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1、副总裁财会务财务部经理/副经理审计部经理海口办/资证部经理资材部经理物业综合分部计划汇总总 办事事处 清清资清债债 验验收审核核 证券券业务 采购购价格审审计调拨 地区物物业 工工程预决决算复审审收银管理景点核算总复核 总总复核 主仓仓仓管员员 预决算算委托外外审 总出纳出出纳 分仓仓仓管员 专专项审计计项目/工工程 票据管管理 总帐收入/成成本 票据稽稽核 明细表表 费用/往往来 系统维维护 商品售售价会审审 存货货/土地地 收收入/现现金稽核核 积压压物品处处理 固定资产产 往往来/固固定资产产 自自用品定定额确定定合同会审审 存货货/成本本/费用用 票据管理理 收银银员管理理税务 合同会
2、会审档案管理理 税务务预算 预算评价 评价考核 考核 各岗位职职责说明明1职务：财财务副经经理1姓名：1岗位职责责：1、 管理、协协调、督督促、指指导各财财务人员员做好各各项会计计核算和和财务管管理工作作；对财财务人员员培训、考核；2、 公司会计计制度、内部控控制程序序的设计计、建立立、健全全；3、 对公司原原始凭证证、记帐帐凭证进进行审核核；4、 资金计划划编制，资资金筹措措，现金金流量分分析；督督促财务务主管做做好资金金管理工工作；5、 汇总编制制公司财财务预算算、决算算及财务务状况分分析，审审定公司司每月财财务状况况说明书书；6、 督促财务务主管及及时、准准确编制制各种会会计报表表，审定
3、定公司会会计报表表；7、 督促财务务主管及及时、准准确进行行纳税申申报；8、 组织、督督促财务务主管及及时按要要求开展展财产清清查、盘盘点工作作；9、 督促财务务主管做做好公司司会计档档案、财财产权证证的管理理工作； 10、 督促相关关财务人人员做好好重要票票据管理理工作；11、 指导收银银主管做做好收银银员管理理工作；12、 指导财务务主管做做好营运运高峰期期间收款款工作；13、 指导系统统维护人人员做好好会计电电算化系系统、收收银系统统硬件、软件的的维护工工作；14、 协助有关关部门做做好项目目可行性性研究分分析工作作；15、 协调银行行、税务务、物价价、财政政、审计计、合作作局、外外管局
4、、司法、会计师师事务所所、律师师事物所所等部门门做好相相关工作作；1职务：财财务副经经理1姓名：1岗位职责责：1、 管理、协协调、督督促、指指导公司司本部财财务人员员做好各各项财务务管理和和会计核核算工作作；对本本部财务务人员的的培训及及考核；2、 对公司本本部相关关原始凭凭证、记记帐凭证证进行审审核；3、 公司本部部财务预预算、决决算及财财务状况况分析，按按月编制制公司本本部财务务状况说说明书；4、 及时、准准确编制制公司本本部会计计报表，审审核公司司景点、酒店会会计报表表并编制制合并会会计报表表；5、 及时编制制企业所所得税、房产税税、车船船使用税税等纳税税申报表表；6、 编制公司司本部土
5、土地转让让、应交交税金、其他业业务收支支、营业业外收支支、应收收帐款、坏账准准备、应应付股利利、权益益类科目目相关记记帐凭证证并登录录相关账账簿；编编制凭证证前审核核相关原原始凭证证；7、 组织、督督促相关关财务人人员及时时按要求求开展财财产清查查、盘点点工作；8、 公司会计计档案、土地使使用权证证、股票票、房产产证等财财产产权权文件的的管理；公司本本部记帐帐凭证的的装订、整理及及账簿的的整理、归档；督促景景点财务务人员及及时整理理、装订订、归档档各种会会计档案案；9、 核对银行行存款余余额，组组织、督督促现金金盘点工工作；10、 对公司积积压房地地产处理理等情况况进行统统计分析析；11、 对
