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1、精选优质文档-倾情为你奉上创业/商业计划书公司名称： *有限责任模拟公司所属院校： *职业学院指导老师： *【联系人】 总 经 理 * 10级会计电算化1班 市 场 部 * * * 10级会计电算化1班 销 售 部 * * * 10级会计电算化1班 人 力 部 * * * 10级会计电算化1班 行 政 部 * * * 10级会计电算化1班 采 购 部 * * * 10级会计电算化4班 工 程 部 * * * 10级会计电算化4班 财 务 部 * * * 10级会计电算化1班二一二年二月保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请
2、贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。目 录1.0执行摘要1.1 公司概况公司名称东营市绿康丝瓜络深加工有限
3、责任模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址山东省东营市东营区南二路56号主要经营范围1. 沐浴系列：动物沐浴手套、沐浴套装等。2. 生活用品：丝瓜络拖鞋、丝瓜络凉鞋、丝瓜络鞋垫、靠垫 ;五指手套;马桶盖;丝瓜络床垫;动物拖鞋;丝瓜络保健休闲鞋、丝瓜络汽车坐垫等。3. 玩具：儿童玩具、宠物玩具等。产品/服务概况天然丝瓜络制品自然降解，是可再生资源。丝瓜络是开发各类绿色保健用品最理想的原料之一，其丰富的营养价值和对人类健康的作用已被越来越多的人所认识。目前市场上绿色消费越来越成为主流消费。公司以此为契机，迅速推出丝瓜络系列产品，主要有丝瓜络床垫
4、、丝瓜络枕头、丝瓜络保健鞋垫、丝瓜络拖鞋、丝瓜络沐浴用品、高档丝瓜络制品等。经过广泛的分析调查，基于现今人民生活水平的提高，消费观念的转变，人们更加追求消费质量和安全，天然丝瓜络制品必然有着美好的市场发展潜力。公司是在东营市拟建一个以开发生长丝瓜络制品为主要生产经营项目的农产品开发有限公司。公司本着帮助农民致富，开拓农产品市场的经营理念，切实帮助农村剩余劳动力就业以及实现农产品的价值，将农产品的多功能化推向市场，实现公司盈利，农民增收的双赢目标。市场机会目前国内生产丝瓜络系列产品的公司主要集中在河南漯河及浙江宁波慈溪市。其中漯河市有六家企业，慈溪市有12家，而漯河市生产的丝瓜络产品80%供出口
5、，只有20%是供国内消费。国内对丝瓜络系列产品的消费目前主要集中在广东一带，上海、北京、深圳等大中城市的消费需求亦十分旺盛。随着中国人均收入水平的提高，人民生活水平的进一步改善，占世界人口14的大国必然存在着对绿色用品强大的潜在需求。目前北方市场上山东产的丝瓜占40%到50%，与山东省气候同属于属暖温带季风气候类型的河北省。降水集中、雨热同季，春秋短暂、冬夏较长。降水季节分布很不均衡，全年降水量有6070集中于6、7、8三个月。 适宜夏丝瓜的大面积种植，夏丝瓜对土地没有什么特殊要求，只要前作不是瓜类的就可以种植。全国丝瓜最大的种植基地位于浙江省慈溪市，北方没有大型的丝瓜种植基地。丝瓜络产品是市
6、场上的一种新型绿色用品，各地企业规模并不规范，且内销主要集中在本地，并没有打开全国市场。由于丝瓜络保健鞋垫，拖鞋，床垫，沐浴用品，玩具系列，均采用纯天然丝瓜络制造，环保又健康很受消费者欢迎。且其适合各年龄段群体消费，适用范围广，属于家庭必需品，因此其需求弹性小，具有价格策略 优势。1.2注册资金公司有关注册资金基本情况 公司股东共5人，其中自然人5人，各股东的基本情况分别为: 自然人股东齐希三，住所地为山东省昌邑市，身份证号码：，联系电话： 自然人股东闫光明，住所地为济南市商河县，身份证号码：，联系电话： 自然人股东韩美茹，住所地为：东营市利津县，身份证号码：，联系电话： 自然人股东韩如伟，住
7、所地为：东营市利津县，身份证号码：x，联系电话： 自然人股东闫停停，住所地为：东营市东营区，身份证号码：，联系电话：注册资本数额及方式 公司的注册资本为15万元。各股东出资数额、出资比例和出资方式为： 甲方出资6万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资：6万元，甲方占注册资本的出资比例为40% 乙方出资3万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资：3万元，甲方占注册资本的出资比例为20% 丙方出资2万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资：2万元，甲方占注册资本的出资比例为14% 丁方出资2万元，其中以货币
8、（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资：2万元，甲方占注册资本的出资比例为14% 戊方出资2万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资：2万元，甲方占注册资本的出资比例为12%出资期限 公司名称预先核准登记后，当在15天内到银行开设公司临时账户。股东以货币出资的，在公司临时账户开设后5天内，将货币出资足额存入公司临时账户。股东以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的，应当在公司预先核准登记后15天内，依照法律法规完成对实物的、工业产权、非专利技术、土地使用权的作价评估及财产权的转移。转让出资和变更注册资金的规定 股东向另一股东转让出资时应通知其
9、他股东，向股东外的组织、个人等转让出资应得到公司过半数的股东的同意，股东不同意的应购买该转让的出资，否则视为同意。经股东同意转让的出资，在同等的条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 经代表三分之二以上表决权的股东同意，公司可在法定最低出资额内变更注册资本。1.3商业模式（赢利模式）客户是谁？卖什么产品服务给客户？为客户带来什么价值？竞争壁垒是什么？此部分也可以谈谈企业的盈利渠道，即企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种。 1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利
