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1、ERP系统一月份成本结转操作细节07年7月ERP上2期后，重新规范一、“采购发票”、“采购结算”注意细节：1、“采购管理”中录入发票时，“发票录入日期”对应的是“开票日期”，要求发票录入人员录入目前日期。2、“采购结算”，结算日期选取“年初至本月末”。切记切记！3、发票的数量不能大于入库单上的数量，否则不能结算。二、“产成品成本分配”注意细节：3、恢复单据记账，恢复前，要先对仓库“期末处理”进行恢复。1、在做“产成品成本分配”时，若选全部产成品入库单据，则对所选的全部“产成品入库单”分配，若分配了一部分，下次分配时，已分配的不能再选，若再选不输金额，则按照金额零重新分配！，这一点要特别注意。2
2、、“业务核算”中的“结算成本处理”结算成本处理：该模块主要处理暂估原材料，发票价格回写，在此处理。当发票和入库单不是同一月份入帐时，发票结算后，进行结算成本处理，会生成红、蓝回冲单，调整原暂估金额。四、“建议计划量明细表”（备料跟踪单）1、变更生产订单后，新增加几行产品，原先已计算的建议计划量不会重新运算。2、同时变更BOM后，重新MPR运算时，修改或删除一行后，会以修改后的子件物料替换之前的。3、若已经生成“生产订单”则必须在“已审核生产订单子件修改”中审核。切记！五、UFO报表：在菜单“格式”下“生成常用报表”。六、月末各系统结帐顺序：1、采购管理、销售管理，委外管理，先进行月末结账，且不
3、分先后顺序。2、然后是库存管理、存货核算和应收款管理、应付款管理。3、除总帐外的各子系统均月末结账后，成本核算系统才能进行月末结账。4、各个子系统均月末结账后，总帐管理才能结账。5、应收、应付系统月总帐对帐，在“帐表管理”“业务帐表”与“总帐对帐”。七、入库、发票录入、采购结算各环节科目设置及帐务处理。设定：原采购订单价格为1100元（即暂估价），实际发票回来价格为1000元1、材料采购入库：分直接采购面料、采购坯布委外加工成成品布两种方式。收发类别101，采购入库，且当月回来发票，进行了采购结算处理： （1）、采购入库单入帐 借： 1211原材料 1100 贷： 1201物资采购 1100
4、（2）、采购发票入帐： 借： 1201物资采购 1000 贷： 212101应付账款国内供应商 10001、 材料采购入库：收发类别101，采购入库，但当月发票未回来：借： 1211原材料 1100 贷： 212103应付账款暂估应付款 11003、若发票在下个月回来，则系统会生成红字回冲单和蓝字回冲单,其中：红字回冲单 -1100， 蓝字回冲单： 1000元根据蓝字回冲单借： 1211原材料 1000 贷： 1201物资采购 1000 根据红字回冲单借： 212103应付账款暂估应付款 1100 贷： 1211原材料 1100或者：根据红蓝回冲单，合并制单 借： 1211原材料 -100 贷
5、： 212103应付账款暂估应付款 -1100 1201物资采购 1000根据发票：借： 1201物资采购 1000 贷： 212101应付账款国内供应商 1000六、采购发票录入后，不进行采购结算，也可以在“应付系统”里看到。七、设定成本、损益类自动转账凭证：在“总帐”“期末”“转账定义”“自定义转账”。 “对应结转”八、“应付系统”中“付款单”的核销及取消核销处理：单据审核后，在“制单”处理中才能看到。取消操作如果您对原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。【操作步骤】1. 在菜单条上选取【其他处理】下的【取消操作】项。2.
