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1、一、总论（一）项目单位概况项目名称：年产40万M3商品混凝土搅拌站项目建设地点：建设单位：法定代表人：企业性质：股份制注册资金：1000万元混凝土有限公司创建于2011年，公司发起人为 ，主营商品混凝土，为基本建设项目的建筑施工提供预拌商品砼（二）项目提出的理由1、混凝土工业发展的必然趋势商品混凝土亦称预拌混凝土或商品砼，它的产生和出现可以说是混凝土发展历史上的一次“革命”，是混凝土工业走向现代化和科学化的标志。商品混凝土的实质就是把混凝土这种主要建筑材料从备料、拌制到运输等一系列生产环节从传统的施工系统中游离出来，成为一个独立经济核算的建筑材料加工企业预拌混凝土厂或混凝土公司。混凝土的商品化
2、生产能够因为生产的高度专业化和集中化等特点为建筑工程中节省水泥及其砂石材料，提高工程质量，改进施工组织，减轻劳动强度，降低生产成本提供可能，同时也因为能节省施工用地，改善劳动条件，减少环境污染而使人类受益。同时，推广商品混凝土还是推广散装水泥的重要先导措施，因此受到国家有关部门的高度重视。混凝土集中搅拌，是建筑工程生产方式的重大变革。一个国家商品混凝土的应用数量和比例，标志着这个国家的混凝土工业生产的水平。商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上，节约水泥1015，降低工程成本5左右。与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。到20世纪80年代，经济发达国家的商品混
3、凝土应用量已达到混凝土总量的6080。我国商品混凝土搅拌站始建于20世纪80年代，起初是在上海、常州等地。由于建设规模的持续扩大，尤其是由于东南沿海城市建设的高速发展，再加上建设主管部门采取了一系列扶植政策和措施，使城市的商品混凝土每年以15的幅度递增。据统计，1990年全国35个城市建成100个搅拌站，年设计能力为1450万m3，实际产量约500万m3；1993年全国建成200个搅拌站，年设计能力为2000万m3，实际产量约900万m3；1995年全国建成搅拌站616个，年设计能力4000万m3，实际产量约2600万m3；1999年全国商品混凝土生产企业达683家，年设计能力12700万m3
4、，实际产量约5400万m3。2000年全国商品混凝土产量增加到7833万m3，比1999年增加了近45。在全国范围内按保守的估计，有5亿吨水泥用于生产混凝土；以每m3混凝土400公斤水泥计，则混凝土增量达6.25亿m3。实际上，我国2000年商品混凝土的产量为7653万m3，仅占混凝土总量的12左右。如前所述，发达国家商品混凝土已达到其混凝土总量的60。很明显，我国与这些国家的差距是很大的。无论从哪方面看，我国的确应大力发展商品混凝土。可以肯定地说，我国发展商品混凝土具有巨大的市场潜力和广阔的发展前景。建设行业力争到2012年全国预拌砼年产量占现浇砼总量的70%。2、散装水泥行业发展的需求大力
5、发展预拌混凝土是我国大、中城市发展散装水泥的必由之路。水泥散装化对于节约资源和能源、减少粉尘排放、提高工程质量、保护生态环境等方面具有显著作用，它是实现水泥清洁生产有效途径，水泥散装率的高低在一定程度上反映了企业技术进步和文明生产水平。与国际上先进水平相比，散装水泥发展我国仍处在初级阶段，水泥的散装率仍然很低，工业化国家在二十世纪七十年代初就基本实现了水泥散装化（散装率达70以上）。“九五”期间，国务院批转了原国内贸易部等六部委关于进一步加快发展散装水泥的意见（国函19978号），成为指导我国散装水泥发展的纲领性文件。 “九五”期间，我国散装水泥继续保持了快速、健康的发展势头。2000年,全国
6、散装水泥生产量为11,120万吨，比1995年增长190.64，散装率由1995年的13.1上升到19.07，提高6.97个百分点。“九五”期间累计生产散装水泥4.28亿吨，是“八五”期间的1.9倍，年均增长13.7。相当于节约木材1,412万m3，节电31亿千瓦时，节煤334万吨，节水5亿多m3，减少固体废弃物排放258万吨，减少水泥损失2,140万吨，创综合经济效益193亿元。 “九五”期间散装水泥设施设备综合配套能力年均增速为14。另外，预拌混凝土生产能力已达到1.47亿m3，散装水泥和预拌混凝土联动发展格局正在形成。散装水泥发展“十五”规划（国经贸资源20011022号）的出台进一步规
