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1、2023年建筑智能财务岗位职责描述（精选多篇） 推荐第1篇：财务中心岗位职责描述 集团财务岗位设置如下： 财务总监岗位职责 上级领导：集团总裁/董事长 直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理 1.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。 2.建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。 3.利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企业战略。 4.根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财
2、务战略规划的执行。 5.参与企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策。 6.参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。7.参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。 8.筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。9.审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。 10.参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况，以控制财务风险。 11.协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。12.审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划和有关作业文件。 13.审批公司
3、重大资金流向。 14.审核财务报表，提交财务管理工作报告。15.监督、检查、企业财务制度的执行情况。 16.完成总裁/董事长临时交待的其他工作。 资金管理部 相关岗位设置如下： 资金管理副总监 岗位职责： 1.协助财务总监根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 2.参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 3.负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 4.参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作 5.管理流动资金贷款和贷款额度 6.负责企业内部（含子公司）款项结算 融资经理 岗位职责： 1.协助资金
4、管理副总监根据财务会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。2.组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管 和监督项目年度融资计划的执行。 3.协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。 4.制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取申请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。 5.协助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。6.负责办理主管项目的还贷、转贷、置换
5、等相关工作，并定期跟踪检查各单位借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。 7.与各金融机构保持密切沟通，加强日常关系维护，创造良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。 8.参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优化。 9.收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。10.负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管 现金出纳 岗位职责： 1.根据现金管理条例规定的开支范围合理使用资金 2.负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入银行 3.不得任意挪用现金和用白条抵充库存。 4.根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认
6、无误后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。 5.现金要日清日结，账实相符。 6.严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 7.根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。 8.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。 银行出纳 岗位职责： 1.及时与银行联系，掌握账户余额，严禁出现空头现象。 2.编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。3.月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。 4.月末编制银行存款余额调节表。 5.并根据需要从银行提取现金。 6.负责办理往来存储业务。 7.做好保密工
7、作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。 8.根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误后，进行支票或网银支付。 核拨专员 岗位职责： 监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。 1.编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。 2.及时按进程拨回资金。 外勤文员 岗位职责： 1.熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料 2.监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员 驾驶员 岗位职责： 1.认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。 2.坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。 3.安全驾驶，正确执行驾驶操作规
8、程，听从交通管理人员的指挥，行车时集 中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。 4.每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。 5.车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。 6.做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。 7.认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗 油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的合理建议。 8.驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证行车安全。9.驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的 技术水平和积累行车经验。 10
9、.驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。 会计核算部 相关岗位设置如下： 核算副总监 岗位职责： 1.制定并完善公司各项财务管理制度和内部控制制度，组织实施并监督检查落实情况，组织会计核算人员严格执行会计法，按财务会计的相关法律、法规办事按照会计制度进行会计核算，规范财务管理；执行国家相关财务会计法规。 2.组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作，提高企业经营效益;定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务中心工作效率；分析年度费用支出状况；为各部门所属员工绩效考核提供数据支持。 3.执行董事会财务方面的决议，按照企业规定的权限对集团各部门（下属
