《某电子科技有限公司管理制度汇编6475.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某电子科技有限公司管理制度汇编6475.docx（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、广东汉厨电子科技有限公司管理制度目录第一部分：综合办管理制度 第一节节、综合合管理办办公室职职责 第二节节、综合合办公室室管理制制度第三节、公公司人员员的聘用用第四节、职职务任免免第五节、职职、辞退退第六节、教教育与培培训第七节、考考勤办法法管理第八节、员员工请假假管理办办法第九节、物物品采购购、入库库、出库库、归还还管理办办法第十节、奖奖罚制度度第十一节、档档案管理理第二部分 财财务部管管理制度度第一节、财财务部的的职能及及财务人人员的岗岗位职责责第二节、财财务工作作管理第三节、资资金管理理第四节、会会计档案案管理第五节、结结算与审审批制度度第六节、出出差管理理制度第七节、财财务纪律律第三部
2、分 销售部部管理制制度第一节、总总则第二节、销销售部岗岗位职责责第三节、销销售人员员管理制制度第四分、公公司考核核制度第一节、核核目的、原原则和实实施第二节、合合办工作作考核标标准第三节、务务室考核核第四节、目目部考核核标准第一部分：综合办办管理制制度 第一节、综综合管理理办公室室职责一、综合管管理办公公室主任任的岗位位职责1、 在公司总经经理领导导下，主主管行政政、人事事、后勤勤、财务务、文秘秘、档案案、保卫卫并负责责公司办办公财产产的调用用、管理理等工作作。2、 主持综合办办公室的的日常工工作，组组织领导导公司本本部员工工做好本本职工作作。3、 负责对公司司领导的的决策、决决定和工工作部署
3、署的督办办、落实实、协调调、完成成。4、 代表总经理理负责与与各部门门签订目目标管理理责任状状，并监监督、检检查、落落实目标标管理完完成情况况。5、 协助总经理理对各部部门的工工作进行行全程监监督检查查，全面面管理。6、 负责组织开开展对新新员工的的招聘工工作，对对公司员员工的工工作进行行检查、考考核、评评定。7、 负责公司的的来访接接待工作作，并将将接待情情况及时时向总经经理汇报报。8、 制定并实施施行政管管理费用用计划，力力求节约约开支，讲讲究实效效。对各各部门申申报办公公用品购购置计划划进行审审核。9、 认真完成总总经理交交办的其其他临时时性工作作。二、办公室室干事岗岗位职责责1、 建立
4、健全人人事档案案，按照照人事档档案管理理的范围围，实行行一人一一档制，随随时向主主管提供供人事档档案资料料。2、 协助部门主主管做好好办公室室日常工工作。3、 协助部门主主管做好好新聘员员工的招招聘工作作。4、 认真做好公公司内员员工的技技术等级级评定等等有关人人事的具具体事务务。5、 配合相关人人员做好好公司员员工的年年度考核核及奖惩惩工作。6、 做好各类物物品材料料的交接接、建档档、保管管工作。7、 做好公司的的文秘、打打印等工工作。 88、完成成部门主主管交办办的其它它临时性性工作。第二节、综综合办公公室管理理制度一、印鉴管管理1、 本公司印鉴鉴由综合合办主任任负责保保管。2、 综合办要
5、对对需盖印印签的介介绍信、证证明及对对外出具具的任何何公文，都都要仔细细核实，并并有详细细的登记记记录。3、 公司内不允允许开具具空白介介绍信、证证明，如如因工作作需要或或其它特特殊情况况需要开开具时，应应经综合合办主管管签字后后方可开开出。二、办公财财产管理理1、 综合办要严严格审查查、核定定各部门门申报的的办公用用品购置置计划，严严格控制制办公费费用支出出。2、 办公用品由由综合办办统一购购置、保保管，未未经批准准不得随随意购置置（特殊殊情况例例外）。3、 综合办严格格执行办办公用品品领用手手续，厉厉行节约约，遵循循领用定定时、限限额、限限量原则则。领用用者应妥妥善保管管并节约约使用办办公