6、公司土土地转让让合同执执行情况况进行跟跟踪、统统计、分分析；12、 督促重要要票据管管理及表表外核算算人员加加强对重重要票据据的规范范管理；管理公公司房地地产转让让专用发发票；13、 营运高峰峰期参与与景点值值班工作作，值班班日负责责编制当当天现金金日报表表、负责责安全收收缴、入入存资金金和盘点点核对库库存现金金。1职务：财财务主管管1姓名：1岗位职责责：1、 管理、协协调、督督促、指指导公司司景点财财务人员员做好各各项财务务管理和和会计核核算工作作；对景景点财务务人员的的培训及及考核；2、 公司景景点相关关原始凭凭证、记记帐凭证证进行审审核；3、 公司景点点财务预预算、决决算及财财务状况况分
7、析，按按月编制制公司景景点财务务状况说说明书；4、 督促景点点财务人人员及时时、准确确编报公公司景点点会计报报表、现现金日报报表、营营业收入入日报表表等报表表；5、 督促景点点财务人人员及时时编报景景点营业业税、增增值税等等纳税申申报表；6、 编制公司司景点主主营业务务收入、应付帐帐款、其其他应付付款等相相关记帐帐凭证并并登录相相关账簿簿；编制制凭证前前审核相相关原始始凭证；7、 组织、督督促相关关财务人人员及时时按要求求开展财财产清查查、盘点点工作；8、 公司景点点记帐凭凭证的装装订、整整理及账账簿的整整理、归归档；督督促景点点财务人人员及时时整理、装订、归档各各种会计计档案；9、 景点财务
8、务人员值值班安排排；组织织、督促促现金日日常安全全足额收收缴及现现金盘点点工作；适当参参与景点点值班工工作，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、负负责安全全收缴、入存资资金和盘盘点核对对库存现现金。10、 督促重要要票据保保管、表表外核算算、使用用人员加加强对门门票、停停车票、发票、收据等等重要票票据的规规范管理理和使用用；11、 对公司景景点经营营状况情情况进行行统计分分析；12、 指导收银银主管做做好收银银员管理理、培训训、考核核、轮岗岗、查岗岗等工作作。1职务：会会计1姓名：1岗位职责责：1、 公司本部部财务费费用、管管理费用用、营业业费用、应付工工资、应应付福利利费、工工会经费费、
9、教育育经费、待摊费费用、开开办费、预提费费用等科科目相关关凭证编编制及账账簿登录录；编制制凭证前前审核相相关原始始凭证；2、 协同总出出纳负责责工资发发放；3、 个人所得得税申报报表准确确、及时时编报；4、 及时、准准确编报报统计局局、旅游游局、经经济合作作局等单单位要求求上报的的统计报报表并及及时整理理、装订订、归档档；5、 负责及时时、准确确编报公公司上级级控股单单位要求求上报的的企业业基础材材料等等资料并并及时整整理、装装订、归归档；6、 参与公司司财产清清查工作作；7、 配合财务务主管编编制会计计报表工工作；8、 公司本部部营业费费用、管管理费用用、财务务费用分分析及预预算；9、 公司
10、收据据的收发发管理，及及时、准准确登记记、核销销、统计计；10、 负责公司司本部纳纳税申报报的外勤勤工作；11、 营运高峰峰期参与与景点值值班工作作。1职务：会会计1姓名：1岗位职责责：1、 公司本部部拨付所所属资金金、内部部往来、其他应应收款、应付帐帐款、其其他应付付款等相相关凭证证编制及及账簿登登录；编编制凭证证前审核核相关原原始凭证证；2、 负责督促促公司借借款人员员及时清清帐，及及时通知知工资发发放人员员扣发无无故不及及时结清清借款者者工资以以冲抵借借款；3、 负责公司司本部重重要票据据的表外外核算工工作，及及时盘点点、稽核核收据等等重要票票据；4、 配合财务务主管编编制会计计报表工工
11、作；5、 配合统计计人员提提供相关关会计资资料；6、 营运高峰峰期参与与景点值值班工作作，值班班日负责责编制当当天现金金日报表表、负责责安全收收缴、入入存资金金和盘点点核对库库存现金金。1职务：会会计1姓名：1岗位职责责：1、 公司本部部预付帐帐款、存存货跌价价准备、开发成成本（工工程相关关）、在在建工程程等相关关凭证编编制及账账簿登录录；编制制凭证前前审核相相关原始始凭证；2、 配合存存货主管管会计工工作，参参与存货货盘点工工作；3、 负责及时时、准确确编制开开发成本本（工程程相关）、在建工工程有关关明细报报表，对对各工程程、项目目及时进进行统计计、分析析；4、 及时整理理、装订订、归档档开
