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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateF5项目商务、资金管理实施计划书(第二版)佛山三水万达广场项目渔安安井温泉旅游城“未来方舟”F5组团商务管理实施计划书（第二版）发放编号：发布日期： 年 月 日执行日期： 年 月 日-商务管理实施计划书目录一、工程商务情况 二、投标报价汇总及分析 1、投标报价汇总 2、合同条款分析 3、投标报价分析三、各项指标汇总四、项目管理人员商务职责分工五、项目部各部门成本责任分
2、解表六、项目计划成本汇总表七、项目盈亏分析表八、开源点策划一览表九、节流点策划一览表十、商务风险点分析实施计划十一、分包工程招标管理实施计划十二、自行分包招议标计划十三、商务策划动态管理表商务管理实施计划书审批表工程名称未来方舟F5组团歌剧院项目报审时间编制人：申报负责人： 会签人重点审阅内容会签意见签名及日期分公司职能部门主管意见项管部经理同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。商务部经理同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。科技部经理同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。安全部经理同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。物资部经理同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。分公司
3、审批意见总工程师同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。总经济师同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。生产副总同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。商务管理实施计划书审批表（续）序号修改意见或建议签名12345678910一、工程商务情况中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格工程商务情况表表格编号CSCEC4-SW-001栋数、层数与层高地上1个单体；地下3层（层高m）、地上6层（层高 m）、局部层合同造价暂定亿（其中土建造价暂定亿元，机电造价亿元,甲指分包亿元）合同承包范围土建工程，精装修工程，市政公用工程，水电安装工程，通风空调工程，消防工程，弱电工程，幕墙工程，网架工程，铝合
4、金门窗及栏杆安装工程合同工期及工期奖罚条款实际开工日期质量标准及奖罚条款安全（文明）施工目标及奖罚条款合同计价标准1. 土建工程按贵州04建筑工程定额计价，不下浮，人工费统一调整为90元/工日；2. 装修工程按贵州04装饰装修工程定额计价，不下浮；3. 水店安装工程按贵州04安装定额计价，不下浮；4. 材料按贵州省建设工程造价信息贵阳地区单价执行的材料价格计价，钢材在此基础上另计取50元/T运杂费；工程款支付方式及结算（含保修金规定）1. 承包人按月根据实际完成的工程量，在每月25日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。工程款
5、工程进度款发包人按承包人每月实际完成并经双方核对确认工程量的90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。2. 所有工程款均已转账支票方式支付；3. 工程竣工验收合格后，由承包人收集汇总相关资料（含发包人分包工程资料），报送相关部门办理已完工程竣工备案手续，在将工程竣工验收备案表交送发包人并同时按工程结算总价的2%向发包人开具质量保修金的银行履约保函后的7个工作日内发包人按该单位工程结算总价扣除1%（即质量保修金总额为最终审核结算总价的3%计取）的质量保修金后7日内，付清剩余工程款。4.质量保修金的支付按工程质量保修书的约定办理，质量保修金不计利息。投标预期利润2%（暂估
