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1、计算机在会计中中的应用教案案李汝光一、ERP-UU8系统简介介：用友ERPUU8，以精确确管理为基础础，以规范业业务为先导，以以改善经营为为目标，提出出“分步实施施，应用为先先”的实施策策略，帮助企企业“优化资资源，提升管管理”。用友友ERP-UU8为企业提提供一套企业业基础信息管管理平台解决决方案，满足足各级管理者者对不同信息息的需求：为为高层经营管管理者提供决决策信息，以以衡量收益与与风险的关系系，制定企业业长远发展战战略；为中层层管理人员提提供详细的管管理信息，以以实现投入与与产出的最优优配比；为基基层管理人员员提供及时准准确的成本费费用信息，以以实现预算管管理、控制成成本费用。用友ER
2、P-UU8，根据业业务范围和应应用对象的不不同，划分为为财务管理、供供应链、生产产制造、人力力资源、决策策支持、集团团财务、企业业门户、行业业插件等系列列产品，由440多个系统统构成，各系系统之间信息息高度共享。1 财务会计领域 财务会计部分主主要包括总账账管理、应收收款管理、应应付款管理、工工资管理、固固定资产管理理、报账中心心、财务票据据套打、网上上银行、UFFO报表、财财务分析等模模块。这些模模块从不同的的角度，实现现了从预算到到核算到报表表分析的财务务管理的全过过程。其中，总总账管理是财财务系统中最最核心的模块块，企业所有有的核算最终终在总账中体体现；应收款款管理、应付付款管理主要要用
3、于核算和和管理企业销销售和采购业业务所引起的的资金的流入入、流出；工工资管理完成成对企业工资资费用的计算算与管理；固固定资产提供供对设备的管管理和折旧费费用的核算；报账中心是是为解决单位位发生的日常常报账业务的的管理系统；财务票据套套打解决单位位财务部门、银银行部门以及及票据交换中中心对现有各各种票据进行行套打、批量量套打和打印印管理的功能能需求；网上上银行解决了了企业足不出出户实现网上上支付业务的的需求；UFFO报表生成成企业所需的的各种管理分分析表；财务务分析提供预预算的管理分分析、现金的的预测及分析析等功能，现现金流量表则则帮助企业进进行现金流入入流出的管理理与分析。通通过财务会计计系列
4、的产品品应用，可以以充分满足企企事业单位对对资金流的管管理和统计分分析。2 管理会计领域管理会计部分主主要包括项目目管理、成本本管理、专家家财务分析等等模块，通过过项目和成本本管理实现各各类工业企业业对成本的全全面的掌控和和核算；运用用专家财务分分析系统帮助助企业对各种种报表及时进进行分析，及及时掌握本单单位的财务状状况(盈利能力、资资产管理效率率、偿债能力力和投资回报报能力等)、销售及利利润分布状况况、各项费用用的明细状况况等，为企业业的管理决策策提供依据、指指明方向。3 供应链管理 供应链管理部分分主要包括物物料需求计划划、采购管理理、销售管理理、库存管理理、存货核算算等模块，主主要功能在
5、于于增加预测的的准确性，减减少库存，提提高发货供货货能力；减少少工作流程周周期，提高生生产效率，降降低供应链成成本；减少总总体采购成本本，缩短生产产周期，加快快市场响应速速度。同时，在在这些模块中中提供了对采采购、销售等等业务环节的的控制，以及及对库存资金金占用的控制制，完成对存存货出入库成成本的核算。使使企业的管理理模式更符合合实际情况，制制定出最佳的的企业运营方方案，实现管管理的高效率率、实时性、安安全性、科学学性、现代化化、职能化。4 集团财务管理 集团财务管理部部分主要包括括资金管理、行行业报表、合合并报表等模模块及分行业业的解决方案案。资金管理理实现对企业业内外部资金金的计息与管管理
6、；行业报报表和合并报报表等则为行行业和集团型型的用户进行行统一管理提提供了工具。5 WEB应用WEB应用部分分实现了企业业互联网模式式的经营运作作，主要包括括了WEB财财务、WEBB资金管理、WWEB购销存存，通过WEB应用系系统，实现了了集团财务业业务信息及时时性、可靠性性和准确性，并并加强了远程程仓库、销售售部门或采购购部门的管理理。6 商务智能 通过管理驾驶仓仓帮助企业领领导实现了移移动办公的需需求，企业领领导可以随时时，随地，随随身实现对企企业的实时监监控。7 行业解决方案系系列参照各个行业的的最佳业务实实践，总结330万家用户户的成功经验验，提炼共性性需求，开发发个性插件，用用友ER
