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1、*有限责任模拟公司创业/商业计划书公司名称： 东营营爱玩玩玩具模拟拟公司所属院校： 东营营职业学学院指导老师：【联系人】 总 经 理 侯金龙 10级会计电算化3班 总经经理助理理 * 100级会计计电算化化3班市 场 部部 * 100级会计计电算化化3班* 100级会计计电算化化3班 行 政 部 * 100级会计计电算化化3班 采 购 部 * 100级会计计电算化化3班* 110级会会计电算算化3班班 财 务 部 * 100级会计计电算化化3班日 期保密须知本创业/商业计计划书内内容属商商业机密密，所有有权属于于本公司司，其所所涉及的的内容和和资料只只限于贵贵公司投投资我公公司使用用。请贵贵公
2、司收收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵贵公司不不希望涉涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经经本公司司许可，贵贵公司不不得将本本创业业/商业业计划书书的内内容全部部或部分分地透露露给他人人； 3.贵公公司应该该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项项说明】本创业/商业计计划书所所涉及的的内容均均可具体体协商。本创业/商业计计划书系学员员完成模模拟公司司创业实实训的学学习成果果。仅涉涉及第一一年的经经营分析析与预测测，不作作为实际际商业融融资
3、依据据。目 录1.0执行行摘要31.1 公公司概况况41.2注册册资金41.3商业业模式（赢赢利模式式）41.4投资资收益评评价52.0市场场分析52.1市场场定位与与目标客客户52.2 市场预预测（市市场占有有率）62.3 竞争分分析62.4 项目SWWOT分分析63.0 营销销策略73.1产品品特征73.2产品品定价73.3 销销售渠道道73.4宣传传推广84.0人员员与组织织结构84.1组织织结构84.2团队队成员104.3部门门/岗位职职责115.0财财务分析析报告195.1固定定资产：生产经经营所需需设备、工工具和办办公家具具195.2 原原材料/商品采采购成本本195.3销售售与管
4、理理费用预预测（月月）195.4 启启动资金金需求215.5 启启动资金金来源 216.0 利润预预测（月月）227.0 风险分分析与对对策238.0 企业的的愿景239.0 附录239.2 附表表2：第一一年度的的现金流流量表269.3 创创业/商业计计划书评评估表01.0执行行摘要1.1 公公司概况况公司名称东营爱玩玩玩具模拟拟公司公司类型有限责任任公司 个体工工商户 个人人独资企企业 合伙企企业 其他_ （打选择）注册地址东营市东营营区南一一路288号主要经营范范围出售玩具产品/服务务概况面向山东省省各地幼幼儿园出出售玩具具以及送送货，分分为高中中低三个个档次，在在各地设设立二级级代理点
5、点市场机会套餐式玩具具，多样样性强，满满足儿童童的各种种需求，定定期升级级，服务务全面，市市场大，销销售前景景广阔。1.2注册册资金15万元人人民币（与营业执执照一致致）1.3商业业模式（赢利模式式）客户是谁？卖什么么产品服服务给客客户？为为客户带带来什么么价值？竞争壁壁垒是什什么？此部分也可可以谈谈谈企业的的盈利渠渠道，即即企业从从哪里获获得收入入，获得得收入的的形式有有哪几种种。 1.4投资资收益评评价 总投资额（元元）投资收益率率（第一一年） %预期净利润润（税后后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率率净利利润总投资资额1000%预期净利润润第一一年：见见经营
