《兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册-采购管理7551.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册-采购管理7551.docx（68页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 采购管理系统操作手册 UFS/QP/2-DD2/QQR/115 最最终客户户操作手手册（模模板）兰州金川川新材料料科技股股份公司司供应链链项目用用户操作作手册采购购管理文档作者者：王兴兴振建立日期期: 20010-9-77修改日期期:20110-99-9文控编号号: UUF_NNC_LLZCLLGS_GYLL_08目录1.系统统登陆说说明31.1客客户端系系统进入入31.111客户端端控件安安装.31.集采采操作使使用说明明52.1物物资需求求申请.52.2需需求汇总总平衡.62.3请请购.82.4采采购订单单92.5采采购入库库122.6采采购发票票142.7应应付款单单审核1182.8主
2、主付款单单202.9单单据核销销.2442.100凭证生生成263.自采采操作使使用说明明263.1物物资需求求申请2263.2需需求汇总总平衡2283.3请请购2993.4采采购订单单303.5采采购入库库323.6采采购发票票.3553.7应应付款单单审核3393.8主主付款单单403.9单单据核销销.4333.100凭证生生成.451.系统统登陆说说明1.1客客户端系系统进入入在运行 UFIIDA用用友软件件 NCC管理软软件5.01 时时，建议议使用IIE6.0以上上版本的的浏览器器。第一一次登陆陆服务器器时系统统会自动动安装NCCClieent.exee， IE的的相关设设置要求求：
3、IEE的安全全设置为为自定定义级别别，启启用下载载和运行行ActtiveeX。安安装完JJRE后后，用户户可以将将下载AActiiveXX安全设设置为禁禁用。如如下图11：图11.111客户端端控件安安装UFIDDA用友友软件NNC管理理软件55.02提供基基于jaava技技术的客客户端应应用。运运行客户户端后系系统自动动连接服服务器。在IE中中输入应应用服务务器地址址为：确认安装装JAVVA控件件安装完毕毕后如下下图系统登录录账套：金金川集团团NC帐帐套公司：兰兰州金川川金属材材料技术术公司（或或者直接接输入公公司编码码4022）日期：系系统默认认服务器器的当前前时间，可可修改用户：手手工输
4、入入，建议议使用数数字和字字母密码：手手工输入入。连续续三次密密码输入入错误，用用户将被被锁定，需需要系统统管理员员解锁。确认登录录，如下下图1.集采采操作使使用说明明2.1物物资需求求申请【操作岗岗位】：采购业业务员【操作内内容】：物资需需求申请请单的填填制、修修改、送送审【操作方方法】：A、进入入ERPP/NCC系统,双击【供应链链】-【采采购管理理】-【物物资需求求申请】B、点击击【增加加】，维维护请购购部门、请购人人、所需需何种物物资及其其数量等等信息。物资需求求申请单单内主要项目目说明：表头： 需求类型型：集采选选择毛需需求； 计划类型型：点击击放大镜镜选择类类型。 申请日期期：请购
5、购日期一一般默认认为系统统当前登登录日期期，可修修改； 请购人：参照点点选相关关请购人人员，也也可自动动带入当当前操作作人所对对应的业业务员；不能为为空； 申请部门门：点选选请购人人后，自自动带出出；不能能为空；表体： 存货编码码：参照照点选需需请购的的物料，后后面的存存货名称称、规格格、计量量单位自自动带出出；不能能为空； 数量：所所需物料料数量；不能为为空； 需求公司司：默认认为当前前登录公公司，可可修改； 需求库存存组织：对应需需求公司司选择，不不能为空空(可以以直接输输入编号号402201)； 需求日期期：默认认为系统统当前登登录日期期，可修修改，不不能为空空； 采购岗位位：根据实实际