7、P-U8平台可可以为以下行行业提供个性性化解决方案案： 工业标准供应链链一体化解决决方案 图书出版行业解解决方案 医药经营企业解解决方案（GGSP） 批发、零售、连连锁业解决方方案 工程建筑施工业业解决方案 化工业一体花解解决方案 集团资金管理解解决方案 旅游业管理解决决方案 食品饮料业应用用方案 公共财政解决方方案需要说明的是用用友公司早已已由原来的财财务软件公司司转型为ERRP软件公司司，这里介绍绍的ERP-U8是一个个非常庞大的的系统，而财财务系统是其其中一部分，教教材中的实验验部分仅涉及及整个ERPP-U8系统统中的系统管管理、企业门门户、总账和和UFO报表表几个模块。对对于实验中未未
8、涉及的部分分，学员可以以参考其他教教材学习。二用友ERPP-U8应用用的系统运行行环境：用友ERP-UU8应用系统统的运行环境境硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MBB以上、CPPU 5000MHz以上上、磁盘空间间2GB以上上内存512MBB以上、CPPU 1GHHz以上、磁磁盘空间4GGB以上数据服务器内存1GB以上上、CPU频频率 1GHHz以上、磁磁盘空间100GB以上内存1GB以上上、CPU 1GHz以以上多CPUU、磁盘空间间20GB以以上发布服务器内存1GB以上上、CPU 1GHz以以上、磁盘空空间10GBB以上内存1GB以上上、CPU 1GHz以以上多CPUU、磁盘空间间
9、10GB以以上网络带宽广域网局域网56KBPS以以上10MBPS以以上软件环境操作系统Win NT 4.0、WWin 20000、Wiin XP(简体中/英英文版)，建建议使用Wiin 20000、Winn XP。数据库MS SQL 2000, MSDEE 20000 网络协议TCP/IP、NNamed Pipe三用友ERPP-U8的系系统安装1安装模式用友ERP-UU8应用系统统采用三层架架构体系，即即逻辑上分为为数据库服务务器、应用服服务器和客户户端。（1）单机应用用模式。既将将数据库服务务器、应用服服务器和客户户端安装在一一台计算机上上。（2）网络应用用模式但只有有一台服务器器。将数据库
10、库服务器和应应用服务器安安装在一台计计算机上，而而将客户端安安装在另一台台计算机上。（3）网络应用用模式且有两两台服务器。将将数据库服务务器、应用服服务器和客户户端分别安装装在不同的三三台计算机上上。2安装步骤：这里介绍第一种种安装模式的的安装步骤。建建议学员采用用此种安装模模式。第一步，首先安安装数据库SSQL Seerver22000，最最好是个人版版，此版在多多个操作系统统上适用。并并要记好SAA密码。装完完后，重启系系统，并启动动SQL SServerr 服务管理理器。第二步，安装用用友ERP-U8系统。（1）将用友EERP-U88管理软件光光盘放入服务务器的共享光光盘中，打开开光盘目
11、录，双双击Setuup.exee文件，显示示ERP-UU8管理软件件安装欢迎界界面如图1-1所示。 图1-1 EERP-U88管理软件安安装-欢迎界界面（2）单击【下下一步】进入入“安装授权许许可证协议”界面，如图图1-2所示示。图1-2 U88管理软件安安装-许可证证协议界面（3）单击【是是】，接受协协议内容进入入“客户信息确确认”界面，如图图1-3所示示。图1-3 UU8管理软件件安装-客户户信息界面（4）输入用户户名和公司名名称，用户名名默认为本机机的机器名，单单击【下一步步】进入“选择目的地地位置”界面，如图图1-4所示示。图1-4 U88管理软件安安装-选择目目的地位置界界面（5）选
12、择安装装程序安装文文件的文件夹夹，可以单击击【浏览】修修改安装路径径和文件夹，单单击【下一步步】进入“选择安装类类型”界面，如图图1-5所示示。图1-5 UU8管理软件件安装-选择择安装类型界界面（6）系统提供供了五种安装装类型，含义义如下：u 数据服务器：只只安装数据服服务器相关文文件。系统自自动将系统服服务功能安装装在此机器上上。u 完全：安装服务务器和客户端端所有文件。u 应用服务端：只只安装应用服服务端相关文文件。u 应用客户端：只只安装应用客客户端相关文文件。u 自定义：如果上上述安装都不不能满足用户户要求时，用用户可自定义义选择安装产产品。此种安装模式要要选择“完全”安装。（7）重
13、新启动动计算机。安安装完成后，系系统都会提示示已安装成功功，是否需要要立即启动计计算机，建议议您选择“是，立即重重新启动计算算机”。重新启动计算机机进入Winndows操操作平台，系系统提示输入入U8数据库库服务器和数数据库管理员员密码，如图图1-6（aa），单击【确确定】后在图图1-6（bb）界面输入入数据库服务务器名称和SSA密码（此此处输入安装装数据库时输输入的SA密密码,如果计算机机中以前已经经安装SQLL数据库并设设置SA密码,则则输入以前的的SA密码,首首次安装系统统默认SA密密码为空）。如如果安装成功功，在右下角角任务栏显示示表示SQLL Seveer 服务管管理器安装成成功，显