6、420万元），商务管理目标项目成本管理目标：净利润率指标为：2%。量控目标：1.钢筋量控目标包括钢筋损耗率、钢筋节约率。其中钢筋损耗率不得高于1.5%。(损耗率=损耗量/图纸量100%）,节约率不低于3%.2.混凝土节约率(不扣除钢筋体积)：0.5 %。( 大于0)3.模板总进场量228900平米。 3.业务支出费控制目标为：3万元/月，且总费用不超过5万元。4.临时设施费用不高于：50万元（占土建造价的比例为0.5%）。5.办公费控制目标为：3万元/月，且总费用不超过5万元。6.其他量控指标由各单位根据管理控制的需要自行增加二、投标报价汇总及分析1、投标报价汇总中国建筑第四工程局有限公司 项
7、目管理表格项目投标价格汇总表格编号CSCEC4-SW-002合同中标价汇总表序号分部分项工程单位中标价明细金额一我司自行承包工程元80774000其中:1开办费元500000500000前期投入5000005000002土建部分元80274000基坑支护工程元7000000工程量：3000万，因图纸还未完全明确，暂估价7000000旋挖桩基础工程元7304000低回填区576元/m，高回填区840元/m，工程量11000m7304000土建自营施工部分元60960000图纸工程量76200609600003指定分包配合费元3810000水电安装，幕墙，钢结构的管理和配合费38100004暂定金
8、额及不可预见费元1200000暂估1200000二暂定工程元0无0三指定金额及暂定估算金额元500000500000合计8127400081274000说明：本表可根据项目合同条件修改完善。2、合同条款分析：2.1、合同价款;7500万2.2、工期及奖罚：工期1091天2.3、质量标准2.4、现场施工条件：施工现场为高回填区，土质多为三四类土及淤泥，施工现场地处未来方舟中心地带.4. 2.5、合同价款的支付方式：承包人按月根据实际完成的工程量，在每月25日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。工程款工程进度款发包人按承包人每月
9、实际完成并经双方核对确认工程量的90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。2.6、可调条款：材料价格按当月贵州省造价信息贵阳地区单价进行计价2.7、风险条款：工期风险：施工现场处于未来方舟核心商业地带，周围有大量居民居住，为保证安全文明施工，配合市政及政府政策管理，施工现场最晚到晚上8点就必须停止施工，有影响工期的风险；额外零星用工风险：总承包合同对于本合同外工程等产生的零星用工单价为：普工60元/工日，技工120元/工日，根据现在市场上人工单价，对于后期施工过程中如果产生较多零星用工，会造成我项目部成本增加；临设成本增加风险：施工现场处于未来方舟中心地带，场地狭小，
10、根据现场条件，无法合理规划出展开大面积施工时对应的工人生活区等临时设施，对于此项我项目部还需额外投入成本安排工人生活区等临时设施。施工总承包合同补充协议第4条约定，砼泵送费用按柴油泵计取，结合现场施工实际情况，需采用臂架泵进行砼输送及浇筑，造成我项目部此项施工工序费用亏损。孔桩工程砼超耗风险：施工总承包合同约定按三方确认资料进行工程量计算，对于孔桩工程，因成孔方式为旋挖桩成孔，会造成砼实际消耗量大于资料计算出的量（暨充盈系数大于定额系数）。3、投标报价分析：（根据实际情况分析）3.1本工程承接模式采用议标形式，中标费率是按照贵州省2004定额有关费率程序表和计价依据、贵阳市建设局有关造价政策的
11、补充规定以及双方约定编制预算总造价不下浮。根据贵州省特殊形式商业建筑市场经验，工程成本价一般在按照上述原则计取预算总造价不下浮。故从报价分析，预期利润为2%。3.2、本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水材料、栏杆、外墙涂料、外墙保温材料等采用甲定我供方式。针对甲定我供的材料，可采用暂定材料价的形式，不进行下浮，争取开源点。3.3、根据协议书，我方向甲方计取专业性分包工程造价（5700万元）3%的总包管理及配合费（381万元）。总包管理内容多，争取总包管理中的部分内容由我司承包。综合而言，投标报价预期利润率为2%。三、各项指标汇总中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目主要指标