6、第第一年利利润表；此表中“总总投资额额”项的金金额等于于资金需需求合计计2.0市场场分析2.1市场场定位与与目标客户户市场定位1产品定位位：侧重重于产品品实体定定位质量量/成本本/特征征/性能能/ 可可靠性/用性/款式2 竞争定定位：确确定企业业相对与与竞争者者的市场场位置 3消费者定定位：确确定企业业的目标标顾客群群 ，指你究究竟想要要把产品卖给给谁？目标客户可以按照客客户年龄龄、地域域、收入入、偏好好、消费费习惯等等2.2 市场预预测（市市场占有有率）在已简述“市场机机会”的基础础上，着着重分析析：市场场容量等等市场需需求情况况及其变变化趋势势；2.3 竞争分析析列出在本公公司目标标市场当
7、当中的11-3个个主要竞竞争者；分析竞竞争者的的优势和和劣势；2.4 项目SSWOTT分析优 势（Streengtths）目前我国116岁以以下儿童童有3.6亿左左右，占占人口比比重的220%，据据有关部部门统计计，中国国儿童消消费已占占家庭总总支出的的3成左左右消费费额，因因为潜力力无穷，而而高端玩玩具市场场成为中中国玩具具市场的的主导。（一一市场大大，前景景比较开开阔）劣 势（Weakknesssess）缺乏科技含含量，许许多玩具具只能用用来消遣遣和娱乐乐，不能能牵动人人们的情情感，引引起也无无法保证证消费者者的忠诚诚度。机 遇(Oppoortuunittiess)针对本公司司创业项项目，
8、从从政策、市市场竞争争、行业业、潜在在竞争、经经济环境境五个方方面阐述述？威 胁（Threeatss）1，经营风风险 2，管管理活动动3.0 营销销策略3.1产品品特征产品或服务务种类功能特色例如：管家家婆软件件进货管理 销售管管理 存存货管理理 商品品帐 资资金帐 往来帐帐 收入入帐 查查询与分分析等功功能。实用将将钱流帐帐与物流流帐结合合在一起起，即时时反映企企业的财财务状况况和进销销存状况况。易用用傻傻瓜化操操作更符符合企业业日常业业务处理理习惯，实实现全面面查询和和分析库库存、资资金、往往来、费费用、收收入、成成本等。每每笔业务务后，都都能够自自动生成成当前的的盈亏表表、资产产负债表表
9、，清晰晰明了。产品一产品二产品三产品四3.2产品品定价产品或服务务单位单位成本同类产品市市场零售售单价产品单价*产品一产品二产品三产品四注1：产品品单价一一栏，如如果一年年当中产产品售价价有变化化或者多多种产品品属于同同类产品品，可按按照产品品均价计计算；3.3 销销售渠道道 单位位：元1.经营地地址面积费用或成本本（元/月）选择该地址址的主要要原因2.销售渠渠道面向最终终消费者者 通过零零售商 通过批批发商 （打打选择）选择该销售方式式的原因与主要批发发/零售售商合作作方式3.4宣传传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体选择媒体：报纸、杂杂志、电电台、电电视、直直邮、网网络等会展推广选择适合
10、推推广产品品服务的的会议和和展览会会公关活动引起客户注注意的文文章、被被电台电电视台采采访的机机会、研研讨会、媒媒体新闻闻稿网络推广指网站推广广、网络络品牌、信信息发布布、在线线调研、顾顾客关系系、顾客客服务、销销售渠道道、销售售促进促销活动指降价、打打折、试试用、赠赠送、展展销等活活动方式式数据库营销销企业通过收收集和积积累会员员（用户户或消费费者）信信息，经经过分析析筛选后后针对性性的使用用电子邮邮件、短短信、电电话、信信件等方方式进行行客户深深度挖掘掘与关系系维护共 计4.0人员员与组织织结构4.1组织织结构行政部：韩韩秀秀 总经理理助理：王阳 总经理：侯侯金龙 采购部部经理：张颖、姚姚
11、明伟 采购部经理理：张颖颖、姚明明伟 财务务部：王王鸿 4.2团队队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经经历优势专长请说明与经经营项目目相关的的经验与与专长4.3部门门/岗位位职责部门/岗位位负责人职责 总经理侯金龙1. 执行行董事会会决议,主持全全面工作作,保证证经营目目标的实实现,及及时,足足额地完完成董事事会下达达的利润润指标.2. 组织织实施经经董事会会批准的的公司年年度工作作计划和和财务预预算报告告及利润润分配,使用方方案.4. 组织织指挥公公司的日日常经营营管理工工作,在在董事会会委托权权限内,以法人人代表的的身份代代表公司司签署有有关协议议,合同同,合约约和处理理有关事事宜.
