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1、财务部工作手册第一节 财务部概述及组织机构一、 概述财务部是酒酒店总经经理对整整个酒店店经营管管理工作作的参谋谋和管理理的职能能机构。负负责酒店店资金的的总核算算，监督督和指导导业务部部门进行行资金运运作和管管理，根根据酒店店经营状状况，编编制整个个酒店的的年度财财务预算算，结合合本酒店店经营活活动的具具体实际际情况，制制定本酒酒店财务务部工作作岗位职职责。二、 组织机构图图财务部经理采购部主管收银员稽核会计出 纳采购员综合客房仓管员餐饮仓管员司机第二节 财务部部岗位职职责一、 财务部经理理岗位名称：财务部部经理直接上级：总经理理管理对象：核算会会计、成成本会计计、核单单员、出出纳员具体职责：
2、1. 在总经理的的直接领领导下，贯贯彻酒店店各项经经营方针针和规章章制度与与领导决决策，全全面负责责财务部部的工作作；2. 结合酒店的的实际情情况，拟拟订会计计核算方方法，全全面规范范并组织织全酒店店的经济济核算工工作，建建立收入入、成本本费用、固固定资产产和利润润的核算算，保证证财务报报告的真真实性和和完整性性；3. 加强财务管管理，负负责编制制和执行行年度财财务预算算，合理理使用资资金协调调财务部部与其他他各部门门的工作作关系，督督导财务务预算的的实施，为为实现酒酒店经营营目标而而努力；4. 负责总分类类帐的设设置，督督导检查查各种财财务报告告的及时时性、正正确性，按按时向总总经理呈呈报会
3、计计报表；5. 定期检查分分析酒店店的财务务状况、经经营成果果，使成成本、现现金流量量等都在在有效的的控制下下运作，及及时向总总经理汇汇报；6. 根据有关会会计法规规和酒店店财务制制度对会会计人员员岗位职职责、量量化标准准，检查查、指导导属下人人员的工工作，并并进行严严格考核核；7. 审核属下会会计人员员编制的的原始凭凭证和记记帐凭证证，使日日常的营营业收入入等业务务既严密密又有条条理地进进行，为为会计核核算提供供准确、可可靠的基基础资料料；8. 定期或不定定期的检检查仓库库管理工工作，检检查固定定资产和和各种物物品物料料的使用用、控制制与管理理情况；9. 负责组织和和安排盘盘点工作作，确保保
4、帐帐、帐帐实相符符；10. 检查督导各各营业部部门收银银管理工工作，确确保资金金安全；11. 负责本部门门员工业业务培训训、思想想教育，加加强员工工酒店意意识，不不断提高高员工综综合素质质；12. 负责监督会会计档案案的管理理工作，督督促本部部门员工工完整地地保管企企业的帐帐册、报报表、凭凭证和原原始单据据等，做做到存档档有记录录，调档档有手续续，做好好经济资资料的保保密工作作；13. 负责本部辖辖区的消消防、治治安、卫卫生等管管理工作作；14. 根据总经理理指示督督促本部部人员完完成上级级下达的的各项任任务。二、 核算会计岗位名称：核算会会计直接上级：财务部部经理具体职责：1. 对财务部经经
5、理负责责，按时时按质按按量完成成各种数数据、资资料、报报表的查查询，统统计等工工作；2. 负责每日酒酒店各部部门收入入与费用用、营业业外收支支的帐务务处理及及登帐工工作；3. 负责应收帐帐款、其其他应收收款、应应付帐款款、其它它应付款款及酒店店的各项项往来帐帐户的核核算和登登帐工作作；4. 负责各部门门应交税税金及其其他各类类应交款款的核算算；5. 负责酒店待待摊费用用的分摊摊及预提提费用预预提的核核算；6. 负责所有凭凭证的科科目汇总总，并登登记各部部门总帐帐；7. 在总帐科目目余额试试算平衡衡的基础础上，负负责各部部门资产产负债表表、损益益表费用用明细表表等会计计报表的的编制输输出工作作；
6、8. 负责月末编编制应收收帐款明明细表，定定期报告告应收帐帐项余额额，并对对应收帐帐项进行行帐龄分分析；9. 对于在实际际工作中中发现的的问题及及时向上上级汇报报；10. 完成及协助助其他财财务人员员完成上上级下达达的任务务。三、 成本会计岗位名称：成本会会计直接上级：财务部部经理具体职责：1. 在财务部经经理的领领导下，负负责各营营业部门门的成本本核算；2. 负责审核与与成本有有关的各各种原始始单据、票票证，并并据以登登记明细细帐；3. 负责编制每每日成本本日报表表；4. 负责监盘仓仓库物料料用品，确确保帐帐帐、帐实实相符；5. 负责月底与与各仓库库明细帐帐的核对对工作；6. 负责定期参参加