12、发成成本（工工程相关关）、在在建工程程有关明明细报表表等资料料；5、 配合财务务主管编编制会计计报表工工作；6、 配合统计计人员提提供相关关会计资资料；7、 营运高峰峰期参与与景点值值班工作作，值班班日负责责编制当当天现金金日报表表、负责责安全收收缴、入入存资金金和盘点点核对库库存现金金。1职务：总总出纳1姓名：1岗位职责责：1、 负责公司司本部资资金收付付手续办办理；核核对、监监督景点点营业现现金缴存存情况；配合会会计做好好现金盘盘点工作作；2、 及时核对对银行存存款余额额情况，编编制银行行存款余余额调节节表；3、 付款前审审核原始始凭证，签签署收付付款相关关记帐凭凭证，及及时登录录现金及及
13、银行存存款日记记帐；4、 负责及时时、准确确编制资资金收付付情况明明细报表表，对资资金流动动情况及及时进行行统计、分析；5、 及时整理理、装订订、归档档资金收收付明细细报表、银行对对帐单等等资料；6、 负责支票票等银行行票据、资金往往来发票票的申领领、保管管、合法法使用和和核销，合合法、准准确使用用收款收收据，及及时缴销销已使用用收款收收据；7、 配合财务务主管编编制会计计报表工工作；8、 配合统计计人员提提供相关关会计资资料；9、 协调银行行、外汇汇管理局局等部门门以保障障公司资资金收付付正常运运作；10、 在保障安安全、准准确、及及时办理理资金收收付业务务的前提提下，适适当协助助办理纳纳税
14、申报报、报送送资料等等外勤工工作；11、 营运高峰峰期间，协协助景点点财务人人员办理理配换找找零现金金事宜。1职务：会会计1姓名：1岗位职责责：1、 公司本部部短期借借款、长长期借款款、长期期投资、长期投投资减值值准备、待处理理财产损损益、库库存商品品等相关关凭证编编制及账账簿登录录；编制制凭证前前审核相相关原始始凭证；2、 负责每月月公司主主仓库存存商品的的盘查工工作，组组织、协协调各财财务人员员及相关关部门人人员开展展商品盘盘点工作作；督促促主仓仓仓管人员员规范帐帐务处理理及单据据传递等等；负责责及时、准确编编制主仓仓库存商商品盘点点报表及及报告，对对盘点差差异情况况进行调调查并提提出处理
15、理建议；对主仓仓存货的的数量、成本、结构等等情况进进行统计计分析，及及时整理理、装订订、归档档库存商商品相关关报表；3、 公司长期期投资情情况统计计、分析析；4、 及时整理理、装订订、归档档长期投投资有关关报表等等资料；5、 配合财务务主管编编制会计计报表工工作；6、 配合统计计人员提提供相关关会计资资料；7、 协助固定定资产主主管会计计工作，适适当参与与固定资资产建帐帐等工作作；8、 营运高峰峰期参与与景点值值班工作作，值班班日负责责编制当当天现金金日报表表、负责责安全收收缴、入入存资金金和盘点点核对库库存现金金。1职务：会会计1姓名：1岗位职责责：1、 景点营业业费用、管理费费用、其其他应
16、收收款、内内部往来来、税项项、工资资、应付付福利费费、营业业外支出出、预提提费用、应收帐帐款、坏坏账准备备、预收收帐款、权益类类科目等等相关凭凭证编制制并登录录相关账账簿；编编制凭证证前审核核相关原原始凭证证；2、 负责及时时、准确确编制景景点各月月财务报报表；配配合本部部财务主主管编制制公司合合并会计计报表；3、 配合景点点存货主主管会计计工作，参参与存货货盘点工工作；4、 配合景点点主管对对营业部部门经营营情况进进行统计计分析，及及时整理理、装订订、归档档景点会会计报表表；5、 负责景点点纳税申申报表的的编制、申报及及景点税税项统计计分析工工作；6、 配合统计计人员提提供相关关会计资资料；
