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1、2023年财务中心岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：财务中心岗位职责描述 集团财务岗位设置如下： 财务总监岗位职责 上级领导：集团总裁/董事长 直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理 1.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。 2.建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。 3.利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企业战略。 4.根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规
2、划的执行。 5.参与企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策。 6.参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。7.参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。 8.筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。9.审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。 10.参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况，以控制财务风险。 11.协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。12.审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划和有关作业文件。 13.审批公司重大资金
3、流向。 14.审核财务报表，提交财务管理工作报告。15.监督、检查、企业财务制度的执行情况。 16.完成总裁/董事长临时交待的其他工作。 资金管理部 相关岗位设置如下： 资金管理副总监 岗位职责： 1.协助财务总监根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 2.参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 3.负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 4.参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作 5.管理流动资金贷款和贷款额度 6.负责企业内部（含子公司）款项结算 融资经理 岗位职责： 1.协助资金管理副总
4、监根据财务会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。2.组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管 和监督项目年度融资计划的执行。 3.协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。 4.制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取申请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。 5.协助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。6.负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工
5、作，并定期跟踪检查各单位借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。 7.与各金融机构保持密切沟通，加强日常关系维护，创造良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。 8.参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优化。 9.收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。10.负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管 现金出纳 岗位职责： 1.根据现金管理条例规定的开支范围合理使用资金 2.负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入银行 3.不得任意挪用现金和用白条抵充库存。 4.根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方
6、可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。 5.现金要日清日结，账实相符。 6.严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 7.根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。 8.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。 银行出纳 岗位职责： 1.及时与银行联系，掌握账户余额，严禁出现空头现象。 2.编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。3.月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。 4.月末编制银行存款余额调节表。 5.并根据需要从银行提取现金。 6.负责办理往来存储业务。 7.做好保密工作，未经
7、领导批准严禁向外界泄露财务资料。 8.根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误后，进行支票或网银支付。 核拨专员 岗位职责： 监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。 1.编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。 2.及时按进程拨回资金。 外勤文员 岗位职责： 1.熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料 2.监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员 驾驶员 岗位职责： 1.认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。 2.坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。 3.安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从
8、交通管理人员的指挥，行车时集 中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。 4.每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。 5.车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。 6.做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。 7.认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗 油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的合理建议。 8.驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证行车安全。9.驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的 技术水平和积累行车经验。 10.驾驶员
9、要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。 会计核算部 相关岗位设置如下： 核算副总监 岗位职责： 1.制定并完善公司各项财务管理制度和内部控制制度，组织实施并监督检查落实情况，组织会计核算人员严格执行会计法，按财务会计的相关法律、法规办事按照会计制度进行会计核算，规范财务管理；执行国家相关财务会计法规。 2.组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作，提高企业经营效益;定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务中心工作效率；分析年度费用支出状况；为各部门所属员工绩效考核提供数据支持。 3.执行董事会财务方面的决议，按照企业规定的权限对集团各部门（下属公司）的
10、各项预算、费用进行审批；监督财务预、决算的执行情况，控制各项费用的使用。 4.定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案；为企业的经营决策提供合理化和建议。 5.对公司的财务工作进行业务指导和监督，对下属不能解决的问题积极协调其他部门采取措施予以及时解决处理。 6.负责组织公司的会计核算，指导会计按相关会计制度规定，设置会计核算科目，设置各类明细账、分类账及辅助账，按照财经法规和公司的要求提供会计报表和各种财务管理报表。 7.对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接的责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。
