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1、2022年预算人员工作总结篇就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部 环境下，财务部在公司领导班子的正确指引下，理清思路、 不断学习、求实奋进，在财务部的各项工作上实现了阶段性 的成长和收获。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各 位领导和同仁汇报：一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工 作，是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和 根源。随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理 对财务信息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学 性和合理性，成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实 现这一目标，财务部主要开展了以下工作：1、建立会计核算标准规范
2、，实现会计核算的标准化管 理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需 要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了 详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进 行了清晰的约定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书 做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书 就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性；有了这 套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去 年的工作中，没有与任何供货商有利益联系，凡采购的物品 要求采购人员与出纳两人以上同时存在，在两店财务没有报 销过任何单据，没收受过任何供货商等乙方的钱物。在财务 人员的廉洁管理方面，除办公车票外，没
3、同意过任何财务人 员的报销单据，因以身作则，也没有财务人员提出过此项请求，对本部门的财务人员工作奖罚分明、对 采购、登亮的单据核销坚持原则、不徇私情，为财务部建立 了良好的工作形象。2022年预算员工作总结篇半年来，财务室认真坚持财务制度，账务处理严格按照 财经领导小组会议纪要的规程处理。围绕园区工作重点及时 给领导建议调配资金使用。积极与上级业务单位对接，及时 拨付办公经费，保证园区工作的正常运转。一是完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、 原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、 会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度的明确是管理 必须遵守的工作规范，也是制订、执行财
4、务管理及相关的工 作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财 务管理行为。二是在财务经费的使用上，严格按照财经规章制度执 行。对3000元以上的经费支出都要经过财经领导小组会议 研究后，书记、主任、主管财务领导联合审批支付的原则， 对不符合规定的票据一律不予报销，做到了严格把关、审核 的财务管理制度。在财务核算上，严格业务处理程序的管理, 严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的 业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。 根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续 齐全，没有发现挪用、私分等行为。会计报表数据做到了真 实准确、内容完整，报送及时并附
5、有财务情况说明书。三是固定资产购置、清查登记工作。在固定资产购置上, 凡是超过500元的一律通过政府采购统一购置，并对园区所 有固定资产按照要求进行了建档建册，明确了固定资产购 置、领用、调拨、出租、出借等具体工作，做到了物款相符, 登记准确，没有造成固定资产流失的情况。四是在财政资金极度困难的情况下，积极配合园区领导 争取上级各部门大力支持，争取经济、社会和发展各项建设 事业的资金需要，并强化项目资金管理，严格按程序操作， 有力促进了园区经济社会的持续、快速、健康发展。看这套帐都象是一个人做出来的，有了这套会计核算标准规 范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。值得一提的是，按照我们设的明
6、细科目和项目辅助核算 能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用，相 关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值 税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计 科目设置得到了集团领导的好评。2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现 在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了 各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、 出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采 用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮 现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公 司上报集团财务部的各类
7、财务数据的及时性和准确性均达 到集团财务部的要求。3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作， 定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司 一户客户往来和一户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应 收往来款的追讨，在年内追回了的往来款一万元。4、除此之外，财务部组织全体员工在2022年共完成了： 收取一二期回笼房款_亿元，契税维修基金一万，审核原 始凭证一万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证一张。出具 统计报表一份出具纳税申报表一张，税源统计表一张。出具一集 团、集团相关财务报表一张，出具预算报表_张等。二、融资、预算与资金管理工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。
8、特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为 调控房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税 收政策、土地政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地 产业的资金门槛，对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我 公司要按计划完成改制投产、工业项目的全面挂牌启动，一 的前期开发。最严重的是2022年楼市低迷，今年的销售大大低于预 期，使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司 随时面临“缺血”的风险。所以对于2022年财务部来说，如何做好融资如何做好 资金预算如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等 大事。为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关 资金管理工作，尽努力去帮助企业
9、渡过资金难关。1、财务部加强与七家商业银行的联系，与各家银行逐 一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各商业银行的底线。可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行 自身的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风 险，在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房 地产企业是慎之又慎。2022年市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已 经下降避。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部 并没有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收 资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦 的商业谈判。这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了 多少次银行、复印准备了多少授信资