17、7、 配合收银银主管工工作，参参与收银银点查岗岗工作；8、 协助系统统维护人人员对电电算化系系统、收收银系统统进行维维护；9、 参与景点点值班工工作，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、营营业收入入日报表表；负责责安全收收缴、入入存现金金及盘点点核对库库存现金金。1职务：会会计1姓名：1岗位职责责：1、 公司本部部“土地”科目、土地开开发成本本及本部部、景点点固定资资产、累累计折旧旧、固定定资产清清理相关关凭证编编制并登登录相关关账簿；编制凭凭证前审审核相关关原始凭凭证；2、 负责公司司本部及及景点固固定资产产的登记记、核算算、清查查工作；3、 负责公司司土地开开发成本本分析；公司价价值评
18、估估、固定定资产情情况统计计分析等等；配合合财务主主管对公公司经营营情况进进行统计计分析；4、 及时整理理、装订订、归档档土地开开发成本本相关报报表、固固定资产产清查相相关报表表、登记记清册等等资料；5、 配合景点点存货主主管会计计工作，参参与存货货盘点工工作；6、 配合统计计人员提提供相关关会计资资料；7、 配合收银银主管工工作，参参与收银银点查岗岗工作；8、 协助系统统维护人人员对电电算化系系统、收收银系统统进行维维护；9、 协助景点点主管对对财务人人员的培培训工作作；10、 参与景点点值班工工作，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、营营业收入入日报表表；负责责安全收收缴、入入存现金金
19、及盘点点核对库库存现金金。1职务：会会计1姓名：1岗位职责责：1、 审核公司司食堂、餐饮相相关原始始凭证；2、 负责编制制公司食食堂相关关记帐凭凭证、登登录相关关账簿、编制食食堂会计计报表；负责对对食堂货货币资金金的管理理、核对对；及时时对食堂堂运作情情况进行行统计、分析；及时整整理、装装订、归归档食堂堂相关账账簿、凭凭证、报报表等资资料；3、 负责组织织、协调调景点财财务人员员及仓管管、采购购、物业业等部门门人员及及时调查查餐饮原原材料市市场价格格，并对对食堂等等原材料料采购价价格进行行分析比比较，提提出合理理化建议议；4、 景点库存存商品、原材料料、待处处理财产产损益、主营业业务成本本等相
20、关关凭证编编制并登登录相关关账簿；5、 负责每月月公司景景点库存存商品的的盘查工工作，组组织、协协调景点点各财务务人员及及相关部部门人员员开展商商品盘点点工作；督促营营业部门门仓管人人员规范范帐务处处理及单单据传递递等；6、 负责及时时、准确确编制营营业部门门库存商商品盘点点报表及及报告，对对盘点差差异情况况进行调调查并提提出处理理建议；7、 对营业部部门存货货的数量量、成本本、结构构等情况况进行统统计分析析，及时时整理、装订、归档存存货相关关报表；8、 配合财务务主管编编制会计计报表工工作；9、 配合统计计人员提提供相关关会计资资料；10、 配合收银银主管工工作，参参与收银银点查岗岗工作；1
21、1、 参与景点点值班工工作，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、营营业收入入日报表表；负责责安全收收缴、入入存现金金及盘点点核对库库存现金金。1职务：收收银主管管/后备备出纳1姓名：1岗位职责责：1、 负责审核核每天营营业收入入相关原原始单据据；2、 负责对收收银员的的管理、培训、考核及及岗位调调配工作作；负责责组织实实施对收收银点的的查岗工工作；3、 负责餐饮饮用餐券券、商场场用收银银票据的的保管、收发、核销、记帐等等工作；4、 协助系统统维护人人员对会会计电算算化、收收银系统统硬件、软件的的日常维维护工作作；5、 负责对财财务人员员会计电电算化的的培训，负负责收银银员对收收银机操操作的
