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1、劝J”又转褊蹴实验报告课程名称：计算机在会计中的应用学生姓名：翅备学号：200859060123帐套号：588专业：辅修双学位指导教师：余虹2010年11月实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1 .建立单位账套2 .增加操作员3 .进行财务分工4 .备份账套数据5 .账套数据引入6 .修改账套数据【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作步骤】1 .启动系统管理执行“开始” I “程序” I “用友ERP-U8 I “系统服务” I “系
2、统管理”命令,进入“用友ERP-U8 K系统管理U ”窗口。2 .登录系统管理1）执行“系统” I “注册”命令，打开“注册K系统管理”对话框。2）输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。3 .增加操作员1）执行“权限 I “用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo, SYSTEM. UFSOFT和WEB。2）单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完成操作001柳备11财务部账套主管单击【增加】按钮002陈亮22财务部单击【增加】
3、按钮003赵红33财务部单击【增加】按钮3）最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。4 .建立账套1）执行“账套” I “建立”命令，打开“创建账套”对话框。2）输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。999演示账套”是系统内置的。 账套号:输入账套号588 账套名称：本例输入“北京光明科技有限公司”。 账套路鱼_用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C: U8SOFTADMIN，用户可以人工更改（如：D:U8SOFTADMIN）,也可以利用“按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。 启用会计
4、期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2003年1月”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。3）输入单位信息 单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京光明科技有限公司”。 单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“光明公司”。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置4）输入核算类型 本币代码：本例采用系统默认值“RMB”。 本币名称：本例采用系统默认值“人民币”。 企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处
5、理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。 行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。 账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001你自己”。 按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。创建账套核算类型帮助理）放弃|上一步，）下一步G）|5）确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件
6、启动时再设置分类核算。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？，单击【是】按钮，稍候，打开”分类编码方案”对话框。6）确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。7）数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！
7、”和“现在进行系统启用的设置吗？。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。创建炼套北京光明科技有限公司：588建立成功.您可以现在进行系统启用的设置，或以后从企业门户去础信息进入系妩启用功能.现在进行系统后用的设置，”,一基二，否8）系统启用选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2003年1月1口“ M 土“*A占，正石口 M 土“二日山”在行g系统后用刷新帮助退出588北京光明科技有限公司账套启用会计期间2003年1月系统编码系统名称|启用会计期间启用自然日斯I启用人口口口口口回口口口口口口RAADLSABMFUATAHkcFFGGIKPPPSSWW应付收本定金账应成固资总GS
8、P质量省理存货核苴网上银行项目管理物料需求计划采购管理销售首理库存管理工资管理报账中心2003-012003-01-01 admin5.财务分工1）执行“权限” I “权限”命令，进入“操作员权限”窗口。2）选择*账套；2003年度。3）从操作员列表中选择你自己，选中“账套主管”复选框，确定你自己具有账套主管权限。4）选择陈亮，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。同理，设置操作员赵红的权限。操作员权限昌LA *打印预览输出W 修改册用里一 一矍.转增加和调整权限一【用户=002察作员IDOPER-HR-Or 0PER-PP-
9、0 面F 0PER-PU-C6Eir0PER-PU-00020PER-PU-0003OPER-PU-O66T oper-qa-o56T oper-qa-q65F0PER-QA-0003 oper-qa-o65? oper-qa-o66 oper-sa-o66T ofer-sa-o660PER-SA-0003 oper-st-o6T oper-st-o66 OPER-ST-O 而50PER-ST-0004001002003 dmo iHt iq vqp ”15 HP 4色 b* 4M I *TmERP I*WUriX (40P)2加文静建）Nr0i南耳FRP I*和*(002r- FI MV*
10、P awlJXM:*i-to-ae界J8 I 丫灯工 . I W* I(ta M “S : SM dHdNM “ ，D3X ) ?取* * IM dMJBiMt4 ”按钮，单击“确定”按钮。设置项目目录一定义项目分类1 .在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”页签。2 .单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“自行开发项目”，单击“确定”按钮。3 .同理定义“2委托开发项目”项目分类。布项目档案1.在项目档案”窗口中，选择“项目目录”页签。2.单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。3.单击“增加”按钮，输入项目编号“101”；输入项目名称“普通打印纸-A4”；选择
11、所属分类码T .4.同理，继续增加“102凭证套打纸-8X”项目档案。4 .输入期初余额1 .执行“设置” I “期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。2 .直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。3 .设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。4 .输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。5 .若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击
