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1、UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）兰州金川新新材料科技股股份公司供应链链项目用户户操作手册册 采购购管理文档作者：王兴振建立日期: 20110-9-7修改日期: 20100-9-99文控编号: UF_NC_LLZCLGGS_GYL_08 目录1.系统登登陆说明31.1客户户端系统进进入31.11客客户端控件件安装.31.集采操操作使用说说明52.1物资资需求申请请.52.2需求求汇总平衡衡.62.3请购购.82.4采购购订单92.5采购购入库122.6采购购发票142.7应付付款单审核核182.8主付付款单202.9单据据核销.242.10凭凭证生成263.自采操操作
2、使用说说明263.1物资资需求申请请263.2需求求汇总平衡衡283.3请购购293.4采购购订单303.5采购购入库323.6采购购发票.353.7应付付款单审核核393.8主付付款单403.9单据据核销.433.10凭凭证生成.451.系统登登陆说明1.1客户户端系统进进入在运行 UUFIDAA用友软件件 NC管管理软件55.01 时，建建议使用IIE6.00以上版本本的浏览器器。第一次次登陆服务务器时系统统会自动安安装NCCClieent.eexe， IE的相相关设置要要求：IEE的安全设设置为自自定义级别别，启用用下载和运运行ActtiveXX。安装完完JRE后后，用户可可以将下载载A
3、ctiiveX安安全设置为为禁用。如如下图1：图11.11客客户端控件件安装UFIDAA用友软件件NC管理理软件5.02提供基于于javaa技术的客客户端应用用。运行客客户端后系系统自动连连接服务器器。在IE中输输入应用服服务器地址址为： 确认安装JJAVA控控件安装完毕后后如下图系统登录账套：金川川集团NCC帐套公司：兰州州金川金属属材料技术术公司（或或者直接输输入公司编编码4022）日期：系统统默认服务务器的当前前时间，可可修改用户：手工工输入，建建议使用数数字和字母母密码：手工工输入。连连续三次密密码输入错错误，用户户将被锁定定，需要系系统管理员员解锁。确认登录，如如下图1.集采操操作使
4、用说说明2.1物资资需求申请请【操作岗位位】：采购购业务员【操作内容容】：物资资需求申请请单的填制制、修改、送送审【操作方法法】：A、进入EERP/NNC系统,双击【供应链】-【采购管管理】-【物资资需求申请请】B、点击【增增加】，维维护请购部部门、请购购人、所需需何种物资资及其数量量等信息。物资需求申申请单内主要项目说说明：表头： 需求类型：集采选择择毛需求； 计划类型：点击放大大镜选择类类型。 申请日期：请购日期期一般默认认为系统当当前登录日日期，可修修改； 请购人：参参照点选相相关请购人人员，也可可自动带入入当前操作作人所对应应的业务员员；不能为为空； 申请部门：点选请购购人后，自自动带
5、出；不能为空空；表体： 存货编码：参照点选选需请购的的物料，后后面的存货货名称、规规格、计量量单位自动动带出；不不能为空； 数量：所需需物料数量量；不能为为空； 需求公司：默认为当当前登录公公司，可修修改； 需求库存组组织：对应应需求公司司选择，不不能为空(可以直接接输入编号号402001)； 需求日期：默认为系系统当前登登录日期，可可修改，不不能为空； 采购岗位：根据实际际情况人员员岗位可以以录入。 C、请购单单内信息维维护完毕后后，点击【保保存】D、单据保保存完毕并并确认无误误后，点击击【执行】下下的【审核核】，提交交到上级领领导那里进进行审批2.2需求求汇总平衡衡【操作岗位位】：采购购业