10、公司）的各项预算、费用进行审批；监督财务预、决算的执行情况，控制各项费用的使用。 4.定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案；为企业的经营决策提供合理化和建议。 5.对公司的财务工作进行业务指导和监督，对下属不能解决的问题积极协调其他部门采取措施予以及时解决处理。 6.负责组织公司的会计核算，指导会计按相关会计制度规定，设置会计核算科目，设置各类明细账、分类账及辅助账，按照财经法规和公司的要求提供会计报表和各种财务管理报表。 7.对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接的责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以
11、纠正。 核算经理 岗位职责： 1.负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。2.负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督。 3.负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露。4.负责组织企业日常财务核算、决算工作，及时提供真实、准确的财务报表。 5.负责组织编制企业财务预算，并监督和检查预算的执行情况。 6.负责编制企业各种财务工作总结报告。 7.监督企业各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况作适当、及时的调整。 8.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导
12、提出建议，促进公司不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。 9.向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支计划的具体执行情况，为企业管理层提供财务分析，提出有益的建议。 10.指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配；组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。 核算主管 岗位职责： 1.按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织编制本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行。 2.审核各业务会计的制单凭证，对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行认真细致的审查。 3.随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。
13、4.组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。 5.指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。 6.组织会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配。 7.配合财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。 资产会计 岗位职责： 1.协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业各项资产的配置情况，会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。 2.会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立完整的固定资产台账，加强固定资产增减的日常核算与监督。 3.经常了解主要固定
14、资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的使用效果，提供固定资产管理工作水平，并向企业提供有价值的会计信息或建议。4.负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。 5.定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。 6.负责按月计提折旧并登记账簿，进行与固定资产卡片的核对。 7.协助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。 8.负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。 费用会计 岗位职责： （1）负责费用核算工作 1.根据企业会计制度，按照费用开支管理办法负责费用支出等相关科目的制单工作，认
15、真审核报销凭据，要求其合理合法，并负责费项目。2.负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。 3.负责其他往来科目的制单、记账工作。 4.负责费用相关报表的编制工作。 5.负责费用预算的监督检查。 6.负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项。 （2）负责往来账的核算工作 1.负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。2.月末负责清理单位及个人往来账。 3.月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。 4.定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。 材料会计 岗位职责： 1.协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企
16、业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存核算制度 2.在会计主管的领导（组织安排）下，按照国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定，负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算 3.配合有关部门做好采购用款，控制材料采购成本 4.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常 5.月末汇总进、出库单据，核对物料收、发、存报表 6.参与材料盘点工作及材料批报处理工作 7.进行材料库存分析、提出合理意见和建议 8.根据企业有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、采购协议 成本会计 岗位职责： 1.协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务
17、管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定成本核算办法和成本控制、考核制度 2.在会计主管的指导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制核算项目开发成本。3.加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。 4.参与开发项目清算，及时处理产品清查账务，并定期与各类供应商对账。 5.做好甲供材料的挂账及结转工作，并定期移交相关甲供材发票给相应施工单位，并做好甲供材料的台账工作，及时与采购部核对账目。 6.监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。 7.编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。 8.
18、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。 9.严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠地依据。 收入会计 岗位职责： 1.按规定及时整理、编制、录入客户信息。 2.负责开具销售发票，做好发票管理，发票信息登录台账。3.负责主营业务收入、其他业务收入核算。 4.负责应收账款、预收账款的核算工作。 5.负责销售订单表中回款的登录，及发票号的登录，并做好发票的开据和保 管工作。 6.负责销售收入相关科目的制单及明细账簿登记工作。 7.负责核对明源销售数据与财务用支数据的核对，负责将收银的
