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1、强基固本 转变观念提高物资管管理精益化化运作（物资部 米米强）一、集团公公司经管（22010）一一三8号文文关于建建立责任成成本管理定定期分析报报告制度的的通知中中有关物资资管理工作作要求：1、成本分分析报告制制度的基本本原则：（1）真实实性原则：为了确保保每月材料料成本的真真实性，所所有项目物物资部长必必须做到日日清月结，每每月25日日扎帐进行行物资实物物盘点，确确保物资消消耗数据的的准确性。（2）及时时性原则：项目物资资部门必须须每月288日拿出经经济活动分分析物资上上应提供的的所有资料料，不得以以任何理由由推延。（3）谨慎慎性原则:物资部门门对当月全全部材料收收入点验入入账（发票票未到，
2、按按现场材料料实际验收收单数量进进行预点入入账），对对当月实际际消耗的材材料及周转转材料摊销销要全面、充充分的考虑虑。（4）数据据关联匹配配性原则：各类数据据要保持延延续，具有有逻辑性和和可追溯性性，数据之之间要互相相关联、互互相匹配，数数据要有台台账、报表表等基础资资料支持，不不得随意编编造数据，前前后矛盾。（5）责任任明确的原原则：项目目主管是责责任成本节节超分析的的第一责任任人，同时时要明确分分管领导和和具体的责责任人（指指物资部长长）。对因因成本节超超数据不准准，原因分分析不明，问问题暴露不不及时，导导致信息失失真的，要要进行责任任追究。（6）分析析结果要与与考核兑现现挂钩的原原则：项
3、目目当月材料料节超，必必须要查明明原因，分分清责任，按按照成本考考核兑现有有关办法严严格实施奖奖罚。2、成本分分析报告制制度的目的的：对项目目各类经济济指标进行行汇总、对对比，认真真分析各类类因素影响响的原因，查查找分析责责任成本控控制偏差，及及时发现存存在的问题题，从中总总结经验、教教训和不足足，研究应应对措施，确确保责任成成本有效落落实，合理理规避各类类风险。3、成本分分析报告的的重点：一一是项目阶阶段性和总总体盈亏情情况及原因因分析，二二是成本内内控管理各各种因素异异动时的原原因分析，三三是制定的的整改措施施及落实情情况。4、责任成成本分析报报告的主要要内容：（讲讲物资方面面）（1）项目
4、目部自列材材料（外包包单价中不不含的材料料）成本情情况：材料料总收入、库库存、消耗耗、节超等等考核情况况；（2）周转转材料摊销销情况；（3）临时时工程材料料成本摊销销；（4）物资资采购合同同管理情况况、拌合站站及梁场管管理情况；（5）物资资节超分析析及上月存存在的问题题整改落实实情况。5、责任成成本分析报报告制度的的组织实施施项目成本分分析活动以以项目经理理部为单位位开展，项项目经理是是本单位责责任成本管管理的直接接组织者和和领导者，对对成本分析析的真实性性和及时性性负责，要要落实责任任、明确分分工，确保保按月召开开分析会议议，制定整整改方案，实实施奖惩兑兑现。项目目总工或分分管成本副副经理牵
5、头头，项目计计划、财务务、工程技技术、物资资、设备负负责人具体体负责项目目成本分析析活动，并并形成有关关分析报告告。附集团公司司经管（22010）一一三8号文文相关附表表（物资部部门填写）附表1-22 项目部 年 季季度盈亏金金额计算表表自列材料成成本工程实体材材料周转材料财务账上应应列未列材材料费与已完工程程实体相对对应的物资资总成本已列财务帐帐上的成本本物资台帐上上的总成本本应摊销的周周转材料成成本已列财务帐帐上的成本本89101112一三=8+11-99-12备注：1、工工程实体材材料中“与已完工工程实体相相对应的物物资总成本本”指用于完完成实物工工程量上的的所有材料料成本，由由物资部门
