《F5项目商务、资金管理实施计划书(第二版)12623.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《F5项目商务、资金管理实施计划书(第二版)12623.docx（52页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、渔安安井井温泉旅游游城“未来来方舟”FF5组团商务管理实实施计划书书（第二版）发放编号：发布日期： 年 月月 日执行日期： 年 月月 日12 / 52商务管理实实施计划书书目录一、工程商商务情况 二、投投标报价汇汇总及分析析 11、投标报报价汇总 22、合同条条款分析 33、投标报报价分析三、各项指指标汇总四、项目管管理人员商商务职责分分工五、项目部部各部门成成本责任分分解表六、项目计计划成本汇汇总表七、项目盈盈亏分析表表八、开源点点策划一览览表九、节流点点策划一览览表十、商务风风险点分析析实施计划划十一、分包包工程招标标管理实施施计划十二、自行行分包招议议标计划十三、商务务策划动态态管理表商
2、务管理实实施计划书书审批表工程名称未来方舟FF5组团歌歌剧院项目目报审时间编制人：申报负责人人： 会签人重点审阅内内容会签意见签名及日期期分公司职能能部门主管管意见项管部经理理同意；有，详见见页面标注注；有，详见见附页说明明。商务部经理理同意；有，详见见页面标注注；有，详见见附页说明明。科技部经理理同意；有，详见见页面标注注；有，详见见附页说明明。安全部经理理同意；有，详见见页面标注注；有，详见见附页说明明。物资部经理理同意；有，详见见页面标注注；有，详见见附页说明明。分公司审批意意见总工程师同意；有，详见见页面标注注；有，详见见附页说明明。总经济师同意；有，详见见页面标注注；有，详见见附页说
3、明明。生产副总同意；有，详见见页面标注注；有，详见见附页说明明。商务管理实实施计划书书审批表（续续）序号修改意见或或建议签名12345678910一、工程商商务情况中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格工程商务情情况表表格编号CSCECC4-SWW-0011栋数、层数数与层高地上1个单单体；地下下3层（层高高m）、地地上6层（层高高 m）、局部部层合同造价暂定亿（其其中土建造造价暂定亿亿元，机电电造价亿元元,甲指分分包亿元）合同承包范范围土建工程，精精装修工程程，市政公公用工程，水水电安装工工程，通风风空调工程程，消防工工程，弱电电工程，幕幕墙工程，网网架工程，铝铝合金门窗窗及栏杆
4、安安装工程合同工期及及工期奖罚罚条款实际开工日日期质量标准及及奖罚条款款安全（文明明）施工目目标及奖罚罚条款合同计价标标准1. 土建工程按按贵州044建筑工程程定额计价价，不下浮浮，人工费费统一调整整为90元元/工日；2. 装修工程按按贵州044装饰装修修工程定额额计价，不不下浮；3. 水店安装工工程按贵州州04安装装定额计价价，不下浮浮；4. 材料按贵贵州省建设设工程造价价信息贵阳阳地区单价价执行的的材料价格格计价，钢钢材在此基基础上另计计取50元元/T运杂杂费；工程款支付付方式及结结算（含保保修金规定定）1. 承包人按月月根据实际际完成的工工程量，在在每月255日向发包包人报送已已完工程的
5、的进度预算算书（以各各计量单元元为单位），并并附相关的的进度计算算资料，发发包人按月月支付工程程进度款。工工程款工程程进度款发发包人按承承包人每月月实际完成成并经双方方核对确认认工程量的的90%支支付给承包包人（已核核定进度款款中的甲供供材料设备备款视同已已付工程款款）。2. 所有工程款款均已转账账支票方式式支付；3. 工程竣工验验收合格后后，由承包包人收集汇汇总相关资资料（含发发包人分包包工程资料料），报送相关关部门办理理已完工程程竣工备案案手续，在在将工程竣竣工验收备备案表交交送发包人人并同时按按工程结算算总价的22%向发包包人开具质质量保修金金的银行履履约保函后后的7个工工作日内发发包人