14、示表表示U8服务务管理器安装装成功。 图图1-6（aa） 图1-66（b）3安装注意事事项：为保证系统安装装成功，需注注意以下事项项：机器名不能带带“-”字符，不能能是中文字符符。专机专用。安安装U8之前前最好将机器器格式化，工工作站或单机机运行环境除除办公软件外外，最好不要要装其他应用用软件。检查硬盘空间间，无论应用用程序安装在在哪个路径下下，程序安装装后总要占用用操作系统所所在盘符2000MB空间间。安装前建议关关闭所有杀毒毒软件，否则则有些文件无无法写入。注意：对于没有有SQL SServerr2000个个人版的学员员，可以直接接安装光盘中中“MSDE22000”目录下的MMSDE200
15、00数据库库简装版（该该版本对未知知的SA密码码无法清除）。下面以安装MSSED20000为例说明明数据库安装装简要步骤。1 运行安装盘下MMSDE20000目录中中的MSDEEStp20000.exxe2 在安装程序界面面中选择“安装MSDDE数据库”选项3 安装完毕重新启启动机器，准准备安装用友友教学软件系系统，具体安安装说明请参参照用友教学学软件相应目目录中的说明明文件。四、考核形式采用用友软件考考试系统进行行期末考试，成成绩合格既可可以取得本门门课程的学分分，又可以取取得用友公司司颁发的能手手级证书，即即双认证。为为了帮助大家家学好这门课课程，为每位位同学准备了了认证横拟考考试软件光盘
16、盘，本人的联联系电话：229831226。电子邮邮件地址：llrg。个个人主页地址址：httpp:/。五、实验内容：实验一 系统统管理【实验目的】掌握用友ERPP-U8软件件中有关财务务管理系统中中的系统管理理的相关内容容，理解系统统管理在整个个财务管理系系统中的作用用及重要性，充充分理解财务务分工的意义义。【实验内容】1. 建立单位位账套2. 增加操作作员3. 进行财务务分工4. 备份账套套数据5账套数据引引入6修改账套数数据【实验资料】 1. 建立新账套套(1) 账套信信息账套号：0011；账套名称称：北京朔日日科技有限公公司；采用默默认账套路径径；启用会计计期：20003年1月；会计期间
17、设设置：1月11日至12月月31日。(2) 单位信信息单位名称：北京京朔日科技有有限公司；单单位简称：朔朔日公司。(3) 核算类类型该企业的记账本本位币为人民民币（RMBB）；企业类类型为工业；行业性质为为新会计制度度；账套主管管为陈明；按按行业性质预预置科目。(4) 基础信信息该企业有外币核核算，进行经经济业务处理理时，需要对对存货、客户户、供应商进进行分类。(5) 分类编编码方案科目编码级次：422222其他：默认(6) 数据精精度该企业对存货数数量、单价小小数位定为22。 2. 财务分工 (11) 0001 陈明(口令:1)-账套主管管负责财务软件运运行环境的建建立，以及各各项初始设置置
18、工作；负责责财务软件的的日常运行管管理工作，监监督并保证系系统的有效、安安全、正常运运行；负责总总账系统的凭凭证审核、记记账、账簿查查询、月末结结账工作；负负责报表管理理及其财务分分析工作。具有系统所有模模块的全部权权限。(2) 0002 王晶(口令:2)出纳负责现金、银行行账管理工作作。具有“总账-凭凭证-出纳签签字”权限，具有有“总账-出纳纳”的全部操作作权限。(3) 003 马方方(口令:3)会计负责总账系统的的凭证管理工工作以及客户户往来和供应应商往来管理理工作。具有“总账-凭凭证-凭证处处理”的全部权限限，具有“总账-凭证证-查询凭证证、打印凭证证、科目汇总总、摘要汇总总表、常用凭凭
19、证、凭证复复制”权限，具有有“总账-期末末-转账设置置、转账生成成”权限。【实验要求】 1. 以系统管理理员Admiin的身份注注册系统管理理。【操作指导】1. 启动系统统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERPP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入入“用友ERPP-U8系系统管理”窗口。2. 登录系统统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开开“注册系统统管理”对话框。(2) 输入：服务器（默默认）；操作作员：admmin；密码码：（空）。单单击【确定】按按钮，以系统统管理员身份份进入系统管管理。注意：为了保证系统的的安全性，在在“系统管理员员登录”对话框中，可可以设置或更更改