6、门根据物资资的消耗台台帐提供数数据。为防防止重复计计列，注意意公式：与与已完工程程实体相对对应的物资资总成本=物资台帐帐上总费用用-库存材材料费用-台帐上已已列但外包包单价中已已含的材料料费用-周周转材料总总费用。已已列财务帐帐上的成本本指财务帐帐中已进入入工程施工工中的材料料成本，由由财务部门门提供数据据。2、周转材材料中“物资台帐帐上的总成成本”指用于本本项目所有有周转材料料的实际支支出总成本本，由物资资部门根据据周转材料料台帐提供供数据。应应摊销的周周转材料成成本指扣除除周转材料料残值后按按完成工程程数量比例例摊销的周周转材料成成本。已列列财务帐上上的成本指指财务帐中中已进入工工程施工中
7、中的周转材材料摊销成成本，由财财务部门提提供数据。表31材料采购价价格分析表表（物资部部门整理提提供）项目名称：年 月 日序号材料名称及及规格单位数量投标价公司责任预算价项目部招标价实际采购价价备注备注：此表表仅提供分分析思路，各各工程公司司可根据自自身管理情情况对表格格式样、内内容进行修修改调整。项目经理：物资负责人人：制表：表32材料节超分分析表（物物资部门整整理提供）项目名称：年 月月 日日序号材料名称及及规格单位单价本期数开累数备注应耗量实耗量节超应耗量实耗量节超数量金额数量金额备注：此表表仅提供分分析思路，各各工程公司司可根据自自身管理情情况对表格格式样、内内容进行修修改调整。项目经
8、理：物资负责人人：制表二、物资工工作基础资资料及合同同范本1、物资点点验单、三三种发料单单（项目本本级列销发发料单、项项目限额发发料单、扣扣施工队料料款发料单单）、物资资明细账、物物资总需求求计划、每每月物资需需求计划、每每月物资采采购计划、物物资盘点表表、每月物物资财务对对账表讲解解及要求（见见附表）点 验 单 ZT11001JL009-122点收单位： 点点字第 号供货单位： 年 月 日原单号标识编号物资名称规格型号计量单位数 量金 额额原单据实收采购单价总价计划单价总价差价采购价合计计：计划价合计计：差价合计：点验说明：业务主管： 验收员员： 保管员员：（要求：项项目物资点点验单、三三种
9、发料单单、物资实实物盘点表表必须手工工填写。） 列列销项目本本级发料单单 NO.20122BJ00001） ZT11001JL009-一三三发料去向： 发发字第 号年 月月 日日序号标识编号物资名称规格型号计量单位数量金额备注应发实发单价总价运杂费实发总金额额总金额大写写项目经理项目总工现场副经理理计经部长发料单位物资部长保管员收料单位收料人备注：发料料去向是指指工程施工工里程断面面或临建用用。（3联联单） 项目限限额发料单单 NO.20122XE00001） ZT11001JL009-一三三发料去向： 年 月 日 发字第第 号序号标识编号物资名称规格型号计量单位数量金额备注应发实发单价总价运
10、杂费实发总金额额总金额大写写项目经理项目总工发料单位物资部长保管员收料单位收料人注明：收料料人指施工工队伍合同同签订人或或书面委托托人。（44联单） 发 料料 单 NO.20122F00001） ZT11001JL009-一三三发料去向： 年 月 日 发字字第 号号序号标识编号物资名称规格型号计量单位数量金额备注应发实发单价总价运杂费实发总金额额总金额大写写发料单位物资部长保管员收料单位收料人注：此发料料单是指项项目与施工工单位合同同中要求必必须扣材料料款的。（五五联单） 物 资 明 细 帐帐ZT11001JL009-111物资名称： 规格型型号； 计量单单位：年单据号摘 要收 入入支 出 分
11、 布结 存合 计月日字号单价数量金额数量金额数量金额物资需求计计划表ZT11001JL009-066序号物资名称规格型号技术标准计量单位需 求 数 量备 注合计物资采购计计划表ZT11001JL009-077序号物资名称规格型号技术标准计量单位数量到货地点收货人调查单价预计金额备 注物 资 盘 点 表表ZT11001JL009-一五五单位名称： 第第 页序号物资名称规格型号计量单位单价帐 面盘 点盈（+）亏亏（-）质量状况生产厂家标识 编号号备注数 量金 额数 量金 额数 量金 额一公司 项目部部20122年（ ）月月物资财务务对帐表单位名称：单位:元类别及项目目月初库存收入支出月末库存差额调
