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1、混凝土搅拌拌站可行性性研究报告告（甲级资资质）项目名称：xxx申报单位：xxx联系人：xxxx电话：xxxx传真：xxxx编写时间：xxx主管部门：xxx编制单位：郑州经略略智成企业业管理咨询询有限公司司第一章：总总 论一、项目名名称：混凝凝土搅拌站站二、可行性性报告编制制的依据1、申请设设立搅拌站站的请示函函及宿州市市领导及相相关部门批批示。2、宿州市市中长期基基本建设投投资计划及及国家、宿宿州市对商商品混凝土土的产业政政策。3、投资机机会研究比比选及宿州州市商品混混凝土市场场的调研与与市场前景景、市场份份额分析。4、在此可可行性研究究报告之前前，已进行行了初步可可行性研究究，初步可可行性研
2、究究的研究结结果表明，设设立搅拌站站是一个良良好的投资资项目。三、项目提提出的理由由和过程1、商品混混凝土近十十年来在我我国发展十十分迅速，连连年来投资资商品混凝凝土搅拌站站效益可观观，投资回回报率大大大超过了社社会平均投投资回报率率。为了寻寻求最佳投投资机会，我我公司专门门成立了筹筹备小组，认认为投资搅搅拌站优于于其它投资资主要在于于：投资回回报率高，投投资回收期期短，市场场风险小，市市场前景好好，可实现现持续发展展，商品混混凝土属国国家和地方方鼓励发展展行业，具具有宽松的的政府和市市场环境。2、从产业业政策上，商商品混凝土土符合国家家和宿州市市技术政策策和产业政政策要求，符符合保护环环境、
3、可持持续发展的的要求。3、在建站站可选区域域方面，我我们通过对对商品混凝凝土推广普普及较好的的城市进行行分析比较较认为：宿宿州自从开开始参与皖皖北地区经经济区建设设以来，政政府投资开开发力度大大，商品混混凝土市场场需求稳步步上升的空空间大，商商品混凝土土在宿州市市可持续发发展的后劲劲强，能够够获得良好好的投资回回报。4、在宿州州设立搅拌拌站，从项项目本身来来讲，能够够获得良好好的经济效效益；从行行业和国民民经济评价价来讲，符符合国家和和地方产业业政策，是是一个良好好的投资机机会。第二章：市市场调查与与研究一、国内商商品混凝土土现状与国国家产业政政策1、国内商商品混凝土土现状商品混凝土土作为一门
4、门建材行业业，近十几几年来得到到了飞速发发展，已在在全国各大大中城市及及重点工程程中普及使使用。推广广应用商品品混凝土已已是建筑业业生产方式式的一项重重要改革，是是推动建筑筑产品工业业化、商品品化，提高高工程质量量，缩短工工程建设周周期，改善善城市环境境的一项重重要措施。商商品混凝土土在我国已已有三十多多年的生产产历史，特特别是在近近十几年来来，北京、江江苏、上海海、广东等等经济发达达地区商品品混凝土普普及应用发发展迅速，应应用商品混混凝土已占占当地全部部混凝土用用量的500%以上。北京、上海已占6570%。接近于工业发达国家使用水平。根据全国混混凝土协会会统计数据据，自19986年开开始有记
5、录录至20110年，全全国预拌混混凝土产量量一直呈现现良好上升升势头，且且15年无无逆转。专专家分析，全全国预拌混混凝土产量量持续上升升势头还将将延续10015年，也也就是说稳稳定上升势势头持续 的时间将将长达20025年。2、商品混混凝土的产产业政策近几年来来，国家对对发展预拌拌混凝土高高度重视，出出台了一系系列强有力力的政策法法规，为预预拌混凝土土的快速健健康发展提提供了保障障。2003年年，国家商商务部、公公安部、建建设部、交交通部发布布了关于于限期禁止止在城市城城区现场搅搅拌混凝土土的通知，确确定了1224个禁止止现场搅拌拌的城市，并并且明确规规定了城区区禁止现场场搅拌的时时间表。各各
6、地政府根根据国家政政策法规及及本地实际际情况，也也纷纷出台台叻相关文文件，大力力鼓励和支支持预拌混混凝土，大大大促进了了建设单位位和施工单单位使用预预拌混凝土土。 由于建筑业业发展自身身的需要及及国家政策策的支持，商商品混凝土土行业是一一个朝阳产产业，经济济效益可观观，行业平平均纯利润润可达155%20%，商商品混凝土土产业备受受投资者青青睐。二、宿州市市商品混凝凝土行业现现状1、宿州市市商品混凝凝土行业概概况宿州市预拌拌混凝土行行业起步较较晚，直到到20088年真正意意义上的商商品混凝土土才开始进进入建材市市场。但宿宿州市商品品混凝土行行业总体水水平还有待待提高，与与宿州城市市的地位还还不相