20、系统管理理员的密码。首首先将“改密码”复选框选中中，单击【确确定】按钮，打打开“设置操作员员口令”对话框，在在“新口令”和“确认新口令令”后面的输入入区中均输入入新密码，最最后单击【确确定】按钮，返返回系统管理理。 一定要牢记设设置的系统管管理员密码，否否则无法以系系统管理员的的身份进入系系统管理，也也就不能执行行账套数据的的输出和引入入。 考虑实际教学学环境，建议议不要设置系系统管理员密密码。 用友ERP-U8系统运运行期间禁止止修改计算机机操作系统日日期。3. 增加操作作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入入“用户管理”窗口，窗口口中显示系统统预设的几位位用户：deemo、SYYST
21、EM、UUFSOFTT和WEB。(2) 单击工工具栏中的【增增加】按钮，打打开“增加用户”对话框，按按表中所示资资料输入用户户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完 成 操 作作001陈明11财务部账套主管单击【增加】按按钮002王晶22财务部单击【增加】按按钮003马方33财务部单击【增加】按按钮(3) 最后单单击【退出】按按钮结束，返返回“用户管理”窗口，所有有用户以列表表方式显示。注意： 只有系统管理理员用户才有有权限设置操操作员。 操作员编号在在系统中必须须唯一，即使使是不同的账账套，操作员员编号也不能能重复。 设置操作员口口令时，为保保密起见，输输入的口令字字以“*”号在屏幕上上显示。
22、 所设置的操作作员用户一旦旦被引用，便便不能被修改改和删除。 指定“陈明”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了了该账套的全全部功能权限限。其他两位位用户不通过过指定角色的的方式来分配配功能权限，直直接在权限分分配时指明其其相应的权限限。4. 建立账套套(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开开“创建账套”对话框。(2) 输入账账套信息现存账套：系统统将已存在的的账套以下拉拉列表框的形形式显示，用用户只能查看看，不能输入入或修改。“999演示账套”是系统内置置的。账套号：必须输输入。本例输输入账套号0001。账套名称：必须须输入。本例例输入“北京朔日科科技有限公司司”。账套路径：用来来确定
23、新建账账套将要被放放置的位置，系系统默认的路路径为“C: UU8SOFTTADMIIN”，用户可以以人工更改，也也可以利用“”按钮进行行参照输入，本本例采用系统统的缺省路径径。启用会计期：必必须输入。系系统缺省为计计算机的系统统日期，更改改为“2003年年1月”。输入完成后，单单击【下一步步】按钮，进进行单位信息息设置。(3) 输入单单位信息单位名称：用户户单位的全称称，必须输入入。企业全称称只在发票打打印时使用，其其余情况全部部使用企业的的简称。本例例输入“北京朔日科科技有限公司司”。单位简称：用户户单位的简称称，最好输入入。本例输入入“朔日公司”。其它栏目都属于于任选项。输入完成后，单单击
24、【下一步步】按钮，进进行核算类型型设置。(4) 输入核核算类型本币代码：必须须输入。本例例采用系统默默认值“RMB”。本币名称：必须须输入。本例例采用系统默默认值“人民币”。企业类型：用户户必须从下拉拉列表框中选选择输入。系系统提供了工工业、商业两两种类型。如如果选择工业业模式，则系系统不能处理理受托代销业业务；如果选选择商业模式式，委托代销销和受托代销销都能处理。本本例选择“工业”。行业性质：用户户必须从下拉拉列表框中选选择输入，系系统按照所选选择的行业性性质预置科目目。本例选择择行业性质为为“新会计制度度科目”。账套主管：必须须从下拉列表表框中选择输输入。本例选选择“001陈明明”。按行业
25、预置科目目：如果用户户希望预置所所属行业的标标准一级科目目，则选中该该复选框。本本例选择“按行业性质质预置科目”。输入完成后，单单击【下一步步】按钮，进进行基础信息息设置。(5) 确定基基础信息如果单位的存货货、客户、供供应商相对较较多，可以对对他们进行分分类核算。如如果此时不能能确定是否进进行分类核算算，也可以等等到分销软件件启动时再设设置分类核算算。按照本例要求，选选中“存货是否分分类”、“客户是否分分类”、“供应商是否否分类”、“有无外币核核算”四个复选框框，单击【完完成】按钮，弹弹出系统提示示“可以创建账账套了么？”，单击【是是】按钮，稍稍候，打开“分类编码方方案”对话框。(6) 确定
