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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 物资管管理办法 编制制: 审核核： 批准准： 公公司基础工程事事业部二零一六年年十月 一一、采购原原则事业部物资资采购管理理工作以“依法、依依规、公开开、公平、公公正和科学学择优”为原则，保保证所购物物资质量可可靠、价格格合理。 基础工程事事业部物资资采购管理理根据公司司物资部下下发的公司司物资采购购管理办法法、公司司物资采购购管理规定定、公司司供应商管管理办法、公司物资仓储管理办法、公司物资手册20161120相关制度的相关规定，制订本办法。二、采购范范
2、围光伏项目材材料、风电电项目材料料、垃圾电电站项目、生生物质电站站项目的物物资采购。 三、事业业部组织机机构及职责责事业部设立立物资集中中采购领导导小组，统统一领导事事业部经营营管理部物物资集中采采购管理工工作，由事事业部主管管经理任组组长。主要职责为为：1. 负责责决策事业业部经营管管理部物资资集中采购购管理的重重大事项；2. 负责责审核批准准事业部经经营管理部部物资集中中采购招标标项目，并并决策定标标；3. 负责责审定事业业部集中采采购管理相相关制度；4. 指导导和监督事事业部经营营管理部物物资集中采采购管理工工作。事业部经营营管理部物物资集中采采购领导小小组成员由由事业部经经营管理部部、
3、安全生生产部、等等部门负责责人组成。 四、各项项目部物资资人员配备备及职责 1.各项项目部配备备保管员11人，负责责制定项目目部物资管管理制度，设设备及材料料到货记录录、验收、保保管、发放放、报验、资资料移交等等工作，负负责每月225日前上上报当月设设备及材料料到货记录录。 2.垃圾圾电站项目目及生物质质电站项目目配备物资资专责1人人，负责制制定项目部部物资管理理制度，负负责项目部部材料计划划上报事业业部工作及及项目部仓仓库管理工工作。 五、物资资管理程序序1.物资计计划管理包包括物资需需求计划、物物资采购计计划、资金金计划和统统计分析等等工作。2.各项目目部根据安安装工程合合同、施工工图、工
4、程程网络计划划编制材料料需用计划划及技术规规范，项目目部编制主主（措）材材料申请表表(格式详详见：附表表1）上报报事业部审审批。3.项目部部物资需求求计划应要要素齐备，报报送及时，应提前20天上报事业部。4.事业部部汇总后的的物资需求求计划，编编制采购计计划，物资资采购计划划根据计划划量和计划划的性质可可采用招标标、询价等等方式采购购，并将物物资采购计计划及采购购方式报公公司招标领领导小组审审批。六、采购方方式与适用用范围 1.凡一次性性采购设备备单价500万元及以以上、材料料30万元元以上的，需需采用招标标方式采购购，各项目部不得得将采用招招标方式采采购的物资资化整为零零或者以其其他任何方方
5、式规避招招标采购。招标采购的实施按公司物资采购管理办法执行。 22.凡一次次性采购设设备单价550万元以以下及材料料、30万万元以下的的，可采用用询价方式式采购。询询价采购的的实施按公公司物资采采购管理办办法执行行。3. 对于唯一供供应方、不不可预见的的紧急情况况、一致性性或配套性性的物资，可可采取单一一来源方式式采购按公司物资资采购管理理办法执执行。4. 合同需要续续签时，必必须先向公公司招标办办报出请购购报告及采采购结果，结结果必须包包括续签的的数量和金金额，得到到批准后方方能续签。合合同续签时时间距招标标时间不能能超过一个个月，且只只能续签一一次，续签签金额不能能超过原合合同的200%。
6、七、零星采采购管理 1.事业业部零星物物资的采购购可采用市市场采购，每每月采购量量不能超过过15万元元，超过115万元须须经公司批批准后方可可采购。 2.风电电项目及光光伏项目每每月零星采采购60000元以内内，垃圾电电站项目及及生物质电电站项目每每月零星采采购300000元以以内，各项项目部不得得超出规定定限额，如如当月超出出零星采购购限额的项项目另行申申报事业部部，经事业业部主管领领导批准后后执行。特特出情况的的以书面形形式上报事事业部并经经公司相关关部门及相相关领导同同意后实施施。 3.各项项目部单件件/套价格格超过10000元的的物资，须须统一报事事业部经批批准后采购购。 4.各项项目
7、部每月月25日112:000前报次月月消耗性材材料申请表表电子版（详详见附表22）和扫描描件按规定定时间发送送至事业部部邮箱（hhnhexxny1163.ccom）审审核备案，无无计划不予予采购和报报销，特殊殊情况必须须经事业部部经理批准准方可采购购，每月115日前将将由项目部部经理签字字的发票（发发票要有经经办人及项项目经理签签字）、消消耗性材料料申请表（手手签版）、出出库小票统统一邮寄基基础事业部部验收，缺缺项不予以以验收报销销。 5.各项项目部自用用的消耗性性材料，由由使用部门门提出申请请经项目部部经理签字字后上报事事业部，经经事业部同同意后由各各项目部物物资部门统统一采购、保保管、发放