7、称，与与其它发达达城市相比比，还有很很大的发展展的空间。三、宿州市市商品混凝凝土未来市市场需求预预测分析1、市场分分析2010年年安徽现有有搅拌站550个，其其中宿州市市形成生产产规模的搅搅拌站2个个，另有筹筹建中2个个，20110年实际际产量为880万方，设设备开工率率大大的高高于全国的的和安徽全全省搅拌站站企业的平平均开工率率，很多时时候在超负负荷运转。随随着离国家家经贸委发发布的混凝凝土发展时时间表所规规定的时间间的到来，和和宿州市建建筑市场的的快速发展展，宿州市市的混凝土土发展速度度将得到较较大的提升升，在宿州州市建立搅搅拌站，是是结合整体体环境的发发展趋势的的。目前，元一一集团、安安
8、徽省博文文置业有限限公司、五冶坤泰泰(宿州)置业有限限公司、源源房产产集团、两两淮置业宿宿州有限公公司等安徽徽知名企业业已先后到到宿州投资资发展。围围绕“建设皖北北重镇”这一战略略目标，宿宿州市举办办了三届房房交会，瞄瞄准的是国国内众多资资金和技术术力量都十十分雄厚的的房产开发发企业，宿宿州将倾全全市之力建建设宿州经经济开发区区，城市的的扩张对混混凝土的需需求急剧膨膨胀，商机机无限。宿州作为皖皖北经济区区的重要经经济城市的的地位，开开发力度大大，发展速速度快，基基本建设及及基础设施施投资总量量逐年增大大。由此可可见，宿州州市预拌混混凝土行业业前景广阔阔。2、宿州预预拌混凝土土行业发展展的有利条
9、条件皖北经济区区开发对促促进宿州市市预拌混凝凝土生产的的发展，无无疑将起到到极大的促促进作用，并并且发展的的速度必将将大大加快快，现有搅搅拌站的生生产能力难难以跟上发发展的步伐伐，现有搅搅拌站的生生产供应将将经受严峻峻的考验。2.1市场场供求行情情正在趋于于有利目前市场状状况已经由由买方市场场初步过度度到供需基基本平衡，比比较好的搅搅拌站已过过渡到了供供不应求的的局面，正正在考虑扩扩大再生产产。有选择择性的接订订单（拒绝绝不良订单单）。回收收混凝土货货款情况也也开始改善善，今年以以来的新订订单货款按按月回收率率在80%以上。四、产品目目标市分析析1、商品混混凝土产品品目标市场场现状2008年年
10、，宿州市市2家搅拌拌站的市场场供应总量量为80万万立方米，市市场的需求求量预计为为120万万立方米，自自20100年初到目目前，宿州州商品混凝凝土市场一一致呈现需需求大于供供应的局面面，主城区区供不应求求、综合实实力较强的的搅拌站供供不应求，现现有2家搅搅拌站做到到了满负荷荷运转，搅搅拌站正在在考虑通过过技术改造造扩大再生生产,并在在市场上有有选择性的的接订单（拒拒绝不良订订单）。目前，宿州州市场商品品混凝土供供应强度等等级从C110C60，但但主要以CC25、CC30混凝凝土为主，其其中C255占市场总总量的455%，C330占255%，其它它强度等级级混凝土合合计占300%。混凝凝土市场需
11、需求以普通通商品混凝凝土为主，干干硬性混凝凝土及其它它有特殊要要求的混凝凝土较少。现有2家搅搅拌站基本本都在以本本站为中心心20公里里为市场辐辐射半径，超超出20公公里承接任任务则运输输能力难以以满足要求求。现有搅搅拌站组织织生产供应应的能力、服服务质量等等虽经搅拌拌站挖掘潜潜力，但仍仍达不到市市场的要求求。宿州市现有有2家搅拌拌站自各家家建站以来来尚无一家家出现亏损损，平均利利润率超过过15%，从从利润指标标水平上，宿宿州商品混混凝土的利利润指标在在全国名列列前茅。2、目标市市场开拓与与市场份额额分析为了抢占先先机，尽早早抢占市场场份额，获获得丰厚的的投资回报报，20110年我们们应尽早申申