6、情况况人员岗岗位可以以录入。 C、请购购单内信信息维护护完毕后后，点击击【保存存】D、单据据保存完完毕并确确认无误误后，点点击【执执行】下下的【审审核】，提提交到上上级领导导那里进进行审批批2.2需需求汇总总平衡【操作岗岗位】：采购业业务员【操作内内容】：物资需需求申请请单审批批结束后后，由请请购员参参照物资资需求申申请单、修改、送审，相相关领导导审批后后，需求求汇总平平衡库存存即可生生效。【操作方方法】：A双击【供供应链】-【采购购管理】-【需求求汇总品品衡】-【查查询】-【确定定】。【操作描描述】：按照上上图所示示1.、2、33、4注：以上上为需求求公司操操作。【操作岗岗位】：采购业业务员
7、【操作内内容】：需求汇汇总平衡衡【操作方方法】：双击【供供应链】-【采购购管理】-【需求求汇总品品衡】-【查查询】-【确定定】【操作描描述】：参见上上图1、2、33、4。即可。2.3请请购【操作岗岗位】：采购业业务员【操作内内容】：请购单单维护【操作方方法】A、双击击【供应应链】-【采购购管理】-【请购购】-【查查询】-【确确定】。点击【审审核】。2.4采采购订单单【操作岗岗位】：采购业业务员【操作内内容】：参照采采购订单单生成库库存采购购入库单单，并确确认入库库数量【操作方方法】：A、 双击【供供应链】-【采购购订单】-【订单单处理】-【维护护订单】-【增增加】-【请购购单】 点击【确确定】
8、点击【确确定】。点击【维维护】-【修改改】。点击【保保存】-【审核核】采购订单单单内主主要项目目说明：表头： 公 司：材材料公司司材料采采购。 采购组织织：可选选择相应应的供应应公司点点击放大大镜选择择。 订单日期期：请购购日期一一般默认认为系统统当前登登录日期期，可修修改； 供应商：参照点点选相关关供应商商不能为为空； 业务类型型：自动动带出部部门； 采购员：点击放放大镜参参照，不不能为空空； 采购部门门：点击击放大镜镜参照，不不能为空空；（或或者完成成采购员员点击回回车将会会自动弹弹出）。 表体： 存货编码码：自动动带出； 数量：自自动带出出； 含税单价价：根据采采购货物物的价格格输入，可
9、可修改； 使用部门门：自动带带出； 扣税类别别：默认应应税外加加，可修修改，不不能为空空； 到货信息息-收货货公司为为需求公公司。 采购政策策-收票票公司为为需求公公司。备注：以以上为供供应公司司。2.5采采购入库库【操作岗岗位】：库房管管理员【操作内内容】：根据质质量检验验部门将将采购物物品入库库。【操作方方法】：A、双击击【供应应链】【库存存管理】【入库业务】【采购入库】，进入采购入库单维护界面，先选择业务流程B、点击击查询，录录入查询询条件，找找到已签签字的入入库单据据点击【确确定】采购入库库单内项项目说明明表头： 单据号：可按用用户定义义编号规规则自动动生成，用用户可修修改。 单据日期
10、期：自动动带入系系统日期期。 仓库：录录入入库库仓库。 库存组织织：必须须录入业业务所属属库存组组织，录录入仓库库后自动动带出。 业务流程程：指定定入库的的业务流流程。 收发类别别：指定定入库的的入库类类别。 库管员：可录入入库管员员信息。 采购部门门、采购购员：可可录入采采购部门门和采购购员信息息。 供应商：录入采采购的供供应商。 是否退库库：打勾勾表示此此事务为为退货事事务，便便于提供供后续的的退货统统计。表体： 存货编码码：参照照输入存存货编码码，系统统可自动动携带名名称、规规格、型型号、主主计量单单位等信信息。 辅计量单单位：可可参照输输入该存存货已有有换算的的辅计量量单位，对对于进行
11、行辅计量量库存跟跟踪管理理的存货货必须输输入。系系统自动动查找换换算率显显示。 自由项：参照输输入该存存货预定定义的自自由项及及值，进进行自由由项跟踪踪。自由由项管理理存货必必须输入入。 失效日期期：用户户可输入入入库批批次的生生产日期期或失效效日期，系系统会根根据存货货保质期期自动计计算另一一项。用用于进行行效期的的管理。 实收数量量、实收收辅数量量：录入入入库数数量或辅辅数量，系系统会根根据换算算率自动动换算。当换算算率为固固定换算算时，修修改任意意项，系系统均计计算另一一项，公公式为：辅数量量=主数量量*换算率率。当换换算率为为可变换换算时，修修改其中中一项不不会引起起另一项项的修改改。
