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1、ERP系统一月份成本结转操作细节07年7月ERP上2期后，重新规范一、“采购发票”、“采购结算”注意细节：1、“采购管理理”中录入发票票时，“发票录入日日期”对应的是“开票日期”，要求发票票录入人员录录入目前日期期。2、“采购结算算”，结算日期期选取“年初至本月月末”。切记切记！3、发票的数量量不能大于入入库单上的数数量，否则不不能结算。二、“产成品成成本分配”注意细节：3、恢复单据记记账，恢复前前，要先对仓仓库“期末处理”进行恢复。1、在做“产成成品成本分配配”时，若选全全部产成品入入库单据，则则对所选的全全部“产成品入库库单”分配，若分分配了一部分分，下次分配配时，已分配配的不能再选选，若
2、再选不不输金额，则则按照金额零零重新分配！，这一一点要特别注注意。2、“业务核算算”中的“结算成本处处理”结算成本处处理：该模块块主要处理暂暂估原材料，发发票价格回写写，在此处理理。当发票和和入库单不是是同一月份入入帐时，发票票结算后，进进行结算成本本处理，会生生成红、蓝回回冲单，调整整原暂估金额额。四、“建议计划划量明细表”（备料跟踪踪单）1、变更生产订订单后，新增增加几行产品品，原先已计计算的建议计计划量不会重重新运算。2、同时变更BBOM后，重重新MPR运运算时，修改改或删除一行行后，会以修修改后的子件件物料替换之之前的。3、若已经生成成“生产订单”则必须在“已审核生产产订单子件件修改”
3、中审核。切记！五、UFO报表表：在菜单“格式”下“生成常用报报表”。六、月末各系统统结帐顺序：1、采购管理、销销售管理，委外管理，先先进行月末结结账，且不分分先后顺序。2、然后是库存存管理、存货货核算和应收收款管理、应应付款管理。3、除总帐外的的各子系统均均月末结账后后，成本核算算系统才能进进行月末结账账。4、各个子系统统均月末结账账后，总帐管管理才能结账账。5、应收、应付付系统月总帐帐对帐，在“帐表管理”“业务帐表”与“总帐对帐”。七、入库、发票票录入、采购购结算各环节节科目设置及及帐务处理。设定：原采购订订单价格为11100元（即即暂估价），实实际发票回来来价格为10000元1、材料采购入
4、入库：分直接接采购面料、采采购坯布委外外加工成成品品布两种方式式。收发类别1011，采购入库库，且当月回回来发票，进进行了采购结结算处理： （1）、采采购入库单入入帐 借： 12111原材料 11000 贷： 12001物资采购购 11100 （2）、采购发发票入帐： 借： 12011物资采购购 10000 贷贷： 2121101应付账款款国内供应应商 10001、 材料采购入库：收发类别1101，采购购入库，但当当月发票未回回来：借： 1211原材料 1100 贷： 2121003应付账款款暂估应付付款 11003、若发票在下下个月回来，则则系统会生成成红字回冲单单和蓝字回冲冲单,其中：红字
5、回冲冲单 -11100， 蓝字回冲单单： 11000元根据蓝字回冲单单借： 1211原材料 10000 贷： 12001物资采购购 10000 根据红字回冲单单借： 22121033应付账款款暂估应付付款 1100 贷： 1211原材料 11000或者：根据红蓝蓝回冲单，合合并制单 借： 1211原材料 -1000 贷贷： 2121003应付账款款暂估应付付款 -11000 12001物资采购购 10000根据发票：借： 12011物资采购购 10000 贷贷： 2121101应付账款款国内供应应商 1000六、采购发票录录入后，不进进行采购结算算，也可以在在“应付系统”里看到。七、设定成本、
6、损损益类自动转转账凭证：在“总帐”“期末”“转账定义”“自定义转账账”。 “对应结转”八、“应付系统统”中“付款单”的核销及取取消核销处理理：单据审核后，在在“制单”处理中才能能看到。取消操作如果您对原始单单据进行了审审核、对付款款单进行了核核销等操作后后，发现操作作失误，您可可将其恢复到到操作前的状状态，以便您您进行修改。【操作步骤】1. 在菜单条上选取取【其他处理理】下的【取取消操作】项项。2. 在“操作类型”下拉框中选选择恢复的类类型。系统提提供了如下类类型： 恢复付款单的核核销前状态 恢复票据的处理理前状态 恢复转账处理前前状态 恢复计算汇兑损损益前状态 恢复并账处理前前状态。选择恢复
