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1、目 录1系统简简介41.1系系统介绍41.1.11主要业务务功能51.1.22客户开通通流程51.1.33客户签约约功能流程程图61.1.44WEB客户户首次使用用现金管理理系统流程程81.2系系统运行环环境91.3主主要功能模模块102系统登登录与退出出1122.1系统的登登录112.2系系统的退出出113业务说说明133.1账账户管理133.1.11账户查询询133.1.11.1当前余额额查询143.1.11.2历史余额额查询163.1.11.3当日明细细查询173.1.11.4历史明细细查询193.1.22电子回单单223.1.22.1操作步骤骤233.1.22.2栏位说明明233.1.
2、22.3注意事项项243.1.3到账通知知243.1.33.1操作步骤骤253.1.33.2栏位说明明253.1.33.3注意事项项253.2付付款业务263.2.11转账汇款款263.2.11.1单笔汇款款273.2.11.2批量汇款款383.2.22代发业务务453.2.22.1单笔代发发463.2.22.2批量代发发533.3收收款业务603.3.11代扣业务务603.3.1.1单笔代扣扣613.3.11.2批量代扣扣703.3.22签约收款款783.3.22.1单笔签约约收款793.3.22.2批量签约约收款873.3.33非签约收收款953.3.33.1录入953.3.33.2收回9
3、73.3.33.3修改983.3.33.4删除993.3.33.5复核1003.3.33.6查询1013.4票票据业务1023.4.1银行汇（本本）票签发发1023.4.11.1签发申请请1033.4.11.2撤销申请请1113.44.1.33查询打印印1133.5集集团理财1163.5.11账户查询询1173.5.11.1余额查询询1183.5.11.2明细查询询1213.5.11.3额度查询询1273.5.22额度设置置1303.5.22.1单账户额额度设置1303.5.22.2多账户额额度设置1323.5.33手工启动动批量任务务1333.5.33.1功能介绍绍1343.5.33.2操作
4、步骤骤1343.5.33.3栏位说明明1343.6服服务管理1353.6.11操作员管管理1353.6.11.1录入1363.6.1.2查询1373.6.11.3查看1383.6.11.4修改1383.6.11.5功能选择择1393.6.11.6账户选择择1413.6.11.7密码重置置1423.6.22服务流程程管理1423.6.22.1录入1433.6.22.2查询1453.6.22.3步骤修改改1463.6.33授权管理理1473.6.33.1对外授权权1483.6.33.2接受授权权1503.7客客户服务1513.7.11常用收款款账户维护护1513.7.11.1常用收款款账户查询询1
5、523.7.1.2常用收款款账户增加加1543.7.11.3常用收款款账户删除除1563.7.11.4常用收款款账户修改改1583.7.2日志查询询1593.7.22.1操作步骤骤1603.7.22.2栏位说明明1613.7.22.3注意事项项1613.7.33修改密码码1613.7.33.1操作步骤骤1623.7.33.2栏位说明明1633.7.33.3注意事项项1633.7.44首页定制制1633.7.44.1操作步骤骤1643.7.44.2栏位说明明1643.7.44.3注意事项项1643.7.55网页换肤肤1653.7.55.1操作步骤骤1653.7.55.2栏位说明明1663.7.6