6、用品品。4、 各部门要由由专人负负责领取取物品，并并在领取取单上签签字，由由综合办办登记造造册保管管。5、 各部门办公公用品或或财产要要认真管管理，实实行部门门领导负负责制，办办公财产产在保修修期内如如有损坏坏由保修修单位负负责维修修，保修修期后如如因部门门原因或或个人原原因损坏坏、丢失失，由部部门或个个人负责责。6、 单位任何办办公用品品及财产产不得流流失或据据为己有有，否则则，将追追究相关关人员责责任。7、 因工作需要要配备给给个人的的用品，在在工作调调动或离离岗之前前，必须须归还单单位。8、 综合办要将将公司所所有财物物分类记记入台帐帐，定期期盘点、核核查，并并将核查查情况汇汇总上报报总
7、经理理。三、会务管管理1、 综合办须及及时发出出会议通通知，并并向与会会者明确确召开会会议的时时间、地地点、参参加人员员、会议议内容、目目的以及及与会人人员须携携带的文文件材料料和其它它相关事事项。2、 综合办须认认真做好好会议记记录，并并做到会会议结束束后的文文件退收收工作，会会议文件件的立卷卷归档，会会议文件件汇编，完完善会务务工作。3、 对相关部门门执行会会议决议议情况进进行督办办，并将将其执行行结果注注册归档档。4、 内部会议必必须做到到保密。5、 若举办大型型会议，必必须事先先开好工工作人员员会，让让其明确确与会者者的各自自分工，以以便各负负其责，相相互衔接接，密切切配合，保保证会议
8、议顺利进进行。6、 爱护会议室室的设施施，保持持会议室室清洁，任任何人不不得将会会议室的的桌椅、茶茶具、烟烟缸等财财产带出出去。四、公司日日常支出出的核准准1、各部门门办公费费由综合合办严格格参照年年初预算算支出计计划中的的数额核核定，差差旅费用用标准依依据财财务管理理制度中中的规定定执行。2、各种费费用的报报销先由由部门负负责人签签字、会会计审核核票据，然然后由综综合办主主任核准准、签字字，最后后由总经经理批准准签字后后支付。五、公司小小车的使使用规定定1、对车辆辆使用的的要求：（1）凡提提供公司司使用的的车辆必必须是符符合国家家相关规规定的车车辆，驾驾驶员必须持有相相应车型型的驾驶驶证，并
9、并由专职职司机驾驾驶。（2）、车车辆必须须车况良良好，手手续齐全全。必须须参加第第三者责责任险和和司乘险险。（3）、员员工购买买车辆不不准以公公司的名名义领取取牌照。（4）、综综合办每每年需要要在车辆辆使用开开始时，对对车辆的的手续、保保险费等等加以确确认，并并记录车车辆的总总里程表表读数，作作为车辆辆支出计计算的基基准数据据。 2、小小车司机机的费用用报销：小车司司机只能能报销本本人的旅旅差票据据。第三节、公公司人员员的聘用用一、 填写本公司司新聘职职员履历历表。二、 各部门在年年初须将将人力资资源计划划表、部部门年度度增员计计划说明明表上交交综合办办主任，综综合办整整理综合合后，将将人员招
10、招聘计划划表上报报总经理理。三、 应聘人员应应有应聘聘人员登登记表、面面试记录录表、甄甄选报告告及招聘聘录用通通知单。四、 新员工应有有职前介介绍书，员员工试用用表，试试用协议议书，试试用人员员任用单单的留存存。五、 凡有以下情情形之一一者，除除因情况况特殊经经总经理理核准者者外，不不得任用用。1、 剥夺公民权权利尚未未复权者者。2、 受有期徒刑刑公告或或通缉，尚尚未结案案者。3、 吸食毒品或或其他代代用品者者。4、 身体缺陷、患患传染病病或健康康欠佳者者。 5、未未满十五五岁者。第四节、职职务任免免一、各级主主管任务务的委派派分为实实授、代代理两种种。二、职务的的任免：各管理理层的任任免由总
11、总经理依依照应聘聘上岗制制度任命命并签发发相关文文件，交交综合办办备案。三、职务委委派经核核定后，自自任职之之日评定定工资后后加发职职务工资资，数额额依照汉厨公司薪金规定执行。第五节、辞辞退和辞辞职一、为加强强本公司司劳动纪纪律，提提高员工工队伍素素质，增增强公司司的活力力，促进进公司的的发展，特特制定本本条例。二、公司对对有下列列行为之之一者，给给予辞退退：1、一年之之内记过过三次者者。2、连续旷旷工4日日或月累累计旷工工4日及及以上者者，全年年累计旷旷工144日者。3、营私舞舞弊，挪挪用公款款，收受受贿赂、酬酬金者。4、工作疏疏忽，贻贻误要务务，致使使公司蒙蒙受重大大损失者者。5、违抗命命
