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1、2023年财务主管出纳岗位职责范本（精选多篇） 推荐第1篇：财务主管 会计 出纳岗位职责 财务主管岗位职责 1、主管公司财务工作。贯彻执行会计法等财经法规，严格维护财经纪律。组织制定公司的财务管理制度，并贯彻执行。 2、参与公司经营管理决策，组织编制财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。 4、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 5、审核与会签会计凭证。 6、保管公司及所属单位财务印签。 7、承办公司领导交办的其他工作。 会计岗位职责 1、根据
2、国家统一会计制度的规定，结合本公司特点，拟订公司会计核算有关工作细则和具体规定。 2、在财务主管领导下，准确及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。 3、正确计算收入、费用、成本和财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表。 4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 6、妥善保管银行支票、电汇等单据及会计凭证，会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 7、协助财务主管做好本部门的内务工作。 8
3、、完成公司领导交付的其他工作。 出纳岗位职责 1、严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务。 2、办理银行存款、取款和转帐结算业务，及时配合银行做好对帐工作。 3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，帐款相符，发现差错及时查清更正。 4、配合会计做好对应收应付款项的清算工作。 5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付，做到合法准确，手续完备，单证齐全。 6、根据考勤工资表，按时发放公司职工的工资。 7、负责保管好公司财务保险柜，妥善保管现金。 8、完成公司领导交付的其他工作。 推荐第2篇：财务主管岗位职责 （一）岗位职责 财务会计主要负责公司的凭证审核，
4、账簿登记，纳税申报，会计档案保管等工作。 一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 六、及时清理往来款
5、项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 七、遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 （二）任职条件 1、学历要求专科以上，财
6、务管理专业，会计师职称，有建筑企业财务工作经验； 2、5年以上建筑企业财务工作经验； 3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 4、熟练操作企业成本管理体系； 5、受过财务管理等方面的培训； 6、精通国家财税法律规范，具备丰富的财会项目管理处理经验； 7、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 8、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真； 9、有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神； 推荐第3篇：财务主管岗位职责 既然财务主管是公司的一个中层以上的管理人员，除了做好财务工作外，还要管理好部门的财务人员，要协调好与其它部门的工作。以下具体介绍财
7、务主管岗位职责： 第一条制订本企业会计制度。 财务主管(会计主管)根据国家财经法规、会计制度以及其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。 第二条组织领导财会部门工作。 财务主管(会计主管)要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管(会计主管)还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制订本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管(会计主管)有行使监督职能、严格财经纪律以及防
8、范和制止违法乱纪行为的责任。 第三条做好高层领导的财务管理助手。 财务主管(会计主管)要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管(会计主管)要参与经营决策，主持制订和考核财务预算。财务主管(会计主管)还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。 第四条加强日常财务管理和成本控制。 企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期制丁各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算及分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领
9、导提出成本控制分析报告和成本计划。 第五条保证按时纳税及应交利润。 财务主管(会计主管)应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期 完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。 第六条负责定期财产清查。 财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管(会计主管)的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管(会计主管)还要根据管理部门决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。 第七条搞好财务部门人力资源管理。 建立业务学习制度，组
10、织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质。 推荐第4篇：财务主管岗位职责 财务主管岗位职责 一、全面负责项目部的财务管理工作。 二、严格按照总公司财务会计制度进行会计核算、监督和财务管理。 三、负责向项目经理报告财务状况和经营成果，及时按公司要求报送真实、可靠的会计报告和其他会计资料。 四、按时与业主办理工程价款的结算和拨付，按照资金使用计划足额上交公司的管理费。 五、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证、登记账簿、编制财务报告。 六、对本工程项目的财务管理、现金收支、成本核算认真把关，发现问题应及时处理，对重大问题应向公司财务部汇报。 七、运用会计资料计算本工程项目的经营成果，并向公
11、司出具真实完整的考核资料。 八、保管好有关会计档案资料。 推荐第5篇：财务主管岗位职责 财务主管岗位职责 1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。 2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。 3、每月工资表的考勤及核算等审核。 4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。 5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。 6、指导税务会计网上报税及发票的领购。 7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应
12、付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。 8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。 9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。 10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳
13、每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。 11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。 12、完成领导交办的其他工作。 结算会计岗位职责 1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。 2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用
14、明细，（并于2号前全部录入POS系统）。 4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。 5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。 6、与供应商往来核对（6号到10）。 7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15） 8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记 9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、 11、 12、 日销售会计岗位职责 1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。 2、根据
15、合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。 4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。 6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30） 7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。 8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。 9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。 费用会计岗位职责： 1、进行日常费用报销凭证的处理。 2
16、、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用的摊销。 4、员工个人往来的平帐、催收。 5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。 6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。 税务往来会计岗位职责 1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证 2、供应商税票的验证及帐务处理。 3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。 4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。 6、核对供应商往来，上月挂帐余额
17、应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。 7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。 出纳（主管）职责 1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准 确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。 2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。 3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。 4、负责供应商费
18、用收取。 5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。 6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。 7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。 8、检查，指现金出纳日常工作。 9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。 10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部 11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存 12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。 出纳员岗位职责
19、 1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。 2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。 3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。 4、协助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐 7、负责商户电卡的制作及电费的收取 8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。 9、负责及时收回注销购物卡。 10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。 11、完成会计主管交办的其他工作。 推荐第6篇：财务主管岗位职责 财务
20、、人事主管岗位职责 财务工作岗位职责 一、公司发生费用报销。15% 公司有发生相关费用需要报销的，先请申请人填好报销单，审核后确认签字，待总经理批准签字后，将现金报销给申请人并请申请人确认签字。 二、银行、现金、成本报表登记。20% 公司有发生费用支出时（银行支出或现金支出），登记好银行、现金日记账，并同步登记与其相关的成本明细账。 三、客户收款的到账提醒5% 1、客户款项（软件收入、数据费收入）汇入我账户，我再提醒销售经理开号或续费。 四、每周对账（现金对账、银行对账、系统对账、和董事长对账）10% 1、现金日记账和库存现金核对相符； 2、银行日记账和银行存款核对相符； 3、客户收款的现金或
21、银行存款和系统核对相符； 4、将客户收款-留存用的备用金=汇给董事长的存款 五、工资的计算和发放。25% 1、基本工资、岗位工资、绩效工资、提成以及相关的扣款的计算和发放； 2、讲师讲课的补贴的计算和发放； 3、经济业务佣金的佣金提成的审核和发放。 4、发放工资后并将工资条在QQ上一一发放给每位员工。 六、公司每月利润的计算和分配。25% 1、每月汇总各类收入和成本费用支出并编制好利润表。 2、根据公司股份分配方案计算每个股东应分配的股份。 签名：成瑾2023-03-28 推荐第7篇：财务主管岗位职责 财务主管岗位职责 负责公司的财务管理、（包括房产公司、物业公司）负责财务部员工的管理 一、财
22、务管理 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，建立健全公司内部核算的组织、指导和数 据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度，经批准后严格执行；对其中出现的问题及时制止、纠正。严重的应及时向公司领导汇报。 2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准 、主持或参与审查、拟定公司重要经济合同，协议、组织审核项目预算，用款方案 、负责对于子公司和各项目的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时给公司领导提供准确， 可靠的数据资料。 、每月十日之前上报公司月计划。每月三十日检查各部门计划完成情况对员工进行考核。 3、对各财务公司上报的月会计报表、会
