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1、目 录第一部分 章程3第一章 总 则3第二章 企业理念念3第三章 企业发展展5第四章 管理体制制7第五章 人力资源源政策10第六章 财务金融融政策12第七章 附 则13第二部分 行政管理理制度142.1 物物流股份会会议召开制制度142.2 印印章管理制制度182.3 办办公室5SS管理制度度242.4 保保密制度252.5 出出差管理制制度262.6 计计算机管理理制度322.7 网网络安全管管理制度342.8 接接待管理制制度362.9 空空调管理制制度412.10食食堂管理制制度422.11总总经理食宿宿补贴管理理制度442.12宿宿舍管理制制度452.13通通讯工具管管理制度482.1
2、4文文件管理制制度502.15物物品管理制制度562.16证证照管理制制度632.17小小车管理制制度672.18车车改制度762.19宣宣传工作管管理制度812.20网网站维护管管理制度862.21安安全保卫制制度902.22员员工请客送送礼制度922.23接接待、办事事行为管理理制度94第三部分 人力资源源管理制度度963.1 三三定管理制制度963.2 薪薪酬管理制制度973.3 财财务人员薪薪酬福利管管理办法1013.4 规规模公司认认定制度1033.5 子子（分）公公司一级考考核管理办法法1043.6 物物流股份本本部绩效考考核制度1123.7 福福利管理制制度1163.8 考考勤管
3、理制制度1203.9 招招聘管理制制度1263.10 劳动合同同管理制度度1333.11 应届大学学生入职辅辅导制度1363.12 大学生待待遇实施办办法1393.13 人才储备备管理办法法1413.14 员工异动动管理制度度1423.15 干部晋升升管理办法法1453.16 培训管理理制度1473.17 培训积分分管理办法法1553.18 公司员工工保险办理理办法1583.19 员工体检检制度1603.200人事档案案管理制度度163第四部分 流程管理理2274.1 人人力资源规规划流程2274.2 三三定管理流流程2294.3 岗岗位设置流流程2304.4 招招聘流程2314.5 新新员工
4、入职职流程2344.6 新新员工试用用期满转正正流程2354.7 培培训基本流流程2364.8 劳劳动合同管管理流程2374.9 晋晋升流程2384.10员员工调动流流程239第一部分 物流章章程第一章 总 则则 第第一条 （释释义） 是是干大事、流流大汗、成成大业的顶顶天立地的的男子汉。是是繁荣富强强的盛世中中华。 第第二条 （企企业释义） 物流股份份有限公司司是控股集集团下属的的以从事钢钢铁贸易和和现代物流流业为主的的国家级55A物流企企业。 第第三条 （章章程释义） 物流章章程是物物流股份有有限公司进进行规范化化管理和宏宏观调控的的指南，是是重大关系系调整的基基本原则和和制度框架架，是一
5、切切规章制度度必须遵循循的总原则则，是人的的思想和行行动纲领。 第第四条 （章章程地位） 物流股份份有限公司司所属的各各子（分）公公司须承认认物流章章程，并并自觉接受受物流股份份的领导，并并将此条款款写入其公公司章程。 第第五条 （章章程使命） 制定物物流章程的的目的是使使一代又一一代人，用用开拓的创创业精神、创创新的战略略思想、高高超的管理理艺术、富富有成效的的运营模式式实现事业业的持续发发展，造就就具有世界界一流水准准的“号”企业航母母。第二章 企业理念念企业宗旨 第第六条 （企企业宗旨） 承担社会责任，实现人生价值,为客户谋利益，与员工共成长。核心价值 第第七条 （人人生价值） 对于物质
6、质世界，我我们一无所所有地来，也也将一无所所有地去。我我们认为：坚持始终终彰显品德德、智慧、勤勤奋的行为为过程和创创造造福人人类的业绩绩是人生价价值的最高高体现。 第第八条 （资资本价值） 我们赋予予资本的价价值有三：创造使用价价值。我们们不断地提提供社会需需求的产品品、服务、就就业机会等等来逐步满满足社会需需求的使用用价值。积累发展价价值。资本本的增值是是资本发展展价值的体体现，我们们需要创造造更大的社社会价值，勇勇于承担更更多的社会会责任，就就必须保持持良性的资资本运营并并迅速增值值，促进资资本发展价价值的积累累。享有消费价价值。让资资本所有者者享有适度度的消费价价值，充分分激发投资资人的
