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1、北京市轨道交通建设管理有限公司 四号线土建工程计量支付管理程序目 录总 则 程序1 前前期支付管管理程序程序2 中中期计量支支付准备工工作管理程程序程序3 中中期计量支支付管理程程序程序4 竣竣工结算支支付管理程程序程序5 最最终支付管管理程序程序6 工工程变更费费用管理程程序程序7 费费用索赔管管理程序程序8 工工程量清单单管理程序序总 则1.编制依依据：根据据合同协议议书和招投投标文件、澄澄清文件及及技术规范范的有关条条款，编制制本计量支支付管理程程序。2.编制目目的：保证证计量支付付工作的准准确、及时时，做好工工程量及投投资的控制制工作。3.适用范范围：本程程序适用于于地铁四号号线土建工
2、工程、降水水工程的计计量支付管管理工作。4.支付种种类：前期期支付、中中期支付、竣竣工结算支支付和最终终支付。5.本管理理程序包括括的内容：前期支付付管理程序序、中期计计量支付准准备管理程程序、中期期计量支付付管理程序序、竣工结结算支付管管理程序、最最终支付管管理程序、工工程变更费费用支付管管理程序、费费用索赔管管理程序、工工程量清单单管理程序序。程序1前期支付管管理程序1.0定义义：前期支支付指开工工预付款的的支付。在在合同规定定的期限内内，承包人人有权得到到业主提供供的相当于于合同价值值一定比例例的无息开开工预付款款。2.0支付付方法：在在签订了合合同协议书书并提交了了履约担保保和等额预预
3、付款保函函后一次支支付。3.0支付付程序：3.1承包包人：填写写预付工工程款支付付申请表（附附合同协议议书、履约约担保函、预预付款担保保函、施工工进度计划划、资金使使用计划），报报监理工程程师审核。3.2监理理：监理工工程师审核核是否符合合建设工程程施工合同同的约定，并并及时签发发工程预付付款的预预付工程款款支付证书书，报四四号线项目目处审核。3.3业主主：四号线线项目处审审核确认后后填报预预付工程款款审批表，送管管理公司工工程部审核核；管理公公司工程部部审核确认认后送管理理公司合同部及及财务部审审核，经公公司领导审审批后由管管理公司财财务部向承承包人拨付工程程预付款并并向合同部部和四号线线项
4、目处反反馈拨款情情况。附件：1、前期支支付工作流流程图2、预付工工程款支付付申请表3、预付工工程款支付付证书前期支付管管理工作流流程图承包人：填报预付工程款支付申请表监理：审核预付工程款支付申请表四号线项目处审核管理公司工程部审核管理公司合同部审核管理公司财务部审核管理公司领导审批管理公司财务部向承包人拨付工程预付款并向合同部和四号线项目处反馈拨款情况填报预付工程款审批表签发预付工程款支付证书 不合格不合格 表1-1预付工程款款支付申请请表编 号D4-TJJ-标段-编号工程名称日 期致 (监理单单位)： 我方已完完成了 工作作，按施工工合同的规规定，建设设单位应在在 年 月 日前支付付预付工程
5、程款共计(大写) ，(小写) ，现现报上预付付工程款支支付申请表表，请予以以审查并开开具预付工工程款支付付证书。 附件: 1. 合同协议书书2. 履约担保函函3. 预付款担保保函4. 施工进度计计划5. 资金使用计计划承包单位名名称： 项目经理理(签字)： 表1-2预付工程款款支付证书书 编 号D4-TJJ-标段-编号工程名称日 期致 (建设单单位)：根据施工合合同规定，经经审核承包包单位的付付款申请和和附件，同同意支付预预付工程款款共计 (大写) ，(小写) ，请请按合同规规定及时付付款。其中：1. 承包单位申申报款为： 2. 经审核承包包单位应得得款为： 3. 本期应扣款款为： 4. 本期