6、6快捷菜单单设置1663.7.66.1操作步骤骤1663.7.66.2栏位说明明1673.7.66.3注意事项项1673.7.7企业Loggo上传1683.7.77.1操作步骤骤1683.7.77.2栏位说明明1693.7.77.3注意事项项1703.7.88账户特性性设置1703.7.88.1类别维护护新增类别别1713.7.88.2类别维护护删除类别别1723.7.88.3账户特性性维护新增特性性1733.7.88.4账户特性性维护删除特性性1751 系统简介介1.1 系统介绍绍为满足对公公客户现金金管理需要要，中国建建设银行推推出了现金金管理系统统，英文简称称CMS（CCash Mana
7、agemeent SSysteem）。现金管理系系统面向大大、中、小小所有对公公客户建设设，提供了了专线、互互联网或电电话拨号（备备份）等多多种接入方方式。客户可选择择采用主机机直连或客客户终端服服务模式，使使用该系统统办理现金金管理和人人民币支付付结算等业业务。现金管理系系统实现了了产品（功功能）灵活活定制，能能够及时响响应客户需需求。现金管理系系统采用数数字证书身身份认证、专专用报文加加密、用户户密码和权权限控制等等多种有效效的安全管管理措施，实实行总行集集中管理，能能够确保系系统安全、高高效地运行行，确保客客户业务正正常办理，确确保客户信信息安全。1.1.1 主要业务务功能1.1.2 客
8、户开通通流程1. 客户有使用用现金管理理系统意向向，应与中中国建设银银行开户行行协商并签签订中国国建设银行行现金管理理业务使用用协议，填填写相关表表格。具体体表格请在在现金管理理系统下载载处下载。2. 按拟设置系系统管理员员、操作员员的人数，向向开户行购购置网银盾盾。3. 若未安装签签名通程序序，请在中中国建设银银行门户网网站下载安安装签名通通程序。4. 使用现金管管理系统办办理业务。1.1.3 客户签约约功能流程程图客户登记维护是否为集团客户是否管理机构维护 账户登记账户参数维护额度设置分支机构维护账户维护自定义账户类型账户层级维护产品签约流程设置流程角色维护客户系统管理员维护客户操作员维护
9、业务流程维护客户关注设置及短信号码维护代理凭证配置维护收费设置归集填平签约批量项目维护网银盾维护支付签约签约结束收款签约必须签约项目主机直联客户不需签此项客户选择签约集团客户必选说明：1该图为为CMS银银行端签约约功能的整整体概况。红红色填充的的为必须签签约项目，黄色色填充部分分为集团客客户在红色色必选签约约项目之外还还必须选择择的签约项项目，其他他没有颜色色填充的为为客户自由由选择的签约项目。2中间这这一部分是是流程主线线。包括客客户登记维维护、分支支机构维护护、管理机机构维护、账户维护、归集填平签约、收款签约、批量项目维护、网银盾维护、流程设置、代理凭证配置维护、收费设置。3账户维维护包括
10、账账户登记、账账户参数维维护、支付付签约、额额度设置、自自定义账户户类型、账户户层级维护护、客户关关注设置等等七个功能能细项。其其中自定义义账户类型、账户户层级维护护从功能上上来说是属属于账户维护内内容，从操操作权限上上来看，只只有设为客客户的管理理机构（比比如集团客客户总部或或母公司）才才有权限操操作，所以以，在系统统页面中是是放在管理理机构维护护的菜单下下。4网银盾盾维护是WWEB用户户必选的签签约，主机机直连客户户不需此项项。5流程设设置包括流流程角色维维护、客户户系统管理理员维护、客客户操作员员维护、业业务流程维维护、客户户短信号码码维护等签签约细项，这这些细项是是和客户的的业务流程程
11、相关。1.1.4 WEB客客户首次使使用现金管管理系统流流程说明：这是一个使使用客户端端方式的初初始流程。 当当承办银行行根据客户户申请设置置好系统管管理员及各各项签约功功能后，客户首先用用系统管理理员登录现现金管理系系统，依提提示修改密密码后，按按需要设置置操作员信信息及相应应业务流程程，再选择择进行个性性化设置，之之后就可用用操作员登登录系统办办理相关业业务了。1.2 系统运行行环境现金管理系系统可以在在PC机和和便携机上上运行，其其对运行环环境的要求求：硬件配置：CPU：CCore 2以上内存：1GG以上硬盘可用空空间：5GB以上上软件环境：中文Winndowss 98/20000/NT