7、付款款单的核销前前状态：1. 在各栏目中输入入取消操作的的条件。2. 输入完成后，点点击确认按钮执行此此次操作，系系统将满足恢恢复条件的付付款单据列出出。3. 您可以在恢复标标志一栏里双双击鼠标，表表示要将此张张应付单据恢恢复到核销前前的状态，点点击确定图标执行恢恢复操作；也也可以在有标标记的一栏里里双击鼠标，取取消选择。提醒： 如果付款单日期期在已经结账账的月份内，也也不能被恢复复。 如果付款单在核核销后已经制制单，应先删删除其对应的的凭证，再进进行恢复。选择恢复票据据处理前状态态：1. 在各栏目中输入入取消操作的的条件。2. 输入完成后，点点击确认按钮执行此此次操作，系系统将满足恢恢复条件
8、的票票据列出。3. 您可以在恢复标标志一栏里双双击鼠标，表表示要将此张张票据恢复到到处理前的状状态，点击确定图标标执行恢复操操作；也可以以在有标记的的一栏里双击击鼠标，取消消选择。提醒： 如果票据日期在在已经结账的的月份内，也也不能被恢复复。 如果票据在处理理后已经制单单，应先删除除其对应的凭凭证，再进行行恢复。 票据转出后所生生成的应付单单如果已经进进行了核销等等处理，则不不能恢复。 票据计息和票据据结算后，如如果又进行了了其他处理，则则也不能恢复复。选择恢复转账账处理前状态态：1. 在各栏目中输入入取消操作的的条件。2. 输入完成后，点点击确认按钮执行此此次操作，系系统将满足恢恢复条件的处
9、处理列出。3. 您可以在恢复标标志一栏里双双击鼠标，表表示要将此次次业务恢复到到处理前的状状态，点击确认按钮钮执行恢复操操作；也可以以在有标记的的一栏里双击击鼠标，取消消选择。提醒： 如果转账处理日日期在已经结结账的月份内内，也不能被被恢复。 如果该处理已经经制单，应先先删除其对应应的凭证，再再进行恢复。选择恢复计算汇汇兑损益前状状态：1. 在各栏目中输入入取消操作的的条件。2. 输入完成后，点点击确认按钮执行此此次操作，系系统将满足恢恢复条件的处处理列出。3. 您可以在恢复标标志一栏里双双击鼠标，表表示要将此次次业务恢复到到处理前的状状态，点击确认按钮钮执行恢复操操作；也可以以在有标记的的一
10、栏里双击击鼠标，取消消选择。提醒： 如果计算汇兑损损益日期在已已经结账的月月份内，也不不能被恢复。 如果该处理已经经制单，应先先删除其对应应的凭证，再再进行恢复。选择恢复并账账处理前状态态：1. 在各栏目中输入入取消操作的的条件。2. 输入完成后，点点击确认按钮执行此此次操作，系系统将满足恢恢复条件的处处理列出。3. 您可以在恢复标标志一栏里双双击鼠标，表表示要将此次次业务恢复到到处理前的状状态，点击?确定?图标标执行恢复操操作；也可以以在有标记的的一栏里双击击鼠标，取消消选择。特殊业务操作作的帐务处理理：1、 卢美英的6RCC0395月11日，星星期四ERP系统2月月份结账一、 出入库单据的
11、编编码问题：在“设置”大模模块下，“单据设置”“单据编码设设置”“库存管理”“采购入库单单”，流水依据据，选取“日期”“月”。5月31日修改改，从6月起起按月流水编编号。2、 面料委外加工的的帐务处理问问题坯布入库时，借：原材材料贷：物资采采购坯布给委外加工工厂时，借：委托托加工物资加工材料料贷：原材材料付加工费时，借：委托托加工物资加工费贷：应付账款款面料回来入库时时，借；原材材料贷；委托加工物物资加工材料料加工费二、 取消记账：“期末”“对帐”状态下，按按“CTRL”+”H”。三、“应付系统统”中的“核销处理”。核销处理指用户户日常进行的的付款核销应应付款的工作作。单据核销销的作用是处处理
12、付款核销销应付款，建建立付款与应应付款的核销销记录，监督督应付款及时时核销，加强强往来款项的的管理。批量核销完成后后，若用户在在系统选项中中选择了核销销制单，则可可到【制单处处理】界面进进行核销制单单。取消操作如果您对原始单单据进行了审审核、对付款款单进行了核核销等操作后后，发现操作作失误，您可可将其恢复到到操作前的状状态，以便您您进行修改。【操作步骤】1. 在菜单条上选取取【其他处理理】下的【取取消操作】项项。2. 在“操作类型”下拉框中选选择恢复的类类型。系统提提供了如下类类型： 恢复付款单的核核销前状态 恢复票据的处理理前状态 恢复转账处理前前状态 恢复计算汇兑损损益前状态 恢复并账处理