6、按该该单位工程程结算总价价扣除1%（即质量量保修金总总额为最终终审核结算算总价的33%计取）的的质量保修修金后7日日内，付清清剩余工程程款。4.质量保保修金的支支付按工程程质量保修修书的约定定办理，质质量保修金金不计利息息。投标预期利利润2%（暂估估420万元元），商务管理目目标项目成本管管理目标：净利润率率指标为：2%。量控目标：1.钢筋量量控目标包包括钢筋损损耗率、钢钢筋节约率率。其中钢钢筋损耗率率不得高于于1.5%。(损耗耗率=损耗耗量/图纸纸量1000%）,节约率不不低于3%.2.混凝土土节约率(不扣除钢钢筋体积)：0.55 %。( 大于00)3.模板总总进场量22289000平米。
7、3.业务支支出费控制制目标为：3万元/月月，且总费费用不超过过5万元。4.临时设设施费用不不高于：550万元（占土土建造价的的比例为00.5%）。5.办公费费控制目标标为：3万元/月月，且总费费用不超过过5万元。6.其他量量控指标由由各单位根根据管理控控制的需要要自行增加加二、投标报报价汇总及及分析1、投标报报价汇总中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格项目投标价价格汇总表格编号CSCECC4-SWW-0022合同中标价价汇总表序号分部分项工工程单位中标价明细金额一我司自行承承包工程元807744000其中:1开办费元50000005000000前期投入50000005000000
8、2土建部分元802744000基坑支护工工程元70000000工程量：33000万万，因图纸纸还未完全全明确，暂暂估价70000000旋挖桩基础础工程元73040000低回填区5576元/m，高高回填区8840元/m，工工程量111000mm73040000土建自营施施工部分元609600000图纸工程量量7620006096000003指定分包配配合费元38100000水电安装，幕幕墙，钢结结构的管理理和配合费费381000004暂定金额及及不可预见见费元12000000暂估12000000二暂定工程元0无0三指定金额及及暂定估算算金额元50000005000000合计81277400008
9、127740000说明：本表表可根据项项目合同条条件修改完完善。2、合同条条款分析：2.1、合合同价款;75000万2.2、工工期及奖罚罚：工期11091天天2.3、质质量标准2.4、现现场施工条条件：施工工现场为高高回填区，土土质多为三三四类土及及淤泥，施施工现场地地处未来方方舟中心地地带.4. 2.5、合合同价款的的支付方式式：承包人人按月根据据实际完成成的工程量量，在每月月25日向向发包人报报送已完工工程的进度度预算书（以以各计量单单元为单位位），并附附相关的进进度计算资资料，发包包人按月支支付工程进进度款。工工程款工程程进度款发发包人按承承包人每月月实际完成成并经双方方核对确认认工程量
10、的的90%支支付给承包包人（已核核定进度款款中的甲供供材料设备备款视同已已付工程款款）。2.6、可可调条款：材料价格格按当月贵贵州省造价价信息贵阳阳地区单价价进行计价价2.7、风风险条款：工期风险险：施工现现场处于未未来方舟核核心商业地地带，周围围有大量居居民居住，为为保证安全全文明施工工，配合市市政及政府府政策管理理，施工现现场最晚到到晚上8点点就必须停停止施工，有有影响工期期的风险；额外零星星用工风险险：总承包包合同对于于本合同外外工程等产产生的零星星用工单价价为：普工工60元/工日，技技工1200元/工日日，根据现现在市场上上人工单价价，对于后后期施工过过程中如果果产生较多多零星用工工，
11、会造成成我项目部部成本增加加；临设成成本增加风风险：施工工现场处于于未来方舟舟中心地带带，场地狭狭小，根据据现场条件件，无法合合理规划出出展开大面面积施工时时对应的工工人生活区区等临时设设施，对于于此项我项项目部还需需额外投入入成本安排排工人生活活区等临时时设施。施工总承承包合同补补充协议第第4条约定定，砼泵送送费用按柴柴油泵计取取，结合现现场施工实实际情况，需需采用臂架架泵进行砼砼输送及浇浇筑，造成成我项目部部此项施工工工序费用用亏损。孔桩工程程砼超耗风风险：施工工总承包合合同约定按按三方确认认资料进行行工程量计计算，对于于孔桩工程程，因成孔孔方式为旋旋挖桩成孔孔，会造成成砼实际消消耗量大于
12、于资料计算算出的量（暨暨充盈系数数大于定额额系数）。3、投标报报价分析：（根据实实际情况分分析）3.1本工工程承接模模式采用议议标形式，中中标费率是是按照贵州州省20004定额有有关费率程程序表和计计价依据、贵贵阳市建设设局有关造造价政策的的补充规定定以及双方方约定编制制预算总造造价不下浮浮。根据贵贵州省特殊殊形式商业业建筑市场场经验，工工程成本价价一般在按按照上述原原则计取预预算总造价价不下浮。故故从报价分分析，预期期利润为22%。3.2、本本工程的铝铝合金门窗窗、人防门门、防火门门、防火卷卷帘、防水水材料、栏栏杆、外墙墙涂料、外外墙保温材材料等采用用甲定我供供方式。针针对甲定我我供的材料料