7、范和加速散装水泥行业的的健康和快速发展。建设部关于加快预拌混凝土发展的若干意见等一系列文件精神要求，发展商品砼推动利用散装水泥，符合国家宏观产业政策。3、市场发展和环境保护的需要目前昆明市经济发展正处快速增长期，随着地方经济的发展和建设需要，城市公用事业、交通设施等项目的建设和发展这就给建筑业的“绿色产品”预拌商品砼造成旺盛的需求。发展预拌商品砼和散装水泥对改善昆明市环境污染，美化城市旧貌起到积极的作用。在工程施工直接预拌混凝土，水泥的包装运输，拆包分散拌砼，砂、石运输，砼质量难以控制，给偷工减料留下可剩之机，对城市环境污染严重，劳动条件恶劣。当今社会环保问题已成为一个十分重要的问题，环保问题
8、已严重威胁着人类的生存和健康。应用商品混凝土环境效益十分显著。首先它不需要在现场堆放材料及中转材料，避免了城市的脏、乱、差现象；其次，从根本上消除噪声、粉尘、污水等污染，改善了市民工作、居住环境。“十二五”时期我国将全面实施可持续发展战略，更加重视节约资源，保护环境，改善城市环境质量和加快城乡生态建设，为散装水泥和商品砼的发展创造了良好的宏观环境。4、调整经营结构，寻求经济发展公司为了在市场竞争中增强实力，提高抗风险能力，充分利用公司原有的技术力量和和资金实力，积极调整经营结构，寻求经济的发展。城市建设正进入一个飞跃的时期，昆明经济总量的提升带动地方经济的进一步提高，为商品砼的发展带来机遇。昆
9、明的基础建设方兴未艾，已建以及正在建设的项目有昆明市城中村改造、轻轨、海口，晋宁工业园区、市政公路等。商品砼项目的上马可以提高公司的市场竞争力，增加公司的经济效益，为公司进一步做强做大打下坚实的基础。二、市场调查及前景预测商品混凝土最早出现于欧洲。到20世纪70年代，世界商品混凝土的发展进入黄金时期，商品混凝土在混凝土总产量中已经占有绝对优势，其中美国占84%，瑞典占83%，日本占78%，澳大利亚占63%，英国占57%。20世纪70年代末全世界已有30000多个预拌混凝土工厂，其中日本和美国各拥有5000个左右的预拌混凝土工厂。目前，美国和日本仍然是世界上最大的两个商品混凝土生产国，年产量均在
10、2亿m3左右，约占本国混凝土总用量的80%。俄罗斯现在年产水泥5000万吨，其中3040%用于生产商品混凝土。全俄罗斯年产商品混凝土4000万5000万m3,人均商品混凝土用量0.20.3m3。欧洲22个发达国家累计年生产商品混凝土3亿m3,人均0.6m3。包括东欧国家，全欧洲总的年产商品混凝土约4亿m3。在欧洲国家中，德国商品混凝土产量最高，年产量达到7400万m3,人均0.9m3。而人口仅650万的瑞士，却有商品混凝土工厂300多座，年产量970万m3,人均1.49m3，居欧洲第一。目前，商品混凝土在国外已成为一门新兴的产业。建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了预拌混凝土，但是由于种种
11、原因，我国商品混凝土的生产发展比较迟缓，与发达国家相比，形成了很大的差距。我国的商品混凝土搅拌站始建于20世纪70年代后期，在上海、常州等地。随后，由于建设的需要和政府的支持，城市商品混凝土发展较快，每年以约15%的幅度递增。据统计，1990年全国35个城市建成100个搅拌站，年设计能力为1450万m3,实际产量500万m3；1993年全国35个城市建成200个搅拌站，年设计能力为2000万m3，实际产量约900万m3；1995年全国建成搅拌站618个，年设计能力4000万m3，实际产量约2600万m3；1999年全国商品混凝土生产企业达683家，年设计能力12700万m3,实际产量约5400
12、万m3。另外，商品混凝土在我国发展极不平衡，地区差异较大。在北京、上海、广州、大连、厦门等大城市，商品混凝土使用量比较大，占这些城市的混凝土总用量的6080%左右，已经接近或达到发达国家的水平。我国商品混凝土的发展无论从数量上讲，还是从质量上讲，与发达国家相比，都还处于起步阶段。我国商品混凝土的使用主要集中在省会城市和沿海发达城市，这些城市，如上海、广州、深圳、常州等地的商品混凝土使用率已达6080%，基本达到发达国家的水平。然而，在一些中等城市和小城市，商品混凝土的使用率还很低，甚至没有。可见，商品混凝土的发展空间还十分巨大。北京、上海、常州、天津等商品混凝土搅拌站的经营统计资料分析表明，与
13、现场搅拌混凝土比较，使用商品混凝土可获得如下优势：1、经济效益： （1）建筑施工单位用工降低，劳动生产率提高：一般生产商品混凝土0.25工日/m3，全员产值2.53.0万元/人年；现场搅拌0.35工日/m3，产值一般间0.8万元/人年。 （2）节约原材料：测算和分析表明，应用商品混凝土可节约水泥8%，砂石12%左右。 （3）促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率。 （4）提高混凝土质量，延长工程使用寿命。2、社会效益（1）相关部门获利明显：统计表明，应用商品混凝土节省了许多单位的费用支出，普遍受到欢迎。如，节省砂石及中间储料的堆场租用费0.9元/m3，水泥包装袋费用节约1.75元/m