12、令，擅擅离职守守，情节节严重者者。6、聚众罢罢工、怠怠工，造造谣生事事，破坏坏生产秩秩序者。7、仿效上上级主管管人员签签字，盗盗用印鉴鉴或涂改改公司文文件者。8、有破坏坏、窃取取、毁弃弃、隐匿匿公司设设施、财财物及文文件资料料等行为为，使公公司业务务遭受损损失者。9、品行不不端、行行为不检检，屡教教不改者者。10、擅自自离职为为其它公公司工作作者。11、违背背国家法法令或公公司规章章，情节节严重者者。12、泄露露业务秘秘密，情情节严重重者。13、为个个人利益益虚报工工单、冒冒领各项项费用者者。14、年终终考绩不不合格者者。15、工作作期间因因受刑事事处分者者。16、员工工在试用用期内被被发现不
13、不符合录录用条件件者。17、严重重损毁公公司形象象，影响响恶劣者者。三、本公司司辞退员员工时，应应于事前前七日内内告之，并并由其所所在主管管向员工工出具员员工辞退退通知书书。 四、被辞辞退员工工无理取取闹、纠纠缠领导导，影响响本公司司正常生生产和工工作秩序序的，本本公司将将报公安安部门，按按照治治安管理理处罚条条例的的有关规规定处理理。 五、综合合部在辞辞退员工工后，应应及时登登记员员工调整整通知单单。 六、公司司各部门门辞退员员工必须须经综合合办备案案，总经经理审核核批准方方可执行行。 七、本公公司员工工因故辞辞职时，应应首先向向综合办办索要辞辞职申请请书，填填写后交交上级主主管签发发意见，
14、再再送综合合办审核核。 八、公司司员工无无论以任任何理由由提出辞辞职申请请，自提提出之日日起，仍仍需在原原岗位继继续工作作一个月月。 九、员工工辞职申申请被核核准后，在在离开公公司前应应填写移移交清单单，办办理移交交手续。 十、员工工辞职申申请被核核准后，综综合办应应向其发发出辞辞退通知知书并并及时填填写人人员调整整登记表表。 十十一、员员工辞退退、辞职职手续未未按规定定程序办办理，公公司有关关部门应应视其情情况，按按有关规规定妥善善处理，否否则由部部门负责责人承担担责任。第六节、教教育与培培训一、 本公司举办办各种定定期或不不定期的的业务教教育与培培训，为为公司打打造高绩绩效的团团队。二、
15、有关教育与与培训，其其参加人人员、课课程、时时间、地地点等按按汉厨厨公司员员工培训训计划办办理。三、 本公司为了了教育与与培训的的顺利执执行，需需指派有有关人员员担任讲讲师，被被指派者者不得借借故推诿诿，而应应认真备备课，认认真讲解解。四、 员工培训分分为： 1、职前前培训：新进人人员应实实施职前前培训，由由综合办办统筹办办理，具具体内容容为：（1） 公司简介及及广东东汉厨人人事管理理制度的的讲解。（2） 业务特点、作作业规定定及工作作需求的的说明。（3） 指定有经验验的专业业人员辅辅导作业业。 2、在职职培训员员工应不不断研究究学习本本职技能能，各级级主管应应随机施施教，以以求精进进。 3、
16、专业业培训：视业务务需要，挑挑选优秀秀干部到到各职业业培训机机构接受受专业培培训。回回公司后后就“理论与与实践的的结合”提交书书面报告告，开课课讲授，使使本公司司同事共共享其利利；或邀邀请专业业学者来来本公司司做系列列专题讲讲座，以以增进员员工专业业综合素素质。五、 员工培训待待遇及义义务 1、公司司委派专专职人员员学习，其其学费、旅旅差费按按公司规规定给予予报销。 2、凡参参加各类类短期培培训者，需需由本人人向公司司综合办办公室提提出申请请，根据据公司需需要，由由总经理理批准方方可参加加。 3、员工工参加培培训其计计划表、记记录表、考考核表如如实填写写后存档档。第七节、考考勤管理理办法为了使
17、本公公司员工工养成守守时出勤勤的习惯惯，遵守守劳动纪纪律，提提高工作作效率，创创造一个个良好的的工作环环境，特特制定公公司员工工出勤管管理办法法。凡本本公司员员工的出出勤管理理，均依依照本办办法之规规定执行行。一、公司员员工工作作日上下下班时间间规定：公司本部员员工： 夏季季：上午午：8：30111：300 下午：1：00017: 000 冬季季：上午午：8：30122：000 下午：1：00017：00二、公司员员工周工工作天数数规定：1、公司员员工每周周工作时时间原则则上不少少与400小时。2、公司本本部员工工周工作作天数需需根据公公司的工工作情况况而定，通通常为五五天制。特特殊情况况下具