12、 单价、金金额：录录入入库库存货的的成本单单价或金金额，系系统会根根据数量量自动换换算。公公式为：金额=主数量量*单价。 入库日期期：自动动按系统统日期显显示，用用户应录录入实际际入库日日期，是是系统先先进先出出的依据据。点击【保保存】-【签字字】。2.6采采购发票票【操作岗岗位】：采购结结算员、会计岗岗【操作内内容】：根据供供应商开开来的发发票和实实际入库库数量，维维护采购购发票的的相关信信息【操作方方法】：A、双击击【供应应链】-【采购购管理】-【采购购发票】-【维护护发票】节点，进进入发票票维护界界面，并并且选择择业务流流程B、点击击【增加加】下的的【库存存采购入入库单】，进进入采购购入
13、库单单查询界界面注：查询询界面中中一定要要注意选选择，入入库日期期，最好好控制在在当日（查查询范围围最好不不要超过过一月）点击【确确定】点击【单单据维护护】-【修修改】。采购发票票单据内内项目说说明表头： 发票号：按采购购发票的的编号规规则生成成一个默默认的单单据号，可可以修改改，采购购发票号号在公司司代码内内可不是是唯一的的。 发票日期期：是指指供应商商开出发发票的日日期，可可修改。 票到日期期：是指指系统收收到发票票的日期期，采购购日期将将以此为为准，系系统取当当前日期期。 发票类型型：是为为了报税税而设置置的内容容，如普普通、专专用等，发发票类型型是用户户定义的的，此处处参照输输入。发发
14、票类型型对系统统后续的的处理不不产生任任何影响响。 业务类型型：材料料公司材材料采购购，系统统自动带带出。 供应商：输入，如如输入的的供应商商为一次次性供应应商（散散户），则则必须为为散户输输入相关关的名称称等信息息。如为为根据订订单生成成的采购购发票，则则取订单单的发票票方做为为默认值值。如为为根据采采购入库库单生成成的采购购发票，取取采购入入库单的的来源采采购订单单上的发发票方为为默认值值，发票票方为空空时，取取订单上上的供应应商。再再此单据据供应商商是系统统自动带带出的。 采购部门门：执行行采购任任务的部部门，参参照输入入。如根根据订单单生成，取取订单的的采购部部门。 采购员：执行采采购
15、任务务的业务务员，参参照输入入。如根根据订单单生成，取取订单的的采购员员。表体： 存货编码码：参照照存货档档案输入入，可以以直接输输入编码码。此单单据自动动带出。 存货名称称、规格格、型号号、产地地：根据据存货编编码从存存货基本本档案中中自动带带出，用用户不可可修改此此单据自自动带出出。 计量单位位：存货货档案中中定义的的主计量量单位，此此数据项项用户是是不能修修改的。此单据据自动带带出。 发票数量量：是指指针对主主计量单单位的数数量，输输入，如如根据订订单生成成，数量量受订单单数量容容差控制制。数量量不限制制数字的的范围。当存货货为非劳劳务或费费用属性性时，数数量不可可为零，此此单据自自动带
16、出出。 单价：是是针对主主计量单单位的单单价，当当数量为为零时，单单价可为为零，如如根据订订单生成成发票，系系统取订订单单价价，否则则输入。不能小小于零。发票单单价受订订单单价价容差控控制。 金额：单单价*数量。不能为为空。当当数量为为零时，可可不遵守守单价*数量。 含税单价价：是净净含税单单价，根根据单价价换算，可可输入。不能为为空。参参照入库库单生成成采购发发票时，如如果入库库单进行行了价格格结算，且且采购发发票的币币种为本本币，则则取价格格结算单单上的“本币含含税单价价”作为发发票的“含税单单价”。 税率：默默认为表表头税率率，表头头无税率率，则默默认为存存货对应应税率，可可修改。根据订
