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1、2023年银行 计划财务部 工作计划（精选多篇） 推荐第1篇：银行财务部工作计划 刀豆文秘助手()之银行财务部工作计划 一、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行会计法、企业会计制度及会计基础工作规范等各项财经法规和会计制度，根据新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准的有关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序，会计基础工作更加规范。 二、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据。对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和
2、经营决策服务。 三、提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用。继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。 四、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力度。在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产。继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能
3、力，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式进行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐步扩大集中采购范围。 五、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。 六、以预算管理精细化为目标，提高经济发展
4、质量。对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核。 在不断的发展中，我们得到了更多的进步，在以后的路上，我们全体员工将会继续不断的努力，相信我们邮政局的财务工作在2023年一定能够做的更好，相信我们一直会走到! 推荐第2篇：银行财务部工作计划 财务部工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化 加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要
5、根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量 做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，
6、顺利完成并通过各种年审工作 二财务部工作计划 1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用 2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用 3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率 作为财务部的责任
7、人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！ 现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下： 计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等 一、开账前提准备工作： 1、存货
8、的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘 点 2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧难 以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设 备进行评估 3、往来账：应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 二、财务工作分为7大模块： 1、货币资金(现金银行) 2、费用 3、工资 4、成本核算 5、往来(应收与应付账) 6、固定资产 7、存货 三、会计人员的工作分配与职责 总账会计： 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责
9、总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。 6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核) 7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业秘密 往来账会计： 1、负责每月与供应商、客户对账 2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款 3、进、销存发票的跟进与登记 4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧 5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业秘密 出纳： 1、负责公司
10、的费用报销，供应商付款将所有的付款单据交给xx登记现金银行日记账 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 3、协助领导处理相他事项 四、会计人员的工作流程 (一)、工作流程： (xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，yy负责货币资金的收支工作) 1、现金收付 a.收现 根据yy开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第联（或发票联）给交款人，xx凭记账联登记现金流水账 b.费用报销： xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销
11、，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由xx每日去yy处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符 2、银行收付 a.银收 xx根据yy从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账 b.银付 yy每月根据zz月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致方可付款，付款后的付款单交回给xx登记现金银行日记账下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与
12、现金银行账户余额一致，并出具财务报表(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每 天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支账务迷乱) (二)、总账岗位工作流程： 1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据 a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。 b.应收类