6、 在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。系统提供了如下类型： 恢复付款单的核销前状态 恢复票据的处理前状态 恢复转账处理前状态 恢复计算汇兑损益前状态 恢复并账处理前状态。选择恢复付款单的核销前状态：1. 在各栏目中输入取消操作的条件。2. 输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的付款单据列出。3. 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张应付单据恢复到核销前的状态，点击确定图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。提醒： 如果付款单日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。 如果付款单在核销后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。选择恢复票据处理前状
7、态：1. 在各栏目中输入取消操作的条件。2. 输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的票据列出。3. 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张票据恢复到处理前的状态，点击确定图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。提醒： 如果票据日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。 如果票据在处理后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。 票据转出后所生成的应付单如果已经进行了核销等处理，则不能恢复。 票据计息和票据结算后，如果又进行了其他处理，则也不能恢复。选择恢复转账处理前状态：1. 在各栏目中输入取消操作的条件。2. 输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，
8、系统将满足恢复条件的处理列出。3. 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击确认按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。提醒： 如果转账处理日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。 如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。选择恢复计算汇兑损益前状态：1. 在各栏目中输入取消操作的条件。2. 输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。3. 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击确认按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。提醒： 如果计算汇兑损益日期在已经
9、结账的月份内，也不能被恢复。 如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。选择恢复并账处理前状态：1. 在各栏目中输入取消操作的条件。2. 输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。3. 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击?确定?图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。特殊业务操作的帐务处理：1、 卢美英的6RC0395月11日，星期四ERP系统2月份结账一、 出入库单据的编码问题：在“设置”大模块下，“单据设置”“单据编码设置”“库存管理”“采购入库单”，流水依据，选取“日期”“月”。5月31日修改
10、，从6月起按月流水编号。2、 面料委外加工的帐务处理问题坯布入库时，借：原材料贷：物资采购坯布给委外加工厂时，借：委托加工物资加工材料贷：原材料付加工费时，借：委托加工物资加工费贷：应付账款面料回来入库时，借；原材料贷；委托加工物资加工材料加工费二、 取消记账：“期末”“对帐”状态下，按“CTRL”+”H”。三、“应付系统”中的“核销处理”。核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。批量核销完成后，若用户在系统选项中选择了核销制单，则可到【制单处理】界面进行核销制单。取消操作如果您对原始
11、单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。【操作步骤】1. 在菜单条上选取【其他处理】下的【取消操作】项。2. 在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。系统提供了如下类型： 恢复付款单的核销前状态 恢复票据的处理前状态 恢复转账处理前状态 恢复计算汇兑损益前状态 恢复并账处理前状态。选择恢复付款单的核销前状态：1. 在各栏目中输入取消操作的条件。2. 输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的付款单据列出。3. 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张应付单据恢复到核销前的状态，点击确定图标执行恢复操作；也可以在有标
12、记的一栏里双击鼠标，取消选择。提醒： 如果付款单日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。 如果付款单在核销后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。选择恢复票据处理前状态：1. 在各栏目中输入取消操作的条件。2. 输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的票据列出。3. 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张票据恢复到处理前的状态，点击确定图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。提醒： 如果票据日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。 如果票据在处理后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。 票据转出后所生成的应付单如果已经进行了核销等处理，则不能
13、恢复。 票据计息和票据结算后，如果又进行了其他处理，则也不能恢复。选择恢复转账处理前状态：1. 在各栏目中输入取消操作的条件。2. 输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。3. 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击确认按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。提醒： 如果转账处理日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。 如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。选择恢复计算汇兑损益前状态：1. 在各栏目中输入取消操作的条件。2. 输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。3.