12、/XPIE浏览器器支持IEE6及IEE71.3 主要功能能模块现金管理系系统主要功功能模块如如下图所示示：- 162 -2 系统登录录与退出本章将为您您介绍“CMS现金管管理系统”登录与退出出的操作方方法。2.1 系统的登登录1插入网网银盾，登录网址址：htttps:/cmbbs.cccb.coom/2输入客客户号/机机构简称、操操作员编号号/登录名名、登录密密码后，单单击“登录”按钮。2.2 系统的退退出1系统管管理员页面面：操作员页面面：2单击右右上角的【】按钮，可以正常退出系统3 业务说明明本章将为您您介绍“CMS现现金管理系系统”中各业务务的操作方方法。通过过本章的学学习，将使使您快速
13、地地操作本系系统。您如果在操作过程中中遇到问题题，还可以查看在线帮帮助。3.1 账户管理理3.1.1 账户查询询此功能为客客户提供一一个全面了了解账户信信息的途径径，满足客客户对不同同种类账户户的查询需需要，实时时掌握客户户资金状况况。l 可查询账户户的当前余余额、历史史余额、当当日明细、历历史明细。l 支持对客户户所属的活活期、定期期、贷款账账户以及其其他客户授授权账户的的查询。l 可按照客户户个性化设设置的账户户类别进行行分类查询询。操作权限：l 此功能由操操作员操作作。操作流程：3.1.1.1 当前余额额查询3.1.1.1.1 功能介绍绍查询活期账账户、定期期账户和贷贷款账户的的当前余额
14、额信息。3.1.1.1.2 操作步骤骤1选择菜菜单“账户管理理账户查询询当前余额额查询”进入查询询页面，页页面中显示示该操作员员具有查询询权限的所所有账号。 2支持模模糊查询：在下拉表表中选择某某一账户种种类，或者者输入账号号、户名，点点击【查询询】，列表表中显示签签约条件的的账户。3点击页页面上的活活期账户和和贷款账户户行查询该该账户当前前余额信息息，点击定定期账户行行的查看定定期账户存存期、利率率、余额等等信息。4点击【打打印】，打打印当前页页面上的账账户信息。5点击【下下载】，选选择下载方方式，保存存页面上的的账户信息息为txtt文件或者者Exceel文件。3.1.1.1.3 栏位说明明
15、序号栏位名称输入/反显显栏位说明1账户种类下拉全部、活期期账户、定定期账户、贷贷款账户2账号输入3户名输入3.1.1.1.4 注意事项项客户可通过过“客户服务务账户特性性设置”自行设定定账户类别别。3.1.1.2 历史余额额查询3.1.1.2.1 功能介绍绍查询活期账账户的历史余额额信息。3.1.1.2.2 操作步骤骤1选择菜菜单“账户管理理账户查询询历史余额额查询”进入查询询页面，页页面中显示示该操作员员具有查询询权限的所所有活期账账号。2在“请请选择活期期账户”区域中点点击账户，点点击【添加加】，选中中该账户。可可以重复此此步骤，选选择一个或或者多个账账户到“已选账户户”区域内。3在起止止
16、日期中点点击选择或或者输入查查询的开始始日期和截截止日期。4点击【提提交】，显显示所选择择账号的起起止日期范范围内的历历史余额信信息。3.1.1.2.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1已选账户反显可以选择一一个或者多多个账户2起止日期输入可以选择或或者直接输输入日期3.1.1.2.4 注意事项项1 起止日期中中的开始日日期必须小小于截止日日期。2 只能查询两两年内的数数据，且截截止日期必必须小于当当前日期。3.1.1.3 当日明细细查询3.1.1.3.1 功能介绍绍查询活期账账户、定期期账户和贷贷款账户的的当日明细细信息。3.1.1.3.2 操作步骤骤1选择菜菜单“账户管理理账户
17、查询询当日明细细查询”进入查询询页面，页页面中默认认选择的账账户种类为为：活期账账户2在“请请选择活期期账户”区域中点点击账户，点点击【添加加】，选中中该账户。可可以重复此此步骤，选选择一个或或者多个账账户到“已选账户户”区域内。3点击【提提交】，查查询已选活活期账号的的当日明细细。4点击页页面上的，选选择账户种种类：定期期账户 5在“请选择定定期账户”下拉表中中选择所要要查询的账账户。 6在“请选择子子账户”下拉表中中选择所要要查询定期期账户的子子账户。 7点击击【提交】，查查询已选账账号的当日日明细。 8点击击页面上的的，选择账账户种类：贷款账户户9在“请请选择您的的贷款账户户”下拉表中中