12、整备注本月开累本月开累物资帐财务帐主材钢材木材水泥地材油料周转材料结构件其它材料低值易耗自制砼合计审核:制表:日期：2、物资限限额核算（见见附表，讲讲解及要求求）一公司*项目部22012年年 月物物资盘点表表（手工填填写）工点名称：施工队名称称：盘点时间：（每月225日）序号材料名称规格计量单位数 量上期结存本期收入本期支出本期结存备注物资：计经：技术：劳务队负责责人：一公司 项目部部20122年 月月材料节超超分析表单位名称：*施施工队序号材料名称单位本月应消耗耗量本月实际消消耗量节（+）超超（-）金金额备注上月实际库库存量本月领料本月末实际际库存小计数量单价合价12345678=5+66-
13、79=4-881011=910说明：1、本本月应消耗耗量为工程程部提供，指指按完工计计价工程数数量计算的的材料消耗耗数量，不不是计划数数量；2、单单价指该项项材料当月月的平均采采购单价。物资负责人人：制表：要求：1、项项目每月材材料节超分分析表：按按每个施工工队伍进行行填写，然然后汇总造造表； 2、每每月25日日物资实物物盘点表：按劳务队队、钢筋加加工场、项项目仓库、拌拌合站分开开填写，然然后汇总，参参与盘点人人员都要签签名，手工工填写。物 资 限限 额 核核 算 表表项目名称：填报日期：序号材料名称规格型号单位截止统计期期应消耗量截止统计期期实际消耗耗量节（+）超超（-）金金额备注数量预算单
14、价合价项目经理：总工：审核：制表：要求：此表表为项目从从开工至完完工累计报报，每月228日上报报公司物资资部。一公司*项目部22012年年 工点点限额供料料台帐XX工点材料名称规格型号计量单位原设计数量量（每片设设计量*当当月产量）限额数量（最最高限额）（每每片限额*产量）变更增减数数量第一次第二次自上年末累累计供应数数量本月供应数数量第一次或(*月*日)第二次或(*月*日)第三次或(*月*日)本月合计本年累计开工累计剩余数量节（）超超（）数量责任预算成成本单价节（）超超（）金额说明：1、该该表从项目目上场开始始建立、分分施工队填填写；2、限限额数量由由工程部提提供*损耗耗系数；33、变更增增
15、减数量为为施工工程程中变更导导致材料限限额量的增增减；4、责责任预算成成本单价为为工程公司司作责任预预算时该项项材料的价价格。3、拌合站站核算（附附表讲解及及要求）附件：一公司*项目部混混凝土需求求单拌合站名称称：需求单位计划使用时时间工程名称及及部位需求数量（mm3）混凝土标号号配合比需求单位负负责人现场技术负负责人一公司*项目部混混凝土发料料逐日统计计表拌合站名称称：制表：统计时间段段：发料日期申请单位混凝土标号号单位工程名名称使用部位方量（m33)备注拌合站负责责人：项目物资部部：项目计经部部：一公司*项目部混混凝土发料料单拌合站名称称： 编号：混凝土标号号发料数量（mm3)发料时间配合
16、比单位工程名名称使用部位施工单位领用人拌合站值班班人员运输司机注：本表一一式五联，第第一联拌合合站留底，其其余四联由由混凝土搅搅拌运输司司机交领用用单位负责责人（或委委托人）签签字后，第第五联交领领用单位，第第四联司机机保存，第第二三联交交回拌合站站负责人，并并由拌合站站负责人分分别交物资资部和计财财部。一公司*项目部22012年年月混凝土土核算表拌合站名称称：分项工程名名称施工单位混凝土标号号总定额用量量（m3）开累应耗数数量（m33）开累实耗数数量（m33）开累节超情情况（节+超-）本月已完工工程应耗数数量（m33）本月实耗数数量（m33）本月节超情情况（节+超-）备注合计计经部负责责人：