13、前前状态。选择恢复付款款单的核销前前状态：1. 在各栏目中输入入取消操作的的条件。2. 输入完成后，点点击确认按钮执行此此次操作，系系统将满足恢恢复条件的付付款单据列出出。3. 您可以在恢复标标志一栏里双双击鼠标，表表示要将此张张应付单据恢恢复到核销前前的状态，点点击确定图标执行恢恢复操作；也也可以在有标标记的一栏里里双击鼠标，取取消选择。提醒： 如果付款单日期期在已经结账账的月份内，也也不能被恢复复。 如果付款单在核核销后已经制制单，应先删删除其对应的的凭证，再进进行恢复。选择恢复票据据处理前状态态：1. 在各栏目中输入入取消操作的的条件。2. 输入完成后，点点击确认按钮执行此此次操作，系系
14、统将满足恢恢复条件的票票据列出。3. 您可以在恢复标标志一栏里双双击鼠标，表表示要将此张张票据恢复到到处理前的状状态，点击确定图标标执行恢复操操作；也可以以在有标记的的一栏里双击击鼠标，取消消选择。提醒： 如果票据日期在在已经结账的的月份内，也也不能被恢复复。 如果票据在处理理后已经制单单，应先删除除其对应的凭凭证，再进行行恢复。 票据转出后所生生成的应付单单如果已经进进行了核销等等处理，则不不能恢复。 票据计息和票据据结算后，如如果又进行了了其他处理，则则也不能恢复复。选择恢复转账账处理前状态态：1. 在各栏目中输入入取消操作的的条件。2. 输入完成后，点点击确认按钮执行此此次操作，系系统将
15、满足恢恢复条件的处处理列出。3. 您可以在恢复标标志一栏里双双击鼠标，表表示要将此次次业务恢复到到处理前的状状态，点击确认按钮钮执行恢复操操作；也可以以在有标记的的一栏里双击击鼠标，取消消选择。提醒： 如果转账处理日日期在已经结结账的月份内内，也不能被被恢复。 如果该处理已经经制单，应先先删除其对应应的凭证，再再进行恢复。选择恢复计算算汇兑损益前前状态：1. 在各栏目中输入入取消操作的的条件。2. 输入完成后，点点击确认按钮执行此此次操作，系系统将满足恢恢复条件的处处理列出。3. 您可以在恢复标标志一栏里双双击鼠标，表表示要将此次次业务恢复到到处理前的状状态，点击确认按钮钮执行恢复操操作；也可
16、以以在有标记的的一栏里双击击鼠标，取消消选择。提醒： 如果计算汇兑损损益日期在已已经结账的月月份内，也不不能被恢复。 如果该处理已经经制单，应先先删除其对应应的凭证，再再进行恢复。选择恢复并账账处理前状态态：1. 在各栏目中输入入取消操作的的条件。2. 输入完成后，点点击确认按钮执行此此次操作，系系统将满足恢恢复条件的处处理列出。3. 您可以在恢复标标志一栏里双双击鼠标，表表示要将此次次业务恢复到到处理前的状状态，点击?确定?图标标执行恢复操操作；也可以以在有标记的的一栏里双击击鼠标，取消消选择。在“应付系统统”中生成的凭凭证，在“单据查询”“凭证查询”中删除。“收付款单”弃弃审、删除在在“付
17、款单据处处理”“付款单据审审核”。 如果需要修改或或删除入库单单、采购发票票等，必须先先取消采购结结算，即删除除采购结算单单。 以下情况不能取取消结算： 已结算的采购入入库单已被存存货核算记记账。 先暂估再结算的的入库单，已已在存货核核算作暂估估处理。三、 生产制造系统权权限调整：在“已审核生产产订单修改”中，三个子子权限：已审核生产订单单修改子件给权权限已审核生产订单单修改修改收回回权限，权限限收在“齐玲”处。已审核生产订单单修改查询给权权限。九、“应收款管管理”模块：若“应付单”已已生成凭证，则则在“应付单据处处理”“应付单据审审核”中看不到该该单据，只有有删除凭证后后才能看到。1、与总帐
18、对帐帐：“帐表管理”“业务帐表”“与总帐对帐帐”2、“单据查询询”“应付单查询询”3、若单据已制制单，修改该该单据，先在在“总帐系统”，取消审核核凭证，然后在“应付付系统”“单据查询”“凭证查询”找到该凭证证，在“凭证查询”界面点“删除”。如：刘晓丽的66RD0255合同，委外外加工牛仔马马夹和牛仔裤裤。十二、卢美英的的合同，委外外加工，055年合同，未未录系统。委外加工厂开来来发票，开成成“靠垫片”，借：委托托加工物资加工物资资【操作方法】 如何反结账在结账向导一一中，选择择要取消结账账的月份上，按按Ctrll+Shifft+F6键即可进行行反结账。 上月未结账，则则本月不能记记账，但可以以
