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1、北京市轨道交通建设管理有限公司 四号线土建工程计量支付管理程序目 录总 则 程序1 前期支支付管理理程序程序2 中期计计量支付付准备工工作管理理程序程序3 中期计计量支付付管理程程序程序4 竣工结结算支付付管理程程序程序5 最终支支付管理理程序程序6 工程变变更费用用管理程程序程序7 费用索索赔管理理程序程序8 工程量量清单管管理程序序总 则1.编制依依据：根根据合同同协议书书和招投投标文件件、澄清清文件及及技术规规范的有有关条款款，编制制本计量量支付管管理程序序。2.编制目目的：保保证计量量支付工工作的准准确、及及时，做做好工程程量及投投资的控控制工作作。3.适用范范围：本本程序适适用于地地
2、铁四号号线土建建工程、降降水工程程的计量量支付管管理工作作。4.支付种种类：前前期支付付、中期期支付、竣竣工结算算支付和和最终支支付。5.本管理理程序包包括的内内容：前前期支付付管理程程序、中中期计量量支付准准备管理理程序、中中期计量量支付管管理程序序、竣工工结算支支付管理理程序、最最终支付付管理程程序、工工程变更更费用支支付管理理程序、费费用索赔赔管理程程序、工工程量清清单管理理程序。程序1前期支付管管理程序序1.0定义义：前期期支付指指开工预预付款的的支付。在在合同规规定的期期限内，承承包人有有权得到到业主提提供的相相当于合合同价值值一定比比例的无无息开工工预付款款。2.0支付付方法：在签
3、订订了合同同协议书书并提交交了履约约担保和和等额预预付款保保函后一一次支付付。3.0支付付程序：3.1承包包人：填填写预预付工程程款支付付申请表表（附附合同协协议书、履履约担保保函、预预付款担担保函、施施工进度度计划、资资金使用用计划），报报监理工工程师审审核。3.2监理理：监理理工程师师审核是是否符合合建设工工程施工工合同的的约定，并并及时签签发工程程预付款款的预预付工程程款支付付证书，报报四号线线项目处处审核。3.3业主主：四号号线项目目处审核核确认后后填报预预付工程程款审批批表，送管管理公司司工程部部审核；管理公公司工程程部审核核确认后后送管理理公司合同部及及财务部部审核，经经公司领领导
4、审批批后由管管理公司司财务部部向承包包人拨付工程程预付款款并向合合同部和和四号线线项目处处反馈拨拨款情况况。附件：1、前期支支付工作作流程图图2、预付工工程款支支付申请请表3、预付工工程款支支付证书书前期支付管管理工作作流程图图承包人：填报预付工程款支付申请表监理：审核预付工程款支付申请表四号线项目处审核管理公司工程部审核管理公司合同部审核管理公司财务部审核管理公司领导审批管理公司财务部向承包人拨付工程预付款并向合同部和四号线项目处反馈拨款情况填报预付工程款审批表签发预付工程款支付证书 不合格不合格 表1-1预付工程款款支付申申请表编 号D4-TJJ-标段段-编号号工程名称日 期致 (监监理单
5、位位)： 我方已完完成了 工工作，按按施工合合同的规规定，建建设单位位应在 年 月 日前前支付预预付工程程款共计计(大写写) ，(小写) ，现现报上预预付工程程款支付付申请表表，请予予以审查查并开具具预付工工程款支支付证书书。 附件: 1. 合同协议书书2. 履约担保函函3. 预付款担保保函4. 施工进度计计划5. 资金使用计计划承包单位名名称： 项目经经理(签字)： 表1-2预付工程款款支付证证书 编 号D4-TJJ-标段段-编号号工程名称日 期致 (建建设单位位)：根据施工合合同规定定，经审审核承包包单位的的付款申申请和附附件，同同意支付付预付工工程款共共计 (大写) ，(小小写) ，请按
6、按合同规规定及时时付款。其中：1. 承包单位申申报款为为： 2. 经审核承包包单位应应得款为为： 3. 本期应扣款款为： 4. 本期应付款款为： 附件：1. 承包单位的的工程付付款申请请表及附附件；2. 项目监理部部审查记记录。监理单位名名称： 总监理理工程师师(签字)： 表1-3北京市轨道道交通建建设管理理有限公公司预付 ( ) 审批批表 建设项目目名称： 单单位： 元合同名称：合同总价：合同编号：乙方（全称称）：申请支付预预付款：本次批准预预付款:项目处意见见： （签签字） 年 月 日主管部门意意见： （签签字） 年 月 日合同部意见见： （签字字） 年 月 日财务部意见见： （签字字）