7、社会会责任感和和投资热情情，保持资资本持续、健健康发展。 第第九条 （企企业价值） 的企业价价值是“资本=责责任，业绩绩=财富”，拥有资资本的人通通过“财富资本本化，资本本企业化，企企业社会化化” 的形式式承担更多多的社会责责任；全体体人通过创创造性劳动动造就非凡凡的业绩，创创造更多的的财富。企业精神 第第十条 （企企业精神） 实事求是是、开拓创创新、团队队协作、政政治先进。实事求是。我我们倡导深深入细致的的调查研究究，发现问问题，解决决问题。没没有调查就就没有发言言权，一切切以事实为为依据。 开拓创新。从从无到有、从从小到大、从从弱到强的的发展历程程就是开拓拓创新的过过程。在务务实的前提提下
8、不断扬扬弃，形成成超越自我我的创新能能力，是持持续发展的的灵魂所在在。团队协作。的的事业是团团队协作、共共同奋斗的的结果。我我们提倡大大团队、大大团结、大大沟通、大大进步，反反对小帮派派、小团体体。政治先进。政政治的先进进性是物流流核心竞争争能力之一一，将永远远奉行“个人价值值企业化、企企业价值社社会化”,始终把把“产业报国国、汉厦复复兴”作为不断断追求的目目标。经营理念 第第十一条 （经营理理念） 纳纳贤、守信信、勤奋、俭俭朴共同构构筑了的经经营理念。纳贤。不断断吸引、培培养高素质质人才，并并将其用于于最适合的的岗位，是是永恒的任任务。“看得见，敢敢于抓，抓抓得住”的优秀员员工是最宝宝贵的财
9、富富，是最应应该得到尊尊重和重视视的人。守信。“积积极交流、深深入沟通、审审慎表态、恪恪守承诺”是的行为为信条。人人应积极为为打造诚信信社会而努努力。勤奋。业“精于勤、荒荒于嬉”，成功的的创业历程程就是人自自强不息的的勤奋史。俭朴。事“成由俭、败败由奢”，俭朴是是人永远崇崇尚的传统统美德。工作理念 第第十二条 （工作理理念） 学学习、批评评、沟通学习。 我我们倡导建建立学习型型组织，时时时学习、不不断更新知知识，才能能与企业同同步发展，才才能永不落落后。批评。 我我们倡导批批评文化，通通过批评与与自我批评评不断反省省，以更积积极、更正正确的姿态态面对未来来。不敢于于批评别人人和不能正正确对待批
10、批评都是虚虚伪的表现现，无助于于个人进步步和企业发发展。沟通。实现现良好的沟沟通能够加加强相互信信任和了解解，营造和和谐一致的的良好工作作环境，保保证工作进进程和提高高工作效率率。成长理念 第第十三条 （成长要要素） 机机会、项目目、人才、资资金是成长长的四种基基本要素。通通过市场调调查和分析析，寻找并并把握好机机遇，确定定适合的项项目，以项项目为载体体实施人才才和资金的的最佳组合合，实现的的快速成长长。 第第十四条 （整合理理论） 有有效整合是是快速成长长的重要手手段，既是是一个充分分开放的事事业平台，又又是一个社社会资源的的整合器。每每一个人都都应该树立立大局观，站站在时代前前进的高度度，
11、超越自自我，整合合人才、信信息、资金金、技术、文文化、产品品、网络、品品牌、资产产、土地等等优质资源源。 第第十五条 （行业领领跑） 在在所涉足的的产业，必必须保持高高于行业平平均和主要要竞争对手手的增长速速度，成为为行业领跑跑者，否则则应适时自自我淘汰。文化建设 第第十六条 （企业文文化） 统统一的企业业文化是维维持整体性性和高速发发展的思想想基础，加加强文化建建设是各级级管理者的的长期任务务。党委、工工会、共青青团和妇联联，都应成成为打造优优秀企业文文化、构筑筑企业核心心竞争力的的主要力量量。 第第十七条 （形象标标识） 物物流各成员员企业必须须应用统一一的企业形形象识别系系统。第三章 企
