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1、重庆两山丽景置业有限公司 编号： 工程结算管理办法（试行）1. 目的的规范工程结结算管理，结结合工程造造价形成的的特点，有有效地控制制工程造价价，提高工工程预（结）算工作的的效益。2. 适用用范围适用于项目目工程的预预结算编制制、审核工工作和工程程实施过程程中发生的的变更、签签证、索赔赔等需确定定费用的审审核工作。3. 术语和定义义3.1结算算：指工程程竣工验收收后，根据据合同、竣竣工图纸、变变更签证等等与工程造造价相关的的资料编制制的最终工工程造价文文件。4.职责4.1合同同预算部4.1.11合同预算算部是工程程预结算工作的的主要职能能部门，对对工程预结算的编制制审核工作作负主要责责任；4.
2、1.22组织工程预结算的编制制或委外编编制和审核核工作；4.1.33审核施工单位位竣工结算算资料的完完整性、有效性和和合法性，确确保真实反反映工程造造价； 4.1.44.协助财财务部完成成工程决算工作4.1.55.根据已完工工程的结算算进行成本本分析：分分析现场签签证的成本本、设计变变更增加的的成本等，建建立经济指指标信息库库，提出成成本管理建建议。4.1.66.完成项项目全成本本费用分析析4.3工程程管理部4.3.11根据设计计施工图纸纸和相关设设计变更单单审核竣工图图纸的真实实性、合理理性和合法法性，并核核实变更的的工程量；4.3.22负责核实实与结算相相关联的技技术性文件件，如开、竣竣工
3、报告、竣竣工验收报报告、工期期延期（或或提前）说说明、质量量情况说明明、安全文文明施工情情况说明等等；4.3.33审核施工工单位的施施工组织设设计、专专项工程施施工方案和和特殊工工程施工方方案等，并并提出审核核意见，工工程完成后后，对各施施工方案的的实施情况况予以说明明； 4.3.4. 提提出未按设设计图纸施施工的项目目或未完全全按设计图图施工的项项目；4.3.55. 提出出施工用水水、用电情情况以及其其他现场应应扣款的情情况；4.4 材料设备备采购部：4.4.11. 审查查材料核价价单的真实实性、完整整性和有效效性；4.4.22. 核实实甲供材料料数量、规规格和品种种；4.4.33. 核实实
4、甲供材料料的其他费费用，如上上下车费或或转运费等等；4.4.44. 负责责完善材料料核价手续续；4.4.55. 负责责办理和材材料供应商商的材料结结算工作；4.5. 规划设计计部4.5.11. 负责责审核设计计变更单或或技术核定定单的真实实性、完整整性和有效效性；4.5.22. 协助工程管管理部审核核竣工图中中设计变更更部分内容容的真实性性、合理性性等；4.5.33. 协助工程管管理部审核核施工组组织设计、专专项工程施施工方案和和特殊工工程施工方方案的可可行性、合合理性等；4.5.44. 负责责审查图纸纸交底纪要要和图纸会会审等资料料的完整性性和合法性性等；4.6. 公司分管管工程副总总4.6
5、.11确认竣工工结算资料料的有效性性和完整性性；4.6.22审核批准准竣工结算算初步审核核价。4.7. 公司总经经理：审核核批准竣工工结算最终终审核价5. 流程说明：5.1. 首先由乙方方报送三套套完整的竣竣工结算资资料到合同同预算部，由由合同预算部部审核资料料的完整性性、有效性性和时效性性，若合格格，将乙方方报送的资资料列出清清单后报分分管工程副副总审核；若不合格格，则提出出书面审核核意见（竣工资料审核意见书）返乙方，包括：指出遗漏的资料、未完善手续的资料（签证、设计变更单和技术核定单等）或竣工图纸上不完善的地方等，并提出将完善手续的部门及流程等；5.2. 由乙方根据据竣工资资料审核意意见书
6、上上的意见，分分别找各部部门补充、完完善相关手手续后再重重新报送竣竣工结算资资料到合同同预算部审审核，其流流程同5.1条；5.3. 分管工程副副总审核通通过后，由由合同预算算部和乙方方共同签订订工程竣竣工结算资资料确认书书及移交书书，双方方竣工结算算工作负责责人签字且且乙方加盖盖公章后，报报公司分管管工程副总总签字盖章章后有效；5.4. 结算审核：待工程程竣工结算算资料确认认书及移交交书双方方签字盖章章生效后，合合同预算部部根据合同同和有效的的经济资料料进行结算算或委托外外审，按照照合同约定定的时间进进行审核，当发生争议时，合同预算部组织召开有施工单位、工程管理部、规划设计部、材料设备采购部等
7、相关单位及人员参加的争议协调专题会议；5.5. 结算价款款的确认：合同预算算部审核完完毕后，负负责上报分管领导审核后后报总经理理审核，总总经理审核核通过后返返回合同预预算部，其流程如如下：部门负责人人签字后的的结算报告告报分管领导导审核 报总经理理核准 返经办部部门5.6. 甲供材料领领用量确认认：5.6.11 首先由材料料设备采购购部主持、工程管理理部参加会同乙乙方和材料料供应商，核核对甲供材材料实际领领用量，填填写单位工程甲供材料实实际供应确确认单。三方核对人员签字后报部门负责人签字后交合同预算部、工程管理部和财务部各一份；5.6.22材料设备备采购部根根据甲供供材料实际际供应连量量确认单