8、放。分包单单位不得领领用（焊材材、气体、监监视测量工工具、起重重工具除外外）。 八、材料的验收、入库、发放及竣工资料管理1.材料运运抵现场，供供货单位将将随货携带带的质量证证明类资料料及送货清清单递交项项目部供应应科存档，由由项目部供供应科组织织相关人员员按公司规规定对材料料的质量、数数量进行验验收。项目目供应科填填写材料料验收记录录表和到到货记录。2.验收合合格后由施施工队伍填填写领料小小票及施工工任务单领领用。 33.材料收收、发、调调、退库信信息要求当当天出库的的物资当天天记账完毕毕，最迟当当月25日日前完成信信息记帐工工作，确保保实物与帐帐面数量一一致。收发发存的原始始单据及系系统信息
9、数数据应保存存完整，作作为月底帐帐务核对的的依据。4.工程竣竣工后，与与材料有关关的所有资资料均由项项目部供应应科负责整整理、汇编编并移交事事业部。5.材料管管理项目部部严格按照照公司下发发的公司物物资仓储管管理办法执执行。 九九、甲供设设备及材料料管理1.项目部部供应科负负责项目甲甲供设备及及材料管理理，按工程程合同相关关要求向业业主报送需需求计划；代保管甲甲供设备及及材料的到到货接收、验验收、保管管、发放、跟跟踪；配合合项目计划划部门适时时做好甲供供设备及材材料的结算算工作以及及与业主就就甲供设备备及材料有有关事宜的的沟通协调调。 2.项目目部施工单单位在工程程开工前编编制甲供材材料需求计
10、计划，经施施工单位负负责人（专专工）、计计划管理部部门、工程程管理部门门、项目部部领导（总总工）审批批后提交项项目供应科科。 3.项目目供应科根根据工程合合同相关要要求适时汇汇总编制需需求计划，经经项目部领领导（总工工）审核后后报送业主主相关部门门审批，并并将业主相相关部门审审批后的需需求计划及及时向相关关单位沟通通反馈信息息，妥善保保管归档。 4.甲供供设备及材材料接收必必须依据工工程合同、业业主审批的的甲供材料料需求计划划，并按物物资管理有有关规定做做好相应记记录；当接接收的甲供供材料与工工程合同、需需求计划不不一致时（不不一致包含含质量和数数量等），应应及时与业业主沟通协协调并得到到业主
11、签字字认可。5.甲供设设备及材料料的管理应应依据物资资管理规程程、工程合合同、公司司物资管理理规定进行行管理，分分类存放、标标识。6.项目甲甲供设备及及材料专责责应及时收收集到货资资料，按设设备及材料料分类做好好到货记录录，方便施施工单位查查找领用，施施工部门领领用甲供设设备及材料料时需依据据任务单。 7.甲供供材料的领领用发放管管理严格按按照公司下下发的公司司甲供材料料管理办法法执行。 十、物资资付款管理理 1.根据据供货厂商商提交的发发票（发票票要有经办办人及项目目经理签字字）送货签签收单、结结算凭据，经经项目经理理及事业部部领导签字字后制作验验收单，在在每月5日日前编制月月度物资资采购资
12、金金付款明细细表见附附表，每月月根据财务务下发的付付款额度计计划支付材材料款。 2.单独独设账且零零星采购量量大的项目目部，经公公司相关部部门及事业业部同意后后由项目部部自行验收收并交项目目部财务挂挂账，在每每月5日前前编制月度度物资采采购资金付付款明细表表见附表表，每月根根据财务下下发的付款款额度计划划支付材料料款。 本办法由由基础工程程事业部负负责解释。 本办法自自下文之日日起执行。附表1：主主材(措材材）申请表表附表2：消消耗性材料料申请表附表3：物物资采购计计划汇总表表附表4：物物资采购单单附表5：物物资采购资资金支付计计划明细表表附表6：到到货记录附表7：接接货单附表8：材材料检验记
13、记录附表9：材材料入库验验收单附表10：材料发放放跟踪记录录表附表11：设备到货货记录附表12：设备开箱箱验收单附表13：领料单附表14：物资盘点点表附表15：物资盘点点差异表附表16：移交事业业部资料归归档目录附表1：主主材(措材材）申请表表公司司主材(措措材）申请请表 申请单位： 编编制日期： 年 月 日序号物资名称型号规格材质单位数量单重总重技术标准所属系统及及图号任务单编号号使用时间备注 公公司领导： 事事业部： 项目目部总工: 供应部部门： 计计划部门: 申请单位位专工： 编制：附表2：消消耗性材料料申请表公司司消耗性材材料申请表表申请单位： 申请时时间: 年 月 日序号物资名称规格