12、5. 决定定组织体体制和人人事编制制,决定定总经理理助理,各职能能部门和和下属各各关联公公司经理理以及其其他高级级职员的的任免,报酬,奖惩,决定派派驻下设设办事处处和人员员.建立立健全公公司统一一,高效效的组织织体系和和工作体体系.6. 根据据生产经经营需要要,有权权聘请专专职或兼兼职法律律,经营营管理,技术等等顾问,并决定定报酬.7. 审查查批准年年度计划划内的经经营,投投资,改改造,基基建项目目和流动动资金贷贷款,使使用,担担保的可可行性报报告.8. 健全全财务管管理,严严格财经经纪律,搞好增增收节支支和开源源节流工工作,保保证现有有资产的的保值和和增值.9.抓好公公司的生生产,销销售工作
13、作,配合合各分公公司搞好好生产经经营.总经理助理理王阳1、在总经经理领导导下负责责办公室室的全面面工作，努努力作好好总经理理的参谋谋助手，起起到承上上启下的的作用，认认真做到到全方位位服务。 2、在在总经理理领导下下负责企企业具体体管理工工作的布布置、实实施、检检查、督督促、落落实执行行情况。 3、协协助总经经理作好好经营服服务各项项管理并并督促、检检查落实实贯彻执执行情况况。 4、负负责各类类文件的的分类呈呈送，请请集团领领导阅批批并转有有关部门门处理。 5、协协助总经经理调查查研究、了了解公司司经营管管理情况况并提出出处理意意见或建建议，供供总经理理决策。 6、做做好总经经理办公公会议和和
14、其他会会议的组组织工作作和会议议纪录。做做好决议议、决定定等文件件的起草草、发布布。 7、做做好企业业内外文文件的发发放、登登记、传传递、催催办、立立卷、归归档工作作。 8、负负责保管管使用企企业图章章和介绍绍信。 9、负负责企业业内外的的公文办办理，解解决来信信、来访访事宜，及及时处理理、汇报报。 10、负负责上级级领导机机关或兄兄弟单位位领导的的接待、参参观工作作。行政部韩秀秀1、负责服服务、协协调总经经理办公公室工作作，检查查落实总总经理室室安排的的各项工工作。并并及时反反馈总经经理室，保保证总经经理办公公室各项项工作的的正常运运作。2、负责安安排公司司的年度度工作会会议、月月度及每每周
15、工作作例行等等会议，做做好记录录，编写写会议纪纪要和决决议，并并督促各各部门贯贯彻执行行，及时时了解和和反馈有有关信息息。3、负责公公司相关关文件的的起草、印印制和分分发，上上级和外外部来文文的签收收、登记记和领导导批示后后的传阅阅、催办办、回复复。做好好公司行行政类文文件的审审核、编编号、立立卷、存存档工作作。4、根据公公司物料料采购的的品种、规规格和批批量，负负责进行行市场调调查，选选择合格格的供方方并定期期进行市市场调查查及供方方资质评评审；5、负责各各类物品品的采购购工作，确确保按时时完成各各项采购购任务，并并保证所所采购的的物料质质量符合合要求；6、完善公公司行政政管理制制度，管管理
16、公司司资产，做做好物品品的管理理工作及及各项后后勤保障障工作。7、负责建建立员工工制服管管理制度度，并不不定期对对员工着着装情况况进行检检查，对对不符合合着装要要求的按按相关制制度进行行处理。8、拟制公公司组织织架构及及人员编编制，根根据公司司不同时时期的发发展状况，对对公司的的组织架架构及人人员编制制做出调调整，报报公司领领导审批批。9、根据各各部门对对人力资资源的需需求，作作好员工工的招聘聘、考核核、选拔拔、调配配、离职职等工作作。10、负责责制定公公司绩效效考核办办法，组组织各部部门对公公司员工工的任职职情况进进行考核核，并在在此基础础上提出出任免、奖奖罚建议议，供公公司领导导决策时时参