13、：zz岗位负责，传递xx c.应付类：zz岗位负责，传递xx除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料 d.摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到xxx多万元，计划在x年内摊销完毕，x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用冲减利润每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税计提费用主要有工资，国地税税费固定资产与折旧费用由往来会计zz提供 e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点根据跟单员知会的模具生产进度，进行成
14、本核算每套模的用料数量依据工程bom表，再以bom表的数量*材料的平均单价，前提工程bom表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料领用多少材料就当成全部用完本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物
15、料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用 f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成出具财务报表财务报表交给gg审核，公司审核 2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与ww公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣)饮水费、保险费工资表单计算核对好之后交给gg与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放其
16、他每月充一 发放根据厨房l给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费包括ww人员伙食及与ww公共人员伙食人员伙食费用单据交给gg审核 (三)、往来会计岗位工作流程： 主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管 a.应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，(此部份款收现金)将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭
17、证后面附上相对应的资料或对账单以上资料整理好交给gg审核后交给总账会计xx做账并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如：销售合同采购订单)增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账 b.应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差，冲减原材料科目除了购买原材料做为应付
18、账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单以上资料整理好交给gg审核后交给总账会计xx做账每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票并负责处理收齐相关资料，(如：送货单销售合同采购订单)确保
19、进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致 c.固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、10年折旧预计净残值为设备的不含税金额的5计算每月都要进行固定资产折旧直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再提折旧根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用折
20、旧资料与固定资产清单交gg审核后转交给总账会计入账 d.财务档案的保管：内外账要分开柜进行保存篇二：银行会计部年度工作总结暨明年工作计划 银行会计部年度工作总结暨明年工作计划 今年工作总结 .1 财务管理方面： .2 一、规范财务行为，加强成本控制。.2 二、大力推动全行中间业务的发展。.3 结算管理方面： .3 （一）不断完善会计风险监督防范体系和内控制度体系，防范操作风险。.3 （二）加强会计队伍的建设，建立和实施科学的考核机制。.4 （三）加快会计电算化步伐。.5 （四）大兴学习之风，营造出浓厚的会计文化氛围。.5 （五）认真履行商业银行职责。.6 （六）加强会计核算，强化内部管理，确保
21、核算质量。.7 内部管理方面： .7 （一）坚持以人为本的用人原则，合理调配人员 .7 （二）建立合理的业务考核办法，进一步强化内部管理机制 .8 （三）不断提升业务人员的管理和服务意识 .8 明年会计工作思路 .9 结算管理方面 .9 一、做好会计与储蓄业务和制度的整合，稳步推进会计管理体制改革。.9 二、根据总行核心业务系统上线的工作安排，完成核心业务系统上线工作。.12 三、改进和拓展业务培训的方式和内容。.13 四、强化会计管理，完善内控机制，加大检查督导力度。.14 五、加强营业网点的监督控制，提高事后监督工作力度。.14 六、提高通过技术手段防范操作风险的能力。.15 七、继续开展
22、优质服务竞赛活动。.15 八、完善柜面人员的考核制度和档案建设，加强柜面员工队伍建设。.16 九、加强全行随行式、离行式自助设备管理。.17 财务管理方面 .17 一、大力推行我行的费用预算制度，提升我行财务预算管理水平。.17 二、完善相关财务规章制度，防患财务风险。.17 三、规范财务收支行为，实现由财务会计向管理会计的根本转变。.17 四、加强财务培训辅导工作，不断提升财务人员的业务素质和管理能力。.18 五、完善财务费用考核分配办法，推动各项业务健康发展。.19 六、做好费用预测和控制，大力推进中间业务，确保完成明年的利润计划。.19 七、深入推广sap系统的实际运用。.20 今年工作
23、总结 今年，南昌分行会计部紧紧围绕分行“调整结构，深化管理，不 断创新，努力实现质量、规模、效益协调发展”的工作指导思想，以“夯实会计基础、强化风险管理，提升管理水平”为工作目标，积极有效地开展各项工作。全行会计基础更加坚实、会计管理水平明显增强、财务行为更加规范、风险防范监督体系进一步完善。全行会计各项工作进展顺利，并呈良好发展趋势。 截止今年12月31日，我行实现税前利润20,039万元，完成全年17,000万元利润计划的117.9%。实现中间业务收入2000多万元，完成全年任务的102%。全行会计业务量304万余笔，比去年同期增加了25.6；差错率0.17?,比去年同期下降了48，全年结
24、算赔偿率为零。 回顾一年来的工作，我部着重抓了以下十一个方面的工作： 财务管理方面： （一）规范财务行为，加强成本控制。 今年，会计部全面贯彻和执行“有保有控、稳步推进”的稳健财务政策，并结合当前形势和我行实际情况，修订了招商银行南昌分行差旅费报销规定（第三版）、招商银行南昌分行车辆费用管理办法实施细则，招商银行南昌分行财务费用审批权限柜规定等财务管理文件，提出了关于在全行开展节支增效工作的若干意见，进一步明确分、支行费用审批权限和各部室管理费用范围，加强了成本控制、规范了费用报销程序，有效地规范了全行财务行为，推动了全行节支增效工作的开展。 （二）大力推动全行中间业务的发展。 为适应我行经营