13、，可采用用暂定材料料价的形式式，不进行行下浮，争争取开源点点。3.3、根根据协议书书，我方向向甲方计取取专业性分分包工程造造价（57700万元元）3%的总包包管理及配配合费（3381万元元）。总包包管理内容容多，争取取总包管理理中的部分分内容由我我司承包。综合而言，投投标报价预预期利润率率为2%。三、各项指指标汇总中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格项目主要指指标汇总表表表格编号CSCECC4-SWW-0033序号分部分项工工程建筑面积(m2)土建报价(元/m22)钢筋(t)砼(m3)模板(m22)砌体(m33)金额单方造价投标预算施工图预算算投标预算施工图预算算投标预算施工图预
14、算算投标预算施工图预算算含量含量含量含量含量含量含量含量1旋挖桩工程程762000419419207000207000002352352土建其余部部分7620003735.63735.6181255.76181255.7622890002289000350035003基坑支护7620002652655005000000456小计7620004419.64419.6393255.76393255.76228900022890003735373514 / 52四、项目管管理人员商商务职责分分工中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格项目管理人人员商务职职责分工表表表格编号CSCECC4-
15、SWW-0044序号姓名部门职务工作职责及及内容1王震商务部商务负责人人配合编制项项目计划成成本，控制制发包成本本不得高于于计划成本本(或不得得高于责任任成本)，复复核施工部部门材料计计划，定期期召开经济济活动分析析会，做好好过程成本本控制工作作，及时报报送设计变变更、现场场签证，及及时上报施施工产值和和申请工程程进度款，及及时办理分分包结算，及及时办理与与业主的过过程结算、竣竣工结算等等2舒荣红技术部技术负责人人负责项目技技术工作，密密切联系设设计，在规规范允许的的情况下，做做好设计变变更、方案案优化等降降本增效工工作，工程程资料符合合要求等3向坤工程部生产经理钢筋采购进进场计划准准确，既保
16、保证现场施施工需要又又不占用不不必要资金金，钢筋下下料、绑扎扎、辅料等等符合公司司管理规定定等4张江刚材料部材料主管做好项目材材料供应保保障，做好好计划控制制控制，控控制材料进进场时间、控控制材料质质量、控制制材料收发发数量、控控制废料率率、做好现现场盘点、做做好材料核核算，做好好材料退场场结算等5施彦质量部质量主管负责现场的的施工质量量材料部材料主管做好项目材材料供应保保障，做好好计划控制制控制，控控制材料进进场时间、控控制材料质质量、控制制材料收发发数量、控控制废料率率、做好现现场盘点、做做好材料核核算，做好好材料退场场结算等6刘明文安全部安全主管负责现场的的安全工作作7胡小琴机电部机电员
17、负责塔吊，施施工升降机机等现场机机械动力以以及水电等等工作8曾泰后勤部后勤主管负责项目的的后勤工作作，及处理理与周边居居民纠纷说明：分工工涵盖项目目部所有部部门，包括括后勤、综综合办等。39 / 52五、项目部部各部门成成本责任分分解表中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格项目部各部部门成本责责任分解表表表格编号CSCECC4-SWW-0055成本控制部部门成本控制内内容控制目标商务部门负责编制制制造(计划划)成本，控控制发包，成成本不得高高于计划成成本(或不不得高于计计划成本)，控制零零星用工、零零星用材用用量，定期期召开经济济活动分析析会，做好好过程成本本控制工作作，及时报报送