12、汇总表表格编号CSCEC4-SW-003序号分部分项工程建筑面积(m2)土建报价(元/m2)钢筋(t)砼(m3)模板(m2)砌体(m3)金额单方造价投标预算施工图预算投标预算施工图预算投标预算施工图预算投标预算施工图预算含量含量含量含量含量含量含量含量1旋挖桩工程762004194192070020700002352352土建其余部分762003735.63735.618125.7618125.76228900228900350035003基坑支护762002652655005000000456小计762004419.64419.639325.7639325.76228900228900373
13、53735四、项目管理人员商务职责分工中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目管理人员商务职责分工表表格编号CSCEC4-SW-004序号姓名部门职务工作职责及内容1王震商务部商务负责人配合编制项目计划成本，控制发包成本不得高于计划成本(或不得高于责任成本)，复核施工部门材料计划，定期召开经济活动分析会，做好过程成本控制工作，及时报送设计变更、现场签证，及时上报施工产值和申请工程进度款，及时办理分包结算，及时办理与业主的过程结算、竣工结算等2舒荣红技术部技术负责人负责项目技术工作，密切联系设计，在规范允许的情况下，做好设计变更、方案优化等降本增效工作，工程资料符合要求等3向坤工程部生产经理
14、钢筋采购进场计划准确，既保证现场施工需要又不占用不必要资金，钢筋下料、绑扎、辅料等符合公司管理规定等4张江刚材料部材料主管做好项目材料供应保障，做好计划控制控制，控制材料进场时间、控制材料质量、控制材料收发数量、控制废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等5施彦质量部质量主管负责现场的施工质量材料部材料主管做好项目材料供应保障，做好计划控制控制，控制材料进场时间、控制材料质量、控制材料收发数量、控制废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等6刘明文安全部安全主管负责现场的安全工作7胡小琴机电部机电员负责塔吊，施工升降机等现场机械动力以及水电等工作8曾泰后勤部后勤主管负
15、责项目的后勤工作，及处理与周边居民纠纷说明：分工涵盖项目部所有部门，包括后勤、综合办等。五、项目部各部门成本责任分解表中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目部各部门成本责任分解表表格编号CSCEC4-SW-005成本控制部门成本控制内容控制目标商务部门负责编制制造(计划)成本，控制发包，成本不得高于计划成本(或不得高于计划成本)，控制零星用工、零星用材用量，定期召开经济活动分析会，做好过程成本控制工作，及时报送设计变更、现场签证，及时上报施工产值和申请工程进度款，及时办理分包结算，及时办理与业主的过程结算、竣工结算1、 根据合同工期配合项目其他部门编制项目发包计划、分包进场计划、主要设备
16、进场计划、资金收付计划等； 2、按照合同约定做好业主、劳务分包、专业分包过程结算、竣工结算、工程进度款申领及支付等工作； 3、做好设计变更、签证索赔； 4、做好成本对比、分析核算工作，定期召开经济活动分析，分析成本偏差原因，提出成本改进措施； 5、商务管理符合总公司及四局管理要求。技术部门制定的施工方案须符合规范要求，在规范允许的情况下尽量节约方案成本，做好方案优化和科技增效工作实施的施工方案必须是最优成本的施工方案施工部门制定材料进场计划、控制现场材料用量、负责施工部位标高控制材料计划准确，现场无材料占用，施工过程不出现材料超耗，施工完成做到工完场清，标高控制在规范要求下限质量部门监督施工班
17、组按照施工规范及施工图纸进行施工，不出现质量事故无质量不合格工程、杜绝返工、降低或不产生质量成本和维修成本安全部门监督施工班组按照安全施工法律法规、四局达标管理等规定及确认的施工方案进行施工，专项方案的编制纪要符合规范要求又要实现最低方案成本，施工过程中要注意修旧利废。无安全隐患、符合安全标准、杜绝安全事故发生，减少安全成本。材料部门控制材料进场时间、控制材料质量、控制材料收发数量、控制废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等无不合格材料进场、无供料数量不足、无挤占资金状况、无错收错发材料事故、台账清晰、报表无误。动力部门负责现场机械设备使用符合生产要求，保证现场用水用电通畅1、