6、务员【操作内容容】：物资资需求申请请单审批结结束后，由由请购员参照照物资需求求申请单、修改、送送审，相关关领导审批批后，需求求汇总平衡衡库存即可可生效。【操作方法法】：A双击【供供应链】-【采购管管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】。【操作描述述】：按照照上图所示示1.、22、3、44注：以上为为需求公司司操作。【操作岗位位】：采购购业务员【操作内容容】：需求求汇总平衡衡【操作方法法】：双击【供应应链】-【采采购管理】-【需求汇汇总品衡】-【查询询】-【确确定】【操作描述述】：参见见上图1、22、3、44。即可。2.3请购购【操作岗位位】：采购购业务员【操作内容容】：请购购单维护【操作
7、方法法】A、双击【供供应链】-【采购管管理】-【请购】-【查询】-【确定】。点击【审核核】。2.4采购购订单【操作岗位位】：采购购业务员【操作内容容】：参照照采购订单单生成库存存采购入库库单，并确确认入库数数量【操作方法法】：A、 双击【供应应链】-【采购购订单】-【订单处处理】-【维护护订单】-【增加加】-【请请购单】 点击【确定定】点击【确定定】。点击【维护护】-【修修改】。点击【保存存】-【审审核】采购订单单单内主要项项目说明：表头： 公 司司：材料公公司材料采采购。 采购组织：可选择相相应的供应应公司点击击放大镜选选择。 订单日期：请购日期期一般默认认为系统当当前登录日日期，可修修改；
8、 供应商：参参照点选相相关供应商商不能为空空； 业务类型：自动带出出部门； 采购员：点点击放大镜镜参照，不不能为空； 采购部门：点击放大大镜参照，不不能为空；（或者完完成采购员员点击回车车将会自动动弹出）。 表体： 存货编码：自动带出出； 数量：自动动带出； 含税单价：根据采购购货物的价价格输入，可可修改； 使用部门：自动带出出； 扣税类别：默认应税税外加，可可修改，不不能为空； 到货信息-收货公司司为需求公公司。 采购政策-收票公司司为需求公公司。备注：以上上为供应公公司。2.5采购购入库【操作岗位位】：库房房管理员【操作内容容】：根据据质量检验验部门将采采购物品入入库。【操作方法法】：A、
9、双击【供供应链】【库存管管理】【入库业业务】【采购入入库】，进进入采购入入库单维护护界面，先先选择业务务流程B、点击查查询，录入入查询条件件，找到已已签字的入入库单据点击【确定定】采购入库单单内项目说说明表头： 单据号：可可按用户定定义编号规规则自动生生成，用户户可修改。 单据日期：自动带入入系统日期期。 仓库：录入入入库仓库库。 库存组织：必须录入入业务所属属库存组织织，录入仓仓库后自动动带出。 业务流程：指定入库库的业务流流程。 收发类别：指定入库库的入库类类别。 库管员：可可录入库管管员信息。 采购部门、采采购员：可可录入采购购部门和采采购员信息息。 供应商：录录入采购的的供应商。 是否
10、退库：打勾表示示此事务为为退货事务务，便于提提供后续的的退货统计计。 表体： 存货编码：参照输入入存货编码码，系统可可自动携带带名称、规规格、型号号、主计量量单位等信信息。 辅计量单位位：可参照照输入该存存货已有换换算的辅计计量单位，对对于进行辅辅计量库存存跟踪管理理的存货必必须输入。系系统自动查查找换算率率显示。 自由项：参参照输入该该存货预定定义的自由由项及值，进进行自由项项跟踪。自自由项管理理存货必须须输入。 失效日期：用户可输输入入库批批次的生产产日期或失失效日期，系系统会根据据存货保质质期自动计计算另一项项。用于进进行效期的的管理。 实收数量、实实收辅数量量：录入入入库数量或或辅数量
