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1、系统概述出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。系统结构出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。与总账系统的集成出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。系统特点本系统具有以下特点： 清晰明了的出纳管理结构 强大的对账功能 强大的查询功能 自动化程度高 应用灵活清晰明了的出纳管理结构出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报
2、表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。强大的对账功能提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能；每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。强大的查询功能能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。自动化程度高能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。应用灵
3、活它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。现金出纳工作是重要的会计工作岗位，负责核算与管理企业、事业单位最活跃的资金。现金模块的管理是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行预算、监督和控制，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作。本章主要介绍现金部分的各种业务管理，包括：现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表等。现金模块主要有以下功能点： 现金日记账 现金盘点单 现金对账 现金日报表现金日记账在KIS主界面中，选择出纳管理现金日记账，进入该处理过程。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、
4、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。* 现金日记账的增加* 修改现金日记账* 删除现金日记账* 查询现金日记账* 现金日记账预览、打印* 引出现金日记账的新增现金日记账的新增有三种方法：直接从总账引入现金类凭证记录可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。直接逐笔新增日记账可根据需要单行录入和多行录入。从外部账套引入日记账系统工具数据交换工具数据交换平台现金/银行存款日记账引入引出通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，
5、可以通过“禁用”使该账户不显示。直接从总账引入现金日记账如果您的业务量很大，可以选择文件从总账引入现金日记账或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与总账数据里引入现金日记账相同。引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。引入方式：如果选择“按现金科目”，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选
6、择“按对方科目”，系统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。使用凭证日期引入日记账时，若总账系统中的凭证有业务日期，且业务日期属于本期，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，引入的是总账的业务日期；否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入现金日记账了。引入的结
7、果分别可以在各个现金科目中可以看到。手工录入现金日记账在现金日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。手工增加现金日记账时，如果输入的“对方科目”是银行科目，则保存时应该同时将该笔日记账保存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去，在查看该银行科目的银行日记账时，双击调出的该笔日记账中，“对方科目”中显示的是该现金科目。多行输入在现金日记账主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或在操作下的单击【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。数 据 项说 明必填项（是
8、/否）日期输入现金日记账的日期。是当日序号当日序号为数值型的整数，最大为9位数。必须大于或等于1。系统按“日期”生成序号，每次录入时，系统自动显示新增日记账条目“日期”当日最大号+1，不填补断号。用户可修改当日序号。是凭证字的输入输入凭证字时，您可以单击一下要输入的凭证字所在的栏，在弹出的下拉框中便会显示出有关凭证字的选项，您可在其中选择需要的选项，选中后，有关选项会自动填入该行。否凭证号的输入直接在该栏输入凭证对应的凭证号即可。否摘要的输入输入摘要时，您可以单击要输入的摘要所在的栏，自定义录入摘要。如果有摘要库，单击F7键，系统自动调用摘要库。也可以直接输入摘要库中所设置的摘要代码，点击回车