17、订单生成成的发票票，税率率取订单单税率。 价税合计计：是指指此笔交交易的总总价款。总是等等于金额额+税额。E、采购购发票维护护完毕后后，点击击【保存存】按钮钮，将单据保保存F、单据据保存完完毕并确确认无误误后，点点击【审审核】确认发发票，系系统自动动将发票票金额传传送到应应付管理理，生成成采购应应付单2.7应应付款单单审核【操作岗岗位】：财务负负责人【操作内内容】：应付款款单据审审核，并并形成应应付款挂挂账【操作方方法】：A、系统统自动将将发票金金额传送送到应付付管理，生生成采购购应付单单，双击击【财务务会计】【应付管理】【单据处理】【单据管理】-【查询】，进行采购应付单查询B、点击击查询，选
18、选择查询询条件，查查询相应应的采购购应付单单C、将需需要审核核的应付付单前面面的勾打打上，点点击【审审核操作作】下的的【审核核】应付单内内项目说说明： 单位、单单据号、期初单单据：在在系统自自动填充充不能修修改。 交易对象象类型：下拉框框进行选选择。 客商、单单据日期期、部门门、业务务员：点点击选择择按钮输输入。 币种、本本币汇率率：点击击选择按按钮选择择输入或或直接输输入，不不得为空空。 收支项目目：为客客户自己己定义的的费用收收支项目目，如有有相关费费用发生生，可点点击选择择按钮输输入，如如没有相相关费用用发生时时，也可可不输。 原币金额额、本币币金额：直接输输入往来来业务的的金额。 存货
19、相关关项目：如输入入了存货货相关项项目；则则可建立立往来款款项与存存货的对对应关系系，也可可不输。 结算信息息相关字字段：结结算方式式、票据据类型、票据号号、收款款银行账账号、付付款银行行账号、管理账账户等字字段是结结算信息息，在业业务信息息页签中中可以录录入，并并支持带带入结算算信息页页签。2.8主主付款单单【操作岗岗位】：出纳、财务负负责人、采购负负责人【操作内内容】：付款单单据维护护【操作方方法】：A、 双击【财财务会计计】【应付付管理】【单据处理】【单据录入】，进入付款单录入界面B、 点击【单单据类型型】，选选择付款款类型点击【确确定】。C、点击击【增加加】进入入应付单单录入界面面。D
20、.参照照应付单单完成付付款单。点击保存存。付款单内内项目说说明： 公司、单单据号：在系统统自动填填充不能能修改。 客商、单单据日期期、部门门、业务务员：点点击选择择按钮输输入。 结算方式式：点击击选择按按钮输入入。 币种、本本币汇率率：点击击选择按按钮选择择输入或或直接输输入，不不得为空空。 收支项目目：为客客户自己己定义的的费用收收支项目目，如有有相关费费用发生生，可点点击选择择按钮输输入，如如没有相相关费用用发生时时，也可可不输。 原币金额额、本币币金额：直接输输入往来来业务的的金额。 存货相关关项目：如输入入了存货货相关项项目；则则可建立立往来款款项与存存货的对对应关系系，也可可不输。
21、结算信息息相关字字段：票票据类型型、票据据号、收收款银行行账号、付款银银行账号号、管理理账户等等字段是是结算信信息，在在业务信信息页签签中可以以录入，并并支持带带入结算算信息页页签。E.点击击【单据据管理】-【查询询】-【确确定】点击【审审核】。2.9单单据核销销【操作岗岗位】：财务会会计【操作内内容】：应付单单预付款款单核销销。【操作方方法】：点击【财财务会计计】-【日日常业务务】-【单单据核销销】-【手手工核销销】点击【查查询】-【确定定】。点击【核核销】2.100凭证生生成【操作岗岗位】：财务会会计【操作内内容】：凭证生生成【操作方方法】：3.自采采操作使使用说明明3.1物物资需求求申请
22、【操作岗岗位】：需求申申请填报报 （领领料员）【操作内内容】：物资需需求申请请单的填填制、修修改、送送审【操作方方法】：A、进入入ERPP/NCC系统,双击【供供应链】-【采购购管理】-【物资资需求申申请】B、点击击【增加加】，维维护请购购部门、请购人人、所需需何种物物资及其其数量等等信息。物资需求求申请单单内主要要项目说说明：表头： 需求类型型：集采采选择净净需求； 计划类型型：点击击放大镜镜选择类类型。 申请日期期：请购购日期一一般默认认为系统统当前登登录日期期，可修修改； 请购人：参照点点选相关关请购人人员，也也可自动动带入当当前操作作人所对对应的业业务员；不能为为空； 申请部门门：点选