12、业发展展发展战略 第第十八条 （战略规规划） 应应在广泛的的市场调查查、产业研研究、宏观观政策与经经营环境分分析、自身身资源优劣劣势判断的的基础上编编制物流发发展战略规规划，指明明未来的发发展方向和和前进步伐伐，指导重重大项目的的投资决策策。 第第十九条 （组织设设定） 物物流股份设设置战略发发展委员会会，其成员员由物流董董事会聘任任，其中三三分之二产产生于物流流的高管人人员，三分分之一由外外聘专家担担任。战略略发展委员员会直接对对物流董事事会负责。 第第二十条 （业务开开展） 物物流发展战战略规划，着着重研究企企业的产业业定位、行行业地位、市市场地位，拟拟定企业目目标，选择择实现目标标的策略
13、；指导和管管理各成员员企业年度度工作计划划的制订及及重大项目目的实施；通过市场场研究，加加大对已实实施项目的的分析力度度，提炼经经验；抓好好各项基础础工作，为为各级决策策者提供有有效服务；对新项目目进行可行行性研究，重重大项目聘聘请专业咨咨询公司协协助研究。产业政策第二十一条条 （钢材贸贸易） 应应坚持实践践证明行之之有效的钢钢材贸易策策略：施行专家治治理。各级级领导应成成为既懂管管理又精通通业务的复复合型人才才。 网网络化经营营。适应跨跨区域经营营带来的信信息流、物物流、资金金流快速运运转的要求求。 国国际化策略略。抓住时时机，充分分利用国际际分工跨越越国界，扩扩大销售规规模，为进进一步发展
14、展积聚能量量。 第第二十二条条 （关联联产业） 着重发展展的是与优优势行业密密切相关的的关联产业业，比如发发展钢铁上上、下游产产品的贸易易与深加工工；发展物物流产业，重重点分析铁铁路、公路路的行业特特征，确认认发展要点点。同时，涉涉足汽车、家家电贸易业业务。 第第二十三条条 （强庄原原理） 在在人、财、物物、时间四四种关键资资源的分配配上，核心心领导的时时间分配及及优秀人才才的配置最最为重要，致致力于选择择顶尖人才才运作最优优秀的资源源。 第第二十四条条 （战略合合作） 重重视广泛的的对等合作作和建立战战略伙伴关关系，积极极保持在互互利基础上上的多种合合作形式，通通过合作吸吸纳优秀资资源。“不
15、求所有有，但求所所用”是整合资资源的座右右铭。市场策略 第第二十五条条 （市场场地位） 市场地位位是市场的的核心目标标，不仅要要保持总体体经营额度度的增长，还还必须清楚楚各产业的的市场份额额。产品、品品牌、网络络、服务及及市场份额额是支持市市场地位的的关键要素素。 战战略市场的的获取和重重要潜在市市场的开发发，是市场场营销的重重点。既要要抓住新兴兴产业市场场的快速渗渗透和扩展展，又要推推进在成熟熟产业（传传统市场）的的深度挖掘掘，形成持持续优势地地位。 第第二十六条条 （营销销队伍） 营销队伍伍建设是实实施市场管管理的关键键。实行培培养和整合合相结合、教教育和待遇遇相结合的的方法，加加大营销队
16、队伍建设力力度；要意意识到更加加灵活的政政策才能确确保营销队队伍在行业业内的优势势地位。 第第二十七条条 （品牌牌建设） 品牌是立立足业界的的护身符，是是做大、做做强的有力力保障。应应从产品、人人员、标识识、管理、社社区、媒介介等方面入入手，培育育强势品牌牌、打造金金字招牌。第四章 管理体制制组织原则 第第二十八条条 （组织织原则） 设置组织织必须坚持持：有利于于确保集团团整体发展展和战略目目标的实现现；有利于于简化流程程、提高效效率、降低低成本；有有利于建立立应对顾客客需求的信信息系统；有利于企企业创新和和核心竞争争力的培养养；有利于于促进优秀秀人才的脱脱颖而出。组织建设 第第二十九条条 （
17、组织织设立） 根据目标标导向原则则及战略和和业务发展展需要设立立基本组织织，进行人人力资源优优化配置，做做到权责相相宜、指挥挥有效、流流程顺畅，以以适应不断断变化的市市场。 第第三十条 （组织织层级） 尽量实行行扁平化管管理，减少少组织层级级，适当增增加管理幅幅度。减少少组织层级级一方面要要减少部门门层次，另另一方面要要减少职位位层次。增增加管理幅幅度依赖于于管理者素素质和能力力的不断提提升。 第第三十一条条 （职务务设立） 职务设立立的依据是是对职能和和业务流程程的合理分分工，并以以实现组织织目标所必必须从事的的事务性工工作为基础础。职务的的范围应设设计得足够够大，以强强化责任、提提升执行力