7、各营营业部门门的盘点点，督导导各部门门的盘点点工作，解解决盘点点工作的的实际困困难及盘盘点后的的帐务处处理；7. 负责计提各各营业部部门固定定资产折折旧及低低值易耗耗品的分分摊核算算工作；8. 月底正确编编制各部部门的成成本收、发发、存及及成本分分析等报报表；9. 对于在实际际工作中中发现的的问题及及时向上上级汇报报；10. 完成及协助助其他财财务人员员完成上上级下达达的任务务。四、 核单员岗位名称：核单员员直接上级：财务部部经理管理对象：收银员员具体职责：1. 负责审核各各类营业业报表，做做好有关关经营数数据统计计工作，为为酒店经经营管理理，提供供分析参参考；2. 负责核查酒酒店各营营业部门
8、门的各项项收入，确确保正确确完整，以以免漏单单；3. 负责审核核核对各班班次收银银员送审审的帐单单，原始始单据，收收款报表表及和手手工报表表与电脑脑报表数数字是否否一致，正正确无误误；4. 负责发票、帐帐单及各各种票据据的管理理监控工工作；5. 审核发票、帐帐单的连连续性与与合法性性，对发发票、帐帐单的存存根与财财务联不不定期进进行抽查查核对；6. 负责编制收收银员收收入明细细表等，并并与出纳纳的营业业收入余余额相核核对；7. 每日负责编编制各收收银点“全天帐帐单列表表”，以便便核、查查、对；8. 负责发现和和收集工工作及酒酒店管理理、经营营中的错错漏，并并作出详详细的审审计报告告上报总总经理
9、及及相关人人员，以以便落实实、整改改；9. 督导收银员员的业务务水平，品品德修养养，定期期或不定定期对收收银员周周转金进进行抽查查；10. 完成及协助助其他财财务人员员完成上上级下达达的任务务。五、 出纳岗位名称：出纳直接上级：财务部部经理管理对象：收银员员具体职责：1. 对财务部经经理负责责；2. 负责现金收收入管理理、检查查和清点点每日各各营业点点所交现现金，按按币类、币币值面额额归类整整理，填填制现金金缴款单单，及时时送存银银行；3. 负责签收和和整理各各种支票票、信用用卡等，填填制进帐帐单，及及时送存存银行办办理结算算转帐；4. 凭总经理审审批后的的付款凭凭证并加加以复核核确认后后，办
10、理理酒店各各种付款款结算业业务；5. 将归类整理理好的原原始单据据（收入入、支出出），按按照业务务发生的的顺序，序序日序时时逐笔登登记现金金明细日日记帐和和银行存存款明细细日记帐帐，并将将原始单单据编号号后转交交给核算算会计，做做到日清清月结，帐帐款相符符；6. 每日根据营营业收入入情况如如实编制制“出纳收收入日报报表”，根据据各收银银点及收收银员的的交款情情况编制制；7. 负责对各种种币别的的现金，银银行存款款的对帐帐工作。接接收、清清理银行行送回的的各种回回单。整整理支票票存根，单单据不得得遗失；8. 严格执行现现金清查查盘点制制度，每每日核对对库存现现金，不不得坐支支，确保保现金的的安全
11、；9. 负责外币兑兑换汇率率的收、发发，将所所收的外外币牌价价进行有有效的整整理后，及及时传达达给收银银；10. 妥善保管印印章和空空白支票票，并做做好领用用序时登登记工作作；11. 负责对银行行上门收收款的监监点工作作；12. 负责员工的的工资发发放工作作；13. 负责相关税税务部门门的申报报及负责责交纳税税款；14. 负责发票、收收款收据据及其它它票证的的购买、登登记；15. 完成及协助助其他财财务人员员完成上上级下达达的任务务。六、 前厅收银领领班岗位名称：前厅收收银领班班直接上级：核单员员、前厅厅主管具体职责：1. 对直属上级级负责；2. 以身作则，带带领属下下员工严严格执行行员工工手
12、册和和各项规规章制度度；3. 每天检查所所属员工工的仪容容仪表等等是否符符合规定定；4. 不折不扣的的贯彻酒酒店各项项规章制制度和上上级决议议通知精精神，做做好上传传下达；5. 以最佳的工工作面貌貌投入工工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷的为为客人服服务，给给客人在在最后离离店时留留下一个个好印象象；6. 按酒店规定定的收费费标准向向客人收收取费用用；7. 熟练掌握电电脑的操操作步骤骤及熟记记各项费费用、编编码和助助记符号号；8. 负责安排所所属员工工的排班班和考勤勤、调班班的批核核，做好好人力安安排和协协调；9. 监督所属员员工的工工作和行行为，处处理属下下员工的的纪律问问题及时时纠正和和