17、考。11、调查查了解具具竞争力力企业的的薪酬水水平，制制定具有有竞争优优势的薪薪酬制度度，报经经公司批批准。12、根据据公司员员工的培培训需求求，在每每年122月底负负责编制制公司下下一年度度培训计计划和预预算。13、负责责公司年年度培训训工作及及临时性性培训工工作的组组织、协协调、实实施。14、负责责检查各各部门年年度和月月度培训训计划的的实施情情况。15、负责责组织各各部门进进行内部部各类培培训教材材的编写写。 16、负负责每年年底制定定下一年年员工业业余活动动方案，报报公司审审批后，组组织开展展各类员员工业余余活动，丰丰富员工工业余文文化生活活市场部曹晓梅王芸芸通过明确市市场营销销部门员
18、员工的工工作职责责，推进进了客户户服务体体系建设设和服务务过程的的监督，完完善大客客户营销销服务体体系，建建立全方方位服务务的营销销队伍，推推进客户户订单执执行力，树树立客户户订单的的权威性性。采购部张颖姚明伟1采购主管管岗位职职责（1,)调调查,分分析和评评估市场场以确定定客户的的需要和和采购时时机;（2,）拟拟订和执执行采购购战略;（3,）根根据产品品的价格格,促销销,产品品分类和和质量,有效地地管理特特定货品品的计划划和分配配;（4,）管管理采购购助理(若有)和其他他相关员员工以确确定采购购的产品品符合客客户的需需要;（5,）发发展,选选择和处处理当地地供应商商关系,如价格格谈判,采购环
19、环境,产产品质量量,供应应链,数数据库等等;（6,）改改进采购购的工作作流程和和标准,通过尽尽可能少少的流通通环节,减少库库存的单单位保存存时间和和额外收收入的发发生,以以达到存存货周转转的目标标;（7,）发发展和维维护总部部及区域域采购部部,销售售部和市市场部,物流以以及其他他组织的的相关职职能部门门的内部部沟通渠渠道;（8,）向向高管理理层提供供采购报报告.财务部王鸿1,财务总总监岗位位职责 （1, ）在在董事会会和总经经理领导导下,总总管公司司的会计计,报表表,预算算工作. （2, ）负负责制定定公司利利润计划划,资本本投资,财务规规划,开开支预算算或成本本标准. 制定定和管理理税收政政
20、策方案案及程序序. （3, ）建建立健全全公司内内部核算算的组织织,指导导和数据据管理体体系,以以及核算算和财务务管理的的规章制制度. （4,） 组织公公司有关关部门开开展经济济活动分分析,组组织编制制公司财财务计划划,成本本计划,努力降降低成本本,增收收节支,提高效效益. （5,） 监督公公司遵守守国家财财经法令令,纪律律,以及及董事会会决议.2,会计主主管岗位位职责 （1，）根根据国家家财务会会计法规规和行业业会计规规定,结结合公司司特点,负责拟拟订公司司会计核核算的有有关工作作细则和和具体规规定,报报经领导导批准后后组织实实施.（2,） 参与拟拟订财务务计划,审核,分析,监督预预算和财财
21、务计划划的执行行情况.（3,） 在部长长领导下下,准确确,及时时地做好好帐务和和结算工工作,正正确进行行会计核核算,填填制和审审核会计计凭证,登记明明细帐和和总帐,对款项项和有价价证券的的收付,财物的的收发,增减和和使用,资产基基金增减减和经费费收支进进行核算算.（4,） 正确计计算收入入,费用用,成本本,正确确计算和和处理财财务成果果,具体体负责编编制公司司月度,年度会会计报表表,年度度会计决决算及附附注说明明和利润润分配核核算工作作. （5,） 负责公公司固定定资产的的财务管管理,按按月正确确计提固固定资产产折旧,定期或或不定期期地组织织清产核核资工作作. （6,） 负责公公司税金金的计算
22、算,申报报和解缴缴工作,协助有有关部门门开展财财务审计计和年检检. （7,） 负责会会计监督督.根据据规定的的成本,费用开开支范围围和标准准,审核核原始凭凭证的合合法性,合理性性和真实实性,审审核费用用发生的的审批手手续是否否符合公公司规定定. （8, ）负负责社会会集团购购买力的的审查和和报批工工作. （9,） 及时做做好会计计凭证,帐册,报表等等财会资资料的收收集,汇汇编,归归档等会会计档案案管理工工作. （10,） 主动进进行财会会资讯分分析和评评价,向向领导提提供及时时,可靠靠的财务务信息和和有关工工作建议议. 协协助部长长做好部部门内33,出纳纳岗位职职责（1,）在在部长领领导下,按