11、，系系统会根据据换算率自自动换算。当当换算率为为固定换算算时，修改改任意项，系系统均计算算另一项，公公式为：辅辅数量=主数量*换算率。当当换算率为为可变换算算时，修改改其中一项项不会引起起另一项的的修改。 单价、金额额：录入入入库存货的的成本单价价或金额，系系统会根据据数量自动动换算。公公式为：金金额=主数量*单价。 入库日期：自动按系系统日期显显示，用户户应录入实实际入库日日期，是系系统先进先先出的依据据。点击【保存存】-【签签字】。 2.6采购购发票【操作岗位位】：采购购结算员、会会计岗【操作内容容】：根据据供应商开开来的发票票和实际入入库数量，维维护采购发发票的相关关信息【操作方法法】：
12、A、双击【供应应链】-【采购购管理】-【采购发发票】-【维护护发票】节点，进入入发票维护护界面，并并且选择业业务流程B、点击【增增加】下的的【库存采采购入库单单】，进入入采购入库库单查询界界面注：查询界界面中一定定要注意选选择，入库库日期，最最好控制在在当日（查查询范围最最好不要超超过一月）点击【确定定】点击【单据据维护】-【修改】。 采购发票单单据内项目目说明 表头： 发票号：按按采购发票票的编号规规则生成一一个默认的的单据号，可可以修改，采采购发票号号在公司代代码内可不不是唯一的的。 发票日期：是指供应应商开出发发票的日期期，可修改改。 票到日期：是指系统统收到发票票的日期，采采购日期将将
13、以此为准准，系统取取当前日期期。 发票类型：是为了报报税而设置置的内容，如如普通、专专用等，发发票类型是是用户定义义的，此处处参照输入入。发票类类型对系统统后续的处处理不产生生任何影响响。 业务类型：材料公司司材料采购购，系统自自动带出。 供应商：输输入，如输输入的供应应商为一次次性供应商商（散户），则则必须为散散户输入相相关的名称称等信息。如如为根据订订单生成的的采购发票票，则取订订单的发票票方做为默默认值。如如为根据采采购入库单单生成的采采购发票，取取采购入库库单的来源源采购订单单上的发票票方为默认认值，发票票方为空时时，取订单单上的供应应商。再此此单据供应应商是系统统自动带出出的。 采购
14、部门：执行采购购任务的部部门，参照照输入。如如根据订单单生成，取取订单的采采购部门。 采购员：执执行采购任任务的业务务员，参照照输入。如如根据订单单生成，取取订单的采采购员。表体： 存货编码：参照存货货档案输入入，可以直直接输入编编码。此单单据自动带带出。 存货名称、规规格、型号号、产地：根据存货货编码从存存货基本档档案中自动动带出，用用户不可修修改此单据据自动带出出。 计量单位：存货档案案中定义的的主计量单单位，此数数据项用户户是不能修修改的。此此单据自动动带出。 发票数量：是指针对对主计量单单位的数量量，输入，如如根据订单单生成，数数量受订单单数量容差差控制。数数量不限制制数字的范范围。当
15、存存货为非劳劳务或费用用属性时，数数量不可为为零，此单单据自动带带出。 单价：是针针对主计量量单位的单单价，当数数量为零时时，单价可可为零，如如根据订单单生成发票票，系统取取订单单价价，否则输输入。不能能小于零。发发票单价受受订单单价价容差控制制。 金额：单价价*数量。不不能为空。当当数量为零零时，可不不遵守单价价*数量。 含税单价：是净含税税单价，根根据单价换换算，可输输入。不能能为空。参参照入库单单生成采购购发票时，如如果入库单单进行了价价格结算，且且采购发票票的币种为为本币，则则取价格结结算单上的的“本币含税税单价”作为发票票的“含税单价价”。 税率：默认认为表头税税率，表头头无税率，则