13、训导；10. 负责酒店各各代用券券的领取取、发放放、回收收整个流流程的控控制；11. 负责随时抽抽查收银银处备用用金，检检查收银银点的缴缴款情况况；12. 负责前台收收银各种种单据、文文件、合合同的整整理及保保存归档档；13. 负责对发票票的使用用、保管管和监控控；14. 负责前厅收收银处备备用物料料的领用用；15. 定期或不定定期对帐帐夹进行行抽查；16. 负责客房应应收帐帐帐款的控控制和追追收；17. 负责与相关关部门、岗岗位之间间的工作作协调与与沟通；18. 负责及时发发现收银银处存在在的管理理漏洞并并提出解解决方案案；19. 负责与客人人沟通，了了解客人人需求，征征求收集集客人意意见，
14、并并上报上上级；20. 检查交班本本反映事事项的落落实情况况；21. 督导所属员员工妥善善保管、爱爱护和正正确使用用各种机机械设备备。如电电脑、打打印机、PPOS机机、验钞钞机等，保保证各项项设备的的正常运运行；22. 负责检查所所管辖收收银点的的消防、安安全、卫卫生等管管理工作作；23. 定期或不定定期对收收银员进进行业务务培训、技技能考核核，提高高收银员员的业务务水平，品品德修养养；24. 完成和协助助其他财财务人员员完成上上级下达达的任务务。七、 前厅收银员员岗位名称：前厅收收银员直接上级：前厅收收银领班班具体职责：1. 对前厅收银银领班负负责；2. 做好每日上上下班的的交接班班工作；3
15、. 注意自身的的仪容仪仪表符合合酒店的的规定要要求；4. 以最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷的为为客人服服务，给给客人在在最后离离店时留留下一个个好印象象；5. 按照规定做做好外币币兑换工工作；6. 迅速回答客客人的问问题，并并主动为为客人找找出解决决问题的的答案；7. 按程序接收收接待处处转来的的客人入入住资料料，做到到交接手手续齐全全；8. 负责签收餐餐厅及其其它部门门送来的的消费单单据及时时入帐；9. 负责收齐客客人住店店期间的的一切费费用，保保证客人人在酒店店的任何何消费都都在离店店前付清清；10. 按酒店规定定的收费费标准向向客人收收取费用用；11. 快速
16、准确地地为客人人办理结结帐；12. 严格执行现现金、支支票、信信用卡及及外币兑兑换结算算程序，保保证酒店店的利益益免受损损失；13. 收银员在收收付款时时，做到到计价准准，找数数准，收收款快捷捷，唱收收唱付，以以防争执执，承担担因收错错款而造造成的一一切后果果；14. 负责整理营营业单据据及营业业款项，检检查、核核对每天天收到的的现款、票票据是否否与帐单单一致，保保证营业业款项的的收付正正确，做做到试算算平衡，编编制营业业日报表表；15. 积极与客人人沟通，了了解客人人需求，征征求收集集客人意意见，并并上报上上级；16. 严格按照当当班的工工作内容容进行工工作；17. 拒绝受理违违反酒店店制度
17、规规定的房房价、折折扣等，抵抵制并揭揭发酒店店内部舞舞弊；18. 按时完成上上级交给给的其他他事项。八、 餐厅收银领领班岗位名称：餐厅收收银领班班直接上级：核单员员、餐厅厅楼面经经理管理对象：餐厅收收银员具体职责：1. 对直属上级级负责；2. 以身作则，带带领属下下员工严严格执行行员工工手册和和各项规规章制度度；3. 负责不折不不扣的贯贯彻酒店店各项规规章制度度和上级级决议通通知精神神，做到到上传下下达；4. 负责每天检检查所属属员工的的仪容仪仪表等是是否达到到酒店的的规定要要求；5. 以最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷的为为客人服服务，给给客人在在最后离离店时留留
