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1、财务规章制制度-部门门岗位职责责一、财务管管理科岗位位职责 （一）科长长岗位 1、组组织、管理理行政事务务 2、保证本本科日常工工作正常运运行 3、配置和和调整科内内业务技术术岗位应岗岗人员，并并报处备案案 4、对本人人承担的业业务技术岗岗位负责 5、对本科科应岗人员员进行考勤勤和考核 6、执行、落落实、检查查本科全年年工作计划划，年终进进行工作总总结 （二）预算算管理岗位位 1、年末根根据上级主主管部门下下达的预算算指标，结结合学校事事业发展需需要，编制制下年预算算（一上、二二上） 2、年末开开展调查研研究，向有有关部门征征求对下年年预算安排排的意见，并并进行分析析，为校内内预算做准准备。
2、3、根据学学校批准的的方案，下下达年度预预算各项指指标 4、定期进进行预算执执行情况分分析，编制制内部管理理财务报告告 5、定期向向各部门提提供指标余余额明细表表，对超支支单位应及及时 通知知并停止报报销费用 （二）二级级单位管理理岗位 1、负责按按照学校对对各院系内内部分配政政策和资金金结算要求求，指导和和监督二级级单位的财财务管理和和会计核算算。 2、负责监监督校内资资金结算按按期办理，确确保当年收收入的实现现，并做好好辅助账的的纪录。 3、负责监监督后勤部部门履行协协议，保证证及时足额额上缴收入入。 （三）票据据管理岗位位 1、负责发发票、收据据购买、领领用及核销销登记工作作 2、负责办
3、办理收费许许可证的年年检、收费费项目的申申报、票据据的年检等等工作。 3、负责审审核校内收收费项目， 二、综合管管理科岗位位职责 （一）科长长岗位 1、组织、管管理本科行行政事务 2、保证本本科日常工工作正常运运行 3、配置及及调整科内内业务技术术岗位应岗岗人员，并并报处备案案 4、对本人人承担的业业务技术岗岗位工作负负责 5、对本科科应岗人员员进行考勤勤和考核 6、执行、落落实、检查查本科全年年工作计划划，年终进进行工作总总结 （二）文书书、档案岗岗位 1、负责日日常文件收收发登记，传传递和管理理工作及处处内报刊、资资料及信件件的投寄工工作 2、负责统统一领用处处内办公用用品 3、建立文文件
4、档案，编编写文件索索引，保证证文件安全全，保守文文件秘密 4、负责会会计档案的的管理，保保管、移交交和院内外外查询 （二）综合合管理岗位位 1、负责税税收、物价价、财务检检查和审计计等接待工工作 2、负责全全校财务岗岗位会计证证的核发，配配合人事部部门做好财财会岗位人人员配备及及业务培训训 3、其他交交办的工作作 免费公公文网，全全国公务员员共同天地地三、会计核核算科岗位位职责 （一）科长长岗位 1、组织、管管理本科行行政事务 2、保证本本科日常工工作正常运运行 3、配置调调整科内业业务技术岗岗位应岗人人员，并报报处备案 4、对本人人承担的业业务技术岗岗位工作负负责 5、对本科科应岗人员员的工
5、作进进行考勤和和考核 6、执行、落落实、检查查本科全年年工作计划划，年终进进行工作总总结 （二）出纳纳岗位 1、严格执执行库存现现金限额 2、审核现现金收支凭凭证，每日日登记现金金日记帐，并并与电算化化数据核对对相符 3、保证现现金安全，防防止收付差差错 4、每日盘盘点库存现现金，日清清日结 5、严格遵遵守银行结结算纪律 6、严格审审核银行结结算凭证，处处理银行往往来业务 7、每日序序时手工登登记“银行行存款日记记帐” 8、随时掌掌握银行存存款余额，不不签发空头头支票，不不准将银行行帐户对外外出借，为为别的单位位或个人办办理结算，套套取现金 9、保管好好现金、有有价证券、收收据、保险险柜密码、