12、请在宿州州设立搅拌拌站。搅拌站建成成后，计划划在投产半半年内完成成15万立立米混凝土土，第一年年完成255-30万万立米混凝凝土，打开开市场并迅迅速抢占市市场，第二二年上一个个新台阶，完完成40万万立米混凝凝土以上，货货款回收率率90%以以上，产销销量稳步上上升，经济济效益稳步步提高，顺顺利实现经经营目标。4、价格现现状与预测测近年来，宿宿州市商品品混凝土的的价格一直直比较稳定定，这主要要是因为商商品混凝土土市场需求求逐年凝增增，生产所所需原材料料的资源丰丰富，来源源广泛，引引起价格波波动的因素素较少。在未来的年年头内，商商品混凝土土的供需量量会持续增增加，在近近十年内是是商品混凝凝土的繁荣荣
13、时期，加加之宿州市市建委对建建站规模的的控制，搅搅拌站不可可能大模地地上马，搅搅拌混凝土土所需原材材料价格也也会有大的的波动，因因此商品混混凝土价格格会持续稳稳定下去，搅搅拌站的获获利能力不不会降低。同时，回收收混凝土货货款情况也也开始改善善，今年以以来的新订订单货款按按月回收率率都在800%以上，商商品混凝土土供应的尾尾款都能及及时回收，这这主要是市市场行规及及宿州市建建委发挥了了积极的作作用。5、市场竞竞争力分析析“知己知彼彼、百战不不殆”。有效地地分析宿州州市现有搅搅拌站发展展的现状，并并对他们今今后的经营营状况进行行预测分析析，有利于于我们在投投资时妥善善地考虑选选址地点，规规模大小，
14、经经营策略。目前宿州市市商品混凝凝土存在着着一种畸形形现象：一一方面是政政府主管部部门采取强强而有力的的措施强制制使用商品品混凝土；另一方面面现有搅拌拌站无法满满足宿州市市迅速发展展的城市建建设对商品品混凝土的的需要。这这些搅拌站站无论大小小，优劣均均能做到“不愁没活活做、就愁愁干不完”。通过市场需需求分析，可可以看出，在在未来十年年内，市场场需求量会会显著增加加，各家搅搅拌站都基基本能维持持现有的生生产能力和和获利水平平，市场竞竞争的加剧剧将在100年以后。将来，搅拌拌站的规模模、设备的的优势、管管理、市场场营销、质质保能力、服服务将成为为竞争的主主要方面，这这些也正是是我们本次次筹建搅拌拌
15、站重点考考虑的问题题，我们的的搅拌站的的配置及管管理上充分分考虑到使使搅拌站的的综合实力力要强，抗抗风险能力力要强，具具有可持续续发展的后后劲与较强强的市场竞竞争力，相相信我们本本次搅拌站站的配置是是一流的设设施，融合合我们一流流的管理，我我们搅拌站站必然具有有较强的综综合竞争力力。第三章：搅搅拌站原材材料供应及及其它资源源分析一、原材料料供应情况况1、水泥：宿州市及及周边水泥泥厂众多，连连年来，宿宿州市的水水泥价格基基本稳定，供供应能力充充足，水泥泥不会成为为影响搅拌拌站原材料料的因素。2、砂：搅搅拌混凝土土用砂主要要为河砂（中中砂、中粗粗砂）与长长江特细砂砂掺和使用用，其中河河砂主要是是依
16、靠船运运，拟建搅搅拌站建站站地址距离离码头较近近，运输比比其它搅拌拌站有优势势，江砂的的取砂地点点多，且价价格便宜，江江砂终年可可取，不会会影响到搅搅拌站的正正常生产。3、石子：宿州搅拌拌混凝土所所用石子均均为采石厂厂轧制石子子，宿州北北部石子厂厂较多，石石子原材料料运输较为为方便，石石子供应完完全能满足足市场需求求。从以上分析析可以看出出，生产混混凝土的原原材料组织织供应难度度不大，不不会因季节节或外部环环境的变化化而受到大大的影响。第四章：建建站规模与与产品方案案一、建站用用地规模在考虑建站站规模与产产品方案时时，充分考考虑了场地地的容量、场场地的适应应性和为今今后发展留留有发展空空间的需
17、要要。1.1搅拌拌站场地规规模应不小小于30亩亩，将搅拌拌站的生产产区域与生生活区域分分成两个独独立区域布布置。1.2整个个场地生产产区域及生生活区域水水文、地质质条件应良良好，地基基坚固耐久久，没有断断层、滑坡坡、淤泥软软土等不良良地质结构构，整个场场地应不受受雨季冲刷刷等自然现现象受到影影响或增加加成本。1.3整个个搅拌站周周边居民较较少，这样样搅拌站生生产不受周周边环境的的制约，考考虑到政府府总体规划划及环保的的要求限制制，所有建建筑物的高高度不超过过两层。二、生产设设备的规模模2.1在比比选设备规规模时综合合考虑了设设备的适应应性、设备备的生产能能力、设备备生产能力力的利用率率、市场份
