收款单c、生成
33、凭证3、应收款核销业务流程:a、财务部门会计主管4.发票审核财务部门往来会计3.开具销售发票转下页录入销售发票选取预核销客户的相关应收单据b、按照客户应收帐款余额及先后次序,与收款自动核销(适用于结算按照余额进行的客户)c、手工选取应收单据与收款单据并建立钩稽关系,进行核销(适用于结算按照合同或发票一一对应的客户)d、要求进行应收帐款帐龄分析的用户,至少在每月末进行当月应收单据与收款单据的核销f、其它核销内容涉及:预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收冲预付、收款冲付款(需要了解)1、标准业务流程图:6.生成凭证财务部门往来会计5.套打发票/或手工开具财务部门往来会计发票结束已审
34、核的发票应收款凭证财务部门往来会计3.开具销售发票开始录入销售发票财务部门会计主管4.发票审核3.2.5应付款管理系统业务流程(财务部分)1、业务处理说明:业务描述应付款管理系统,通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表,付款分析、合同付款情况等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能,如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表,帮助您及时支付到期账款,以保证良好的信誉。序号业务说明选择责任部门责任人1、应付款业务流程:a、录入采购
35、发票(或者采购系统与应付系统同时使用时,发票需由采购系统录入,在应付系统录入的发票将不能传递至采购系统)b、录入其他应付单(其他应付单是指没有单据体内容,即没有存货信息的资料,主要用于记录一些零星的应付账款)c、对录入的发票信息进行审核d、对已经审核的发票生成应付账款凭证2、付款(预付款)业务流程:a、根据手工传递的付款单据在应付款管理中录入付款单b、审核付款单(预付款),并付款c、生成凭证3、应付款核销业务流程:a、选取预核销供应商b、按照供应商应付帐款余额及先后次序,与付款自动核销(适用于结算按照余额进行的供应商)c、手工选取应付单据与付款单据并建立钩稽关系,进行核销(适用与结算按照合同或
36、发票一一对应的供应商)d、要求进行应付帐款帐龄分析的用户,至少在每月末进行当月应付单据与付款单据的核销2、标准业务流程图(一) 应付款业务流程图:是转下页否材料结算往来会计2.审核发票/应付票据开始4.发票/应付票据录入3.发票/应付票据退回材料结算往来会计发票登记发票/其他应付单是否合格采购单位业务员1.报送发票/应付票据应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束(二) 付款业务流程图:开始转下页财务部审核付款单2.请款单审核并安排付款采购单位部门经理3.付款单录入材料结算科往来会计应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往
37、来会计承上页已审核的发票结束(三) 应付款核销业务流程图:材料结算1.选取预核销供应商往来会计开始2.一一核销对应发票及付款单材料结算科往来会计结束3.按余额先后次序核销材料结算科往来会计是否人工核销已核销单据是3.2.6现金流量表系统流程(财务部分)1、业务处理说明:业务描述现金流量表是以现金为基础编制的财务状况变动表。现金流量表反映企业一定期间内现金的流入和流出,表明企业获得现金和现金等价物的能力。现金流量表模块可以处理所有期间的数据,只要账套中有的凭证,不论凭证是否过账、是否审核,也不论会计期间是否结账,模块均可以对凭证进行拆分处理,编制报表。可以一年出一次报表,也可以一个月出一次报表,甚至每天都可以出一张现金流量表,总之在任意时间都可以编制报表,十分方便快捷序号业务说明选择责任部门责任人1、选取欲编制流量表的账套,并设置方案