19、报表核对工 作，核对总收存款（预收款）金额与销售日报表是否一致。 8.登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。9.负责预收账款凭证的导入 10.核对交房时的工作 票据审核会计 岗位职责： 1.认真贯彻执行国家的有关财经法规和企业财务管理制度。2.熟悉公司的费用报销标准和原则，审查签字流程是否完整。 3.审查报销发票等相关票据信息是否真实合法有效。 4.对收据的发放做好移交登记工作，及时进行清理。 5.会同业务部门做好票据的发放、使用和管理工作，票证管理实行“专管” 制度，专人保管，专库存放，存放有序，确保安全。 6.票证的销毁必须经有关部门及领导批准同意。 稽核会计 岗位
20、职责： 1.复核账单和原始凭据，核对营业报表和当月各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。2.抽查前台当日未结余额是否正确。 3.审核各种签单，挂账及应收账款明细是否正确。4.负责仓库物质的申购，保管，发放。 5.执行公司财务各项规章制度，服从领导工作安排。6.负责公司管理体系及内部控制制度的推导和维护。 7.负责成本管控之稽查。 8.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并对该报告审核加以追踪，定期作为追踪报告。 合同档案管理员 岗位职责： 1.协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关
21、职能部门建立健全会计档案管理办法 2.负责会计纸质及电算化档案的保管、立卷、造册、销毁工作。 3.负责管理会计档案室，妥善保管档案室钥匙。 4.严格执行有关规定，做好会计档案查阅、借阅工作。 5.严格按有关规定对到期会计档案进行清理、造册，并报有关部门审批后填写销毁清单，到指定地点销毁。 印鉴凭证档案管理员 岗位职责： 1.负责对印鉴的保管，不得将其丢失。 2.负责印鉴的妥善管理，印鉴保管人员要及时清洗印鉴、添加印油，确保印章清晰。 3.凡属以公司名义内部发文，对外报出文件、报表，对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章。 4.发现签批人越权签批和其他违规情况，印鉴管理员拒绝用印。5.用印事件
22、未履行签批程序，印鉴管理员不得擅自用印。 6.印鉴管理员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。 税务、审计部 相关岗位设置如下： 审计经理 岗位职责： 1.根据企业整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划。2.根据年度审计工作计划，组织实施企业各项审计工作。 3.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。 4.及时发现企业潜在的问题和风险，提出改进意见。 5.出具内部审计报告，将审计结果上报企业领导。 6.检查企业财务及相关部门审计意见的执行情况。 7.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 8.配合企业聘请的外部审计机构，全面负责企业内、外部财务审计工作。
23、9.跟踪监控企业的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出防范建议。 10.负责审计部的预算控制和组织建设。 11.负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。 12.确保审计团队人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以保质保量地完成上级交给的任务。 审计会计 岗位职责： 1.根据审计计划和审计范围选择适当的审计方法进行审计。2.根据审计情况收集相关的事实依据，编写审计工作底稿。 3.根据审计工作底稿编写相关的审计报告初稿及审计意见。 4.负责审计意见的具体处理，保证审计意见处理及时及信息反馈及时。5
24、.建立健全审计档案，保证资料及时归档，并负责管理各项审计资料。 6.按照科室年度审计计划和专员负责制，进行日常审计跟踪，并及时报告。 税务经理 岗位职责： （1）制定税务制度、计划和策略 1.编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低。 2.在熟悉掌握国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务计划。3.制定税务策略使公司税务受益最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议。 4.编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况。（2）负责税务办理和监督 1.办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作。2.建立纳税辅助账簿和年度纳税档案。
25、 3.监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作。4.填写每月公司的会计利润及税务数据统计表。 5.规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理。 6.配合公司外聘税务专家实施税收筹划。（3）负责税务审核 1.审核所有对外报送的纳税资料和文件。2.指导、审核公司会计人员的税务工作。 3.对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益。4.接受审计监察部的定期审核。 （4）提供税务咨询 1.研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询。2.针对公司经营业务，提出相应的税收建议。 3.解答公司内部有关税收方面的日常咨询。 （5）内外部沟通 1.与主管税务局、财务局
26、和税务顾问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系。2.协助财务总监进行资金调度管理、按筹资计划进行融资。 3.协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。 （6）负责本部门的建设 1.审批下属团队的工作计划，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求。 2.对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力。3.关心员工的思想、生活和业务水品的提高，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，注意发现并提拔有潜质的员工。 税务会计 岗位职责 （1）税类工作 1.建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。2.每月抄税，汇编税票。 3.按需购买发票。 4.税
27、收（增值税进项）网上申报。 5.准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金。6.按时进行申报（国税、地税）并缴纳各项税。 7.建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细账、总账核对。 8.按期（月）整理装订纳税申报表。 9.整理税务局各项资料及税收文件和相关税收政策。 10.按照用户部的资料进行应税及免税面积、金额的分类统计。（2）统计工作 1.根据公司内部部门报表情况，每月负责收集各项指标（煤、水、电、耗材、油、收费）数据，并向领导汇报。 2.整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。3.整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况。 4.整理并与材料设备部库管核对各
28、材料设备出库情况。 5.整理材料出入库汇总表。 6.参加材料物质盘点及核对工作。 7.各类资料报表、资料装订及保管。 8.完成领导安排的其他工作。 银行按揭部 相关职位设置如下： 按揭副总监 岗位职责： 1.与财务总监制定每月预计回款计划，并将其任务告知按揭主管让其告知组员。2.与银行、公积金中心保持良好的合作关系。 3.管理按揭组的每日下款情况，并了解未下款的原因。 4.掌握每家银行的额度问题以及政策，合理分配客户资源。 5.对于银行原因不能下款的，及时限制该行的客户资源，对于下款效率快的银行，适当给予其资源，将资源最大优化。 按揭主管 岗位职责： 1.负责五个小组的工作安排以及监督。 2.