10、润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1：侧重于产品质量/成本/特征/性能/ 可靠性/用性/款式2 ：确定相对与竞争者的市场位置 3：确定的目标顾客群 ，指你究竟想要把产品卖给谁？目标客户可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等2.2 市场预测（市场占有率）在已简述“市场机会”的基础上，着重分析：市场容量等市场需求情况及其变化趋势；2.3 竞争分析列出在本公司目标市场当中的1-3个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势；2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、我公司生产的产品丝瓜络制品是自然可降解
11、，可再生资源。2、我公司在服务方面推崇顾客就是上帝的理念，我公司注重研发，把大量资金投入到研究新产品上。3、我公司生产的产品适合于广大绿色消费群，我公司产品主要是致力于对外出口，本着价格公道，薄利多销的原则4、我公司资金来源于政府扶持和个人集资5、我公司有着一支非常优良的团队，各部门中都存在着本行业的精英，引领我公司不断的前进。劣 势（Weaknesses）1、我公司产品品种还是较少。2、价格较高不适合消费较低的群众3、资金需求大。4、政府对我公司项目认识不足。机 遇(Opportunities)1、本地政府对绿色行业持支持鼓励的态度。2、在本地区我公司处于得天独厚的地位。3、产品原料来源广阔
12、。威 胁（Threats）我公司在产品专利方面做得不够完善，因为我公司是出口企业，所以面临国内外各大企业的挑战。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色例如：管家婆软件进货管理 销售管理 存货管理 商品帐 资金帐 往来帐 收入帐 查询与分析等功能。实用将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。易用傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。产品一产品二产品三产品四3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一产品二产品三产品
13、四注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿网络推广指网站推广、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进促销活动指降价、打折、试用、赠送、
14、展销等活动方式数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护共 计4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长齐希三21总经理大专2009年 在婚庆公司担任副总经理工作认真，有领导能力，有上进心韩美茹21执行总监大专2009年在恒洁卫浴担任销售部部长细心，谨慎，工作努力秦晨21执行部人员大专2010年在银座家居担任信息安全员工作认真、有上进心闫光明21财政部长大专2009年在银座担任主任工作踏实，热情，陈风芝21财政部人员
15、大专2010年在电信局职员团结他人，工作认真严停停21市场部长大专2010在物业公司担任主任工作认真，严谨张淼21市场部人员大专2009年在万达集团职员细心，谨慎，工作努力韩如伟21采购部部长大专2010在喜文化担任副主任聪明，有上进心童苗青21采购部人员大专2009年在胜大超市职员工作踏实，认真4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理齐希三1、严格遵守国家法令法规，依据公司章程规定，并忠实执行。2、组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。3、组织实施讨论通过的新上项目。4、组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜。5、决定组织体
16、制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。6、根据经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问并决定其报酬。7、决定对成绩显著的职员予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。8、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。9、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。10、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。11、加强企业文化建设
17、，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。12、加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作。13、主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制；14、研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作；15、负责中层以上管理干部的培养、考核、任免、督导；16、组织召开高级管理人员工作例会和员工大会；财务部闫光明陈风芝1、贯彻执行法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业准则、和上级的核算办法、投融资资办法。2、制定企业的各项规章制度并监督执行。3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下