6、应付款款为： 附件：1. 承包单位的的工程付款款申请表及及附件；2. 项目监理部部审查记录录。监理单位名名称： 总监监理工程师师(签字)： 表1-3北京市轨道道交通建设设管理有限限公司预付 ( ) 审批表表 建设项目目名称： 单单位： 元元合同名称：合同总价：合同编号：乙方（全称称）：申请支付预预付款：本次批准预预付款:项目处意见见： （签字字） 年 月 日主管部门意意见： （签字字） 年 月 日合同部意见见： （签签字） 年 月 日财务部意见见： （签字字） 年 月月 日日公司领导审审批意见： （签签字） 年 月月 日日本表适用于于支付监理理、勘察设设计、土建建工程、安安装工程、工工程材料、
7、工工程设备等等预付款的的审批。程序2中期计量支支付准备工工作管理程程序1.准备工工作内容包包括：工程数量核核算表、原原合同单位位工程量清清单、核算算清单、增增补清单的的编制。2.工程数数量核算：2.1承包包人和监理理在接到业业主下发的的施工图纸纸后28天天内根据合合同文件和和设计图纸纸对施工图图纸的数量量进行认真真核算。2.2工程程数量核算算表包括清清单内项目目工程数量量核算表、增增补项目工工程数量核核算表。施施工图发生生变化及清清单漏项的的项目，填填写增补补项目工程程数量核算算表； 2.3审批批程序2.3.11工程数量量确认审批批程序a.承包人人：接到施施工图纸后后按施工图图及计量规规则规定
8、对对施工图数数量进行核核算，并按按业主和监监理要求提提供业主或或监理工程程师认为需需要提供的的资料；228天内报报送（一式式三份）四四号线项目目处。b.监理：接到施工工图纸后按按施工图及及计量规则则规定对施施工图数量量进行核算算；28天天内报送（一一份）四号号线项目处处。c.业主：四号线项项目处对施施工图数量量审核确认认；并将确确认的数量量返回监理理及承包人人。2.3.22工程数数量核算表表审批程程序a.承包人人：按业主主确认的施施工图数量量填报清清单内项目目工程数量量核算表、增增补项目工工程数量核核算表；5天内(一式六份份)报监理工工程师审核核。b.监理：监理工程程师审核清清单内项目目工程数
9、量量核算表、增增补项目工工程数量核核算表；5天内报报四号线项项目处。c.业主：四号线项项目处审核核清单内内项目工程程数量核算算表、增增补项目工工程数量核核算表；5天内将将结果返回回监理及承承包人。3.清单的的编制3.1核算算清单：按按批准的清清单内项目目工程数量量核算表中中的施工图图工程数量量和中标后后经过澄清清修改的单单价填写核核算清单。表表格的细目目编号同原原投标工程程量清单。3.2增补补清单由管管理公司合合同部增补补下发。3.2.11增补清单单由承包人人按批准的的增补清清单中的的数量和承承包人补充充的单价填填报，单价价的确认按按合同规定定执行；承承包人须附附综合单价价分析表和和定额子目目
10、分析表。 3.3清单单审批程序序：3.3.11承包人：填报核核算清单、增增补清单，55天内报监监理工程师师审核；经经监理工程程师批准可可将总体体计量支付付报审表或或分项计计量支付报报审表一一同上报。3.3.22监理：监监理工程师师审核确认认后5天内内报四号线线项目处审审核。3.3.33业主：四四号线项目目处审核确确认后报管管理公司合合同部，管管理公司合合同部审核核确认后承承包人可将将确认后的的清单填入入计量支支付月报作作为计量支支付的依据据。附件：1、 中期计量支支付准备工工作流程图图2、 总体计量支支付报审表表3、 分项计量支支付报审表表4、 清单内项目目工程数量量核算表5、 增补项目工工程