18、下一个个好印象象；6. 熟练掌握电电脑的操操作步骤骤及熟记记每个菜菜名、编编码和助助记符号号；7. 负责餐厅收收银处的的排班和和考勤，对对工作纪纪律、工工作质量量负主要要责任；8. 负责将住店店客人的的消费传传帐单，经经检查准准确无误误后，及及时传递递到前厅厅收银处处；9. 督导检查收收银员对对外汇管管理制度度、货币币奖金管管理制度度及帐单单发票管管理规定定的执行行情况；10. 负责随时抽抽查收银银处备用用金，检检查收银银点的缴缴款情况况；11. 负责对发票票的使用用，保管管和监控控；12. 负责及时发发现餐饮饮收银点点存在的的管理漏漏洞并提提出解决决方案；13. 负责餐饮收收银处备备用物料料
19、的领用用；14. 负责餐饮应应收帐款款的控制制和追收收；15. 负责与相关关部门、岗岗位之间间的工作作协调与与沟通；16. 检查交班本本反映事事项的落落实情况况；17. 负责定期或或不定期期对收银银员进行行业务培培训、技技能考核核，提高高收银员员的业务务水平，品品德修养养；18. 负责餐饮收收银各种种单据、文文件、合合同的整整理及保保存归档档；19. 督导所属员员工妥善善保管、爱爱护和正正确使用用各种机机械设备备。如电电脑、打打印机、PPOS机机、验钞钞机等，保保证各项项设备的的正常运运行；20. 负责检查所所管辖收收银点的的消防、安安全、卫卫生等管管理工作作；九、 餐厅收银员员、咖啡啡厅收银
20、银员岗位名称：餐厅收收银员、咖咖啡厅收收银员直接上级：餐厅收收银领班班具体职责：1. 对餐厅收银银领班负负责；2. 注意自身的的仪容仪仪表符合合酒店的的要求；3. 严格执行员员工手册册和财财务制度度；4. 以最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷的为为客人服服务，给给客人最最后离店店时留下下一个好好印象；5. 熟练掌握电电脑的操操作步骤骤及熟记记每个菜菜名、编编码和助助记符号号；6. 迅速回答客客人的问问题，并并主动为为客人找找出解决决问题的的答案；7. 工作时间不不得携带带私人款款项上岗岗，结算算单及营营业收入入不得拖拖欠，做做到客离离帐清；8. 按程序接收收吧台转转来
21、的客客人消费费单，做做到交接接手续齐齐全，并并快速准准确地为为客人办办理结帐帐；9. 将住店客人人的消费费转帐单单据，经经检查准准确无误误后及时时传递到到前厅收收银处；10. 严格执行签签单规定定，除酒酒店规定定的签单单客户外外（务存存客户签签单协议议）一律律不得签签单；11. 严格按照当当班的工工作内容容进行工工作；12. 在收付款时时，做到到计价准准，找数数准，收收款快捷捷，唱收收唱付，以以防争执执，承担担因收错错款而造造成的一一切后果果；13. 负责整理营营业单据据及营业业款项，保保证营业业款项的的收付正正确，做做到试算算平衡，及及时编制制营业报报表，交交稽核部部门审核核签收；14. 按
22、规定做好好外币兑兑换工作作，严禁禁擅自套套换外币币，并监监督服务务员。遵遵守外汇汇管理制制度；15. 拒绝办理不不按制度度规定的的签章或或不符合合酒店优优惠权限限规定的的业务，抵抵制并揭揭发酒店店内部舞舞弊；16. 积极与客人人沟通，了了解客人人需求，征征求收集集客人意意见，并并上报上上级；17. 接受银行信信用卡或或支票业业务时，必必须做到到严格按按规定办办理，不不得向任任何人泄泄漏有关关营业收收入情况况，资料料及数据据；18. 备用周转金金必须天天天核对对，不得得以白条条抵库，一一切营业业收入不不准坐支支，不经经财务经经理批准准，不得得在营业业收入现现金中借借出给任任何部门门或任何何个人；
23、19. 按时完成上上级交给给的其他他事项。十、仓库保保管员岗位名称：仓库保保管员直接上级：财务部部具体职责：1. 负责仓库物物资的验验收、保保管、存存放以及及领发，并并做好物物品物料料的跟踪踪管理工工作；2. 认真执行验验收制度度，对进进库物品品及直接接领用物物资的数数量和质质量进行行细致检检查和审审核；拒拒绝验收收不符合合质量标标准的入入库物资资。3. 严格执行领领发料制制度，按按有关制制度规定定办事，掌掌握仓库库物品的的存放量量，存放放位置是是否有条条理，拒拒绝不按按制度手手续办理理的领料料；4. 认真填写货货品标记记卡，做做到一物物一卡并并把货品品卡挂放放在显眼眼的位置置；5. 负责仓库