12、“退出”按钮用及ERP打加理优出|方网|刊飘| IX1C查扰|的除|加胁出期初余爵憎帽W 冲应噂童版网生产用物费而642 005 .数据权限分配1 .执行“设置” I “数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。2 .选择用户“陈亮”，单击“授权”按钮，弹出“记录权限设置”对话框。3.选中“查账”复选框，分别选中“1001现金”、“1002银行存款”科目，单击“”按钮，再单击“保存”按钮。这样，用户“陈亮”便具有查询现金和银行存款日记账的权限。【实验结果】1.总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳
13、签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2 .基础数据(1)2003年12月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金(1001)日记借6875.70银行存款(1002)银行日记借193829.16工行存款(100201)银行日记借193829.16中行存款(100202)银行日记借美元应收账款(1131)客户往来借157600.00其他应收款(1133)个人往来借380
14、0.00坏账准备(1141)贷800.00预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借-294180.00生产用物资采购(120101)借-101000.00其他物资采购(120102)借-193180.00原材料(1211)借2058208.00生产用原材料(121101)数量核算借吨150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包装物(1221)借材料成本差异(1232)借1000.00库存商品(1243)借544000.00委托加工物资(1251)借待摊费用(1301)借642.00报刊费(130101)借642.0()固定资产(1501)借260860.0
15、0累计折旧(1502)贷47120.91在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借待处理财产损溢(1911)待处理流动资产损溢(191101)待处理固定资产损溢(191102)无形资产(1801)借58500.00短期借款(2101)贷200000.00应付账款(2121)供应商往来贷276850.00预收账款(2131)客户往来贷应付工资(2151)贷应付福利费(2153)贷8200.00应交税金(2171)贷-16800.00应交增值税(217101)贷-16800.00进项税额(21710101)贷-33800.0
16、0销项税额(21710105)贷17000.00其他应付款(2181)贷2100.00预提费用(2191)贷借款利息(219103)贷实收资本(3101)贷2609052.00本年利润(3131)贷0.00利润分配(3141)贷-119022.31未分配利润(314115)贷-119022.31生产成本(4101)借17165.74直接材料(410101)项目核算借10000.00直接人工(410102)项目核算借4000.74制造费用(410103)项目核算借2000.00折旧费(410104)项目核算借1165.00其他(410105)项目核算借制造费用(4105)借工资(410501)借
17、折旧费(410502)借主营业务收入(5101)贷其他业务收入(5102)贷主营业务成本(5401)借主营业务税金及附加(5402)借其他业务支出(5405)借营业费用(5501)借管理费用(5502)借工资(550201)部门核算借福利费(550202)部门核算借办公费(550203)部门核算借差旅费(550204)部门核算借招待费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借其他(550207)部门核算借财务费用(5503)借利息支出(550301)借(2)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201
18、,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(3)项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)折旧费(410104)其他(410105)项目分类1 .自行开发项目2 .委托开发项目项目名称101.普通打印纸-A4102.凭证套打纸-8X3 .期初余额(1)总账期初余额表(见”会计科目及期初余额表”)(2)辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：借3800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2002-12-26付-118总经理办公室陈伟清出差借款借2000.0020
19、02-12-27付-156销售一部罗颂出差借款借1800.00会计科目：1131应收账款余额：借157600元日期凭证号客户摘要方向金额业务员7WT C3示万票据日期2002-12-25转118希望学校销售商品借99600宋佳Pill2002-12-252002-12-10转-15通达公司销售商品借58000宋佳Zill2002-12-10会计科目：2121应付账款余额：贷276850元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2002-11-20转45迅杰购买商品贷276850宋佳C0002001-11-20会计科目：4101生产成本余额：借17165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证
20、套打纸-8X合计宜接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)15002500.744000.74制造费用(410103)80012002000折旧费(410104)5006651165合计680010365.7417165.74实验四总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【实验内容】1 .凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2 .出纳管理3 .账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验要求】1 .以“赵红”的身
21、份进行填制凭证，凭证查询操作。2 .以“陈亮”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。3 .以“汪刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。【操作步骤】一、凭证管理(-)填制凭证增加凭证_输入一张完整的凭证(业务1)1 .执行“凭证” I “填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。2 .单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。3 .选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2003/01/02；输入附单据数T。4 .输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“5501”，借方金额“200”，回车：摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“200”。5 .单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。用反ERP-Q、打印预览输出|增加保存放弃|左询余额