18、力、提高任任职的挑战战性和成就就感。 第第三十二条条 （职务规规范） 应应做到权责责相宜、分分工明确。各各层级职务务、职权、职职责必须形形成规范，有有章可循。 第第三十三条条 （组织织扩张） 组织成长长和经营多多元化必然然要求向外外扩张。当当组织扩张张不能提高高组织效率率，甚至产产生负面影影响时，将将放缓扩张张，并对已已扩张的组组织进行适适当调整。组织架构 第第三十四条条 （职能架架构） 物物流股份是是投资和管管理核心，设设营销管理理中心、人人力资源中中心、信息息运营中心心、财务金金融中心、办办公室五大大职能管理理部门。职职能管理部部门是物流流股份的权权威管理部部门，代表表总经理开开展工作。
19、第第三十五条条 （基层层架构） 物流股份份所属个子子（分）公公司由物流流股份直接接管理。各各子（分）公公司可设管管理部、财财务部和营营销分公司司。 第第三十六条条 （三定管管理） 实实行严格的的定编、定定岗、定员员管理。禁禁止任何无无政府主义义行为，反反对一切不不利于集团团整体功能能发挥的组组织行为。高层管理组组织 第第三十七条条 （高管管释义） 高管人员员：物流股股份董事与与监事、总总经理、副副总经理、职职能部门总总经理、子子（分）公公司总经理理等。 第第三十八条条 （高管管组织） 高层管理理组织：董董事会、总总经理办公公会、职能能管理部门门。董事会：最最高决策机机构。主要要负责确立立未来使
20、命命、战略与与目标，任任免高管人人员，决定定管理体制制和组织设设立，对投投资等重大大事项进行行决策。总经理办公公会：最高高经营管理理机构。主主要负责执执行董事会会的决议，组组织实施战战略规划与与目标，对对重要事项项进行审议议决策。职能管理部部门：代表表总经理对对物流股份份的人、财财、物、信信息、文化化、制度等等进行管理理、指导与与监控。 第第三十九条条 （议事事规则） 高层管理理的议事规规则：民主主决策、权威威管理。决策前要充充分调研、策策略思考，并并各抒己见见，积极听听取专家意意见，真正正做到决策策民主化、科科学化。总总经理有对对总经理办办公会决策策的否决权权，但必须须承担由此此带来的全全部
21、责任，并并报告董事事会。一旦旦形成决策策，必须权权威管理、坚坚决执行。 第第四十条 （高管素素养） 高高管人员应应具备：高高尚的思想想品德和强强烈的进取取精神；良良好的职业业素养和求求实的工作作态度；良良好的思维维习惯和科科学的决策策能力；有有效整合社社会资源并并合理分配配资源的能能力；善于于指导下属属工作并勇勇于承担责责任的工作作作风。产权体制 第第四十一条条 （股权权设置） 产权体制制是企业制制度的核心心部分。应应充分利用用产权制度度搭建一个个既可融资资又可融智智的事业大大平台。逐渐减少核核心股东的的股份比例例，通过增增资扩股的的方式吸纳纳社会资本本，以核心心资本带动动社会资本本。吸纳优秀
22、人人才，赋予予其一定的的参股权力力和适当的的知识资本本，达到长长期激励目目的，使优优秀人才与与企业共同同成长。 第第四十二条条 （配股原原则） 建建立和推进进产权制度度必须遵循循：有利于于形成集团团核心及强强大的团队队力量；有有利于资本本积累及战战略扩张；有利于强强化责任、激激发热情；有利于科科学决策、防防范风险；有利于降降低成本、提提高效率；有利于培培养企业未未来的领袖袖型人才。 第第四十三条条 （参股资资格） 物物流作为的的核心，具具有股东资资格的人有有：优秀创创业者、优优秀高管人人员、具有有战略意义义的资源拥拥有者和优优秀人才。 第第四十四条条 （股份比比例） 根根据企业经经营规模和和参
23、股人员员资格确定定： （一）首首次进入物物流的股东东，参股比比例一般为为0.14； （二）首首次担任子子（分）公公司总经理理职务者，在在所任职子子（分）公公司参股比比例为25； （三）子子（分）公公司总经理理任职满三三年，业绩绩突出且连连任者，参参股比例为为5100； （四）子子（分）公公司总经理理原则上不不得以自然然人身份在在两个及以以上子（分分）公司参参股。 第第四十五条条 （配股股退让） 享有配股股的人员，合合同约定期期未满离职职的，应退退让其配股股股权。 第第四十六条条 (产权权创新) 产权制制度创新和和知识资本本化，是人人不断探索索的方向。知知识资本化化是人本主主义的根本本体现，产产