25、战略的调整，提高我行非利差收入的比例，调动支行发展中间业务的积极性，促进全行中间业务的发展和收入的增长，分行成立了以会计部牵头的中间业务管理委员会，出台了今年中间业务竞赛办法，定期发布中间业务竞赛快讯，及时公布我行中间业务完成情况，适时报导同业及兄弟行中间业务开展动态，营造了良好的竞争氛围。为配合中间业务的开展，我部结合当地实际情况，及时修订了国内结算业务收费标准，规范了中间业务手续费减免的程序。为我行中间业务指标的完成起了一定的积极作用。 结算管理方面： （一）不断完善会计风险监督防范体系和内控制度体系，加大检查工作力度，规范会计业务操作，防范操作风险。 今年，分行会计部结合防范固本工程和案
26、件专项治理工作的开展，通过加强结算管理和事后监督力量，梳理和修订现行的规章制度，加大对支行的结算检查、事后监督和业务辅导，推行会计主管委派和完善风险监督员制，构建起以分行结算专管员、事后监督员、各支行（部）会计主管、风险监督员为核心的会计风险监督防范体系。 今年，分行会计部先后出台了招商银行南昌分行会计工作实施细则、招商银行南昌分行会计工作指引、招商银行南昌分行会计检查辅导及考核实施细则、招商银行南昌分行委派会计主管及风险 监督员考核细则等29项制度和规定。开展了全行现金库存大检查、案件专项治理自查、委托贷款检查、上门收款业务检查、离行式自助银行管理检查、网上“企业银行”其他代发业务检查、反洗
27、钱专项检查、现金及重空管理突击检查、过渡科目专项检查等结算检查17次。事后监督坚持每月调看支行风险环节和重要岗位的工作录像。分行会计部对有章不循、屡查屡犯的行为，采取了从严惩处的措施。先后查处违规事件 6 起（均未造成经济损失），全行通报，并处三级警告处分4 人，二级警告处分 7 人，一级警告处分 1人，实行下岗待聘1人。 （二）加强会计队伍的建设，建立和实施科学的考核机制。 为全面提高全行会计、出纳队伍的整体素质，做好会计基础规范工作，贯彻总行“会计人员准入制”的要求。会计部制定和完善了结算先进行评比办法、招商银行南昌分行会计结算检查辅导及考核实施细则和会计柜员星级评定考核办法等考核制度，并
28、建立了会计员工档案，动态记载员工业务培训、业务考试、月（季）度考核和日常奖罚等情况。今年，会计部先后进行了新入行员工基础知识的培训和考试，出纳、储蓄人员反假资格的上岗考试、今年会计从业资格证的后续教育和会计人员的星级评定考试。对上岗考试中不合格的柜员不予独立上岗操作，对在全行考核中连续二次排名后两位且无星级的员工采取待岗和转岗处理。对参加考评的支行会计主管实行全行排名，连续三次在全行排名末位的采取降职或转岗处理。新的会计人员 考核机制促进了会计出纳人员的结构趋向合理，进一步激励了员工的工作积极性，提高了全行的服务质量和业务水平。在全行自觉的形成了“比、学、赶、超”的良好氛围。 （三）加快会计电
29、算化步伐，成功完成了人民币账户管理系统等六个系统的上线和离行式自助银行的账务上收、集中管理工作。 今年，会计部继续加快会计电算化的步伐，全年共完成人民币账户管理系统、财政支付系统、支付密码系统、图码识别系统、个人资产系统、多元化电子报税和大额取现台账管理系统六个系统的上线工作。这些系统的成功上线有利地促进了我行业务的发展，提高了我行的风险防范能力。 今年4月19日到6月9日期间，在分行统一部署下，会计部成立了自助设备管理中心，制订了自助设备管理操作办法，将涉及8家支行的7个离行单台自助设备和16个离行式自助银行共54台自助设备的账务核算全部上收，由分行会计部集中管理，统一核算。离行式自助设备的
30、集中管理和账务上收，极大的缓解了各支行的工作压力，理顺了离行式自助设备的管理关系，有效地防范了业务操作风险。 （四）大兴学习之风，不断提高会计、出纳人员的业务素质、风险意识和团队精神，营造出浓厚的会计文化氛围。 今年，分行会计部的各项培训工作紧紧围绕“学为所用、学能所用”的原则积极开展，与往年相比，今年培训课题的设计、培训的组篇三：2023年财务工作计划 2023年财务工作计划 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不
31、折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此
32、，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职
33、工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服
34、务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增强财务
35、队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。 总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务
36、 科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例
37、会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 财务内部、销售人员、全员财 务意识等内容培训， 5 纳税申报 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 6 软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 7 成本控制 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 8 费用控制 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 9 资金管理平衡收支，建立应收/应付账款跟 踪表，提供日报， 10 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 11 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会； 12 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 13 内外服务 对内积极配合，维护
38、好银行、税局等关系， 14 档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部年度工作计划 2023新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财
39、务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来
40、款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结； 对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确； 加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法
41、律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公
42、司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司领导临时交办的其他工作。