18、达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。4、负责企业的、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用办法，合理控制使用资金。5、负责成本工作，建立成本体制系，制定和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。6、负责企业网上银行的与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。7、负责企业的、债权债务的工作，参与企业的各项。8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关，并进行综合分析。9、负责企业的电算化工作，制定相关规章制度，保证信息真实、准确和完整。10、负责企业的纳税，运用税收政策，依法纳税，合理避税。11、负责财务凭证、账簿、报表等财务的分类、整理和移交。12、
19、根据企业财务总监办法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行和考核。行政部秦晨韩美茹1、组织制定行政部工作发展规划、计划与预算方案；2、组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行； 3、组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；4、起草及归档公司相关文件； 5、搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；6、管理公司重要资质证件； 7、组织好来客接待和相关的外联工作； 8、主持部门内部的建设工作，建设及维护内部网络； 9、协调公司内部行政人事等工作；10、对控制成本的方法提出建议。市场部闫婷婷张 淼1、制定年度营销目标计划。2
20、、建立和完善营销信息收集和交流及保密工作。3、对竞争对手的策略、价格、手段收集整理分析。4、做出宣传推广、作出预测；提出未来市场的分析、发展。方向和规划。5、制定全盘计划几个阶段实施目标。6、合理进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理。7、制定及实施市场广告推广活动和公关活动。8、实施企业规划及企业的形象建设。9、负责与客户的协调工作。10、拟订并监督执行市场调研计划。11、组织进行宏观环境及行业状况调研。12、组织对企业内部营销环境调研。13、组织对消费者调研、宣传渠道的调研。14、定期分析、评估。15、区域经营的分析及提出推进计划。采购部韩如伟童苗青1、根据公司营销计划及库存状况，编制公司年
21、度采购计划，完成公司采购任务2、建立健全采购模式，在采购产品出现质量、数量等紧急问题时，及时与市场等部门进行协调处理。完成合格供应商的调查、选择与评审3、控制采购活动中的物流、信息流和资金流。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备办公家具电子设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺厂房租房，此项空白合 计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元名称数量单价金额一二三四合计5.3销售
22、与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用 管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计开办费工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用支付连锁加盟费用其他费用例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计流动资金原材料/商品采购场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他费用合计启动资金总计5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %
23、总计- %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用 财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。政策风
24、险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景企业及其内部全体员工共同追
25、求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。9.0 附录专心-专注-专业9.1 经营第一年利润表项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价销售数量月销售额产品二平均售价销售数量月销售额产品三平均售价销售数量月销售额产品四平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成 固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他费用 财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25计算）三、净利润9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金-现金流入现金销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出生产/采购销售提成销售推广税金场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产借贷还款支出其它支出现金流出小计净现金流量-月底现金余额-9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_