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1、2023年财务部月工作计划（精选多篇） 推荐第1篇：财务部月工作计划 财务部月工作计划 一、总体目标 根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展2023年最后一季度的工作： 1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行，财务部月工作计划。 2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。 3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。 4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成
2、所交给的各项工作任务。 二、具体实施方案 （一）规章制度的完善 规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在2023年底首先应完成所规章制度的完善。 1、2023年10月底前完成对员工手册的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责； 2、2023年11月报请主任律师审阅修改； 3、2023年12月份最终定稿。 实施目标注意事项 规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。 目标实施需支持和配合的事项 1、需各部门提供最新版本的服务规范；
3、 2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。 （二）各岗位工作分析 通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基础。详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。 1、2023年10月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案； 2、2023年11月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任； 3、2023年12月份在主任律师的
4、指导下确定各岗位综合考评依据，评选出所优秀职员。 实施目标注意事项 在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作中查询，工作计划财务部月工作计划。 目标实施需支持和配合的事项 1、需参考各员工完整的岗位职责； 2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。 （三）员工福利与激励 做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在2023年底亦须一以贯之地做好员工激励，确保公司内部士气高昂，工作氛围良好。 1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会
5、、年底发放过节礼品等； 2、计划激励政策：进行年度优秀职员评选表彰、员工合理化建议奖励等； 3、组织员工团体活动：10月中旬组织一次爬山、季度安排员工聚餐等。 实施目标注意事项 员工福利和激励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远利益的立场上，做好员工福利与激励工作。 目标实施需支持和配合的事项 1、每一项福利和激励政策的制定都需要公司提供相应的物质资源，所以具体福利的激励项目都需要主任律师最终裁定，行政财务部有建议的权利和义务； 2、福利与激励政策一旦确定，行政财务部应配合做好后勤保障； 3、各部门负责人同样肩负激励责任，日常工作中对员工的关心和精神激励需各主管以上管理人员配合共同做好。 （
6、四）本部门组织机能完善 行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的规范化建设也十分重要。因此，从本季度开始，行政财务部将大力加强本部门的内部管理和规范，严格按照现代化企业行政工作要求，力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。 1、完善部门职能，实施目标责任制：明确行政财务部的各项工作内容，并将每一项工作进行落实，做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准； 2、建立详细的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好使用功能，包括所有员工的学历层次、服务年限、奖惩情况、培养发展方向等各项指标，以备所需。此工作应在12月31日前完成基础档案，并随时更新； 3、提升本部门工作
7、人员的专业水平：安排部门成员积极参加业务学习，进行礼仪培训，着手提高部门人员的综合素质和工作能力。 实施目标注意事项 行政财务部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲，因此应着眼于未来发展，尽可能地将本部门建设做到公司发展的前面。树立危机意识，把工作做细做实。 目标实施需支持和配合的事项 1、行政档案的建立需所有员工的配合； 2、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购买。 推荐第2篇：酒店财务部12月工作计划 财务部十二月份工作计划 十一月份已去，我部门在酒店领导的带领下，全面完成了十一月份的工作计划。十一月份整个酒店经营业绩较好，比上年同期有所增长。全体员工创五星的劲头十足，我部能积极配合应