14、型号单位数量用途及要求求使用时间备注各项目部每每月25日日12:000前报次次月消耗性性材料申请请表电子版版（详见附附表2）和和扫描件按按规定时间间发送至事事业部邮箱箱（hnhhrxnyym）审核备备案，无计计划不予采采购和报销销，特殊情情况必须经经事业部经经理批准方方可采购。各各项目部单单件/套价价格超过11000元元的物资，须须统一报事事业部经批批准后采购购。批准： 申请单单位负责人人： 编制制：附表3：物物资采购计计划汇总表表 采购单单位（名称称） 物资资采购计划划汇总表物资资类别别： 日期: 年 月 日物资名称型号规格及及材质 计量单位需求数量资源拥有量量差 额订货数量技术要求备 注部
15、门主管： 编制制人：附表4：物物资采购单单公司司物资采购购单编号: 库别: 承办单位: 年年 月 日序号物资名称型号规格及及材质单位数 量请购数量实际购进量量用途使用时间采购要求采购单价备注 主管管： 计划员员： 承承办人：注：本单一一式叁份，存存根、保管管、承办单单位各一份份。附表5：物物资采购资资金支付计计划明细表表采购单位（名名称） 月月份物资采采购资金支支付计划明明细表 单位位：元序号合同编号供货单位材料名称合同金额到货金额累计应付累计支付本月应付本月计划支支付金额物资管理部部审核意见见已开票金额额备 注123456789=7-88101112合 计物资管理部部主任 物资管理理部审核：
16、 采购购单位主管管领导： 物物资专责审审核： 编制制：注：表中月月份为资金金申请月，如如8月初报报资金计划划，月份为为8月。附表6：到到货记录 公司司 到货记录录序号物资名称型号规格材质单位供货单位到货日期到货数量合同号（采采购单号）验收员、收收货人签字字质量证明编编号检验记录编编号备注 记录录人：附表7：接接货单 公司司 接货单单收货单位： 项目目部 供货单位到货日期仓库名称合同编号/采购单编号号送货车牌号号收 货 内内 容序号物资名称规格型号单位收货数量件 数备 注第一联 收货单位留存随车资料外观情况供货单位签签字/日期期收货单位签签字/日期期附表8：材材料检验记记录 公司 材料检检验记录
17、 编号：_仓库： 验收日日期： 年 月 日日验收内容序号名称规格型号数量检验数供货单位附带的质量量证明文件件：是否合格检验工具：是否合格检验方法：检验情况：结论参加检验人人员 记录录人： - 21 -附表9：材材料入库验验收单公司司 项目目部材料入入库验收单单金额：元仓库名称采购方式计税方式单据号制单日期供货单位摘要本单合计合同编号/采购单号号物资编码物资名称规格型号材质单位入库数量含税单价含税金额不含税单价价不含税金额额税金本单合计0.0000 0.00 0.00 主管：计划：验收：制单人:附表10：材料发放放跟踪记录录表 公公司材料发放跟跟踪记录表表序号物资名称规格 型号号材质单位数量制造
18、厂家批号/炉号号供货单位发放情况备注领用单位数量使用项目领用时间领用单位数量使用项目领用时间附表11：设备到货货记录 公司司 设备备到货记录录年设备名称型号规格（件件号）单位数量净重（Kg）车号存放位置货物状况供货单位备注月日 附表12：设备开箱箱验收单 公公司设备开箱验验收单机组号： 年年 月 日 编号号：_ 供货单位合同号设备编码运输方式车号箱号/货件件号主设备名称称规格型号单位数量供货实到主要附属设设备（或附附件）序号零部件名称称零部件图号号箱号货件号随机资资料装箱单份合格证份说明书份其他图纸份检验单份电子文档份验收结果处理意见验收人员签签字档案室甲方工程部甲方物资部部监理公司供方代表质
19、检科施工队计划员保管员附表13：领料单公司司领 料 单单领料单位： 年 月 日日材料名称型号规格材材质计量单位请领数量实发数量单价金额第一联计划划部门 使用方向单位工程名名称批号任 务 单单 编 号号质量证明文文件编号 供应审核核施施工队审核核 发发料人 领料料人注1： 本领料单一一式五份，第第一联计划划部门，第第二联财务务稽核，第第三联发料料单位，第第四联施工工单位,第第五联出门门证附表14：物资盘点点表 公公司 度（月）物物资盘点表表 项项目名称： 盘盘点时间：序号物料编码物资名称规格型号单位账面数量实物数量盈亏数量（）盈亏金额（）库存地点合计 部门主主管领导： 监盘人： 盘点点人： 附表
20、15：物资盘点点差异表 公司司 季季度物资盘盘点差异表表 项目名名称： 盘点点时间：序号物资名称规格型号计量单位账面数量盘点实物数数量差异数量差额备注 部门主管管领导 监盘人人： 盘点点人：附表16：移交事业业部资料归归档目录序号类别归档文件目目录归档形式归档时限要要求移交人1需求计划需用单位的的需求计划划纸质/电子子项目部1668小时结结束3个月月内。各项目部供供应科2需求计划甲方委托采采购计划单单纸质/电子子3合同管理商务合同、技技术协议及及变更电子4采购到货检验记记录纸质5零星采购采购单纸质6仓储管理验收单、领领料单纸质7仓储管理财务稽核出出入库单纸质8仓储管理物资收发存存年报表纸质9仓储管理库存物资交交接表纸质10仓储管理废旧物资回回收利用台台帐纸质11仓储管理仓库检查记记录纸质35