11、数量核核算表6、 核算清单7、 核算清单汇汇总表8、 原合同单位位工程量清清单9、 原合同单位位工程量清清单汇总表表10、 增补清单中期计量支支付准备工工作流程图图承包人：核算施工图工程数量，填报清单内项目工程数量核算表、增补项目工程数量核算表监理：核算施工图工程数量，填报清单内项目工程数量核算表、增补项目工程数量核算表承包人：填报清单内项目工程数量核算表增补项目工程数量核算表监理：审核清单内项目工程数量核算表增补项目工程数量核算表报管理公司工程部、规划设计部、合同部备案施工图纸下发四号线项目处审核核算清单、增补清单、总体(分项)计量支付申请表管理公司合同部审核核算清单、增补清单、总体(分项)
12、计量支付申请表四号线项目处审核清单内项目工程数量核算表、增补项目工程数量核算表承包人：填报核算清单、增补清单、总体(分项)计量支付申请表监理: 审核核算清单、增补清单、总体(分项)计量支付申请表四号线项目处组织确认工程数量四号线项目处将增补项目数量报管理公司合同部审核；确认后将增补清单返回四号线项目处施工图纸下发后7285天内5天内5天内5天内5天内5天内5天内返回四号线项目处中期计量支付可进行 北京地铁四四号线XXX标段分部分项项工程计量量报审表（000X）XX车站（或或区间）XXX部位施工单位名名称（同核核算清单章章一致）XXXX年年XX月XXX日表2-1总体计量支支付报审表表编号D4-T
13、JJ-标段（00X-）编编号(000X)工程名称合同号致 （监理单单位）： 依据据合同规定定，本合同同已完成计计量支付的的各项准备备工作，特特请予计量量支付。已已完成的准准备工作： 1、清清单核算（清清单核算汇汇总表） 2、清清单确认（调调整后清单单）3、清单分分解（分项项工程清单单）4、其它（ ）项目负责人人（签字）： 承承包单位（盖盖章）： 日期：监理意见：总监理工程程师（签字字）： 总监办办（盖章）：日期：四号线项目目处意见:主管领导签签字： 项目目部(盖章章)日期管理公司合合同部意见见:负责人签字字： 合同同部(盖章章)日期说明：本表表采用A44纸表2-2 分项计量支支付报审表表编号D
14、4-TJJ-标段-编号工程名称合同号分项工程名名称致 （监理单单位）： 依据据合同规定定，本分项项工程已完完成计量支支付的各项项准备工作作，特请予予计量支付付。已完成成的准备工工作： 1、清清单核算（清清单核算汇汇总表） 2、清清单确认（调调整后清单单）3、清单分分解（分项项工程清单单）4、其它（ ）项目负责人人（签字）： 承承包单位（盖盖章）： 日期：监理意见：总监理工程程师（签字字）： 总监办办（盖章）：、日期：四号线项目目处意见:主管领导签签字： 项目目部(盖章章)日期管理公司合合同部意见见:负责人签字字： 合同部部(盖章)日期说明：本表表采用A44纸表2-3-1清单内项目目工程数量量核
15、算表合同段编号号：单位工程名名称：细目编号项目名称单位清单工程数数量施工图工程程数量备注承包人： 总监办计计量工程师师： 四号号线项目处处:说明：本表表采用A44纸表2-3-2增 补 项项 目 工 程 数 量 核 算 表合同段编号号：单位工程名名称：日期:编号：D44-TJ-标段-编号项目名称单位施工图工程程数量备注承包人： 总监监办计量工工程师： 四号线线项目处:说明:本表表采用A44纸表2-4-1核 算 清 单 合同段编号号：货币单位：人民币（元元）工程名称：与汇总表表项目名称称对应细目编号项目名称单位单价原合同核算数量合价数量合价合计承包人: 总监办办: 四号号线项目处处: 管理公公司合