8、收账款的催收工作和一线部门的工作。十二月份，将是我部门较忙碌的一个月，既要考虑年终的结账，又要配合酒店的中心工作，为保证与酒店工作的一致性，现制定十二月份工作计划。 序号工作计划完成时间 1、对11月份进行财务的结账核算，以及各项内部报表数据的上报工作。3日 2、上报市税务、统计局各类统计报表。5日 3、发放11月份的工资、岗位津贴。5日 4、编报贷款银行的报表。8日 5、核对供应商往来账，并支付货款。10日20日 6、针对年终结账，部门召开会议布置工作。21日 7、参加市地税、国税关于年度结账的工作会议。25日左右 8、缴纳个调税及住房公积金。18日 9、配合对应收账款的催款及月饼促销款的催
9、款工作。5日月末 10、圣诞劵的促销。1日23日 11、对资产进行整理、核对以及汇总。15日前 12、配合酒店领导，测度计划下年度的经营指标。5日月末 13、整理、收集、汇总准备股东会议的资料。中旬 14、配合酒店创五星的各项工作。全月 15、派员配合一线部门的帮忙工作。全月 16、年终配合商场、酒吧、仓库、KTV、厨房等各点的盘点工作。月终 17、复核会计凭证、财务资料录入电脑软件系统。月终 18、完成总经理布置的临时性工作。全月 财务部 2023年12月04日 推荐第3篇：财务部六月工作计划 财务部六月工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对
10、基地各中心的经营状况与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于基地、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 2023年六月工作计划中我们部门共拟定了十一方面的内容： 一、在基地总经理的领导下，组织实施办财务部职责范围内的各项工作，调动全部人员的工作积极性，督促全部人员全面完成任务；根据基地目标分解财务部工作任务，定工作进程，做好指导组织督查考核工作。密切会计和出纳之间工作关系，加强协作配合，做好衔接协调工作。特别是收入核对。 二、贯彻落实财务部岗位责任制，明确
11、财务人员各岗位职责。财务部各人员根据工作目的、性质、任务，制定自己的岗位职责。利用财务部内部例会，检查督促财务部职责的执行，培养财务部人员严谨的工作作风。 三、组织汇基地年度综合性资料，为基地月份总结、工作计划和其它综合性文稿提供材料， 四、组织收集和了解各部门中心的工作动态，沟通基地内部信息，为领导决策提供可靠的依据和建设性方案。制定并执行基地信息收集处理规章流程，科学分析信息内容，及时反馈处理意见，做好信息综合分析、动态分析工作。协助基地主要领导协调各部门之间业务工作。 五、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支
12、自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。 六、预算操作：对修理费、电子设备费购置实行预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。 七、包干操作：对差旅费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的，其超额部分扣减个人费用。（试行） 八、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。盘点要做好，为起到监督作用。并且对成本的把握要准确无误。利润要能真实反映各中心的营业状况。 九、加强规范现金治理，做好日常核算 1、根据实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协
13、调关系.3、做 好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为基地提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 十、财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合基地发展的步伐。总之在新的一月里，我们会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成一月的各项工作计划，以
14、最大限度地报务于基地。为我基地的稳健发展而做出更大的贡献。 2023年六月，我们部门工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我基地的财务工作推向一个更高台阶。 推荐第4篇：财务部工作计划 财务部2023年工作计划 一、2023年财务工作目标 1、优化财务记账工序，提高记账效率。 2、账务规范化操作，制作附件标准规定。 3、月底对账清帐，确保报表的任何数据能清晰无误的解读公司财务状况。 4、汇总各部门预算，并在实施过程中及时反馈和控制。 5、财务角色转化，从记账报告到管理支持，甚至决策经营。 财务时间精力分配图 二、目标解读及实施方案 传
15、统的会计首要职能是正确、完整的记录企业的经济行为，但随着企业的发展，管理者需要更多的数据作为决策的科学依据，这也就对会计部门提出了更高的要求。会计部门首先要从单纯的记账、报告中解脱出来，更多的参与到各部门的决策活动中，体现于对管理的支持及预算的控制。 1、对于记账方面，记账员必须积极优化工序，减少记账工作所耗用的精力。 （1）由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据需求的，在总账可以做简化记账处理，各部门自有明细数据可以满足管理需求的总账可以做简化处理，现流程复杂，经优化可以达到原效果，记账更方便的，经审批可以做简化处理。 （2）财务记账的原始资料来源于各业务部门，因此，对于反映当