18、体体工作天天数由综综合办公公室拟定定，呈报报总经理理核准后后执行。三、一般出出勤规定定：1、迟到：上班后后十五分分钟内未未进行指指纹签到到，视为为迟到。上上班后半半小时未未到视为为旷工半半天。有有偶发事事件迟到到需报主主管部门门核准，办办理请假假手续。迟迟到次数数的计算算以月为为限。累累计迟到到三次（不不含三次次）不满满六次按按旷工半半天计，累累计迟到到超过六六次按旷旷工一天天计，以以后每迟迟到三次次按旷工工半天计计。2、早退：下班前前十五分分钟内进进行指纹纹签退。提提前二十十分钟指指纹签退退，视为为早退。月月早退累累计超过过三次，未未满六次次按旷工工半天计计，累计计超过六六次按旷旷工一天天计
19、，以以后每迟迟到三次次按旷工工半天计计。3、旷工：请假未未批准或或假期已已满未续续（续假假需请部部门主管管呈报总总经理批批准）而而擅自不不到者，视视为旷工工。员工工旷工一一天扣发发当日工工资，旷旷工两天天或两天天以上加加倍扣发发。连续续旷工四四天或全全月累计计旷工四四天以上上者解聘聘。员工工旷工不不满半天天按半天天计。四、公司员员工加班班：员工每日应应办事项项，应当当日完成成。如遇遇特殊情情况或紧紧急事务务，必须须在上班班时间外外完成，须须填写加加班申请请单，并并在下班班前半小小时送交交办公室室主任处处，经审审核同意意后方可可加班，且且必须在在规定时时间内完完成。如如不按要要求送交交加班班申请
20、单单视为为自愿无无偿为公公司服务务。因故故不能加加班者，应应填写请请假单，事事先征得得部门主主管同意意，方可可离开工工作岗位位。各部部门对所所属人员员的加班班申请事事项应认认真核实实。员工工在加班班时间内内擅离职职守且完完不成任任务，除除不核发发加班费费外，还还要视情情节轻重重予以惩惩处。加加班结束束后，要要在加班班单上注注明加班班时间内内的工作作内容。公公司员工工在国家家法定日日加班，由由总经理理酌情考考虑。五、哺乳期期间女员员工上下下班规定定：哺乳期间女女员工上上下班时时间：上上班前可可晚半小小时签到到，下班班前可提提前十五五分钟签签退。六、公司所所属员工工的考勤勤，从已已聘用并并通知上上
21、班之日日起开始始，月底底由部门门主管将将考勤表表呈报总总经理，总总经理核核准签字字后交财财务主管管，依公公司相关关规定办办理。第八节、员员工请假假管理办办法为了使公司司内部管管理规范范化、制制度化，使使公司员员工请假假时有章章可循，特特制定本本办法。凡凡本公司司员工请请假，均均依照本本办法之之规定执执行。 一、请假手手续公司本部员员工请假假，先到到综合办办公室领领取员员工请假假单，填填妥请假假日期、请请假事由由及相关关项目，报报请部门门主管核核准，综综合办公公室记载载、汇总总、存档档。工程程项目部部员工请请假到项项目经理理处领取取员工工请假单单，填填制完毕毕后，项项目经理理批准后后方可请请假离
22、开开工作岗岗位。项项目经理理需将员员工请假假单存档档。二、请假权权限公司本部员员工请假假三天含含三天之内 部门主主管批准准，四天天及四天天以上向向总经理理请假，总总经理批批准后到到综合办办公室办办理请假假手续。三、请假须须知：1、 公司本部员员工请假假单交由由综合办办公室存存档管理理，公司司员工如如遇急重重病或突突发事故故不能亲亲自办理理请假手手续，必必须在当当日委托托同事或或以电话话口头请请假，假假满返回回后补办办请假手手续，不不得超过过两天。2、 员工请病假假五天以以上，必必须附有有医院证证明于当当日或次次日交部部门主管管并呈报报总经理理处，办办理病假假手续。3、 员工请假若若理由不不充分
23、或或妨碍工工作开展展，部门门主管可可酌情不不予准假假、延期期给假或或缩短假假期。4、 请假未核准准而先行行离开或或假期已已满且不不到勤者者，以旷旷工论处处。5、 员工若发现现请假记记载有误误（只限限当月），应应即时向向部门主主管查询询更正。 四、请请假管理理：1、 公休假依法法律、法法规之规规定，并并结合公公司的实实际情况况如期休休假或推推迟休假假。2、 事假需本人人亲自办办理，提提前申请请，一般般一次不不超过三三天，全全年一般般不超过过二十天天。超过过规定期期限按旷旷工论处处，且假假期内不不发工资资。3、 工伤假：因因公受伤伤，经医医院证明明确实无无法工作作者，准准请工伤伤假。4、 婚假：公