23、选请购人人后，自自动带出出；不能能为空；表体： 存货编码码：参照照点选需需请购的的物料，后后面的存存货名称称、规格格、计量量单位自自动带出出；不能能为空； 数量：所所需物料料数量；不能为为空； 需求公司司：默认认为当前前登录公公司，可可修改； 需求库存存组织：对应需需求公司司选择，不不能为空空(可以以直接输输入编号号402201)； 需求日期期：默认认为系统统当前登登录日期期，可修修改，不不能为空空； 采购岗位位：根据据实际情情况人员员岗位可可以录入入。 C、请购购单内信信息维护护完毕后后，点击击【保存存】D、单据据保存完完毕并确确认无误误后，点点击【执执行】下下的【审审核】，提提交到上上级领
24、导导那里进进行审批批3.2需需求汇总总平衡【操作岗岗位】：采购业业务员、采购主主管、部部门负责责人、财财务负责责人【操作内内容】：物资需需求申请请单审批批结束后后，由请请购员参参照物资资需求申申请单、修改、送审，相相关领导导审批后后，需求求汇总平平衡库存存即可生生效。【操作方方法】：A、 双击【供供应链】-【采购购管理】-【需求求汇总品品衡】-【查查询】-【确定定】。【操作描描述】：按照上上图所示示1.、2、33、43.3请请购【操作岗岗位】：领料员员【操作内内容】：请购单单维护【操作方方法】A、双击击【供应应链】-【采购购管理】-【请购购】-【查查询】-【确定定】。点击【审审核】。3.4采采
25、购订单单【操作岗岗位】：采购业业务员【操作内内容】：参照采采购订单单生成库库存采购购入库单单，并确确认入库库数量【操作方方法】：C、 双击【供供应链】-【采购购订单】-【订单单处理】-【维护护订单】-【增加加】-【请请购单】 点击【确确定】点击【确确定】。点击【维维护】-【修改改】。点击【保保存】-【审核核】采购订单单单内主主要项目目说明：表头： 公 司：材材料公司司材料采采购。 采购组织织：可选选择相应应的供应应公司点点击放大大镜选择择。 订单日期期：请购购日期一一般默认认为系统统当前登登录日期期，可修修改； 供应商：参照点点选相关关供应商商不能为为空； 业务类型型：自动动带出部部门； 采购
26、员：点击放放大镜参参照，不不能为空空； 采购部门门：点击击放大镜镜参照，不不能为空空；（或或者完成成采购员员点击回回车将会会自动弹弹出）。 表体： 存货编码码：自动动带出； 数量：自自动带出出； 含税单价价：根据据采购货货物的价价格输入入，可修修改； 使用部门门：自动动带出； 扣税类别别：默认认应税外外加，可可修改，不不能为空空； 到货信息息-收货货公司为为需求公公司。 采购政策策-收票票公司为为需求公公司。3.5采采购入库库【操作岗岗位】：库房管管理员【操作内内容】：根据质质量检验验部门出出具的检检验结果果，参照照库存采采购入库库单生成成，进行行入库。 【操作方方法】：A、双击击【供应应链】
27、【库存存管理】【入库业务】【采购入库】，进入采购入库单维护界面，先选择业务流程B、点击击查询，录录入查询询条件，找找到已签签字的入入库单据据注：自采采与集采采到采购购入库单单查询条条件输入入时是有有区别的的。看上上图与集集采的查查询条件件进行对对比。点击【确确定】采购入库库单内项项目说明明表头： 单据号：可按用用户定义义编号规规则自动动生成，用用户可修修改。 单据日期期：自动动带入系系统日期期。 仓库：录录入入库库仓库。 库存组织织：必须须录入业业务所属属库存组组织，录录入仓库库后自动动带出。 业务流程程：指定定入库的的业务流流程。 收发类别别：指定定入库的的入库类类别。 库管员：可录入入库管
