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1、*有限责任公司工作说明书编号DW-JDD-02205发布日期单位名称*有限责责任公司司岗位名称出纳直接上级财务部经理理部 门财务部直接下级下级人数人主要工作职职责负责现金收收付和银银行结算算业务工作内容1 制度的执行行1.1 贯彻执行国国家会计计制度、准准则及相相关法律律法规；1.2 贯彻执行公公司的各各项规章章制度，严严守公司司秘密，维维护公司司利益；1.3 严格执行本本部门管管理制度度及业务务流程。2 现金管理2.1 掌握银行存存款余额额，保管管库存现现金，并并每天清清点，与与现金日日记账余余额核对对，做到到账实相相符；2.2 控制库存现现金额度度，并保保证日常常现金需需要；2.3 负责按
2、审批批的资金金进行收收付和划划拨； 2.4 负责借款单单的催收收回笼结结算工作作；2.5 按照财务管管理规定定，配合合有关人人员对库库存现金金的核查查；3 银行存款和和银行承承兑汇票票管理3.1 负责办理账账户的开开立；3.2 运用各种银银行结算算汇兑方方式，及及时办理理银行存存取款业业务和转转账业务务；3.3 及时办理银银行承兑兑汇票开开票和贴贴现，以以保证付付款工作作及时进进行；3.4 严格控制签签发空白白支票，不不得以“白条”抵库存存现金；3.5 每月5日前前到银行行领取银银行对账账单，将将银行存存款日记记账与银银行对账账单日核核对，核核对公司司账面发发生额和和余额，编编制银行行存款余余
3、额调节节表4 帐务处理4.1 序时登记现现金日记记帐、银银行存款款日记帐帐，做到到日清月月结；4.2 定期与会计计明细帐帐核对，做做到帐帐帐相符；定期与与库存现现金及银银行对帐帐单核对对，做到到帐实相相符；过过帐后与与记帐凭凭证核对对，做到到帐证相相符；4.3 计算与收付付财务费费用和利利息；5 报表编制5.1 填制内部报报表，掌掌握货币币资金、费费用支出出、月收收款情况况资料；5.2 负责资金周周报表、月月报表等等的编制制和提供供。6 印章、档案案管理6.1 妥善保管现现金、支支票、本本票、汇汇票、收收据及各各种有价价证券；6.2 妥善保管银银行基本本账户与与一般账账户开户户、销户户申请资资
4、料；银银行借款款、银行行承兑汇汇票开具具、银行行承兑汇汇票贴现现申请审审批书、合合同文件件；6.3 妥善管理供供应商银银行账户户资料；6.4 妥善保管银银行印鉴鉴章的一一部分、保保险箱密密码及钥钥匙；7 负责与财政政、税务务、金融融、统计计、民政政等部门门的联系系，处理理好与这这些部门门的关系系，及时时掌握财财政、税税务和信信贷动向向；8 积极参加专专业培训训，不断断提高业业务水平平和专业业技能。9 完成领导交交办的其其他工作作。权限1、对空白白收据、银银行结算算票据的的保管权权；2、有权拒拒绝不合合理费用用的报销销；3、工作建建议权。4、其他临临时授权权；责任1、对现金金安全性性负责；2、对
5、现金金收支及及银行对对账单准准确性负负责3、对自己己的工作作结果承承担法律律责任；4、对财务务资料的的保密性性和完整整性负责责。任职资格性别不限年 龄23445岁资格证助理会计师师及以上上学历大专及以上上专 业财务及会计计相关专专业经验具有一年及及以上相相关工作作经验，一一年以内内同职工工作经验验。知识1、熟悉：财务管管理、会会计核算算程序2、了解：经济法法技能1、熟练使使用财务务软件；2、熟熟悉银行行业务；3、具具有一定定的分析析判断能能力。职业道德诚信、廉洁洁、敬业业、严谨谨；责任任心强、保保密性强强、原则则性强、奉奉献精神神强出纳绩效指标关键业绩指指标定义权重数据来源上级满意度度参见上级
6、级满意度度评分表表100财务部经理理管理指标说明评价人管理制度及及工作流流程的执执行1. 违反公司管管理制度度及工作作流程，扣扣1分/次；2. 违反公司管管理制度度及工作作流程，且且给公司司造成损损失，直直接责任任扣5分分及以上上，间接接责任扣扣255分财务部经理理现金库存差差错每日准确清清理现金金，做到到帐实相相符，否否则依据据差错大大小扣558分分/次财务部经理理报销款项支支付按照公司费费用报销销规定，及及时准确确为公司司各部门门员工报报销费用用，若报报销不及及时扣225分分/日，报报销数额额错误依依据损失失大小扣扣5110分/次，发发现未按按公司费费用报销销规定进进行费用用报销扣扣588
7、分/次次财务部经理理借款结算催收和回笼笼结算借借款，若若催收结结算不及及时扣225分分/日，出出现催收收结算错错误扣225分分/个财务部经理理工资发放及时准确发发放员工工工资，若若发放不不及时扣扣255分/日日，出现现发放错错误扣225分分/个财务部经理理日记帐登记记每日准确及及时处理理银行/现金日日记帐，若若不及时时扣25分/次，书书写不清清晰扣225分分/次，出出现错误误数据扣扣255分/个个财务部经理理报表编制每日编制银银行存款款收支日日报表、现现金收支支日报表表，若若不及时时扣25分/日，出出现错误误数据扣扣255分/个个财务部经理理印章、档案案管理1、 规范管理空空白支票票、本票票、
8、汇票票等，若若造成毁毁损或填填写错误误扣25分/次2、 妥善保管银银行印鉴鉴章的一一部分、保保险箱密密码及钥钥匙，若若管理混混乱造成成遗失扣扣5110分/次财务部经理理财务制度执执行严格执行财财务制度度，否则则扣25分/次财务部经理理财务数据泄泄密严守公司财财务数据据，出现现泄露公公司财务务数据的的情况扣扣5110分/次财务部经理理内部客户满满意度因工作原因因被公司司同事或或客户投投诉，经经查实，视视情节轻轻重，扣扣255分/次次财务部经理理上级交办的的其他工工作没有及时完完成或上上级对完完成情况况不满意意扣15分/次财务部经理理合理化建议议凡提出合理理化建议议被采纳纳在部门门中实施施的可酌酌情加225分分/次，在在公司实实施的加加5110分/次业绩管理小小组