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1、上海鼎上信息科技有限公司仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程制定/日期审核/日期核准日期会签/日期:第一章总则第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理,减少物资占用资金，提高资金利用率,特制定本制度.第二条 本制度规范仓库的物资管理,所称“物资包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。第三条 仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。第二章 职责与职务第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责
2、任并立即解除职务.第五条 做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条 仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。第七条仓库管理员的职责如下：、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作.2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作，要合理利用仓库空间。 第三章 物资收发及单据流转第
3、八条 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。第九条 在采购人员验收完毕后,填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。第十条 发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货,物资名称、规格、数量 必须填写清晰、字迹工整,经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字,经手人必须以其他方式,如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。第十一条 仓库保管员根据发货单核实订单后依据发
4、货单上的数量发货,并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致.第十二条 仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表,每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。第十三条 记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量,如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实并查明原因, 应告之上级主管部门解决.第十四条 记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好库存月报表并上报给财务部.第十五条 对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货,以免造成重复填开发货单导致账物不符。第十六条公司其他临时仓库以及各种虚
5、拟出入库皆参照上述条款执行. 第四章 仓库管理要求第十七条 环境要求:1. 仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。2. 地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。第十八条 包装要求： 要求入库物资包装须完好不得有破损、污渍,出库时仓管要检查出库物资外包装是否完好；第十九条 搬运及存放要求：1. 物料要堆放牢固;2. 物料在搬运过程中不得有抛摔之情形,以免损伤物料.3. 物资堆放要严格按照相关堆放说明堆放，不得随意堆放挤压以免损坏，如不按照要求堆放致使物资损坏要按价赔偿。第五章 制度释义第二十条 做好仓库的安全防范工作,合理摆放消防器具.仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未
6、经许可禁止进入仓库。第二十一条 仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理,慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。第二十二条 本制度经业务部、采购部、行政部、财务部讨论通过后报总经理批准生效。第二十三条 本制度的解释权归公司财务部。附表一、入库流程图库存管理物资到货合格填写入库单入库 通知采购员验收 仓管员填写库存日报表验收不合格要求退货并补货附表二、发货流程图发货单填写规范仓管按照发货单签字发货各部门按需求填写发货单 填写不规范退回仓管记库存日报表物资退回补填入库单，按入库流程 附表三：仓库库存日报表附表四：仓库库存月报表附表五：过期/失效物资处理表附表六:出入库单 3 / 3