28、员员信息。 采购部门门、采购购员：可可录入采采购部门门和采购购员信息息。 供应商：录入采采购的供供应商。 是否退库库：打勾勾表示此此事务为为退货事事务，便便于提供供后续的的退货统统计。表体： 存货编码码：参照照输入存存货编码码，系统统可自动动携带名名称、规规格、型型号、主主计量单单位等信信息。 辅计量单单位：可可参照输输入该存存货已有有换算的的辅计量量单位，对对于进行行辅计量量库存跟跟踪管理理的存货货必须输输入。系系统自动动查找换换算率显显示。 自由项：参照输输入该存存货预定定义的自自由项及及值，进进行自由由项跟踪踪。自由由项管理理存货必必须输入入。 失效日期期：用户户可输入入入库批批次的生生
29、产日期期或失效效日期，系系统会根根据存货货保质期期自动计计算另一一项。用用于进行行效期的的管理。 实收数量量、实收收辅数量量：录入入入库数数量或辅辅数量，系系统会根根据换算算率自动动换算。当换算算率为固固定换算算时，修修改任意意项，系系统均计计算另一一项，公公式为：辅数量量=主数量量*换算率率。当换换算率为为可变换换算时，修修改其中中一项不不会引起起另一项项的修改改。 单价、金金额：录录入入库库存货的的成本单单价或金金额，系系统会根根据数量量自动换换算。公公式为：金额=主数量量*单价。 入库日期期：自动动按系统统日期显显示，用用户应录录入实际际入库日日期，是是系统先先进先出出的依据据。点击【保
30、保存】-【签字字】。3.6采采购发票票【操作岗岗位】：采购结结算员、会计岗岗【操作内内容】：根据供供应商开开来的发发票和实实际入库库数量，维维护采购购发票的的相关信信息【操作方方法】：A、双击击【供应应链】-【采购购管理】-【采购购发票】-【维护护发票】节节点，进进入发票票维护界界面，并并且选择择业务流流程B、点击击【增加加】下的的【库存存采购入入库单】，进进入采购购入库单单查询界界面注：查询询界面中中一定要要注意选选择，入入库日期期，最好好控制在在当日（查查询范围围最好不不要超过过一月）点击【确确定】点击【单单据维护护】-【修修改】。采购发票票单据内内项目说说明表头： 发票号：按采购购发票的
31、的编号规规则生成成一个默默认的单单据号，可可以修改改，采购购发票号号在公司司代码内内可不是是唯一的的。 发票日期期：是指指供应商商开出发发票的日日期，可可修改。 票到日期期：是指指系统收收到发票票的日期期，采购购日期将将以此为为准，系系统取当当前日期期。 发票类型型：是为为了报税税而设置置的内容容，如普普通、专专用等，发发票类型型是用户户定义的的，此处处参照输输入。发发票类型型对系统统后续的的处理不不产生任任何影响响。 业务类型型：材料料公司材材料采购购，系统统自动带带出。 供应商：输入，如如输入的的供应商商为一次次性供应应商（散散户），则则必须为为散户输输入相关关的名称称等信息息。如为为根据
32、订订单生成成的采购购发票，则则取订单单的发票票方做为为默认值值。如为为根据采采购入库库单生成成的采购购发票，取取采购入入库单的的来源采采购订单单上的发发票方为为默认值值，发票票方为空空时，取取订单上上的供应应商。再再此单据据供应商商是系统统自动带带出的。 采购部门门：执行行采购任任务的部部门，参参照输入入。如根根据订单单生成，取取订单的的采购部部门。 采购员：执行采采购任务务的业务务员，参参照输入入。如根根据订单单生成，取取订单的的采购员员。表体： 存货编码码：参照照存货档档案输入入，可以以直接输输入编码码。此单单据自动动带出。 存货名称称、规格格、型号号、产地地：根据据存货编编码从存存货基本
33、本档案中中自动带带出，用用户不可可修改此此单据自自动带出出。 计量单位位：存货货档案中中定义的的主计量量单位，此此数据项项用户是是不能修修改的。此单据据自动带带出。 发票数量量：是指指针对主主计量单单位的数数量，输输入，如如根据订订单生成成，数量量受订单单数量容容差控制制。数量量不限制制数字的的范围。当存货货为非劳劳务或费费用属性性时，数数量不可可为零，此此单据自自动带出出。 单价：是是针对主主计量单单位的单单价，当当数量为为零时，单单价可为为零，如如根据订订单生成成发票，系系统取订订单单价价，否则则输入。不能小小于零。发票单单价受订订单单价价容差控控制。 金额：单单价*数量。不能为为空。当当