18、设计变变更、现场场签证，及及时上报施施工产值和和申请工程程进度款，及及时办理分分包结算，及及时办理与与业主的过过程结算、竣竣工结算1、 根据据合同工期期配合项目目其他部门门编制项目目发包计划划、分包进进场计划、主主要设备进进场计划、资资金收付计计划等； 2、按按照合同约约定做好业业主、劳务务分包、专专业分包过过程结算、竣竣工结算、工工程进度款款申领及支支付等工作作； 3、做做好设计变变更、签证证索赔； 4、做好好成本对比比、分析核核算工作，定定期召开经经济活动分分析，分析析成本偏差差原因，提提出成本改改进措施； 5、商商务管理符符合总公司司及四局管管理要求。技术部门制定的施工工方案须符符合规范
19、要要求，在规规范允许的的情况下尽尽量节约方方案成本，做做好方案优优化和科技技增效工作作实施的施工工方案必须须是最优成成本的施工工方案施工部门制定材料进进场计划、控控制现场材材料用量、负负责施工部部位标高控控制材料计划准准确，现场场无材料占占用，施工工过程不出出现材料超超耗，施工工完成做到到工完场清清，标高控控制在规范范要求下限限质量部门监督施工班班组按照施施工规范及及施工图纸纸进行施工工，不出现现质量事故故无质量不合合格工程、杜杜绝返工、降降低或不产产生质量成成本和维修修成本安全部门监督施工班班组按照安安全施工法法律法规、四四局达标管管理等规定定及确认的的施工方案案进行施工工，专项方方案的编制
20、制纪要符合合规范要求求又要实现现最低方案案成本，施施工过程中中要注意修修旧利废。无安全隐患患、符合安安全标准、杜杜绝安全事事故发生，减减少安全成成本。材料部门控制材料进进场时间、控控制材料质质量、控制制材料收发发数量、控控制废料率率、做好现现场盘点、做做好材料核核算，做好好材料退场场结算等无不合格材材料进场、无无供料数量量不足、无无挤占资金金状况、无无错收错发发材料事故故、台账清清晰、报表表无误。动力部门负责现场机机械设备使使用符合生生产要求，保保证现场用用水用电通通畅1、机械设设备使用符符合规范要要求，技术术资料齐全全、台账完完备，无报报废设备进进入现场。 2、机械械设备起用用、停滞、完完工
21、退场符符合现场实实际施工需需要，台账账记录准确确无误，无无乱开台班班等事件发发生。财务部门负责项目成成本核算、监监督项目资资金流向1、按时完完成财务报报表。 22、编制项项目资金收收付计算。 3、监督督劳务工资资发放，监监督分供单单位资金流流向六、计划成成本汇总表表中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格计划成本汇汇总表表格编号CSCECC4-SWW-0066公司下达成成本目标项目责任成成本万元，上上缴比例：%（不含含税）。项目成本目目标及责任任分解明细细表费用项目责任成本计划成本责任人控制措施一、项目实实体费1.人工费费342900000342900000向坤，王震震加强现场管管理
22、，尽量量减少合同同外用工2.材料费费373388000373388000张江刚，王王震加强材料管管控，完善善领料制度度，对钢筋筋头，砂石石块等多加加利用3.机械费费2800000028000000张江刚，王王震尽量减少合合同外机械械台班的使使用4.分包工工程费108200700108200700杨天武，王王震在分包单价价上尽量压压缩，选择择质量好，信信誉好的合合格分包商商二、措施项项目费1456228414562284王震加强监管三、间接费费64207700王震加强监管合计 8867044984填表说明：1.本表表根据项目目现场实施施计划、施施工实施计计划、项目目盈亏项、开开源点、节节流点、风
23、风险点分析析后编制的的项目计划划成本填制制，计划成成本编制明明细作为本本表附件。2.费用项项目名称根根据项目实实际情况填填列。3.责任成成本为公司司/分公司司对项目部部下达的成成本。计划划成本为项项目部编制制的目标成成本，是完完成项目施施工的成本本目标。4.责任人人为完成该该分部分项成成本控制内容的的项目部相关关人员。如如技术部、材材料部、工工程部等相相应责任人人员。八、 “开开源点”策策划一览表表 中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格“开源点”策策划一览表表表格编号CSCECC4-SWW-0088合同约定序号分项名称相应合同条条款内容时效责任人1工期签证三方确认后后，7日内内完