14、您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击确认按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。提醒： 如果计算汇兑损益日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。 如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。选择恢复并账处理前状态：1. 在各栏目中输入取消操作的条件。2. 输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。3. 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击?确定?图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。在“应付系统”中生成的凭证，在“单据查询”“凭证查询”中删除。“收
15、付款单”弃审、删除在“付款单据处理”“付款单据审核”。 如果需要修改或删除入库单、采购发票等，必须先取消采购结算，即删除采购结算单。 以下情况不能取消结算： 已结算的采购入库单已被存货核算记账。 先暂估再结算的入库单，已在存货核算作暂估处理。三、 生产制造系统权限调整：在“已审核生产订单修改”中，三个子权限：已审核生产订单修改子件给权限已审核生产订单修改修改收回权限，权限收在“齐玲”处。已审核生产订单修改查询给权限。九、“应收款管理”模块：若“应付单”已生成凭证，则在“应付单据处理”“应付单据审核”中看不到该单据，只有删除凭证后才能看到。1、与总帐对帐：“帐表管理”“业务帐表”“与总帐对帐”2
16、、“单据查询”“应付单查询”3、若单据已制单，修改该单据，先在“总帐系统”，取消审核凭证，然后在“应付系统”“单据查询”“凭证查询”找到该凭证，在“凭证查询”界面点“删除”。如：刘晓丽的6RD025合同，委外加工牛仔马夹和牛仔裤。十二、卢美英的合同，委外加工，05年合同，未录系统。委外加工厂开来发票，开成“靠垫片”，借：委托加工物资加工物资【操作方法】 如何反结账在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6键即可进行反结账。 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进
17、行。 若总账与明细账对账不符，则不能结账。 反结账操作只能由账套主管执行。【注意事项】 往来辅助核算中，年末按明细结转时，如果总账分录中的往来科目（包括客户、供应商、个人）的未核销分录，本位币金额不为零、外币金额为零时，此分录不结转到下一年度的期初。可解决按原币核销的往来核销，因汇兑损益生成的凭证无法自动核销，结转到下一年度，会造成期初对账不平的现象。月末结账如果您已经确认本月的各项处理已经结束，您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。【操作步骤】1. 用鼠标单击【其他处理】-【期末处理】菜单条下的【月末结账】。2. 选择结账月份，双击结账标志一栏，标志
18、选择该月进行结账。3. 单击下一步按钮， 系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其中任意一项，以检查其详细信息。点击取消按钮，取消此次操作。4. 点击确认按钮，执行结账功能。【业务规则】 应付款管理系统与采购管理系统集成使用，应在采购管理系统结账后，才能对应付款系统进行结账处理。 1、（1）、当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应付单）在结账前应该全部审核。 （2）、当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应付单），照样可以进行月结处理。 如果还有合同结算单未审核，仍然可以进行月结处理。 如果本月的付款单还有未审核的，不能结账。 2、（1）、当选项
19、中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。 当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。 如果是本年度最后一个期间结账，建议您将本年度进行的所有核销、转账等处理全部制单。 如果是本年度最后一个期间结账，建议您本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。 如果您这个月的前一个月没有结账，则本月不能结账。 您一次只能选择一个月进行结账。十一、盘点单：1、上次盘点仓库的存货所在的盘点表未审核之前，不可再对此仓库进行盘点，否则系统提示错误。2、盘点单审核时，根据盘点表生成其他出入库单，业务号为盘点单号
20、，单据日期为当前的业务日期。特别注意！所有盘盈存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。十二、生产订单删除在“生产订单生成”“生产订单手动输入”中删除。处理完毕后，不要着急点退出，待后台运算完毕后，再退出。十三、需求规划：1、 业需求来源资料维护产品预测订单输入要删除已生成的生产订单，在“生产订单生成”“生产订单手动输入”中删除。删除后，重新进行MRP运算，应该可以再生成“生产订单”同时“建议计划量”也应该为根据新的BOM单耗标准计算的采购量。建议计划量明细表调“格式”增加颜色问题。在“生产制造”“需求规划”“计划作业”“MRP计划维护”。十四、存货出库上限设置在“存货档案”中设置。十五、应付系统：有时供应商开来发票金额大，会有部分金额不付款，供应商出具不付款协议，差额在总帐中做凭证。十六、采购结算的取消处理：在“结算单列表”找到该张结算单，点击“删除”即可删除结算单，发票就可以进行修改操作。十七、销货单议付发票报关单若“销货单”与“议付发票”不一致，先调整“销货单”，保证“销货单”与“议付发票”一致，再调整“报关单”，最终保证“报关单”与“议付发票”一致。退库的仓库操作十八、调拨单“调拨入库”的单价处理：