9、，系统可以自动带入对应的摘要内容。是对方科目的输入输入对方科目时，您单击要输入的对方科目所在的栏，选定要填入的有关位置后，单击F7键进行选择，选中后，有关选项会自动填入该行。如果“对方科目”选取的科目是下挂核算项目的，必须录入核算项目。 否借贷方金额输入凭证对应的借贷方金额即可。是账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。单行输入在现金日记账主界面，在操作下或单击鼠标右键把多行录入的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入相同，
10、请参照。在进行现金日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条现金日记账账记录，重新选择正确的科目和币别，单击【保存】，即可将该条记录从原来的现金日记账科目下消除，保存到新的现金日记账科目下。从外部账套引入现金日记账系统工具数据交换工具数据交换平台现金/银行存款日记账引入引出新建任务，根据向导至数据选项界面：数据项说明会计期间会计期间必须=目标账套当前出纳期间，默认为目标账套当前出纳期间源科目和源币别两者为一一对应关系，且都为不可编辑项目。内容来自源账套出纳系统中科目和其对应的币别，每个科目+币别为一条记
11、录目标科目可选，下拉列表中出现的为目标账套中对应的出纳系统中科目属性为现金科目银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目目标币别不可编辑，检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别（按币别代码判断），如有则取该币别，如没有则为空“”勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反。当目标科目和目标币别至少有一个为空时，该记录前的为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出。以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）：在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入当源账套中“对方科目（含核算项目）”在
12、目标账套中不存在的记录不引入经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效修改现金日记账如果需要修改现金日记账，在现金日记账界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。修改现金日记账的操作与新增现金日记账的操作相似。请参照。删除现金日记账如果需要删除现金日记账，在现金日记账界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。查询现金日记账方 案描 述是否必需（是/否）一打开单击现金日记账主界面的【打开】，可以设定打开科目、币别、期间及一些选项。科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目
13、”是指显示已被禁用科目的现金日记账。期间显示有按期间和日期两种方式，本日、本期、本年和所有期间都是这两种方式的快捷方式，其中所有期间是指出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，结束期间为预录入期间）。币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。显示栏数是由六种选择组合而成，包括：显示年初余额、显示明细记录、显示本日合计、显示本期合计、显示本年累计和显示总计。其中“显示总计”是指显示所有期间的合计数是二过滤是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件，（如大于1
14、0000元、不等于10000元等）。在现金日记账的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。否打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。对于在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入期间以后期间的报表数据。如账套启用在2004年10期，在11期新增了一现金科目，从总账引入科目，引期间为2004年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询2004年11期
15、以后的报表数据，不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的现金的相关报表也是同样处理。现金日记账套打在工具菜单中，系统了日记账的套打功能。点击【文件】菜单下的【套打设置】，进入套打设置的界面，可以进行套打模板的设置。选择具体的套打模块后，在【文件】菜单下选择了【使用套打】，则在打印预览和打印时，会按照所设置的套打模板进行日记账的打印。现金日记账预览、打印在现金日记账界面选择【预览】、【打印】即可。引出单击文件选择【引出】，您就可以把现金日记账引出为各种格式的文件。现金日记账生成凭证（一）首先进行生成凭证的 “选项”设置：按单异常处理：控制按单情况下出现异常的处理方式（汇总生成凭证则无论是否