24、善签证证单7日内日王震2经济签证在事实发生生的当日内内必须由发发包人，承承包人及监监理单位共共同完成原原始记录，并并在其后77日内完善善签证单，否否则一律不不能作为双双方进度，结结算核对的的依据7日内日王震3材料认质认认价签证1.承包人人应提前330天向发发包人提供供3个品牌牌甲控乙购购材料设备备的名称，型型号，规格格，品牌，厂厂家或产地地及样品，其其中，需进进行二次设设计或二次次加工生产产的材料设设备，至少少应提前990天向发发包人报送送使用计划划，发包人人在10天天内予以确确认，包括括且不限于于规格，品品牌和单价价。2.凡凡不合格材材料，未按按审批清单单要求采购购的材料设设备不得进进入现场
25、，不不得先使用用后报验或或进场后不不报验，否否则已施工工的材料设设备必须无无条件拆除除返工，对对未施工的的材料设备备必须立即即停止使用用，并在224小时内内运出现场场，重新按按要求采购购，造成的的损失由承承包人自行行承担，工工期不予延延顺。3.90日、110日张江刚，王王震4索赔1.因发包包人原因不不按合同约约定支付工工程款，发发包人按同同期同类银银行贷款利利率计算并并承担未付付工程款的的资金占用用费，同时时造成工期期延。应付付工程款停停止支付时时间超过330天（含含30天），承承包人有权权停工，若若因此给承承包人造成成损失的，承承包人应在在停工后115日内将将损失详细细情况报发发包人及监监理
26、单位，发发包人在77日内核对对确认，由由发包人在在确认后33个工作日日内支付赔赔偿款。22.发包人人无正当理理由不按本本合同约定定支付工程程结算款，按按同期同类类银行贷款款基准利率率计算并承承担未付结结算款的资资金占用费费。15日王震开源点序号措施具体内容责任人1改善主合同同条件以显失公平平为由或业业主违约，改改良合同条条款：根据据当月造价价信息材料料价及时把把握主材单单价变化，多多争取效益益杨天武，王王震以总包管理理为契机，获获取总包效效益：增加加精装修内内容，提高高总效益杨天武，王王震关注现金流流：关注业业主方是否否按时审批批产值，是是否按时付付款，付款款到账时间间杨天武，王王震2争取变更
27、1、充分了了解现场实实情争取变变更；2、以双赢赢的理念争争取变更；3、对比材材料优劣；4、着眼业业主关心的的质量与安安全；5、深挖设设计漏洞促促成变更；6、信息收收集，提前前了解功能能变更需求求，多与业业主、设计计院沟通。舒荣红，王王震3把握材料认认价注重市场调调查，选用用质量符合合要求，我我方利润较较大的材料料认价。张江刚，王王震4业主指定分分包1、 在施工后期期及时报送送业主施工工进度计划划，并在施施工进度计计划中说明明业主指定定分包单位位的进场时时间、完成成时间、尽尽可能避免免由于业主主指定分包包单位的施施工进度影影响整体的的施工进度度。 2.施工过过程中密切切注意设计计变更、业业主指定
28、分分包单位的的施工进度度，尽量将将业主指定定分包的分分包争取由由我司承包包后再另行行分包，减减少过程配配合中的协协调、项目目管理费、有有效缩短工工期，节省省工程成本本。杨天武，王王震5其他由于此项目目施工面积积小，且须须局要求配配足管量人人员，导致致管理成本本相对较高高，建议项项目做好各各项施工工工作，有效效的减少管管理成本。杨天武，王王震九、 “节节流点”策策划一览表表中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格“节流点”策策划一览表表表格编号CSCECC4-SWW-0099序号措施具体内容责任人1组织措施现场布置1、尽量减减少二次搬搬迁；2、合理布布置硬化范范围；3、临时与与永久相结
29、结合：向坤资源组织（劳劳务、材料料、设备）1、权衡资资源组织渠渠道；2、对比资资源组织方方式；3、选准资资源组织时时点；4、权衡资资源组织数数量；5、合理有有效利用资资源：向坤管理职能1、 制定高效合合理工作流流程；2、 任务分工明明确，责任任落实到人人杨天武2技术措施1、精细策策划土方调调配：调节节好土方开开挖与旋挖挖桩施工的的工序问题题舒荣红2、合理优优化外架方方案：特别别是高支模模区域，进进行好专家家论证，以以便安全施施工，后期期工序有条条不紊进行行3、合理优优化配合比比：对于砂砂浆要把控控好配合比比4、精细质质量目标：孔桩成孔孔，高支模模等要达到到安全技术术标准5、合理运运用施工允允许