24、物物资明细细帐的上上帐，下下帐，做做到仓库库帐与实实物财务务帐一致致；6. 每月配合财财务部对对仓库物物资进行行定期盘盘点，盘盘点前，负负责将本本月入库库和发出出的物品品数量全全部入帐帐，做好好盘点前前的准备备工作；7. 根据仓库的的环境，存存货物资资应按照照“先进先先出”的原则则，防止止破损、虫虫蛀、霉霉烂、变变质、过过期，保保证库存存物资的的完好无无损；8. 负责合理堆堆叠物资资，避免免因物资资堆叠不不合理造造成危险险和损失失；9. 定期或不定定期提供供仓库物物品数量量的变动动情况，协协助做好好物资储储备工作作，力求求做到不不积压资资金而又又使物资资供应不不脱节；10. 负责对仓库库持有的
25、的入库单单、领料料单等其其他单据据，帐册册，适时时装订成成册，存存档，备备查；11. 负责上下班班前后对对仓库的的门、窗窗、电源源等进行行安全检检查，发发现隐患患，及时时处理，保保证库房房和物资资的安全全；12. 不折不扣执执行酒店店各项规规章制度度，按时时上下班班，工作作时不擅擅离职守守；13. 负责所属仓仓库的消消防、安安全、卫卫生管理理工作；14. 完成及协助助其他部部门完成成上级下下达的任任务。第三节部部门运行行工作流流程及操操作规程程l 工作流程一、核单员员工作流流程1. 每日审核各各收银点点、各班班次送审审的帐单单及原始始单据是是否准确确无误；2. 客房房租收收入审计计：核对对酒店
26、实实际出租租率是否否正确，销销售价格格是否符符合规定定，真实实、准确确、复核核前厅结结帐与实实开发票票的审查查，审核核各种签签单、挂挂帐、信信用卡、现现金的收收入情况况，审核核各营业业点消费费的优惠惠折扣以以及未离离店客人人的应收收款；3. 餐饮收入审审计：核核对帐单单、点菜菜单、发发票是否否连续，单单据的作作废、打打折以及及电脑流流水号的的连续性性是否正正确，符符合标准准；复核核食品、酒酒水、香香烟、服服务费、其其它收费费项目是是否正确确；4. 商场收入审审计：核核对销售售明细表表，商品品明细单单，发票票是否连连续单据据的作废废以及商商品的折折扣等是是否符合合规定；5. 其它收入的的审计：包
27、括电电话费收收入、商商务中心心收入、洗洗衣收入入、客房房酒吧收收入、桑桑拿收入入等，按按相应的的标准审审核；6. 经过审核无无误后编编制“营业收收入日报报表”，并在在各班次次收银点点缴款单单上盖章章确认，以以示正确确无误；7. 发现问题做做好稽核核记录，及及时上报报。二、前台收收银工作作流程岗位提示：收银员员在工作作开始前前先在电电脑上输输入工号号和密码码，再选选择进入入班次，收收银员必必须保管管好自己己的用户户编号和和密码，并并定期更更换密码码，防止止密码泄泄密，若若暂不操操作电脑脑时，必必须执行行屏保功功能退出出系统。早、中班收收银工作作流程：1. 按时打卡上上班，阅阅签交接接本；2. 清
28、点备用金金与其它它款项；3. 整理岗位卫卫生，保保证工作作台干净净、整洁洁；4. 中午11：30打打印“本日应应离而未未离店客客人报表表”，办理理客人续续住工作作；5. 随时注意客客户的消消费情况况，以便便控制逃逃单、漏漏单等情情况；6. 如有团队离离店，查查看下发发的会议议指示单单的结帐帐要求，做做到结帐帐时心中中有数；7. 为客人办理理住店、押押金收取取、离店店、结算算手续；8. 退房工作基基本完成成，并按按照现金金结算收收入、现现金结算算支出、支支票结算算、信用用卡结算算、挂帐帐结算等等进行分分类、汇汇总、整整理；9. 前台收银将将当天离离店客人人IC卡卡登记在在交接本本上，与与前台接接
29、待做好好交接；10. 负责与前台台接待核核对当日日退房的的房号，如如有房间间钥匙没没有收回回应作交交班记录录，避免免出现核核对错误误；11. 根据楼层送送下的酒酒水单和和物品损损坏赔偿偿表，查查询旧帐帐单核对对已退房房客人用用的酒水水是否收收费；如如客人在在房间有有损坏情情况，须须经客人人及楼层层领班人人员签字字确认后后再输入入电脑；12. 客人入住支支付押金金时，开开出一式式三联预预收房租租收据单单，一联联交客人人，一联联交财务务，一联联留作收收银存根根。开出出预收房房租收据据单后，应应立即将将预收房房租收据据单号码码、金额额输入对对应房间间；13. 定时核对预预收房租租凭证与与输入电电脑中