16、异常都调出编辑界面都是编辑该凭证）异常处理说明：凭证保存时必要信息：业务日期、日期、凭证字、凭证号、科目、借方金额和贷方金额，其中任何一项都不能缺少。选项说明凭证字决定生成的凭证上的凭证字编辑该凭证如果勾选则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改跳过该凭证如果勾选则生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程再由生成凭证报告提示停止生成凭证如果勾选则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证日记账中科目相同合并勾选时合并日记账记录中“科目”内容,如果选中的日记账记录中“科目”既有借方也有贷方，则汇总生成凭证支持按借方和贷方合并(两者金额不相抵
17、)。日记账记录“对方科目”即使相同也不合并日记账中对方科目相同合并勾选时日记账记录“对方科目”相同合并（二）凭证生成的方法可以同时选择一条或多条日记账记录，选择生成凭证的方式，按单生成或汇总生成凭证。1. 按单生成凭证如果选择按单生成凭证，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。2.汇总生成凭证如果选择汇总生成凭证，则所有选择的符合条件的日记账记录生成一张凭证。选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证（一个期间一张）（三）删除凭证日记账生成凭证后，点击工具栏中的【删凭证】按钮，可以将已生成的凭证删除，删除凭证后，在日记账中
18、凭证字号的信息将显示为空。用户可以修改日记账记录，再次生成凭证。（四）结账相关1、出纳系统已经结账期间的日记账不能生成凭证。2、日记账生成的凭证日期不能是总账已结账的期间，必须是未结账的期间。出纳期间财务期间是否可以生成凭证2009年2期2009年3期不可以，提示：“总账当前期间为：2009年3期 不能生成凭证！”2009年2期2009年2期可以。但不可以生成1期的凭证2009年2期2009年1期可以。（五）权限生成凭证受凭证新增权限控制；删除凭证受删除、删除其他用户凭证控制现金盘点单 现金盘点单的增加 修改现金盘点单 删除现金盘点单 查询现金盘点单 账实核对 现金盘点单预览、打印 引出现金盘
19、点单是指出纳人员在每天业务终了以后，对现金进行盘点的结果。现金盘点单的增加在KIS主界面中，选择出纳管理现金盘点单，进入“现金盘点单”界面，选择查询的科目、日期可以查看某币别、某一时点的盘点表。单击【新增】，您可以选择要盘点的科目、币别、日期，然后录入有关盘点的数据。在该表上只用输入数量，小计金额将自动生成。如果结果与上次相同，也可【取上次盘点数】，或在次基础上加以修改，以简化您的工作量。修改现金盘点单单击工具栏中的【修改】或选择操作修改，对现金盘点单进行操作，同【新增】。删除现金盘点单单击【删除】，提示“确实要删除该现金盘点单吗？”，单击【确定】删除。查询现金盘点单在现金盘点单的主界面上单击
20、【打开】，弹出条件选项框。可供用户选择的日期范围有：本日、本期、本年和所有期间；还可以选择【显示禁用科目】，以显示已被禁用科目的盘点情况。账实核对账实核对实际上是现金日记账与库存现金核对。通过账实核对，如果现金实有数大于现金日记账账面余额则为盘盈；如果盘点现金实有数小于现金日记账账面余额则为盘亏。在盘点单的底部会清楚地显示。为了核对账实相符，必须保证现金盘点时点和现金日记账登账时点保持相对的一致。现金盘点单实际上是出纳员定期，不定期的账实核对。现金盘点单预览、打印在现金盘点单界面选择【预览】、【打印】即可。引出选择文件引出，您就可以把现金盘点单引出为各种格式的文件。现金对账现金对账是指系统自动
21、将出纳账与日记账（总账）当期现金发生额，现金余额进行核对，并生成对账表。 现金对账 打开现金对账 现金对账预览、打印 引出现金对账在KIS主界面中，选择出纳管理现金对账，系统会弹出“现金对账”的主界面。查询的主要内容有：出纳管理系统的现金日记账余额、总账系统的现金日记账余额、实际盘点的金额。打开现金对账如果您要更改查询条件，可以单击【打开】。过滤的条件有：科目、币别及三种对账方式，用户可根据实际需要进行选择。过滤出来的正确结果是出纳管理系统、总账系统完全一致。若两者余额或发生额有差异，就需要核对明细账，查明差异的原因。现金对账实际是出纳管理系统出纳账与总账日记账的对账。你可以根据借贷方发生额的
22、核对，找到一些差异的线索。现金对账预览、打印在现金对账界面选择【预览】、【打印】即可。引出单击文件选择【引出】，您就可以把现金对账引出为各种格式的文件。现金日报表为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的现金部分提供了现金日报表，通过当日现金收支及账面余额的输出，不仅为企业现金的管理提供了方便，而且为管理者及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据。 现金日报表 现金日报表的查询 现金日报表的预览、打印 引出现金日报表在KIS主界面中，选择出纳管理现金日报表，进入该处理过程。现金日报表是根据您录入或引入的现金日记账自动生
23、成。现金日报表的查询查询现金日报表具体可分为两类：【打开】、【过滤】：方 案描 述是否必需（是/否）一打开单击【打开】，可以设定日报表的日期、币别、显示栏数。币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。显示栏数是由四种选择组合而成，包括：显示禁用科目、显示明细科目、显示币别小计、显示总计。其中“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的现金日报表。是二过滤是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在现金日报表的工具栏上单击【过滤】，您将要