24、司司员工结结婚，给给假十五五天，假假期内工工资照发发。5、 女员工分娩娩，给假假1个月月，特殊殊情况适适当延长长假期，假假期内工工资照发发。6、 员工本人或或配偶的的直系亲亲属去世世，一般般给假五五天，假假期内工工资照发发。超过过五天后后的时间间段，工工资停发发。 合办，凭此此结算薪薪资。第九节、物物品采购购、入库库、出库库、归还还管理办办法为了切实使使公司在在物品采采购、使使用方面面节省支支出、降降低消耗耗、提高高物品的的使用效效率，特特制定本本办法。一、物品的的采购：1、 凡公司购买买的工作作所需用用品，原原则上均均纳入公公司年度度购物计计划，并并填制年年度购物物呈报表表，经综综合办主主管
25、核准准，报总总经理批批准备签签字后，方方可购买买。2、 临时急需购购买之物物品，在在保证质质量的前前提下，价价格要低低于或等等于市场场价，不不得以高高于市场场的价格格购买物物品。公公司本部部物品采采购人员员在购买买物品前前要填写写购物呈呈报表，经经综合办办主管核核准，报报总经理理批准签签字后方方可购买买。项目目部采购购人员采采购物品品，也要要在采购购前填写写购物呈呈报表，报报经项目目经理、综综合办核核准，呈呈报总经经理批准准后方可可购买，并并作为到到财务部部报账的的原始凭凭证之一一。3、 物品的采购购原则上上由物品品采购人人员和出出纳（会会计）一一起购买买，不得得由一个个人购买买。4、 如所购
26、物品品属瑕疵疵产品或或伪劣产产品，由由采购人人员负责责退货，若若给公司司造成经经济损失失，由采采购人员员照价赔赔偿。二、物品的的入库与与出库：1、 采购人员将将物品购购回后要要填写物物品入库库单，凭凭销货发发票和入入库单到到财务部部按规定定办理报报销手续续。入库库单上必必须要有有经办人人、物品品保管人人、项目目部负责责人签字字和综合合办主管管的认可可签字。物物品入库库后，保保管、会会计要及及时填写写台帐。2、 出库：物品品出库时时，项目目部经理理或综合合办主任任签字后后，物品品保管员员和领用用人员要要在物品品出库单单上同时时签字。领领用耐用用品，要要在出库库单上注注明出库库物品的的品牌、规规格
27、、型型号及新新旧、完完好程度度等情况况，同时时注明领领用事由由，归还还时间等等内容。领领用消耗耗品数量量较大时时，物品品保管员员和物品品领用人人员均需需在物品品消耗单单上按要要求填写写相关内内容并签签名，公公司本部部报综合合办主管管签字认认可；项项目部报报项目部部经理签签字认可可。三、物品的的归还：1、 领用人将所所用的物物品归还还时，物物品保管管员要对对物品的的完好状状况，损损毁程度度仔细检检查，并并将检查查情况计计入物品品归还记记录单，报报综合办办主管或或项目部部经理复复检，同同意入库库后方可可入库。2、 如果所归还还的物品品损毁情情况严重重超出正正常使用用时磨损损、折旧旧的范围围，物品品
28、保管员员按照公公司的相相关规定定，有权权要求物物品领用用人做出出相应的的赔偿，并并将情况况上报综综合办主主管或项项目部经经理。四、如领用用之物品品价格昂昂贵，物物品损毁毁程度严严重或丢丢失，要要将情况况如实上上报总经经理，由由总经理理做出处处理。第十一节、奖奖罚制度度一、奖励机机制公司每年年年底将成成立评选选小组，评评选本年年度先进进集体、先先进个人人及有特特殊贡献献者，并并在全体体职工大大会上进进行表彰彰。部门门或员工工获得的的奖励将将记录存存档。1、先进集集体1）评选范范围：公公司内的的职能部部门、项项目经理理部。2）评定原原则：（1）能够够圆满完完成公司司下达的的各项工工作。（2）部门门
29、内部员员工工作作协调，员员工团结结、互助助、友爱爱，员工工行为文文明礼貌貌。（3）在完完成生产产（工作作）任务务，节约约财资等等方面做做出贡献献的。（4）在改改进公司司经营管管理，提提高经济济效益方方面做出出显著的的成绩，对对公司贡贡献较大大的。（5）办公公环境清清洁、整整齐、文文明。（6）与上上级管理理部门及及公司各各部门工工作关系系配合和和谐。2、先进个个人1）评选范范围：公公司内部部全体员员工。2）评定原原则：（1）在完完成生产产任务或或工作任任务、提提高工作作质量、节节约财资资和能源源等方面面，做出出成绩的的。（2）在工工作、生生产过程程中有发发明、技技术革新新或提出出合理化化建议，取