18、选择所要要查询的账账户。10点击击【提交】，查查询已选账账号的当日日明细。3.1.1.3.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1账户种类单选按钮选选择活期账户、定定期账户、贷贷款账户3.1.1.4 历史明细细查询3.1.1.4.1 功能介绍绍查询活期账账户、定期期账户和贷贷款账户的的历史明细细信息。3.1.1.4.2 操作步骤骤1选择菜菜单“账户管理理账户查询询历史明细细查询”进入查询询页面，页页面中默认认选择的账账户种类为为：活期账账户2在“请请选择活期期账户”区域中点点击账户，点点击【添加加】，选中中该账户。可可以重复此此步骤，选选择一个或或者多个账账户到“已选账户户”区域内。3
19、在起止止日期中点点击选择或或者输入查查询的开始始日期和截截止日期。4点击【提提交】，显显示所选择择账号的起起止日期范范围内的历历史明细信信息。5点击页页面上的，选选择账户种种类：定期期账户6在“请请选择定期期账户”下拉表中中选择所要要查询的账账户。7在“请请选择子账账户”下拉表中中选择所要要查询定期期账户的子子账户。8在起止止日期中点点击选择或或者输入查查询的开始始日期和截截止日期。9点击【提提交】，显显示所选择择账号的起起止日期范范围内的历历史明细信信息。10点击击页面上的的，选择账账户种类：贷款账户户11在“请选择您您的贷款账账户”下拉表中中选择所要要查询的账账户。12在起起止日期中中点击
20、选择择或者输入入查询的开开始日期和和截止日期期。13点击击【提交】，显显示所选择择账号的起起止日期范范围内的历历史明细信信息。3.1.1.4.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1账户种类单选按钮选选择活期账户、定定期账户、贷贷款账户3.1.1.4.4 注意事项项1 起止日期中中的开始日日期必须小小于截止日日期。2 只能查询两两年内的数数据，且截截止日期必必须小于当当前日期。3.1.2 电子回单单 客客户发出的的转账交易易完成后，可可通过现金金管理系统统查询、打打印回单l 客户可灵活活设置允许许查询和打打印回单的的账户。l 支持单笔和和批量业务务电子回单单的查询和和打印。l 批量业务
21、电电子回单，可可按笔或汇汇总打印回回单开通流程：l 客户填写中中国建设银银行现金管管理系统账账户信息登登记表，选选择电子回回单打印功功能。l 开户行完成成相应设置置。操作权限：l 此功能由操操作员操作作。操作流程：3.1.2.1 操作步骤骤 11选择菜菜单“账户管理理电子回单单”进入。 22可以选选择付款账账号或者输输入金额，受受理日期，校校验码进行行查询条件件的设定。 33点击【提提交】，显显示符合查查询条件的的回单列表表。您可从从列表中选选择一条或或多条电子子回单进行行查询打印印。3.1.2.2 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1付款账号下拉2金额输入交易金额3受理日期输入4校验
22、码输入校验码为该该笔业务处处理日期加加业务处理理流水号，如如2009908201123455678。电电子回单中中的交易流流水号即业业务处理流流水号。3.1.2.3 注意事项项1 使用电子回回单功能的的客户必须须为CMSS签约客户户, 而且只只有CMSS系统发起起的成功交交易才能生生成电子回回单。2 同一笔交易易只能生成成一次电子子回单，每每一笔电子子回单只有有唯一的校校验码。3 电子回单自自打印第二二次开始（不不论客户端端还是银行行端打印），电电子回单上上方就开始始显示补打打字样。3.1.3 到账通知知客户根据付付款单位提提供的验证证码，可查查询付款方方是否已办办理付款。操作权限：l 此功能