26、分分类编码方案案为了便于对经济济业务数据进进行分级核算算、统计和管管理，系统要要求预先设置置某些基础档档案的编码规规则，即规定定各种编码的的级次及各级级的长度。按实验资料所给给内容修改系系统默认值，单单击【确认】按按钮，打开“数据精度定定义”对话框。(7) 数据精精度定义数据精度是指定定义数据的小小数位数，如如果需要进行行数量核算，需需要认真填写写该项。本例例采用系统默默认值，单击击【确认】按按钮，弹出系系统提示“创建账套成成功！”和“现在进行系系统启用的设设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。(8) 系统启启用选中“GL-总总账”复选框，弹弹出“日历”对话框，选选择日期“2003年
27、年1月1日“，单击“确定”按钮，单击击“退出”按钮。5. 财务分工工(1) 执行“权限”|“权限”命令，进入入“操作员权限限”窗口。(2) 选择0001账套；2003年年度。(3) 从操作作员列表中选选择陈明，选选中“账套主管”复选框，确确定陈明具有有账套主管权权限。注意： 由于在建立账账套时已指定定“陈明”为账套主管管，此处无需需再设置。 一个账套可以以设定多个账账套主管。 账套主管自动动拥有该账套套的所有权限限。 如果在角色管管理或用户管管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该该操作员即已已定义为系统统内所有账套套的账套主管管。本例中，由由于在用户管管理中指明了了“陈明”具有“账套主
28、管”角色，因此此，“陈明”不仅是0001账套的账账套主管，同同时也是本系系统中其他账账套的账套主主管。(4) 选择王王晶，单击工工具栏中的【修修改】按钮，打打开“增加和调整整权限”对话框，根根据实验资料料选择相应的的权限项，单单击【确定】按按钮。同理，设置操作作员马方的权权限。(5) 单击工工具栏中的【退退出】按钮，返返回系统管理理。注意： 在用友ERPP-U8系统统中，提供了了三个层次的的权限管理。分分别是功能级级权限管理、数数据级权限管管理、金额级级权限管理。 功能级权限管管理提供了对对不同的用户户分配不同功功能模块的操操作权限。例例如：用户“王晶”分配了“总账-出纳纳”的全部权限限。 数
29、据级权限管管理。该权限限可通过两个个方面进行控控制，一个是是字段级权限限控制，另一一个是记录级级权限控制。例例如：设定用用户“马方”只能录入某某一种凭证类类别的凭证。 金额级权限管管理。该权限限主要用于完完善内部金额额控制，实现现对具体金额额数量划分级级别，对不同同岗位和职位位的操作员金金额级别控制制，限制他们们制单时可以以使用的金额额数量。例如如，设定用户户“马方”只能录入金金额在200000元以下下的凭证。 功能级权限的的分配在系统统管理中“权限分配”中设置，数数据级权限和和金额级权限限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置置，且必须是是在系统管理理的功能权限限分配之后才才能
30、进行。本本实验中只功功能权限的分分配。6. 备份账套套数据(1) 以系统统管理员的身身份注册进入入系统管理。(2) 执行“账套”|“输出”命令，打开开“账套输出”对话框，选选择需要输出出的账套0001，单击【确确认】按钮。(3) 系统压压缩完成所选选账套数据后后，弹出“选择备份目目标”对话框。(4) 单击下下拉列表框，选选择需要将账账套数据输出出的驱动器及及所在文件夹夹，单击【确确认】按钮。(5) 系统开开始进行备份份，备份完成成后，弹出系系统提示“备份完毕！”，单击【确确定】按钮返返回。注意： 只有系统管理理员（admmin）才能能进行账套备备份。备份的的账套数据名名以“Uferppact”
31、为前缀。 正在使用的账账套是不允许许删除的。 若要删除选中中账套数据，则则在输出账套套时，选中“删除当前输输出账套”即可。7账套数据引引入(1) 以系统统管理员的身身份注册进入入系统管理。(2) 执行“账套”|“引入”命令，打开开“引入账套数数据”对话框，选选择需要引入入的账套路径径“c:u88softdemo9999”，选择账套套文件“UFERPPACT.LLST”单击【打开开】按钮。(3) 系统提提示“重新指定账账套路径吗？”，单击“否”按钮。(4) 系统提提示“正在引入账账套，请等待待”，最后提示示“账套引入成成功！”，单击【确确定】按钮。注意： 只有系统管理理员（admmin）才能能进