18、份额、市场场需求、市市场竞争力力及综合成成本最低。并并对 宿州市现现有搅拌站站的设备进进行了比较较的论证，既既要在设备备上比其它它搅拌站有有优势，保保持在同行行业内五内内左右的时时间不落后后，同时又又要使运行行维护费用用低，还有有留有发展展空间。2.2经过过综合比选选论证，搅搅拌楼宜配配置两台1120m33/h搅拌拌设备，连连体布置。按按行业通用用计算公式式，以1台台120mm3/h搅拌拌设备计算算生产能力力。计划每每月设备检检修1.55天，实际际有效工作作日为200天，每工工作日按88小时计算算，台班工工时利用系系数值取0.6，年度度效率系数数值取0.9：年生产能力力：W年=12008201
19、20.91台=22073660m3取W年值为为21万mm3则台班生产产能力：W台=22100000/（220*122)*=21100000/（200*12)*0.6=5225m3/台班取W台值为为525mm3/台班搅拌设备配配置规模：配置1台台120mm3/h搅拌拌设备。三、运输设设备的规模模在生产能力力能够满足足要求的前前提下，谁谁的运输能能力强，谁谁就能抢占占到更多的的市场份额额，就能提提供更多、更更优质的服服务，同时时又充分考考虑到与生生产能力相相匹配，既既要使市场场份额内运运输任务的的要求，同同时又考虑虑了不能使使设备闲置置而增加成成本损失，在在尽可能的的程度上提提高运输设设备的效率率
20、。1、水平运运输设备，水平运输全全部采用混混凝土罐车车运输统一一按8M33罐车考虑虑，假定每每辆罐车平平均往返一一个来回需需要50分分钟，每天天有效工作作时间为110小时，台台班工时利利用系数为为0.9，罐罐车完好率率为95%，不均稀稀系数为00.95，则则需要配备备的罐车数数量为：525/（8*660/500）*100*0.99*0.995*0.95=6.77328辆辆水平运输设设备配备77辆8M33罐车。2、垂直运运输设备垂直运输设设备按汽车车泵与拖泵泵综合考虑虑，根据宿宿州市商品品混凝土所所用工程具具体情况并并考虑到综综合投资的的实际情况况，配置一一台37米米汽车泵，其其余均配置置拖式混
21、凝凝土泵，汽汽车泵的设设计运输能能力为600M3/小时，拖拖式混凝土土泵设计运运输能力为为40M33/小时。汽汽车泵台班班有效工作作时间为110小时，设设计运输能能力效率值值为0.775，台班班利用系数数为0.88，考虑检检修，按完完好率900%计算，不不均衡系数数为0.99。拖式混混凝土泵台台班有效工工作时间为为10小时时，设计运运输能力效效率值为00.75，台台班利用系系数为0.8，考虑虑检修，按按完好率990%计算算,不均衡衡系数为00.9。搅拌机台班班产量为11000立立方米。则则需配备拖拖式汽车泵泵的数量为为：10000-60*10*00.75*0.8*0.9*0.9/400*10*
22、0.755*0.88*0.99*0.99=3.64台运输设备配配置规模：配置200辆8M33罐车，一一台37米米汽车泵，44台拖式混混凝土泵。四、产品方方案以销售预拌拌混凝土为为主，以砂砂浆为辅，以以冼车余料料制作砌块块、路边石石等附属产产品。根据据宿州市场场对商品混混凝土强度度等级的需需求情况，先先期以生产产销售普通通混凝土为为主。搅拌拌站生产主主要生产混混凝土强度度等级为CC10C60，着着重以市场场需求量较较大的C225、C330、C335、混凝凝土为技术术攻克的主主要对象，在在这几种产产品上加大大技术投入入力度，并并在这几种种产品上大大力降低成成本，随着着市场需求求的变化，逐逐步发展干
23、干硬性混凝凝土、其它它有特殊要要求的混凝凝土及高标标号混凝土土。第五章：建建站选址一、宿州市市现有搅拌拌站数量宿州市现有有搅拌站22家二、搅拌站站的选址搅拌站选址址应遵循以以下几个原原则：1、运输合合理，靠近近市场的选选址原则2、环境宽宽松，规模模可扩的选选址原则3、场地使使用费用及及居民情况况初步选址：根据宿州市市城市发展展总体规划划，混凝土土搅拌站拟拟选址在位位于宿州市市宿州经济济开发区（离离宿州市77km，离离宿州北高高速路口221km）。项目建设规规模：拟建商品混混凝土搅拌拌站总占地地面积200000平平方米，总总建筑面积积90000平方米，主主要建设内内容：用地地、土建工工程、设备备