23、由操操作员操作作。操作流程：3.1.3.1 操作步骤骤 11选择菜菜单“账户管理理到账通知知”进入。 22输入付付款方提供供的校验码码。 33点击【提提交】，显显示该校验验码对应的的到账通知知。3.1.3.2 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1校验码输入校验码由付付款方提供供，格式如如20099082011234556783.1.3.3 注意事项项1 只能查询由由CMS发发起的付款款交易。2 本通知仅为为付款人已已办理付款款，款项是是否收妥请请查询收款款账户明细细。3.2 付款业务务3.2.1 转账汇款款客户通过现现金管理系系统向收款款人付款。l 支持人民币币结算账户户的同城、异异地
24、、跨行行等多种方方式的转账账汇款。l 支持单笔实实时、单笔笔预约、批批量实时和和批量预约约付款方式式。l 提供收款人人账户自动动记忆功能能。l 支持定向、不不定向支付付。定向支付：两个固定定账户之间间的资金划划转应办理理定向支付付签约。不定向支付付：无固定定转账关系系的两个账账户之间的的资金划转转应办理不不定向支付付签约。l 可设置多级级复核流程程，以加强强风险控制制开通流程：l 客户填写中中国建设银银行现金管管理系统支支付签约登登记表，提提交给开户户行。l 开户行完成成相应设置置。操作权限：l 此功能由操操作员操作作。操作流程：3.2.1.1 单笔汇款款企业客户通通过CMSS客户端向向收款人
25、付付款的一种种结算方式式，支持向向建行或他他行汇款，该功能为企业用户提供724小时服务。3.2.1.1.1 录入3.2.1.1.1.1 功能介绍绍录入单笔汇汇款信息。3.2.1.1.1.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款单笔汇款款录入”进入页面。收款账户为为本行时的的页面： 收款账户户为他行时时的页面：2信息输输入完成后后，点击“提交”。 3.2.1.1.1.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1付款账号下拉2账户名称输入3账号输入4转账方式单选同城、大额额支付系统统、小额支支付系统5收款单位账账号输入6收款单位名名称输入7开户行联行行号输入8单位开户行行下拉9省份下拉
26、选择单位开开户行后进进行选择10城市下拉选择省份后后进行选择择11网点下拉选择城市后后进行选择择12收款单位开开户行输入13金额输入14用途输入15备注输入16预约时间输入3.2.1.1.1.4 注意事项项1. “付款账号号”与“收款账号号”的币种必必须一致，且且必须为人人民币。2. 付款账户签签订了定向向支付签约约，收款账账号只能选选择签约时时指定的账账户。3. 付款人账号号可以通过过手工输入入，或者点点击“常用收款款名册”进行选择择。4. 从单位结算算账户向个个人结算账账户支付款款项单笔超超过5万元元人民币时时，付款单单位需在（用用途）摘要要注明事由由，并应对对支付款项项事由的真真实性、合
27、合法性负责责。5. 收款账户为为他行时，加加急汇款选选择“大额支付付系统”。3.2.1.1.2 收回3.2.1.1.2.1 功能介绍绍收回录入的的单笔汇款款业务。3.2.1.1.2.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款单笔汇款款收回”进入页面。 2选择11条或多条条记录后，输输入备注、交交易密码，点点击“提交”完成收回回。3.2.1.1.2.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.1.2.4 注意事项项只可对下一一级操作员员没有操作作的业务进进行收回3.2.1.1.3 修改3.2.1.1.3.1 功能介绍绍修改单笔汇汇款信息。3.