18、机械设备使用符合规范要求，技术资料齐全、台账完备，无报废设备进入现场。 2、机械设备起用、停滞、完工退场符合现场实际施工需要，台账记录准确无误，无乱开台班等事件发生。财务部门负责项目成本核算、监督项目资金流向1、按时完成财务报表。 2、编制项目资金收付计算。 3、监督劳务工资发放，监督分供单位资金流向六、计划成本汇总表中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格计划成本汇总表表格编号CSCEC4-SW-006公司下达成本目标项目责任成本万元，上缴比例：%（不含税）。项目成本目标及责任分解明细表费用项目责任成本计划成本责任人控制措施一、项目实体费1.人工费3429000034290000向坤，王震加
19、强现场管理，尽量减少合同外用工2.材料费3733800037338000张江刚，王震加强材料管控，完善领料制度，对钢筋头，砂石块等多加利用3.机械费28000002800000张江刚，王震尽量减少合同外机械台班的使用4.分包工程费1082070010820700杨天武，王震在分包单价上尽量压缩，选择质量好，信誉好的合格分包商二、措施项目费14562841456284王震加强监管三、间接费6420700王震加强监管合计 86704984填表说明：1.本表根据项目现场实施计划、施工实施计划、项目盈亏项、开源点、节流点、风险点分析后编制的项目计划成本填制，计划成本编制明细作为本表附件。2.费用项目名
20、称根据项目实际情况填列。3.责任成本为公司/分公司对项目部下达的成本。计划成本为项目部编制的目标成本，是完成项目施工的成本目标。4.责任人为完成该分部分项成本控制内容的项目部相关人员。如技术部、材料部、工程部等相应责任人员。八、 “开源点”策划一览表 中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格“开源点”策划一览表表格编号CSCEC4-SW-008合同约定序号分项名称相应合同条款内容时效责任人1工期签证三方确认后，7日内完善签证单7日内日王震2经济签证在事实发生的当日内必须由发包人，承包人及监理单位共同完成原始记录，并在其后7日内完善签证单，否则一律不能作为双方进度，结算核对的依据7日内日王震3材
21、料认质认价签证1.承包人应提前30天向发包人提供3个品牌甲控乙购材料设备的名称，型号，规格，品牌，厂家或产地及样品，其中，需进行二次设计或二次加工生产的材料设备，至少应提前90天向发包人报送使用计划，发包人在10天内予以确认，包括且不限于规格，品牌和单价。2.凡不合格材料，未按审批清单要求采购的材料设备不得进入现场，不得先使用后报验或进场后不报验，否则已施工的材料设备必须无条件拆除返工，对未施工的材料设备必须立即停止使用，并在24小时内运出现场，重新按要求采购，造成的损失由承包人自行承担，工期不予延顺。3.90日、10日张江刚，王震4索赔1.因发包人原因不按合同约定支付工程款，发包人按同期同类
22、银行贷款利率计算并承担未付工程款的资金占用费，同时造成工期延。应付工程款停止支付时间超过30天（含30天），承包人有权停工，若因此给承包人造成损失的，承包人应在停工后15日内将损失详细情况报发包人及监理单位，发包人在7日内核对确认，由发包人在确认后3个工作日内支付赔偿款。2.发包人无正当理由不按本合同约定支付工程结算款，按同期同类银行贷款基准利率计算并承担未付结算款的资金占用费。15日王震开源点序号措施具体内容责任人1改善主合同条件以显失公平为由或业主违约，改良合同条款：根据当月造价信息材料价及时把握主材单价变化，多争取效益杨天武，王震以总包管理为契机，获取总包效益：增加精装修内容，提高总效益
23、杨天武，王震关注现金流：关注业主方是否按时审批产值，是否按时付款，付款到账时间杨天武，王震2争取变更1、充分了解现场实情争取变更；2、以双赢的理念争取变更；3、对比材料优劣；4、着眼业主关心的质量与安全；5、深挖设计漏洞促成变更；6、信息收集，提前了解功能变更需求，多与业主、设计院沟通。舒荣红，王震3把握材料认价注重市场调查，选用质量符合要求，我方利润较大的材料认价。张江刚，王震4业主指定分包1、 在施工后期及时报送业主施工进度计划，并在施工进度计划中说明业主指定分包单位的进场时间、完成时间、尽可能避免由于业主指定分包单位的施工进度影响整体的施工进度。 2.施工过程中密切注意设计变更、业主指定