30、负偏差差：把量控控等指标控控制在规范范允许的范范围内6、合理优优化施工范范围：现场场为高回填填区，场地地较狭小，合合理规划塔塔吊，钢筋筋加工棚及及工人生活活区等施工工和临舍范范围，便于于后期施工工3管理措施1、调整进进度管理的的方法和手手段，合理理优化施工工顺序，降降低成本；合理规划划施工总进进度计划，安安排好工期期王震，舒荣荣红2、合理穿穿插工序，缩缩短工期：安排好交交叉作业及及施工，尽尽可能缩短短工期4经济措施在选择劳务务队伍的时时候，选择择资金实力力强的分包包单位，收收取投标保保证金和履履约保证金金，这样可可以减少项项目前期的的资金压力力，合理利利用外资,保障项目目顺利进展展。通过估估算
31、可收取取各类投标标保证金和和履约保证证金约4000万元。杨天武王震震5其它措施在实际施施工过程中中可根据具具体情况进进行调节杨天武十、“商务务风险点”分分析实施计计划表 中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格“商务风险险点”分析析实施计划划表表格编号CSCECC4-SWW-0100序号风险点风险内容风险等级评评估应对措施责任人1工期风险因在未来方方舟中心地地带，周围围居民较多多，导致材材料运输不不及时，砼砼浇筑不方方便，导致致工期增加加组织足够的的劳动力、生生产设备、材材料抢抓进进度,处理理好和供应应商的运输输事宜，处处理好和周周围居民的的问题向坤2质量风险因模板重复复利用次数数过
32、多，班班主施工书书评不高，导导致砼成型型质量较差差加强现场质质量监管，尽尽可能使用用新模板向坤 施施彦3安全风险工地处于人人多车咋的的中心，高高空坠物及及其他安全全隐患较多多做好安全防防护工作，工工地周围围围挡做到位位，加强安安全监管刘明文4合同外成本本风险孔桩采用旋旋挖桩成孔孔，造成砼砼实际消耗耗量大于设设计消耗量量，材料成成本增加；合同约定定砼输送方方式为柴油油泵，现场场实际会采采用臂架泵泵输送，造造成机械成成本增加。及时发工作作联系函给给业主方，收收集好相关关资料及数数据，办理理好签证，让让业主予以以批复此项项费用王震5市场风险市场上人工工单价高于于定额单价价及时做好数数据收集工工作，争
33、取取尽可能少少的产生零零星用工王震6周边环境风风险处于未来方方舟中心地地带，白天天有时会不不便于材料料运输，周周围居民较较多，不便便于晚上施施工。安排好材料料调度，及及时做好预预防措施，保保证工期向坤，张江江刚7人员变动风风险现在人员配配备不齐全全及时配齐相相关管理人人员杨天武十一、 分包工程招招标管理实实施计划中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格分包工程招招标管理实实施计划表格编号CSCECC4-SWW-0111类别序号项目责任成成本项目计划成成本项目预计成成本（拟签签约）成本节约措措施责任人完成时间备注工程量单价合计（万元元）工程量单价合计（万元元）工程量单价合计（万元元）劳
34、务分包1762000472.2243598.48762000472.2243598.48762000472.2243598.48加强现场管管控，减少少合同外用用工杨天武向坤坤 王震2017年年4月合计762000472.2243598.48762000472.2243598.48762000472.2243598.48加强现场管管控，减少少合同外用用工杨天武向坤坤 王震2017年年4月专业分包1762000271.66440207000352.885730.44207000352.885730.44现场钢筋制制安规范管管理，砼减减少浪费，使使业主方确确认充盈系系数问题杨天武向坤坤 王震2017
35、年年4月旋挖桩基础础2150050015005001500500杨天武 王震2017年年6月基坑支护31142.007142.0071142.007142.0071142.007142.007杨天武 王震2017年年10月以以后其他专业分分包合计1082.071082.071082.07总计4680.554680.554680.55十三、商务务策划动态态管理表中国建筑第第四工程局局有限公司司 项目目管理表格格商务策划动动态管理表表表格编号CSCECC4-SWW-0133序号策划内容策划属性策划状态策划预期目目标责任人实施时间实施效果后期应对措措施1旋挖桩基础础工程开源策划已完成通过对分包包结算
