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1、2023年财务分析岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：财务分析主管岗位职责书 财务分析主管岗位职责 一、任职要求： 1.两年以上相关岗位工作经验； 2.精通财务管理的各流程，熟悉各种组织形式下企业财务管理工作，精通预算管理工作； 3.具备数字敏感性和良好的数据分析能力，擅长财务分析，能够从经营报表数据评价、判断企业财务状况、经营效果，并具备较强的文字综合表达能力； 4.具有较强的沟通、协调能力和团队精神； 5.熟练使用电脑、财务软件及office办公软件； 6.为人诚实、正直，原则性强，敬业负责，工作细心，具有良好的职业道德和较强的执行力。 二、岗位职责内容： 1对企业财务分析制度的完善提供合理
2、化建议，并协助财务分析部经理草拟财务分析制度； 2实时掌握企业财务状况，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对企业财务状况进行分析； 3按要求定期提供财务分析报告，以协助管理层制定本企业中长期发展规划； 4协助企业领导、管理人员开展生产经营评估分析、过程分析和最终的项目评审，并提供生产经营项目财务分析报告； 5协同预算人员对企业财务计划和预算执行情况进行调研，并撰写相关的分析报告； 6协助财务分析经理建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制； 7在财务分析经理的指导下，根据企业年度经营目标组织编制企业财务预算纲要及财务部应编制的各项预算，包括投资收益预算、资本性
3、收支预算、现金流量预算等； 8.负责汇总、整理财务数据，编制集团合并报表； 9按时完成领导交办的其他相关工作。 三、考核指标 1考核频率 年度 2考核主体 财务总监、财务分析经理 3考核指标 财务分析报告准时提交率、财务分析数据出错次数、领导及相关人员的满意度 推荐第2篇：财务分析师岗位职责 负责公司标准成本设置与维护，成本核算与分析等工作，为新产品、投资项目的财务测算、获利、风险分析等提供在成本方面的依据。1.根据QAD系统和职能部门提供的数据进行成本核算与分配，并按时完成成本分析和成本报表的编制。2.根据标准成本管理程序负责标准成本的变更和维护；负责对标准脱离实际的差异进行分析，并提供分析
4、报表。3.协助进行新产品的价格测算；获得客户定点后，对项目的盈利状况和成本变化状况进行跟踪分析。协助项目经理做好项目开发过程中的财务控制。4.参与公司的意向投资项目，提供可行性财务分析，为最终决策提供依据。5.协助完成年度预算,五年业务计划。 推荐第3篇：财务岗位职责 #股份有限公司 股份财务部 财 务 部 职 责（试 行） 一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。 二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。 三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月
5、编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。 四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。 五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。 六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。 七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。 八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报
6、会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。 九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。 十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十 一、完成相关领导交付的其它临时性任务。 财务部总监岗位职责 管理层级： 直接上级：董事会 直接下属：财务经理 任职要求： 负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公 #股份有限公司 股份财务部 司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。 07年工作
7、重点 1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。 2、全面负责公司单项成本财务管理工作。主要工作内容： 一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。 二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。 三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。 四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。 五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。 六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、
8、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。 七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。 八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。 九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。 十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。 十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。 十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提
9、高财务人员的业务水平。 #股份有限公司 股份财务部 十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。 十四、分管#子公司财务管理工作。 十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十 六、完成公司领导交办的其他工作。 财务部副部长岗位职责 管理层级： 直接上级：财务部部长 直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务） 任职要求： 在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核
10、算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。 主要工作内容： 一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算 工作的正常运转。 二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。 三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。 四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。 五、协助财务部长
11、做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。 六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。 #股份有限公司 股份财务部 七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。 八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。 九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。 十、分管门窗分公司财务管理工作。 十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十 二、
12、完成领导交办的其他工作。 财务部副部长岗位职责 管理层级： 直接上级：财务部部长 直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理） 任职要求： 在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； 主要工作内容： 一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算 工作的正常运转。 二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。
13、三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。 四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。 五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。 六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。 #股份有限公司 股份财务部 七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。 八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。 九、参与销售合同评审
14、，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。 十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。 十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。 十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。 十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十 四、完成领导交办的其他工作。 销售确认、系统管理会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 主要工作内容： 一、根据单项工程已发生
15、成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。 二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。 三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容； 四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。 五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等； 六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作； #股份有限公司 股份财务部 七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。 八、负责财务
16、部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。 九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。 十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十 一、完成领导交办的其他工作。 会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款 材料、固定资产会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 主要工作内容： 一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是
17、否完整、正确。 根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。 二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。 三、负责材料物资运费的审核报销。 四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。 五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定
18、资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。 #股份有限公司 股份财务部 六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。 七、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。 八、完成领导交办的其他工作。 会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等 应收帐款管理会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。 主要工作内
19、容： 一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。 二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。 三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。 五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。 六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计
20、报部门分管领导。 七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。 八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。 #股份有限公司 股份财务部 九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。 十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。 十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。 十二、完成领导交办的其他工作。 会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备 内部往来、费用、综合分析会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 费
21、用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。 主要工作内容： 一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。 二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。 三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。 四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。 五、及时编制月度财务分析报告。 六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。 七、完成领导交办的其他工作。 会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等