30、的的金额是是否一致致；14. 如用人民币币以外的的货币作作押，则则按外币币实际金金额输入入，并在在预收房房租收据据单注明明外币编编号，并并在交班班本上登登记；15. 前台接待处处送住客客资料到到收银处处由当班班收银员员负责签签收；16. 客人寄存贵贵重物品品及现金金则由客客人封包包签字，检检查封包包的完整整性并签签收，开开具寄存存证明，注注明客人人取回时时间，将将封包存存入保险险柜，并并记录在在交班本本上；17. 当班时，如如出现资资料外借借，而未未能及时时收回的的，一定定要做好好交班知知会其他他收银员员及时收收回；18. 负责交班的的收银员员必须在在下班前前将当班班所收现现金、支支票、信信用
31、卡等等点清与与电脑核核对，特特殊情况况需作文文字交班班。19. 对各部门转转来的房房帐，核核对无误误后即时时输入电电脑，若若出现费费用超过过预收款款，则请请客人补补交预付付金；20. 将帐单等单单据、报报表捆扎扎好，放放于指定定的地方方，填制制缴款单单，点清清票款，按按规定投投币；夜班收银工工作流程程1. 检查前台接接待处是是否及时时输入深深夜入住住客人资资料，保保证夜间间过帐及及时、全全部；2. 核对新入住住的住客客资料是是否与资资料袋上上的房号号对应，对对照电脑脑，检查查有无出出现漏输输信用卡卡的授权权金额，检检查信用用卡是否否存放在在资料袋袋中；3. 检查前台各各班帐单单是否顺顺号，折折
32、扣房、自自用房签签字是否否符合手手续；4. 过夜审前预预审房租租；5. 与前台接待待核对房房租，如如发现房房租不符符，应立立即找出出原因，及及时更正正；6. 打印报表（当当日在店店宾客表表，预离离店宾客客名单、前前台收银银日报表表）等；7. 登记交班本本，做好好交班；8. 其他同早班班；三、咖啡厅厅收银员员工作流流程1. 按时打卡上上班，阅阅签交班班本；2. 点清备用金金，检查查各种单单据，办办公用品品是否齐齐全；3. 熟记各类饮饮品、食食品、酒酒水编码码和助记记符号，做做到准确确入机；4. 查看团队接接待指示示单，了了解客人人消费情情况；5. 及时将各种种消费分分类，并并打出正正确的帐帐单；
33、6. 热情、迅速速的为客客人办理理结帐手手续；7. 住店客人要要求转房房帐时，应应请客人人签字确确认后，立立即到前前台收银银处办理理转帐手手续；8. 客人现金付付帐时，须须盖上“现金付付讫”章，以以示现收收；9. 做好帐单的的使用登登记，逐逐张号码码按顺序序登记在在帐单登登记本上上，如有有作废、取取消、冲冲减的帐帐单，必必须由当当班主管管签字确确认并注注明原因因，同营营业报表表一起交交核单；10. 打印本班销销售收入入明细表表，整理理营业单单据、发发票，填填制缴款款单，以以便稽核核；11. 按时完成上上级所安安排的工工作，协协助同事事做好收收款工作作，对本本班未完完成的工工作，必必须清楚楚地交
34、于于下一班班；12. 填写交班本本，交接接班，离离岗前在在签到本本上签离离；四、 餐厅收银员员工作流流程1. 按时打卡上上班，阅阅签交班班本；2. 清点备用金金及其它它款项；3. 整理岗位卫卫生，保保证工作作台干净净、整洁洁；4. 以最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷为顾顾客服务务；5. 迅速回答客客人的问问题，并并主动为为客人找找出解决决问题的的答案；6. 每位收银员员应熟记记各菜牌牌编码和和助词符符号，做做到准确确入机；7. 收银员上下下班应点点清各自自的备用用周转金金，检阅阅交接本本上的注注意事项项是否有有新的通通知及签签单合约约；8. 做好每张帐帐单使用用登记
35、，逐逐张号码码按顺序序登记在在餐厅帐帐单登记记本上；9. 如有作废、取取消、冲冲减的帐帐单，必必须由主主管级以以上人员员签字确确认，并并注明原原因，同同营业报报表一起起上交稽稽核（核核单）；10. 随时查看电电脑，杜杜绝跑帐帐发生；11. 下班前检查查当班收收入，填填写缴款款单，封封好缴款款袋后，由由保安陪陪同投入入前厅保保险柜；12. 做好交款登登记并有有证明人人（两名名证明人人）证明明现金已已投入保保险柜。（详详见投币币操作程程序）；13. 按时完成上上级所指指派的工工作，协协助同事事做好收收款工作作；14. 对交班本上上记录的的情况要要进行落落实，填填写交班班本，交交接班。l 操作程序一