16、期的收入费用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务，每周一次，不得推延以免耽误财务入账时间。 （3）独立分部应当保持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自己的账号，减少交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。尤其建议直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉账务。 2、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标。 会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的提供，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，因此，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。小企业一般无法达到财务会
17、计的水平，即使是确有其事的经济行为，由于缺乏发票等单据等原因，无法计入财务会计账务中，但是为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中体现出来，这部分差异在小企业中是无法避免的。但随着企业做大做强，财务也必须逐步走向正规化，以减少这部分差异，得到外部投资者，监督部门的认可。因此，在2023年，财务部门会对12年中账务不合理的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规化。 3、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性。 账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务
18、报表将一个会计期间内的所有经济业务通过各个科目来呈现，但是由于管理者并不一定精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，方便管理者阅读，方便会计人员跟踪核对，及时纠正错误，挽回损失。 4、支持预算管理，减少财务审批责任。 预算控制是企业发展规划的重要组成部分，13年公司全面启动预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门，以方便预算控制及调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批（但实有异议的也可以提出），以减少财务人员与费用报销人的冲突。 5、财务
19、的角色转化，降低记账报表耗费的时间精力，增加参与各部门决策的财务核算。 此项目标可以理解为管理者对财务提出的其他工作要求，财务人员要从记账、报表的牢笼中解脱出来，至少保留40%的时间与精力来满足账务报表外的其他会计工作，如安全库存线、资金流分析、活动成本核算、标准成本等。 推荐第5篇：财务部工作计划 2023年*财务部工作计划 一、财务基础 1.对存货加强监管。由于存货价值高、存放地点跨度大且不在自己的仓库中，所以拟制定存货盘存制度，对存货定期盘点；另外要规范收发货流程； 2.根据集团统一要求，下年将取消现金日记账与财务报表excel形式的定时上报。公司将根据这个要求加强帐套管理，提高满足信息
20、的准确性和及时性； 3.加强成本核算。随着制造业务日益正常，要求财务核算也越来越准确而快速，为了达到这一要求，要财务部人员从公司的总体出发，找到问题的关键点，勇于创新； 4.培训学习。财务部人员将参加集团、股份公司组织的集体培训、会计人员继续教育，另外还将有针对性的自我组织部门学习，以应对工作上的新挑战。 二、财务管理 1.考核制度建立。以“多鼓励”而非约束的原则，制定财务人员考核标准； 2.完善内控。公司运营时间不长，中间因为制度不完善出现的问题或者隐患常常存在。下年要对已经或有可能出现问题的环节进行“堵漏”，从流程和制度上给予解决； 3.以*为整体考虑问题，配合各关联企业的共同目标与行动；
21、 4.一人多责。这一点在目前公司人员不充足分工不明细的情况下尤其重要。财务人员要勇于担当，配合收购、生产、销售等一连贯的工作。 *财务部 2023年12月25日 推荐第6篇：财务部工作计划 2023年度财务部工作计划 本着立足基础工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细节；提高员工专业化素质，追求完美服务精神，特制定2023年度财务部门工作计划。 一、完善财务制度及相关流程执行标准。 1、不断完善各项财务工作的执行流程及规范标准。 2、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 3、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司领导，并对应完善相关制度
22、流程。 二、拟定财务人员配置及岗位职责，招聘新员工。 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 3、2023以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训考核。 ，首先，在1-3月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。 ，其次，全年将财务部日常工作及财务专业知识，税法等摘选与公司业务相关的章节进行汇编，整理出一套实用工作手册。 ，全年对于集团公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进行培训学习。 ，每周培训2次，考