24、过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。否打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。现金日报表预览、打印在现金日报表界面选择【预览】、【打印】即可。引出单击文件选择【引出】，您就可以把现金日报表引出为各种格式的文件。银行存款本章主要介绍银行部分的各种业务管理，包括：银行日记账，银行对账单，银行存款对账，余额调节表，银行存款日报表等。银行存款模块主要有以下功能点： 银行日记账
25、银行对账单 银行存款对账 余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表 银行存款与总账对账银行存款日记账在KIS主界面中，选择出纳管理银行存款日记账进入该处理过程。它主要处理有关银行存款日记账的各种日常操作。银行存款日记账，是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通常，银行存款日记账由出纳人员进行登记。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。注意事项 银行存款日记账的登记依据是收款凭证和付款凭证。具体地讲，就是银行存款收款凭证、银行存款付款凭证和部分现金付款凭证。这里所说的部分现金付款凭证，是指将现金存入银行
26、的业务，只填现金付款凭证，不填银行存款收款凭证。在这种情况下的银行存款增加只能依据其相关的现金付款凭证进行登记。注意事项 银行存款日记账的增加 修改银行存款日记账 删除银行存款日记账 查询银行存款日记账 银行存款日记账预览、打印 引出银行存款日记账的增加银行存款日记账的增加有三种方法：（一）直接从总账引入银行存款类凭证记录可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或银行存款类科目进行引入。（二）直接逐笔新增日记账可根据需要单行录入和多行录入。（三）从外部账套引入日记账系统工具数据交换工具数据交换平台现金/银行存款日记账引入引出通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户
27、，可以通过“禁用”使该账户不显示。直接从总账引入银行存款日记账如果您的业务量很大，可以选择文件从总账引入银行存款日记账或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入银行存款类所有凭证，界面同总账数据里的引入银行存款日记账。引入银行存款日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。会计期间：引入银行存款日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的银行存款日记账。引入下一期的银行存款日记账不参与期末结账，这样即达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。已被禁用的科目不显示，用户可自定义选择所引入的科目。引入方式：如果
28、选择，系统会根据凭证中的银行存款科目的第一个对应科目引入银行存款日记账；如果选择，系统会根据凭证中的银行存款科目的所有的对应科目引入银行存款日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。使用凭证日期引入日记账时，可将凭证中的记账日期和业务日期一起引入到银行存款日记账中。凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入银行存款日记账了。引入的结果分别可以在各个银行
29、存款科目中可以看到。手工录入银行存款日记账在银行存款日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。多行输入在“银行存款日记账”主界面单击鼠标右键选择多行输入或选择操作多行输入，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。数 据 项说 明必填项（是/否）业务日期输入业务的实际发生日期。是日期输入银行存款日记账的记账日期。是当日序号当日序号为数值型的整数，最大为9位数。必须大于或等于1。系统按“日期”生成序号，每次录入时，系统自动显示新增日记账条目“日期”当日最大号+1，不
30、填补断号。用户可修改当日序号。是凭证字的输入输入凭证字时，您可以单击一下要输入的凭证字所在的栏，在弹出的下拉框中便会显示出有关凭证字的选项，您可在其中选择需要的选项，选中后，有关选项会自动填入该行。否凭证号的输入直接在该栏输入凭证对应的凭证号即可。否摘要的输入输入摘要时，您可以单击要输入的摘要所在的栏，自定义录入摘要。如果有摘要库，单击F7键，系统自动调用摘要库。也可以直接输入摘要库中所设置的摘要代码，点击回车，系统可以自动带入对应的摘要内容。是结算方式和结算号输入该笔银行存款的结算方式和结算号。对于结算方式，在弹出的下拉框中可显示有关的结算方式选项，您可在其中选择需要的选项，选中后，有关选项
31、会自动填入该行。结算号用户可自定义输入。需注意的是如果录了结算方式，则必须录入结算号；但是，如果录了结算号，则不一定要录入结算方式。否对方科目的输入输入对方科目时，您单击要输入的对方科目所在的栏，选定要填入的有关位置后，单击F7键进行选择，选中后，有关选项会自动填入该行。否借贷方金额输入凭证对应的借贷方金额即可。是对应外币选择输入人民币账户对应的外币信息。否金额输入人民币账户对应的外币金额。否账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。“对应外币”与“金额”两字段只有新增本位币与人民币的日记账时才可使用。单行输入在银行存款日记账主界面，在操作下或