16、则默认为存存货对应税税率，可修修改。根据据订单生成成的发票，税税率取订单单税率。 价税合计：是指此笔笔交易的总总价款。总总是等于金金额+税额。E、采购发发票维护完完毕后，点点击【保存存】按钮，将单据保存F、单据保保存完毕并并确认无误误后，点击击【审核】确认发票票，系统自自动将发票票金额传送送到应付管管理，生成成采购应付付单2.7应付付款单审核【操作岗位位】：财务务负责人【操作内容容】：应付付款单据审审核，并形形成应付款款挂账【操作方法法】：A、系统自自动将发票票金额传送送到应付管管理，生成成采购应付付单，双击击【财务会会计】【应付管管理】【单据处处理】【单据管管理】-【查查询】，进进行采购应应
17、付单查询询B、点击查查询，选择择查询条件件，查询相相应的采购购应付单C、将需要要审核的应应付单前面面的勾打上上，点击【审审核操作】下下的【审核核】应付单内项项目说明： 单位、单据据号、期初初单据：在在系统自动动填充不能能修改。 交易对象类类型：下拉拉框进行选选择。 客商、单据据日期、部部门、业务务员：点击击选择按钮钮输入。 币种、本币币汇率：点点击选择按按钮选择输输入或直接接输入，不不得为空。 收支项目：为客户自自己定义的的费用收支支项目，如如有相关费费用发生，可可点击选择择按钮输入入，如没有有相关费用用发生时，也也可不输。 原币金额、本本币金额：直接输入入往来业务务的金额。 存货相关项项目：
18、如输输入了存货货相关项目目；则可建建立往来款款项与存货货的对应关关系，也可可不输。 结算信息相相关字段：结算方式式、票据类类型、票据据号、收款款银行账号号、付款银银行账号、管管理账户等等字段是结结算信息，在在业务信息息页签中可可以录入，并并支持带入入结算信息息页签。2.8主付付款单【操作岗位位】：出纳纳、财务负负责人、采采购负责人人【操作内容容】：付款款单据维护护【操作方法法】：A、 双击【财务务会计】【应付管管理】【单据处处理】【单据录录入】，进进入付款单单录入界面面B、 点击【单据据类型】，选选择付款类类型点击【确定定】。C、点击【增增加】进入入应付单录录入界面。D.参照应应付单完成成付款
19、单。点击保存。付款单内项项目说明： 公司、单据据号：在系系统自动填填充不能修修改。 客商、单据据日期、部部门、业务务员：点击击选择按钮钮输入。 结算方式：点击选择择按钮输入入。 币种、本币币汇率：点点击选择按按钮选择输输入或直接接输入，不不得为空。 收支项目：为客户自自己定义的的费用收支支项目，如如有相关费费用发生，可可点击选择择按钮输入入，如没有有相关费用用发生时，也也可不输。 原币金额、本本币金额：直接输入入往来业务务的金额。 存货相关项项目：如输输入了存货货相关项目目；则可建建立往来款款项与存货货的对应关关系，也可可不输。 结算信息相相关字段：票据类型型、票据号号、收款银银行账号、付付款
20、银行账账号、管理理账户等字字段是结算算信息，在在业务信息息页签中可可以录入，并并支持带入入结算信息息页签。E.点击【单单据管理】-【查询】-【确定】点击【审核核】。2.9单据据核销【操作岗位位】：财务务会计【操作内容容】：应付付单预付款款单核销。【操作方法法】：点击【财务务会计】-【日常业业务】-【单单据核销】-【手工核核销】点击【查询询】-【确确定】。点击【核销销】2.10凭凭证生成【操作岗位位】：财务务会计【操作内容容】：凭证证生成【操作方法法】：3.自采操操作使用说说明3.1物资资需求申请请【操作岗位位】：需求求申请填报报 （领料料员）【操作内容容】：物资资需求申请请单的填制制、修改、送
21、送审【操作方法法】：A、进入EERP/NNC系统,双击【供供应链】-【采购管管理】-【物物资需求申申请】B、点击【增增加】，维维护请购部部门、请购购人、所需需何种物资资及其数量量等信息。物资需求申申请单内主主要项目说说明：表头： 需求类型：集采选择择净需求； 计划类型：点击放大大镜选择类类型。 申请日期：请购日期期一般默认认为系统当当前登录日日期，可修修改； 请购人：参参照点选相相关请购人人员，也可可自动带入入当前操作作人所对应应的业务员员；不能为为空； 申请部门：点选请购购人后，自自动带出；不能为空空；表体： 存货编码：参照点选选需请购的的物料，后后面的存货货名称、规规格、计量量单位自动动带