36、时的的方量控制制，在量差差上盈利一一点，在签签定分包合合同时，在在单价上进进行了压缩缩，在价差差上取得实实际利润杨天武王震2017年年3月取得盈利效效果注意过程资资料的收集集、整理、归归档2混凝土策划划节流策划正在实施通过浇筑前前模板、支支模架质量量控制、泵泵车进场方方量控制等等，目标量量盈1%张江刚 向坤2017年年3月-22018年年12月争取节约11%查找材料进进场、现场场问题，及及时分析原原因，并制制定相应的的整改措施施3砖砂石策划划节流策划正在实施通过合理加加工砖，对对小块及碎碎块砖的合合理利用，达达到节约材材料的目的的张江刚 向坤2017年年7月-20119年3月月地上部分砖砖砂石
37、节约约4人工费策划划节流策划正在实施细化分包合合同交底，明明确施工范范围，谨慎慎签署用工工单，避免免合同外用用工王震 向向坤2017年年6月-22019年年3月开工至今，合合同外用工工处于可控控范围内注：1.策策划属性为为节流策划划、开源策策划、分包包策划、风风险化解策策划、资金金策划、关关系协调策策划。 22.策划状状态为准备备实施、正正在实施、已已完成。渔安安井井温泉旅游游城“未来来方舟”F5组团资金管理实实施计划书书（第二版）发放编号：发布日期： 年 月月 日执行日期： 年 月月 日编制依据及及编制要点点说明一、编制依依据1、 现场实施计计划书中的的工期进度度计划、各各项资源进进退场时间
38、间；2、 合同约定的的计量计价价原则、合合同收款时时间、收款款比例；3、 劳务分包、专专业分包、材材料设备、管管理费用等等成本费用用的资金支支付节点、支支付金额。二、编制要要点（一）、项项目资金策策划节点的的确定本项目按月月申报工程程进度款，按按月付款，资资金策划则则是以实际际施工节点点进行的分分析及策划划（施工期期策划节点点原则上每每年度不少少于3个）。（二）、项项目各分供供资源支付付条件的确确定 确确定原则：已收定支支。1、项目临临时设施施施工采用组组织方式进进行施工，分分包方在临临时设施分分包合同签签字盖章生生效后次月月21日进进行挂账，下下月15日日之前进行行付款，付付款比例为为80%
39、，竣竣工验收合合格后进行行结算。 22、本项目目劳务拟采采用清包包包方式，收收取一定的的履约保证证金，在劳劳务分包合合同签字盖盖章生效后后次月211日进行挂挂账，下月月15日之之前进行付付款，付款款比例为880%，竣竣工验收合合格后进行行结算，33%的质量量保修金。3、机械设设备资源拟拟采用外租租的形式，按按月进行进进行挂账付付款，付款款比例为880%。4、专业分分包工程包包括：旋挖挖桩成孔工工程，防水水工程，铝铝合金门窗窗工程，保保温工程，涂涂料腻子工工程等，进进行挂账付付款，付款款比例为880%。5、材料设设备采购资资源组织：材料以局局采购中心心进行统一一采购，按按月进行挂挂账付款，付付款
40、比例暂暂定80%，如商品品混凝土拟拟由贵州恒恒欣业商品品混凝土公公司供应，次次月15日日前支付上上月货款的的80%，主主体封顶后后3个月内内支付完所所有货款。（三）项目目各资金策策划节点产产值与成本本情况 根根据工期安安排和合同同约定的计计量计价原原则计算各各节点完成成的施工产产值，再根根据合同约约定的收款款比例，计计算项目合合同收入并并填制项项目计划完完成产值收收入统计表表。根据据总进度计计划安排及及实际施工工进度情况况，按月节节点进行产产值统计表表，按月对对分包成本本，机械成成本，材料料成本等进进行成本数数据汇总，然然后按月进进行资金策策划节点产产值与成本本情况分析析及对比。（四）、项项目
41、现金流流量分析预预测 根根据前述内内容完成项项目现金流流量预测表表的编制制，编制本本表时应注注意现金流流入和流出出的时间节节点，即当当期计算的的工程施工工收入和资资金支出不不一定与现现金流入和和流出为同同一时点，表表中的流入入应根据合合同约定的的业主付款款时间计算算，流出应应按照预计计的资金支支付时间计计算。 本预预测表主要要用于计算算项目全周周期各节点点资金盈缺缺情况，了了解项目自自身现金流流的情况，为为制定改善善现金流的的措施及编编制项目目资金投入入、归还计计划表提提供依据。（五）、项项目资金风风险分析及及制定应对对措施针对项目目现金流量量预测表中中各期预计计出现的资资金缺口拟拟采取的应应对措施，做做好项目的的风险识别别与控制，填填制项目目资金风险险策划一览览表。重重点针对负负现金流的的情况进行行资金风险险识别，制制定具体应应对及控制制措施，具具体要