30、取得显著著成绩的的。（3）在改改进公司司经营管管理，提提高经济济效益方方面做出出显著成成绩，对对公司贡贡献较大大的。（4）保护护公共财财产，防防止或者者挽救事事故有功功，使公公司和他他人的利利益免受受损失的的。（5）长期期遵守纪纪律，有有带动作作用的。（6）一贯贯忠于职职守，积积极负责责、廉洁洁奉公，舍舍己救人人，事迹迹突出的的。3、其他奖奖励1）奖项内内容：杰杰出贡献献奖、发发明创新新奖、勤勤俭节约约奖、劳劳动竞赛赛优胜奖奖、合理理化建议议奖、精精神文明明奖、见见义勇为为奖、进进度奖、质质量奖、管管理奖、。以以上各单单项奖由由部门提提名申报报，办公公室评定定。2）评定原原则（1）工作作中对公
31、公司或社社会做出出突出贡贡献的员员工，得得到社会会或公司司认可的的。（2）有发发明创造造的、被被社会或或公司认认可并能能产生经经济或社社会效益益的。（3）在工工作中能能廉洁奉奉公、积积极负责责、节约约能源的的。（4）参加加社会或或公司内内部竞赛赛获奖者者。（5）为公公司提出出合理化化建议，被被采纳的的。（6）在精精神文明明建设中中获得社社会或公公司认可可的。（7）见义义勇为、舍舍己救人人，得到到社会或或公司的的认可的的。（8）能够够提前完完成任务务，在质质量和管管理上获获得公司司或业主主嘉奖的的。二、惩罚机机制1. 违纪过失1）评定原原则：违违反国家家有关法法律、法法规，违违反公司司有关纪纪律
32、、规规章制度度，给公公司造成成名誉或或经济上上损失的的。2. 处理办法：（1）凡违违反国家家有关法法律、法法规，情情节严重重，送交交当地司司法部门门处理。（2）违反反公司有有关纪律律、规章章制度，给给公司造造成名誉誉上损失失的，罚罚当事人人2000元。（3）违反反公司有有关纪律律、规章章制度，给给公司造造成经济济上损失失的，罚罚当事人人造成经经济损失失的100%。（4） 凡在公司证证实有偷偷盗行为为的，视视其情节节轻重予予以罚款款。（5） 凡在公司酗酗酒失态态者，罚罚款500元并按按旷工一一天处理理。（6） 凡在公司吵吵架，多多次调解解后不改改，双方方罚款5501000元。（7） 凡在公司打打
33、架者，双双方罚款款10002000元。（8） 凡单方打人人、骂人人，对方方不还者者，对其其罚款22003000元。（9） 凡在社会上上打架者者，罚款款2000元。（10） 凡在公司没没有请假假者而不不上班者者，每有有1日扣扣1天考考勤。（11） 凡在公司请请假，未未获批准准而不上上班者，每每1日扣扣1天考考勤。超超假无特特殊原因因而不回回者，每每1日扣扣其2天天考勤。（12） 严禁在公司司做私活活，发现现将按市市场价双双倍对当当事人处处罚。（13） 严禁将公司司的财产产据为私私有，发发现后将将追回并并对当事事人罚款款1000-5000元。（14） 对于贪污受受贿，徇徇私舞弊弊，吃回回扣，克克扣
34、工人人工资，将将钱财据据为己有有者，发发现后，除除了将其其所得追追回，还还要视情情节轻重重，由总总经理办办公室会会议决定定给予其其经济处处罚和行行政处分分。（15） 违反操作规规程，损损坏设备备、工具具，浪费费原材料料、能源源，造成成经济损损失的，对对当事人人处以损损失的110%的的罚款。（16） 对于在开工工卡、收收料、购购物、伙伙食采购购或其他他结算中中加方加加量的，除除追回同同等金额额赃款外外，罚当当事人22倍于赃赃款的金金额。（17） 对于虚拟工工卡或收收料卡、购购物收据据的，除除退回赃赃款外，并并罚2倍倍于赃款款的金额额并除名名。（18） 对于招待、差差旅、购购买原料料中所发发生的同
35、同类事情情也适用用于以上上条款。（19） 凡其他他责任过过失者，公公司根据据责任过过失轻重重进行处处罚第十二节、档档案管理理 一、 档案管理要要由专人人负责，明明确责任任，保证证原始资资料及单单据齐全全完整，密密级档案案必须保保证安全全。二、 任何组织或或个人未未经许可可无权随随意销毁毁公司档档案材料料，若按按照规定定销毁，必必须由综综合办主主任请示示总经理理批准后后，填写写销毁清清单，由由专人监监督销毁毁。 第二部分 财财务部管管理制度度第一节、财财务部的的职能及及财务人人员的岗岗位职责责（一）财务务部的职职能：1、 认真贯彻执执行国家家有关财财务方面面的法律律法规和和规章制制度。2、 建立