29、从副总监那得知每月回款计划后，合理分配给每家银行以及公积金中心等，安排每日下款计划，并每天核对该天的下款计划是否完成。3.关于下款后回单问题及时处理。 4.对于未达到下款目标的银行，主动联系该行负责人，了解其原因并尽最大努力去协调。 5.帮助客户解决疑难问题。 推荐第2篇：建筑公司财务人员岗位职责描述 建筑公司财务会计人员岗位职责 （一）、财务总监岗位职责 1、协助总裁制定公司发展战略。 2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。 4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 5
30、、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。 8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。 9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。 11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 12、负责公司全面的奖金调配
31、，成本核算、会计核算和分析工作。 13、负责资金、资产的管理工作。 14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 15、完成上级交给的其他日常事务性工作。 （二）、财务管理部经理岗位职责 1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作； 2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议； 3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐； 4.负责各项目的
32、帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)； 5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端， （三）、成本核算会计岗位职责 1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。 2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。 3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。 4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集 有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。 5、评估成本
33、方案，及时改进成本核算方法。 6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。 （四）、材料会计岗位职责 1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。 2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总， 4 .外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。 5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。 6.每天做好
34、供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。 7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。 8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。 9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。 （五）、收入会计岗位职责 （1）负责编制收入、利润计划； （2）办理销售款项结算业务； （3）负责收入和利润的明细核算； （4）负责利润分配的明细核算； （5）编制收入和利润报表； （6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。 （六）、税务会计岗位职责 1在部门经理的领导下，按
35、照规定做好本职工作。 2每月_日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。 3负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。 4每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。 5负责地税、国税每年年鉴工作。 6负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。 7负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。 8配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。
36、9负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。 10积极完成领导交给的各项临时工作。 （七）、费用审核会计岗位职责 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐； 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核； 6、和
37、往来及时进行对帐； 7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表； 10、
38、承办经理或主管交办的其它工作。 （八）、资金调配部经理岗位职责 1.认真执行资金管理制度； 2.监督出纳货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”； 3.监督一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，做到日清月结、帐目清楚，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐； 4.管理好财务印鉴章及有价证券； 5.协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；6.监督建立健全出纳各种账目，严格审核资金的收付过程 （九）、现金出纳岗位职责 1、所有现金收支由公司现金出纳负责。 2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收
39、支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过10000元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的现金收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。 6、出纳应按公司报销制度程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重
40、复报销。 出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由部门经理进行不定期抽盘。 出纳人员是公司对内、对外的窗口，应严格遵守会计的职业道德，提高服务质量。各个财务人员必须团结互助、互敬互谅、保持高度的协作精神，及时高效的完成本职工作。会计人员的工作岗位应定期的进行有计划的轮岗。 9、完成部门领导临时交办的其他工作任务。 （十）、银行出纳岗位职责 1、支票的购买、填写和保存由银行出纳负责。 2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。 3、出纳收到支票时，须立
41、即开具一式四联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、所开出支票必须封填收款单位名称。必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 银行印鉴必须分人保管。 财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 5、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并由部门经理在每月终了进行不定期与银行对帐盘查。 6、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。出纳应该根据公司实际业务的需要保证资金的合理流动和资金调配。 出纳人员是公司
42、对内、对外的窗口，应严格遵守会计的职业道德，提高服务质量。各个财务人员必须团结互助、互敬互谅、保持高度的协作精神，及时高效的完成本职工作。会计人员的工作岗位应定期的进行有计划的轮岗。 9、完成部门领导临时交办的其他工作任务。 推荐第3篇：岗位职责描述、 岗位描述 作为一个投标员我的主要工作就是： 负责项目招投标和陪标工作 1、寻找到的投标项目，按业主要求时间和指定地点购买有关招标项目简介、投标资格要求、标书制作要求的信息资料； 2、投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作; 3、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作; 4、负责与项目负责人、公司
43、相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递； 5、在规定的时间和地点递交标书； 6、在规定的时间和地点开标； 7、回答标书评委会的相关问题，或补充相关资料； 8、等待开标结果； 其次 负责项目备案工作 1、负责项目备案需要整理文件编制、排版、打印、复印、装订等工作，如期完成备案； 2、与相关部门协调备案编制工作中的问题； 3、在规定的时间地点上交备案资料； 最后 1、负责领导安排的网上教育证件考试挂学时工作以便人员考试； 2、负责协调配合吕怀江业务催款工作； 对工作中应注意的问题及长远规划 一、在工作中自己容易犯的错误及改正方法 容易犯的错误 在完整的投标流程这让我清楚的看
44、到了自己对专业知识的不足，工作刚一上手很多方面抓不到重点而且区域范围都抓不准，特别是在日常工作处理上，缺乏一定的灵活性，对有些事情考虑得不够周全，但通过向一些有经验的同事学习，在后期的工作中我会逐步得到改善的。 改正方法 1、时刻向领导、同事及其他相关工作部门学习，补充自己的专业知识。 2、提升自己的工作能力，同时还要学习如何为人处世如何高效沟。 3、以后无论做什么事请，都要提前做好准备，工作要严谨，问题要及时沟通。 4、在以后的标书自作过程中一定要做到用心、细心、耐心。 5、标书做好后，不要急着打印，一定要找几个同事进行复审，因为在做标人的思维模式中，标书已经定型，自审的话，很难审出错误的地方，而别人的思维没有被固定，反而可以很轻松的就把问题给揪出来。 二、长远规划 在工作中，我将我的规划分为3个阶段，即萌芽阶段、成长阶段和成熟阶段。 萌芽阶段 萌芽阶段主要是熟悉日常工作。及熟悉投标