23、核1次，每周侧重一项业务的培训考核。 ，每月度，根据员工在日常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。 ，每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评选，年终奖金发放计算的依据。 4、计划2023年招聘新员工3名，主要是1名成本会计和2名ERP系统记账会计。新入职员工必须接受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核判定转正申请。 三、会计核算管理 1、按照公司业务的具体需求，进一步规范财务帐套NC系统会计科目的使用。 2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，清晰明确。具体科目名称 辅助核算科目的选择要有理有据，
24、根据实际发生的业务来选择，不断完善和更新客商信息资料，做到一一对应。 现金流量选择要规范使用，在2023年1月1日之前作出详细的现金流规范明细表，交予记账会计使用。保证正确计算公司现金流的情况。 2、现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须领导签字齐全后，方可支付若遇领导外出，须根据公司制度执行付款流程，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 现金必须做到每日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。 货款结算方面，对客商结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费
25、用。 3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营情况，重点加强预算指标落实情况分析（集团考核口径及公司业务板块）、现金流分析；以及费用、利润的拆解和分析。 按时完成日报，月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 2023年重点针对售后部门各项指标着重进行分析和掌握，对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。可以通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 4、落实会计档案管理制度记账凭证是否调整 至2023年我公司成立已8年，所涉及的会计档案累积增多，根据集团公司制定执行会计档案管理制度
26、，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，建立档案移交清册，整理出详细的档案入档清册。不断完善财务档案信息调阅使用的相关流程。做到严格把关，规范财务档案管理工作。 5、财务部2023年度重中之重的工作 1、配合业务部门做好CSI计划，对财务部全员培训，提高部门整体的专业素质，增强客户服务意识，保证配合业务部门提高客户满意度。 2、严格按照集团公司内控体系标准执行，不断完善和改进工作中的不良习惯，充分发挥培训，考核的作用。 3、要求成本会计按月或一定时期对往来款进行核对工作，平时主要以邮件的方式沟通，必须使用财务部专用邮箱，年末对金额比重较大的供应
27、商需要使用纸质函证。 4、2023年11月要根据2023年1-10月的公司经营数据、及往年数据进行比对分析，分别由销售部和售后部的成本会计预算出一份下一年度的经营数据及重要的经济指标。 5、年末，做好年度审计的预审工作，NC系统的结帐工作，以及年末决算工作。 四、财务管理工作 1、加强对存货的监管 存货对于我公司来说库存商品占有较大的份额，商品车及车辆合格证做到每月通盘一次，每日要求保管者移动盘点，要求销售部门以DMS系统数据为依据，准确无误的反映库存车辆的情况，如出现车辆划伤破损，被撞的安全事故，要求第一时间上报财务部备案，合格证在到达公司后第一时间移交财务部。 精品，配件等存货，品种繁多，
28、为保证库存商品的准确性，财务部根据公司盘点制度，对工作中有问题的商品，及时发现，并且及时移动盘存，查找差异，分析原因，并要求成本会计在理清整个事件的来龙去脉后，上报相关领导，并给出整改建议。 配件库每月移动盘存至少两大类库存配件，编制移动盘存报告。 2、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由财务经理监交，避免货品、钱、物损失风险。 3、加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的 管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规
29、范化的管理之中； 、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生； 、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全； 、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，节约能源，消除各类安全隐患； 五、其他工作 1、完成领导布置的其他工作。 2、配合其他部门完成指定工作。 3、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。 1、岗位设置变化，工作内容调整。 2、管理工作分摊给主管角色要有具体时间概念和过渡内容。 3、例会情况。 4、绩效考评调整项。 推荐第7篇：财务部工作计划 财务部2023年度工作计划 在过去的三个月里，财务