24、机械及其其他设施建建设。第六章：设设备方案和和工程方案案一、搅拌设设备方案为打造出搅搅拌站的形形象与品牌牌，提高搅搅拌站在市市场中的竞竞争力，并并有利于充充分发挥机机械自身的的效率，结结合市场份份额及未来来市场分析析。在设备备比选时充充分比选了了产品质量量稳定，价价格优惠，付付款条件宽宽松，售后后服务方便便，运行维维护方便且且费用较低低的情况来来综合考虑虑。通过对各家家设备技术术资料的评评选，上海海华建设备备具有适应应性强，检检修及配件件方便，售售后服务好好。另外，上上海华建生生产厂家在在上海，便便于联系售售后服务等等优点，经经初步评选选拟选用上上海华建的的放入车库库设备。搅拌设备建建议选用上
25、上海华建HHZS1220双卧轴轴搅拌机。二、运输设设备方案运输设备方方案按第四四章运输设设备配置规规模所述，配置7辆8M3罐车，一台37米汽车泵，3台拖式混凝土泵。三、工程方方案1、总平面面布置：根根据搅拌站站实际可利利用场地和和自然地貌貌和特征，将将搅拌站的的生产区域域与生活区区域分成两两个独立区区域布置，生生产区域及及生活区域域全部用围围墙封闭围围护。2、生活区区域主要建建筑物及构构筑物：职职工单身宿宿舍、8套套职工家属属宿舍、食堂、餐厅厅、车库、浴浴室、配电电房、围墙墙。3、生活区区域主要建建筑物及构构筑物：现现场办公室室、实验室室、地磅房房、机修车车间、门卫卫房、搅拌拌楼及生产产配套设
26、施施、料场、水水池、冼车车台、厕所所、变配电电房、车场场、水泵房房、转墙、大大门等。4、搅拌站站总图与环环境布置：现场排水水设三级沉沉淀池后排排入排水明明渠。供电电由力部门门从高压电电网引入，在在生产区域域现场设变变配电房，将将电力用电电缆输送到到各用电地地点。道路路按总平面面规划做成成硬化道路路，与外部部运输道路路相接。5、建站进进度计划：筹资到位位后，先后后开工生活活区及生产产区建设，整整个搅拌站站建设工期期三个月，即即自建站之之日起三个个月投入生生产运行。6、整个工工程方案将将设计成施施工详图，并并经有关专专家及股东东审核后实实施。第七章：运运输与辅助助工程一、布置运运输的原则则1、搅拌
27、站站场内总图图运输将按按照短捷、流流畅、连续续、运输便便捷、安全全，避 免过多倒倒车或错车车让车现象象发生的原原则来布置置。2、场内外外材料运输输将做到接接卸、贮存存、搅拌上上料形成完完整的、连连续的系统统。二、辅助工工程：搅拌站的辅辅助工程主主要有变配配电房、泵泵房、围墙墙、水池及及其它生产产生活用土土建设施，因因土建设施施在总投资资中占比重重较小。将将在设备订订货后统一一布置，布布置时将按按面局合理理、经济节节约、满足足要求的原原则另行设设计出图。第八章：节节能与环保保评价一、节能搅拌站的主主要能源为为水、电、气气。搅拌站站设备方案案及技术方方案确定后后，消耗的的能源难以以通过技术术创新来
28、实实现，主要要是通过加加强管理、合合理循环使使用来实现现。水、电电、气的具具体管理办办法由董事事会制定并并落实。二、环保环保是搅拌拌站建成验验收时必须须检查的一一项内容，也也是建设文文明拌站的的一项基本本要求，搅搅拌站的环环保达标主主要是有效效地控制粉粉尘、废水水、噪音、固固体废弃物物。1、粉尘控控制：搅拌拌站易产生生粉尘的地地方主要是是搅拌楼投投料口和料料场。所选选设备的搅搅拌楼属封封闭搅拌，为为进一步消消除粉尘，增增设活动彩彩钢板作尘尘面，密闭闭排尘口的的空间，在在水泥投料料口增设两两外对称水水雾喷射管管，防止粉粉尘扩散。料料场的粉尘尘可根据堆堆放地的固固定位置，设设置电控或或手动的喷喷雾