22、培培训；6、 及时整理理、装订订、归档档收银员员档案、评估表表等资料料；7、 配合景点点存货主主管会计计工作，参参与存货货盘点工工作；8、 参与景点点值班工工作，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、营营业收入入日报表表；负责责安全收收缴、入入存现金金及盘点点核对库库存现金金；9、 营业高峰峰期时兼兼任出纳纳，负责责安全缴缴存营业业收入现现金。1职务：系系统维护护1姓名：1岗位职责责：1、 负责景点点门票、停车票票、发票票等重要要票据的的申购、保管、收发、核销、记帐、盘点等等工作；2、 负责会计计电算化化、收银银系统硬硬件、软软件的日日常维护护工作；3、 负责对财财务人员员会计电电算化的的培
23、训，负负责培训训收银员员；4、 配合景点点存货主主管会计计工作，参参与存货货盘点工工作；5、 配合收银银主管工工作，参参与收银银点查岗岗工作；6、 参与景点点值班工工作，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、营营业收入入日报表表；负责责安全收收缴、入入存现金金及盘点点核对库库存现金金。1职务：出出纳1姓名：1岗位职责责：1、 负责公司司景点资资金收付付手续办办理；每每日监督督、核对对各收银银点及时时、足额额上交营营业现金金并足额额缴存银银行；配配合会计计做好现现金盘点点工作；2、 负责公司司食堂资资金收付付手续办办理；核核对监督督食堂工工作人员员及时缴缴销当日日餐券；3、 负责食堂堂餐券的的
24、保管、收发、登记等等工作；4、 付款前审审核原始始凭证，签签署收付付款相关关记帐凭凭证，及及时登录录现金日日记帐；5、 负责及时时、准确确编制资资金收付付情况明明细报表表，对资资金流动动情况及及时进行行统计、分析；配合值值班会计计编制现现金日报报表和营营业收入入日报表表等报表表；6、 及时整理理、装订订、归档档资金收收付明细细报表、现金日日报表等等资料；7、 合法、准准确使用用收款收收据，及及时缴销销已使用用收款收收据；8、 及时为收收银点配配送零钱钱，配合合重要票票据管理理人员为为各收银银点配送送门票、停车票票、发票票等重要要票据；9、 配合收银银主管参参与收银银点查岗岗工作；1职务：出出纳
25、1姓名：1岗位职责责：1、 负责公司司景点资资金收付付手续办办理；每每日监督督、核对对各收银银点及时时、足额额上交营营业现金金并足额额缴存银银行；配配合会计计做好现现金盘点点工作；2、 协助办理理公司食食堂资金金收付手手续办理理；核对对监督食食堂工作作人员及及时缴销销当日餐餐券；3、 协助食堂堂餐券的的管理工工作；4、 付款前审审核原始始凭证，签签署收付付款相关关记帐凭凭证，及及时登录录现金日日记帐；5、 负责及时时、准确确编制资资金收付付情况明明细报表表，对资资金流动动情况及及时进行行统计、分析；配合值值班会计计编制现现金日报报表和营营业收入入日报表表等报表表；6、 及时整理理、装订订、归档
26、档资金收收付明细细报表、现金日日报表等等资料；7、 合法、准准确使用用收款收收据，及及时缴销销已使用用收款收收据；8、 及时为收收银点配配送零钱钱，配合合重要票票据管理理人员为为各收银银点配送送门票、停车票票、发票票等重要要票据；9、 配合收银银主管参参与收银银点查岗岗工作；1职务：财财务部文文员1姓名：1岗位职责责：1、 做好上传传下达，成成为领导导与各界界人士在在工作方方面的缓缓冲媒介介；2、 严格执行行秘书工工作的BBaoMMi制度度，系统统做好档档案的整整理、装装订、归归档等工工作；3、 对重要票票据的收收、发、存等情情况进行行统计、分析，及及时整理理、装订订、归档档重要票票据相关关单据、凭证、报表、帐册等等资料；4、 配合财务务人员提提供相关关资料；5、 协助审核核重要票票据相关关原始单单据和文文件6、 协助景点点税务主主管纳税税申报工工作。