36、、健全全公司财财务管理理的各种种规章制制度，编编制财务务计划，加加强经营营管理，反反映财务务计划的的执行情情况，认认真执行行财务纪纪律。3、 积极为公司司经营管管理服务务，促进进公司取取得较好好的经济济效益。4、 合理使用资资金，厉厉行节约约，合理理分配公公司收入入，及时时完成需需要上交交的税收收及管理理费用。5、 对政府财务务、税务务、审计计、银行行等部门门及有关关部门，如如实反映映情况。6、 严格执行财财务制度度，坚决决抵制不不合理、不不合法支支出。7、 完成公司交交予的其其他工作作。（二）会计计的岗位位职责： 1、按按照国家家会计制制度，依依法进行行会计日日常核算算、记帐帐、复帐帐、报帐
37、帐，做到到手续完完备，帐帐目清楚楚。定期期报帐，登登记会计计帐簿，编编制会计计报表，及及时交主主管审核核，主管管审核完完交总经经理。 2、科科学地设设置会计计核算程程序，正正确使用用会计帐帐簿，合合理运用用会计科科目，按按时完成成记帐，结结帐，报报帐工作作。做到到手续完完备，数数字准确确，内容容真实，帐帐面整洁洁，帐帐帐相符，帐帐证相符符，帐款款相符，帐帐物相符符，日记记月结。1、 严格执行会会计法和和国家财财务制度度，加强强财务监监督，对对不合理理的未经经批准的的单据，弄弄虚作假假的单据据不予开开支与报报销。2、 按照国家会会计制度度的规定定，妥善善保管凭凭证，帐帐簿，报报表等档档案资料料，
38、并及及时整理理入档，不不得随意意乱扔或或丢失。3、 把好报支关关，报支支手续不不健全一一律不予予支付和和进帐。4、 帮助各工地地保管建建立健全全实物台台帐，定定期进行行盘查。5、 遵守职业道道德规范范，不得得泄露财财务室的的机密。6、 加强支金的的管理，负负责对出出纳的监监督，定定期对库库存现金金，银行行帐户金金额进行行盘查，写写出盘查查表报总总经理审审核。7、 每月、每年年度终结结时，及及时、准准确、完完整的编编制会计计报表，并并且对费费用，成成本进行行分析，写写成书面面报告，报报总经理理审阅。10、经常常联系项项目部，准准确核算算施工单单位的各各项费用用，应拨拨工程款款项，以以及各施施工队
39、的的计价工工作。11、与项项目部，材材料管理理部门紧紧密联系系，协助助项目部部做好材材料管理理工作，严严把成本本、质量量控制关关。12、每月月按期申申报税金金，负责责处理好好有关税税务方面面的关系系。13、对不不符合国国家会会计法和和公司规规定的有有权拒绝绝执行。14、完成成总经理理交办的的其他任任务。 （三）出出纳的岗岗位职责责：1、 认真执行现现金管理理制度，根根据财务务会计审审核签字字的收付付款凭证证办理款款项收付付手续，在在收付款款凭证及及原始凭凭证附件件上加盖盖“收讫”“付讫讫”章，并并登记后后将收付付款凭证证返回会会计处。2、 建立健全现现金出纳纳各种帐帐目，严严格审核核现金收收付
40、凭证证。3、 严格执行财财务制度度，在负负责日常常款项的的的支付付时，把把好报支支关，对对不合法法、不合合规章制制度的票票据，一一律不予予支付。4、 每日终了时时，对所所发生的的业务进进行登帐帐，对结结出余额额与库存存现金进进行核对对，以保保证帐款款相符，月月终与会会计的总总帐进行行核对，以以保证帐帐帐相符符。5、 每月末向银银行索取取银行对对帐单与与银行日日记帐核核对，如如有未达达帐项，编编制银行行存款余余额调节节表，并并写出对对帐单交交会计处处，同时时附银行行对帐单单。6、 定期编制简简易现金金流量表表报公司司总经理理。7、 对已付的款款项，需需要报帐帐的必须须及时督督促有关关人员报报帐，
41、需需要入帐帐的必须须及时交交会计办办理入帐帐手续，不不得积压压票据。8、 加强资金管管理，对对企业的的资金要要做到心心中有数数，定期期报告总总经理企企业的资资金情况况。9、 为了企业的的正常运运行，当当企业资资金不足足时，要要及时上上报总经经理。10、 每次支付款款项时，必必须做好好财务报报销登记记，必须须有经办办人签字字。11、 按照国家家会计制制度的规规定，应应妥善保保管原始始票据，日日记帐，票票据报销销记录等等不得随随意乱扔扔或丢失失。12、 未经总经理理同意本本企业银银行帐户户不得转转借他人人使用。13、 保守公司财财务秘密密。14、 对不符合国国家会会计法的的规定有有权拒绝绝执行。1