14、3。现场建材堆放场地租用费等节约2.40元/m3，现场临时水电及设施费4.00元/m3等。（2）加快施工进度，提前发挥投资效果。（3）促进水泥工业和混凝土新技术发展及其建筑工业化的发展。3、还有改善环境污染的效应。国家大力提倡，为商品混凝土的发展创造了极为有利的条件。八十年代以来，党和政府十分重视商品混凝土的发展，各级建设行政主管部门制定了相应的扶持政策和措施。1987年建设部印发了关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见，明确了发展预拌商品混凝土的方向和有关技术经济政策。1990年国家建设部印发的建1994490号文建筑业重点推广应用10项新技术中，又把推广商品混凝土和散装水泥应用技术列为重
15、点推广的首要内容。“八五”期间，建设部安排国家支持施工企业技术改造专项贷款的11亿人民币中，有5亿元之多（不包括企业自筹）用于支持预拌混凝土的发展。在国家“九五”规划中，又明确要求“九五”期间全国预拌混凝土的产量要比“八五”末期翻一番，商品混凝土占现浇混凝土的比重增加到20%。最近发布的我国散装水泥发展“十五”规划中明确规定，到 2005 年，我国预拌混凝土生产能力将力争达到 3 亿m3，预拌混凝土占混凝土浇注总量的比例达到 20%，其中大中城市要达到 50% 以上；直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市将积极发展预拌混凝土，从 2003 年 12 月 31 日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；
16、其他城市 2005 年 12 月 31 日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。国家发展商品混凝土政策的力度加大，对我国商品混凝土发展的提速必然会发挥积极的作用。目前昆明市商品砼生产能力约为3000万m3，昆明市商品砼的需求量为5000万m3，由此可见，商品砼的需求量与供应量仍存在市场缺口，随着昆明地方经济发展提速，商品砼的市场前景较好，经济效益和社会显著。本项目拟建项目生产规模年生产能力为40万立方，除公司自用大部份外还可对外销售。三、项目概况1、选址： 。该址交通便利，区位优势明显，东距 ，西距 ，靠近 。地质条件：地质情况自上而下依次为：第一层土为素填土，松散，层厚1.0m左右；第二层为黄褐色粘
17、土，可塑、中密，层厚约1.2m左右，地耐力f=20KN/m2;第三层为灰色淤泥，流塑、松软，层厚约为1.8m ，地耐力f=70KN/m2；第四层为灰色粉砂，饱和、稍密，层厚0.80m左右，地耐力f=80KN/m2；第五层为灰色淤泥，流塑、松软，层厚4.8m左右，地耐力f=60KN/m2；第六层为灰-黄褐色粘土，可塑、中密，地耐力f=240KN/m2。场地地下水位距地表深度级大于三米。地震烈度：本项目按9度抗震构造设防。气象条件：（1）气温极端最高气温 极端最低气温 年平均气温 （2）湿度年平均相对湿度 %年最小相对湿度 %（3）湿度年平均相对湿度 %年最小相对湿度 %（4）大气压 极端最高气压
18、 毫巴 极端最低气压 毫巴 年平均气压 毫巴（5）降雨量年最大降雨量 mm月最大降雨量 mm日最大降雨量 mm年平均降雨量 mm年最小降雨量 mm（6）积雪历年最大积雪深度 cm历年最长积雪日数 d（7）积雪历年最大积雪深度 cm历年最长积雪日数 d（8）冰冻历年最大冻土深度 无（9）风最大瞬时风速 m/s最大平均风速 m/s年平均风速 m/s年最大平均风速 m/s2、产品规格型号及规模：主要用于生产C20-C50系列商品混凝土，根据市场需求相应调整，产品总规模为年产40万m3。3、工艺选择及流程方案：用散装水泥车装运水泥运至200吨的原料仓，空压至搅拌机；用皮带输送机运送石料、砂至搅拌机，再