16、同部部:(盖章) （合约工工程师） （盖章章）表2-4-2核 算 清清 单 汇 总 表 合同段编号号：货币单位：人民币元元工程名称:细目编号项目名称金额一分部分项工工程量清单单合计1车站2区间二措施项目合合计三其它项目清清单合计四规费五税金合计表2-5原合同工程程量清单汇汇总表合同段编号号：货币单位：人民币元元工程名称:细目编号项目名称金额一分部分项工工程量清单单合计1车站2区间二措施项目合合计三其它项目清清单合计四规费五税金合计承包人: 总监办: 四号线线项目处: 管理理公司合同同部:(盖章) （合约工工程师） （盖盖章）说明:本表表采用A44纸表2-6 变更项目工工程数量核核算表合同段编号
17、号：工程名称：（ ）区区间（车站站）细目编号项目名称单位变更前变更后备注承包人： 总监办计计量工程师师： 四四号线项目目处说明:本表表采用A44表2-7增 补 清清 单工程数量计计算表编号号： 编号：D4-TTJ-标段段-编号合同段编号号：货币单位：人民币（元元）工程名称：（ ）区区间（车站站）项目编码项目名称单位数量单价合价承包人： 总监监办： 四号线线项目处： 管理公公司合同部部：（项目经理理） （合合约工程师师） （主管管领导签字字） (盖章) （盖章）说明:本表表采用A44纸程序3中期计量支支付管理程程序 中期计量支支付包括：中期计量量和中期支支付。1.中期计计量1.1计量量依据a.业
18、主和和承包单位位签订的施施工承包合合同文件，主主要是合同同条件、工工程量清单单及其说明明、设计图图纸；b.监理工工程师下发发的工程变变更通知；c.造价索索赔评估报报告；d.质量验验收和质量量评定结果果及其质量量保证资料料；e.业主和和监理工程程师书面发发布的有关关文件。f.其它规规定依据。1.2计量量原则：a.按合同同计量原则则：计量应应采用合同同文件规定定的范围、方方法、内容容和计量单单位。b.按实计计量原则：工程量清清单中所列列工程数量量为施工图图提供的暂暂估数量，不不作为承包包人履行合合同时应予予完成的实实际和准确确工程量，计计量工程量量应是按图图纸和实际际要求完成成的，经监监理工程师师
19、按照规定定的要求计计算和现场场测量的工工程量。c.准确计计量原则：计量工作作要做到不不超计、不不漏计、不不重计。d.三方联联测原则：现场确认认，应由业业主、监理理和承包人人三方联测测确认，共共同签认。1.3计量量条件列入计量支支付的工程程必须是已已完成工程程且工程质质量验收合合格。承包包人必须提提供下列资资料供监理理工程师和和业主现场场代表审查查，监理和和业主有关关部门将随随时抽查所所需的支持持性文字资资料。a) 开工报告告（首次报报表）b) 必须的各各项工程检检查证、隐隐蔽工程检检验证；c) 成品、半半成品、设设备及原材材料出厂合合格证，技技术说明书书；d) 各种工程程试验资料料及必要的的材
20、料试验验资料；e) 分部、分分项工程质质量评定资资料；f) 工程日志志；g) 工程数量量计算单；h) 业主或监监理工程师师认为需要要提供的其其他资料。1.4不予予计量的条条件：凡出出现下列情情况之一者者不予计量量：a.不满足足计量条件件之一者；b.因承包包人的责任任而增加的的工作量；c.未经业业主批准的的分包单位位施工的工工程；d.不符合合合同或设设计规定的的工程。1.5计量量方法1.5.11合同内项项目a.单价包包干项目：按当期实实际完成工工程数量计计量；当工工程数量达达到清单应应付控制量量时暂停支支付，待清清单项目全全部完成后后填报数数量变更确确认表确确认后进行行支付。b.合价包包干项目：按当期该该项目实际际完成的进进度的百分分比计量。c.业主指指定总价的的项目：其其施工预算算按规定经经审核批准准后，按批批准的单价价、数量进进行总价控控制，按实实际完成量量计量。1.5.22合同外项项目