42、5、 完成总经理理交办的的其他任任务。第二节、财财务工作作管理一、财务管管理制度度。1、 会计年度自自公历一一月一日日起至十十二月三三十一日日止。2、 会计凭证、会会计账薄薄、会计计报表及及其它会会计资料料必须真真实、准准确，并并符合会会计制度度的规定定。3、 财务人员办办理会计计事项必必须填制制或取得得原始凭凭证，并并根据原原始凭证证编制记记账凭证证，会计计、出纳纳都必须须在记账账凭证上上签字。4、 财务人员要要按规范范化进行行建账、记记账、结结算等业业务，会会计应按按月编制制会计报报表，上上报总经经理和有有关部门门。5、 财务人员对对公司实实行会计计监督，财财务人员员对不真真实、不不合法的
43、的原始票票证不予予受理，对对记载不不准确、不不完整的的原始凭凭证予以以退回，要要求更正正、补充充。6、 财务人员应应及时核核兑账目目，做到到日清月月结，账账账相符符。7、 财务工作应应当建立立内部稽稽核制度度，并做做好内部部审计。出出纳人员员不得兼兼任会计计、档案案保管、债债权债务务处理等等工作。8、 财务人员调调动工作作或者离离职必须须与接管管人员办办理接交交手续，办办理接交交手续由由部门主主管监交交。第三节、资资金管理理 一、银行存存款管理理：1、公司及及各项目目部必须须在国家家合法银银行中开开设账户户，不得得以个人人名义公公款私存存，开户户及销户户按银行行规定执执行。2、任何人人不得擅擅
44、自借用用公司账账户，不不得利用用公司账账户替其其他单位位或个人人进行经经济担保保，否则则一切后后果自负负。3、由银行行支出的的资金应应有经理理和财务务负责人人审批的的原始凭凭证或书书面通知知。4、支票由由出纳员员管理，财财务印鉴鉴应由出出纳和会会计分别别保管（会会计保管管部门主主管印鉴鉴，出纳纳保管财财务专用用章）。支支票使用用时必须须有“支票领领用单”，由领领导签字字，然后后将支票票按批准准金额封封头、加加盖印章章，填写写日期、用用途，登登记号码码，领用用人在支支票领用用薄上签签字备查查，不得得签发空空头、空空白、远远期支票票。5、支票付付款后，凭凭支票存存根、发发票经手手人办理理有关审审核
45、签字字手续后后到出纳纳员处报报账，并并在登记记薄上注注销。6、财务人人员月底底时凭“支票领领用单”转记应应收款。发发工资时时从领用用人工资资内扣还还，当月月工资不不足者延延扣以后后的工资资，领用用人完善善报账手手续后再再作补发发工资处处理。二、现金管管理1、严格执执行“现金管管理条例例”，现金金必须限限额存放放，如遇遇特殊情情况，财财务人员员应请示示部门主主管，妥妥善保管管。2、严禁坐坐支现金金和以白白条抵库库。3、现金收收支一般般限于职职工工资资结算，出出差人员员必须携携带的旅旅差费，个个人劳务务报酬，总总经理批批准的其其他开支支。能转转帐或能能以其他他方式结结算的，不不准以现现金支付付。4
46、、支付现现金：必必须附有有合法的的、审批批完备的的原始凭凭证。由由出纳人人员核实实金额、数数量无误误后，填填制现金金支出凭凭证，收收款人签签字方可可支付。如如代人办办理取款款业务，应应由经办办人在取取款凭证证上同时时签字。5、由银行行提取较较大数额额现金时时，应有有2人以以上同往往，必要要时请求求领导提提供专车车，委派派保卫人人员。6、出纳人人员应当当建立健健全现金金账目，逐逐笔记载载现金支支付。账账目应当当日清月月结，每每日清点点库存现现金，做做到账款款相符。第四节、会会计档案案管理一、凡是本本公司的的会计凭凭证、会会计帐簿簿、会计计报表、会会计文件件及其它它有保存存价值的的资料，均均应存盘盘。二、会计凭凭证按月月、按编编号顺序序每月装装订成册册，标明明月份年年度、起起止号数数、单据据张数，由由会计及及有关人人员签字字盖章，归归档保存存。三、会计账账簿和报报表按年年归档，专专人保管管。四、会计档档案不得得携带外外出，凡凡查阅复复制，摘摘录会计计档案，须须经总经经理批准准。第五节、结结算与审审批制度度一、管理费费和财务务费的报报销1. 财务人员按按要求将将所报票票据粘贴贴整齐