6、印印鉴、支票票等 10、妥善善保管收付付款凭证，及及时传递 （二）审核核制单岗位位 1、按照国国家各项财财经制度及学校校各项经费费报销办法法等规定，严严格审核各各项经费收收支业务的的原始凭证证是否真实实合法、合合理，对不不符合规定定或手续不不全 的凭证，应应退回经办办人员补办办手续或拒拒绝支付 。 2、对审核核无误的原原始凭证，按按规定的会会计制度及电算算化软件的的要求，选选择正确的的会计科目目，及时输输入电脑，打打印出记帐帐凭证，并并签字负责责。发现差差错，按会计计制度的有关关规定及时时更正。 3、分清每每一笔经济济业务的经经费来源，并并根据学校校内部财务务管理的要要求，对发发生的支出出，及
7、时核核减经费指指标，结出出经费结余余数，杜绝绝超支现象象的发生。 4、各项现现金、银行行结算单据据及内部转转帐单据尽尽量在当日日处理完毕毕，及时递递交出纳，任任何人不得得将已编好好的记帐凭凭证带走，以以免影响帐帐目的及时时处理。 5、对各类类往来款项项，要按月月核对清理理，及时进进行催收或或结付，定定期将呆帐帐、死帐情情况向学校校领导汇报报，经批准准后及时按按规定作出出处理。 6、负责固固定资产、材材料的管理理，做好财财产物资帐帐目的登记记，年终余余额要与 财产物资资管理部门门核对相符符，保证帐帐、卡、物物相一致。 7、负责外外汇计划的的申报，外外汇收支的的管理，编编制外汇决决算。 8、按月勾
8、勾对银行帐帐并编制“银银行存款余余额调节表表”。 9、配合财财务管理科科积极催收收校内应交交收入 。 10、协助助财务管理理科进行部部门指标控控制。 （三）复核核、报表岗岗位 1、全面熟熟悉和掌握握财务计划划、财经法法规、各种种规章制度度以及各帐帐户的核算算内容和核核算标准。 2、按序号号逐一复核核记帐凭证证及所附原原始凭证，确确保原始凭凭证正确无无误，并对对所复核的的凭证签章章负责。 3、核对电电脑输入输输出的数据据并及时处处理差错。 4、定期和和不定期抽抽查现金和和银行存款款，确保资资金安全完完整。 5、审核各各月的会计计帐表，确确保帐帐、帐帐表之间有有关数字的的一致性。 6、年末组组织会
9、计决决算，编制制决算报表表，编写决决算说明和和财务分析析报告。 7、保管学学校财务公公章 8、向上级级及其他部部门报送各各种报表 （四）工资资核算与管管理岗位 1、上级核核定的工资资基金计划划，会同人人事部门严严格执行工工资基金管管理制度，按按照规定掌掌握工资、奖奖金及各种种补贴的支支付，分析析工资基金金的执行情情况。 2、工资基基金台帐，根根据人事部部门通知，记记录教职工工人数和工工资增减变变化情况，按按照有关规规定审核教教职工的各各项补贴，并并汇总编入入工资表。 3、微机及及时编制打打印出工资资发放签字字总表、明明细表、个个人工资单单等，并于于规定日期期交出纳签签开支票。 4、计算工工资总
10、额，按按规定计提提工会经费费、职工福福利费等。 5、解答工工资及各项项补贴以及及个人所得得税扣缴情情况的问题题。 （五）奖贷贷学金岗位位 1、根据学学生处提供供的名单编编制奖贷学学金及各种种补贴发放放名单清册册，每月编编制汇总表表，定期组组织发放。 2、根据有有关部门通通知，随时时掌握、调调整学生奖奖贷学金的的变动。 3、配合学学生处作好好学生奖贷贷学金的申申请、发放放、催收等等结算工作作。 （六）住房房资金管理理岗位 1、对学校校在职职工工公积金、购购房补贴等等进行明细细核算，汇汇缴公积金金，办理公公积金贷款款转帐及对对减少人员员的公积金金退款 。 2、定期打打印住房资资金对帐单单。 3、配