11、核算经理 岗位职责： 1.负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。2.负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督。 3.负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露。4.负责组织企业日常财务核算、决算工作，及时提供真实、准确的财务报表。 5.负责组织编制企业财务预算，并监督和检查预算的执行情况。 6.负责编制企业各种财务工作总结报告。 7.监督企业各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况作适当、及时的调整。 8.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议
12、，促进公司不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。 9.向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支计划的具体执行情况，为企业管理层提供财务分析，提出有益的建议。 10.指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配；组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。 核算主管 岗位职责： 1.按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织编制本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行。 2.审核各业务会计的制单凭证，对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行认真细致的审查。 3.随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。4.组织
13、会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。 5.指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。 6.组织会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配。 7.配合财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。 资产会计 岗位职责： 1.协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业各项资产的配置情况，会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。 2.会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立完整的固定资产台账，加强固定资产增减的日常核算与监督。 3.经常了解主要固定资产的使
14、用情况，运用有关核算资料分析固定资产的使用效果，提供固定资产管理工作水平，并向企业提供有价值的会计信息或建议。4.负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。 5.定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。 6.负责按月计提折旧并登记账簿，进行与固定资产卡片的核对。 7.协助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。 8.负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。 费用会计 岗位职责： （1）负责费用核算工作 1.根据企业会计制度，按照费用开支管理办法负责费用支出等相关科目的制单工作，认真审核报
15、销凭据，要求其合理合法，并负责费项目。2.负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。 3.负责其他往来科目的制单、记账工作。 4.负责费用相关报表的编制工作。 5.负责费用预算的监督检查。 6.负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项。 （2）负责往来账的核算工作 1.负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。2.月末负责清理单位及个人往来账。 3.月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。 4.定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。 材料会计 岗位职责： 1.协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业的生产
16、经营特点，会同有关职能部门拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存核算制度 2.在会计主管的领导（组织安排）下，按照国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定，负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算 3.配合有关部门做好采购用款，控制材料采购成本 4.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常 5.月末汇总进、出库单据，核对物料收、发、存报表 6.参与材料盘点工作及材料批报处理工作 7.进行材料库存分析、提出合理意见和建议 8.根据企业有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、采购协议 成本会计 岗位职责： 1.协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度
17、和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定成本核算办法和成本控制、考核制度 2.在会计主管的指导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制核算项目开发成本。3.加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。 4.参与开发项目清算，及时处理产品清查账务，并定期与各类供应商对账。 5.做好甲供材料的挂账及结转工作，并定期移交相关甲供材发票给相应施工单位，并做好甲供材料的台账工作，及时与采购部核对账目。 6.监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。 7.编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。 8.负责提供
18、职责范围内相关财务分析基础数据。 9.严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠地依据。 收入会计 岗位职责： 1.按规定及时整理、编制、录入客户信息。 2.负责开具销售发票，做好发票管理，发票信息登录台账。3.负责主营业务收入、其他业务收入核算。 4.负责应收账款、预收账款的核算工作。 5.负责销售订单表中回款的登录，及发票号的登录，并做好发票的开据和保 管工作。 6.负责销售收入相关科目的制单及明细账簿登记工作。 7.负责核对明源销售数据与财务用支数据的核对，负责将收银的报表核对
19、工 作，核对总收存款（预收款）金额与销售日报表是否一致。 8.登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。9.负责预收账款凭证的导入 10.核对交房时的工作 票据审核会计 岗位职责： 1.认真贯彻执行国家的有关财经法规和企业财务管理制度。2.熟悉公司的费用报销标准和原则，审查签字流程是否完整。 3.审查报销发票等相关票据信息是否真实合法有效。 4.对收据的发放做好移交登记工作，及时进行清理。 5.会同业务部门做好票据的发放、使用和管理工作，票证管理实行“专管” 制度，专人保管，专库存放，存放有序，确保安全。 6.票证的销毁必须经有关部门及领导批准同意。 稽核会计 岗位职责：
20、1.复核账单和原始凭据，核对营业报表和当月各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。2.抽查前台当日未结余额是否正确。 3.审核各种签单，挂账及应收账款明细是否正确。4.负责仓库物质的申购，保管，发放。 5.执行公司财务各项规章制度，服从领导工作安排。6.负责公司管理体系及内部控制制度的推导和维护。 7.负责成本管控之稽查。 8.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并对该报告审核加以追踪，定期作为追踪报告。 合同档案管理员 岗位职责： 1.协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门