30、部全体人员齐心协力，完成了方格子有限责任公司2023年的财务工作，虽一路磕磕绊绊，但财务部人员秉承着“降低成本，工作做细，提高效率”的宗旨，努力做好各项工作。新的2023年，财务部将继续保持高昂的斗志，同时不断发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运转的前提下，将财务管理提高到一个新的层次。为此，特制定方格子有限责任公司财务部2023年度工作计划如下： 第一部分，总体目标 一、制度建设目标 1、财务工作符合会计法、其他相关财经法律法规以及部门规章 2、财务人员各司其职、各尽其能，保持高昂斗志 3、财务违法乱纪行为为零 二、财务工作目标 1、财务效益指标：合理安排交货时间，提高
31、公司资金的回款率、资金收益率；提高对应收账款的监督核算，正确预估资金到账时间。 2、及时提供财务预测报告，为公司经营决策提供准确的依据。 三、成本控制目标 1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企业成本较上一年有所降低。 2、完善成本核算方法，确保成本核算精细化。 3、合理选择采购企业，进一步降低采购成本。 四、资金管理目标 1、在不影响公司正常运转前提下，适当的进行对外投资，以提高企业投资收益率。 2、合理安排贷款利息支出以及应付账款的给付。第二部分，财务部各岗位目标 一、财务总监目标细化 1、依据相关法律法规以及部门规章不断完善财务部管理制度。 2、制定财务部总体目标并按时监督
32、财务计划的完成程度。 3、分析制定本年度财务效益指标。 4、及时进行申报纳税。 5、对运营提交的各项事项进行严格审批，对存在的问题与运营进行沟通协商。 6、做好企业采购业务的账务处理，保证每一笔业务都准确无误。 7、随时关注财务人员工作状态，统筹和协调整体财务工作。 二、财务经理目标细化 1、对企业财务运作进行细化控制，提高企业年度财务效益指标完成率。 2、根据企业经营状况，向财务总监提出经营意见和建议。 3、对日常账务进行审核。 4、组织会计人员及时、准确、完整的记账。 5、合理的进行对外投资，以获取投资收益，使企业投资收益率较上一年有所提高。 6、编制企业资金预算表，正确核算企业正常运转和
33、扩大再生产所的资金需求。 三、会计目标细化 1、做好企业销售业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。 2、对登记的账目进行及时核对和清算。 3、对企业固定资产进行核算，随时掌握公司资产的状况。 4、根据相关规定，实时索取采购发票以及开具销售发票，并通知财务总监进行采购业务的账务处理。 5、根据相关规定，正确填制成本计算表、工资薪酬费用分配表、制造费用分配表以及其他相关表格。 6、及时填制纳税申报表并提交财务总监审批。 7、协助其他财务人员进行业务的账务处理。 四、出纳目标细化 1、根据公司相关规定及需求，及时进行现金的提取，保证企业经营活动的正常进行。 2、完成现金以及银行存款的清查工作，保证
34、账账相符、账实相符。 3、对发生的收、付等业务及时进行账务处理。 4、根据公司相关规定，进行公司财务报销工作。 5、根据财务经理的审批单，及时的进行银行支付以及现金支付相关款项。 6、做好企业其他业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。 五、运营目标细化 1、库存清点、核对，保证各项库存准确无误，账实相符。 2、保证入库原材料及时性以及准确性。 3、严格按照生产任务的数量采购原材料，控制每次采购成本。 4、对于生产环节的半成品数量和完工程度进行实时监管，及时与销售订单进行核对。 5、分析库存数据，保证适当的库存量，节约仓储费用。 6、对供应商公司情况进行分析，做好小规模纳税人与一般纳税人原材料
35、价格的对比，控制原材料采购成本。 7、及时获取适量订单，分析对方公司情况，以便于及时收到货款和防止坏账的发生。 在新的一年里，财务部全体人员将以提升企业经营利润为前提，以全面提高财务工作效率为目标，以会计业务准确核算为基础，齐心协力，完成公司制定的各项目标。 推荐第8篇：财务部工作计划 2023年财务部工作计划 2023年财务部工作目标：夯实基础工作，深化工作细节；提高人员素质，优化工作质量。 一、财务基础工作： 1、做好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账账、账表、账实相符，使财务基础工作规范化并做到科学合理。 2、遵循税法规定，准确及时进行各公司纳税申报和财税处理工作。 3、从公司实际出发
36、进一步修订和完善公司各项财务制度。 4、培训用友T6财务软件及ERP管理软件，使财务人员能够做到正确熟练应用。 5、制定各项财务工作的执行流程和规范标准，提高财务工作效率和工作质量。 6、细化和改善财务管理各环节监督、管理功能。 7、完善内部控制，不断发现和查找财务管理工作中存在的漏洞和不足，对发现的问题及时分析，采取应对策略，并对应完善相关制度。 二、拟定财务人员配置及岗位职责： 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及人员配置，制定岗位职责、工作标准、绩效考核。 2、按照规范、精细、科学的标准，提供会计人员综合素质和工作积极性，进一步提升财务整体工作水平。 3、有计划、有步骤对财务人员开展培