22、出；不不能为空； 数量：所需需物料数量量；不能为为空； 需求公司：默认为当当前登录公公司，可修修改； 需求库存组组织：对应应需求公司司选择，不不能为空(可以直接接输入编号号402001)； 需求日期：默认为系系统当前登登录日期，可可修改，不不能为空； 采购岗位：根据实际际情况人员员岗位可以以录入。 C、请购单单内信息维维护完毕后后，点击【保保存】D、单据保保存完毕并并确认无误误后，点击击【执行】下下的【审核核】，提交交到上级领领导那里进进行审批3.2需求求汇总平衡衡【操作岗位位】：采购购业务员、采采购主管、部部门负责人人、财务负负责人【操作内容容】：物资资需求申请请单审批结结束后，由由请购员参
23、参照物资需需求申请单单、修改、送送审，相关关领导审批批后，需求求汇总平衡衡库存即可可生效。【操作方法法】：A、 双击【供应应链】-【采采购管理】-【需求汇汇总品衡】-【查询询】-【确确定】。【操作描述述】：按照照上图所示示1.、22、3、443.3请购购【操作岗位位】：领料料员【操作内容容】：请购购单维护【操作方法法】A、双击【供供应链】-【采购管管理】-【请请购】-【查查询】-【确确定】。点击【审核核】。3.4采购购订单【操作岗位位】：采购购业务员【操作内容容】：参照照采购订单单生成库存存采购入库库单，并确确认入库数数量【操作方法法】：C、 双击【供应应链】-【采采购订单】-【订单处处理】-
24、【维维护订单】-【增加】-【请购单单】 点击【确定定】点击【确定定】。点击【维护护】-【修修改】。点击【保存存】-【审审核】采购订单单单内主要项项目说明：表头： 公 司司：材料公公司材料采采购。 采购组织：可选择相相应的供应应公司点击击放大镜选选择。 订单日期：请购日期期一般默认认为系统当当前登录日日期，可修修改； 供应商：参参照点选相相关供应商商不能为空空； 业务类型：自动带出出部门； 采购员：点点击放大镜镜参照，不不能为空； 采购部门：点击放大大镜参照，不不能为空；（或者完完成采购员员点击回车车将会自动动弹出）。 表体： 存货编码：自动带出出； 数量：自动动带出； 含税单价：根据采购购货物
25、的价价格输入，可可修改； 使用部门：自动带出出； 扣税类别：默认应税税外加，可可修改，不不能为空； 到货信息-收货公司司为需求公公司。 采购政策-收票公司司为需求公公司。3.5采购购入库【操作岗位位】：库房房管理员【操作内容容】：根据据质量检验验部门出具具的检验结结果，参照照库存采购购入库单生生成，进行行入库。 【操作方法法】：A、双击【供供应链】【库存管管理】【入库业业务】【采购入入库】，进进入采购入入库单维护护界面，先先选择业务务流程B、点击查查询，录入入查询条件件，找到已已签字的入入库单据注：自采与与集采到采采购入库单单查询条件件输入时是是有区别的的。看上图图与集采的的查询条件件进行对比
26、比。点击【确定定】采购入库单单内项目说说明表头： 单据号：可可按用户定定义编号规规则自动生生成，用户户可修改。 单据日期：自动带入入系统日期期。 仓库：录入入入库仓库库。 库存组织：必须录入入业务所属属库存组织织，录入仓仓库后自动动带出。 业务流程：指定入库库的业务流流程。 收发类别：指定入库库的入库类类别。 库管员：可可录入库管管员信息。 采购部门、采采购员：可可录入采购购部门和采采购员信息息。 供应商：录录入采购的的供应商。 是否退库：打勾表示示此事务为为退货事务务，便于提提供后续的的退货统计计。 表体： 存货编码：参照输入入存货编码码，系统可可自动携带带名称、规规格、型号号、主计量量单位