24、权制度创创新是永恒恒的动力源源泉。处罚条例 第第四十七条条 （处罚罚原则） 处罚是负负激励管理理方式的核核心内容，同同时也是物物流股份管管理体制的的重要组成成部分，不不断完善的的处罚制度度更是物流流实行有效效管理的重重要手段。处处罚必须把把握适度、适适量、适时时的“三适”原则和以以人为本的的原则，既既要达到对对违反制度度者处罚的的目的，体体现物流管管理制度的的执行性，又又要使处罚罚制度成为为一种激励励的手段，使使之能有效效提高物流流人的积极极性和自觉觉遵循管理理体制的意意识。 第第四十八条条 （适用用范围） 处罚条例例作为物流流股份的规规范性制度度，对物流流股份的内内部所有人人员具有普普遍约束
25、力力。上至高高管、下至至普通职员员都必须严严格遵守制制度、服从从制度的执执行。 第第四十九条条 （条例例约束） 处罚条例例的普遍约约束力首先先体现在对对物流股份份总经理的的层面。视视总经理违违规行为的的性质、情情节轻重程程度以及所所造成的后后果而定，将将总经理的的违规行为为分为轻微微、一般、严严重及非常常严重等四四类。对总总经理的各各种过失行行为在行政政上可以进进行口头警警告、书面面警告、降降级等处罚罚，非常严严重的违规规行为董事事会可罢免免总经理，在在经济上可可对总经理理进行扣罚罚或者降薪薪等处罚。对对普通职员员的各种过过失行为除除警告和适适度罚款之之外，还包包括转岗、待待岗、辞退退甚至开除
26、除等处罚。在在经营活动动中出现重重大工作失失误对公司司造成损失失的，根据据造成损失失等额金额额的80%给予赔偿偿，对拒不不执行赔偿偿的，按司司法程序予予以处理。第五章 人力资源源政策人力资源理理念 第第五十条 （使命）人人力资源管管理的使命命是建立一一支高素质质、高境界界和高度团团结的人才才队伍，创创造一种自自我激励、自自我约束，促促进人才脱脱颖而出的的机制，为为物流快速速成长和高高效运作提提供人力资资源保障。 第第五十一条条 （人本本理念） 以人为本本，构筑先先进合理的的人力资源源管理体系系，让员工工自觉将个个人发展与与企业发展展相结合，把把企业的人人力资源最最大限度地地变成人力力资本，建建
27、设有共同同愿景、共共同迎接挑挑战的高绩绩效团队。 第第五十二条条 （基本本原则） 人力资源源管理的基基本原则是是：公正原则。提提倡机会均均等，所有有适应的人人才都有发发展的机会会。绩效考考评是对员员工进行公公正评价的的基本依据据。梯队原则。致致力于人才才梯队建设设。人力资资源补充应应首先立足足于内部培培育，建立立人才梯队队，给员工工足够的机机会和成长长动力，但但一般不越越级提拔；也不放弃弃任何引进进高素质人人才的机会会，但未经经事业考验验者一般不不安排在关关键岗位担担任要职。 第第五十三条条 （择优优聘用） 新的高、中中级管理岗岗位必须进进行公示，应应聘者经审审查考评择择优聘用。 第第五十四条
28、条 （淘汰汰机制） 尊重每一一位员工，但但坚决淘汰汰不合格员员工，以保保持企业持持续活力。 第第五十五条条 （阳光机机制） 我我们坚持人人事公开原原则，广泛泛听取多方方意见，进进行充分的的调查、测测评、论证证和公示。人力资源规规划 第第五十六条条 （科学计计划） 根根据战略发发展的要求求，科学地地建立并不不断完善人人力资源规规划与计划划管理体系系。以人力力资源规划划为主要依依据指导人人力资源管管理的各项项工作，预预见性地确确立所需人人才的结构构、数量和和层级，建建立科学的的考评体系系和人才培培训基地。人事聘免 第第五十七条条 （人才才招聘） 凭借先进进的企业文文化、品牌牌优势、发发展平台、成成
29、长机会和和相对优越越的待遇吸吸引人才。人人才招聘注注重素质、潜潜能、品格格、能力、学学历和经验验，并为应应聘者提供供客观对等等的承诺。 第第五十八条条 （人事回回避） 直直系亲属原原则上不能能在同一子子（分）公公司（部门门）工作，不不能成为直直接上下级级。 第第五十九条条 （聘免权权限） 高高管人员由由总经理提提名，董事事会聘免；中层管理理人员由各各单位负责责人提名，人人力资源中中心审核，总总经理办公公会批准；一般员工工须按“三定”原则报人人力资源中中心审核，由由用人单位位聘用。 第第六十条 （契约用用人） 对对认同文化化，符合岗岗位要求，经经规范途径径加盟的员员工，签订订劳动合合同，明明确双