10、料，加了多少次班，牺 牲了多少业余时间，财务人员已经无法用数字去统计了。值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下， 凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完 成了在一行的一亿元房开贷款、一万元工业项目贷款和一万元额 度的承兑汇票，完成了一行的一万元的工业贷款，完成了一个 个看似不可能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目 实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。同时 为公司争取了的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问， 财务部可以骄傲地说，在融资方面，某年财务部走在了同 行业财务部的前面。2、预算执行方面，在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，目 前公司的全面
11、预算管理工作已经融入到各个部门的日常工 作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具 来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析 会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高了各个部门对财务数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面 预算管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基 础。也正是因为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度 能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安排。3、在年初资金充裕时，根据已编制的预算，在较短时 间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出与一行签 订了购买一万理财产品，六个月利率为为公司获得理财 收益一万兀。另外利用闲散资金
12、，在一行理财一次每次分别为万元（一 天）、一万元（一天）、一万元（一天），共获得理财收益一元。在一 行理财一次，每次一万元分别为一天和一天，获得理财收益_ 月开始IPO打新股，投入一万元，获得理财收益一万元。使得 公司全年获得理财收摇2022年预算员工作总结篇今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作： 一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。 以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准， 财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人 事组织框架，并对全体员工划分了 5个等级，每个等级划分 若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员 安排及晋级有地放矢，充分调动
13、了员工的积极性，也有利于 酒店以岗定编，合理控制人工成本；为加强员工考核，建立 考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考 核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工 资数据准确性与考核的真实性。二、加强应收款清理，规范往来单位管理。今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽 有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀 升，在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账 无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收 款的专项工作，对以前年度_、账单已付款项未收的落实到 责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“确认单”, 对债权进行签认，使企业权益
14、得到保障；在清理中我们也发 现，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种情况主要形成原 因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任， 现针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出 结帐，独立结算资金与资金、账单、统一管理，除历 史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立 应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并 严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。三、加强应付款对帐，保证酒店利益以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较 大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结 货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金 额按月付款制度，在对账过程
15、中，以对方单据为核对我方挂 账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年 对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账 在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并 建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据 和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发现库 房管理单据传递不及时，及个别单据丢失现象与金额错误现 象，于是财务制定进货单编号处理，并采用与供货商一样先 挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决采购账款账实 不符问题。四、加强了管理，出台了管理的相关政策在清理应收款中发现，管理一直处于混乱状态，主要 形成原因是收发没有监督控制机制，针对这种情况，财
16、务 制定了 “管理办法”，把 等同现金管理，定期盘库，并 提示约束卖的不恰当行为，并指定专人负责管理，现买 与收发分人管理、实现日清月结，并登记台帐管理，月 末形成“已付未回款明细表”对发出跟踪管理，对未回 款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的及时性与安全 性。但目前还存在摊销未能与实际金额同步，待今年年 初调整核算得以解决，真正实现账实相符。五、建立统一结账日，结算预算、审批等体系。结算环节如把关不严，很容易产生财务风险，所以财务 建立预算、审批等环节，并对审批的额度的落实情况予以监 督，审批人不直接与供货商接触，办公人员按审批表执行， 供货商只要在对账日对账无误签字齐全，到结账日就可以拿
17、 到货款，避免供货商天天来找，影响财务正常工作，也使酒 店形象得到保障。六、财务全面电算化管理，内部控制制度得到完善当今社会，财务电算化是所有企业规范、高效率运行的 必备条件，因此，为进一步加强财务电算化进程，今年为从 事财务工作岗位的人员配备了两台电脑，加强了硬件方面投 入；同时，对新招聘的财务人员在电脑实际操作所具备的能 力提出了更高的要求，软件方面得到加强。并利用社交平台、 E-MAIL等方式建立沟通平台，通过网络汇报工作及转递工作 资料，使盘锦店与其他店形成一整体，核算方法日益趋同， 资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅，并使异地管理、 办公得以实现，提高了工作效率，；在内控管理方面，
18、吸取 了以往的一人兼多职带来内部控制不严，及业余知识不足带 来的核算问题的经验教训，认识到其带来的损失远大于节省 的人工成本，故此今年增加了几名财务人员，按内部控制流 程分工，并严格按流程执行，有效防止易产生及可能产生的 财务风险，财务管理进一步细化。七、加强了财务队伍建设，财务人员业务素质显著提高。财务人员的业务及素质直接决定为一线业务水平，今 年，财务直接在本地与鞍山的财务院校招收了若干名本科及 专科的应届毕业生，这些人员虽然没有实际的工作经验，但 业余人员学习吸收能力很快，能够迅速调整装态进入工作角 色，经过培训与她们自身的努力学习，现都已独立承担起本 岗财务工作；在为鞍山与盘锦组织了的首次晋级考试中，参 加考试的6人都5人成绩及格（其中1人为非财务业余），两 地主管及都取得很好成绩。在财务队伍建设方面，本年进行 了两次培训，为北京培训了一名财务经理及两名出纳，培训 人员都经过考核，现已参与到实际工作中；在库房培训2名 财务业余人员在库房工作，系统配合财务的实物管理工作， 工作效率及准确性得到提高；现盘锦、鞍山、北京三地共有 财务人员15名，其中：大学本科学历以上4名，大专学历 H名；财务业余人员13名，其中具有会计师职称1名，助理 会计师2名，财务人员状况整体提高。八、廉洁自律方面财务是管理钱财物的地方，我深知岗位的重要性，在本