21、建立健全会计档案管理办法 2.负责会计纸质及电算化档案的保管、立卷、造册、销毁工作。 3.负责管理会计档案室，妥善保管档案室钥匙。 4.严格执行有关规定，做好会计档案查阅、借阅工作。 5.严格按有关规定对到期会计档案进行清理、造册，并报有关部门审批后填写销毁清单，到指定地点销毁。 印鉴凭证档案管理员 岗位职责： 1.负责对印鉴的保管，不得将其丢失。 2.负责印鉴的妥善管理，印鉴保管人员要及时清洗印鉴、添加印油，确保印章清晰。 3.凡属以公司名义内部发文，对外报出文件、报表，对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章。 4.发现签批人越权签批和其他违规情况，印鉴管理员拒绝用印。5.用印事件未履行签
22、批程序，印鉴管理员不得擅自用印。 6.印鉴管理员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。 税务、审计部 相关岗位设置如下： 审计经理 岗位职责： 1.根据企业整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划。2.根据年度审计工作计划，组织实施企业各项审计工作。 3.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。 4.及时发现企业潜在的问题和风险，提出改进意见。 5.出具内部审计报告，将审计结果上报企业领导。 6.检查企业财务及相关部门审计意见的执行情况。 7.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 8.配合企业聘请的外部审计机构，全面负责企业内、外部财务审计工作。9.跟踪
23、监控企业的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出防范建议。 10.负责审计部的预算控制和组织建设。 11.负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。 12.确保审计团队人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以保质保量地完成上级交给的任务。 审计会计 岗位职责： 1.根据审计计划和审计范围选择适当的审计方法进行审计。2.根据审计情况收集相关的事实依据，编写审计工作底稿。 3.根据审计工作底稿编写相关的审计报告初稿及审计意见。 4.负责审计意见的具体处理，保证审计意见处理及时及信息反馈及时。5.建立健
24、全审计档案，保证资料及时归档，并负责管理各项审计资料。 6.按照科室年度审计计划和专员负责制，进行日常审计跟踪，并及时报告。 税务经理 岗位职责： （1）制定税务制度、计划和策略 1.编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低。 2.在熟悉掌握国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务计划。3.制定税务策略使公司税务受益最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议。 4.编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况。（2）负责税务办理和监督 1.办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作。2.建立纳税辅助账簿和年度纳税档案。 3.监
25、控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作。4.填写每月公司的会计利润及税务数据统计表。 5.规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理。 6.配合公司外聘税务专家实施税收筹划。（3）负责税务审核 1.审核所有对外报送的纳税资料和文件。2.指导、审核公司会计人员的税务工作。 3.对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益。4.接受审计监察部的定期审核。 （4）提供税务咨询 1.研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询。2.针对公司经营业务，提出相应的税收建议。 3.解答公司内部有关税收方面的日常咨询。 （5）内外部沟通 1.与主管税务局、财务局和税务顾
26、问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系。2.协助财务总监进行资金调度管理、按筹资计划进行融资。 3.协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。 （6）负责本部门的建设 1.审批下属团队的工作计划，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求。 2.对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力。3.关心员工的思想、生活和业务水品的提高，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，注意发现并提拔有潜质的员工。 税务会计 岗位职责 （1）税类工作 1.建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。2.每月抄税，汇编税票。 3.按需购买发票。 4.税收（增值
27、税进项）网上申报。 5.准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金。6.按时进行申报（国税、地税）并缴纳各项税。 7.建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细账、总账核对。 8.按期（月）整理装订纳税申报表。 9.整理税务局各项资料及税收文件和相关税收政策。 10.按照用户部的资料进行应税及免税面积、金额的分类统计。（2）统计工作 1.根据公司内部部门报表情况，每月负责收集各项指标（煤、水、电、耗材、油、收费）数据，并向领导汇报。 2.整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。3.整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况。 4.整理并与材料设备部库管核对各材料设备
28、出库情况。 5.整理材料出入库汇总表。 6.参加材料物质盘点及核对工作。 7.各类资料报表、资料装订及保管。 8.完成领导安排的其他工作。 银行按揭部 相关职位设置如下： 按揭副总监 岗位职责： 1.与财务总监制定每月预计回款计划，并将其任务告知按揭主管让其告知组员。2.与银行、公积金中心保持良好的合作关系。 3.管理按揭组的每日下款情况，并了解未下款的原因。 4.掌握每家银行的额度问题以及政策，合理分配客户资源。 5.对于银行原因不能下款的，及时限制该行的客户资源，对于下款效率快的银行，适当给予其资源，将资源最大优化。 按揭主管 岗位职责： 1.负责五个小组的工作安排以及监督。 2.从副总监
29、那得知每月回款计划后，合理分配给每家银行以及公积金中心等，安排每日下款计划，并每天核对该天的下款计划是否完成。3.关于下款后回单问题及时处理。 4.对于未达到下款目标的银行，主动联系该行负责人，了解其原因并尽最大努力去协调。 5.帮助客户解决疑难问题。 推荐第2篇：财务结算中心会计岗位职责 财务结算中心会计岗位职责 1、主管会计 财务日常工作管理，为岗位 2、 3、 4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。 负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。 负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。 负责协调各中心主任，组织各项基
30、金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。 学校、后勤管理处领导交办的其他工作。 2、出纳员（岗位2） 现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。 负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。POS机的划款工作。 负责银行有关业务的联系。 领导交办的其他工作。 3、审核员（岗位3） 日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。 负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。 计划外学生宿费（微机）管理。 POS机的结算、分类工作。 各实体（学校代发）人员费的结算工作。 领导交办的其他工作。 4
31、、帐务管理员（岗位4） 负责收据、有价票证管理工作。 负责凭单复核工作。 各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。 负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。 负责各实体校内工资的审核、复核工作。 领导交办的其他工作。 5、帐务管理员（岗位5） 负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。 校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。 各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。 整理、装订凭单、总帐和明细帐。 领导交办的其他工作。 推荐第3篇：财务岗位职责 #股份有限公司 股份财务部 财 务 部 职 责