28、2.1.1.3.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款单笔汇款款修改”进入页面面。2选择一一条记录后后提交进行行修改。3.2.1.1.3.3 栏位说明明 无无。3.2.1.1.3.4 注意事项项收回或被下下级操作员员拒绝后方方可修改。3.2.1.1.4 删除3.2.1.1.4.1 功能介绍绍删除单笔汇汇款信息。3.2.1.1.4.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款单笔汇款款删除”进入页面。2选择一一条或多条条记录，输输入备注、交交易密码后后提交。3.2.1.1.4.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.1.4.4 注
29、意事项项收回或被下下级操作员员拒绝后方方可删除。3.2.1.1.5 复核3.2.1.1.5.1 功能介绍绍复核单笔汇汇款录入信信息。3.2.1.1.5.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款单笔汇款款复核”进入页面。2选择一一条记录后后提交。3.2.1.1.5.3 注意事项项须仔细核对对付款人账账号、全称称、付款人人开户机构构、收款人人账号、全全称、收款款人开户机机构、金额额和其他信信息。3.2.1.1.6 多笔复核核3.2.1.1.6.1 功能介绍绍复核多笔单单笔汇款信信息。3.2.1.1.6.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款单笔汇款款多笔复核”进入页面面。2选择多
30、多条记录后后提交。3.2.1.1.6.3 注意事项项1须仔细细核对付款款人账号、全全称、付款款人开户机机构、收款款人账号、全全称、收款款人开户机机构、金额额和其他信信息。3.2.1.1.7 查询3.2.1.1.7.1 功能介绍绍查询单笔汇汇款交易信信息。3.2.1.1.7.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款单笔汇款款查询”进入页面面。2选择或或输入查询询条件后，点点击“提交”查询出结结果。3.2.1.1.7.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1单据状态下拉1.全部22.录入未未提交3.成功4.失败5.审批中66.审批完完，待处理理7.作废废8.删除除9.退回回未提交2
31、付款账户下拉/反显显反显支付签签约的账户户3账户名称输入4账号输入5起止日期输入6业务流水号号输入3.2.1.1.8 定向支付付查询3.2.1.1.8.1 功能介绍绍查询定向支支付的账户户信息。3.2.1.1.8.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款单笔汇款款定向支付付查询”进入页面面。2选择“账号”后，点击击“提交”查询出定定向支付账账户信息。3.2.1.1.8.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1账号下拉/反显显反显操作员员可操作的的账户3.2.1.1.9 常用用途途维护3.2.1.1.9.1 功能介绍绍新增、修改改、删除常常用用途名名称以便录录入时使用用。3.2.
32、1.1.9.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款单笔汇款款常用用途途维护”进入页面。2选择11条或多条条记录，点点击【删除】或输入【新用途名名】点击【修改】。3点击“新增”进入新增增页面。4输入“新用途名名称”，点击“提交”完成新增增。3.2.1.1.9.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1新用途名称称输入3.2.1.2 批量汇款款通过客户端端下载模板板，您可以以将制作好好的批量汇汇款文件通通过CMSS系统提交交完成多笔笔付款。3.2.1.2.1 录入3.2.1.2.1.1 功能介绍绍通过批量文文件批量录录入汇款信信息。3.2.1.2.1.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付
33、款业务务转账汇款款批量汇款录入”，进入页面。2选择批批量汇款文文件，信息息输入完成成后，点击击【提交】。 3.2.1.2.1.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1批量汇款文文件输入必输2批量名称输入非必输3总金额输入必输4总笔数输入必输5备注输入非必输6预约处理输入非必输3.2.1.2.1.4 注意事项项1. 批量文件可可以从批量量模板下载载。2. 上传文件总总金额和总总笔数与录录入的总金金额总笔数数要一致。3.2.1.2.2 收回3.2.1.2.2.1 功能介绍绍收回录入的的批量汇款业业务。3.2.1.2.2.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款批量汇款收回”进入页面
34、面。 2选择一一条或多条条记录后，输输入备注、交交易密码，点点击【提交】完成收回回。3.2.1.2.2.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.2.2.4 注意事项项只可对下一一级操作员员没有操作作的业务进进行收回3.2.1.2.3 修改3.2.1.2.3.1 功能介绍绍修改批量汇汇款信息。3.2.1.2.3.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款批量汇款修改”进入页面。2点击【明明细】查看看批量文件件装载信息息，选择一一条记录后后提交进行行修改。3.2.1.2.3.3 注意事项1收回或或被下级操操作员拒绝绝后方可修修改。3.2.1