27、等信信息。 辅计量单位位：可参照照输入该存存货已有换换算的辅计计量单位，对对于进行辅辅计量库存存跟踪管理理的存货必必须输入。系系统自动查查找换算率率显示。 自由项：参参照输入该该存货预定定义的自由由项及值，进进行自由项项跟踪。自自由项管理理存货必须须输入。 失效日期：用户可输输入入库批批次的生产产日期或失失效日期，系系统会根据据存货保质质期自动计计算另一项项。用于进进行效期的的管理。 实收数量、实实收辅数量量：录入入入库数量或或辅数量，系系统会根据据换算率自自动换算。当当换算率为为固定换算算时，修改改任意项，系系统均计算算另一项，公公式为：辅辅数量=主数量*换算率。当当换算率为为可变换算算时，
28、修改改其中一项项不会引起起另一项的的修改。 单价、金额额：录入入入库存货的的成本单价价或金额，系系统会根据据数量自动动换算。公公式为：金金额=主数量*单价。 入库日期：自动按系系统日期显显示，用户户应录入实实际入库日日期，是系系统先进先先出的依据据。点击【保存存】-【签签字】。3.6采购购发票【操作岗位位】：采购购结算员、会会计岗【操作内容容】：根据据供应商开开来的发票票和实际入入库数量，维维护采购发发票的相关关信息【操作方法法】：A、双击【供供应链】-【采购管管理】-【采采购发票】-【维护发发票】节点点，进入发发票维护界界面，并且且选择业务务流程B、点击【增增加】下的的【库存采采购入库单单】
29、，进入入采购入库库单查询界界面注：查询界界面中一定定要注意选选择，入库库日期，最最好控制在在当日（查查询范围最最好不要超超过一月）点击【确定定】点击【单据据维护】-【修改】。 采购发票单单据内项目目说明 表头： 发票号：按按采购发票票的编号规规则生成一一个默认的的单据号，可可以修改，采采购发票号号在公司代代码内可不不是唯一的的。 发票日期：是指供应应商开出发发票的日期期，可修改改。 票到日期：是指系统统收到发票票的日期，采采购日期将将以此为准准，系统取取当前日期期。 发票类型：是为了报报税而设置置的内容，如如普通、专专用等，发发票类型是是用户定义义的，此处处参照输入入。发票类类型对系统统后续的
30、处处理不产生生任何影响响。 业务类型：材料公司司材料采购购，系统自自动带出。 供应商：输输入，如输输入的供应应商为一次次性供应商商（散户），则则必须为散散户输入相相关的名称称等信息。如如为根据订订单生成的的采购发票票，则取订订单的发票票方做为默默认值。如如为根据采采购入库单单生成的采采购发票，取取采购入库库单的来源源采购订单单上的发票票方为默认认值，发票票方为空时时，取订单单上的供应应商。再此此单据供应应商是系统统自动带出出的。 采购部门：执行采购购任务的部部门，参照照输入。如如根据订单单生成，取取订单的采采购部门。 采购员：执执行采购任任务的业务务员，参照照输入。如如根据订单单生成，取取订单
31、的采采购员。表体： 存货编码：参照存货货档案输入入，可以直直接输入编编码。此单单据自动带带出。 存货名称、规规格、型号号、产地：根据存货货编码从存存货基本档档案中自动动带出，用用户不可修修改此单据据自动带出出。 计量单位：存货档案案中定义的的主计量单单位，此数数据项用户户是不能修修改的。此此单据自动动带出。 发票数量：是指针对对主计量单单位的数量量，输入，如如根据订单单生成，数数量受订单单数量容差差控制。数数量不限制制数字的范范围。当存存货为非劳劳务或费用用属性时，数数量不可为为零，此单单据自动带带出。 单价：是针针对主计量量单位的单单价，当数数量为零时时，单价可可为零，如如根据订单单生成发票