32、行账套引引入。 本实验引入的的999账套套数据为系统统提供的账套套数据，可打打开在未建立立新的账套之之前，打开此此账套了解和和学习相关操操作，查询相相关的信息。8. 修改账套套数据如果账套启用后后，需要修改改建账参数，需需要以账套主主管的身份注注册进入系统统管理。(1) 在“系系统管理”窗口，执行行“系统”|“注册”命令，打开开“注册系统统管理”对话框。注意： 如果此前是以以系统管理员员的身份注册册进入系统管管理，那么需需要首先执行行“系统”|“注销”命令，注销销当前系统操操作员，再以以账套主管的的身份登录。(2) 输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套套“001 北北京朔日科技技有限公
33、司”；会计年度度“2003”；日期“2003-01-011”。(3) 单击【确确定】按钮，进进入“系统管理”窗口，菜单中中显示为黑色色字体的部分分为账套主管管可以操作的的内容。(4) 执行“账套”|“修改”命令，打开开“修改账套”对话框，可可修改的账套套信息以白色色显示，不可可修改的账套套信息以灰色色显示。(5) 修改完完成后，单击击【完成】按按钮，弹出系系统提示信息息“确认修改账账套了么？”，单击【是是】按钮，确确定“分类编码方方案”和“数据精度定定义”，单击【确确认】按钮，弹弹出系统提示示“修改账套成成功！”实验二 基础础档案设置【实验目的】掌握用友ERPP-U8软件件中有关基础础档案设置
34、的的相关内容，理理解基础档案案设置在整个个系统中的作作用，理解基基础档案设置置的数据对日日常业务处理理的影响。【实验内容】设置基础档案。包包括部门档案案、职员档案案、客户分类类、供应商分分类、地区分分类、客户档档案、供应商商档案、开户户银行、外币币及汇率、结结算方式。【实验资料】北京朔日科技有有限公司分类类档案资料如如下：(1) 部门档档案部 门 编 码码部 门 名 称称部 门 属 性性部 门 编 码码部 门 名 称称部 门 属 性性1综合部管理部门203销售三部专售软件101总经理办公室综合管理204销售四部售配套用品102财务部财务管理3供应部采购供应2销售部市场营销4制造部研发制造201
35、销售一部专售打印纸401产品研发技术开发202销售二部专售硬件402制造车间生产制造 (2) 职员档案案职 员 编 号号职 员 名 称称所 属 部 门门职 员 属 性性101肖剑总经理办公室总经理102陈明财务部会计主管103王晶财务部出纳104马方财务部会计201赵斌销售一部部门经理202宋佳销售二部经营人员203孙健销售三部部门经理204王华销售四部经营人员301白雪供应部部门经理401周月产品研发部门经理402李彤制造车间部门经理 (3) 客户分类类分 类 编 码码分 类 名 称称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他 (4
36、) 供应商分分类分 类 编 码码分 类 名 称称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他 (5) 地区分类类地 区 分 类类分 类 名 称称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区 (66) 客户档档案客户编号客户 名名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码发展日期001北京世纪学校世纪学校010010211111工行738536554北京市海淀区上上地路1号1000772003-011-01002天津海达公司海达公司020020222222工行693255881天津市南开区华华苑路1号3000002003-011-01003上海
37、万邦证券公公司万邦证券020030333333工行365422334上海市徐汇区天天平路8号2000322003-011-01004哈尔滨市飞机制制造厂哈飞020010144444中行438105887哈尔滨市平房区区和平路1116号1500082003-011-01 (77) 供应商商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期001北京万科有限公公司万科020255555中行487233667100045北京市朝阳区十十里堡8号2003-011-01002北京联想分公司司联想010266666中行764732993100036北京市海淀区开开拓路