7、年 月 日日公司领导审审批意见见： （签字字） 年 月 日日本表适用于于支付监监理、勘勘察设计计、土建建工程、安安装工程程、工程程材料、工工程设备备等预付付款的审审批。程序2中期计量支支付准备备工作管管理程序序1.准备工工作内容容包括：工程数量核核算表、原原合同单单位工程程量清单单、核算算清单、增增补清单单的编制制。2.工程数数量核算算：2.1承包包人和监监理在接接到业主主下发的的施工图图纸后228天内内根据合合同文件件和设计计图纸对对施工图图纸的数数量进行行认真核核算。2.2工程程数量核核算表包包括清清单内项项目工程程数量核核算表、增增补项目目工程数数量核算算表。施施工图发发生变化化及清单单
8、漏项的的项目，填填写增增补项目目工程数数量核算算表； 2.3审批批程序2.3.11工程数数量确认认审批程程序a.承包人人：接到到施工图图纸后按按施工图图及计量量规则规规定对施施工图数数量进行行核算，并并按业主主和监理理要求提提供业主主或监理理工程师师认为需需要提供供的资料料；288天内报报送（一一式三份份）四号号线项目目处。b.监理：接到施施工图纸纸后按施施工图及及计量规规则规定定对施工工图数量量进行核核算；228天内内报送（一一份）四四号线项项目处。c.业主：四号线线项目处处对施工工图数量量审核确确认；并并将确认认的数量量返回监监理及承承包人。2.3.22工程程数量核核算表审审批程序序a.承
9、包人人：按业业主确认认的施工工图数量量填报清清单内项项目工程程数量核核算表、增增补项目目工程数数量核算算表；5天内内(一式六六份)报监理理工程师师审核。b.监理：监理工工程师审审核清清单内项项目工程程数量核核算表、增增补项目目工程数数量核算算表；5天内内报四号号线项目目处。c.业主：四号线线项目处处审核清清单内项项目工程程数量核核算表、增增补项目目工程数数量核算算表；5天内内将结果果返回监监理及承承包人。3.清单的的编制3.1核算算清单：按批准准的清清单内项项目工程程数量核核算表中中的施工工图工程程数量和和中标后后经过澄澄清修改改的单价价填写核核算清单单。表格格的细目目编号同同原投标标工程量量
10、清单。3.2增补补清单由由管理公公司合同同部增补补下发。3.2.11增补清清单由承承包人按按批准的的增补补清单中中的数量量和承包包人补充充的单价价填报，单单价的确确认按合合同规定定执行；承包人人须附综综合单价价分析表表和定额额子目分分析表。 3.3清单单审批程程序：3.3.11承包人人：填报报核算算清单、增增补清单单，55天内报报监理工工程师审审核；经经监理工工程师批批准可将将总体体计量支支付报审审表或或分项项计量支支付报审审表一一同上报报。3.3.22监理：监理工工程师审审核确认认后5天天内报四四号线项项目处审审核。3.3.33业主：四号线线项目处处审核确确认后报报管理公公司合同同部，管管理
11、公司司合同部部审核确确认后承承包人可可将确认认后的清清单填入入计量量支付月月报作作为计量量支付的的依据。附件：1、 中期计量支支付准备备工作流流程图2、 总体计量支支付报审审表3、 分项计量支支付报审审表4、 清单内项目目工程数数量核算算表5、 增补项目工工程数量量核算表表6、 核算清单7、 核算清单汇汇总表8、 原合同单位位工程量量清单9、 原合同单位位工程量量清单汇汇总表10、 增补清单中期计量支支付准备备工作流流程图承包人：核算施工图工程数量，填报清单内项目工程数量核算表、增补项目工程数量核算表监理：核算施工图工程数量，填报清单内项目工程数量核算表、增补项目工程数量核算表承包人：填报清单
12、内项目工程数量核算表增补项目工程数量核算表监理：审核清单内项目工程数量核算表增补项目工程数量核算表报管理公司工程部、规划设计部、合同部备案施工图纸下发四号线项目处审核核算清单、增补清单、总体(分项)计量支付申请表管理公司合同部审核核算清单、增补清单、总体(分项)计量支付申请表四号线项目处审核清单内项目工程数量核算表、增补项目工程数量核算表承包人：填报核算清单、增补清单、总体(分项)计量支付申请表监理: 审核核算清单、增补清单、总体(分项)计量支付申请表四号线项目处组织确认工程数量四号线项目处将增补项目数量报管理公司合同部审核；确认后将增补清单返回四号线项目处施工图纸下发后7285天内5天内5天
13、内5天内5天内5天内5天内返回四号线项目处中期计量支付可进行 北京地铁四四号线XXX标段段分部分项项工程计计量报审审表（000X）XX车站（或或区间）XXX部位位施工单位名名称（同同核算清清单章一一致）XXXX年年XX月月XX日日表2-1总体计量支支付报审审表编号D4-TJJ-标段段（0XX-）编编号(000X)工程名称合同号致 （监监理单位位）： 依依据合同同规定，本本合同已已完成计计量支付付的各项项准备工工作，特特请予计计量支付付。已完完成的准准备工作作： 11、清单单核算（清清单核算算汇总表表） 22、清单单确认（调调整后清清单）3、清单分分解（分分项工程程清单）4、其它（ ）项目负责人