19、配相应粉煤灰或超细粉，水进行自动称量搅拌，自动卸料至搅拌运输车，再运到工地，原料作配比用电脑自动控制，确保产品质量。生产工艺全过程为封闭输送，无粉尘。4、设备组成设备一览表序号设备名称设备型号单位数量备注1搅拌主机HZG120套22水箱500 m3座13搅拌运输车10 m3辆104自行泵车80 m3/h台15试验设备套16粉料罐200t只85、土建设施。本项目土建部分包括办公室、原料仓以及搅拌机桩基工程及相关附属道路设施。6、其他公用设施。本项目所需电力接自本地电网，新上一台315KVA变压器及配电系统。供水由当自来水管网接通。7、环境保护及安全生产。本项目水泥输送采用全封闭运送方式。无洒落和
20、外泄粉尘，商品砼运输采用专用搅拌运输车。本项目不产生爆炸可燃粉尘及有毒气体，消防要求较低，只需配备灭火器即可。安全生产将严格制订操作规程，加强设备维修保养和定期检查工作，操作人员持证上岗，生产工作先期培训上岗，确保安全生产。8、原材料供应本项目所需原材料主要为水泥、石子、砂、水等。水泥、石子、砂子等均由本地提供，通过运输公司车辆运输到搅拌站。水由当地自来水管网接通使用。添加剂由专业厂家提供，保证货物的质量和数量。本项目所需其它原辅材料和燃料动力，市场供应平稳，由汽车运输到达生产现场，可以保证产品生产的需要。9、生产班制和定员（1）生产班制装置运行后，每年工作时间为330d，根据工艺技术要求及生
21、产组织的需要，按照“效率、精干”的原则，生产车间实行“四班三运转”，每班工作8小时。行政和技术管理人员为常日班，8小时工作制。（2）定员本项目定员为30人。（3）组织机构项目建成后，设立董事长、总经理对公司进行管理，下设总师办、生产处、供销处、财务处、试验室。(4) 人员培训本项目对新进员工一直坚持“先培训，后上岗”，以提高职工的业务素质、操作技能和安全知识，确保员工能掌握设备的有关安全知识和操作技能，熟悉工艺流程和操作要领后再单独上岗，以防止发生人员和设备事故，保证产品质量，确保安全生产。在项目建设时，将从工艺原理、工艺操作、安全、质量控制、设备维护保养等方面，开展全面的全员培训，从而保证项
22、目运行时，有一支素质过硬的员工队伍。工作人员的培训由企业经三级教育培训并组织考试，考试合格后方可持证上岗。四、项目实施进度安排序号项目实施内容年年1112123456789101市场调研及项目立项2可行性报告3初步设计4施工设计5场地“三通一平”6设备安装及调试7试生产8正常生产备注：操作过程中若有其它因素影响项目实施计划，时间顺延。2、 项目进度（1）、前期工作在努力做好设计方案以及资金、技术落实的基础上，争取早日批准可行性研究报告。（2）、设计阶段在可研报告批准后立即落实设计单位，开展设计工作，设计周期为1-2个月。设计阶段的前期应首先确定引进设备的型号规格，立即开始询价、谈判和定货。其次
23、要尽快提出设备明细表，及早进行设备定货。2、管理措施（1）、要建立一个强有力的指挥系统，对设计、采购、施工实行统一指挥和协调，调动各协作单位和部门的积极性。（2）、设备和特殊材料的采购工作应尽早进行。（3）、设计、施工、建设单位都要建立保证体系、进度控制体系和投资控制体系，切实搞好本项工程的三大控制。 五、项目投资概算和资金来源1、项目投资概算表 投资估算表编号工程或费用名称估算价值（万元）土建设备及工器具安装其他合计1234567一建设投资1623.30 1工程费用150.0098501135.002固定资产其它费用2递延资产4.504.502.1试运转费1.001.002.2生产用办公及生
24、活家具购置费3.503.506提前进厂费0.003无形资产105.00105.003.1土地费100.00 100.003.2设计费5.005.004 预备费78.8078.804.1基本预备费 8%78.8078.804.200二建设期利息0.00 0.00 三铺底流动资金300300四报批总投资150.00985.000488.301700.002、资金来源项目资金1700万元企业全部自筹，其中铺底流动资金300万元。六、经济效益测算项目财务收支情况：按平均c30砼作配比测算，价格为280元/ m3，产品的利用率为85%。材料价格：按云南省昆明市当地现行价并结合企业的实际进行估算。设备价格
25、：主要设备采用询价，结合企业的实际情况其余部分设备按2010年全国机电设备价格汇编，非标设备按其重量及材质估算价格；土建设施和安装工程参照同类工程指标计算。固定资产修理费按固定资产的3%计。固定资产综合折旧年限5年，残值率10%，无形资产摊销年限5年，递延资产摊销年限5年。销售费用按销售收入的1%计。教育附加经费城乡维护建设税等为6%，所得税税率为33%。盈余公积金按5%计取。1、 商品砼的生产成本见下表：商品砼生产成本估算表序号成 本 项 目单位单价(元)年耗量(m3)单位成本(元/ m3)总成本(万元)备注一、原料1水泥立方91.00340000.077.353094.002石子立方46.