36、、 前台操作程程序l 散客结帐程程序1. 问候客人，明明确客人人是否结结帐退房房；2. 确认客人的的姓名与与房号，并并与客人人帐户核核对；3. 检查客人的的入住日日期，如如果客人人系提前前退房，收收银员则则应通知知相关部部门；4. 核实延时退退房是否否需要加加收房费费。客人人超过中中午122时但在在下午118时前前退房一一般按规规定要求求加收半半天房费费；如延延时超过过下午118时，则则加收一一天房费费。如客客人有异异议，请请大堂副副理出面面协助解解决。5. 通知房务中中心查房房；6. 委婉地问明明客人是是否还有有其他即即时消费费，如电电话费、餐餐饮消费费等；7. 将已核对过过的客人人分户帐帐
37、及客人人的帐单单凭证，交交客人过过目，并并请客人人签名确确认；8. 客人确认付付款方式式后结帐帐，并收收回押金金单，按按实际消消费收款款退还多多余押金金，请客客人当面面点清票票据；9. 收回客人的的房卡和和房间钥钥匙，问问询客人人是否有有贵重物物品寄存存，并提提醒客人人；10. 行李员提供供行李服服务；11. 弄清客人是是否需要要预订日日后的客客房；12. 将已退房间间的钥匙匙交与前前台接待待，并做做好记录录；13. 做好帐、款款的统计计装订，资资料的存存档工作作，方便便夜间审审核。l 会议结帐程程序1. 接到会议通通知后，按按会议要要求进行行安排结结帐方式式；2. 提前作好结结帐准备备工作，
38、以以免造成成客人在在前厅长长时间的的逗留，影影响其他他入住客客人。3. 根据会务组组要求，进进行结算算；4. 提前作好人人员安排排，必要要时从财财务部办办公室抽抽调人员员，参与与结算；5. 如有会务组组统一结结算，会会前须押押支票，待待会议结结束后，准准备好所所有帐单单，经会会议主办办单位审审核后结结算。l 团队结帐程程序1. 将结帐团队队的名称称、团号号通知客客房服务务中心，及及时查房房；2. 查看预订单单上的付付款方式式，以及及是否有有特殊要要求，做做到公付付、自付付分开；3. 打印团队帐帐单，请请该团陪陪同在团团队公帐帐上签字字，并注注明他所所代表的的接待单单位， 以便将将来与接接待单位
39、位结算；4. 为有帐目的的该团客客人打印印帐单收收款；5. 团队结帐时时应注意意：1） 一般接待团团队为先先付押金金后入住住；2） 结帐过程中中，如出出现帐目目上的争争议，及及时请领领班或大大堂副理理协助解解决；3） 收银员应保保证在任任何情况况下，不不得将团团队房价价泄露给给客人，如如客人要要求自付付房费，原原则上应应按入住住时协商商的价格格（必要要时请示示上级处处理）。4） 团队延时离离店，须须经部门门经理批批准，否否则按当当日房价价收取相相应费用用。5） 凡不允许挂挂帐的团团队，其其团队费费用一律律现结；6） 团队陪同无无权私自自将不经经接待单单位认可可的帐目目转由接接待单位位支付；7）
40、 其他同散客客结帐一一样。l 签单（挂帐帐）操作作程序1. 收银台备有有酒店与与协议单单位确定定的有效效签单人人名单并并在消费费协议上上附签字字模式（可可为一个个，也可可为多人人）；2. 结帐时，收收银员必必须仔细细核对协协议号和和签字模模式；3. 不在此协议议上的该该单位任任何人无无权签字字（除酒酒店部门门经理级级以上人人员担保保外）；4. 熟悉该单位位主要领领导，消消费签字字后并通通知该单单位相关关人员；l VIP（贵贵宾）客客人的结结帐程序序1. 前台收银根根据“VIPP接待单单”确定客客人的付付费情况况和VIIP客人人的离店店时间；2. 前台收银将将各种费费用及时时入机；3. 前台收银
41、在在客人离离店之前前将所有有的帐务务清理整整齐交给给大堂副副理及房房务经理理；4. 由大堂经理理或房务务经理将将所有的的帐务亲亲自送到到VIPP房，以以便客人人结帐；l 客赔操作作程序1. 前台收银接接到“物品损损坏赔偿偿表”后，检检查是否否有该房房客签字字确认，若若有及时时入帐；2. 结帐时按所所赔金额额收款，若若客人坚坚持要求求赔偿物物品带走走，收银银应在“物品损损坏赔偿偿表”上注明明“此物品品已带走走”，并有有部门主主管签字字为证；l 客人拒付付操作程程序1. 首先了解客客人拒付付的原因因，并耐耐心、仔仔细地向向客人做做好解释释工作；2. 如客人坚持持拒付，则则收银将将详细情情况及时时向