14、人（签字字）： 承包包单位（盖盖章）： 日期：监理意见：总监理工程程师（签签字）： 总监监办（盖盖章）：日期：四号线项目目处意见见:主管领导签签字： 项目部部(盖章章)日期管理公司合合同部意意见:负责人签字字： 合同部部(盖章章)日期说明：本表表采用AA4纸表2-2 分项计量支支付报审审表编号D4-TJJ-标段段-编号号工程名称合同号分项工程名名称致 （监监理单位位）： 依依据合同同规定，本本分项工工程已完完成计量量支付的的各项准准备工作作，特请请予计量量支付。已已完成的的准备工工作： 11、清单单核算（清清单核算算汇总表表） 22、清单单确认（调调整后清清单）3、清单分分解（分分项工程程清单
15、）4、其它（ ）项目负责人人（签字字）： 承包包单位（盖盖章）： 日期：监理意见：总监理工程程师（签签字）： 总监监办（盖盖章）：、日期：四号线项目目处意见见:主管领导签签字： 项目部部(盖章章)日期管理公司合合同部意意见:负责人签字字： 合合同部(盖章)日期说明：本表表采用AA4纸表2-3-1清单内项目目工程数数量核算算表合同段编号号：单位工程名名称：细目编号项目名称单位清单工程数数量施工图工程程数量备注承包人： 总总监办计计量工程程师： 四号线线项目处处:说明：本表表采用AA4纸表2-3-2增 补 项项 目 工 程 数 量 核 算 表合同段编号号：单位工程名名称：日期:编号：D44-TJJ
16、-标段段-编号项目名称单位施工图工程程数量备注承包人： 总监办办计量工工程师： 四号线线项目处处:说明:本表表采用AA4纸表2-4-1核 算 清 单 合同段编号号：货币单位：人民币币（元）工程名称：与汇总总表项目目名称对对应细目编号项目名称单位单价原合同核算数量合价数量合价合计承包人: 总监办办: 四号号线项目目处: 管理理公司合合同部:(盖章) （合约约工程师师） （盖盖章）表2-4-2核 算 清清 单 汇 总 表 合同段编号号：货币单位：人民币币元工程名称:细目编号项目名称金额一分部分项工工程量清清单合计计1车站2区间二措施项目合合计三其它项目清清单合计计四规费五税金合计表2-5原合同工程
17、程量清单单汇总表表合同段编号号：货币单位：人民币币元工程名称:细目编号项目名称金额一分部分项工工程量清清单合计计1车站2区间二措施项目合合计三其它项目清清单合计计四规费五税金合计承包人: 总总监办: 四号号线项目目处: 管理公公司合同同部:(盖章) （合合约工程程师） （盖盖章）说明:本表表采用AA4纸表2-6 变更项目工工程数量量核算表表合同段编号号：工程名称：（ ）区区间（车车站）细目编号项目名称单位变更前变更后备注承包人： 总总监办计计量工程程师： 四号线线项目处处说明:本表表采用AA4表2-7增 补 清清 单工程数量计计算表编编号： 编号号：D44-TJJ-标段段-编号合同段编号号：货
18、币单位：人民币币（元）工程名称：（ ）区区间（车车站）项目编码项目名称单位数量单价合价承包人： 总监办办： 四号号线项目目处： 管理理公司合合同部：（项目经理理） （合约约工程师师） （主主管领导导签字） (盖盖章) （盖盖章）说明:本表表采用AA4纸程序3中期计量支支付管理理程序 中期计量支支付包括括：中期期计量和和中期支支付。1.中期计计量1.1计量量依据a.业主和和承包单单位签订订的施工工承包合合同文件件，主要要是合同同条件、工工程量清清单及其其说明、设设计图纸纸；b.监理工工程师下下发的工工程变更更通知；c.造价索索赔评估估报告；d.质量验验收和质质量评定定结果及及其质量量保证资资料；
19、e.业主和和监理工工程师书书面发布布的有关关文件。f.其它规规定依据据。1.2计量量原则：a.按合同同计量原原则：计计量应采采用合同同文件规规定的范范围、方方法、内内容和计计量单位位。b.按实计计量原则则：工程程量清单单中所列列工程数数量为施施工图提提供的暂暂估数量量，不作作为承包包人履行行合同时时应予完完成的实实际和准准确工程程量，计计量工程程量应是是按图纸纸和实际际要求完完成的，经经监理工工程师按按照规定定的要求求计算和和现场测测量的工工程量。c.准确计计量原则则：计量量工作要要做到不不超计、不不漏计、不不重计。d.三方联联测原则则：现场场确认，应应由业主主、监理理和承包包人三方方联测确确认，共共同签认认。1.3计量量条件列入计量支支付的工工程必须须是已完完成工程程且工程程质量验验收合格格。承包包人必须须提供下下列资料料供监理理工程师师和业主主现场代代表审查查，监理理和业主主有关部部门将随随时抽查查所需的的支持性性文字资资料。a) 开工