23、计核算和年会计报表年终决算进行审核上报各主管部门。、每月十日前申报会计报表，五月三十日前完成公司的年检工作。（包括贷款卡的年审、工商的年检、税务登 记的年检、房产资质、物业资质的年检） 4、制定和管理税收政策方案及程序，负责与税收、工商部门的协调，做到合理避税。 、每年按税务机关的规定按时交纳各种应交税费。（见附表） 5、审核房产公司和物业公司的原始凭证。 、审核票据是否合法、手续是否齐全。内容和数字是否真实，计算是否准确。 、审核付款手续是否齐全（合同是否齐全，审核有无重复付款情况） 6、组织统一调度公司资金，负责向金融机构办理公司的融资手续。 7、负责组织会计人员学习税法理论和业务技术；
24、、每周二下午7：00-8：00组织财务人员1小时的财务处理问题探讨和税法理论学习。 二、指导、管理、监督财务部财务人员的业务工作 1、每月三十日之前完成财务人员的绩效考核。 2、协调财务部和各部门的关系，改善工作质量和服务态度。 房产公司会计岗位职责 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责房产公司所有账务的有关工作。包 括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理，税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。 一、制定和执行财务计划。 1、每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。 二、正确进行会计核算 1、填制会计凭证，审核原始单据（符合财务制
25、度和规定） 登记明细账和总账。 2、正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本）。编制财务会计报表。报月度、年度会计报表，年 度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 、每月二十五日为月扎帐日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。 、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表），在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表（附 表）。 、每月十三日前核对房产公司员工的工资资料并作出工资表。 、每月三十日前核对项目部销售台账（包括房源数据、收支数据、贷款数据）。 5、每月三十日前对公司所有债权债务、已下滑搜工程和在建工程项目的收付款情况进行核对，并 编制明细表上报公司财务部长及总经理。
26、 三、固定资产的财务管理 1、按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作。 2、低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资 四、税金的申报和解缴工作 1、根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前 上报银行会计报表。 五、财务档案的管理 1、负责房产公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理，每月三日前完成， 年每三月三十日前完成。 2、负责房产公司各类证照的归档管理。（附台帐）每月二十日前完成。 3、负责整理工程合同、房产合同、客户有关合同的归档管理。（附台帐）每月二十前完成。 六、协助财务部长的年审工作和部门
27、内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作 物业公司会计岗位职责 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责物业公司所有账务的有关工作。包 括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理，税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。 六、制定和执行财务计划。 1、每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。 二、正确进行会计核算 1、填制会计凭证，审核原始单据（符合财务制度和规定） 登记明细账和总账。 2、正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本）。编制财务会计报表。报月度、年度会计报表， 年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 、每月二十五日为月扎帐
28、日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。 、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表），在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表 （附表）。 、每月十三日前核对物业公司员工的工资资料，并作出工资表。 、每月三十日前核对与物业收费员核对收费情况，（包括水、电、暖、房租等）核对物业收据。 三、固定资产的财务管理 1、按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作。 2、低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资 四、税金的申报和解缴工作 1、根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前 上报银行会计报表。 五、财务档案的
29、管理 1、负责物业公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理，每月三日前完成， 每年三月三十日前完成。 2、负责物业公司各类证照的归档管理。（附台帐）每月二十日前完成。 3、负责整理物业公司合同的归档管理。（附台帐）每月二十前完成。 六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作 出纳岗位职责 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。 妥善保管库存现金和各种有价证券空白支票、空白收据等。 一、现金和银行管理制度 1、库存现金不得超过银行核定限额和公司核定限额3000元，超过要及时存入银行、不得以白条，有 价
30、证券抵充库存现金，更不得任意挪用坐支现金。每月及时补充库存现金。 2、对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺， 负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。 3、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位 名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。每月三十日前将支票使用情况报部门主管进行审核。 4、现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存 相符，银行存款
31、的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。月末编制银行存款余额调节表，使账面余额与银行对账单余额调节相符。每月十日前与银行对账单进行核对。 5、公司出纳每周一以表格形式汇总公司资金状况给财务主管。分公司出纳登记代收费用、物业费、垃圾 清运费、停车费、房款（分期、定金、贷款）等明细帐、次月三日前汇总上报财务主管。 二、对收付款凭证进行复核 1、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，名称是否相符，审核无误后才 能办理款项收付。 2、对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭 证上签章，并盖收讫、付讫戳记。 3、所