32、票，系统取取订单单价价，否则输输入。不能能小于零。发发票单价受受订单单价价容差控制制。 金额：单价价*数量。不不能为空。当当数量为零零时，可不不遵守单价价*数量。 含税单价：是净含税税单价，根根据单价换换算，可输输入。不能能为空。参参照入库单单生成采购购发票时，如如果入库单单进行了价价格结算，且且采购发票票的币种为为本币，则则取价格结结算单上的的“本币含税税单价”作为发票票的“含税单价价”。 税率：默认认为表头税税率，表头头无税率，则则默认为存存货对应税税率，可修修改。根据据订单生成成的发票，税税率取订单单税率。 价税合计：是指此笔笔交易的总总价款。总总是等于金金额+税额。E、采购发发票维护完
33、完毕后，点点击【保存存】按钮，将将单据保存存F、单据保保存完毕并并确认无误误后，点击击【审核】确确认发票，系系统自动将将发票金额额传送到应应付管理，生生成采购应应付单点击【保存存】。点击【送审审】。3.7应付付款单审核核【操作岗位位】：财务务负责人【操作内容容】：应付付款单据审审核，并形形成应付款款挂账【操作方法法】：A、系统自自动将发票票金额传送送到应付管管理，生成成采购应付付单，双击击【财务会会计】【应付管管理】【单据处处理】【单据管管理】-【查查询】，进进行采购应应付单查询询B、 点击查询，选选择查询条条件，查询询相应的采采购应付单单C、将需要要审核的应应付单前面面的勾打上上，点击【审审
34、核操作】下下的【审核核】应付单内项项目说明： 单位、单据据号、期初初单据：在在系统自动动填充不能能修改。 交易对象类类型：下拉拉框进行选选择。 客商、单据据日期、部部门、业务务员：点击击选择按钮钮输入。 币种、本币币汇率：点点击选择按按钮选择输输入或直接接输入，不不得为空。 收支项目：为客户自自己定义的的费用收支支项目，如如有相关费费用发生，可可点击选择择按钮输入入，如没有有相关费用用发生时，也也可不输。 原币金额、本本币金额：直接输入入往来业务务的金额。 存货相关项项目：如输输入了存货货相关项目目；则可建建立往来款款项与存货货的对应关关系，也可可不输。 结算信息相相关字段：结算方式式、票据类
35、类型、票据据号、收款款银行账号号、付款银银行账号、管管理账户等等字段是结结算信息，在在业务信息息页签中可可以录入，并并支持带入入结算信息息页签。3.8主付付款单【操作岗位位】：出纳纳、财务负负责人、采采购负责人人【操作内容容】：付款款单据维护护【操作方法法】：B、 双击【财务务会计】【应付管管理】【单据处处理】【单据录录入】，进进入付款单单录入界面面D、 点击【单据据类型】，选选择付款类类型点击【确定定】。C、点击【增增加】进入入应付单录录入界面。D.参照应应付单完成成付款单。点击保存。付款单内项项目说明： 公司、单据据号：在系系统自动填填充不能修修改。 客商、单据据日期、部部门、业务务员：点
36、击击选择按钮钮输入。 结算方式：点击选择择按钮输入入。 币种、本币币汇率：点点击选择按按钮选择输输入或直接接输入，不不得为空。 收支项目：为客户自自己定义的的费用收支支项目，如如有相关费费用发生，可可点击选择择按钮输入入，如没有有相关费用用发生时，也也可不输。 原币金额、本本币金额：直接输入入往来业务务的金额。 存货相关项项目：如输输入了存货货相关项目目；则可建建立往来款款项与存货货的对应关关系，也可可不输。 结算信息相相关字段：票据类型型、票据号号、收款银银行账号、付付款银行账账号、管理理账户等字字段是结算算信息，在在业务信息息页签中可可以录入，并并支持带入入结算信息息页签。E.再次点点击【单据据管理】-【查询】-【确定】点击【审核核】。3.9单据据核销【操作岗位位】：财务务会计【操作内容容】：应付付单预付款款单核销。【操作方法法】：点击【财务务会计】-【日常业业务】-【单单据核销】-【手工核核销】点击【查询询】-【确确定】。点击【核销销】3.10凭凭证生成【操作岗位位】：财务务会计【操作内容容】：凭证证生成【操作方法法】：