17、 工工程部负责责人： 物资部负负责人： 注：计经部部、工程部部负责提供供本表混凝凝土标号、单单位工程混混凝土总定定额用量及及本月已完完工程应耗耗量，其余余由物资部部负责填报报。一公司*项目部原原材料进场场验收记录录表(分类类填写）拌合站名称称：时间间：记录时间材料名称规格型号计量单位实际验收数数量（过磅磅）供料单位送料车牌号号送料人收料人卸货地点备注合计制表：收料：注：本表由由拌合站材材料员及保保管员负责责填写，月月底将原件件交项目物物资部存档档。一公司*项目部拌拌合站原材材料盘点表表（手工填填写）拌合站名称称：盘点时间：(每月225日）序号材料名称规格计量单位上期结存本期收入本期支出本期结存
18、备注数量金额数量金额数量金额数量金额物资部： 拌合站站负责人：一公司*项目部拌拌合站材料料调出记录录表拌合站名称称：时间：序号调出时间材料名称型号计量单位数量单价（元）金额（元）调入单位调入单位工工程名称备注项目物资部部：制制表：调出单位负负责人：调入单位负负责人：制表：名称及规格格开累总量开累节超单位或分部部工程名称称：单位或分部部工程名称称：备注开累实耗开累节超本月实耗本月节超开累实耗开累节超本月实耗本月节超混凝土生产产总量（元元）原材料（元元）水泥砂碎石外加剂粉煤灰其他设备（元）拌合站装载机罐车输送泵其他人工费（元元）合计（元）注：本表由由项目物资资部负责填填报一公司 项目部 20112
19、年月拌合站核核算总表2012年年*月罐车车运输记录录表（各站站填写）罐车牌号（编编号）：年月日使用单位灌注里程灌注部位单位距离运输次数运输距离灌注方量说明：1、此此表为单台台罐车运输输记录表，拌拌和站应对对每台罐车车单独建立立台账。2、此表可可作为考核核罐车每月月完成运输输数量及支支付租金的的依据，也也可作为控控制罐车油油耗的依据据。一公司*项目部22012年年 *月*队混凝土土使用统计计表单位:m33年月日普通掺减水剂泵送砼砂浆总计C一五C20C25C30C20C25C30C40C20C25边墙墙C25拱顶顶C30C30拱顶顶M一五M20M25 M30 m3m3m3m3m3m3m3m3m3m
20、3m3m3m3m3m3m3m3填写说明:1、砼类类别项目可可根据实际际生产自行行增减栏目目。2、本表是是一个使用用单位当月月使用混凝凝土按天登登记的表格格,一个使使用单位建建立一个台台账。3、本表报报送给分管管拌合站的的项目领导导、物资部部、计经部部、财务部部编制人：站长：物资部审核核人：一公司*项目部22012年年*月*拌拌合站加工工混凝土汇汇总表单位:m33使用单位普通掺外加剂泵送砼砂浆总计C一五C20C25C30C20C25C30C40C20C25边墙墙C25拱顶顶C30C30拱顶顶M一五M20M25 M30 m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3桥涵X队桥
21、涵X队隧道X队隧道X队隧道X队项目部自用用拌和站自用用不合格砼浪费砼总计填写说明:1、砼类类别项目可可根据实际际生产自行行增减栏目目。2、本表分分使用单位位按月填写写。 3、本表报报送分管拌拌合站的项项目领导、物物资部、计计经部、财财务部。_拌合合站_月月砼生产与与设计统计计对比汇总总表(本月月) 年 月 日施工单位项目临时设设施砼水下砼普通砼掺外加剂砼砼砂浆设计量合计计实际用量合合计计价扣方量量合计砼节超量总总计C20C25C20C30C一五C20C25C30C40C20C25C25仰拱拱C25拱顶C30C40M10M20m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3XX队设计砼量汇汇总0000实际用砼量量汇总计价因砼超超方扣除施施工队量汇汇总节+超-量量=设计量量-实际用用砼量-扣扣方0000000000000000XX队设计砼量汇汇总