32、单击鼠标右键把多行录入的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入一样，请参照。在进行银行日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条银行日记账记录，重新选择正确的科目和币别，单击【保存】按钮，即可将该条记录从原来的银行日记账科目下消除，保存到新的银行日记账科目下。从外部账套引入银行存款日记账系统工具数据交换工具数据交换平台现金/银行存款日记账引入引出新建任务，根据向导至数据选项界面：数据项
33、说明会计期间会计期间必须=目标账套当前出纳期间，默认为目标账套当前出纳期间源科目和源币别两者为一一对应关系，且都为不可编辑项目。内容来自源账套出纳系统中科目和其对应的币别，每个科目+币别为一条记录目标科目可选，下拉列表中出现的为目标账套中对应的出纳系统中科目属性为现金科目银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目目标币别不可编辑，检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别（按币别代码判断），如有则取该币别，如没有则为空“”勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反。当目标科目和目标币别至少有一个为空时，该记录前的为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出。以下类型记录引入失败（失
34、败提示信息取数都为源账套数据）：在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入当源账套中“对方科目（含核算项目）”在目标账套中不存在的记录不引入经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入结算方式/对应币别在目标账套中不存在的记录不引入自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效。银行存款日记账不引入勾对信息。修改银行存款日记账如果需要修改银行存款日记账，在银行存款日记账界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。修改银行存款日记账的操作与新增银行存款日记账的操作相似，请参照。删除银行存
35、款日记账如果需要删除银行存款日记账，在银行存款日记账界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。已勾对的银行存款日记账不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。以前期间的记录也是不允许删除的。成批删除银行存款日记账系统除了提供单条日记账记录的删除外，还提供了成批删除的功能，通过SHIFT和CTRL键可以选择多条记录，点击【删除】，即将将所选中的记录批量删除。已勾对的银行存款日记账不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。以前期间的记录也是不允许删除的。查询银行存款日记账查询银行存款日记账具体可分为两类：【打开】、【过滤】：方 案描 述是否必需（是/否）一打开单击银行存款日记账主界
36、面的【打开】，可以设定打开科目、币别、期间及一些选项。科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的银行存款日记账。期间显示有按期间和日期两种方式，本日、本期、本年和所有期间都是这两种方式的快捷方式，其中所有期间是指出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，结束期间为预录入期间）。币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。显示栏数是由六种选择组合而成，包括：显示年初余额、显示明细记录、显示本日合计、显示本期合计、
37、显示本年累计和显示总计。其中“显示总计”是指显示所有期间的合计数。是二过滤是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在银行存款日记账的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。否打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。对于在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入期间以后期间的报表
38、数据。如账套启用在2004年10期，在11期新增了一银行科目，从总账引入科目，引期间为2004年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询2004年11期以后的报表数据，不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的银行的相关报表也是同样处理。银行存款日记账套打在工具菜单中，系统了日记账的套打功能。点击【文件】菜单下的【套打设置】，进入套打设置的界面，可以进行套打模板的设置。选择具体的套打模块后，在【文件】菜单下选择了【使用套打】，则在打印预览和打印时，会按照所设置的套打模板进行日记账的打印。银行存款日记账预览、打印在银行存款日记账界面选择【预览】、【打印】即可。引出单击文件选择【引出】，您就