23、照国国家财会会法规,公司财财会制度度的有关关规定,认真办办理提取取和保管管现金,完成收收付手续续和银行行结算业业务. （2,）根根据审核核无误的的手续,办理银银行存款款,取款款和转帐帐结算业业务;登登记银行行存款日日记帐;及时根根据银行行存款对对收单,在月末末作出相相应调整整,做到到银行对对帐单相相符.（3,）登登记现金金和银行行日记帐帐,做到到月结日日清,保保证帐证证相符,帐款相相符,帐帐帐相符符,发现现差错及及时查清清更正. （4,）认认真审查查临时借借支的用用途,金金融和批批准手续续,严格格执行市市(县)内采购购领用支支票的手手续,控控制使用用限额和和报销期期限. （5,）正正确编制制现
24、金,银行的的记帐凭凭证,及及时传递递给财务务登帐. （6,）配配合对应应收款的的清算工工作. （7,）严严格审核核报销单单据,发发票等原原始凭证证,按照照费用报报销的有有关规定定,办理理现金收收支付业业务,做做到合法法准确,手续完完备,单单证齐全全. （8,）核核算人事事部提供供的薪金金发放名名册,按按时发入入公司职职工的工工资,奖奖金. （9,）负负责及时时,准确确解缴各各种社会会统筹保保险,公公积金等等基金的的工作. （10,）负负责妥善善保管现现金,人人价证券券,有关关印章,空白支支票和收收据,做做好有关关单据,帐册,报表等等会计资资料的整整理,归归档工作作.（11,）负负责掌管管公司财
25、财务保险险柜. （12,）完完成财务务部长临临时交办办的其他他工作4,审计人人事主管管岗位职职责（1,）在在部长领领导下负负责公司司人事工工作,起起草有关关人事工工作管理理的初步步意见.（2,）负负责按用用人标准准配备齐齐全各类类人才,人尽其其才,合合理调配配员工到到最适当当的岗位位上,做做好人才才挖掘,引进工工作.（3,）负负责保存存员工的的人事档档案,做做好各类类人力资资源状况况的统计计,分析析,预测测,调整整,查询询和人才才库建立立等工作作.（4,）具具体负责责办理招招聘,劳劳动合同同签订或或续签,以及职职务任免免,调配配,解聘聘,离退退休的申申请报批批手续.（5,）具具体负责责员工户户
26、藉调动动,职称称评定,住房分分配预案案测算等等管理工工作及办办理其申申请报批批手续.（6,）负负责落实实劳动安安全保护护,参与与公司劳劳动安全全,工伤伤事故的的调查,善后处处理和补补偿.（7,）负负责年终终先进单单位,个个人的评评选评比比,授予予荣誉称称号的具具体工作作.（8,）完完成人事事部部长长临时交交办的其其他任务务5.0 财务分析报报告5.1固定定资产：生产经经营所需需设备、工工具和办办公家具具 单单位：元元项 目原值月折旧率（）月折旧金额额备 注生产工具和和设备办公家具电子设备电脑、打印印机、复复印机、传传真机、电电话机等等交通工具汽车店铺厂房房租房，此项项空白合 计-备注折旧率标准
27、准参看根根据20009-06-23颁颁布的企企业所得得税法实实施条例例；月折旧率=1/折折旧年数数/1225.2 原原材料/商品采采购成本本 （月月） 单位位：元名称数量单价金额一拼图150套3元450二毛绒玩具具200102000三拼图评插插技术1005500四儿童乐器器100101000合计39505.3销售售与管理理费用预预测（月月）类别科目金额销售费用宣传推广费费用 管理费用场地租金员工薪酬办公用品及及耗材水、电、交交通差旅旅费其他财务费用利息5.4 启启动资金金需求类别/项目目金额（元）备注（对主主要费用用及其他他重要事事项说明明）固定资产购购置合计计开办费工商注册、税税务登记记费市