19、填制、复核核凭证。 如本月还有未记记账凭证时，则则本月不能结结账。 已结账月份不能能再填制凭证证。 结账只能由有结结账权的人进进行。 若总账与明细账账对账不符，则则不能结账。 反结账操作只能能由账套主管管执行。【注意事项】 往来辅助核算中中，年末按明明细结转时，如如果总账分录录中的往来科科目（包括客客户、供应商商、个人）的的未核销分录录，本位币金金额不为零、外外币金额为零零时，此分录录不结转到下下一年度的期期初。可解决决按原币核销销的往来核销销，因汇兑损损益生成的凭凭证无法自动动核销，结转转到下一年度度，会造成期期初对账不平平的现象。月末结账如果您已经确认认本月的各项项处理已经结结束，您可以以
20、选择执行月月末结账功能能。当您执行行了月末结账账功能后，该该月将不能再再进行任何处处理。【操作步骤】1. 用鼠标单击【其其他处理】-【期末处理理】菜单条下下的【月末结结账】。2. 选择结账月份，双双击结账标志志一栏，标志志选择该月进进行结账。3. 单击下一步按钮， 系系统将月末结结账的检查结结果列示，您您可以点击其其中任意一项项，以检查其其详细信息。点点击取消按钮，取消消此次操作。4. 点击确认按按钮，执行结结账功能。【业务规则】 应付款管理系统统与采购管理理系统集成使使用，应在采采购管理系统统结账后，才才能对应付款款系统进行结结账处理。 1、（1）、当当选项中设置置审核日期为为单据日期时时，
21、本月的单单据（发票和和应付单）在在结账前应该该全部审核。 （2）、当选项项中设置审核核日期为业务务日期时，截截止到本月末末还有未审核核单据（发票票和应付单），照照样可以进行行月结处理。 如果还有合同结结算单未审核核，仍然可以以进行月结处处理。 如果本月的付款款单还有未审审核的，不能能结账。 2、（1）、当当选项中设置置月结时必须须将当月单据据以及处理业业务全部制单单，则月结时时若检查当月月有未制单的的记录时不能能进行月结处处理。 当选项中设置月月结时不用检检查是否全部部制单，则无无论当月有无无未制单的记记录，均可以以进行月结处处理。 如果是本年度最最后一个期间间结账，建议议您将本年度度进行的所
22、有有核销、转账账等处理全部部制单。 如果是本年度最最后一个期间间结账，建议议您本年度外外币余额为00的单据的本本币余额结转转为0。 如果您这个月的的前一个月没没有结账，则则本月不能结结账。 您一次只能选择择一个月进行行结账。十一、盘点单：1、上次盘点仓仓库的存货所所在的盘点表表未审核之前前，不可再对对此仓库进行行盘点，否则则系统提示错错误。2、盘点单审核核时，根据盘盘点表生成成其他出入库库单，业务号号为盘点单号号，单据日期期为当前的业业务日期。特特别注意！所有盘盈存货生生成一张其他他入库单，业业务类型为盘盘盈入库。所有盘亏的存货货生成一张其其他出库单，业业务类型为盘盘亏出库。十二、生产订单删删
23、除在“生产订单生生成”“生产产订单手动输输入”中删除。处理完毕后，不不要着急点退退出，待后台台运算完毕后后，再退出。十三、需求规划划：1、 业需求来源资料料维护产品预测测订单输入要删除已生成的的生产订单，在在“生产订单生生成”“生产订订单手动输入入”中删除。删删除后，重新新进行MRPP运算，应该该可以再生成成“生产订单”同时“建议计划量量”也应该为根根据新的BOOM单耗标准准计算的采购购量。建议计划量明细细表调“格式”增加颜色问问题。在“生产制造”“需求规划”“计划作业”“MRP计划划维护”。十四、存货出库库上限设置在在“存货档案”中设置。十五、应付系统统：有时供应商开来来发票金额大大，会有部分分金额不付款款，供应商出出具不付款款协议，差差额在总帐中中做凭证。十六、采购结算算的取消处理理：在“结算单列表表”找到该张结结算单，点击击“删除”即可删除结结算单，发票票就可以进行行修改操作。十七、销货单议付发票票报关单若“销货单”与与“议付发票”不一致，先先调整“销货单”，保证“销货单”与“议付发票”一致，再调调整“报关单”，最终保证证“报关单”与“议付发票”一致。退库的仓库操作作十八、调拨单“调拨入库”的单价处理理：