42、上级级汇报，由由主管人人员根据据情况作作出相应应的处理理；3. 收银对超出出自己范范围的问问题，不不要强行行处理，要要及时汇汇报或向向有关领领导反映映；l 外币兑换换操作程程序（仅仅限住店店客人）1. 现金兑换1） 主动向客人人问好，辨辨别外币币种类及及真伪，点点清金额额；2） 请客人出示示钥匙牌牌和护照照，根据据当日外外汇牌价价计算出出可兑换换人民币币金额，并并填写外外汇单（并并注明外外币的编编号）；3） 请客人在外外汇兑换换凭证上上签字确确认，并并核对签签名与护护照上的的签名是是否一致致；4） 将兑换的人人民币点点清，并并将现金金、护照照及兑换换单第三三联一同同交给客客人；2. 登记外币兑
43、兑换日报报表1） 前台收银如如有外币币兑换应应在下班班前登记记“外币兑兑换日报报表”（一式式两份），一一份作为为前台存存根，一一份交出出纳；2） 前台收银按按照“外币兑兑换日报报表”内容逐逐一填写写；3） 前台收银将将日报表表，外币币和外币币兑换凭凭证单一一起装入入投币袋袋中进行行投币；l 信用卡结结算程序序1. 接受酒店规规定受理理的信用用卡种类类2. 核对信用卡卡1） 核对信用卡卡是否在在本酒店店的接受受范围之之内（根根据各自自的标志志来识别别）；2） 核对信用卡卡正后面面是否有有疑点（大大小、原原料、图图案、颜颜色等）；3） 核对信用卡卡的起止止日期是是否有效效、过期期或未到到期卡没没有
44、支付付能力不不予受理理；3. 刷卡1） 手工刷卡a) 在“签购单单据”上压印印信用卡卡号，注注意压印印清晰，无无颠倒，并并将日期期调至压压卡当日日；b) 准确填写“签购单单据”各项目目（证件件号码）；c) 如需要授权权，应打打电话到到银行申申请授权权，并将将授权号号码填写写在“签购单单”上；d) 客人结帐时时，应将将消费金金额（大大写）填填写在“签购单单”上，请请客人确确认并签签字，将将顾客联联给客人人；2） 使用POSS机a) 按POS机机使用方方法进行行操作；b) 根据客人入入住天数数预刷授授权金额额，打印印签购单单据，填填写有效效证件号号码；c) 结帐时，按按实际消消费金额额重新打打印签
45、购购单，并并请客人人确认签签字将顾顾客联连连同原授授权签购购单一起起交给客客人；l 支票结算程程序1. 接受支票1） 辨别支票的的真伪；2） 检查支票是是否过期期，不得得接收过过期及超超过限额额的支票票；3） 检查支票上上的印鉴鉴是否清清楚、完完整；4） 及时统计限限额支票票的消费费，一旦旦超出限限额，立立即通知知各营业业点停止止签单消消费；5） 告知客户其其消费已已超出支支票金额额，及时时补交，以以免影响响其消费费；2. 填写支票1） 使用碳素墨墨水填写写；2） 正确填写支支票，包包括日期期（年、月月、日）本本单位名名称、消消费金额额、用途途等；3） 注意事项a) 支票结算时时，应请请客人出
46、出示身份份证；b) 收银员应让让客人在在帐单上上签字；c) 收银员应把把客人的的姓名、联联系电话话抄录在在交接本本上；d) 支票的有效效期为110天（从从签发日日起）；l 杂项服务收收费单操操作程序序1. 由财务部统统一管理理，登记记造册；2. 领用时，应应登记号号码、领领用地点点、时间间、领用用人；3. 杂项服务收收费单使使用于代代收款项项目、客客赔偿、加加床、手手续费等等杂项收收入；4. 随帐单及收收款报表表投财务务部审计计（核单单）；5. 审计（核单单）根据据单号及及时回销销，发现现问题及及时追查查；l 现金结算算程序1. 将收集齐的的原始单单据复核核，统计计总数交交客人审审核；2. 收回押金收收据，与与电脑中中记录核核对；3. 当客人将现现金交给给收银员员时，收收银员应应唱收现现金数量量，并当当面验收收现金真真伪；4. 依据客单复复核钱款款数无误误后，收收下现金金并配好好唱付找找零；5. 在客单上盖盖“现金付付讫”后，将将客人联联与找零零一同给给客人；6. 保存、装订订好客单单的其余余联，以以备审核核、统计计；l 商务中心结结帐程序序1. 客人到商务务中心消消费后，商商务中心心人员填填写“商务中中心收款款