34、数量为为零时，可可不遵守守单价*数量。 含税单价价：是净净含税单单价，根根据单价价换算，可可输入。不能为为空。参参照入库库单生成成采购发发票时，如如果入库库单进行行了价格格结算，且且采购发发票的币币种为本本币，则则取价格格结算单单上的“本币含含税单价价”作为发发票的“含税单单价”。 税率：默默认为表表头税率率，表头头无税率率，则默默认为存存货对应应税率，可可修改。根据订订单生成成的发票票，税率率取订单单税率。 价税合计计：是指指此笔交交易的总总价款。总是等等于金额额+税额。E、采购购发票维维护完毕毕后，点点击【保保存】按按钮，将将单据保保存F、单据据保存完完毕并确确认无误误后，点点击【审审核】
35、确确认发票票，系统统自动将将发票金金额传送送到应付付管理，生生成采购购应付单单点击【保保存】。点击【送送审】。3.7应应付款单单审核【操作岗岗位】：财务负负责人【操作内内容】：应付款款单据审审核，并并形成应应付款挂挂账【操作方方法】：A、系统统自动将将发票金金额传送送到应付付管理，生生成采购购应付单单，双击击【财务务会计】【应付管理】【单据处理】【单据管理】-【查询】，进行采购应付单查询B、 点击查询询，选择择查询条条件，查查询相应应的采购购应付单单C、将需需要审核核的应付付单前面面的勾打打上，点点击【审审核操作作】下的的【审核核】应付单内内项目说说明： 单位、单单据号、期初单单据：在在系统自
36、自动填充充不能修修改。 交易对象象类型：下拉框框进行选选择。 客商、单单据日期期、部门门、业务务员：点点击选择择按钮输输入。 币种、本本币汇率率：点击击选择按按钮选择择输入或或直接输输入，不不得为空空。 收支项目目：为客客户自己己定义的的费用收收支项目目，如有有相关费费用发生生，可点点击选择择按钮输输入，如如没有相相关费用用发生时时，也可可不输。 原币金额额、本币币金额：直接输输入往来来业务的的金额。 存货相关关项目：如输入入了存货货相关项项目；则则可建立立往来款款项与存存货的对对应关系系，也可可不输。 结算信息息相关字字段：结结算方式式、票据据类型、票据号号、收款款银行账账号、付付款银行行账
37、号、管理账账户等字字段是结结算信息息，在业业务信息息页签中中可以录录入，并并支持带带入结算算信息页页签。3.8主主付款单单【操作岗岗位】：出纳、财务负负责人、采购负负责人【操作内内容】：付款单单据维护护【操作方方法】：B、 双击【财财务会计计】【应付付管理】【单据处理】【单据录入】，进入付款单录入界面D、 点击【单单据类型型】，选选择付款款类型点击【确确定】。C、点击击【增加加】进入入应付单单录入界界面。D.参照照应付单单完成付付款单。点击保存存。付款单内内项目说说明： 公司、单单据号：在系统统自动填填充不能能修改。 客商、单单据日期期、部门门、业务务员：点点击选择择按钮输输入。 结算方式式：
38、点击击选择按按钮输入入。 币种、本本币汇率率：点击击选择按按钮选择择输入或或直接输输入，不不得为空空。 收支项目目：为客客户自己己定义的的费用收收支项目目，如有有相关费费用发生生，可点点击选择择按钮输输入，如如没有相相关费用用发生时时，也可可不输。 原币金额额、本币币金额：直接输输入往来来业务的的金额。 存货相关关项目：如输入入了存货货相关项项目；则则可建立立往来款款项与存存货的对对应关系系，也可可不输。 结算信息息相关字字段：票票据类型型、票据据号、收收款银行行账号、付款银银行账号号、管理理账户等等字段是是结算信信息，在在业务信信息页签签中可以以录入，并并支持带带入结算算信息页页签。E.再次次点击【单单据管理理】-【查查询】-【确定定】点击【审审核】。3.9单单据核销销【操作岗岗位】：财务会会计【操作内内容】：应付单单预付款款单核销销。【操作方方法】：点击【财财务会计计】-【日日常业务务】-【单单据核销销】-【手手工核销销】点击【查查询】-【确定定】。点击【核核销】3.100凭证生生成【操作岗岗位】：财务会会计【操作内内容】：凭证生生成【操作方方法】：68