29、装置，控控制粉尘的的逸散，确确保粉尘达达标。2、废水处处理：在产产生废水的的地方设排排水沟，在在排水沟终终端设三级级沉淀池，将将固液分离离，配置一一台自吸式式水泵，将将沉淀后的的水循环使使用，使整整个生产区区域的废水水实现经全全部处理后后循环使用用，即达到到环境排放放标准。3、噪音控控制：噪音音主要来自自设备，所所选的设备备经配置优优化，设备备自身的噪噪音较小，在在使用过程程中加强保保养和检修修，即延长长设备的使使用寿命，又又可降低噪噪音污染。根根据实际情情况也可设设隔间墙、隔隔间带。4、固体废废弃物处理理：在生产产及生活中中产生的不不可循环利利用的废弃弃物和生活活垃圾，将将建垃圾池池统一堆放
30、放并统一管管理、统一一处理。搅拌站周围围无学校，基基本无居民民，环保投投入要求不不高，投入入费用不大大。搅拌站站将通过加加强环保管管理把搅拌拌站建成一一个绿色环环保型搅拌拌站。第九章：组组织管理与与资源配置置一、管理规规划搅拌站的管管理将严格格按照股份份有限公司司的有关规规定，设立立股东会、董董事会、监监事会等管管理机构。在在总结和吸吸收上海及及其它区域域搅拌站先先进管理经经理的基础础上，科学学组织，严严格规范各各项管理。在搅拌站管管理上将实实行拌站分分离，单独独核算，充充分提高资资源配置的的利用率和和效率。具体管理细细则由董事事会另行制制定。二、搅拌站站章程 由由股东会商商议决定。三、管理制
31、制度及人力力资源配置置管理制度由由成立公司司后的总经经理负责起起草，经董董事会按议议事规则通通过后实施施。机构设置及及人力资源源配置由董董事会负责责拟定规划划。第十章：建建站实施计计划一、现场准准备办理建站用用地的各项项手续及施施工准备工工作。二、技术准准备技术准备工工作的主要要内容是做做现场总体体平面规划划、总图及及管线布置置、生活区建构筑筑物布置、生生产区域布布置、生产产区建构筑筑物布置、道道路改造的的现场放样等。搅搅拌站的建建构筑物将将以施工图图做详细设设计，技术术工作将以以图纸为依依据实施。三、物资准准备组织实施建建站所用的的材料供应应。四、劳动力力组织及管管理成立搅拌站站建站项目目部
32、，由项项目部负责责实施建站站，先期由由筹备组代代表搅拌站全面协协调管理，搅搅拌站注册册后，筹备备组将各项项工作移交交董事会，经经董事会审审议后，由由董事会另另行安排。劳动力的组组织由建站站项目部负负责组织，暂暂由筹备组组代为审核核把关，董董事会成立立后，移交交董事会审审核。五、建设工工期及进度度安排搅拌站建站站进度计划划工期 （天天）工程名称102030405060708090100110生活区土建建工程生产区域土土建工程设备采购、安安装、调试试场内总图与与道路试运转交付付计划20110年122月3日开开始三通一一平，20011年003月1日日前三通一一平完成。2011年年04月001日正式式
33、开工建设设，08月月03日竣竣工，088月13日日交付使用用，保证工工期的前提提是资金到到位。第十一章：投资预算算一、投资组组成及测算算方法及依依据1、搅拌站站投资的主主要由以下下部分组成成搅拌站所有有投资由场场地租赁费费用、建筑筑及构筑物物建造费用用、设备及及工器具构构置费用及及安装费用用、流动资资金、开办办费、工程程建设其它它费用。因因资金来源源属慕股筹筹资，建站站工期短，按按筹资一资资到位，在在投资测算算中只计算算静态投资资，不计算算无形资产产、基本预预备费、涨涨价预备费费、建设期期利息及其其它动态投投资。2、投资费费用测算的的依据2.1、本本次投资测测算是在大大量市场询询价的基础础上，
34、结合合搅拌站的的建造工程程量，依据据宿州市现现行人工、材材料、机械械的价格作作到得学合合理计算，计计算费用的的量价有充充分的依据据，测算的的偏差较小小。2.2、场场地购置费费：场地购购置按宿州州同期市场场价。2.3、建建、构筑物物建造费用用：根据搅搅拌站总平平面布置及及各建筑物物、构筑物物的初步设设计计算工工程量，结结合宿州市市预算定额额及人工、材材料、机械械市场单价价进行计价价。2.4、设设备、工器器具购置费费用及安装装费用：设设备工器具具是在广泛泛市场询价价并邀请供供应商竞标标报价的基基础上取价价，价格真真实合理。2.5、流流动资金：流动资金金按分项估估算法，周周转次数按按2个月计计算，对