26、92340000.039.871595.003砂子立方32.36340000.027.511100.244超细粉，粉煤灰立方11.38340000.09.67386.925水立方0.000.000.006添加剂立方14.50340000.012.33493.007小计166.736669.16二、燃料及动力1冷冻水t1.200.000.001循环水t1.000.000.002新鲜水t0.4500.000.001水t2.8700000.6519.602电Kw.h0.74500001.6549.504汽t9000.000.0040.003小计2.3069.1三、生产人员工资及福利元/人.年3000
27、0303.0090.00四、制造费用1折旧费7.28218.402修理费1.2136.403其它小计8.49254.70五、生产成本189.017082.962、商品砼项目固定资产折旧见下表：固定资产折旧费估算表 单位：万元序号年份 项目合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1利用原有固定资产 1.2原值0 1.3折旧费(维简费) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4更新改造资金0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5净值0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2新增固定资产 2.1原值2265.20 113.26 2.2折旧费(维简费)215.19 0.00 21
28、5.19 215.19 215.19 215.19 215.19 215.19 215.19 215.19 215.19 2.3更新改造资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4净值0.00 2050.01 1834.82 1619.63 1404.44 1189.25 974.06 758.87 543.68 328.49 3 合计1原值1213.80 2折旧费(维简费)0.00 218.48 218.48 218.48 218.48 218.48 3净值0.00 995.32 776.84 558.36 339.88 12
29、1.40 3、商品砼的主要技术经济指标见下表：财务评价指标汇总表年销售收入 万元9520.00 年销售税金及附加 万元571.20 年平均总成本费用 万元7654.16 年经营成本 万元7178.16 单位生产成本 元/ m3189.01 年平均利润总额 万元1294.64年平均税后利润 万元867.41 投资利润率 %51.02 投资利税率 %58.73 所得税前所得税后财务内部收益率 %60.04 42.30财务净现值 万元7436.96 4368.62 投资回收期 年2.15 2.71 盈亏平衡点 %63.24该项目只要达到设计生产能力的63.24%时，公司生产就可以保本，因此项目有一定
30、的抗风险能力。4、敏感分析敏感分析是通过分析项目主要因素，由于发生变化时对项目财务评价指标的影响。销售价格、经营成本、投资是影响财务评价指标的重要因素，各敏感因素单独变化对项目评价指标的计算结果影响见下表。敏感因素分析指标汇总表序号敏感因素变化幅度主要财务（增量）指标税后财务内部收益率（%）税后财务净现值（万元）税后投资回收期（年）贷款偿还期（年）1基本方案0%42.30 4368.62 2.71 2产品价格+10%68.69 8180.66 1.74-10%17.84 871.79 4.81 3经营成本+10%22.92 1259.43 4.13-10%61.697478.16 2.104建
31、设投资+10%37.533901.36 2.94 -10%47.98 4835.52 2.50由上表可以看出，在经济效益指标的三个基本因素中，产品价格和经营成本是影响最大的因素，投资是对项目的效益影响最小的因素。最敏感的因素产品价格下降10%以后，项目的税后投资回收期4.81年，经济指标仍然超过行业基准指标。综合以上的敏感因素对项目影响的分析，可以认为，本项目的抗风险能力是比较高的，对市场的变化有一定的承受能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。七、结论1、本项目符合国家技术产业政策，有利于环境保护和城市美化。2、公司利用原有的技术力量、市场和和资金的优势，发展商品混凝土，同时具有良好的管理经验，各项管理制度健全，有能力实施好本项目，在技术上是可行的。3、本项目市场前景良好，项目投产后，经济效益较好，年产值为9520万元，年平均利润总额为1294.64万元，年平均税后利润为867.41万元，投资利润率为51.02%，投资利税率为58.73%，单位生产成本为189.01元，年平均上缴税收998.43万元，投资回收期2.71年。本项目在经济效益分析上是可行的。4、本项目上马后可安置30名员工，解决部分下岗职工就业，工资水平超过当地的平均水平，具有一定的社会效益。