11、合房房产部门作作好售房等等工作。 （七）学费费管理岗位位 1、建建立学生学学费软件管管理系统，配配合校内有有关部门催催缴学杂 费。 2、 负责与银银行及校内内有关部门门协调每年年学杂费的的收取方式式， 提高高工作成效效。 3、负负责与学生生管理部门门配合，做做好学生助助学贷款、国国家奖学金金、减免学学杂费的等等工作。 4、负责责提供学生生欠交学费费名单。 （八）会计计电算化岗岗位 1、负责协协调处里所所有计算机机及会计软软件系统的的网络运行行工作。 2、正确及及时输入输输出会计数数据，登记记机内帐簿簿，对打印印出的帐簿簿及报表进进行确认。 3、复制与与保存重要要的系统运运行程序，备备份全部的的
12、会计数据据与会计档档案。 4、月终与与年末进行行结帐并打打印相应的的会计报表表。 5、负责电电脑、打印印机、英特特网终端及及配套耗材材的采购、维维修、保养养与使用。 四、资金结结算部岗位位职责 （一）科长长岗位 1、组织、管管理本科行行政事务。 2、保证本本科日常工工作正常运运行。 3、配置调调整科内业业务技术岗岗位人员，并并报处备案案。 4、对本人人承担的业业务技术岗岗位工作负负责。 5、对本科科应岗人员员的工作进进行考勤和和考核。 6、执行、落落实、检查查本科全年年工作计划划，年终进进行工作总总结。 （二）出纳纳岗位 1、开户单单位交存现现金时，清清点现金并并按票面种种类整理好好后入库。
13、2、开户单单位提取现现金时，按按所提金额额清点现金金后交给开开户单位，并并应尽力满满足开户单单位的票面面配比要求求。 3、每日终终了时依据据当天的现现金凭单登登记“现金金日记帐”，并并清点库存存现金。 4、每月月月底结帐和和年底结帐帐时配合免免费公文网，全全国公务员员共同天地地审核制单单将盘库的的现金数额额与帐面的的现金余额额相核对。 （二）会计计岗位 1、当开户户单位办理理对外转帐帐时为开户户单位签发发对外转帐帐支票。 2、当开户户单位收到到外部转帐帐支票时填填写银行进进帐单交存存银行。 3、当开户户单位向另另一开户单单位办理内内部支付时时通过内部部转帐支票票将款项划划至收款单单位帐户。 4
14、、当开户户单位办理理对外汇款款业务时，填填写电汇凭凭单和邮电电手续费单单将款项汇汇出。 5、每日终终了时依据据当天银行行业务凭单单登记“银银行存款日日记帐”。 6、每日终终了时逐笔笔将当天所所有业务输输入计算机机，并与制制单审核的的输入相核核对。 （三）审核核制单岗位位 1、每日终终了时将当当天业务输输入计算机机，与会计计所输业务务核对无误误后进行打打印日结报报表。 2、每日终终了手工登登记“开户户单位分户户帐”及“利利息积数帐帐”，以备备核对。 3、每月终终了时进行行月结，打打印月报表表，并将当当月手工凭凭证和机制制报表装订订成册、入入盒。 4、每季终终了时进行行结息，打打印结息表表和利息传
15、传票，并将将利息记入入各单位帐帐户。 5、每年终终了时进行行年终结帐帐，打印年年结报表，清清理当年所所有会计凭凭证并移交交财务管理理科保管。 五、基建建财务科岗岗位职责 （一）科科长岗位 1、组织、管管理本科行行政事务，保保证本科日日常工作正正常运行。 2、配置及及调整科内内业务技术术岗位应岗岗人员，并并报处备案案。 3、对本人人承担的业业务技术岗岗位工作负负责。 4、对本科科应岗人员员进行考勤勤和考核。 6、执行、落落实、检查查本科全年年工作计划划，年终进进行工作总总结。 （二）基基建会计岗岗位 负责按基本本建设项目和和来源进行行明细核算算；建立基基建项目付付款进度备备查簿；按按照工程进进度和合同同审核有关关付款单据据并计帐；负责定期期报送基建建报表。 （三）基建建出纳岗位位 负责银行支支票的领购购、保管；负责银行行存款的收收付业务；负责日记记帐的登记记，并逐日日进行核对对。 （四）基建建财务管理理岗位 负责每年年年初与基建建处核实本本年度基建建计划与投投资规模、资资金来源与与年内进度度。保管有有关合同、文件件和会计档档案；负责责银行对帐帐。