35、风风险因素进进行了充分分的计算考考虑。2.6、开开办费：开开办费按前前期搅拌站站投入生产产运营所必必须的办公公设施费用用生产辅助助生产设施施费用。在在以后生产产中需逐步步更新和逐逐步完善配配备的设施施费用未计计。2.7、工工程建设其其它费用：工程建设设其它费用用按当地政政府部门、电电力部门等等现行政策策性收费进进行计算。二、投资费费用组成明明细表序号投资项费用名称单位数量合价（万元）1搅拌站场地地租用年30亩150预估估)2设备费及安安装费混凝土搅拌设备套1150(预预估)双机1200型连体设设备，秤量量、输送、电电控、电控控、气路、水水路、上料料系统配套套。筒料仓个840(预估估)两套共8个
36、个料仓装载机台250(预估估)实验设备套150(预估估)混凝土罐车车台7200混凝土汽车泵台155混凝土输送地泵台1653建筑工程搅拌站建筑工程75(预估估)土建费用：60万元4其它费用搅拌站流动资金100搅拌站开办费15用于购置必必备的办公公设施用电扩容30315KVVA总投资1040总投资估计计10400万元左右右。三、搅拌站站总投资投投入时间计计划因搅拌站的的建站工期期较短，绝绝对工期1100天，1110天交交付使用，因因此投入资资金计划不不必按月划划分，按一一次性投资资到位考虑虑。第十二章：融资方案案一、融资方方式选择搅拌站属新新设法人，全全部资金面面向有志投投资此项目目者融资，即即采
37、用投资资者直接投资资的融资方方式，选用用此种融资资方式有以以下优点：1、搅拌站站具有良好好的市场前前景和投资资回报，投投资者直接接投资是搅搅拌站行业业通常采用用的融资方方式，此种种方式资金金来源广泛泛，出资可可靠。2、投资人人直接投资资融资成本本低，股本本结构合理理，附加费费用少，并并能充分结结合项目的的特点和投投资者的意意愿。3、直接投投资有利于于投资者参参与搅拌站站的经营管管理，能够够把所有者者和经营进进更紧密地地结合在一一起，经营营管理能够够更充分地地体现投资资者的意志志。二、融资方方案1、搅拌站站采用慕集集设立，注注册资本人人民币贰仟仟万元整（￥1200000000元），出出资者自愿愿
38、出资，每每一位出资资者均为搅搅拌站的股股东，股东东总数为22人。2、股份：搅拌站股股份为等额额股份，每每股人民币币壹万元整整（￥100000元元），总计计12000股，均为为普通股。股股份慕集齐齐备，搅拌拌站登记注注册后，股股份将以股股权证的形形式发放给给出资者。3、股份用用途：慕集集股份全部部用于搅拌拌站投资，专专款专用。4、入股方方式：以资资金人民币币（现金、支支票、银行行汇票）方方式出资，不不吸收专利利技术、无无形资产、有有价证券、质质押资产、期期票等其它它出资方式式，暂不吸吸收实物资资产出资。5、股份转转让：股份份转让的有有关规定将将由股东大大会讨论通通过后在搅搅拌站章章程中约约定。6
39、、搅拌站站董事会设设董事5名名，由股东东大会选举举产生，董董事会成员员合计股份份份额不低低于搅拌站站总股份份份额的500%。7、慕股时时间：暂定定自20110年100月10日至22011年年06月10日，委委托宿州市市峰程商贸贸有限公司司财务部收收款，由财财务部出具具收款凭证证。8、股份利利润分成：搅拌站每每一年分配配利润一次次，每一个个会计年度度终了后，按按搅拌站章章程有关关规定经审审计后在三三个月内公公布利润分分配方案。9、银行借借款：如果果募集资金金不足，就就应向各大大商业银行行和农村合合作金融机机构进行借借款，预计计借款金额额500万万元左右。第十三章：财务评价价与盈利能能力分析一、评
40、价指指标按财务评价价的科学方方法，在科科学、客观观真实地选选择基础参参数的基础础上，主要要评价搅拌拌站的投资资利润率，投投资回收期期、内部收收益率、财财务净现值值和盈亏平平衡分析。二、评价基基础数据的的选取按投资一次次性到位，一一次性投资资，搅拌站站的有效运运营期155年计算。1、产量与与销售价格格A、产量：如前所述，配配置1台1120m33/h搅拌拌设备，搅搅拌机台班班生产能力力W台为5255m3/台班。按按市场分析析及市场份份额预测，第第一年产销销量为155万立方米米，第二年年至第三年年为30万万立方米每每年, 第第四年以后后为40万万立方米每每年。B、价格：宿州市商品品混凝土近近两年价格