22、税务会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 #股份有限公司 股份财务部 工作要求： 负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。 主要工作内容： 一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。 二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。 三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。 四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。 五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按
23、时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。 六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。 七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。 八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。 十、完成领导交办的其他工作。 会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用 成本核算及分析岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和
24、发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。 每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。 主要工作内容： #股份有限公司 股份财务部 一、根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。 二、根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。 三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。 四、
25、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。 五、建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责。 六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。 七、月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。 八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。 九、及时编制单
26、项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。 十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。 九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。 十、完成领导交办的其他工作。 会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等 融资会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 任职要求： 负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他 #股份有限公司 股份财务部 相关事务。 主要工作内容： 一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。 二、熟悉贷款办理流程，贷款到
27、期前提请相关领导办理相应手续。 三、办理银行保函、资金证明等资料。 四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。 五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。 六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。 七、配合做好月度会计凭证装订工作。 八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。 九、完成领导交办的其他工作。会计科目：长期借款、短期借款 出纳会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 任职要求： 负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照
28、财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。 主要工作内容： 一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。 二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库， 不得坐支。 三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。 四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。 #股份有限公司 股份财务部 五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银
29、行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。 六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。 七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。 八、完成领导交办的其他工作。 会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、 推荐第4篇：财务岗位职责 1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会
30、计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责社会集团购买力的审查和报批工作
31、。 9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。 推荐第5篇：财务岗位职责 财务负责人岗位职责 1贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。 2编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。 3负责项目部资金的管理与运作。 4协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务 。 5负责项目部日常经
32、济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。 6负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。 7负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。 8负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。 9完成领导交办的其他工作。 推荐第6篇：财务岗位职责 财务岗位职责 一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。 二、廉洁奉公，全面负责财务管理。 三、掌握金融信息，建立
33、良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的 监督管理机制。 四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资 金运转情况及财务状况，搞好资金保障。 五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议 。 六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。 七、做好各种业务表，按时向领导汇报。 八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。 九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。 十、服从领导，维护公司利益。十 一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有 效，发现问题及时报告。十 二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算
34、，确保往来资金安全。 十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。 十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。 十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。 十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。 行政部2023-3-30 推荐第7篇：财务岗位职责 财务 第一节财务培训 一、财务部各工作岗位职责 （1）财务经理岗位职责 1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。 2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，
35、及时组织编制财务预算和决算。 3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。 4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。 5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。 6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。 7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。 8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。 9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期
36、内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。 10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。 （2）财务部会计岗位职责 1、负责成本分析，盈利分析。 2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。 3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。 4、搞好各档案工作。 5、核算营业收入与支出。 6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。 7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。 8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。 9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。 10、追踪应收帐和
37、应付帐款等工作。 11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。 12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。 （3）财务部出纳员岗位职责 1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。 2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。 3、按规定保管好现金。 4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。 5、负责每天收银找零工作。 6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。 7、做好各类票证、文件资料的保管工作。 8、对上级领导交给的任务认真及时完成。 （4）财务部审核员岗位职责 1、审查记帐的完整和合法依据，包括
38、科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。 2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。 3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。 4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。 5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。 （5）财务部仓管（员）岗位职责
39、 1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。 2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。 3做好仓库物品的收支平衡。 4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。 5、做好发货、退货记录工作。 6、做好安全库量以及仓库卫生工作。 7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。 8、处理好仓库的积压品和过期物品。 9、搞好每月盘点，做好仓库报表。 10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。 11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。 12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。 （6）财务部采购岗位职责 1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切
40、有总经理签字方可采购。 2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。 3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。 4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。 5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。 6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。 7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合
41、同数量，通知仓管员做好收货准备。 8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。 9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。 （7）财务部收银主管岗位职责 1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。 2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。 3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。 4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总
42、或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。 5、顶替收银员当值。 6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。 7、完成上级领导交办的其他事项。 （8）财务部收银员工作岗位职责 1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。 4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。 5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责