30、方权权利与义务务。绩核考评 第第六十一条条 （考评方方法） 员员工绩效考考评采取垂垂直考评、双双重监督的的方式。直直接上级是是下级的考考评者，考考评者的直直接上级和和人力资源源部门是双双重监督者者。在考评评时应建立立定期述职职制度和员员工评议制制度。 第第六十二条条 （考评指指标） 考考评指标体体系应起到到牵引作用用，必须可可度量和重重点突出，指标水平平应当是递递进的和具具有挑战性性。 第第六十三条条 （绩效改改进） 绩效考评目目的是绩效效改进，绩绩效面谈、绩绩效指导是是绩效改进进的有力措措施。通过过绩效考评评发现、培培养、举荐荐人才是管管理者的重重要工作，是是决定管理理者升迁的的重要因素素。
31、不断改改进绩效考考评内容和和方法是管管理者需长长期坚持的的工作。薪酬政策 第第六十四条条 （基本本原则） 在报酬和和待遇上，坚坚定不移地地向优秀员员工和业绩绩突出者倾倾斜。 第第六十五条条 （分配方方式） 可可分配的价价值，主要要为组织权权力和经济济利益。其其分配形式式是：机会会、职权、工工资、奖金金、保险、股股权、红利利和荣誉等等。 第第六十六条条 （薪酬政政策） 员员工收入：基础工资资、工龄工工资、岗位位（效益）工工资和目标标奖励。员员工的薪酬酬待遇与企企业的经营营状况和外外部市场环环境相联系系，人也将将会和企业业风雨同舟舟、同心同同德。人力资源培培育 第第六十七条条 （人才才培育） 实行
32、在职职培训和脱脱产培训相相结合，自自我开发与与教育开发发相结合的的开发形式式，实施人人力资源培培训计划和和重点人才才培养计划划。 第第六十八条条 （岗位晋晋升） 努努力工作并并取得良好好业绩的人人都有资格格获得晋升升机会；依依据客观公公正的考评评结果，让让最有责任任心、最有有能力、最最有贡献的的人获得破破格晋升的的机会；坚坚决推行岗岗位能上能能下制度，保保留职务上上的公平竞竞争。 第第六十九条条 （岗位位轮换） 对中、高高层管理者者和财务人人员实行岗岗位轮换政政策；对基基层管理者者、专业人人员和一般般员工实行行岗位相对对稳定政策策，提倡“干一岗、爱爱一岗、专专一行”。第六章 财务金融融政策 第
33、第七十条 （管理模模式） 实实行“规范运作作，集中管管理，分级级负责，双双向考核”的财务管管理模式。子子（分）公公司设立财财务负责人人（总监、经经理或主管管），接受受子（分）公公司总经理理和财务金金融中心总总经理的双双重领导。 第第七十一条条 （基本任任务） 做做好各项财财务预算、控控制、核算算、监督、融融资、分析析和考核工工作，参与与经营决策策，增强企企业盈利能能力。 第第七十二条条 （分工原原则） 会会计核算要要求贯彻不不相容职务务相分离的的原则，合合理设置内内部机构，科科学划分职职责权限，形形成相互制制衡机制。 第第七十三条条 （信用保保障） 财财务人员应应具备良好好的职业道道德素质和和
34、相应的财财务专业知知识，保证证财务工作作质量。对对财务人员员实行信用用担保制，签签订书面承承诺书并由由保证人担担保。 第第七十四条条 （预算管管理） 实实行全面预预算管理，明明确预算项项目，建立立预算标准准，规范预预算的编制制、审定，下下达和执行行程序，及及时分析和和管理预算算差异，采采取改进措措施，确保保预算的执执行。严格格控制预算算外资金的的使用。 第第七十五条条 （资金金管理） 分散融资资、科学管管理、统一一调度、计计划使用，实实行收支两两条线和现现金流实时时监控的管管理方式。按按批准权限限和用途合合理使用资资金，保证证资金高效效运行，防防范资金风风险。 第第七十六条条 （金融策策略）