24、分包单位的施工进度，尽量将业主指定分包的分包争取由我司承包后再另行分包，减少过程配合中的协调、项目管理费、有效缩短工期，节省工程成本。杨天武，王震5其他由于此项目施工面积小，且须局要求配足管量人员，导致管理成本相对较高，建议项目做好各项施工工作，有效的减少管理成本。杨天武，王震九、 “节流点”策划一览表中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格“节流点”策划一览表表格编号CSCEC4-SW-009序号措施具体内容责任人1组织措施现场布置1、尽量减少二次搬迁；2、合理布置硬化范围；3、临时与永久相结合：向坤资源组织（劳务、材料、设备）1、权衡资源组织渠道；2、对比资源组织方式；3、选准资源组织时点
25、；4、权衡资源组织数量；5、合理有效利用资源：向坤管理职能1、 制定高效合理工作流程；2、 任务分工明确，责任落实到人杨天武2技术措施1、精细策划土方调配：调节好土方开挖与旋挖桩施工的工序问题舒荣红2、合理优化外架方案：特别是高支模区域，进行好专家论证，以便安全施工，后期工序有条不紊进行3、合理优化配合比：对于砂浆要把控好配合比4、精细质量目标：孔桩成孔，高支模等要达到安全技术标准5、合理运用施工允许负偏差：把量控等指标控制在规范允许的范围内6、合理优化施工范围：现场为高回填区，场地较狭小，合理规划塔吊，钢筋加工棚及工人生活区等施工和临舍范围，便于后期施工3管理措施1、调整进度管理的方法和手段
26、，合理优化施工顺序，降低成本；合理规划施工总进度计划，安排好工期王震，舒荣红2、合理穿插工序，缩短工期：安排好交叉作业及施工，尽可能缩短工期4经济措施在选择劳务队伍的时候，选择资金实力强的分包单位，收取投标保证金和履约保证金，这样可以减少项目前期的资金压力，合理利用外资,保障项目顺利进展。通过估算可收取各类投标保证金和履约保证金约400万元。杨天武王震5其它措施在实际施工过程中可根据具体情况进行调节杨天武十、“商务风险点”分析实施计划表 中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格“商务风险点”分析实施计划表表格编号CSCEC4-SW-010序号风险点风险内容风险等级评估应对措施责任人1工期风险因
27、在未来方舟中心地带，周围居民较多，导致材料运输不及时，砼浇筑不方便，导致工期增加组织足够的劳动力、生产设备、材料抢抓进度,处理好和供应商的运输事宜，处理好和周围居民的问题向坤2质量风险因模板重复利用次数过多，班主施工书评不高，导致砼成型质量较差加强现场质量监管，尽可能使用新模板向坤 施彦3安全风险工地处于人多车咋的中心，高空坠物及其他安全隐患较多做好安全防护工作，工地周围围挡做到位，加强安全监管刘明文4合同外成本风险孔桩采用旋挖桩成孔，造成砼实际消耗量大于设计消耗量，材料成本增加；合同约定砼输送方式为柴油泵，现场实际会采用臂架泵输送，造成机械成本增加。及时发工作联系函给业主方，收集好相关资料及
28、数据，办理好签证，让业主予以批复此项费用王震5市场风险市场上人工单价高于定额单价及时做好数据收集工作，争取尽可能少的产生零星用工王震6周边环境风险处于未来方舟中心地带，白天有时会不便于材料运输，周围居民较多，不便于晚上施工。安排好材料调度，及时做好预防措施，保证工期向坤，张江刚7人员变动风险现在人员配备不齐全及时配齐相关管理人员杨天武十一、 分包工程招标管理实施计划中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格分包工程招标管理实施计划表格编号CSCEC4-SW-011类别序号项目责任成本项目计划成本项目预计成本（拟签约）成本节约措施责任人完成时间备注工程量单价合计（万元）工程量单价合计（万元）工程量
29、单价合计（万元）劳务分包176200472.243598.4876200472.243598.4876200472.243598.48加强现场管控，减少合同外用工杨天武向坤 王震2017年4月合计76200472.243598.4876200472.243598.4876200472.243598.48加强现场管控，减少合同外用工杨天武向坤 王震2017年4月专业分包176200271.644020700352.85730.420700352.85730.4现场钢筋制安规范管理，砼减少浪费，使业主方确认充盈系数问题杨天武向坤 王震2017年4月旋挖桩基础21500500150050015005