35、.2.4 删除3.2.1.2.4.1 功能介绍绍删除批量汇汇款信息。3.2.1.2.4.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款批量汇款删除”进入页面。2选择一一条或多条条记录，输输入备注、交交易密码后后提交。3.2.1.2.4.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.2.4.4 注意事项项收回或被下下级操作员员拒绝后方方可删除。3.2.1.2.5 复核3.2.1.2.5.1 功能介绍绍复核批量汇汇款录入信信息。3.2.1.2.5.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款批量汇款复核”，进入页面面。2选择一一条记录后后提交。3
36、.2.1.2.5.3 注意事项项请仔细核对对总金额、总总笔数是否否正确。3.2.1.2.6 查询3.2.1.2.6.1 功能介绍绍查询批量汇汇款交易信信息。3.2.1.2.6.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款批量汇款查询”进入页面面。2选择或或输入查询询条件后，点点击【提交】查询出结结果。3.2.1.2.6.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1批量状态下拉1.全部22.录入未未提交3.成功4.失败5.审批中66.审批完完，待处理理7.作废废8.删除除9.退回回未提交2起止日期输入3业务流水号号输入4批量名称输入3.2.1.2.7 定向支付付查询3.2.1.2.7.1
37、 功能介绍绍查询定向支支付的账户户信息。3.2.1.2.7.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款批量汇款定向支付付查询”进入页面面。2选择“账号”后，点击击“提交”查询出定定向支付账账户信息。3.2.1.2.7.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1账号下拉/反显显反显操作员员可操作的的账户3.2.1.2.8 文件模板板3.2.1.2.8.1 功能介绍绍下载批量文文件模板。3.2.1.2.8.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务转账汇款款批量汇款文件模板板”进入页面。2点击下下载，完成模板下下载。3.2.2 代发业务务客户通过现现金管理系系统主动发发起，从活活期账户向向
38、一个或多多个活期账账户办理支支付转账。l 可采用单笔笔实时、单单笔预约、批批量实时和和批量预约约方式办理理。l 收款方可以以是单位或或个人。l 根据客户内内部管理的的需求，可可个性化设设置多级复复核流程。开通流程：l 客户填写中中国建设银银行现金管管理系统批批量代发代代扣登记表表，提交交开户行。l 开户行完成成相应设置置。操作权限：l 此功能由操操作员操作作。操作流程：3.2.2.1 单笔代发发客户可以从从一个活期期付款账户户向一个或或多个活期期账户转账账。3.2.2.1.1 录入3.2.2.1.1.1 功能介绍绍录入单笔代代发信息。3.2.2.1.1.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务代发
39、业务务单笔代发发录入”进入页面面。2信息输输入完成后后，点击“提交”。 3.2.2.1.1.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1代发项目下拉/反显显反显签约的的批量代发发项目2付款人账号号输入必输3付款人名称称输入必输4开户行输入必输5收款人账号号输入/选择择必输，选择择签约的代代发项目明明细账号6收款人名称称输入/反显显必输，选择择收款人账账号后反显显7用途输入必输8交易金额输入必输9预约时间输入非必输3.2.2.1.2 收回3.2.2.1.2.1 功能介绍绍收回录入的的单笔代发发业务。3.2.2.1.2.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务代发业务务单笔代发发收回”进入页面面
40、。 2选择一一条或多条条记录后，输输入备注、交交易密码，点点击【提交】完成收回回。3.2.2.1.2.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.2.1.2.4 注意事项只可对下一一级操作员员没有操作作的业务进进行收回。3.2.2.1.3 修改3.2.2.1.3.1 功能介绍绍修改单笔代代发信息。3.2.2.1.3.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务代发业务务单笔代发发修改”，进入页面面。2选择一一条记录后后提交进行行修改。3.2.2.1.3.3 注意事项项收回或被下下级操作员员拒绝后方方可修改。3.2.2.1.4 删除3.2.2.1.4.1 功
41、能介绍绍删除单笔代代发信息。3.2.2.1.4.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务代发业务务单笔代发发删除”，进入页面面。2选择一一条或多条条记录，输输入备注、交交易密码后后提交。3.2.2.1.4.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.2.1.4.4 注意事项项收回或被下下级操作员员拒绝后方方可删除。3.2.2.1.5 复核3.2.2.1.5.1 功能介绍绍复核单笔代代发录入信信息。3.2.2.1.5.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务代发业务务单笔代发发复核”，进入页面面。2选择一一条记录后后提交。3.2.2.1.5.3 注意事项项须仔细核对对付款人、收收款人信息息。3.2.2.1.6 多笔复核核3.2.2.1.6.1 功能介绍绍复