28、场调查费费、差旅旅费、咨咨询费各种许可证证审批费费用支付连锁加加盟费用用其他费用例如：培训训费、资资料费、买买无形资资产费用用合计流动资金原材料/商商品采购购场地租金员工薪酬办公用品及及耗材水、电、交交通差旅旅费其他费用合计启动资金总总计5.5 启启动资金金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方方金额占投资总额额比例自有资金股东 %私人拆借亲属、朋友友 %银行贷款 银行 %政府小额贷贷款政府相关部部门 %总计- %6.0 利润预预测（月月） 单位位：元项 目本期金额一、主营业业务收入入加：其他收收入减：主营业业务成本本生产/采购购成本 营业税税金及附附加(按按5.55%计算算)变动销售费费用销售提
29、成边际贡献率率(%)=（主主营业务务收入-主营业业务成本本-营业业税金-销售提提成）/主营业业务收入入固定销售费费用宣传推广费费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及及耗材水、电、交交通差旅旅费固定资产折折旧其他管理费费用 财务费费用利息支出二、利润总总额减：所得税税费用（按25计算）三、净利润润备注：员工工薪酬包包括 企企业主薪薪酬和职职工薪酬酬，本计计划书所所提到的的员工薪薪酬都符符合该条条件；7.0 风险分分析与对对策创业风险分析对策行业风险指行业的生生命周期期、行业业的波动动性、行行业的集集中程度度。政策风险指因国家宏宏观政策策（如货货币政策策、财政政政策、行行业政策策、地区区发展政政策等
30、）发发生变化化，导致致市场价价格波动动而产生生风险市场风险市场风险涉涉及的因因素有：市场需需求量、市市场接受受时间、市市场价格格、市场场战略等等技术风险指企业产品品创新过过程中，技技术成功功的不确确定性、技技术前景景的不确确定性、技技术效果果的不确确定性、技技术寿命命的不确确定性。资金风险资金风险主主要有两两类，一一是缺少少创业资资金风险险，二是是融资成成本风险险。管理风险企业经营过过程中的的风险，如如管理者者素质风风险、决决策风险险、组织织风险、人人才风险险等。环境风险指社会、政政治、政政策、法法律环境境变化或或由于意意外灾害害发生而而造成失失败的可可能性其他风险注：只需要要填写本本企业涉涉
31、及到的的风险。8.0 企业的的愿景企业及其内内部全体体员工共共同追求求的企业业发展愿愿望和长长远目标标的情景景式描述述，对企企业发展展具有导导向功能能，对员员工具有有激励与与凝聚作作用。9.0 附录第 40页 该创业/商业计划书版权归*有限责任模拟公司所有9.1 经营第第一年利利润表项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价销售数量月销售额产品二平均售价销售数量月销售额产品三平均售价销售数量月销售额产品四平均售价销售数量月销售额一、主营业业务收入入加：其他收收入减：主营业业务成本本生产/采购购成本 营营业税金金及附加加(按55.5%计算)变动销售费费用销售提
32、成 固定定销售费费用宣传推广费费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及及耗材水、电、交交通差旅旅费固定资产折折旧其他费用 财财务费用用利息支出二、利润总总额减：所得税税费用（按25计算）三、净利润润9.2 附表表2：第一年年度的现现金流量量表 单单位：元元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金-现金流入现金销售收收入应收款收入入股东投入现现金借贷收入其它现金收收入现金流入小小计现金流出生产/采购购销售提成销售推广税金场地租金员工薪酬办公用品及及耗材水、电、交交通差旅旅费固定资产借贷还款支支出其它支出现金流出小小计净现金流量量-月底现金余余额-9.3 创业/商业计计划书评评估表模拟公司名名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签签字 日期_创业商业计划书 | 日期 1