30、00杨天武 王震2017年6月基坑支护31142.07142.071142.07142.071142.07142.07杨天武 王震2017年10月以后其他专业分包合计1082.071082.071082.07总计4680.554680.554680.55十三、商务策划动态管理表中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格商务策划动态管理表表格编号CSCEC4-SW-013序号策划内容策划属性策划状态策划预期目标责任人实施时间实施效果后期应对措施1旋挖桩基础工程开源策划已完成通过对分包结算时的方量控制，在量差上盈利一点，在签定分包合同时，在单价上进行了压缩，在价差上取得实际利润杨天武王震2017年3
31、月取得盈利效果注意过程资料的收集、整理、归档2混凝土策划节流策划正在实施通过浇筑前模板、支模架质量控制、泵车进场方量控制等，目标量盈1%张江刚 向坤2017年3月-2018年12月争取节约1%查找材料进场、现场问题，及时分析原因，并制定相应的整改措施3砖砂石策划节流策划正在实施通过合理加工砖，对小块及碎块砖的合理利用，达到节约材料的目的张江刚 向坤2017年7月-2019年3月地上部分砖砂石节约4人工费策划节流策划正在实施细化分包合同交底，明确施工范围，谨慎签署用工单，避免合同外用工王震 向坤2017年6月-2019年3月开工至今，合同外用工处于可控范围内注：1.策划属性为节流策划、开源策划、
32、分包策划、风险化解策划、资金策划、关系协调策划。 2.策划状态为准备实施、正在实施、已完成。渔安安井温泉旅游城“未来方舟”F5组团资金管理实施计划书（第二版）发放编号：发布日期： 年 月 日执行日期： 年 月 日编制依据及编制要点说明一、编制依据1、 现场实施计划书中的工期进度计划、各项资源进退场时间；2、 合同约定的计量计价原则、合同收款时间、收款比例；3、 劳务分包、专业分包、材料设备、管理费用等成本费用的资金支付节点、支付金额。二、编制要点（一）、项目资金策划节点的确定本项目按月申报工程进度款，按月付款，资金策划则是以实际施工节点进行的分析及策划（施工期策划节点原则上每年度不少于3个）。
33、（二）、项目各分供资源支付条件的确定 确定原则：已收定支。1、项目临时设施施工采用组织方式进行施工，分包方在临时设施分包合同签字盖章生效后次月21日进行挂账，下月15日之前进行付款，付款比例为80%，竣工验收合格后进行结算。 2、本项目劳务拟采用清包包方式，收取一定的履约保证金，在劳务分包合同签字盖章生效后次月21日进行挂账，下月15日之前进行付款，付款比例为80%，竣工验收合格后进行结算，3%的质量保修金。3、机械设备资源拟采用外租的形式，按月进行进行挂账付款，付款比例为80%。4、专业分包工程包括：旋挖桩成孔工程，防水工程，铝合金门窗工程，保温工程，涂料腻子工程等，进行挂账付款，付款比例为
34、80%。5、材料设备采购资源组织：材料以局采购中心进行统一采购，按月进行挂账付款，付款比例暂定80%，如商品混凝土拟由贵州恒欣业商品混凝土公司供应，次月15日前支付上月货款的80%，主体封顶后3个月内支付完所有货款。（三）项目各资金策划节点产值与成本情况 根据工期安排和合同约定的计量计价原则计算各节点完成的施工产值，再根据合同约定的收款比例，计算项目合同收入并填制项目计划完成产值收入统计表。根据总进度计划安排及实际施工进度情况，按月节点进行产值统计表，按月对分包成本，机械成本，材料成本等进行成本数据汇总，然后按月进行资金策划节点产值与成本情况分析及对比。（四）、项目现金流量分析预测 根据前述内
35、容完成项目现金流量预测表的编制，编制本表时应注意现金流入和流出的时间节点，即当期计算的工程施工收入和资金支出不一定与现金流入和流出为同一时点，表中的流入应根据合同约定的业主付款时间计算，流出应按照预计的资金支付时间计算。 本预测表主要用于计算项目全周期各节点资金盈缺情况，了解项目自身现金流的情况，为制定改善现金流的措施及编制项目资金投入、归还计划表提供依据。（五）、项目资金风险分析及制定应对措施针对项目现金流量预测表中各期预计出现的资金缺口拟采取的应对措施，做好项目的风险识别与控制，填制项目资金风险策划一览表。重点针对负现金流的情况进行资金风险识别，制定具体应对及控制措施，具体要求： 1、应对