37、训工作，提高财务人员知识水平和业务技能，学习生产工艺知识，为开展业财一体化创造条件。 三、会计核算方面： 1、进一步规范会计科目。按照公司业务的具体要求，根据企业会计准则对会计科目进行重新归类，一二三级会计科目做了明确规定，规范会计科目的正确使用方法。保证母子公司会计科目一致，业务核算内容一致。 2、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作。财务部将按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友T6erp总账模块与销售管理、采购管理、库存管理各供应链模块的整合与优化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足不
38、断进行改进和完善。 3、梳理现金收支、货款结算流程。为保证现金收支安全、合理，严格执行资金结算制度，理顺采购付款审批流程，供应商往来统一入辅助账，严格货款支付审核；加强对销售收款方面的细致复核，所有门店入辅助账，往来明细清晰明了；尤其是销售返点、管理费、用品用具方面的审核，加大应收款催收力度，确保货款回收及时完整。 4、开展财务指标、成本指标分析工作。根据公司特点，有针对性的开展销售成本费用率、出品率、毛利率、单品竞争率、市场占有率等方面的财务分析，找出问题根源，力争使分析数据与结论真实可信，通过高质量的财务分析为各有关部门的绩效考核与生产经济决策提供准确可靠的依据。 5、制订财务成本核算体系
39、，严格控制成本费用。根据集团下达的各项经济责任指标，财务部将对相关经济责任指标进行了分解，修订和进一步细化成本核算方法，合理确认各项收入额，统一成本和费用支出的核算标准，对集团各公司加强成本核算工作，对责任部门和人员进行绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，对各责任单位经营情况和指标的完成情况进行分析，协助加强经营管理，提高经济效益。 四、财务管理方面： 1、建立健全财务管理制度，制定一套完善、切实可行的公司财务制度实施方案。 2、强化财务监督职能，加强对公司固定资产和存货、应收、应付款项的管理与监督，强化资金安全方面的监督管理，做好各项资产盘点
40、工作；加强对各项费用开支的控制，比如汽油费、物流运输费、差旅费、招待费等实行预算管理、总额控制、量化考核、责权明确。 3、集团统一管理报表上报。做好各公司管理报表的上报、汇总、统计分析工作。 4、继续加强成本核算与管理工作，加强对产品投入产出跟踪分析工作，改善与提高成本核算工作的准确性与及时性，开展有效的成本分析，利用财务数据改善生产经营，提高生产效益。 5、加强财务系统内部控制制度。逐步建立不相容职务相分离、授权审批与预算控制、资产保全与盘点等各项控制措施，保障公司资金与资产的安全完整，防范财务风险。 6、加强集团公司资金管理，实现集中管控，统一协调分配。合理融通资金，减少资金占用，加强资金
41、使用安全，提高资金使用效率。 7、加强对各公司的财务审计及监督检查工作，使各项财务工作平稳有序规范运行。 8、进行公司2023年财务信息化规划与建设。做好用友T6各项基础工作，逐步开展OA等大型ERP软件的试行与推广工作。 9、强化财务部门自身建设，倡导学习型团队，提升财务部整体工作能力。重点强化财务人员的工作效率和工作能力。 10、做好各利农企业优惠项目申报、名牌申报等各项申报和统计工作，做好领导交代的其他各项任务。 推荐第9篇：财务部工作计划 财 务工 作 计 划 2023年，是公司发展中的关键一年，财务部将一如既往 地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公 司财务预算，以加强
42、财务核算、提高会计素质为主要工作内 容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化 为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、 程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、 全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领导经营决 策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目 前情况，提出以下初步构想： 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 、搭建公司财务组织构架，明确岗位及职责 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投 资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对 帐，结帐；编制财务报表。 出纳：负责现金收讫
43、，登记日记帐等。 、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据公司财务核算的新要 求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管 1 理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。 、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。 二、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金 利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为