39、可以把银行存款日记账引出为各种格式的文件。银行存款日记账生成凭证（一）首先进行生成凭证的 “选项”设置：按单异常处理：控制按单情况下出现异常的处理方式（汇总生成凭证则无论是否异常都调出编辑界面都是编辑该凭证）异常处理说明：凭证保存时必要信息：业务日期、日期、凭证字、凭证号、科目、借方金额和贷方金额，其中任何一项都不能缺少。选项说明凭证字决定生成的凭证上的凭证字编辑该凭证如果勾选则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改跳过该凭证如果勾选则生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程再由生成凭证报告提示停止生成凭证如果勾选则生成凭证失败时，
40、系统停止继续生成凭证日记账中科目相同合并勾选时合并日记账记录中“科目”内容,如果选中的日记账记录中“科目”既有借方也有贷方，则汇总生成凭证支持按借方和贷方合并(两者金额不相抵)。日记账记录“对方科目”即使相同也不合并日记账中对方科目相同合并勾选时日记账记录“对方科目”相同合并（二）凭证生成的方法可以同时选择一条或多条日记账记录，选择生成凭证的方式，按单生成或汇总生成凭证。1. 按单生成凭证如果选择按单生成凭证，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。2.汇总生成凭证如果选择汇总生成凭证，则所有选择的符合条件的日记账记录生成一张凭证。选择的日记账记录如果存在跨
41、期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证（一个期间一张）（三）删除凭证日记账生成凭证后，点击工具栏中的【删凭证】按钮，可以将已生成的凭证删除，删除凭证后，在日记账中凭证字号的信息将显示为空。用户可以修改日记账记录，再次生成凭证。（四）结账相关1、出纳系统已经结账期间的日记账不能生成凭证。2、日记账生成的凭证日期不能是总账已结账的期间，必须是未结账的期间。出纳期间财务期间是否可以生成凭证2009年2期2009年3期不可以，提示：“总账当前期间为：2009年3期 不能生成凭证！”2009年2期2009年2期可以。但不可以生成1期的凭证2009年2期2009年1期可以。（五）权限生成凭证受
42、凭证新增权限控制；删除凭证受删除、删除其他用户凭证控制银行对账单在KIS主界面中，选择出纳管理银行对账单，进入该处理过程。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档，由银行出具的对账单均在此处进行管理。* 引入银行对账单* 新增银行对账单* 修改银行对账单* 删除银行对账单* 查询银行对账单* 银行对账单预览、打印* 引出引入银行对账单如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT文件），可以通过下列设置直接引入对账单。在银行对账单主界面单击【引入】或单击文件选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面。注意，您需要在引入银行对账单之前进行引入方案的定义，否则无法进
43、行引入对账单的操作。定义引入方案单击文件选择【定义引入方案】，进入“定义引入方案”的界面。如图。单击【新增方案】，录入方案名称，保存后可以定义方案内容。选择要引入的字段进行公式的定义。以下举例说明，如选择日期，则可将光标放在“日期”一栏，然后点击“定义公式”；当然也可以直接双击“日期”这一栏，即可进入以下“定义引入公式”的界面：在上图中先选择【打开文件】，然后选择需要引入的对账单文件。然后我们可以在上图的“银行的银行对账单文件内容”中看到日期对应的字段名是“F0”，于是在“字段”中选择“F0”，双击或直接在项目中手工输入“F0”，这样日期列名就设置完成。此时单击【预览引入结果】，就可以在上图的
44、“根据引入公式将引入的内容”中看到日期的引入结果。然后单击【确定】，进行下一内容的公式定义。依次对“日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额”进行定义，这样，就完成了一个引入对账单的公式设定，形成了一个完整的方案。方案一经确定，就可长期使用。如果您不知道该如何定义，也可参照【公式定义示例】。【公式定义示例】的内容显示如下：日期的定义假定银行对账单中有一字段F0表示日期,则可直接定义公式为F0。假定银行对账单中的日期由三字段组成:F0为年,F1为月,F2为日,则可定义公式为: F0 - F1 - F2。假定银行对账单中有一字段F0包含日期同时也包含其他信息,如F0域的值为 , 它的前6位
45、表示日期, 则可定义公式为mid(F0, 1, 2)- mid(f0,3,2) - mid(f0,5,2)。结算方式和结算号的定义当字段一一对应时可直接赋上域名；当银行对账单中的结算方式和结算号是放在一个字段中时(如F5代表结算方式和结算号,其值为支票-5),可类似定义公式如下： 结算方式： Left(F5,Instr(1,F5,-)-1) 结算号： Mid(F5,Instr(1,F5,-)+1,len(F5)-Instr(1,F5,-)为空时可定义结算方式和结算号为。摘要的定义当字段一一对应时可直接赋上域名；为空时可定义为。借贷方金额的定义当字段一一对应时可直接赋上域名；当银行对账单用一个字段F6同时表示借贷方金额时(正值表示借方,负值表示贷方),可类似定义公式如下： 借方金额: IIF(cdbl(F6)=0,F6,0) 贷方金额: IIF(cdbl(F6)0,0-cdbl(F6),0)函数说明:Mid(,start,len)取子串 , start为开始