36、措施要具体针对某期或某节点； 2、应对措施要有具体的操作过程和执行人员； 3、应对措施要切实可行，比较复杂的措施要进行可行性分析； 4、必须注明应对措施可能对现金净流量的影响数；制定项目资金策划风险应对措施途径及办法：对外方面： 1、分析合同中业主违约条款，根据违约责任制定业主违约时我方的应对措施(特别是对业主是否按时审核产值和付款）。 2、分析项目自身情况和业主情况（如属于业主提供的资料可能不能按期提供、业主工程资金来源存在问题、业主管理团队存在问题、图纸设计跟不上、甲指分包进场时间影响我方等），寻找可能出现的索赔点，制定相应的应对措施； 3、利用春节、农忙、新生入学等特殊时节的支付时点，从
37、稳定农民工、社会安定及企业承担的社会责任等角度，与业主沟通，争取提前收款、超额收款等、时间；对内方面： 1、制定确保项目顺利履约的措施（现场进度、质量、安全等），满足业主要求，不给业主留下延期支付的理由，至少保证能按合同如期收到各期工程款； 2、提前策划相应分供商的分包招标，寻找具有实力的分包单位，将资金压力分解到相关单位，同时将分包合同中的支付时间与负流节点时间错开； 3、提前做好负流节点产值报量策划，争取多报量，多确认； 4、实时跟进对业主产值报量的审核工作，一经确认，立即通知财务，及时收款； 5、按照局相关规定及时足额收取分包单位履约保证金，若不能一次性缴纳，在进度款中抵扣，减少现金流出
38、；（六）、确定项目资金策划目标本部分以项目现金流量预测表为基础，以项目资金风险策划一览表及针对各期资金缺口制定的具体应对措施为依据，以措施实现的可能性及可能对现金流量影响数的评估为参考，编制项目现金流量目标表，该表中各节点的现金额即为项目资金策划的管理目标，是项目经理部通过努力应实现的目标，项目经理部的资金收付管理工作应围绕实现该目标而开展。说明：1、项目资金策划应在项目开工后一个月内完成，并报送公司/分公司相关部门审核，分公司应在7天内审核完成。2、编制项目资金策划相关人员职责分工：a.项目资金策划由项目经理组织项目相关人员进行编制；b.项目技术部门、施工部门负责完成项目施工工期计划、资源需
39、求计划的编制；c.项目材料设备部门配合完成项目成本价格的询价工作；d.项目商务部根据技术部门、施工部门、材料设备部门提供的相关资料，计算各期施工产值及预计支付的费用，提供相关表格数据；e.项目财务部门应做好现场管理费用预算，并根据项目各部门提供的资料编制完成项目现金流量预测表和项目现金流量目标表。资金管理实施计划书目录一、 确定项目资金策划节点二、预计项目计划完成产值三、项目第1-n期预计成本和资金支付计划四、汇总项目资金支付计划五、预测项目现金流量六、项目资金风险分析及应对措施 1、项目资金风险策划一览表 2、资金缺口或提高现金流应对措施七、确定项目现金流量目标资金管理实施计划书审批表工程名
40、称报审时间编制人：申报负责人： 会签人重点审阅内容会签意见签名及日期分公司职能部门主管意见项管部经理同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。商务部经理同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。科技部经理同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。安全部经理同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。物资部经理同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。分公司审批意见总工程师同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。总经济师同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。生产副总同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。资金管理实施计划书审批表（续）序号修改意见或建议签名12345678910一、确定项目资金策划节点中国建筑第四工程局有限公司 项目管理