32、付工程款必须由工程方提供发票方能付款。（工程发票是否合法，是否是当地发票） 三、对所管的证件必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。 1、负责管房产和物业的所有证照，使用证照时要登记，并及时归档。 2、对证照复印件使用，应有登记本登记，并注明用途和使用人。 3、整理发票、保险费、公证费、办证费用分户整理票据。每月三十日前上报财务主管。 4、审核销售合同，报契税开支票交纳税款。办理房产的贷款备案资料送相关部门，办理土地证及房产证 等相关手续。 5、根据销售合同审核销售提成。 6、水泥、钢材等甩项的催收登记工作，根据项目进度催收工程发票。 四、协助部门经理、财务部长做好部门内外资金的调度工作、银行融
33、资中银行贷款和银行按揭等有关手续。 五、完成部门经理财务部长临时交办的其他工作。 推荐第8篇：财务主管岗位职责 财务主管岗位职责 20231110 1、参照国家有关财务管理规定，根据公司的具体情况，制定适合公司的财务管理制度。并与相关部门沟通，报公司管理层批准后执行。 2、参与制定公司会计核算制度。 3、参与部门日常管理工作，制定部门工作计划和检查计划的执行情况。 4、根据公司各项财务会计制度指导业务人员进行日常的业务处理，形成规范化的工作流程，及时修正流程不合理部分。 5、组织公司各部门编制财务预算，汇总公司整体预算资料。 6、组织公司年度财务决算，汇总公司整体决算资料，完成年度财务报表的编
34、制，并编写财务分析报告初稿。 7、负责公司资金的整体运作，根据公司经营计划编制资金的需求使用计划，合理安排与筹措资金，降低资金成本。 8、对各项资金的收付进行严格的审核把关； 9、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； 10、负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作； 11、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； 12、 13、 14、 析； 15、 16、 根据公司现状及费用，划出盈亏
35、平衡点警戒线； 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行； 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分 推荐第9篇：财务主管岗位职责 财务主管岗位职责 （1）：制定并执行公司的年度财务计划，建立财务核算和财务监控体系，组织编制各项相关管理制度并监督落实。 （2）：制定公司资金运营计划，参与公司年度经营计划的制订； （3）：依据公司目标编制公司财务预算表，调整公司年度及季度的预算报表； （4）：建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部
36、控制； （5）：主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； （6）：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益； （7）：参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据； （8）：审核财务报表，提交财务管理工作报告； （9）：筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求； （10）：监督所属下级遵守财务制度及公司的各项制度 推荐第10篇：财务主管岗位职责 财务主管岗位职责 1、认真贯彻执行国家和公司的财务、预算、经营、资产、合同等方面的方针、政策、法令、法规，并结合项目经理部实际情况制定具体实施办法
37、或措施。 2、在项目部领导下，负责经营财务和本部门的管理工作，组织编制项目部财务成本预算、财务收支计划，并组织实施。 3、按照会计法组织会计核算，实行会计监督。 4、遵守职业道德，遵守法规，维护财经纪律，严守经营财务秘密。 5、负责筹措并合理使用资金，确保项目部生产经营管理工作顺利进行。 6、负责建立完善的内部控制制度，充分利用会计资料，及时对财务收支执行情况和经济活动进行分析，提供可靠信息，定期向公司及项目部汇报经营财务状况，为领导决策当好参谋助手。 7、严格执行成本开支范围，正确归集和分配成本费用，严格划分费用和成本的界限，合理摊提费用，及时处理会计业务，准确计算成本和编制本利收支表。 8
38、、财务要积极配合项目经理，做好建设单位办理工程预付款及验工计价款的结算和催收工作。 9、负责会同有关部门组织固定资产和流动资产的核对工作，提高资金使用效果。负责做好固定资产折旧的计提、核算、管理工作。 10、负责做好各税种的计算和缴纳工作以及各税务报表的编制工作。 11、负责日常的成本核算和费用报销工作，严格执行会计制度的开支范围和标准，认真审核原始凭证，坚持原则，秉公办事。 12、负责往来账的管理，及时做好清理清欠工作，防止有呆账、坏账损失发生。 13.负责对所管的账目做到账账相符，账表相符。 14、完成领导和上级部门交办的其他工作。 公章管理制度 一、公司印章指公司行政章、合同章及财务章，
39、公章由公司财务主管负责管理，未经公司批准不得随意交由他人管理和使用。 因故需临时交接，须经公司批准并严格办理交接手续。 二、一般性介绍信及身份证明，须经公章主管人员审核后，方可盖章，留复印件以备查。 三、对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。 四、公章禁止非本公司业务使用，如因特殊需要，必须经董事长批准，由公章保管人员携带前往，用后立即带回。 五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经项目经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。 六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，
40、秉公办事。没有项目经理及相关负责人的签字，不得随意盖章。 七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。 八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。 九、公章使用流程： 1.使用流程： 1) 合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负责。使用时项目经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录。 2) 公司公章使用流程： A 申请人所在部门经理或主管向项目经理提出申请； B 印章保管人员审阅、了解用印内容； C 印章保管人员对申请人资格进行核准并在公章使用登记表上登记，由印章保管人盖戳
41、；重要文件留复印件备查。 3) 财务章使用流程：同公章使用流程。 第11篇：财务主管岗位职责 财务主管岗位职责 1、全面负责公司财务部核算中心的日常管理工作（包括财务核算、办公卫生、纪律等管理）； 2、遵守公司统一制定的财务管理制度及有关规定，并监督执行； 3、统筹公司内部资金的合理调配、运用和管理工作； 4、指导、监督、检查会计、出纳的日常核算工作，； 5、对原始凭证（报销凭证）进行真实、准确、完整性审核，审核会计记账凭证和日报表； 6、负责费用的归集、分配，结转生产、销售成本计算当月损益； 7、每月5日前编制上月财务报表与分析等各类管理类报表，年终结算后编制年度分析报告，并整理后上报财务经
42、理； 8、负责财务专用章的管理，严格遵守用章手续和规定； 9、每半年组织材料主管与费用会计和库房主管进行盘库工作； 10、负责对公司往来账款、存货、固定资产等资产增减变动情况进行分析与监控，保护资产安全完整； 11、协助财务经理组织对公司财务管理制度、会计核算制度以及有关内控制度的制定与完善； 12、协助财务经理完成财务会计人员的配置、管理及绩效考核工作； 13、完成领导交办的其它工作。 第12篇：财务主管岗位职责 财务主管岗位职责 1、报税及其他涉税账务处理，社保申报； 2、审核过账每日销售单、付款单、费用单、收款单据； 3、收款、付款、费用、入库、销售等单据相应工作人员忙碌时帮忙处理； 4、单据核查，包括开单及其往来账务中的单据审核，有疑问单据提出处理意见并跟踪处理结果； 5、对每日各岗位工作完成进度进行监管； 6、负责每日销售、回款、进出库