32、（试 行） 一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。 二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。 三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。 四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。 五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。 六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司
33、资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。 七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。 八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。 九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。 十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十 一、完成相关领导交付的其它临时性任务。 财务部总监岗位职责 管理层级： 直接上级：董事会 直接下属：财务经理 任职要求： 负责组织编制公司年度经
34、营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公 #股份有限公司 股份财务部 司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。 07年工作重点 1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。 2、全面负责公司单项成本财务管理工作。主要工作内容： 一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。 二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。 三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编
35、制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。 四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。 五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。 六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。 七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。 八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。 九、及时检查监督单项合同成本预算
36、情况，提出合理化意见。 十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。 十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。 十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。 #股份有限公司 股份财务部 十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。 十四、分管#子公司财务管理工作。 十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十 六、完
37、成公司领导交办的其他工作。 财务部副部长岗位职责 管理层级： 直接上级：财务部部长 直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务） 任职要求： 在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。 主要工作内容： 一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算 工作的正常运转。 二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长
38、做好上市审计工作。 三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。 四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。 五、协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。 六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。 #股份有限公司 股份财务部 七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会
39、计年度的建帐、过帐工作。 八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。 九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。 十、分管门窗分公司财务管理工作。 十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十 二、完成领导交办的其他工作。 财务部副部长岗位职责 管理层级： 直接上级：财务部部长 直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理） 任职要求： 在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报
40、销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； 主要工作内容： 一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算 工作的正常运转。 二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。 三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。 四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。 五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。 六、督促
41、销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。 #股份有限公司 股份财务部 七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。 八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。 九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。 十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。 十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。 十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。 十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十 四、完成领导交办的其他工作。
42、 销售确认、系统管理会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 主要工作内容： 一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。 二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。 三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容； 四、每月6日前结转销售收入
43、、销售成本及其他损益类会计科目。 五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等； 六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作； #股份有限公司 股份财务部 七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。 八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。 九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。 十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十 一、完成领导交办的其他工作。 会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款 材料、固定资产会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 主要工作内容： 一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。 根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。 二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