35、实实行稳健的的筹资政策策，努力使使融资方式式多样化，持持续稳健地地推进适度度负债经营营，积极稳稳健地涉足足资本市场场。资本经经营取决于于实力和时时机把握的的能力，注注重收益与与风险的权权衡。 第第七十七条条 （授权管管理） 建建立分级授授权管理体体系，各级级管理人员员在处理经经济业务时时，必须经经过授权批批准。授权权形式分为为一般授权权和特殊授授权。大额额授信、赊赊账、资金金往来需报报总经理批批准，违反反授权的资资金往来，财财务人员必必须拒付。 第第七十八条条 （会计基基础） 物物流会计工工作手册是是会计人员员日常工作作必备工具具。 第第七十九条条 （核算管管理） 建建立统一的的会计核算算办法
36、，使使用统一的的会计科目目和会计子子目。制订订出各行业业的标准会会计核算文文本和报表表格式，用用于统一核核算、考核核管理。 第第八十条 （成本管管理） 制制定相对稳稳定的成本本结转制度度，确保核核算的真实实性和连续续性。对费费用成本要要按照预算算管理目标标严格控制制，科学地地设置和计计算财务指指标体系，并并及时核对对、监控和和考核。 第第八十一条条 （定期盘盘点） 严严格限制未未经授权的的人员对财财产的直接接接触，对对库存商品品、货币资资金、往来来账款必须须按月盘点点，对固定定资产、低低值易耗品品等要定期期盘点，做做到账账相相符、账实实相符。第七章 附 则则 第第八十二条条 （章程程管理） 物
37、流董事事会是物流章程程的发布与与监督机构构；物流总总经理办公公会是物流章程程的实施管管理机构，负负责组织、指指导、督促促和执行。 第第八十三条条 （修订订颁布）物流章程程应随着的的发展，不不断补充和和完善，一一般三至五五年修订一一次。修订订程序：首先，在物物流员工中中推选5%左右的代代表，组成提案案工作委员员会，进行行修订稿的的研讨和论论证，拟出出修订提案。然后，从提提案工作委委员会中推推举出五名名员工代表表，与董事事会、战略略发展委员员会成员组组成评议团团，审议修修改提案，并公布最终终提案，征征求广大员员工意见。物流章程程及修订提提案，由物流董事会会审批，董董事长签署署并颁布执执行。 第二二
38、部分 行行政管理制制度2.1 物物流股份会会议召开制制度为完善公司司现代企业业制度，规规范公司治治理结构，有有效防范经经营风险，促促进公司各各项业务持持续、稳步步、快速发发展，进一一步加强企企业内部管管理，认真真履行总经经理工作班班子的职责责，充分发发挥经营层层有职有权权经营管理理企业的作作用，根据据公司法法及物物流股份有有限公司章章程，特特制订本制制度。 第一条 （办公会议议的形式）（一）总经经理周工作作例会：例例会每周开开一次，会会议时间定定为每周第第一个工作作日的上午午8:300。会议内内容为：总总结上周工工作，安排排布置本周周工作；（二）总经经理周中早早会：定于于每周周三三上午8:30
39、召开开；（三）物流流股份月度度视频工作作会议：集集中长沙区区域各单位位负责人统统一在物流流本部召开开，省内和和省外其他他子（分）公公司，则采采取视频会会议形式在在所在单位位视频会议议室参会。会会议时间为为每个月110号之前前召开；（四）总部部员工月度度工作会议议：在每个个月的物流流股份月度度工作会议议之后的第第二天召开开，学习、传传达物流股股份月度工工作会议精精神等；（五）半年年度工作会会议：每年年6-7月月召开全系系统半年度度工作会议议；（六）年度度计划工作作会议：年年底召开；（七）各种种专业会议议：即公司司营销工作作会议、采采购供应工工作会议、子子公司管理理工作会议议、财务工工作会议、人人
40、力资源工工作会议、综综合经济会会议（季度度经济分析析会议）等等。专业会会议的召开开时间和参参会人员，以以及是否采采用视频会会议的形式式另行见具具体会议通通知；（八）总经经理特别办办公会议：视处理特特别工作需需要不定期期的召开总总经理特别别办公会议议。 第二条 （参会人人员） （一一）总经理理周工作例例会以及总总经理周中中早会，由由总经理主主持会议，副副总经理和和各中心负负责人参加加会议；总总经理外出出时，由副副总经理主主持会议；（二）物流流股份月度度工作会议议，由物流流股份总经经理主持会会议，集团团领导、物物流股份董董事会、长长沙区域各各子（分）公公司总经理理、副总经经理、管理理部部长及及财务