41、格稳定，评评价指标计计算时，按按一般市场场价格取价价，表1年年列为宿州州市近两年年来商品混混凝土销售售价格。表1：商品品混凝土销销售价格序号混凝土强度度等级销售价格（元元/m3）备注1C20190一般市场价价2C25200一般市场价价3C30230一般市场价价4C35300一般市场价价5C40305一般市场价价6C45370一般市场价价以强度等级级选择上，根根据宿州市市市场行情情，其中CC25占市市场总量的的45%，CC30占225%，其其它强度等等级混凝土土合计占330%，财财务评价中中按此比例例计算。2、混凝土土单方成本本表2：商品品混凝土单单方成本序号混凝土强度度等级销售价格（元元/m3
42、）备注1C201602C251703C302004C352405C402506C45280四、利润分分析1、税前单单方利润根据以上计计算，按固固定成本不不分混凝土土强度等级级平均分配配，则各强强度等级混混凝土单方方混凝土获获利如表33（见下页页）：按宿州市现现行商品混混凝土市场场需求状况况，其中CC25占市市场总量的的45%，CC40占225%，其其它强度等等级混凝土土合计占330%（暂暂不生产CC60混凝凝土，因市市场需求极极少），则则加权平均均单方利润润为：平均利润3045%5525%30%12013.5513.7533663.225元/mm3表3:常用用混凝土配配合比单价价（元/mm3）
43、序号强度等级混凝土单方方价市场销售价价单方利润1C20160190302C25170200303C30200230304C35240300605C40250305556C45280370902、投资利利润率A、年销售售收入按搅拌站投投入后产量量达到正常常年份计算算，即按年年产量155万立米方方米计算，销销量中C225占总销销量的455%，C330占总销销量25%，其它强强度等级混混凝土合计计占总销量量的30%（暂不生生产C600混凝土，因因市场需求求极少），按按静态投资资计算，则则：年销售收入入1500000170045%20025%30%（1600240025002800）/41500000
44、76.550069.751500000196.2529444万元B、每年应应上交税金金税率按总销销售收入的的6%计算算，年应交税金金29444万元6%1177万元元C、年投资资利润率：年投资利润润率（年年产量单方平均均利润每每年应上交交税）/总总投资（1550000049.111777）/10040万元元100%：53.779%五、混凝土土搅拌站盈盈亏平衡点点（警戒生生产量）分分析假设混凝土土销售市场场不景气，而而又要保持持混凝土搅搅拌站平稳稳过渡的最最低年生产产量。1、混凝土土搅拌站全全年固定支支出：A、混凝土土搅拌站设设备折旧、大大修、维修修费用F11F1按2000万元/年算B、搅拌站站全
45、年人工工费按300人计（含含管理人员员工资性支支出）F22F2按1220万元/年算C、搅拌站站全年管理理费用支出出F3F3按2000万元/年算D、搅拌站站场地、实实验设备摊摊销、土建建及道路改改建年摊销销、用电设设备所摊销销费用支出出F4：F4按1330万元/年算搅拌站全年年费用F：FF1+F2+F3+F4200+120+200+130=650万万元/年2、每一立立方米混凝凝土能用于于弥补搅拌拌站支出的的收入A的的确定按市场上需需求量最大大的C255混凝土、粗粗骨料为00.5-22.5碎石石的最低销销售价为最最不利销价价进行测算算，即：混凝土最不不利的销价价为1900元/m33A=最低销销价-材料料成本）=190-170=20元3、搅拌站站盈亏平衡衡点（警戒戒产量）WWminWmin=F/A=110000000055=5525000m3/年 台班（既单单班制的日日）产量警警戒值W日日minW日minn=5