38、1088号2003-011-01003南京多媒体教学学研究所多媒体研究所040377777工行555612775230187南京市湖北路1100号2003-011-01004上海信息记录纸纸厂记录纸厂030388888工行851150776200332上海市浦东新区区东方路1号2003-011-01 (8) 外币及汇汇率币符：USD；币名：美元元；固定汇率率1：8.2275。 (9) 结算方式式结 算 方 式式 编 码结 算 方 式式 名 称票 据 管 理理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否【实验要求】 以账套套主管“陈明”的身份注册册企业门户。【操作指导】1启动
39、企业门门户执行“开始”|“程序”|“用友ERPP-U8”|“企业门户”命令，打开开“注册企业业门户”对话框。输输入：操作员员“001”；密码“1”。选择账套套“001 北北京朔日科技技有限公司”；会计年度度“2003”；日期“2003-01-011”。单击“确认”按钮。2进行基础设设置打开“控制台”页签，执行行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双双击要设置档档案项目，即即进入相应项项目的设置界界面。3按所给实验验资料依次输输入基础档案案数据。注意： 所有档案建立立时，应遵循循事先设定的的编码原则。 客户档案、供供应商档案应应建立在最末末级分类上。 上述基础档案案的建立在总总
40、账系统中也也可进行。实验三 总账账管理系统初初始设置【实验目的】 掌握握用友ERPP-U8软件件中总账系统统初始设置的的相关内容，理理解总账系统统初始设置的的意义，掌握握总账系统初初始设置的操操作方法。【实验内容】 1. 总账系统控控制参数设置置2. 基础档案案设置：会计计科目、凭证证类别、项目目目录3. 期初余额额录入【实验要求】以“陈明”的身身份进行初始始设置。【实验资料】 1. 总账控制参参数选 项 卡参 数 设 置置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应应付系统的受受控科目打印凭证页脚姓姓名凭证审核控制到到操作员出纳凭证必须经经出纳签字凭证编号由系统统编号外币核算采用固固定汇率进行预
41、算控制账簿账簿打印位数每每页打印行数数按软件默认认的标准设定定明细账查询权限限控制到科目目明细账打印按年年排页会计日历会计日历为1月月1日12月311日其他数量小数位和单单价小数位设设为2位部门、个人、项项目按编码方方式排序2. 基础数据据 (1) 20003年122月份会计科科目及期初余余额表科 目 名 称称辅 助 核 算算方向币别计量期 初 余 额额现金(10011)日记借6875.700银行存款(10002)银行日记借193829.16工行存款(1000201)银行日记借193829.16中行存款(1000202)银行日记借美元应收账款(11131)客户往来借157600.00其他应收款
42、(11133)个人往来借3800.000坏账准备(11141)贷800.00预付账款(11151)供应商往来借物资采购(12201)借-2941800.00生产用物资采购购(1201101)借-1010000.00其他物资采购 (1200102)借-1931800.00原材料(12111)借20582088.00生产用原材料(1211001)数量核算借吨150000.00其他原材料(11211022)借19082088.00包装物(12221)借材料成本差异(1232)借1000.000库存商品(12243)借544000.00委托加工物资(1251)借待摊费用(13301)借642.00报刊
43、费(1300101)借642.00固定资产(15501)借260860.00累计折旧(15502)贷47120.991在建工程(16603)借人工费(1600301)项目核算借材料费(1600302)项目核算借其他(1603303)项目核算借待处理财产损溢溢(19111)待处理流动资产产损溢(1991101)待处理固定资产产损溢(1991102)无形资产(18801)借58500.000短期借款(21101)贷200000.00应付账款(21121)供应商往来贷276850.00预收账款(21131)客户往来贷应付工资(21151)贷应付福利费(22153)贷8200.000应交税金(21171)贷-16800.00应交增值税(22171011)贷-16800.00 进项税额额(217110101)贷-33800.00 销项税额额(217110105)贷17000.000其他应付款(22181)贷2100.000预提费用(21191)贷 借款利息(211910