41、部部部长在物流流股份总部部大会议室室参加会议议；省内和和省外其他他公司采取取视频会议议形式，副副部级以上上人员参加加会议，员员工可以参参加；（三）总部部员工月度度工作会议议，由办公公室主任主主持会议，物物流股份总总部高管及及全体员工工参加会议议；（四）半年年度工作会会议及年度度计划工作作会议，由由物流股份份总经理主主持会议，物物流股份董董事长、副副董事长、正正部级以上上人员及各各子（分）公公司总经理理、副总经经理、财务务部负责人人、管理部部负责人参参加会议，集集团相关领领导参加并并指导工作作；（五）各种种专业会议议，由物流流股份总经经理主持或或指定办公公会议成员员中的分管管副总经理理主持，公公
42、司相关部部门的人员员及下属子子公司的总总经理或专专业部门的的人员参加加会议。特特别要求的的专业会议议邀请公司司董事长参参加并指导导工作；（六）总经经理办公会会议由总经经理主持，物物流股份有有关部门负负责人以上上人员参加加会议；（七）总经经理特别办办公会议，由由总经理主主持，并由由总经理指指名的有关关人员参加加会议。会会议可特邀邀公司董事事长、副董董事长参加加并指导工工作。第三条（议议事规定）（一）物流流股份办公公会议必须须按时并根根据具体情情况由总经经理组织召召开；（二）物流流股份办公公室负责公公司所有办办公会议议议题的整理理收集、会会议安排、会会议记录、纪纪要整理和和会议资料料的保管等等工作
43、，并并负责监督督、检查会会议决议的的落实情况况；（三）物流流股份月度度工作会议议、半年度度工作会议议、年度计计划工作会会议等办公公会议议题题由物流股股份总经理理决定；或或由物流股股份副总经经理在工作作分工范围围内提出，交交物流股份份办公室报报物流股份份经理审定定。提交会会议讨论的的议题应有有充分的材材料和明确确的决策建建议；（四）总经经理周工作作例会及总总经理周中中早会一般般按时正常常召开，不不另行通知知。如遇特特殊情况需需取消或者者改期，将将由办公室室另行提前前通知；总总经理月度度工作会议议、半年度度工作会议议、年度计计划工作会会议等重大大会议，一一般提前一一周下达通通知，会议议议题及有有关
44、材料将将传达至参参会人员；（五）物流流股份办公公会议讨论论决定问题题实行民主主集中、多多数一致、总总经理负责责的原则，由由总经理归归纳出席会会议成员的的多数意见见后作出决决议，对经经会议讨论论尚不宜作作出决议的的议题，总总经理有权权决定下次次再议。在在必须作出出决议而又又不能形成成多数一致致意见时，总总经理有最最终决定权权。物流股股份办公会会议决议以以公司文件件形式下发发执行，同同时须报公公司董事会会、监事会会备案；（六）物流流股份办公公会议成员员必须认真真负责地行行使职权，遵遵守保密纪纪律，维护护公司领导导班子的团团结；（七）物流流股份办公公会议的议议题及有关关材料，会会议讨论情情况和会议议
45、记录为公公司核心机机密，一切切有关人员员不得泄露露，违者依依照有关法法规追究责责任。第四条 （议议事内容）总经理办公公会议依照照公司法法和公公司章程，总总经理办公公会议内容容为： （一一）关系公公司经营管管理全局的的方向性、政政策性的问问题： 1、制定定公司董事事会决议的的实施方案案； 2、拟订订的公司年年度财务预预、决算方方案（上报报董事会）； 3、审定定公司与所所属子公司司签订的各各种经济责责任书（承承包书、责责任状、公公司内部生生产经营承承包方案）； 4、讨论论市场营销销策略等问问题； 5、上述述所讨论的的事项，上上报公司董董事会审定定。（二）关于于公司的重重要规章制制度： 1、审定定的公司基基本管理制制度； 2、审定定公司具体体规章； 3、审定定部门管理理制度。（三）关于于人事安排排和职工奖奖惩： 1、物流流股份部长长级、副部部长级人员员的聘任或或者解聘及及奖惩； 2、公司司职工招录录、调入、分分配和中级级以上专业业技术职务务人员、中中层以上领领导人员的的人事调配配； 3、公司司定岗定编编定员方案案； 4、公司司职工奖励励和处分； 5、公司司向上申报报推荐的劳劳动模范、先先进人物名名单。（四）涉及及职工切身身利益的问问题： 1、拟订订的公司基基本工资制制度和工资资标准、年年度职工工工资收入水水平、内部部分配形式式和方案、工工资调整方方案