8、，会会同财务部落实实甲供材料料单价及总总价，填写写单位工工程甲供材材料费用计计算表部部门负责人人签字后交交合同预算算部；5.6.3 合同预算部部根据甲甲供材料实实际供应连连量确认单单和单单位工程甲甲供材料费费用计算表表，对照照结算数量量计算乙方方超（欠）供供数量，并并填写甲甲供材料超超（欠）供供计算表5.7. 现场水电电费用及其其它费用的的确认：由由工程管理理部根据现现场实际情情况会同施施工单位对对水电费用用及其他费费用（如质质量不合格格扣款、进进度扣款等等）进行确确认，同时时会同各部部门对其它它款项的确确认，分别别填写施施工现场费费用确认书书和其其它费用确确认书并由甲乙双方现现场代表签签字后
9、交合合同预算部部；5.8. 结算协议议书：结算价款款审核通过过后，合同同预算部根根据甲供供材料超（欠欠）供计算算表、施工现场场费用确认认书和其其它费用确确认书等等资料，与与施工单位位签订建建筑工程结结算协议书书，待乙乙方项目负负责人签字字并加盖公公司公章后后，报公司司分管副总总审查后，报报公司总经经理审核批批准。5.9. 资料存档档及分发：合同预算算部负责将将审核通过过的结算算报告、建筑工程程结算协议议书补充充完善相关关签字、盖盖章手续后后，负责返返还乙方完完整的结算算书、结算算协议书及及相关资料料，收集整整理一套完完整的工程程结算资料料（包括审审核通过的的结算报报告、建筑工程程结算协议议书、
10、有有效的经济济资料等）报报公司存档档。6、完整的的竣工结算算资料；6.1. 施工合同同及补充协协议，招、投投标文件及及附件；6.2.竣竣工验收报报告及工期期、质量情情况说明书书；6.3.设设计施工图图及设计总总说明、甲甲方确认并并签字的竣竣工图纸6.4. 设计交底底、图纸会会审纪要及及相关会议议纪要；6.5. 审核批准准的施工组织织设计或单单项工程施施工方案6.6.安安全文明施施工情况说说明；6.7. 有效的经经济签证单单、设计变变更单和技技术核定单单；6.8. 竣工结算算书、计算算手稿及光光盘；6.9. 有效的往来来函件等 附表一： 竣工资资料审核意意见书 编号：单位工程名名称： 施工单单位
11、：序号资料名称资料编号审核意见建议改善意意见资料完善部部门要求完善时时间一、技术性资料料1、竣工验收表表2、开、竣工报报告3、工期、质量量情况说明明4、安全文明施施工等级及及情况说明明二、竣工图1、三、设计变更单单及设计交交底纪要1、四、技术核定（洽洽商）单1、五、现场签证单单1、六、材料核价单单1、七、其它注：此表可可以扩展，此此表仅对有有问题的资资料进行罗罗列，并指指出问题之之所在及负负责资料完完善的部门门和时间报送单位： 接接收单位：移交人： 接收人：时 间： 时 间：（此表由工工程管理部部负责完成成）附表二： 竣工结算算资料确认认书及移交书 工程名称： 编号：序号资料名称单位份数资料类
12、别 备 注1施工合同及及补充协议议2招、投标文文件及附件件3经审批的完完整的竣工工图4施工图设计计交底图纸纸会审纪要要5设计变更通通知6技术变更核核定单7现场签证单单8经审批的施施工组织设设计或单项项工程施工工方案9甲供材料及及设备明细细表10乙供材料认认价通知书书11工程结算书书12工程量计算算手稿13合同履约期期间所有往往来函件14会议纪要15工程竣工验验收表 16开、竣工报报告17其他有关结结算的资料料建设单位: 施工工单位: 经办人: 经经办人:负责人： 负责责人（此表由工工程管理部部负责完成成）附表三： 甲供材料实实际供应量量确认单单位工程名名称： 编号： 序号材料名称规格、型号号到
13、场数量到场时间备注材料供应商商： 施工工单位：建设单位：工程部： 材料料设备采购购部：（此表由材材料设备采采购部负责责完成）附表四：单位工程甲甲供材料费用计计算表单位工程名名称： 编号： 序号材料名称规格、型号号数量单价合价备注材料设备采采购部： 负负责人：时间：（此表由材材料设备采采购部负责责完成）附表五：甲供材料超超（欠）供供计算表工程名称： 编号号：序号材料名称规格、型号号乙方领用量量结算数量差额备注施工单位： 建建设单位：经办人： 经办人：负责人： 负责人：时 间： 时 间间：（此表由合合同预算部部负责完成成）附表六：施工现场费费用确认书书工程名称： 编号号：序号费用名称单价合价（元）
14、备注施工单位： 建建设单位：负责人： 负责人：时 间： 时 间间：（此表由工工程部负责责完成）附表七：其他费用确确认书工程名称： 编号号：序号费用名称单价合价（元）备注施工单位： 项目目负责人： 建设单位：工程管理部部： 合同预算算部：规划设计部部： 营销策划划部：综合办公室室： 开发部：财务部：（此表由工工程部负责责完成）附表八：（此此表由合同同预算部负负责完成）结算协议书书 结算算编号: 合同名称 合合同编号:项目名称甲方乙方结算内容结算依据合同金额报送金额审核金额甲供材料领领用情况及及费用现场费用情情况甲方承诺乙方承诺甲方（盖章章）： 乙方方（盖章）：甲方代表（签签字）： 乙乙方代表（签签字）：协议签署日日期： 第 13 页 共 13 页